ISC Hugo Ducoing

Facturacin

Curso de AdminPAQ

Cuentas por cobrar

Compras Cuentas por pagar

Inventarios

Punto de Venta

Configuracin

Catlogos

Toma de Decisiones

ISC Hugo Ducoing

Beneficios de AdminPAQ

Control total de sus Ventas, Compras, Inventarios, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. Pantallas y campos configurables en todos los documentos, por medio de la configuracin de Conceptos. Mdulo de Punto de Venta, que permite el control de varias Cajas, para la atencin directa al Cliente, y la elaboracin de documentos propios de un Punto de Venta, como Notas de Venta y Devoluciones sobre Notas de Venta. Mdulo de Toma de Decisiones para AdminPAQ, herramienta basada en Excel que permite analizar las oportunidades de negocio de su empresa, por medio de un Tablero de Control que le ofrece las cifras que desea conocer de su negocio y Reportes Analticos. Conversin automtica de sus empresas de MegaPAQ a AdminPAQ. Editor grfico de Formas Preimpresas (facturas, pedidos, cotizaciones, notas de venta, entre otras). Consultas rpidas por medio del teclado que hacen ms gil la captura de informacin. Interfaz con los sistemas ContPAQ (contabilidad) y CheqPAQ (tesorera y bancos). Hoja Electrnica para hacer reportes a la medida. Base de datos poderosa y confiable. Multiempresa, permite crear las empresas que usted necesite sin costo adicional. Multimoneda, permite asignar una moneda para cada Cliente y Proveedor registrados en catlogo y hacer documentos en cualquier moneda que tenga registrada, sin importar que no sea la del Cliente o del Proveedor. Control diario del tipo de cambio de las monedas de los documentos. Multialmacn, permite asignar un almacn para cada movimiento del documento. Exporta informacin a Excel. Exporta e importa archivos ASCII (texto). Proceso confiable en el costeo de productos. Saldado automtico de remanentes.

ISC Hugo Ducoing

TEMA 1 PERSONALIZANDO LA EMPRESA

Acceso al sistema Pantalla Principal Teclas Rpidas

ISC Hugo Ducoing

Pantalla Principal

Como Ingresar al Sistema

ISC Hugo Ducoing

Personalizando la Empresa

ISC Hugo Ducoing

Previo al curso Teclas Rpidas

Tecla
<F3> <Ctrl + N>

Descripcin
Acceso a Bsqueda de datos (despliegue de catlogo) Crear un nuevo registro

<Alt + X>
<F4> <Alt + NUM> <F8> <Ctrl + P> <Alt + A> <Alt + C>

Cerrar la Ventana
Grabar La combinacin de las teclas abre la ventana seleccionada de la barra vertical Afecta Saldos Pagar Aceptar los Cambios Cancelar los cambios

ISC Hugo Ducoing

TEMA 2 CONFIGURACIN
Configuracin General Folios y Conceptos Asumidos Definiciones de Nombre Tablas Reportes de Configuracin del Sistema

ISC Hugo Ducoing

Configuracin General

Folios y Conceptos Asumidos

Definicin de Nombres

Qu Utilidad tiene la Opcin de Precios

La Definicin de Precios, se utiliza principalmente para especificar que una lista de precios se va a manejar en una moneda distinta y para cambiar el nombre de las listas de precios.

Alt + 3

ISC Hugo Ducoing

Qu Utilidad tiene la Opcin de Impuestos Retenciones

En la Definicin de Impuestos y Retenciones podr cambiar los nombres de los tres impuestos y de las dos retenciones de AdminPAQ.

Alt + 6

ISC Hugo Ducoing

Qu Utilidad tiene la Opcin de Descuentos

AdminPAQ le permite definir hasta cinco descuentos por movimiento, que aparecern en el rea de captura En la Definicin de Descuentos podr asignar nombres a cada uno de los descuentos que utilice su empresa. de movimientos de los documentos que registre. Estos nombres sirven para que las columnas y campos de captura aparezcan con el nombre que les asign.

ISC Hugo Ducoing

Qu Utilidad tiene la Opcin de Gastos Sobre Compra

En la Definicin de Gastos sobre Compras podr registrar el nombre de los gastos que realiza su empresa. Los gastos ms frecuentes son fletes, aduanas e impuestos, dependiendo si la empresa importa mercanca.

