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1) Compra de um automvel vista conforme Nota Fiscal 9890, na distribuidora de veculos Squach, no valor de 7.000,00, em 02 Abr 09. Contas a serem utilizadas: CAIXA VECULOS D C 7.000,00 D 7.000,00 C
2) Compra vista de quatros cadeiras e uma mesa para uso da empresa, conforme Nota Fiscal 897, na Loja So Bernardo S/A, no valor de R$ 655,00 em 02 Abr 09. Contas a serem utilizadas: CAIXA MVEIS E UTENSLIOS D C 655,00 D 655,00 C
3) Compra de uma casa vista, situada na Rua Amrica, n 39, na Imobiliria Sol, no valor de R$ 39.000,00, em 02 Abr 09. Contas a serem utilizadas: CAIXA IMVEIS D C 39.000,00 D 39.000,00 C
4) Compra de um computador vista, conforme Nota Fiscal 2457, na loja PC World S/A, no valor de R$ 2.000,00 em 03 Abr 09. Contas a serem utilizadas: CAIXA COMPUTADORES D C 2.000,00 D 2.000,00 C
5) Compra de mercadorias a prazo, na loja Amazonas Calados, conforme Nota Fiscal 9182, no valor de R$ 4.000,00, em 05 Abr 09, com vencimento para 15 dias. Contas a serem utilizadas: DUPLICATAS A PAGAR ESTOQUE DE MERCADORIAS D C 4.000,00 D 4.000,00 C
6) Venda de mercadorias vista, conforme Nota Fiscal 001, no valor de R$ 367,00 em 06 Abr 09. Contas a serem utilizadas: CAIXA ESTOQUE DE MERCADORIAS D 367,00 C D C 367,00
7) Compra de materiais de limpeza a prazo, na loja Limpa Tudo, conforme Nota Fiscal 9183, no valor de R$ 420,00 em 06 Abr 09, com vencimento para 20 dias. Contas a serem utilizadas: DUPLICATAS A PAGAR ESTOQUE DE MAT. EXPEDIENTE D C D C 420,00 420,00
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8) Compra de materiais de expediente vista, na loja Clipel, conforme Nota Fiscal 543, no valor de R$ 20,00 em 09 Abr 09. Contas a serem utilizadas: CAIXA ESTOQUE DE MAT. EXPEDIENTE D C D C 20,00 20,00
9) Venda de mercadorias a prazo, conforme Nota Fiscal 002, no valor de R$ 535,00. Sendo o pagamento dividido em trs parcelas de valores iguais em 10 Abr 09. Contas a serem utilizadas: DUPLICATAS A RECEBER ESTOQUE DE MERCADORIAS D C D C 535,00 535,00 10) Compra de materiais de limpeza a prazo, na loja Limpa Tudo, conforme Nota Fiscal 9184, no valor de R$ 420,00 em 15 Abr 09. Contas a serem utilizadas: DUPLICATAS A PAGAR ESTOQUE DE MAT. EXPEDIENTE D C D C 420,00 420,00
Data
02/04/09 02/04/09 02/04/09 02/04/09 02/04/09 02/04/09 03/04/09 03/04/09 05/04/09 05/04/09 06/04/09 06/04/09
Conta N.
12.4 10.01 12.5 10.01 12.1 10.01 12.3 10.01 10.10 20.2 10.01 10.9
Conta Nome
Veculo Caixa Mveis e Utenslios Caixa Imveis Caixa
Histrico
Referente compra de um veculo, na loja Squach, conforme N.F. 9890 Pagamento de um veculo, conforme N.F. 9890 Referente compra de quatro cadeiras e uma mesa, na loja Mveis So Bernardo S/A, conforme N.F. 897 Pagamento de quatro cadeiras e uma mesa, conforme N.F. 897 Referente compra de uma casa, da imobiliria Sol Pagamento de uma casa, para imobiliria Sol
Dbito
7.000,00
Crdito
7.000,00 655,00 655,00 39.000,00 39.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 367,00 367,00
Equipamentos Referente compra de um computador na de Informtica loja PC World S/A, conforme N.F. 2457 Caixa Estoque de Mercadorias Duplicatas a Pagar Caixa Estoque de Mercadorias Pagamento de um computador, conforme N.F. 2457 Referente compra de mercadorias na loja Amazonas Calados Ltda., conforme N.F. 9182 Dup. N. 9182 para a loja Amazonas Calados Ltda. Vendas de mercadorias, conforme N.F. 001 Vendas de mercadorias, conforme N.F. 001
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Data
06/04/09 06/04/09 09/04/09
Conta N.
