Asignatura: Anlisis y Diseo de Sistemas.

Tema: Anlisis de Factibilidad para establecer un Ciber Caf.

ndice
1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 5. Introduccin ........................................................................................................................ 3 Objetivos ............................................................................................................................ 3 Desarrollo del trabajo .......................................................................................................... 4 Costo de implementacin y operacin de un Ciber Caf .................................................. 4 Cuadro de costos de implementacin y operacin. ........................................................... 5 Plan de tiempo (Cronograma) Ciber Caf. ....................................................................... 7 Anlisis de factibilidad econmica. ................................................................................. 8 Conclusiones....................................................................................................................... 9 Bibliografa ......................................................................................................................... 9

1. Introduccin
En la tarea presente se ha desarrollado la recoleccin de los datos necesarios para hacer un anlisis de factibilidad, para establecer un negocio de un Ciber Caf. En este anlisis a partir de los datos recolectados y haciendo uso de algunos supuestos, hemos obtenido las conclusiones de este ejercicio. Para hacer el anlisis econmico se ha hecho uso de algunas tcnicas de la especialidad de finanzas, como lo es el anlisis de retorno de inversin por medio de los indicadores TIR y VAN.

2. Objetivos
Recolectar informacin actualizada, de los costos de inversin inicial, as como los costos repetitivos, que son necesarios para iniciar y operar un Ciber Caf. Ordenar y clasificar la informacin obtenida, y por medio de algunos supuestos realizar un anlisis de factibilidad financiera. Elaborar un plan de tiempo o cronograma de la realizacin del proyecto de implementar un Ciber Caf.

3. Desarrollo del trabajo

3.1.
Requisitos: Con el fin de implementar y operar un Ciber Caf en la zona perifrica a La Universidad se deber proveer los requisitos y recursos ac detallados: Alquilar un local para el funcionamiento del Ciber Caf. El local deber tener un rea minima de 5 mts de ancho por 6 mts de profundidad, es decir, al menos 30 mts cuadrados. El local deber contar con un bao, una red elctrica polarizada (Polo Tierra) y deber contar con un buen sistema de seguridad (Defensas, Puerta con seguridad). Adquirir el siguiente equipo informtico (Hardware): o 9 computadoras de escritorio. 8 de las maquinas sern para alquiler de clientes y una para el administrador del Ciber Caf. Las maquinas debern tener las siguientes caractersticas: Procesador Celeron 1.8 GHz o de mayor velocidad. 2 Gigabytes RAM Disco Duro de 250 GBytes Monitor LCD 17 pulgadas Tarjeta de Red Ethernet o Muebles para las 8 computadoras o 4 impresoras de los siguientes tipos 1 Plotter (Colores) para impresin en formatos grandes 1 impresor Laser a Colores 2 impresores InkJet a Colores o Webcams para las computadoras o 1 UPS capaz de suplir proteccin y respaldo de energa elctrica para las computadoras e impresoras (10KVA) Para la implementacin del Ciber Caf se ha seleccionado Linux como el Sistema Operativo a utilizar en 5 maquinas, y 3 de ellas utilizaran Windows. Esto permitir economizar en los costos del Software. Instalacin de cableado estructurado y Switch de red. Junto con esto, tambin se adquirir la el servicio de configuracin de la red y la implementacin de un Software de seguridad (Firewall) Tambin se contratara servicio de implementacin del Software de control del Proxy para dar acceso y facturar la navegacin. Como en el Ciber Caf tambin se planea dar servicios de escaneo y fotocopias, se planea adquirir 2 fotocopiadoras/scanners de alto rendimiento. Se adquirir una caja de seguridad para guardar el dinero recolectado, adems un escritorio para el administrador del Ciber Caf. Se adquirir una cafetera, para ofrecer a los clientes caf gratuitamente como parte de la estrategia de ganar la preferencia de los clientes. Contratacin de servicio de Internet de alta velocidad. Para iniciar se contratara un enlace de 1 Megabits/s, y se evaluara la posibilidad de incrementar la capacidad a 2 Megabits/s. 4

Costo de implementacin y operacin de un Ciber Caf

Para la atencin y administracin del Ciber Caf se planea contratar 2 auxiliares, que atiendan al pblico y saquen copias.

3.2.

Cuadro de costos de implementacin y operacin.

