RELACION DE GASTOS

FECHA NUM D CHQ

28-Mar
15-Apr
15-Apr
24-Apr
5-May
5-May
12-May
13-May
19-May
19-May
23-May
27-May
27-May
27-May
28-May
3-Jun
3-Jun
12-Jun
12-Jun
12-Jun
12-Jun
18-Jun
18-Jun
20-Jun
20-Jun
20-Jun
20-Jun
26-Jun
26-Jun
26-Jun
26-Jun
26-Jun
13-Jul
16-Jul
16-Jul
16-Jul
20-Jul
25-Jul
26-Jul
26-Jul
30-Jul
6-Aug

2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
43749051
35550559
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

CONCEPTO
DEPOSITOS
SALDO INICIAL
ORANGEL HERNANDEZ (COMISIONES)
JOSE M.REINTEGRO REST Y 1ERA QUINC DE ABRIL
FRANKLIN P.1ERA QUINC DE ABRIL,PAGO DE RET (PUBLICACION)
ANGEL E. DEPOSITO DEL LOCAL CC AB
JOSE M. 2DA QUINC DE ABRIL
FRANKLIN P. 2DA QUINC DE ABRIL
ANGEL E. 3 MESES DE DEPOSITO
ANGEL E. (COMISION)
JOSE M. 1ERA QUINC DE MAYO
FRANKLIN P. 1ERA QUINC DE MAYO
CAJA CHICA
FRANKLIN P. ART DE OFICINA
LUIS SANCHEZ
ANTONIO MORA (2DA QUINC MAYO JOSE MORA)
FRANKLIN P.2DA QUINC DE MAYO
APORTE JOSE MORA
100,000.00
APORTE FRANKLIN PULIDO
100,000.00
ANDRES SIMON (ANTICIPO)
FRANKLIN P.RELACION DE GASTOS
JOSE M. 1ERA QUIN DE JUNIO
FRANKLIN P. 2DA QUINC DE MAYO
GERMAN MOYA 50% ESTUDIO POBLACIONAL
NULO
VIAJE ANDRES SIMON SAN CRISTOBAL
NULO
NULO
IFX INTERNET JUNIO
NULO
NULO
JOSE M. MENSUALIDAD DE JUNIO
FRANKLIN P. ( JUNIO)
GERMAN MOYA 50% ESTUDIO POBLACIONAL
REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGEL E. ALQUILER DEL 15/07 AL 15/08
FRANKLIN P. 1ERA QUINC DE JULIO
JOSE M. 1ERA QUINC DE JULIO
ANDRES SIMON (ANTICIPO)
DANIEL PULIDO PAGO DE SERVICIOS OFICINA
JOSE M. 2DA QUINC DE JULIO
FRANKLIN P. 2DA QUINC DE JULIO
ALCALDIA IMPUESTO 2008 TERRENO
COLEGGIO DE INGENIEROS ANTEPROYECTO

CHEQUES

DEBITO

29,100.00
7,050.00
7,207.00
7,000.00
6,250.00
6,250.00
21,000.00
7,000.00
6,250.00
6,250.00
1,000.00
1,657.00
8,000.00
6,250.00
6,250.00

436.50
105.75
108.11
105.00
93.75
93.75
315.00
105.00
93.75
93.75
15.00
24.86
120.00
93.75
93.75

80,000.00
1,371.00
6,250.00
6,250.00
7,000.00
419.00
111.00
12,500.00
12,500.00
22,500.00
1,000.00
7,000.00
6,250.00
6,250.00
30,000.00
500.00
6,250.00
6,250.00
1,286.00
3,288.00

1,200.00
20.57
93.75
93.75
105.00
6.29
1.67
187.50
187.50
337.50
15.00
105.00
93.75
93.75
450.00
7.50
93.75
93.75
19.29
49.32

TOTAL
150,000.00
120,463.50
113,307.75
105,992.65
98,887.65
92,543.90
86,200.15
64,885.15
57,780.15
51,436.40
45,092.65
44,077.65
42,395.79
34,275.79
27,932.04
21,588.29
121,588.29
221,588.29
140,388.29
138,996.73
132,652.98
126,309.23
119,204.23
119,204.23
118,778.94
118,778.94
118,778.94
118,666.28
118,666.28
118,666.28
105,978.78
93,291.28
70,453.78
69,438.78
62,333.78
55,990.03
49,646.28
19,196.28
18,688.78
12,345.03
6,001.28
4,695.99
1,358.67

13-Aug
191 REPOSICION DE CAJA CHICA
13-Aug
192 COPPYPLOT C.A COPIA DE PLANOS
20-Aug 200016770 APORTE FRANKLIN PULIDO
21-Aug
193 ANGEL E. ALQUILER DEL 15/08 AL 15/09
25-Aug
194 REPOSICION DE CAJA CHICA
26-Aug
195 ADELANTO ASESORIA AMBIENTAL
28-Aug 50009889 APORTE GREGORIO GARZON
28-Aug
196 ABONO ARQUITECTO
29-Aug
197 CANC TOTAL DE HONORARIOS WC CONSULTORES AC
31-Aug
NOTA DE DEBITO
31-Aug
NOTA DE DEBITO
4-Sep
198 JOSE M.(DEVOLUCION CTA REST Y QUINC DE NIEVES)
4-Sep
199 REPOSICION DE CAJA CHICA
10-Sep
200 JORGE REGLA SERV PROFESIONALES
12-Sep
151 NIEVES P. 1ERA QUINC DE SEPTIEMBRE
15-Sep
152 ANGEL E. ALQUILER DEL 15/09 AL 15/10
19-Sep
153 REPOSICION DE CAJA CHICA

15.00
3.32

7,000.00
1,000.00
1,000.00

105.00
15.00
15.00

50,000.00
25,935.10
4.50
1.40
1,489.57
1,000.00
2,000.00
600.00
7,000.00
1,000.00

750.00
389.03
0.07
0.02
22.34
15.00
30.00
9.00
105.00
15.00

442,740.57

6,641.11

6,000.00

100,000.00

APORTES DE SOCIOS
APORTE GREGORIO GARZON

50,000.00

APORTE JOSE MORA

50,000.00

APORTE FRANKLIN PULIDO

3-Jun 43749051 APORTE JOSE MORA
3-Jun 35550559 APORTE FRANKLIN PULIDO
20-Aug 200016770 APORTE FRANKLIN PULIDO
28-Aug 50009889 APORTE GREGORIO GARZON
13-Sep
APORTE JOSE MORA (55 DATILES)

1,000.00
221.00

50,000.00
100,000.00
100,000.00
6,000.00
100,000.00
4,950.00

456,000.00

343.67
119.35
6,119.35
(985.65)
(2,000.65)
(3,015.65)
96,984.35
46,234.35
19,910.22
19,905.66
19,904.24
18,392.32
17,377.32
15,347.32
14,738.32
7,633.32
6,618.32

6,618.32