10.10 20.02 10.10
Conta Nome
Estoque de Material de Expediente Duplicatas a Pagar Estoque de Material de Expediente Caixa Duplicatas a Receber Estoque de mercadorias Estoque de Material de Expediente Duplicatas a Pagar
Histrico
Referente compra de materiais de limpeza, na loja Limptudo, conforme N.F. 9183 Pagamento de materiais de limpeza, na loja Limptudo, conforme N.F. 8963 Referente compra de 20 canetas, 6 cadernos e 1 agenda, na papelaria Clipel, conforme N.F. 543 Pagamento de 20 canetas, 6 cadernos e 1 agenda, na papelaria Clipel, conforme N.F. 543 Vendas de mercadorias, conforme N.F. 0002 Vendas de mercadorias, conforme N.F. 0002 Referente compra de materiais de limpeza, na loja Limptudo, conforme N.F. 8963 Pagamento de materiais de limpeza, na loja Limptudo, conforme N.F. 9184 Totais
Dbito
420,00
Crdito
420,00 20,00
Histrico
Pagamento de um veculo, conforme N.F. 9890 Pagamento de mveis, conforme N.F. 897 Pagamento de uma casa, para Imobiliria Sol Pagamento de um computador, conforme N.F. 2457 Vendas de mercadorias, conforme N.F. 001 Pagamento de materiais de expediente
Dbito
Crdito
7.000,00 655,00 39.000,00 2.000,00
Histrico
Vendas de mercadorias, conforme N.F. 0002
Dbito
535,00 535,00 535,00
Crdito
Histrico
Referente compra de mercadorias na loja Amazonas Calados Ltda., conforme N.F. 9182 Vendas de mercadorias, conforme N.F. 001 Vendas de mercadorias, conforme N.F. 0002
Dbito
4.000,00
Crdito
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Dbito
420,00 20,00 420,00 860,00 860,00
Crdito
Histrico
Referente compra de um computador na loja PC World S/A, conforme N.F. 2457
Dbito
2.000,00 2.000,00 2.000,00
Crdito
Histrico
Referente compra de uma casa, da imobiliria Sol
Dbito
39.000,00 39.000,00 39.000,00
Crdito
Histrico
Referente compra de um veculo, na loja Squach, conforme N.F. 9890
Dbito
7.000,00 7.000,00 7.000,00
Crdito
Histrico
Referente compra de quatro cadeiras e uma mesa, na loja Mveis So Bernardo S/A, conforme N.F. 897
Dbito
655,00 655,00 655,00
Crdito
Histrico
Dup. N. 9182 para a loja Amazonas Calados Ltda. Pagamento de materiais de limpeza Pagamento de materiais de limpeza
Dbito
Crdito
4.000,00 420,00 420,00 4.840,00 4.840,00
Total Saldo
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CONTAS
N 10.1 10.5 10.9 CAIXA DUPLICATAS A RECEBER ESTOQUE DE MERCADORIAS NOME
MOVIMENTO
DBITO 367,00 535,00 4.000,00 860,00 39.000,00 2.000,00 7.000,00 655,00 4.840,00 54.417,00 54.417,00 902,00 CRDITO 48.675,00
SALDO
DEVEDOR 535,00 3.098,00 860,00 39.000,00 2.000,00 7.000,00 655,00 4.840,00 53.148,00 53.148,00 CREDOR 48.308,00
10.10 ESTOQUE DE MAT. DE EXPEDIENTE 12.1 IMVEIS 12.3 12.4 12.5 20.2 EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA VECULOS MVEIS E UTENSLIOS DUPLICATAS A PAGAR TOTAIS
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