ROYAUME DU MAROC

OFPPT
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail DIRECTION RECHERCHE ET INGENIERIE DE FORMATION

RESUME THEORIQUE & GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES

MODULE N:

GESTION COMMERCIALE SUR SAGE LIGNE 100

SECTEUR

: TERTIAIRE

SPECIALITE : TSGE NIVEAU : TS

Document labor par : Nom et prnom EFP ISTAG BAB TIZIMI MEKNES DR

BANI Khalid

C/S

Rvision linguistique . . Validation . .

SOMMAIRE
Prsentation du module Gnralits Prsentation du cas : INFOART Partie 1 : Paramtrage de la socit 1. Initialisation d'une nouvelle socit Cration dun Fichier Commercial Cration dun Fichier Comptable 2. Identification et paramtrage de la socit 3. Options Page 3 6 6 7

Partie 2 : Structure de la socit

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cration des Familles darticles Comptabilit Reprsentants Dpts Clients Fournisseurs Articles et Nomenclatures

11

Partie 3 : Traitement des Documents de Stocks

1. Mouvement dEntre 2. Virement Dpt Dpt 3. Inventaire et Edition

14

Partie 4 : Traitement des Documents de Vente

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Facturation simple ( remise, escompte et TVA ) Gestion de la Substitution Gestion des Glossaires ( article ) Gestion de la Nomenclature Gestion des Rglements Gestion des Commissions des Reprsentants Edition

15

Partie 5 : Paramtrage des Documents Commerciaux

1. Gestion des Glossaires ( document ) 2. Paramtrage des documents ( facture )

28

Partie 6 : Tableau de Bord Commercial

1. Analyse des indicateurs commerciaux 2. Etats Libres 3. Tableau de Bord

Partie 7 : Rapprovisionnement Partie 8 : Traitement Comptable des documents commerciaux

Evaluation de fin de module Liste bibliographique et Annexes

MODULE :

Gestion Commerciale sur SAGE ligne 100 Dure : 30 H 20 % : thorique 80 % : pratique OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT

COMPORTEMENT ATTENDU Lobjectif de ce module est de faire acqurir la comptence particulire relative lutilisation et le paramtrage dun logiciel de Gestion Commerciale en fonction des situations de travail . Il vise donc rendre le stagiaire apte utiliser ces outils dans le milieu professionnel en adoptant un comportement mthodique et pratique . Le stagiaire apprendra utiliser et sadapter avec les logiciels de gestion pratiqus par les entreprises . CONDITIONS DEVALUATION Travail individuel A partir des consignes du formateur, tudes de cas, manuels de rfrence SAGE , simulations, Aide du logiciel et Manuel lectronique SAGE . A laide de : pices et documents commerciaux , plan comptable, micro- ordinateur, logiciel gestion commerciale et imprimante .

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE Utilisation approprie des commandes. Exactitudes des calculs. Respect des principes comptables. Rapidit dexcution. Vrification approprie du travail. Respect du temps allou.

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU A. Cration du dossier commercial CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE Cration dun fichier commercial et un fichier comptable Identification de la socit Paramtrage des options Familles darticles Articles et nomenclatures Structure comptable Cration des tiers Cration des reprsentants Cration des tarifs Cration des glossaires

B. Cration dune structure commerciale :

C. Traitement commercial

Documents de stocks : entre, virement dpt dpt, fabrication, dprciation ... Documents de vente : devis, accus BC, BL, facture . Documents dachat : BC, facture Gestion des tarifs Gestion des stocks et des rapprovisionnements Autres oprations

D. Edition et paramtrage des documents commerciaux :

Documents dachat et de vente Inventaire par dpt et par article Etats libres Modlisation des documents commerciaux

E. Analyse des performances commerciales :

Evolution des CA Gestion des indisponibilits Gestion de solvabilit client Gestion rentabilit ( marge/article) Gestion des commissions reprsentants Tableau de bord commercial

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU

LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-PERCEVOIR OU SAVOIR-ETRE JUGES PREALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR LATTEINTE DE LOBJECTIF DE PREMIER NIVEAU, TELS QUE :

Avant d utiliser un logiciel de Gestion Commerciale : 1. Installer le logiciel et son manuel lectronique 2. Afficher et masquer les barres doutils 3. Crer des barres doutils personnalises Avant , la Cration du dossier commercial (A) : Dfinir la gestion commerciale. Insister sur les gains esprer dune gestion commerciale efficace. Avant , la Cration dune structure commerciale (B) : Insister sur la gestion des flux entre le service commercial et le service Comptable et le magasinier . Insister sur la spcificit de la structure commerciale dpendant de Lactivit de chaque entreprise . Insister sur limportance de la stratgie commerciale et la gestion de la force de vente . Avant , de raliser le Traitement commercial (C) : Rappeler le processus de facturation Rappeler les mthodes de valorisation du stock Prsenter les diffrents documents commerciaux Avant , de raliser lEdition et paramtrage des docs commerciaux (D) : Insister sur limportance de la gestion documentaire Avant , dAnalyser des performances commerciales (E) : Insister sur limportance de linformation commerciale dans le processus dcisionnel

GENERALITES
Ce logiciel appartient la famille SAARI et destin raliser des oprations: Cration et paramtrage dun dossier commerciale Cration des familles darticles et nomenclature darticle Gestion des rpertoires Clients et Fournisseurs Gestion des documents commerciaux Gestion des indisponibilits et contremarques des articles. Edition des Etats commerciaux Traitement comptable des oprations commerciales Import et Export des donnes entre logiciels Analyse graphiques des informations commerciales Personnalisation des documents commerciaux Elaboration des tableaux de bord commerciale

Prsentation du cas : INFOART

La socit INFOART, est spcialise dans le commerce et le montage du matriel informatique de toute nature . Son activit commerciale se dcline en deux domaines dactivits :

Matriel Informatique ( FT )

Accessoires et Logiciels Informatiques ( FT )

Ordinateurs ( FC )

Imprimantes ( FC )

Scanner ( FD )

Botier Clavier

( FD ) ( FD )

Windows 2000( FD ) Marque ( FD ) Assembl Laser ( FD ) ( FD ) Jet Encre ( FD )

La stratgie commerciale de la socit repose sur les piliers suivants : Gestion du portefeuille clients : Grossiste et Dtaillant Gestion de la Force de Vente : un Reprsentant par catgorie tarifaire Gestion Dynamique des tarifs : remise , escompte et mise jour des prix Satisfaction des besoins clients : pratique de substitution et nomenclature des articles suivant la demande Mise en place dun systme informationnel : statistique articles, clients.. Dveloppement du systme de communication avec les partenaires commerciaux

Partie 1 : PARAMETRAGE DE LA SOCIETE

1. Initialisation d'une nouvelle socit

Cration dun Fichier Commercial

Dossier : GECOMAES Fichier : INFOART.gcm

Enregistrer Nouveau

Cration dun Fichier Comptable

Fentre suivante
Nouvelle Fentre

Dossier : GECOMAES Fichier : INFOART.mae

Enregistrer

Exercice Comptable : 2003 2. Onglet Identification de la socit

3. Onglet Initialisation

Ncessaire pour la conversion du Net payer en chiffre en Net payer en lettre 4. Onglet Commercial

Ncessaire pour la dtermination du Prix de vente et la Gestion du Stock 8

3. Options

a. CATEGORIE COMPTABLE Donnes comptables VENTE ACHAT STOCK b. CATEGORIE DE PRODUITS Catgorie REVENTE PRESTATION c. CATEGORIE TARIFAIRE Catgorie GROSSISTES DETAILLANTS d. Unit dachat et de vente Intitul Pice

Ventilation Vente MAROC Vente Etrange Achat MAROC Achat Etranger Stock CASA Stock RABAT Suivi de stock OUI NON

Observations

Observations

Observations

Observations

NB :

CONSULTATION DES DONNEES : Fichier A propos de INFOART EDITION DES DONNEES : FichierImprimer les paramtres socit 9