Alt + 2

ISC Hugo Ducoing

Tablas

Qu Utilidad tiene la Opcin de Monedas

Como vez queMoneda primer documento del Cada Configurar el tipo Base En AdminPAQ, la Moneda Moneda 2 de haga el de Cambio Diario ? Seleccin Alterna da ejemplo:es Peso Mexicano,moneda que por omisin (Factura) en una Es posibleMoneda Base tipos de cambio no sea la capturar los de lo empresa, pero puede modificarla si la diarios de En la Moneda Basemaneje en AdminPAQ activar la ventana Tipos de necesita. cada moneda que AdminPAQ y consultarcapturar el cambiaria Cambio, dondesern la historia tipo de de la empresa podr cuando seaesa moneda.de la cambio de necesario. conservados los saldos Para capturar el tipo de cambio de una o empresa y sus estadsticas, ms tanto, su valor siempre Configuracin Paramonedas, suceda se tendr que dar en por que esto vaya al men y seleccione la opcinalta la moneda que primera instancia de Tipos de Cambio. En ser 1. la ventana del mismo nombre capture los utilizaremos como alterna datos obligatorios* y grabe la informacin con la tecla <F4>. la eleccin Para despus hacer Historia Cambiaria Para consultar la historia cambiaria de una moneda, seleccione la moneda deseada y presione el botn Historia Cambiaria. Se desplegar un reporte con los datos con los que fue registrada la moneda y su historia.

ISC Hugo Ducoing

Qu Utilidad tiene las Clasificaciones

Las clasificaciones hacen la funcin de un agrupador o de un filtro para los reportes, gracias a ellas podr establecer rangos para obtener determinada informacin de sus catlogos. Existen seis clasificaciones por catlogo, y cada una de ellas, puede manejar un nmero ilimitado de elementos con una abreviatura de hasta tres caracteres por cada uno. Los elementos y abreviaturas para las clasificaciones de cada catlogo deben capturarse en la tabla Clasificaciones antes de empezar la captura de los registros.

Seis Clasificaciones Por Catlogo

Catlogos 1. Productos 2. Clientes 3. Proveedores 4. Almacenes 5. Agentes

ISC Hugo Ducoing

Qu Utilidad tienen Las Unidades de Medida y Peso

Ejemplo: Gramos, Kilos y Toneladas. Unidades equivalentes
Para Pesos y con las podr definir y registrar las Unidades de En la tabla Unidades de trabajar MedidasUnidades Equivalentes, primero deber Pesos y Medidas que registrar, empresa. Con AdminPAQ podr trabajar con una utilizarn los productos de launa por una, todas las unidades que puedan ser Unidad Base y todas sus equivalentes entre s. Despus, deber libertad durante la compraventa de la equivalentes, y con una Unidad NO equivalente. Esto le daentrar a cada unidad, capturar los vender de conversin y seleccionar el nombre de la mercanca, de forma que podr factoressu mercanca en cajas y tambin en kilos, gramos o toneladas, unidad a la que son equivalentes. dependiendo de las unidades que su empresa maneja. Al asignar equivalencias, stas deben corresponder a las unidades ms cercanas a la conversin. Por ejemplo, Gramos-Kilos, KilosToneladas, en ese orden de relacin. AdminPAQ no puede convertir decalitros a kilogramos o kilogramos a centmetros, porque su relacin no es directa.

ISC Hugo Ducoing

Qu Utilidad tienen Las Unidades de Medida y Peso

Ejemplo: Piezas, Cajas y Caja con 12 Piezas Unidades No equivalentes
Las unidades No equivalentes tambin deben registrarse en esta tabla antes de empezar a hacer registros en el catlogo Productos. Este tipo de unidades no sern convertidas a ningn valor, por ello, no son equivalentes. Pueden ser cajas, piezas, sacos, etctera.
es decir, que no tiene factor de conversin con la unidad base y sus equivalencias.

