Memoria Anual 2011

SEMAPA BARRANCA S.A.
MEMORIA ANUAL 2011
MEMORIA DE GESTION 2011
EPS SEMAPA BARRANCA S.A.

SEMAPA BARRANCA, TRABAJAMOS MAS PARA SERVIRLO MEJOR
MEMORIA ANUAL 2011
INDICE
I. II. III. IV. V. VI. CULTURA ORGANIZACIONAL DE SEMAPA BARRANCA S.A. RESEA HISTORICA DE LA EMPRESA INFORMACION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA PRINCIPALES GESTIONES REALIZADAS EN EL AO 2011 SITUACIN ECONOMICA FINANCIERA
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PRESENTACION
Seores Miembros de la Junta General de Accionistas: Me es grato dirigirme a ustedes como Gerente General de la empresa, para presentarles la Memoria Anual del ejercicio 2011. En primer lugar deseo expresar, en nombre de todos los trabajadores, nuestro ms sincero reconocimiento a la Junta General de Accionistas y al Directorio por el apoyo y confianza depositada en todos los trabajadores y en mi persona para la Direccin de esta Empresa, del mismo modo agradecer a los gerentes, funcionarios, empleados y obreros, por su esfuerzo constante, trabajo en equipo, sentido de responsabilidad, profesionalismo y liderazgo que hicieron posible los resultados obtenidos. En este ao 2011, hemos aprendido a entender mejor las necesidades de nuestros clientes, a pesar de las dificultades que se presentaron; ello nos compromete seguir mejorando continuamente, apoyados en nuestro valioso capital humano con el que contamos, lo cual nos permiti optimizar nuestros procesos, para que de este modo logremos nuestros objetivos estratgicos que estn orientados a la satisfaccin de nuestros usuarios. En el presente documento se sintetizan los logros notables obtenidos, dificultades de tipo poltico, social, econmico y natural que se ha tenido que afrontar para brindar los servicios de saneamiento durante periodo 2011, con el propsito de lograr nuestra Misin, mostrando en forma concisa los resultados obtenidos dentro de la Gestin Gerencial, Gestin Comercial, Gestin Operacional, Gestin Administrativa, que han conllevado realizar acciones definidas permitindonos un crecimiento continuo de nuestra empresa, con la finalidad de entregar los servicios de saneamiento de calidad a la poblacin bajo nuestro mbito. El futuro continuar presentndonos nuevos retos, retos que seguiremos enfrentando en forma conjunta para seguir brindando servicios de calidad a la poblacin. El agua es un elemento importante en nuestro planeta, que nos da y nos llena de vida, pero tambin debemos ser consientes de que cada vez es mas escaza, por lo que esta en nuestras manos el saber usarla y cuidarla para futuras generaciones. Atentamente,
Ing. Wilfredo O. Len Milla Gerente General
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VISIN
Ser una Empresa lder en la prestacin de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Regin Lima financieramente consolidada, brindando un servicio de calidad en el mbito de su jurisdiccin.
MISIN
Brindar los servicios de Agua potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas, orientadas a la sostenibilidad ambiental y empresarial, ejecutando proyectos de inversin para ampliar la cobertura y optimizar la calidad de los servicios para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin de Barranca y Supe Pueblo.
DECLARACION DE PRINCIPIOS Y VALORES