Les options traites ci-dessous, dpendent de la stratgie commerciale de chaque entreprise et son mode organisationnel . A ce niveau, on prpare la base des donnes qui sera exploite en fonction des besoins du traitement Agenda Intitul Intress Client 1-( validez) 2- Double Click Observations

RDV

Lieu : Bureau Foire Chez le client

Champs statistique Article Critres Hard Soft Champs statistique Tiers Critres Principal Localisation

Observations

Critres Secondaires Nord Sud

Observations

Fichiers lis Fichier Fichier comptable li

Observations C:\Program Files\Gecomaes\INFOART.MAE

Modes dexpdition Intitul CTM SDTM DHL

Observations

Modes de rglement Intitul Espces Chque LCR A crdit

Observations

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Partie 2 : Structure de la socit

1. Cration des Familles darticles Commande : Structure >>Famille darticles >>Ajouter un nouveau lment Application : voir annexes ( Familles darticles )

2. Comptabilit 2.1 : Plan Comptable Commande : Structure >>>>Comptabilit >>>>plan comptable>>Ajouter Application : 7111 Ventes de m/ses 6111 Achats de m/ses 4455 Etat TVA Facture 34552 Etat TVA Rcuprable sur les charges 3421 Clients 4411 Fournisseurs 5141 Banque 5161 Caisse 2.2 : Taux de Taxes Commande : Structure >>>>Comptabilit >>>> Taux de Taxes >>Ajouter Application : Code : TVF Sens : Facture ( collecte ) Compte : 4455 Taux : 20% Compte rattach : 7111

Code : TVR Sens : Rcuprable ( dductible ) Compte : 34552 Taux : 20% Compte rattach : 6111

2.3 : Codes Journaux Commande : Structure >>>>Comptabilit>>> Codes Journaux >>Ajouter Application : * Code : * Type : * Intitul : VEN Vente Vente crdit

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3. Reprsentants Commande : Structure >>>> Reprsentants >>Ajouter Application : * AMANI Samir * RHALLAMI Hassan Reprsentant / Vendeur Reprsentant / Vendeur

4. Dpts Commande : Structure >>>> Dpts >>Ajouter Application : Intitul Ventilation Dpt Casa Principal Dpt Rabat Secondaire

5. Clients Commande : Structure >>>>Clients >>Ajouter Application : voir annexes ( Fiches Clients ) 6. Fournisseurs Commande : Structure >>>>Fournisseurs >>Ajouter Application : voir annexes ( Fiches Fournisseurs )

7. Articles et Nomenclatures Commande : Structure >> Articles et Nomenclatures >>Ajouter

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Application : Cration dun article

Crez les deux articles suivants appartenant la mme famille ( Imprimante Laser)

Fiche principale
Rfrence Dsignation Famille Prix dachat Coefficient Prix de vente Unit de vente THP5L TONNER HP 5L 20 PPM AC 10 700 1.26 Calcul automatique : 882 Pice

Champs obligatoires

COMPLEMENT
Garantie Comptabilit gnrale 12 mois vente Maroc : 7111 code Taxe 1 : TVF Champs obligatoires

STOCK
Suivi stock CMUP Champ obligatoire

Fiche principale
Rfrence Dsignation Famille Prix dachat Coefficient Prix de vente Unit de vente THP6L TONNER HP 6L 25 PPM AC 10 700 1.26 Calcul automatique : 882 Pice

Champs obligatoires

COMPLEMENT
Garantie Comptabilit gnrale 12 mois vente Maroc : 7111 code Taxe 1 : TVF Champs obligatoires

STOCK
Suivi stock CMUP Champ obligatoire

Crez les articles suivants ( voir annexe )

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Partie 3 : Traitement des Documents de Stocks

1. Mouvement dEntre Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Mouvement dentre

Application : Date Article Article 05/01/2003 : THP5L : THP6L N Pice Quantit : Quantit : ME1 Rf 50 80 FA N11

Edition : Imprimer document ( icne de la fentre active)>>>>Slection du Dossier ( Documents Standards )>>>>Slection du Dossier ( Stock )>>>>> Slection Mouvement dentre 2. Virement Dpt Dpt Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Virement de D D Application : Date 07/01/2003 Prlvement N Pice VDD1 Rf Destination PVT N 101

Dpt Casa
Article Article : THP5L : THP6L Quantit : Quantit :

Dpt Rabat
10 20

3. Inventaire Commande : ETAT >>Inventaire >>Validez 14

Partie 4 : Traitement des Documents de Vente

1. Facturation simple ( remise, escompte et TVA ) Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter

APPLICATION ASSISTEE 15/01/03 : Reu un Demande de Prix N 40, du client ISMAILIA INFO, pour les articles suivants : Article : THP5L Quantit : 20 Article : THP6L Quantit : 30

16/01/03 : Envoy un Devis N DEV1 , au client ISMAILIA INFO Procdure : Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Devis

Pour accder la zone de saisie des articles, la validation ( touche Entre ) est obligatoire ce niveau de traitement et IDEM pour le reste des oprations ultrieures . 15

Edition du DEVIS N1 : ( La prsente Mthode est valable pour toute Edition des Doc ) Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fentre active Etape2 : Procdez louverture le dossier Documents Standards

Etape3 : Procdez louverture le dossier Documents de Ventes

Etape4 : Slectionnez le modle Devis Client

Ouverture 16

17

20/01/03 : Reu un Bon de Commande N 80, du client ISMAILIA INFO, pour les articles ayant fait lobjet du Devis NDEV1 : 21/01/03 : Envoy un Accus Bon de Commande N ABC10, au client ISMAILIA INFO, pour confirmation du Bon de Commande N 80 : Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Bon de Commande

Le programme permet de transformer le Devis dj tabli en Accus Bon de Commande pour viter la saisie des donnes : Commande : Fentre active >>Transformer Document >>Choix>>Bon de Commande

Edition : Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fentre active

Etape2 : Procdez louverture le dossier Documents Standards Etape3 : Procdez louverture le dossier Documents de Ventes Etape4 : Slectionnez le modle Bon de Commande Client

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25/01/03 : Envoy une Facture N FV100, au client ISMAILIA INFO, suite livraison du 24/01/03 Rf BL N50: Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Facture

Zone saisie Remise

Zone de saisie escompte

Edition : Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fentre active

Etape2 : Procdez louverture le dossier Documents Standards Etape3 : Procdez louverture le dossier Documents de Ventes Etape4 : Slectionnez le modle Facture

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2. Gestion de la Substitution 01/02/03 : Envoy une Facture N FV101, au client ISMAILIA INFO, suite Commande tlphonique pour avoir : 30 article THP5L Etape 0 : Consultez linventaire ( ETAT >> INVENTAIRE ) Rsultat : 20 THP5L et 30 THP6L Etape 1 : Crez la relation de substitution entre larticle THP5L et THP6L Commande : Structure >>Articles >>Onglet Stock>>>>>> Substitution

ACTIVER LA COMMANDE Etape 2 : Crez la Facture N101 Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Facture

La quantit demande est 30 , alors que le disponible nest que 20. Validez la ligne pour 20 THP5L . Rptez lopration pour les 10 THP5L manquants le programme vous proposera 10 THP6L pour rpondre votre commande. Validez par 20

3. Gestion des Glossaires ( article ) Etape1 : Cration de la Glossaire Commande : Structure >>Glossaire>> Ajouter

Etape2 : Rattachez la glossaire larticle concern

Validez par la touche Entre Pour confirmer le rattachement

Etape3 : Edition :Documents standards..Facture FV 101 Cochez

21

22

4. Gestion de la Nomenclature 07/02/03 : Envoy une Facture N FV102, au client ISMAILIA INFO, suite une Commande N55 30 article PCA 2003 ( ORDINATEUR ASSEMBLE ) Etape 1 : Crez la Nomenclature de larticle PCA 2003 1 PCA2003 = 1 BOT + 1 E15P + 1 CLS + 1 PS2 Commande : Structure >>Articles >>Onglet Nomenclature

Choix des lments et quantits constitutifs de la nomenclature et VALIDATION Etape 2 : Saisie du Prix de Vente de larticle PCA 2003 Commande : Structure >>Articles >>Onglet Fiche Principale PV = Somme des Prix de vente des articles de la nomenclature + Frais de montage = 8660 +1000 = 9660 Etape3 : 06/02/03 Prparation de la Fabrication Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Bon de Fabrication