ISC Hugo Ducoing

Qu Utilidad tienen Las Unidades de Medida y Peso

Los productos que manejan el criterio de control Unidades de Medida y Peso en su catlogo, deben definir sus En esta ventana se definen las asignar la Unidad Base, an inventarios para el con una Unidad unidades al Para AdminPAQ es Obligatorio* unidades de compra, venta eforma, es posible controlar las momento de ser incluidos en cualquier documento. De esta cuando trabaje sloproducto. NO equivalente pesoUnidadproductos que entran o es til del almacn. cantidades yLa definicin de estas unidades de medida y peso salen para tener completo control del la unidad o el a la de los Base. La siguiente tabla de Medida y ejemplo activa automticamente en los movimientos de los productos inventario. La ventana de detalle Unidad muestra un Peso se de cmo trabaja esta funcin: con unidades. Cuando se coloque en la columna Cantidad, AdminPAQ abrir la ventana de detalle Unidad de Medida y Peso donde debe capturar los datos solicitados.

Ejemplo: Al adquirir puercos, puede manejarlos por peso y tambin por piezas. As, podra tener control de las mermas por peso y/o por unidades.

ISC Hugo Ducoing

Qu Utilidad tienen Las Caractersticas

En la tabla Caractersticas puede registrar caractersticas que describan los productos de la empresa. Capture informacin en esta tabla cuando no baste asignar la unidad de medida y peso o el nmero de serie a un producto, y cuando desee agregar informacin sobre el tipo de producto, como su color, talla o medida. Registre en la tabla las caractersticas que sean necesarias para describir los productos del catlogo. Por cada caracterstica podr registrar todos los valores que necesite y asignarles una abreviatura de tres caracteres, estas abreviaturas podrn utilizarse posteriormente como filtros, cuando genere los reportes. Para ingresar a la tabla Caractersticas vaya al men Configuracin, submen Tablas y seleccione la opcin Caractersticas.

Alt + 2

ISC Hugo Ducoing

Reporte de Configuracin Del Sistema

Creacin de Documentos

Perfiles de Usuarios

TEMA 3 CATALOGOS
Clientes Proveedores Agentes Almacenes Productos Servicios Paquetes Promociones Cajas Interfaz Configurable para Catlogos

ISC Hugo Ducoing

Catlogos

Este tema contiene informacin bsica para el uso y captura de informacin de los catlogos de AdminPAQ. Los catlogos son archivos donde se define y guarda toda la informacin de los productos, paquetes, servicios, almacenes, agentes, clientes, proveedores, promociones y cajas de la empresa. Para empezar a trabajar con los catlogos de AdminPAQ, asegrese de capturar, previamente, los datos de las Tablas del Sistema, despus entre a los catlogos y capture la informacin correspondiente a cada uno. No es necesario llevar un orden de captura de los catlogos. En la ventana principal de cada uno podr decidir qu informacin capturar en ese momento y cul dejar para despus.

ISC Hugo Ducoing

Catlogo de Clientes
Los datos adicionales se encuentran en la barra de botones adicionales. Cada botn es el acceso directo a una ventana de datos adicionales para el registro de clientes. En los registros nuevos esta barra est deshabilitada, para habilitarla, haga clic sobre el botn Grabar o presione <F4> En AdminPAQ guarda la informacin de los en dos registrados en AdminPAQ, los domicilios, condiciones Este vez que hayaCliente puede clasificarse clientestipos: una catlogo un capturado informacin en el registro. Aplicando Clasificacin.. de crdito, envos y consignacin, agentes y lasdomicilios, caractersticas de crdito y cobranza, En los datos adicionales de Clientes se definen retenciones configuradas para cada uno. envos y consignacin, as como los agentes asignados a cada cliente y las retenciones.

Alt + 1

Alt + 2

Alt + 3 Alt + 4 Alt + 5

ISC Hugo Ducoing

Catlogo de Proveedores
Cada botn de unbarra deconcentra clasificarse esde los proveedores de su empresa. Con este catlogo,para el registro de la En catlogo Proveedores botones adicionales enel acceso directo a una ventana de datos adicionales AdminPAQ tendr El AdminPAQ la proveedor puede los registros dos tipos: Proveedor y Proveedor/Cliente. los proveedores. informacin necesaria para trabajar correctamente y para llevar el control de las Cuentas por Pagar y de la mercanca Aplicando Clasificaciones En los registros nuevos, esta barra est deshabilitada. Para habilitarla haga clic sobre el botn Grabar o presione la tecla adquirida. <F4>,empezar que haya capturado la informacin obligatoria en el registro del y seleccione la opcin Proveedores. Para una vez a trabajar con el catlogo Proveedores, vaya al men Catlogos proveedor. En los datos adicionales de la ventana Proveedores se definen domicilios, envos, precios de compra y retenciones.

