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BB ATUARIAL
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Acumulada 5 anos Fundo IMA-B 102,35% 102,92% 2012 IMA-B Fundo 14,36% 15,34% IMA-B 2,88% -0,50% 1,97% 4,42% 1,91% 2,17% 1,63% 0,31% 2,02% 1,55% 0,66% 5,43% %IMA-B 81,14% 96,99% 96,35% 100,11% 97,87% 93,77% 104,73% 93,29% 98,45% 93,77% 98,41%
Fundo 2,34% -0,47% 1,91% 4,26% 1,92% 2,13% 1,53% 0,33% 1,89% 1,53% 0,62% 5,34% 25,80%
27,22%
Fundo
IMA-B
RESUMO JUROS NOMINAIS ACUMULADO (SELIC) JUROS NOMINAIS ACUMULADO (CDI) INFLAO a.a. (IGP-M) INFLAO a.a. (IPCA) JUROS REAIS BSICOS (SELIC/IGP-M) JUROS REAIS BSICOS (SELIC/IPCA) CMBIO (US$ variao anual)
O INDICADOR IMA-B MERA REFERNCIA ECONMICA E NO PARMETRO DO FUNDO. (1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERODO DE TEMPO E INTERVALO DE CONFIANA. A METODOLOGIA UTILIZADA A DE SIMULAO HISTRICA PARA INTERVALO DE 1 DIA E NVEL DE CONFIANA DE 95%. (2) NDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA, QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SER SEU NDICE DE SHARPE. NDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NO TM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO, POR ISSO NO SO DIVULGADOS. A RENTABILIDADE PASSADA NO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRDITOS - FGC. FONTES: BACEN, ANBIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMAXIS, ECONOMTICA, BLOOMBERG, BB DIRIS
DADOS DE FECHAMENTO DO MS
Cota Fech.
9,730554220
V@R () 0,6913%
COMPOSIO DA CARTEIRA
POSIO EM 31.07.2012
EVOLUO PATRIMONIAL
LTIMOS 5 ANOS R$ Milhes
dez/08 dez/07
dez/10
10,00
-
dez/09 dez/11
jul/12
Fundos de Penso Pblicos e Privados Aplicao dos recursos dos condminos em carteira diversificada de ativos financeiros de longo prazo e demais modalidades operacionais disponveis no mbito do mercado financeiro, observadas as limitaes legais.
Objetivos do Fundo:
Taxa de Administrao de 0,20% ao ano. No so cobradas taxas de ingresso, performance e sada. BB Gesto de Recursos DTVM S.A. Administrao e Gesto: Banco do Brasil S.A. Distribuio: Custdia,Controladoria e Reg.: BB Gesto de Recursos DTVM S.A. Despesas:
BB Gesto de Recursos - Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios S.A. Praa XV de Novembro, 20 - 3 andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) 20010-010 Tel: (21) 3808-7500 Fax (21) 3808-7600 e-mail: bbdtvm@bb.com.br Central de Atendimento BB Capitais e Regies Metropolitanas: 4004 0001 Demais localidades: 0800 729 0001 Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
CNPJ: Incio do Fundo: Classe CVM: Cdigo/Tipo ANBID: Tributao: Cota de Aplicao: Cota de Resgate: Crdito do Resgate Tipo de Cota: Gestor Responsvel: Auditoria Externa:
03.543.447/0001-03 17/12/1999 Renda Fixa Renda Fixa 74901 Longo Prazo D+1 D+5 D+5 Fechamento Carlos Vinicius Raposo Deloitte T. Tohmatsu Audit. Independentes
Av. Paulista, 2300 - 4 andar - cj. 42 - Cerqueira Cesar - So Paulo (SP) 01310-300 Tel: (11) 2149-4300 Fax (11) 2149-4310 e-mail: bbdtvmsp@bb.com.br Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886 Ouvidoria: 0800 729 5678 SAC: 0800 729 0722 Internet: www.bb.com.br