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Commencez par la saisie de cette ligne indiquant la quantit qui devra faire lobjet de lassemblage, dans notre cas 30 , le programme vrifie la disponibilit des articles Constituant la nomenclature de larticle PCA2003

Etape 3 : Prparation de la Facture N102 , aux conditions suivantes : Remise 5% Escompte 1% Etape 4 : Edition :Documents standards..Facture FV 102 Cliquez sur le bouton de la fentre active

Procdez louverture le dossier Documents Standards Procdez louverture le dossier Documents de Ventes Slectionnez le modle Facture Nomenclature et slectionnez

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25

5. Gestion des Rglements Etape 1 : A propos de INFOART >> Options >> Modes de Rglement ( voir ci dessus ) Etape 2 : Structure >> Comptabilit >> Modles de Rglement >> Ajouter

Etape 3 : Structure >> Clients >> Onglet Complment >> Ajouter

Lopration consiste associer un ou plusieurs modles de rglements un client . Le programme prend en charge daffecter le modle choisi chaque transaction ralis avec ce client . La visualisation de cette opration apparat en bas de la Facture : partie : Conditions de Rglement

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6. Gestion des Commissions des Reprsentants Etape1 : Cration des Reprsentants Commande : Structure >>Reprsentants>> Ajouter ( dj fait ) Etape 2 : Associ un Reprsentant un Client Commande : Structure >>Clients>> Onglet Complment

Etape 3 : Cration dun modle de commission Commande : Structure >> Barmes >> Commissions >>Ajouter

Zone de saisie et Validation

Zone de slection 27

Etape 3 : Associ un modle de commission un Reprsentant Commande : Structure >> Reprsentant >> Onglet Complment

Choix du modle affecter et Validation par la touche Entre

Etape 3 : Calcul et Edition des Commission par Reprsentant Commande : Etat >> Commissions Reprsentants >> slection

Etape 4 : Gestion de la Force de Vente Commande : Etat >> Statistiques Reprsentants >> slection

7. Edition Le menu ETAT, permet ldition de plusieurs docs et informations ( dcouvrir par simple choix et validation ) 28

FICHE CLIENTS 1 : ISMAILIA INFO

342101 IDENTIFICATION
N CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) 342101 SOCIETE ISMAILIA INFO AUTOMATIQUE M. BENKIRANE MOHCINE 4, Bd HASSAN II FACE BIBLIO MUNICIPALE 50000 MEKNES CENTRE/SUD MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF 355319 355320 829317 COMPLEMENT VENTE MAROC MOIS M. RHALLAMI HASSAN ISMAILIA INFO CASA AUCUNE AUCUNE NON FACTURE NON BANQUE 655 325 001 BP 18 314 628629 OUI LIVRAISON (DEPT) ISMAILIA INFO 4, Bd HASSAN II FACE BIBLIO MUNICIPALE 50000 MEKNES CENTRE/SUD MAROC M. BENKIRANE MOUHCINE 355319 INFORMATIONS LIBRES

CATEGORIE COMPTABLE PERIODICITE REPRESENTANT (notre) PAYEUR DEPT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL FACTURE/FACT-BL APPEL MODELE DE SAISIE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE INTITULE ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS CONTACT TEL FAX TEL (CONTACT)

CATEGORIE TARIFAIRE CODE FAMILLE TAUX DE REMISE

TARIFS DETAILLANT

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FICHE CLIENTS 2 : MICRO BIT

342102
N CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) IDENTIFICATION 342102 SOCIETE MICRO BIT AUTOMATIQUE M.HAJJOUBI MOHAMED 44, Bd MOHAMED V BP 1500 30000 FES CENTRE/NORD MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF 634041 633525 602398 COMPLEMENT VENTE MAROC MOIS M. RHALLAMI HASSAN MICRO BIT CASA AUCUNE AUCUNE NON FACTURE NON BANQUE 002244133 BMCE 37 88 404405 OUI LIVRAISON (DEPT) MICRO BIT 44, Bd MOHAMED V BP 1500 30000 FES CENTRE/NORD MAROC M. HAJJOUBI MOHAMED 634041 633525 602398 AUCUNE AUCUNE TARIFS INFORMATIONS LIBRES

CATEGORIE COMPTABLE PERIODICITE REPRESENTANT (notre) PAYEUR DEPT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL FACTURE/FACT-BL APPEL MODELE DE SAISIE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE INTITULE ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS CONTACT TEL FAX TEL (CONTACT) EXPEDITION CONDITIONS

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FICHE CLIENTS 3 : ESPACE NET

342103
N CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) IDENTIFICATION 342103 SOCIETE ESPACE NET AUTOMATIQUE M. RIDA AIMAD 63, Bd ZERKTOUNI BP 1563 90000 AGADIR SUD MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF 696780 696791 740070 COMPLEMENT VENTE MAROC MOIS M. AMANI SAMIR ESPACE NET CASA AUCUNE AUCUNE NON FACTURE NON BANQUE 966622008 BMCI 9 40 796797 OUI LIVRAISON (DEPT) ESPACE NET 63, Bd ZERKTOUNI BP1563 60000 AGADIR SUD MAROC M. OUTMANE 696780 696791 740070 AUCUNE AUCUNE TARIFS INFORMATIONS LIBRES

CATEGORIE COMPTABLE PERIODICITE REPRESENTANT (notre) PAYEUR DEPT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL FACTURE/FACT-BL APPEL MODELE DE SAISIE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE INTITULE ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS CONTACT TEL FAX TEL (CONTACT) EXPEDITION CONDITIONS

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FICHE CLIENTS 4 : INFINI . COM

342104
N CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) IDENTIFICATION 342104 SOCIETE INFINI . COM AUTOMATIQUE M. NACIRI Z.I. ELBOUGHAZ BP 860 20000 CASA CENTRE MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF 701112 701146 742015 COMPLEMENT VENTE MAROC MOIS M. AMANI SAMIR INFINI . COM CASA AUCUNE AUCUNE NON FACTURE NON BANQUE 655321874 BP 6 350 564564 OUI LIVRAISON (DEPT) INFINI . COM Z.I. ELBOUGHAZ BP 860 20000 CASA CENTRE MAROC M. NACIRI 701112 701146 742015 AUCUNE AUCUNE TARIFS GROSSISTE INFORMATIONS LIBRES

CATEGORIE COMPTABLE PERIODICITE REPRESENTANT (notre) PAYEUR DEPT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL FACTURE/FACT-BL APPEL MODELE DE SAISIE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE INTITULE ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS CONTACT TEL FAX TEL (CONTACT) EXPEDITION CONDITIONS

CATEGORIE TARIFAIRE CODE FAMILLE

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FICHES FOURNISSEUR 1 : UNION SYSTEM

441101 N FOURNISSEUR QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) IDENTIFICATION 441101 SOCIETE UNION SYSTEM AUTOMATIQUE NAOUAL 43, RUE OTHMANE BEN AFFANE BP 5632 20000 CASABLANCA CENTRE MAROC 4411 FOURNISSEUR COLLECTIF 223081 223730 223731 INFORMATIONS LIBRES

COMPLEMENT CATEGORIE COMPTABLE ACHAT MAROC REPRESENTANT (notre) M. ABOUBEKRI ENCAISSEUR UNION SYSTEM DEPT (notre) CASA DEVISE AUCUNE LANGUE AUCUNE MISE EN SOMMEIL NON APPEL MODELE DE NON SAISIE BANQUE N IDENTIFIANT 005677145 INTITULE BCM AGENCE 2 GUICHET 123 N COMPTE 863864 BANQUE PRINCIPALE OUI TARIFS CATEGORIE TARIFAIRE CODE FAMILLE TAUX DE REMISE ABONNEMENTS AGENDA STATISTIQUES