Alt + 1

Alt + 2

Alt + 3

Alt + 4

ISC Hugo Ducoing

Catlogo de Agentes
Como se Asigna el Cliente al Agente Agente Cliente
Este catlogo lleva los registros de todos los agentes de la empresa, los tipos y porcentajes de comisin asignados para cada uno, as como las clasificaciones.

Aplicando Clasificaciones

<F3>

Alt + 4

ISC Hugo Ducoing

Catlogo de Almacn

El catlogo Almacenes le ayudar a llevar un registro ordenado en la clasificacin de los almacenes que su empresa maneja.

Aplicando Clasificaciones

ISC Hugo Ducoing

Catlogo de Productos
El catlogo Productos concentra los datos referentes a todos los productos de su empresa. AdminPAQ tomar la informacin de este catlogo para los movimientos, documentos y reportes que tengan que ver con los productos que maneja su empresa. Alt + 1 2 3 4 5 6 7 8

ISC Hugo Ducoing

Catlogo de Productos
Un nmero aplican es mercanca de importacin para conocer el nmero de importacin, la agencia Los pedimentos de seriea launa clave nica que identifica a cada producto. Los productos que manejan el criterio recibi, el nombre del catlogo, deben definir que entr al pas cada momento de lotes aplican aduanal que lode control Series en su importador y la fecha enlos nmeros de serie al producto. Losser a losincluidos en un documento de tienen fecha esta forma, es posible controlar los productos que entre s, uno productos perecederos o que entrada. De de caducidad. Pedimentos y lotes no se condicionan entran al almacn. puede existir sin el otro, pero AdminPAQ utiliza la misma ventana de detalle para los documentos que dan La a los productos que los utilizan. entradaventana de detalle Nmeros de Serie (Entrada) se activa automticamente en los movimientos de los productos con series. Cuando se coloque en la columna Cantidad, AdminPAQ abrir la ventana de detalle Nmeros de Serie (Entrada), donde debe capturar los control Pedimentos y/o Lotes en Al hacer un documento de entrada con productos que manejan los criterios dedatos solicitados. el catlogo Productos, debe especificar los datos del pedimento y del lote de los productos a los que est dando En la ventana Nmeros de entrada. De esta forma es posible controlar los productos que entran al almacn. Serie (Salida) podr capturar La ventana de detalle Pedimentos y Lotes se activa automticamente en los movimientos de los productos con los nmeros de serie que pedimentos y/o lotes. Cuando se coloque en la columna Cantidad, AdminPAQ abrir la ventana de detalle necesite junto con el resto de Pedimentos Ejemplo: y Lotes donde debe seleccionar los datos solicitados. los datos; pedimento, agencia aduanal, tipo de cambio, fecha pedimento, lote, fecha de fabricacin y fecha de caducidad.

ISC Hugo Ducoing

Catlogo de Servicios
Costo de Servicio Margen de utilidad El catlogo Servicios guarda la informacin de los servicios de su empresa. AdminPAQ considera los servicios como un producto virtual el Servicio para su empresa. Este ser utilizado en los movimientos donde se d Es el costo que significa para la venta. El margen de utilidad, es un porcentaje que usted define para que el sistema aumente la utilidad cuando salida al servicio y ser calculado bajoutilidad se conserva en proporcin con el porcentaje asignado. aumenta el costo del producto. As, la la siguiente frmula: Costo Estndar * Unidades del Movimiento.

Alt + 1 2 3 4

ISC Hugo Ducoing

Catlogo de Paquetes
Para AdminPAQ los paquetes son varios productos que se venden juntos. Algunos ejemplos comunes son una computadora que incluye CPU, monitor, teclado, ratn, o una canasta de alimentos. Ambos ejemplos estn formados por productos independientes, pero que generalmente van juntos para su venta, formando un paquete. Un paquete no es inventariable, ya que est formado por productos, que por s mismos contienen sus propias caractersticas, nmeros de serie y entradas a almacn. Esto quiere decir, que el inventario recibe y controla de manera individual los productos que contiene el paquete, de forma que un paquete no existe fsicamente.

