You are seeing our new document Reader view. Click here to revert. Feel free to leave us feedback on this feature here.

Embed Doc
Copy Link
Readcast
Collections

CommentGo Back

Download

ÅBENTREFERAT

Aalborg Byråd

Mødet mandag den 23. april 2001, kl. 16.00i Medborgerhuset

Fraværende: Niels Tvilling Larsen og Peter Reinau.Til stede:

Sagerne 2 og16 behandles samlet under punkt 2.

Punkt 1.

Årsberetning og -regnskab 2000.

00.01S08/1.

Magistraten indstiller,

at byrådet godkender udkast til årsberetning 2000, og at regnskabet afgivestil revision.

De stående udvalg har anbefalet

årsregnskab 2000 m.v. for udvalgenes budgetområder.

Sagsbeskrivelse

I henhold til reglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremsendes årsregnskabet til byrå-dets behandling.Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigsministeriets retningslinier og består af en årsberetning og et bilag.

- 2 -Et overblik over årets regnskabsresultat viser følgende:

Positive tal angiver indtægt RegnskabOprindeligtAfvigelse KorrigeretAfvigelseNegative tal (-) angiver udgift budgetmellem budgetmellemregnskab og regnskab ogoprindeligt korrigeretbudget budgetA. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅ-DE - netto

Indtægter

Skatter.................................................................4.045,74.076,6-30,9 4.054,2-8,5Generelle tilskud m.v. ........................................676,8627,849,0 668,28,6 Indtægter i alt......................................................4.722,54.704,418,1 4.722,40,1

Driftsudgifter, netto (eksklusive forsynings-virksomheder)

Borgmesterens Forvaltning.................................-316,7-311,4-5,3 -341,725,0Teknisk Forvaltning............................................-238,0-240,82,8 -259,521,5Social- og Sundhedsforvaltningen......................-1.680,2-1.689,69,4 -1.730,750,5Ældre- og Handicapforvaltningen.......................-1.080,8-1.044,8-36,0 -1.116,735,9Skole- og Kulturforvaltningen............................-1.223,0-1.225,22,2 -1.264,141,1Forsyningsvirksomhederne.................................-42,3-46,03,7 -42,30Rammebeløb.......................................................-20,4-4,5-15,9 -1,8-18,6 Driftsudgifter i alt ...............................................-4.601,4-4.562,3-39,1 -4.756,8155,4 Renter m.v. .........................................................-32,0-31,0-1,0 -30,7-1,3 Resultat af ordinær driftsvirksomhed..................89,1111,1-22,0 -65,1154,2

Anlægsudgifter, netto (eksklusive forsynings-virksomheder)

Borgmesterens Forvaltning.................................67,6-2,169,7 60,76,9Teknisk Forvaltning............................................-25,5-39,113,6 -65,540,0Social- og Sundhedsforvaltningen......................-15,4-15,0-0,4 -16,41,0Ældre- og Handicapforvaltningen.......................-5,2-7,62,4 -8,73,5Skole- og Kulturforvaltningen............................-92,6-103,611,0 -125,132,5Forsyningsvirksomhederne.................................0,00,00,0 0,00,0 Anlægsudgifter i alt.............................................-71,1-167,496,3 -155,083,9

Resultat af drifts- og anlægsvirksomhed

.........18,0-56,374,3 -220,1238,1

Jordforsyning

Salg af jord..........................................................48,875,0-26,2 80,9-32,1Køb af jord, byggemodning................................-125,0-63,8-61,2 -146,321,3 Jordforsyning i alt...............................................-76,211,2-87,4 -65,4-10,8

- 3 -

......-58,2-45,1-13,1 -285,5227,3

B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

(gas, el, varme, vand, renovation ogspildevand)Drift (indtægter-udgifter)....................................149,8109,640,2 106,143,7Anlæg (indtægter-udgifter).................................-141,3-192,951,6 -162,321,0

Resultat af forsyningsvirksomhederne

............8,5-83,391,8 -56,264,7

C. RESULTAT AF A + B

.................................-49,7-128,478,7 -341,7292,0

Oversigter med tilsvarende kolonner er udarbejdet pr. forvaltning, og er de første sider i hver for-valtnings materiale, som findes i bilag til regnskabet.For at få en oversigt over regnskabets samlede poster, herunder finansiering og finansiel status hen-vises til resultatopgørelsen, der findes i årsberetningen.

Fra resultatopgørelsen bemærkes,

at resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 58,2 mio. kr., hvilket er enforbedring på 227,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2000. Overskuddet i 1999 var på118,9 mio. kr.,at resultatet for forsyningsvirksomhederne viser et overskud på 8,5 mio. kr., hvilket er en forbed-ring på 64,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2000. Resultatet i 1999 var et overskud på21,2 mio. kr.,at det samlede resultat viser et underskud på 49,7 mio. kr. I 1999 var der et overskud på 140,1mio. kr., ogat de konstaterede afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget godkendes sammen med regn-skabet, idet der henvises til sagen om overførsel mellem årene, jf. dagsordenens punkt 16.

Om kommunens økonomiske status bemærkes,

at den regnskabsmæssige kassebeholdning er steget med 11,1 mio. kr. til en positiv kassebehold-ning på 117,2 mio. kr. ved udgangen af 2000 mod en kassebeholdning på 106,1 mio. kr. vedudgangen af 1999,at stigningen i kassebeholdning skyldes dels nettolånoptagelse på 48,1 mio. kr., dels underskudpå det skattefinansierede område på 58,2 mio. kr., dels overskud på det brugerfinansierede om-råde på 8,5 mio. kr. samt øvrige finansielle justeringer på 12,7 mio. kr.,at kassebeholdningen skal sammenholdes med gælden til forsyningsvirksomhederne (210,8 mio.kr.) og kirkerne (-8,5 mio. kr.). Beløbet skal endvidere ses i sammenhæng med en forventetoverførsel af midler på styrbare områder fra 2000 til 2001 på 187,6 mio. kr.,at den gennemsnitlige samlede kassebeholdning har været ca. 318 mio. kr. i 2000 (277 mio. kr. i1999) med en gennemsnitlig forrentning på ca. 5%,