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FICHE FOURNISSEUR 2 : MATEL

441102 N FOURNISSEUR QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) IDENTIFICATION 441102 SOCIETE MATEL AUTOMATIQUE M. KARKOUR 175, BD ACHOUHADA BP 397 20000 CASABLANCA CENTRE MAROC 4411 FOURNISSEUR COLLECTIF 370943 370635 376335 COMPLEMENT ACHAT MAROC M. ABOUBEKRI MATEL CASA AUCUNE AUCUNE NON NON BANQUE 015863002 BMCE 8 144 704705 OUI TARIFS INFORMATIONS LIBRES

CATEGORIE COMPTABLE REPRESENTANT (notre) ENCAISSEUR DEPT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL APPEL MODELE DE SAISIE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE CATEGORIE TARIFAIRE CODE FAMILLE TAUX DE REMISE ABONNEMENTS AGENDA STATISTIQUES

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FAMILLES ARTICLES : MATERIELS INFORMATIQUES Identification Matriels Informatique Ordinateur PC Marque PC Assembl Imprimante Laser Jet dencre Scanner Code Type U Vente Statistique Centralisa Catgorie Produit tion Suivi Stock

MINF MINF1 PCM PCA MINF2 ML 100 MJ 200 MINF3

T C D D C D D D Pices Pices Pices Pices Pices Pices Hard Hard Hard Hard Hard Hard Hard Revente Revente Revente Revente Revente Revente Revente OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

MINF1 MINF1 MINF2 MINF2

FAMILLES ARTICLES 2 : ACCESSOIRES et LOGICIELS INFORMATIQUES Identification Accessoires Logiciels Informatique Tonner laser Cartouche jet dencre Ecrans Claviers Botiers Souris Logiciel Code Type U Vente Statistique Centralisa Catgorie Produit tion Suivi Stock

ACL AC 10 AC 20 AC 30 AC 40 AC 50 AC 60 AL 100

T D D D D D D D Pices Pices Pices Pices Pices Pices Pices Hard Hard Hard Hard Hard Hard Soft Revente Revente Revente Revente Revente Revente Revente OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

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Rsum de Thorie et Guide de travaux pratique

Gestion Commerciale sur SAGE ligne 100

OFPPT/DRIF

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Rsum de Thorie et Guide de travaux pratique

Gestion Commerciale sur SAGE ligne 100

OFPPT/DRIF

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Rsum de Thorie et Guide de travaux pratique

Gestion Commerciale sur SAGE ligne 100

Exercices dvaluation

OFPPT/DRIF

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Rsum de Thorie et Guide de travaux pratique

Gestion Commerciale sur SAGE ligne 100

CAS n1 :

Socit TOUBKAL

CREATION DU FICHIER COMMERCIAL et COMPTABLE : Nom : TOUBKAL Taille : 200 Ko IDENTIFICATION : Raison Sociale : PETIT POUSSIN Adresse : 3 Rue de la Gare Sidi Maarouf Casablanca Tl. : 56/02/99 Fax : 52/21/22 E-mail : toubkal@casanet.net.ma N Identifiant : 1213456 Activit : Confection et commercialisation des sous-vtements Homme . FAMILLE d ARTICLE : Code Intitul ARTICLE : Rf T2000 T2050 T3000 T3050 Intitul Sous-vtement SM Sous-vtement AM Sous-vtement CC Sous-vtement CL Unit de vente Pice Pice Pice Pice Prix dachat 30 35 32 33 Coefficient 1.22 1.24 1.18 1.26 Suivi Stock CMUP CMUP CMUP CMUP : PPT : Sous-vtement TOUBKAL

COMPTABILITE : Plan comptable : 7111 Ventes de Marchandises 4455 Etat TVA Facture 3421 Clients

Taux de Taxe : Associ le compte 4455 7111 Client : UNIVERS MASCULIN 20 AV des FAR Rabat Compte N 342101

OFPPT/DRIF

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Rsum de Thorie et Guide de travaux pratique

Gestion Commerciale sur SAGE ligne 100

TRAITEMENT : 1. Dpt : 3 Rue de la Gare Sidi Maarouf Casablanca 2. Glossaire : Document : Le Confort est son Sommet Article : Ce PRODUIT est CERTIFIE ISO 9001 3. Entre en Stock Date : 01/07/2003 N pice : ME1 Rf T2000 T2050 T3000 T3050 Intitul Sous-vtement SM Sous-vtement AM Sous-vtement CC Sous-vtement CL Qua ntit 500 450 600 420

4. Traitement dune opration de vente : Le 17/07/2003 la socit a reu un BC 305 de son client UNIVERS MASCULIN portant sur les articles suivants : Rf. Intitul Qua ntit

T2000 Sous-vtement SM 200 T2050 Sous-vtement AM 250 T3000 Sous-vtement CC 100 T3050 Sous-vtement CL 80 L e18/07/2003 la socit envoi un Accus de BC N650 pour confirmer la livraison qui aura Lieu le 20/07/2003. Le 20/07/2003 la socit livre les articles commands, accompagne dune Facture N65, aux conditions suivantes : Remise de 5% sur T2000 et T2050 Remise de 10% sur T3000 et T3050 Escompte de 1% sur la totalit des articles TVA 20%

TAF :
Faite toutes les oprations ncessaires pour avoir la facture N65 tout en affichant les informations suivantes : Rf, Quantit, PU HT, Remise, Escompte, TVA Glossaire article et document Net payer en lettres

OFPPT/DRIF

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Rsum de Thorie et Guide de travaux pratique

Gestion Commerciale sur SAGE ligne 100

CAS n2 :

Socit LE PARCHEMIN

Vous travaillez dans la Socit LE PARCHEMIN spcialise dans la fourniture et matriel de bureau. Vous devez : Crer la socit LE PARCHEMIN , Faire le paramtrage de la socit partir de la fiche didentit, Faire les paramtrage gnraux : TVA, Modes de rglement, Banques. Crer les familles darticles, Crer les articles, Saisir les fiches clients, Entrer les quantits en stock, Etablir des bon de livraison, Transfrer les bons de livraison en factures. A partir du mode opratoire, entrez les informations suivantes : Cration de la Socit LE PARCHEMIN : Dnomination : Socit LE PARCHEMIN Adresse : Avenue Hassan II, Mekns Code postal : 50000 Activit : Vente Fourniture et matriel de bureau N identifiant : 00145015 Cration des taux de TVA : Taux de TVA N1 : 20 % Taux de TVA N2 : 5.5 % Les banques avec lesquelles vous travaillez : Intitul banque : BMCE Agence : 48 Guichet : 412 Compte : 480012001051 Intitul banque : BMCI Agence : 34 Guichet : 115 Compte : 480014000946 Les modes de rglement : Au comptant par chque Traite 30 jours fin de mois O sont stockes les marchandises ? Dpt : Avenue Hassan II, Mekns

OFPPT/DRIF

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Rsum de Thorie et Guide de travaux pratique

Gestion Commerciale sur SAGE ligne 100

Cration des familles darticles : Code Identification FO ENV ENV 1 ENV 2 PA PP PPH PMAE FB CHE
FOURNITURE DE BUREAU Enveloppes

Type Total Centralisateur Dtail Dtail Centralisateur Dtail Dtail Dtail Dtail Dtail

Unit de vente

Centralisation

Catgorie

Suivi stock

Enveloppes fentres Enveloppes ordinaires Papier Papier pelure Papier pour photocopie Papier machine crire Fiches bristol Chemises Simples

Lot Lot

ENV ENV

Revente Revente

Oui Oui

Rame Rame Rame Rame Rame

PP PPH PMAE FB CHE

Revente Revente Revente Revente Revente

Oui Oui Oui Oui Oui

Cration des articles : Rf. ENV 10 ENV 20 PP1 PPH 002 PMAE 003 FB 001 CHE 01

Dsignation

Famille ENV ENV PP PPH PMAE FB CHE

PU dachat 50.00 Dhs 60.00 Dhs 80.00 Dhs 90.00 Dhs 75.00 Dhs 60.00 Dhs 45.00 Dhs

Coef. 1.5 1.25 1.20 1.20 1.5 1.25 1.5

Q saisir en stock 300 500 600 600 500 550 200

Enveloppes fentre (9x12) Enveloppes ordinaires (13x24) Papier pelure (21x29) Papier tirage pour photocopie (21x31) Papier machine crire (21x29) Fiches bristol couleur blanche (14.7x21) Chemises simples couleur rouge

OFPPT/DRIF

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Cration des clients : Institut Spcialis de Technologie Applique Mekns (Particulier) Librairie Dar Alkitabe Mekns (Dtaillant). Remarque : saisie des autres informations est libre.