Alt + <Ctrl + N> 1

<F3>
2

ISC Hugo Ducoing

Catlogo de Promociones

Definir Clientes/Productos El catlogo Promociones concentra los datos referentes a todas las promociones que se generen en su empresa. Dentro de estePara qu sirve el catlogo Promociones catlogo podr especificar el porcentaje de descuento de la promocin, la vigencia, las condiciones de venta y, lo ms importante, podr definir las clasificaciones de los clientes y En el apartado Definirse aplicar productos en los que Clientes/Productos para aplicar la promocin podr combinar dicha promocin. las clasificaciones de tengan y productos a AdminPAQ tomar la informacin de este catlogo para los movimientos, documentos y reportes queclientes que las que aplicar ver con las promociones dePromociones permite hacer descuentos de forma condicionada. Las la promocin. Este su empresa. El catlogo apartado le da la libertad de organizar las promociones de AdminPAQ no son un simple descuento, con ellas podr planear una promociones como ms le convenga a su estrategia de ofertas para determinada mercanca, servicios o lneas de productos, o empresa y controlar los clientes y productos fijar descuentos que apliquen solamente a un sector de sus clientes o proveedores. que se beneficiarn con el descuento. Tambin podr definir el volumen de venta al que afecta la promocin y su vigencia. Para definir los clientes y/o productos a los Puede hacer tantas promociones como lo requiera, pues al momento de facturar, que se aplicar la promocin, haga clic en el AdminPAQ las aplicar segn la configuracin de descuentos que se haya hecho en el botn , o presione la tecla <F3>, en la mdulo Conceptos del men Configuracin. clasificacin correspondiente. Seleccione las clasificaciones que desee. Con AdminPAQ podr hacer promociones que apliquen a electrodomsticos y a clientes nacionales al mismo tiempo, o bien, hacer una promocin permanente para todos los clientes mayoristas. Todo depender de la combinacin de clasificaciones que desee hacer.

ISC Hugo Ducoing

Catlogo de Caja
Este catlogo guarda la informacin de las Cajas registradas en AdminPAQ para el uso del mdulo Punto de Venta. En l debe registrar el cdigo y nombre de la caja, el almacn de dnde tomar la mercanca, y la configuracin del tipo de impresora, cajn del dinero y torreta que estar utilizando cada caja. En esta ventana se define la impresora que estar conectada a la caja que est registrando en el catlogo, as como el Puerto de comunicaciones que utiliza. Si no configura la impresora en este adicional, el sistema no enviar a impresin los reportes que normalmente imprime de forma automtica.

Alt + 1 2 3

En esta ventana se define el modelo del cajn de dinero que estar conectado a la caja que est registrando en el catlogo, as como el Puerto de comunicaciones que utiliza.

En esta ventana se define el modelo de la torreta que estar conectada a la caja que est registrando en el catlogo, as como el Puerto de comunicaciones que utiliza.

ISC Hugo Ducoing

Interfaz Configurable para Catlogos

AdminPAQ le permite utilizar campos extra en los catlogos, por medio de la pestaa <Usuarios>. En esta pestaa podr configurar hasta tres (3) Campos de Texto, (4) Campos de Importe y un (1) Campo de Fecha, asignarles etiquetas, atajos y moverlos segn le convenga. Activando la interfaz Para activar el modo de Interfaz Configurable, entre al catlogo que desea configurar y haga clic en la pestaa <Usuarios>, una vez en la pestaa, presione el comando <Ctrl+F5>. AdminPAQ le pedir confirmacin para activar la configuracin de la interfaz.

ISC Hugo Ducoing

Creacin de Catlogos

TEMA 4 CONCEPTOS
Conceptos Lista de Documento Modelo Diagrama Como esta integrado la creacin de un concepto y donde la visualizas.