El cuadro a continuacin muestra un resumen de los costos iniciales necesarios para la implementacin del Ciber Caf. Estos costos se realizaran una sola vez, y constituyen la inversin para adquirir los bienes que permitirn echar a andar el Ciber Caf.

tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Descripcin Computadora > 1.8 GHz, 2 Gbytes RAM, 250 Gbytes HD + webcam Muebles computadoras Clientes Plotter Color Impresora Laser Color Impresoras InkJet Color Fotocopiadoras/escaners UPS 10KVA Software Linux Software Windows OS Software MS Office Cableado y LAN Switch + Configuracin red Configuracin de Proxy y Software para facturacin navegacin Escritorio con caja de seguridad Cafetera

Tipo de Costo Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial

Costo $ $450.00 $60.00 $999.00 $499.00 $60.00 $1,199.00 $1,200.00 $0.00 $99.00 $199.00 $350.00 $200.00 $250.00 $99.00

Cantidad 9 8 1 1 2 2 1 5 3 3 1 1 1 1

Costo Total $4,050.00 $480.00 $999.00 $499.00 $120.00 $2,398.00 $1,200.00 $0.00 $297.00 $597.00 $350.00 $200.00 $250.00 $99.00

Sub-Total Costo Inicial

$11,539.00

La tabla a continuacin muestra los costos de operacin, tambin llamados costos repetitivos que se requiere provisionar para la operacin del Ciber Caf en una base mensual.
Tipo de Costo Repetitivo Repetitivo Repetitivo Repetitivo Repetitivo Repetitivo Repetitivo Costo Total $500.00 $60.00 $100.00 $25.00 $500.00 $120.00 $350.00 $1,655.00

tem 15 16 17 18 19 20 21

Descripcin Renta de local 30 mts cuadrados, con bao y seguridad Servicio de Internet 1 Mbps Costo Energa elctrica Costo factura agua Costo salario de asistentes Costo caf Papel y consumibles impresin

Costo $ $500.00 $60.00 $100.00 $25.00 $250.00 $120.00 $350.00

Cantidad 1 1 1 1 2 1 1

Sub-Total Costo Inicial

3.3.

Plan de tiempo (Cronograma) Ciber Caf.

A continuacin se muestra el cronograma estimado del tiempo que tomaria la implementacin de un ciber caf, asumiendo que se cuenta con los recursos econmicos de inmediato. Segn la estimacin, tomara aproximadamente 21 das esta implementacin.

3.4.

Anlisis de factibilidad econmica.

A continuacin se muestra un anlisis de factibilidad econmica para un proyecto de un Ciber Caf. Para el ejercicio se ha hecho uso de los siguientes supuestos: El Ciber Caf operara 24 das hbiles al mes. Diariamente, el Ciber Caf facturara 150 horas de navegacin en Internet a un costo de $1 (un dlar la hora). Basado en el supuesto anterior, el Ciber Caf facturara mensualmente en concepto de Navegacin en Internet un total de ( 24 * $150 ) = $3,600. En concepto de copias e impresin, el Ciber Caf facturara un total de 20,000 hojas al mes. El costo de la copia es de $0.02, para un total mensual de $400.00 El ingreso anual del Ciber Caf ser de ($3,600+$400)*12 = $48,000.00.

Basado en el supuesto anterior, se procede a analizar la factibilidad econmica del Ciber Caf. Utilizando la herramienta del Retorno de Inversin, por medio de los indicadores TIR (Tasa de Inters de Retorno) y VAN (Valor Actual Neto) se verifica que tan solamente en el primer ao de operacin, el ciber caf obtendra ganancias por $ 25,581.00. Al final de 3 aos, el Ciber Caf entregara una ganancia acumulada de $58,441, con una tasa de retorno del 237%.

1 2 segundo ao primer ao M0 M1 $11,539.00 $19,860.00 $48,000.00 $11,539.00 $11,539.00 tercer ao M2

M3

CIR (Costo Inversin Relevante) COR (Costo Operacin Relevante) Ingresos

$19,860.00 $48,000.00

$19,860.00 $48,000.00

Flujo Neto Flujo Neto Descontado

$28,140.00 $25,581.82

$28,140.00 $23,256.20

$28,140.00 $21,142.00

Tasa inters (Costo de Oportunidad) VAN (NPV) TIR (IRR)

10.00% $58,441.02 237.53%

4. Conclusiones
Consideramos que los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la materia AYDS UML han sido de gran contribucin para capacitarnos en el flujo del proceso de levantamiento, anlisis y desarrollo de soluciones. Con el ejercicio contenido en este trabajo, verificamos la gran utilidad de un metodo de trabajo sistemtico en el que se pueda tener clara visibilidad de los requerimientos y las opciones para satisfacer los mismos. Si bien se ha hecho uso de algunos supuestos, concluimos que el ejercicio demuestra la buena factibilidad y la rentabilidad potencial que un Ciber Caf podria retornar a los inversionistas.

5. Bibliografa
Anlisis y Diseo de Sistemas con UML y el proceso unificado ISBN: 9789701049822 Stephen Schach, 1ra Edicin, McGraw-Hill, 2005