Travail faire : Cration de bons de livraison : A partir des informations qui vous sont donnes, vous devez tablir les bons de livraison

Client : Institut Spcialis de Technologie Applique LIVRAISON N B324

BON DE

Casablanca, le 29 janvier 2001 Rf. ENV 01 ENV 02 PPH 002 PMAE 003 CHE 01 Dsignation Enveloppes fentres (9x12) Enveloppes ordinaires (13x24) Papier tirage pour photocopie (21x31) Papier machine crire (21x29) Chemises simple couleur

Quantit
100 200 40 50 100

Cration dune facture : A partir du bon de livraison ci-dessus, tablissez la facture pour lISTAG. La TVA appliquer est 20 %.

43

ROYAUME DU MAROC

OFPPT
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail DIRECTION RECHERCHE ET INGENIERIE DE FORMATION

RESUME THEORIQUE & GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES

SECTEUR

: TERTIAIRE

SPECIALITE : TCE NIVEAU : T : SAARI PAIE

MODULE N 16

LIGNE 100 VERSION 9.101

ELABORE PAR MME SOUAD ELAZZAOUI

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Document labor par : Nom et prnom EFP ISGI MARRAKECH DR

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DRTA

Rvision linguistique . . .

Validation . .

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Ligne 100 Version 9.101

SOMMAIRE
Partie 1 : Paramtrage de la socit 5 1. Initialisation d'une nouvelle socit Cration Transfert Validation du transfert 2. Dfinition des paramtres de la paie 3. Entte de la socit Partie 2 : Structure de la socit10 1. Le calendrier de la socit 2. Organisation 3. Caisses de Cotisation 4. Etablissements 5. Tables 6. Modles hebdomadaires 7. Plannings annuels modles Partie 3 : Cration des fiches de personnel 14 1. Cration des fiches de personnel 2. Edition des fiches de personnel Partie 4 : Plan de paie21 I. Les Rubriques : Cration dune rubrique de type COTISATION Cration dune rubrique de type NON SOUMISE Cration dune rubrique de type BRUT II. Les Constantes Constantes de type VALEUR Constantes de TRANCHE Constantes de type TEST Constantes de type CALCUL III. Cration des Bulletins Modles Partie 5 : Saisie et calcul des Bulletins salaris.. 48 1. Calcul des bulletins 2. Edition des bulletins Partie 6 : Etats mensuels. 53 1. Impression des tats mensuels 2. Clture mensuelle Etudes de cas...54 Evaluation ..58

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Ligne 100 Version 9.101 SAARI PAIE est un progiciel destin la ralisation de toutes les oprations lies la paie savoir : Cration d'un plan de paie Cration de fiches de personnel Traitement courant de la paie Gestion du temps Gestion des modes de paiement Dclarations sociales et fiscales Gestion des acomptes Editions administratives Transfert des donnes vers d'autres logiciels Dclaration annuelle des salaires Bilan social SAARI PAIE appartient la famille des programmes de gestion SAGE sous Windows avec, entre autres, SAARI Gestion Commerciale, SAARI Comptabilit

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Partie 1 : PARAMETRAGE DE LA SOCIETE

1. Initialisation dune nouvelle socit
Commande : FICHIER / NOUVEAU

Enregistrer sous : PMSAARI Nom du fichier : BASSIMA.PRH Le Rpertoire Transfert Le logiciel propose de procder au transfert dune socit dj existante .

Il est possible de rcuprer tous les paramtres . Procder au choix de la socit source du transfert : dans notre cas, cest la socit DEMSAT

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Validation du transfert : NB : SANS MODELISATION

Ce transfert permet de recopier dans la socit un plan de paie tabli pour une autre socit. Ce plan comprendra : les constantes, les rubriques, les caisses de cotisation, les paramtres de paie, les bulletins modles et le plan comptable.

Application :
1. Crer le fichier de la St BASSIMA 2. Effectuer le transfert de la St DEMSAT 3. Procder linitialisation de la St (voir tableau ci-dessous) Paramtres de la St : Raison sociale Adresse Complment dadresse Code postal Tlphone Forme juridique BASSIMA 57 Av Zouhour Marrakech 50000 044784596 SARL

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4.

Dfinition des paramtres de la paie : 7 pages renseigner

Menu FICHIER / PARAMETRES / PARAMETRES DE PAIE Page 1 : paramtrage des priodes, du mois de clture des congs, rgulation des tranches de cotisations et du plafond des abattements, travaux automatiss lors de la clture annuelle, gestion des historiques administratifs, report des congs

Page 2 : paramtrages gnraux, langues, modes de paiement, acomptesnombre maximum de rubriques : choisir 50. type de bulletin : papier blanc pr imprim

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 Page 3 : 3 onglets : Fiches de paie : format et longueur des codes des diffrentes tables et listes. Ex : le format de date peut tre dfini dans un format AAAA, MM, JJ Onglet modlisation comptable : dfinition des comptes Onglet monnaie : dfinir la monnaie de tenue de la paie, de la monnaie dquivalence. Le paramtrage de la 3me page ne pourra plus tre modifi ds que les lments correspondants auront t crs. Format des codes : il faut attribuer un code chaque dpartement, unit, service ou catgorie. E : entier numrique, L : lettre, A : alphanumrique.

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 Page 4 : dfinition des heures travailles, des heures dabsence, des heures supplmentaires Ex : HS1 25%, HS2 50% Page 5 : paramtrage des dcimales, des zones libres du bulletin de paie et du compte collectif salaris Page 6 : paramtrage des valeurs de base reporter aprs clture et du calcul des cumuls libres. Ex : calculer le cumul des heures supplmentaires de lanne (non visualis sur le bulletin de paie). Compteurs dabsence : selon le mode dutilisation, les compteurs dabsence permettent de grer des cumuls en nombres de jours : Acquis dans le mois Pris sur le mois Acquis sur lanne en cours ou lanne prcdente, et cela pour chaque salari de lentreprise. Page 7 : paramtrage et dfinition des groupes permettant la saisie rapide des valeurs de base des bulletins de paie. Rgulation systmatique : permet de dterminer mois par mois la base de cotisation Ces paramtres peuvent tre modifis aprs cration : Fichier/ paramtres / paramtres de paie.

5. Entte de la socit :
Menu FICHIER / Paramtres / entte du dossier : Ce sont des lments qui apparaissent dans le bulletin de paie. Il suffit de renseigner les informations administratives de la St.

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Application :

Partie 2 : STRUCTURE DE LA SOCIETE

1) Le calendrier de la socit : il sagit de personnaliser le calendrier de la St.