ISC Hugo Ducoing

Conceptos
Los Conceptos le permiten configurar los documentos de su empresa para definir cmo y cundo utilizar los campos que los forman. En este captulo encontrar informacin acerca de cmo se relacionan los Conceptos de AdminPAQ con los documentos del men Movimientos y cmo crear los Conceptos que su empresa necesita. Qu es un Concepto Un Concepto es un documento que proviene de una modificacin hecha a un Documento Modelo. Al manipular un Documento Modelo, quitarle o agregarle campos al encabezado y a los movimientos, configurar la manera de presentar los descuentos, impuestos y retenciones, y automatizar algunos de sus procesos generales, est creando un Concepto. Qu es un Documento Modelo Un Documento Modelo es como una plantilla de donde AdminPAQ toma la informacin y naturaleza de los Conceptos que usted crear para su empresa. As, si desea hacer un nuevo Concepto que se llame Factura para clientes forneos, entonces deber tomar el Documento Modelo Factura como base, porque esa es la plantilla que corresponde a las facturas documento con naturaleza contable de cargo, que genera una salida de almacn. Gracias al Documento Modelo, AdminPAQ determina la diferencia entre los documentos de cargo y de abono, los que afectan saldos a clientes y los que afectan a proveedores, los que generan salidas y los que generan entradas al almacn, etctera. Un Documento Modelo no se modifica jams, porque es una plantilla y todos los cambios que se le hagan sern admitidos por AdminPAQ con otro nombre y cdigo, es decir, como un Concepto. La siguiente liga muestra el nombre de los 34 Documentos Modelo de AdminPAQ y su naturaleza: Relacin entre los Conceptos y los documentos de AdminPAQ Tmese uno minutos para consultar las siguientes ligas antes de crear nuevos Conceptos o modificar los que incluye AdminPAQ. En ellas encontrar diagramas que explican la relacin que guardan los Conceptos con los documentos de AdminPAQ y otras configuraciones del sistema.

ISC Hugo Ducoing

Lista de Documentos Modelo de AdminPAQ

AdminPAQ tiene 34 Documentos Modelo que son las plantillas para crear Conceptos. La siguiente tabla muestra las plantillas de las que puede disponer para hacer los Conceptos de su empresa:

ISC Hugo Ducoing

Lista de Documentos Modelo de AdminPAQ

ISC Hugo Ducoing

Lista de Documentos Modelo de AdminPAQ

ISC Hugo Ducoing

Diagrama de relacin entre conceptos y documentos

ISC Hugo Ducoing

Ejemplo del concepto de una Factura de crdito.

Entrada es un ejemplo de la relacin que existe entre la configuracin del Concepto con la forma en que se ven los Este tema al Concepto
documentos de AdminPAQ, e incluso, el lugar de dnde AdminPAQ tomar los valores de los impuestos y descuentos. Para crear un Concepto, debe darle un nombre y seleccionar el Documento Modelo al que pertenecer. En este ejemplo, se utiliza el Concepto Factura Crdito que pertenece al Documento Modelo Factura.

ISC Hugo Ducoing

Diagrama de relacin entre conceptos y las formas preimpresas

Concepto de Documento de Factura de Crdito

Alt + 1 1

Encabezado del Documento

Movimiento del Documento

Descuentos del Documento

Donde Busca el valor de los descuentos

ISC Hugo Ducoing

Impuesto del Documento

Donde Busca el valor de los impuestos

ISC Hugo Ducoing

Pantallas que aparecen en la captura de manera automtica

ISC Hugo Ducoing

TEMA 5 MOVIMIENTOS
Compras Facturacin Cuentas por Pagar Cuentas por Cobrar Inventarios

ISC Hugo Ducoing

Compra
Una compra es un documento donde consta la cantidad, medida, caractersticas, series, entre otros datos, de los productos comprados a un determinado proveedor. Este documento representa una entrada de inventario y una deuda con el proveedor, esto es, genera una Cuenta por Pagar.

Proceso de la Compra

ISC Hugo Ducoing

Compra
Permite convertir a Compra todas las rdenes de compra y Mercanca en Consignacin Permite manejar Devoluciones

Permite Consultar los catlogos con una tecla (F3) Maneja Fecha de vencimiento y fecha de recepcin de la mercanca

Se puede asignar una moneda diferente a la del proveedor

Cuenta con botones que contienen informacin adicional como lo es alguna referencia, observacion es y gastos sobre compras

Los gastos sobre compras se pueden prorratear entre los movimientos del documento

ISC Hugo Ducoing

Compra
Terminar la Compra

Procesos que actan en un documento de Compra

Comprar una Orden de Compra (O)

Comprar Consignacin (C)

