mes agosto

HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS SUPLEMENTARIAS
N DIAS PAGADOS
CARGO
TRABAJADOR
A
B 30
B
S 30
C
C 30
D
G 30
E
CH 30
F
CH 30
G
GG 30
H
V 30
TOTAL
30

Dias de vacaciones
Aos de servicios
Cargo
TRABAJADOR
A
B
C
D
E
F
G
H

INGRESOS
1
SALARIO
UNIFICADO
7
4
6
9
6
6
8
8

5
6
7
9
8
5
5
6

300
500
950
292
300
300
1500
350
4492

APORTE
PATRONAL
AL IESS
B
7
S
0
C
8
G
6
CH 6
CH 5
GG 13
V
9

17
0
18
16
16
15
23
19

39.56
65.31
126.49
40.13
40.25
39.34
198.96
106.92
656.95

2
SUELDO
DEL MES

horas extras

SUPLEM
13.13
12.50
35.63
16.43
11.25
11.25
75.00
17.50
192.68

300.00
500.00
950.00
292.00
300.00
300.00
1500.00
350.00
4492.00

XIII SUELDO
27.14
44.79
86.75
27.53
27.60
26.98
136.46
73.33
450.58

HORAS SUPLEMENT.Y
EXTRAOR.

Salario por
dia
10.00
16.67
31.67
9.73
10.00
10.00
50.00
11.67
149.73

XIV SUELDO
24.33
24.33
24.33
24.33
24.33
24.33
24.33
24.33
194.67

NGRESOS
2
HORAS SUPLEMENT.Y
EXTRAOR.
EXTRAORD.
12.50
25.00
55.42
21.90
20.00
12.50
62.50
17.50
227.32

FONDO DE
RESERVA
27.12
44.77
86.72
27.52
27.59
26.97
136.40
73.30
450.40

COMISION
VENTAS

TOTAL DE
INGRESOS

495.00
495.00

VACACIONES

15.38
0.00
52.05
14.68
14.72
13.49
104.62
46.44
261.38

325.63
537.50
1041.04
330.33
331.25
323.75
1637.50
880.00
5406.99

TOTAL
133.53
179.21
376.34
134.19
134.50
131.11
600.77
324.34
2013.99

EGRESOS
6

APORTE TOTAL DE INGRESOS MENOS

PRESTAMOS
PERSONAL PORTE PERSONAL MENOS
AL IESS
IESS
AGASTOS PERSONALES
30.45
50.26
97.34
30.89
30.97
30.27
153.11
82.28
505.55

295.18
487.24
943.70
299.44
300.28
293.48
1484.39
797.72
4901.44

30.1
50.2
35.17
48.3
35.16
40.5
122
40
401.43

EGRESOS
7

DESCUENTOS
IMPUESTO A LA
COMIT

EMPRESA
132.00
185.00
156.5
95.6
54.6
50.5
25
215.9
915.10

RENTA

0.00
0.00
6.69
0.00
0.00
0.00
59.41
0.00
66.10

9
TOTAL
LIQUIDO
RECIBIDO
133.08
252.04
745.35
155.54
210.52
202.48
1277.98
541.82
3518.81

10
FIRMA DE
TODOS LOS
TRABAJADORE
S

G. P. mensuales
100
250
360
250.00
450.00
425.00
500.00
400

G.P. 50% de ING

162.81
268.75
520.52
165.16
165.63
161.88
818.75
440.00

Tabla de Impuesto la Renta Annual

Frac. Basica Exceso hasta imp a la frac basica% imp. A la frac
0.00
9720.00
0
9720.00
12380.00
0
0.05
G.P. 1.3 frac. no grav.
12380.00
15480.00
133
0.10
423.31
15480.00
18580.00
433
0.12
698.75
18580.00
37160.00
815
0.15
1353.35
37160.00
55730.00
3062
0.20
429.42
55730.00
74320.00
7312
0.25
430.63
74320.00
99080.00
11962
0.30
420.88
2128.75
1144.00
99080.00 en adelante
19392
0.35
Tabla de Impuesto la Renta Mensual
Frac. Basica Exceso hasta imp a la frac basica% imp. A la frac
0.00
810.00
0
810.00
1031.67
0.00
0.05
1031.67
1290.00
11.08
0.10
1290.00
1548.33
36.08
0.12
1548.33
3096.67
67.92
0.15
3096.67
4644.17
255.17
0.20
4644.17
6193.33
609.33
0.25
6193.33
8256.67
996.83
0.30
8256.67 en adelante
1616.00
0.35

FECHA

DESCRIPCION
1
Sueldos unificados
horas extras
comisiones
aporte personal iess
prestamos iess
descuento comite emp.
imp. A la renta
nominas por pagar
2
nominas por pagar
Bancos
3
decimo tercersueldo
decimo cuartosueldo
vacaciones
fondos de reserva
prov por pagar
decimo tercersueldo
decimo cuartosueldo
vacaciones
fondos de reserva
4
aporte personal iess
aporte patronal iess
iess por pagar
5
iess por pagar
Bancos