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2) Organisations :
Il sagit de dfinir la structure de la socit, structure laquelle le salari sera rattach. Il sera alors possible de faire deffectuer des tris sur le personnel, lcran et lors des ditions des listes des salaris. Les fiches prsentent un code renseigner (code numrique, alphanumrique ou alphabtique en fonction de ce qui a t paramtr dans longlet 3 des paramtres de paie) et un intitul : Dpartements, services, units, ateliers Catgories : c'est--dire les catgories de personnel qui composent lentreprise (cadres, employs, ouvriers)

MENU : LISTES / Organisations /EDITION / Crer

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NB : Pour crer, 4 mthodes sont possibles : Menu EDITION / Crer Bouton Crer de la barre doutils Touche INSER du clavier 5ET SUPPR pour supprimer) Bouton crer du menu contextuel (bouton droit de la souris) Application : Crer lorganisation ci-dessous de lentreprise BASSIMA. Lorganigramme interne de la socit se prsente ainsi :

Direction gnrale DGLE

Dpartement technique DT

Service personnel SPR

Dpartement financier DF

Service production SPRO

Service maintenance SMT

Service comptabilit SCP

Service contrle des recettes SCR

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3 - Caisses de Cotisations : LISTES / caisses de cotisations :

CNSS

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Application : Cre les caisses de cotisations suivantes pour lentreprise BASSIMA. Adresse Champ CNSS Code Intitul abrg Intitul 01 CNSS Caisse nationale de scurit sociale 0 310015 INARA Marrakech 50000 044201183 Mensuelle Mensuelle Mensuelle Mensuelle Marrakech 50000 50000 ETAT IGR 10 IGR Etat IGR ASSURANCE 12 ASAN CIMR 2

CIMR Caisse interprofessionnelle Assurance ANIS marocaine de retraite 0 124736 Av M. Abdellah 0 211330

Correspondance N daffiliation Adresse Complment dadresse Code postal Tlphone Priodicit de versement

0 110015

Champ CNSS Priodicit Exigibilit Limite de dpt Paiement Versement

Dates (gestion DUCS) * ETAT IGR CIMR 12 mois sans rcapitulatif Mois suivant Mois suivant Mois suivant Mois suivant ASSURANCE 12 mois sans rcapitulatif Mois suivant Mois suivant Mois suivant Mois suivant

12 mois sans 12 mois avec un rcapitulatif rcapitulatif annuel Mois suivant Mois suivant Mois suivant Mois suivant Mois suivant Mois suivant Mois suivant Mois suivant

* dclaration unique des cotisations sociales

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Les fentres se prsenteront comme suit :

ETAT IGR

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Assurance

CIMR

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4 - Etablissements : Menu LISTES / Etablissements / crer Informations administratives. Ex : rattachement de ltablissement la convention collective. Bouton caisses : liste de caisses rattaches ltablissement qui serviront pour la dclaration unique des cotisations sociales.

5 -Tables : Menu LISTES / TABLES / crer

Ce sont des listes prpara mtres rcuprables en fiches de personnel, par lintermdiaire du bouton ZOOM. Ces listes sont modifiables et le nombre de fiches les composant est illimit. Nature des contrats : il peut tre dure dtermine, dure indtermine, de formation insertion etc.

Types

dentre :

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Nationalits :

Application : crer la nationalit tunisienne.

N.B : La nationalit de code 0 est affecte par dfaut aux fiches de personnel.

6) Les modles hebdomadaires :

LISTES / TABLES / modles hebdomadaires / crer. La fonction modles hebdomadaires permet de dfinir pour chaque jour de la semaine les heures darrive, de dpart et le temps de pause. Il est ainsi possible de dfinir autant de modles souhaits et utiles pour lentreprise afin de grer : Les diffrentes populations de salaris soumis des horaires communs. Les diffrents horaires lis la modulation du temps de travail (ex : priodes de haute et de basse activit) Lamplitude correspond la dure qui spare lheure darrive et lheure de dpart. Amplitude pause = heures travailles

Application :
Crer les modles hebdomadaires suivants pour la St BASSIMA.
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Modle normal (code 1) Lundi Mardi Horaire 8h 18h 8h 18h Pause 2h30 2h30

Mercredi 8h 18h 2h30

Jeudi 8h 18h 2h30

Vendredi 8h 18h 2h30

Samedi 8h 13h30 0

Modle : Forte activit (code 2). Lundi Mardi Horaire 8h 18h30 8h 18h30 Pause 2h 2h30

Mercredi 8h 18h30 2h

Jeudi 8h 18h30 2h

Vendredi 8h 18h30 2h30

Samedi 8h 13h30 0

7) Les plannings annuels modles :

Menu LISTES / Plannings annuels Modles Menu EDITION / CREER Cette fonction permet de dterminer, pour chaque semaine de lanne en cours et de lanne suivante, les horaires qui seront appliqus. Le modle hebdomadaire par dfaut permet daffecter automatiquement un modle lensemble des semaines des deux exercices de paie et dafficher ainsi le nombre dheures hebdomadaires. Application : Crer le planning annuel suivant pour la St BASSIMA : Code 12 Intitul : Bonne saison . Modle hebdomadaire par dfaut : 1 normal Modle 2 : du 04/07 au 02/10/
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Bouton saisie rapide : permet de saisir les dates de dbut et de fin dapplication de chaque modle hebdomadaire

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Partie 3 : Cration des fiches de personnel :

Menu LISTES / FICHES DE PERSONNEL
1. Pour crer un nouveau salari, cliquer sur licne : ou menu dition / Crer Complter successivement les diffrents onglets : Onglet : Salari : Matricule / Adresse Onglet : Etat civil : nationalit, n de scurit sociale, situation familiale (clibataire par dfaut), nombre denfants charge. Lieu de travail : Date dembauche, date de dpart, date danciennet Affectation : Dpartement, service, unit Salaire : salaire de base, bulletin modle Banques : celles du salari. Si 2 domiciliation bancaires ont t cres pour un salari, il faut prciser sur laquelle les paiements doivent tre effectus. Banque de ltablissement payeur : elle a t paramtre dans le menu FICHIER / Paramtres / Socit. Application : Crer la fiche du salari NASSIM Anouar :

Onglet Salari Etat civil Lieu de travail Affectation Salaire

Matricule 1478 Nationalit marocaine Date dembauche 12/5/1983

Nom NASSIM Date de nais. 11/05/62

Prnom ANOUAR Situation familiale : mari Date dentre 12/5/83 Nature du contrat CDI

Adresse 25 Av les Fleurs Nombre denfants : 5* Type : embauche Date de dbut 12/5/83

Complment MENARA Code postal 50000

Date danciennet 12/5/1983 Catgorie Affectation Chef de DT dpartement Horaire Salaire de base hebdomadaire 7000 44 heures

Mise en sommeil NON

Salaire de base Type annuel 84000 mensuel Compte 02111000121 Libell Nassim Anouar

Pour 12 mois Paiement sur cette banque : oui

Banque

Code 030

Guichet 11

* Enfants charge : Enfants Imane Date de naiss 4/12/1990

Carim 17/8/1994

Zineb 14/9/1997

Nisrine 1/3/2003

Badr 30/4/2005

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Onglet salari

Onglet Etat civil

Il est indispensable de renseigner les enfants charge afin den tenir compte lors des calculs des allocations familiales et des abattements au titre de lIGR.

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Onglet lieu de travail : Saisir la date dentre dans lentreprise

Onglet Affectation : Saisir lemploi

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Onglet Salaire

Onglet congs : Permet dinscrire le nombre de jours de congs restant prendre.

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Onglet banque Accepter le recalcul automatique de la cl.

2. dition des fiches salaris : Sur la liste des salaris, menu : DITION / DITER

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Partie 4 : Plan de paie :

Rubriques : ce sont les lignes du bulletin de paie Constantes : ce sont les lments de calcul des rubriques de paie Bulletins modles : modles de bulletins pouvant tre affects une catgorie de salaris.

I Rubriques :
Elles correspondent aux lignes qui apparaissent dans le corps du bulletin de paie.

Menu LISTES / Rubriques (ou le bouton rubriques de la barre doutils)

Il existe 3 types de rubriques : 1. Les rubriques de type BRUT : salaire de base, primes, heures supplmentaires, 2. Les rubriques de type COTISATION : cotisations CNSS, retraite, assurance groupe, 3. Les rubriques de type NON SOUMISE : acomptes, frais de transport justifis, allocations familiales Les rubriques se distinguent par un code, un intitul, un type, une formule de calcul et un code mmo, celui-ci permet de classer les diverses rubriques par catgorie.

