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Planes Financiamiento

Planes Financiamiento

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09/17/2012

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Plan de Financiamiento
Nombre del proyecto
:Mejoramiento de cocina comedor de residencial.
 Comuna:
Coñaripe
D)
Efectivo Especies Efectivo Especies
 
0 0 XXXXXX
0
 
0 0
0
 0 2.000.000 XXXXXX
2.000.000
 
0 0
2.000.000
 0 0 XXXXXX
0
 
0 0
0
 0 0 0
0
 
0 0
0
 0 300.000 0
300.000
 
0 0
300.000
 0 200.000 0
200.000
 
0 0
200.000
 600.000 0 3.000.000
3.600.000
 
0 0
3.600.000
 0 350.000 0
350.000
 
0 0
350.000
 90.000 XXXXXX XXXXXX
90.000
90.000
 700.000 72.219 0
 
772.219
 
0 0
772.219
 60000 0 0
60.000
 
0 0
60.000
0
01.450.000 2.922.219 3.000.000 7.372.21919,7% 39,6% 40,7% 100%
PERIODO/MESITEMINGRESOS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Ventas
$4.166.501 $3.566.600 $3.180.499 $1.541.000 $1.322.367 $1.304.499 $1.375.899 $1.423.499 $1.534.000 $1.600.500 $1.542.499 $1.600.500
$24.158.363
 
CapitalSemilla
$3.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0$0 $0
$3.000.000
 
Otrosaportes (enefectivo)
$1.450.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0$0 $0
$1.450.000
TotalIngresos
$8.616.501 $3.566.600 $3.180.499 $1.541.000 $1.322.367 $1.304.499 $1.375.899 $1.423.499 $1.534.000 $1.600.500 $1.542.499 $1.600.500 $28.608.363
EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Inversiones
$4.374.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0$4.374.000
 
Actividadesde difusión
$60.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0$60.000
 
Mes 11 Mes 12TOTAL($)es 3 Mes 4 Mes 10es 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
PLAN DE FINANCIAMIENTO
 
0
TOTAL
NombreTerrenos
TOTAL0 0
7.372.219
AccesosMáquinas
Presupuesto de Caja - Año 1 (Recuerde que el presupuesto de caja incluye los valores con IVA)
Mes 1 Mes 2ConstruccionesMes 5
D.1Estructura de financiamiento del negocioITEM DEFINANCIAMIENTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO ($)
Aporte propioCapitalSemilla
SubTotal
Otras fuentesEquiposHerramientasInstalacionesMueblesFormalizaciónCapital de Trabajo
 
0
Actividades de Difusión
 
Pagocomisionespor venta
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
 
Compra demateriasprimas
$999.827 $855.870 $763.218 $369.790 $317.325 $313.038 $330.171 $341.594 $368.111 $384.068 $370.150 $384.068 $5.797.230
 
Compra demateriales
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
 
Compra deinsumos
$209.338 $179.197 $159.799 $77.424 $66.440 $65.541 $69.129 $71.521 $77.072 $80.414 $77.499 $80.414 $1.213.788
 
Remuneracióntrabajadores ( F+ V )
$165.000 $165.000 $165.000 $165.000 $165.000 $165.000 $165.000 $165.000 $165.000 $165.000 $165.000 $240.000 $2.055.000
 
CostosFijos
$110.000 $110.000 $110.000 $110.000 $110.000 $110.000 $110.000 $110.000 $110.000 $110.000 $110.000 $110.000 $1.320.000
 
Amortización depréstamos
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
 
Pago deintereses
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
 
Retirospersonales(su sueldo)
$100.000 $100.000 $200.000 $200.000 $300.000 $300.000 $450.000 $450.000 $450.000 $800.000 $800.000 $800.000 $4.950.000
 
Pago deImpuestosIVA yP.P.M.
$70.025 $252.317 $413.891 $200.538 $172.085 $169.761 $179.052 $185.246 $199.626 $208.281 $200.733 $208.281 $2.459.836
 
TotalEgresos
 
6.088.190 1.662.384 1.811.908 1.122.752 1.130.850 1.123.340 1.303.352 1.323.361 1.369.809 1.747.7631723382 182276322.229.854
 
SALDOMENSUAL
2.528.311 1.904.216 1.368.591 418.248 191.517 181.159 72.547 100.138 164.191 -147.263 -180.883 -222.263 6.378.509
SALDOACUMULADOS
0 4.432.527 5.801.118 6.219.366 6.410.883 6.592.042 6.664.589 6.764.727 6.928.918 6.781.655 6.600.772 6.378.509
 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.2Estado de resultados (cifras en $)PERIODO (en años)A. INGRESOSITEM4 52 3
 
20.301.149 21.316.206 22.382.017 23.501.118 24.676.1736.146.628 6.453.959 6.776.656 7.115.487 7.471.25914.154.521 14.862.247 15.605.361 16.385.631 17.204.9143.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.00060.000 60.000 60.000 60.000 60.00010.974.521 11.682.247 12.425.361 13.205.631 14.024.9140 0 0 0 010.974.521 11.682.247 12.425.361 13.205.631 14.024.9141.865.669 1.985.982 2.112.311 2.244.957 2.384.235
9.108.852 9.696.265 10.313.049 10.960.673 11.640.679
D.3
I. IMPUESTO (17%)J. RESULTADO NETO (H-I)G. GASTOS FINANCIEROS
 
ntereses por préstamos* Ventas
 
B. COSTOS VARIABLES ANUALESE. DEPRECIACIÓN (LINEAL)F. RESULTADOS OPERACIONALES(C-D-E)C. MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (A-B)D. COSTOS FIJOS ANUALES
H. RESULTADOS ANTES DEIMPUESTOS (F-G)

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