AUXILIAR

DEBE
4492.00
419.99
495.00

3518.81

450.58
194.67
261.38
450.40
450.58
194.67
261.38
450.40
505.55
656.95

1694.59
1357.04

13139.93

HABER

sueldos unificados
4492,OO

horas extras
419.99

aporte IESS

prestamos IESS

505.55
401.43
915.10
66.10
3518.81

3518.81

505.55

401.43

1357.04
nominas x pagar
3518.81 3518.81

1162.50

XIV
194.67

BANCOS
3518.81

Vacaciones
261.38

1694.59
13139.93

Provisiones x pagar

Aporte patronal

comisiones
495,OO

impuesto renta
66.1

XVIII
450.58

Fondo de reserva

IESS x pagar

KARDEX
ARTICULO:
UNIDAD DE MEDIDA:
PROVEEDORES:

FECHA

PRESENTACION:

DETALLE

ENTRADA
UNIDADES

12/1/2011
12/2/2011
12/4/2011
12/4/2011
12/6/2011
12/10/2011
12/11/2011
12/11/2011
12/12/2011
12/18/2011
12/20/2011
12/20/2011

saldo anterior
venta
compra
devolucion compras
venta
venta
venta
venta
devoluvion ventas
compra
venta
venta
devolucion ventas

COST.UNI

COST.TOTAL

40

37.12

1484.8

3
60

37.06
36.8

111.19
2208

36.82

147.30

DIARIO GENERAL
FECHA
12/1/2011

12/2/2011

12/4/2011

12/4/2011

AUXILIAR
1
caja -bancos
costo de ventas
RFIR 1%
ventas
inventario mercaderias
2
inventario mercaderias
RFIR 1%
caja -bancos
3
inventario mercaderias
caja -bancos
4
caja -bancos
costo de ventas
RFIR 1%

DEBE

HABER
2123.05
1850
21.45
2144.5
1850
1884.8
18.848
1865.95
185.6
185.6
851.40
741.29
8.6

12/6/2011

12/10/2011

12/11/2011

12/11/2011

12/12/2011

12/18/2011

12/20/2011

12/20/2011

VENTAS
inventario mercaderias
5
caja -bancos
Costo de ventas
RFIR1%
VENTAS
inventario mercaderias
6
caja -bancos
costo de ventas
RFIR1%
ventas
inventario mercaderias
7
caja -bancos
costo de ventas
RFIR1%
ventas
inventario mercaderias
8
caja -bancos
inventario mercaderias
9
inventario mercaderia
RFIR
caja bancos
10
caja -bancos
costo de ventas
RFIR1%
ventas
inventario mercaderias
11
caja -bancos
costo de ventas
RFIR1%
ventas
inventario mercaderias
12
inventario mercaderias
caja -bancos

860
741.29
803.39
555.97
8.11
811.5
555.97
720.32
630.1
7.28
727.6
630.1
811.52
370.65
8.2
819.72
370.65
129.36
370.65
2208.00
22.08
2185.92
640.03
552.36
6.47
646.5
552.36
857.34
736.48
8.66
866
736.48
147.3
147.3

total

16867.73

17109.02

KARDEX
COD.REFERENCIA
EXISTE.MINIMA
PROMEDIO

LIFO

EXIST.MAXIMA
FIFO

SALIDAS

SALDOS

UNIDADES Cost.UNI

Cost.TOTAL

50

37

1850

5
20
15
17
10

37.12
37.06
37.06
37.06
37.06

185.60
741.29
555.97
630.10
370.65

15
20

36.82
36.82

552.36
736.48

DEBE

DEBE

OTROS

UNIDADES Cost.UNIT
Cost.TOTAL
80
37
2960
30
37
1110
70
37.07
2594.8
65
37.06
2409.2
45
37.06
1667.91
30
37.06
1111.94
13
37.06
481.84
3
37.06
111.19
6
37.06
222.39
66
36.82
2430.39
51
36.82
1878.03
31
36.82
1141.55
35
36.82
1288.84

CAJA- BANCOS
HABER
2123.05
1865.95
851.40
185.6
803.39
147.3
720.32
811.52
129.36
640.03
857.34

INVENTARIO DE MERCADERIAS
HABER
1884.8
1850

cOSTO DE VENTAS
DEBE
HABER
1850
741.29
555.97
630.1
370.65
552.36
736.48

DEBE

VENTAS
HABER
2144.5

185.6
2208.00
147.3

741.29
555.97
630.1
370.65
370.65
552.36
736.48

860
811.5
727.6
819.72
646.5
866