LAR SAO THOME DOS VELHINHOS

ROSA & SILVA CONTABILIDADE LTDA ME

Balano Patrimonial Encerrado em 31/12/2008

Descrio

Dirio :4

Classificao

Folha: 96

Exerc. Anterior

Exerc. Atual

85,13D

1.104,43D

*********85,13D

******1.104,43D

1.503,72D

488,96D

******1.503,72D

********488,96D

******1.588,85D

******1.593,39D

0,00D

14,76D

**********0,00D

*********14,76D

**********0,00D

*********14,76D

******1.588,85D

******1.608,15D

A T I V O (1000000000)
ATIVO CIRCULANTE (1100000000)
DISPONIVEL (1101000000)
BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO (1101020000)
Banco Itau SA (42)

1.1.01.02.0002

=BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO
APLICAES FINANCEIRAS (259)
Aplicaes Financeiras Banco Itau SA (266)

1.1.01.03.0001

=APLICAES FINANCEIRAS
=DISPONIVEL
IMPOSTOS A RECUPERAR (1104000000)
SALDO CREDOR A RECUPERAR (1104010000)
Irrf a Recuperar sobre aplicao financeira (490)

1.1.04.01.0002

=SALDO CREDOR A RECUPERAR

=IMPOSTOS A RECUPERAR
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE
ATIVO PERMANENTE (1300000000)
IMOBILIZADO (1302000000)
IMOVEIS (1302010000)
Terrenos (1302010001)

1.3.02.01.0001

15.000,00D

15.000,00D

Edificaes (448)

1.3.02.01.0002

35.000,00D

35.080,00D

*****50.000,00D

*****50.080,00D

*****50.000,00D

*****50.080,00D

*****50.000,00D

*****50.080,00D

*****51.588,85D

*****51.688,15D

=IMOVEIS
=IMOBILIZADO
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE
=T o t a l - A T I V O

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Balano Patrimonial Encerrado em 31/12/2008

Descrio

Dirio :4

Classificao

Exerc. Anterior

Folha: 97

Exerc. Atual

P A S S I V O (2000000000)
PASSIVO CIRCULANTE (2100000000)
FORNECEDORES (2101000000)
TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES (2101010000)
Cheques a Pagar (126)

2.1.01.01.0002

=TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES

=FORNECEDORES

0,00

789,30C

**********0,00C

********789,30C

**********0,00C

********789,30C

314,43C

548,58C

********314,43C

********548,58C

74,97C

105,13C

*********74,97C

********105,13C

********389,40C

********653,71C

1.162,69C

812,06C

******1.162,69C

********812,06C

******1.162,69C

********812,06C

******1.552,09C

******2.255,07C

IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER (2103000000)

I.N.S.S. A RECOLHER (2103010000)
INSS a Recolher (2103010001)

2.1.03.01.0001

=I.N.S.S. A RECOLHER
F.G.T.S. A RECOLHER (2103020000)
FGTS a Recolher (2103020001)

2.1.03.02.0001

=F.G.T.S. A RECOLHER
=IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER
SALARIOS A PAGAR (2104000000)
FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR (2104010000)
Salarios a Pagar (2104010001)

2.1.04.01.0001

=FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR

=SALARIOS A PAGAR
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE
PATRIMONIO LIQUIDO (2400000000)
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO (2403000000)
SUPERAVITS ACUMULADOS (2403010000)
Superavits Acumulados (2403010001)

2.4.03.01.0001

47.230,26C

47.230,26C

Superavit do Exercicio (2403010002)

2.4.03.01.0002

2.806,50C

2.806,50C

Ajuste de Avaliao Patrimonial (483)

2.4.03.01.0003

0,00C

80,00C

*****50.036,76C

*****50.116,76C

0,00

683,68D

**********0,00C

********683,68D

*****50.036,76C

*****49.433,08C

*****50.036,76C

*****49.433,08C

*****51.588,85C

*****51.688,15C

=SUPERAVITS ACUMULADOS
DEFCIT ACUMULADOS (2403020000)
Deficit do Exercicio (2403020002)
=DEFCIT ACUMULADOS
=OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO
=T o t a l - P A S S I V O

2.4.03.02.0002

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Balano Patrimonial Encerrado em 31/12/2008

Descrio

Dirio :4

Classificao

Exerc. Anterior

Folha: 98

Exerc. Atual