Al utilizar estapuede comprar directamente aluna de compra leel total Saldar una compra con abonos allos saldos las compra que que En AdminPAQ opcin, el una devolucin sobreconsignaciones haya AdminPAQ puede realizarsistema le mostrar significa liquidarlos le Un documento decomprar afecta proveedor proveedor y de que compra directamente rdenes relacin los pagoscompramediante Cuando una utilizar estesidoproceso dentro la que ha realizado una entrada compra haeste registrada de de de laentregado a algnal proveedor. al inventario. el total del en el cuandoproveedor. Al AlAdminPAQ toma esta hecho le haya un proveedor. ha abonado proveedor haya aentregado el se proveedor. deutilizar proceso dentro acumulados informacin en el saldo delal proveedorsern actualizadasestn ha documento. Cuandoentren todasentregue anticipos el monto previos inventario AdminPAQ llamar todas las y le muestra oque de forma compra, AdminPAQ llamar al almacn rdenes de compra que la compra, y de los abonos proveedor, se debe realizar el documento Las existencias que su empresa las consignaciones abonos total dela compra, perocompraspodr indicarSaldar documento presione al a los abonospodr utilizarparalos saldos del Compra transformar devolucin de moneda el pendientes por comprar y podr que fueronque deseemercanca se en entregado al proveedorafectarla marcarcundo ydeseacon abonos el automtica, y la para y en proceso las que qu transformar marcar las hechos. Paracompra. Marquela ventana Resumen forma, AdminPAQ haga tener AdminPAQ le <F8>, de compra Pagos los anticipos en proveedor.acceso a teclamostrar una relacin de (Compra) est en una Terminar una regresando.o la las rdenes botn compra. esta de y asigne la moneda y/o clic en el botnha realizado barra de herramientas, o vaya aldesin Pagar de la al proveedor en su cuenta. depsitos que comprardel proveedor y tendr la posibilidad men Otra forma de la compra. que se realizarsaldos consignaciones, es entrar a la compra iniciar actualizar los Compra yel de un nuevoopcin Pagar. capturar seleccione la documento. la captura cdigo del proveedor. AdminPAQ abrir en blanco la ventana Comprar Consignacin y podr buscar las consignaciones por cdigo de proveedor con el botndeocompratecla <F3>. Nota: Podr eliminar un documento , con la en el momento en que lo desee, sin importar si este ha afectado los saldos y Marque el documento o los movimientos a comprar y asigne la existencias del almacn. moneda en que se realizar la compra, para que AdminPAQ realice la compra. Importante: Si el documento ya ha sido impreso, cancelado o Importante: Una vez en la compra, al eliminar el movimiento de una devuelto, no podr eliminarse. consignacin que haya transformado en compra, ste ser marcado nuevamente como un documento pendiente.

Devolver Compra

Pagar

Saldar Compra con Abono al Proveedor

ISC Hugo Ducoing

Ventanas Proceso de Compra

Orden de Consignacin Devolucin de Producto Compra Compra Del Proveedor En consignacin Sobre Compra

ISC Hugo Ducoing

Facturacin
Una factura es un documento de venta donde consta la cantidad, medida, calidad y valor de los productos adquiridos por determinado cliente. Este documento representa una salida de inventario y un cargo al cliente, es decir, genera una Cuenta por Cobrar.

ISC Hugo Ducoing

Facturacin
Permite Consultar los catlogos con una tecla (F3)

Permite convertir a Factura todas las Cotizaciones, Pedidos y Remisiones Permite manejar Devoluciones

Se pueden quitar y acomodar los campos como se requieran

Maneja Fecha de entrega y vencimiento

Permite asignarle a una factura un agente de venta diferente a del cliente

El cliente puede ser el proveedor a la vez Estos botones contienen informacin adicional como lo es la direccin de un envo, referencia, observacion es, crdito, etc. ISC Hugo Ducoing