Codes MEMO

LISTES / RUBRIQUES / crer : Fentre avec 4 onglets : Onglet 1 : Rubrique : type, code, code mmo, libell (dsignation qui saffichera sur le bulletin de paie). Onglet 2 : Elments constitutifs :
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Formule : cest la formule de calcul qui sappliquera la rubrique. Plusieurs formules sont proposes :

Onglet 3 : Associations Onglet 4 : Paramtres DAS. 1 / Cration dune rubrique de type cotisation : Onglet : Elments constitutifs : Caisse de cotisation : slectionner la caisse de cotisation laquelle doit tre rattache la rubrique Formule de calcul : la fentre proposant les formules de calcul saffiche, la formule Base x Taux est propose par dfaut. Montant : le programme propose par dfaut le sens retenue Onglet calcul : selon le cas, il faut renseigner chaque zone soit par la saisie de valeurs numriques, soit par la slection de constantes. Onglet spcificits : Plafond : zone utilise pour les rubriques de cotisations plafonnes. Plancher : le programme propose la constante plancher dont la valeur peut correspondre la valeur du SMIG par exemple. Onglet associations : dune faon gnrale, le programme pr paramtre cet onglet en fonction du type de la rubrique, du gain ou de la retenue. Si on met par exemple non en face de la ligne net imposable , le programme ne dduira pas cette cotisation du net imposable du bulletin de paie.

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Application : Crer les rubriques suivantes Cotisation assurance : Salaire de base x 3 %. Cotisations de scurit sociale Cotisation de retraite : 6 % du salaire de base

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2/ Cration dune rubrique de type non soumise . Application : Crer les rubriques : Allocations familiales Prlvement IGR

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la constante allocations familiales sera cre ultrieurement (cf. page 40)

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3/ Cration dune rubrique de type Brut : Application : Crer pour la St BASSIMA les rubriques suivantes : 1. Salaire de base 2. Heures supplmentaires 1 125 % 3. Heures supplmentaires 2 150 % 4. Prime demploi : 4% du salaire de base 5. Indemnit de responsabilit 2000 6. Prime danciennet

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La constante taux danciennet du salari pourra tre ultrieurement modifie (lors de lexamen des constantes) comme elle pourra tre nouvellement cre (cf. page 39)

II Les constantes :
Ce sont les lments de calcul des rubriques de paie. Elles peuvent tre de 8 types diffrents : calcul, tranche, test, valeur, cumul, message, date. Pour crer une constante : Menu LISTES / CONSTANTES / EDITION / Crer >>>>> Slectionner le type de constante crer. Remarque : certaines constantes peuvent faire appel dautres constantes. Dans la liste, elles sont classes par ordre alphabtique sur le code.

1/ Constantes de type valeur :

Elles prennent la valeur que lon saisit ou celle dune constante que lon indique. Application : Modifier les constantes suivantes pour la St BASSIMA : 1. PLAFOSOC correspondant au plafond mensuel de scurit sociale (6000 au lieu de 5000) 2. Lhoraire St (HORAISOC) pour le rendre conforme au nouveau code de travail (191 heures au lieu de 208)

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2/ Constantes de type tranche : Ce type de constante permet de tester une condition par rapport une borne infrieure et suprieure. Application : crer les constantes suivantes : 1. Prime danciennet : constante ANCTAUX : le taux auquel est soumise la base de calcul de la prime danciennet dpend du nombre dannes danciennet, ce taux varie de 5 25 %. Cette constante est propose par le progiciel mais doit tre modifie conformment au nouveau code du travail. Il est galement possible de crer une autre avec un intitul et un code diffrent. 2. Allocations familiales :dpendent du nombre denfants charge : 150 DH pour les 3 premiers enfants et 36 DH pour les 3 derniers.

NB : lanciennet est calcule en nombre de mois de service.

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Rappelons que la rubrique correspondante prime danciennet se prsentera comme suit :

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3/ Constante de type test : Elles permettent de tester une ou plusieurs conditions, et permettent dobtenir un rsultat diffrent selon que la condition paramtre est vrifie ou non. Exemple : majoration de salaire : Si salaire de base < 2000 => majoration = 300 DH Si salaire de base 2000 => majoration = 0 DH 4 / Constante de type calcul : Six oprations sont disponibles : Addition, soustraction, multiplication, division, cumul, message, date. Remarques : La division euclidienne ne tient compte que de la partie entire du rsultat de la division. Mod : calcul du modulo : ne tient compte que du reste de la division Fin : signale la fin de la formule de calcul. On peut effectuer ces oprations entre des constantes de tout type et / ou des nombres saisis (4 au maximum) Application : Crer la constante aide scolaire , constante de type calcul : Laide scolaire est de 250 Dh si le nombre denfants charge =1, elle est de 500 DH si le nombre denfants charge 2. Cette constante sera la somme de 2 autres constantes de type test : Aide scolaire 1 enfant Aide scolaire 2 enfants. La cration se fera comme suit :

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il est vident quil faut penser la cration de la rubrique correspondante :

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III - Cration des bulletins modles :

MENU GESTION / BULLETINS MODELES / Crer (ou touche INSER du clavier) A chaque catgorie de salaris correspond un bulletin modle La cration des bulletins modles vitera de ressaisir chaque mois et pour chaque salari de mme profil, lensemble des cotisations. Crer un bulletin modle : Pour insrer une nouvelle rubrique dans un bulletin modle, cliquer sur le bouton droit de la souris puis sur activer une rubrique . Slectionner la rubrique dsire puis valider.

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Il est ainsi possible dinsrer toutes les rubriques composant le bulletin modle.

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Partie 5 : Saisie et calcul des bulletins salaris :

Dans les fiches de personnel, il faut avoir dabord associ chaque salari le bulletin modle correspondant (dans longlet Salaire)

MENU GESTION / BULLETINS SALARIES

1. Calcul des bulletins Double cliquer sur le salari dans la liste pour ouvrir la fentre Valeurs de base

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Si aucun lment particulier nest indiquer, cliquer sur le bouton Bulletin , toutes les rubriques sont alors accessibles par un double clic, modifier puis cliquer sur OK Exemple : saisie des heures supplmentaires : pour le salari Nassim Anouar, 10 heures 125 et 6 heures 150 %.

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Le calcul du bulletin de paie se fait par un clic sur le bouton calcul

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2. dition des bulletins Menu GESTION / DITION DES BULLETINS (sur papier blanc) Commande EDITER du menu contextuel (bouton droit de la souris) 3. Rglement des salaires Menu GESTION / Paiement / Virement sur disquettes Slectionner le mode de paiement. (Virement par exemple ) Indiquer la date de paiement Enregistrer sur la disquette en conservant le nom de fichier propos Enregistrer

Menu GESTION / Paiement / Ordre de virement Slectionner le mode de paiement. Slectionner les matricules des salaris Faire un aperu et contrler les montants laide des bulletins Imprimer

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Partie 6 : Etats mensuels :

Une fois les bulletins imprims et les salaires pays, il reste imprimer diffrents tats mensuels, complter les dclarations sociales et clturer le mois en cours afin de rouvrir le suivant. 1.Limpression des tats mensuels : Livre de paie : MENU TATS / LIVRE DE PAIE tat des cotisations : MENU TAT / TAT DES COTISATIONS / TAT RESUME Ltat des cotisations regroupe, pour chaque cotisation, les sommes des bulletins de paie. 2.La clture mensuelle : La clture consiste valider les bulletins du mois (ex : janvier). Une fois le contrle des bulletins ralis, il est possible de valider ou clturer les bulletins. La clture mensuelle est une opration obligatoire qui permet deffectuer la paie du mois suivant. Attention ! Un bulletin valid nest plus modifiable. Les tats imprims aprs clture mensuelle portent la mention aprs clture mensuelle , ce qui signifie que les bulletins ou tats sont dfinitifs. La clture mensuelle saccompagne de limpression dun rapport de clture. Par prudence, dans la pratique, la clture doit tre prcde dune sauvegarde. Menu GESTION / CLOTURE mensuelle

Louverture permettra la saisie du mois suivant (ex : fvrier) et la mise zro des compteurs mensuels. Menu GESTION / OUVERTURE DU MOIS

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ETUDE DE CAS N 1
On vous communique les informations concernant le salari ROSTOUM Ahmed pour le mois de mars 2005 : Adresse : 12 Commune : Confidentialit Av Zouhour Code postal : Matricule 1111 Hay Tel : 062/40/45/87 0 INARA, 40000 Hassani Marrakech Date de Situation Etat civil : Nationalit : N CNSS : Nombre denfants naissance : familiale: mari marocaine 201211 charge: 2 12/2/65 mari Date Emploi : Contrat de dembauche Affectation : Qualification Date de dbut : Chef de travail : DEFIN Cadre 1/2/92 dpartement CDI 1/2/1992 Bulletin Bque : N Date CIN : modle : Diplme : 20 BCM Date dobtention 10 DES Agence : 45 dexpiration:12/4/10 1990 E 201205 INARA Horaire Salaire Nbre Code CNSS : hebdomadaire : minimum : demployeurs Indice : 150 Catgorie : Cadre 2111 44 3000 0 Enfants charge DN Adnane 1/2/2000 Imane 3/5/2004

