LAR SAO THOME DOS VELHINHOS

ROSA & SILVA CONTABILIDADE LTDA ME

Balano Patrimonial Encerrado em 31/12/2010

Descrio

Dirio :4

Classificao

Exerc. Anterior

Folha: 96

Exerc. Atual

A T I V O (1000000000)
ATIVO CIRCULANTE (1100000000)
DISPONIVEL (1101000000)
BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO (1101020000)
Banco Itau SA (42)

1.1.01.02.0002

=BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO

4.277,72D

6.775,60D

******4.277,72D

******6.775,60D

484,98D

481,51D

********484,98D

********481,51D

******4.931,35D

******7.257,11D

0,00D

476,00D

**********0,00D

********476,00D

**********0,00D

********476,00D

18,74D

22,21D

*********18,74D

*********22,21D

*********18,74D

*********22,21D

******4.950,09D

******7.755,32D

APLICAES FINANCEIRAS (259)

Aplicaes Financeiras Banco Itau SA (266)

1.1.01.03.0001

=APLICAES FINANCEIRAS
=DISPONIVEL
CONTAS A RECEBER (455)
MENSALIDADES A RECEBER (462)
Jose Claudio Mateus (469)

1.1.03.01.0001

=MENSALIDADES A RECEBER
=CONTAS A RECEBER
IMPOSTOS A RECUPERAR (1104000000)
SALDO CREDOR A RECUPERAR (1104010000)
Irrf a Recuperar sobre aplicao financeira (490)

1.1.04.01.0002

=SALDO CREDOR A RECUPERAR

=IMPOSTOS A RECUPERAR
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE
ATIVO PERMANENTE (1300000000)
IMOBILIZADO (1302000000)
IMOVEIS (1302010000)
Terrenos (1302010001)

1.3.02.01.0001

15.000,00D

15.000,00D

Edificaes (448)

1.3.02.01.0002

35.080,00D

35.080,00D

*****50.080,00D

*****50.080,00D

400,00D

400,00D

********400,00D

********400,00D

*****50.480,00D

*****50.480,00D

*****50.480,00D

*****50.480,00D

*****55.430,09D

*****58.235,32D

=IMOVEIS
OUTRAS IMOBILIZACOES (1302070000)
Moveis e Utensilios (1302070001)
=OUTRAS IMOBILIZACOES
=IMOBILIZADO
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE
=T o t a l - A T I V O

1.3.02.07.0001

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Balano Patrimonial Encerrado em 31/12/2010

Descrio

Dirio :4

Classificao

Exerc. Anterior

Folha: 97

Exerc. Atual

P A S S I V O (2000000000)
PASSIVO CIRCULANTE (2100000000)
FORNECEDORES (2101000000)
TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES (2101010000)
Cheques a Pagar (126)

2.1.01.01.0002

=TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES

=FORNECEDORES

90,91C

557,49C

*********90,91C

********557,49C

********327,79C

********557,49C

415,85C

476,21C

********415,85C

********476,21C

158,04C

166,59C

********158,04C

********166,59C

********573,89C

********642,80C

1.326,62C

1.161,90C

******1.326,62C

******1.161,90C

******1.326,62C

******1.161,90C

******2.228,30C

******2.362,19C

IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER (2103000000)

I.N.S.S. A RECOLHER (2103010000)
INSS a Recolher (2103010001)

2.1.03.01.0001

=I.N.S.S. A RECOLHER
F.G.T.S. A RECOLHER (2103020000)
FGTS a Recolher (2103020001)

2.1.03.02.0001

=F.G.T.S. A RECOLHER
=IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER
SALARIOS A PAGAR (2104000000)
FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR (2104010000)
Salarios a Pagar (2104010001)

2.1.04.01.0001

=FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR

=SALARIOS A PAGAR
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE
PATRIMONIO LIQUIDO (2400000000)
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO (2403000000)
SUPERAVITS ACUMULADOS (2403010000)
Superavits Acumulados (2403010001)

2.4.03.01.0001

47.230,26C

47.230,26C

Superavit do Exercicio (2403010002)

2.4.03.01.0002

6.575,21C

9.246,55C

Ajuste de Avaliao Patrimonial (483)

2.4.03.01.0003

80,00C

80,00C

*****53.885,47C

*****56.556,81C

683,68D

683,68D

********683,68D

********683,68D

*****53.201,79C

*****55.873,13C

*****53.201,79C

*****55.873,13C

*****55.430,09C

*****58.235,32C

=SUPERAVITS ACUMULADOS
DEFCIT ACUMULADOS (2403020000)
Deficit do Exercicio (2403020002)
=DEFCIT ACUMULADOS
=OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO
=T o t a l - P A S S I V O

2.4.03.02.0002

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ROSA & SILVA CONTABILIDADE LTDA ME

Balano Patrimonial Encerrado em 31/12/2010

Descrio

Dirio :4

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Exerc. Anterior

Folha: 98

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