Synergy Finance Tactical Asset Allocation

2012 LIEPA +0.13% _

FONDO FILOSOFIJA Synergy Finance Tactical Asset Allocation fondo tikslas generuoti investicij gr, kuri ilgalaikje perspektyvoje prilygt riziking turto klasi pelningumui, taiau j pasiekt su maesniais svyravimais ir daugiau nei dvigubai maesniu maksimaliu kritimu nuo piko. is fondas yra valdomas pagal turto taktinio paskirstymo, kiekybins analizs bei statistinio arbitrao principus. Priimant fondo investicinius sprendimus yra naudojama su daugiau nei 30 met pagrindini turto klasi istoriniais duomenimis sumodeliuota bei itestuota ir periodikai atsinaujinanti investavimo strategija, kuri, pagal istorinius modelinius rezultatus, teigiam investicij gr sugeba generuoti nepriklausomai nuo ekonominio ciklo stadijos. Formuojant fondo investicij portfel yra naudojami kat prasme itin efektyvs biroje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai. Tai leidia fondo investicij portfel iskaidyti ne tik tarp akcij ar obligacij, bet ir investuoti finansines priemones, susietas su kitomis pagrindinmis turto klasmis (nekilnojamu turtu, aliavomis, auksu, valiutomis ir pan.). VIENETO VERTS KITIMO GRAFIKAS PAGRINDINIAI DUOMENYS

Valdymo bendrov Licencijos numeris Veiklos pradia Valiuta Valdomas turtas Minimali investicija Valdymo mokestis Platinimo mokestis Ipirkimo mokestis

Synergy Finance VK-020 2012.07.02 USD 732 091 USD 10 000 USD 2% Iki 2 % Iki 1 %

REZULTAT STATISTIKA

SF TAA

101

100

100

99

Pelningumas Pokytis nuo veiklos pradios Vidutinis metinis pokytis (CAGR) Paskutini 12 mnesi pokytis Pokytis nuo met pradios Paskutinio mnesio pokytis Pelning mnesi procentas Vidutinis mnesio pelnas Maksimalus mnesio pokytis Nuostoling mnesi procentas Vidutinis mnesio nuostolis Minimalus mnesio pokytis Rizika Standartinis nuokrypis (metinis) Maksimalus kritimas nuo piko

0.13% 1.54% 0.13% 0.13% 100.00% 0.13% 0.00% 0.00% 0.13%

99

98 2012.07.06 2012.07.11 2012.07.16 2012.07.19 2012.07.24 2012.07.27 2012.07.31

0.00%

TURTO ALOKACIJA

MNESINI POKYI PASISKIRSTYMAS

<-10% <-8% < -6% <-4% <-2% <0%

>0%

>2%

>4%

>6%

>8% >10%

MNESINIAI POKYIAI

Metai 2012

Sau 0.00%

Vas 0.00%

Kov 0.00%

Bal 0.00%

Geg 0.00%

Bir 0.00%

Lie 0.13%

Rugp 0.00%

Rugs 0.00%

Spa Lap Gru Metinis 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%

1 info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Synergy Finance Tactical Asset Allocation

2012 LIEPA +0.13% _

TERMINAI Biroje prekiaujamas fondas (angl. Exchange Traded Fund). Investiciniai fondai, kuri vienetais yra prekiaujama biroje lygiai taip pat, kaip moni akcijomis ar obligacijomis. Finansinis instrumentas. Tai akcijos, obligacijos, investiciniai fondai ar kitos finansins priemons. Fondo vieneto vert. Dydis, rodantis, kokia grynj aktyv verts dalis tenka vienam vienetui (apskaiiuojama grynj aktyv vert padalinus i apyvartoje esani vienet skaiiaus). Grynj aktyv vert (GAV). Fondo turto verts ir ilgalaiki bei trumpalaiki finansini sipareigojim skirtumas. Investicinis vienetas. Vertybinis popierius, liudijantis investicinio fondo bendraturio teis investicinio fondo turto dal. Ipirkimo mokestis. Mokestis, kur investuotojas moka u fondo valdytojo suteiktas paslaugas parsiduodamas fondo vienetus. Maksimalus kritimas nuo piko (angl. Maximum Drawdown). Investicinio vieneto verts sumajimas per tam tikr laikotarp nuo aukiausio iki emiausio tako. Daniausiai maksimalus kritimas nuo piko yra ireikiamas procentais. iame leidinyje maksimalaus kritimo reikm apskaiiuota remiantis mnesiniais duomenimis. Platinimo mokestis. Mokestis, kur investuotojas moka u fondo valdytojo ar platintojo suteiktas paslaugas sigydamas fondo vienetus. Standartinis nuokrypis. Tai statistinis rodiklis, rodantis, kaip per metus svyravo fondo pelningumas, lyginant su vidutiniu pelningumu. Kuo auktesnis rodiklis, tuo didesn investicij verts svyravimo rizika. Metiniam standartiniam nuokrypiui nustatyti savo skaiiavimuose naudojame mnesinius duomenis. TER (angl. Total Expence Ratio). Tai visos fondo snaudos, skaitant valdymo mokest, bet neskaitant operacij (vertybini popieri pirkimo, pardavimo ir kt.) snaud, ireiktos procentais, apskaiiuojamais nuo vidutins fondo grynj aktyv verts per metus. Valdymo mokestis. Atlyginimas, mokamas fondo valdytojui u suteiktas paslaugas. Daniausiai nustatomas kaip procentin valdomo turto dalis. Vidutinis metinis pokytis (angl. Compound Annual Growth Rate). Tai vidutinis geometrinis metinis investicij verts pokytis per analizuojam laikotarp. SVARBI INFORMACIJA UAB Synergy Finance (Bendrov) yra licencijuota valdymo mon priirima Lietuvos banko. Bendrov neatsako ir neprisiima sipareigojim dl kit asmen investicini rezultat. iame leidinyje minimi rodikliai ar kita mediaga yra pateikiama tik informaciniais tikslais ir neturt bti vertinama kaip kvietimas ar pasilymas pirkti ar parduoti konkreias finansines priemones, taip pat negali bti jokio vliau sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi. Investicij pelningumas yra susijs su investavimo rizika. Investicij vert gali tiek didti, tiek ir mati. Bendrov negarantuoja, kad leidinyje pateikiami praeities investiciniai rezultatai pasikartos ir ateityje. Visi rezultati yra pateikiami usienio valiuta (JAV doleriais), todl valiut kurs pokyiai galutiniam investicij pelningumui gali turti tiek teigiamos, tiek ir neigiamos takos. Prie investuojant yra btina nuodugniai isiaikinti fondo investavimo tiklsus, rizik, kokias ilaidas patiria fondas bei kokie yra mokesiai. Nepatariama priiminti investavimo sprendim remiantis tik iame leidinyje pateikta informacija. Visais atvejais yra btina asmenikai bei isamiai susipainti su visa prieinama informacija arba pasikonsultuoti su licencijuotu asmeniniu investicij konsultantu, siekiant nustatyti Jums tinkamiausi investavimo krypt. Copyright UAB Synergy Finance. Visos teiss saugomos. Daugiau informacijos ir duomen iekokite www.synergy-finance.com.

Investicija neapdrausta | Nra banko garantij | Vert gali smukti

2 info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com