Se puede asignar en la factura, una moneda diferente a la del cliente

Facturacin
Terminar la Factura

Procesos que actan en un documento de Facturacin

Facturar Cotizacin

AdminPAQ puede facturar directamentela factura, haga quehayahaya hecho a un o los remisiones le en elhecho a un pedidos que que le botn Terminar Para afectar los saldos y existencias de las cotizacionesclic le haya hecho a un cliente. Al utilizar este proceso dentro de la facturatendr la posibilidad de llamar uno presione la tecla <F8>. Terminar el documento y del cliente, AdminPAQ capturar todos los remisiones que estn pendientes para ese cliente y y podr marcar, el todas las cotizaciones estn pendientes parapara cliente y podr marcar los las que nuevo. pedidos que que estn pendientes ese ese cliente podr marcar que desea transformar en factura. documento o los movimientos, que desea transformar en factura. remisiones, es entrar a la factura capturar el el cdigo pedidos, es entrar a la a la factura sin capturar el cdigo del Otra forma de facturar cotizaciones, es entrar factura sin sin capturarcdigo del del Remisiones y podr buscar Pedidos y podr buscar los cliente. AdminPAQ abrir en blanco la ventana Facturar Cotizaciones y podr buscar pedidos por cdigocdigo de con el con el , botn,o con la tecla Tambin podr remisiones por cdigo de cliente con botn las cotizaciones porde clientecliente botnel o con,laotecla latecla <F3>. Tambin con <F3>. <F3>. Tambin cambiar el cdigo del cliente para llamar las cotizaciones de otro cliente cuando remisiones de otro cliente cuando podr cambiar el cdigo del cliente para llamar las cotizaciones de otro cliente cuando sea necesario. Marque el documento o los movimientos a facturar y asigne la moneda en que se facturarn para que AdminPAQ cree la factura. facturarn,para que AdminPAQ cree la factura. un pedido que remisin que Importante: Una vez en la factura, al eliminar el movimiento de una cotizacin que convertido en factura, este ser marcado nuevamente como un documento este marcado haya transformado en factura, sta ser marcada nuevamente como un documento pendiente.

Facturar Pedido

Facturar Remisin

ISC Hugo Ducoing

Facturacin

Procesos que actan en un documento de Facturacin

Saldar una factura significa liquidar mostrar el botn Documentar Deuda Desde la ventana Factura (Venta) le su totalenuna relacin de ha Factura Devolver pagos Al utilizar esta opcin, AdminPAQ haga clic cuando el cliente los pagado Venta y seleccione la opcin Documentar esta el total del documento. y seleccione la opcin Devolver Factura. o vaya al men Factura Cuando empresa. AdminPAQ tomaDeuda. que ha realizado el cliente a su su empresa reciba anticipos o abonos Devolver Factura Documentar Deuda previos a la de los pagos que ya ha la el proceso Saldar Factura y y AdminPAQ abrir automticamente hecho el cliente a esa facturaVenta y informacin facturacin, podr utilizar ventana Devolucin sobre con documentar la abonos devolucin. Abonos el Cliente. la factura le mostrar una relacin tomar los datosde la factura contra el total documento deAsegrese de los saldo muestradel total de AdminPAQ para hacer el de los deuda. y el anticipos capturar moneda ha documento. que agrega es omisin en el y/o en lalos campos que AdminPAQ no AdminPAQ no Asegrese de capturar los campos En este casopor la moneda por que fue real depsitos que del realizado el cliente a su cuenta. agrega en omisin, documento. Y verifique que sean abonos en la modificarlos de AdminPAQ que los el ha realizado ningn Puede modificarlos de y verifique muestra no total de correctos. Puede moneda en que fueron hecha la factura. Sidatos sean loscorrectos.pago esta ventana serser hechos y despus convertidos en la moneda del documento a saldar, necesario. permanecer en blanco. Pagar (Factura) para que stos puedan ser saldados. En este caso, es que muestra que La ventana Resumen de Pagos (Factura), es una vistala moneda en el fue hecha la factura. Si se han ligado a ningn pago un acceso rpido a historial de abonos que no ha realizado la factura. Esesta ventana permanecer en blanco. la informacin y cuando desee modificar un abono o agregar uno nuevo, simplemente utilice la opcin Nuevo <Ctrl+N> o la opcin Saldar Factura Modificar. con Abono Al cliente

Documentar Deuda

ISC Hugo Ducoing

Cuentas por Pagar

Los abonos del cliente son los pagos que el cliente realiza para cubrir sus deudas por los productos o servicios que haya adquirido de la empresa. Se pueden capturar diferentes tipos de documentos para proveedores como cheques, efectivo, notas de crdito y de cargo, etc.

Se puede asignar una referencia u observaciones adicionales al documento

Los documentos pueden ser capturados en cualquier moneda

Permite asignar el abono a un documento pendiente de pago

ISC Hugo Ducoing

Cuentas por Cobrar

Se pueden capturar diferentes tipos de documentos para clientes como cheques, efectivo, notas de crdito y de cargo, etc.

Los abonos al proveedor, son los pagos que su empresa realiza para saldar los cargos por las compras realizadas al proveedor.

Se puede asignar una referencia u observaciones adicionales al documento

Los documentos pueden ser capturados en cualquier moneda

Permite asignar un agente de cobro para clculo de comisiones

ISC Hugo Ducoing