Salaire de Rostoum Ahmed pour le mois de mars 2005 : 1. Salaire de base : 8200 2. HS 125 : 10 3. HS 150 : 4 4. Prime de responsabilit : 1200 5. Prime de rendement : 5 % du salaire de base 6. Allocations familiales 7. Prime danciennet 8. Cotisation CNSS 9. Cotisation mutuelle : 3 % 10. Cotisation CIMR : 6 % Paramtres de la St SELMA : 12 Av des St dlectricit Fleurs du Maroc MENARA Effectif : 10 Capital : 200000 Commune : MENARA TEL : Telex : 044/49/12/05 044/20/67/11 Forme jq : SA

Mois de Banque : BMCE-Agce18 APE/NAF : 1204 clture des MENARA congs : Aot Compte n 1247111
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Paramtres de paie :

Organisation : Direction gnrale (DG)

Dpartement financier (DEFIN) Service Finance SFIN Catgories :

Dpartement Personnel (DEPER) Sce Comptabilit SCOMP

Dpartement Production (DEPRO) Sce Achats (SACHA)

Sce Tecnique (STECH)

01 : Ouvriers ; 02 : Employs ; 03 : Cadres ; 05 : Directeurs Caisses de cotisation : 1 CNSS ; 2 CIMR ; 3 : Mutuelle ; 10 Etat IGR (12 mois + rcapitulatif) Exigibilit : mois suivant, dcalage : 15 Priodicit de versement : mensuelle TAF : 1. Procder au paramtrage de la St SELMA 2. Crer la fiche du salari ROTOUM Ahmed 3. Crer le bulletin modle n 10 Plan de paie Cadre 4. Etablir le bulletin de paie de Rostoum pour le mois de mai en faisant apparatre le salaire net.

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ETUDE DE CAS N 2
Paramtres de la St CHEMISOR : Nom SARL Effectif : 15 12 Av des Hassan II MENARA Capital : 150000 Commune : MENARA TEL : Telex : 044/49/21/68 044/49/57/06 Forme jq : SARL

Mois de Banque : BCM-Agce15, N CNSS 58140 clture des MENARA congs : Aot Compte n 4571111 La St possde un seul tablissement. (voir compte bancaire dans le tableau ci-dessus) Organisation: La St est de petite taille et ne contient pas de dpartements. Sa structure se prsente comme suit : Direction gnrale (DG)

Service comptabilit SCMP

Sce Commercial SCOM

Sce Tecnique (STECH)

Sce Achats (SACHA)

Catgories : 01 : Ouvriers ; 02 : Employs ; 03 : Cadres ; Fonctions entreprise : Chef de service, ouvrier, agent de service. Caisses de cotisation : 1 CNSS ; 2 Mutuelle ; 3 Etat IGR (12 mois + rcapitulatif) Exigibilit : mois suivant, dcalage : 15 (pour toutes les caisses) Priodicit de versement : mensuelle On vous communique les informations concernant le salari FAHMI Nabil pour le mois de mai 2006 :

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Adresse : 20 Confidentialit Av de la Matricule 1115 0 Paix, Inara, Marrakech Date de Etat civil : Nationalit : 0 naissance : mari marocaine 05/2/67 Date Date Type : dembauche dentre :5/4/90 embauche 5/4/90 Contrat de Date de dbut : Date travail : 5/4/90 dobtention CDI 1990 Horaire Salaire hebdomadaire : minimum : 44 2500 (*) Enfants charge Date de Naissance

Code postal : 40000 N CNSS : 141520

Commune : Tel : 061/25/12/00 Hay Salam Situation familiale: mari Nombre denfants charge: 2 (*)

Affectation : Catgorie : Emploi occup : SCOM Cadre chef de service Bque : N 20 BCM Carte de Agence : 45 travail : 10 INARA Bulletin modle : 12

Nbre demployeurs Indice : 125 0 Hafsa 1/2/1996 Seloua 30/4/1999 Manal

Badreddine 6/8/2005

12/3/2003

Salaire de Fahmi Nabil pour le mois de mai 2006 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Salaire de base : 9300. HS 125 : 12 HS 150 : 6 Prime de demploi : 2100 Prime de responsabilit : 10 % du salaire de base Allocations familiales Prime danciennet Cotisation CNSS Cotisation mutuelle : 3 % du salaire de base, Cotisation patronale 4 % du salaire de base

TAF : 1. Crez le fichier de la St . 2. Effectuer le transfert de la St DEMSAT 3. Procder linitialisation de la St (voir 1er tableau ci-dessus) 4. Crer la fiche du salari FAHMI Nabil 5. Crez les rubriques insrer dans le plan de paie chef de service 6. Crer le bulletin modle n 12 Plan de paie Chef de service 7. Etablir le bulletin de paie de FAHMI pour le mois de mai en faisant apparatre le salaire net.

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EVALUATION Soit le salari RACHIDI Mounir employ par une St portant votre nom et prnom. Paramtres de la St Nom et prnom : Nom SARL Effectif : 10 14 Av des Roses GUELIZ Capital : 200000 Commune : GUELIZ TEL : Telex : 044/49/21/68 044/49/57/06 Forme jq : SARL

Mois de Banque : BP-Agce12, N CNSS 58140 clture des GUELIZ congs : Aot Compte n 4571111 La St possde un seul tablissement. (voir compte bancaire dans le tableau ci-dessus) Caisses de cotisation : 1 CNSS ; 2 CIMR; 3 Etat IGR (12 mois + rcapitulatif), Assurance AMANE Exigibilit : mois suivant, dcalage : 15 (pour toutes les caisses) Priodicit de versement : mensuelle On vous communique les informations concernant le salari MOUNIR RACHIDI pour le mois davril 2006 : Adresse : 20 Av Code Matricule Confidentialit Commune : Tel : les fleurs postal : 1211 0 ILARA 062/20/67/11 Marrakech 40000 Etat civil : Nationalit : 0 Date de naissance : 1/2/1970 N CNSS : 12311 mari marocaine Date Type : Date dembauche Nombre denfants charge: 3 (*) embauche dentre :5/4/90 5/4/92 Contrat de Date de dbut : Emploi travail : 5/4/90 Salaire minimum : occup : chef CDI 3000 de service Bque : N 20 BCM, Agence : 35 INARA Indice : 125 Horaire hebdomadaire : 44 Bulletin modle : 12

(*) Enfants charge Date de Naissance IMANE 1/2/1998 ALI 3/5/2002 FAIZA 12/1/2004

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Salaire de RACHIDI MOUNIR pour le mois davril 2004 : Salaire de base : 7500 , salaire de base annuel 90000 HS 125 : 10 HS 150 : 8 Indemnit de qualification :1200 Prime demploi : 10 % du salaire de base Allocations familiales Prime danciennet Cotisation CNSS Retraite : 4.5 % du salaire de base Cotisation assurance : 4 % du salaire de base. TAF : 1. Crez le fichier dune St ayant pour raison sociale votre nom (1 pt). 2. Effectuer le transfert de la St DEMSAT (2 pts) 3. Procder linitialisation de la St (voir 1er tableau ci-dessus) (3 pts) 4. Crer la fiche du salari RACHIDI MOUNIR (2 pts) 5. Crer les constantes ncessaires (5 pts) 6. Crez les rubriques insrer dans le plan de paie chef de service (4 pts) : 7. Crer le bulletin modle n 112 Plan de paie Chef de service (2 pts) 8. Etablir le bulletin de paie de RACHIDI pour le mois davril en faisant apparatre le total des gains, le total des retenues et le salaire net (1pt) 9. Enregistrer le fichier sur disquette.

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