Los que somos integrantes de la familia de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. declaramos que todas nuestras actividades se desarrollan con VOCACION DE SERVICIO, para realizar TRABAJO EN EQUIPO, siendo PROACTIVOS y promoviendo una adecuada INVERSION DEL RECURSO HUMANO, con la finalidad de brindar un servicio de calidad, lo cual se refleja en los valores de HONESTIDAD, CREATIVIDAD, EQUIDAD, PUNTUALIDAD, PERSEVERANCIA, RESPETO y ORDEN.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Mejorar la provisin de los servicios de Agua potable en calidad, cobertura y continuidad que satisfaga a los usuarios. Conservar, preservar y desarrollar las fuentes de agua, as como repotenciar la actual infraestructura de produccin y distribucin de acuerdo a las necesidades en la prestacin del servicio, optimizando la operacin y el mantenimiento de los sistemas direccionados a reducir las prdidas fsicas. 2. Mejorar la provisin de los servicios de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas
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Rehabilitar, mejorar y desarrollar la infraestructura de recoleccin, tratamiento y disposicin final de las aguas servidas optimizando la operacin y mantenimiento de todo el sistema de alcantarillados. 3. Comercializacin eficiente de los servicios Satisfacer la necesidad de los clientes, asegurando el retorno eficiente por los servicios prestados, aplicando polticas comerciales que efectivicen una adecuada gestin comercial. 4. Mejorar la Situacin Financiera y garantizar la operatividad de la Empresa. Lograr un resultado econmico que permita, cubriendo costos operativos, sanear progresivamente la situacin financiera mediante refinanciacin y el pago de la deuda acumulada. 5. Desarrollo de los principios de Gobernabilidad. Afrontar eficientemente las actividades para la satisfaccin de la poblacin en general, con responsabilidad social, financiera y ambiental.
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ANTECEDENTES
El 10 de mayo de 1990 a travs del Decreto legislativo N 601, aprueban los procedimientos para la transferencia de empresas filiales y unidades operativas del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA a las municipalidades del pas. SENAPA, transfiere a ttulo gratuito la titularidad de las acciones que posee a las municipalidades provinciales, quienes deberan constituir empresas con personera jurdica independiente. Transferencia que se realiza en concordancia con la Ley 24948, Ley de Actividad Empresarial del Estado. El 07 de diciembre de 1992 a travs del Decreto Ley N 25973, se declara en disolucin y liquidacin al Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA y se transfieren a las municipalidades provinciales el personal, bienes, infraestructura, recursos, acervo documentario y pasivos. Con fecha 09 de marzo de 1993 ingresa por Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Barranca el expediente ROF 203-93 de SENAPA que contiene el oficio N 100-93-RES-8201COM.LIQ., convocando a la municipalidad a iniciar el proceso de transferencia, el da 18 de marzo, en la ciudad de Lima. Con fecha 24 de marzo del mismo ao, se emite la Resolucin de Alcalda N 0215-AL-CPB, designando los miembros de las Comisiones de Trabajo para los efectos de la transferencia, inicindose ella el 02 de abril de 1993 a travs de una acta preliminar de transferencia de recursos humanos. El 19 de abril de ese mismo ao se emite la Resolucin de Alcalda N 005-93-AL/PLS-MPB, que modifica el cuadro de comisiones de trabajo. El 07 de mayo de 1993 se reunieron las comisiones de trabajo de la Municipalidad Provincial de Barranca y SENAPA en liquidacin, en las oficinas de Supe, Pativilca y Barranca, realizndose la entrega y recepcin de los bienes, activos, recursos y acervo, etc. En la ciudad de Lima el 10 de mayo de 1993, en las oficinas del local central de SENAPA en liquidacin se suscribi el Acta Definitiva de Entrega y Recepcin de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Supe y Pativilca, en cumplimiento de lo dispuesto en la tercera disposicin transitoria y complementaria del D.L. N 25973. El 15 de junio de 1993 los accionistas fundadores, Paulino Len Soto en su calidad de alcalde provincial, Fausto Palmadera Guerrero, alcalde distrital de Paramonga y la Sra. Leonor Jauregui de Castro, alcalde distrital de Supe, elevan a Escritura Pblica la Constitucin de la Empresa, con un capital social de S/.193,800.00.
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El 16 de agosto de 1993, reunidos en el local ubicado en Jr. San Martn 226-Barranca, se instala el Primer Directorio. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS con Resolucin N 171-95-PRES/VMI/SUNASS del 06 de noviembre de 1995, reconoce a SEMAPA BARRANCA S.A., como entidad prestadora de servicio y cuyo mbito es la provincia de Barranca.
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3.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA

La Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Barranca SEMAPA BARRANCA S.A., es una institucin pblica con personera jurdica de derecho privado, con patrimonio y capital propio y autonoma tcnica, econmica, administrativa y financiera; que tiene por objetivo la prestacin de servicios de agua potable y alcantarillado y colaterales a travs de la produccin, distribucin y conexiones domiciliarias de agua potable as como la recoleccin y disposicin final de aguas servidas para preservar la salud de la ciudadana, la proteccin y defensa del medio ambiente, cuya jurisdiccin abarca la ciudad de Barranca y el distrito de Supe y desarrollando su actividad tcnica y administrativa en la Provincia de Barranca. Tiene por finalidad brindar el servicio de agua potable y alcantarillado, preservando la salud pblica y el medio ambiente, a travs de tratamientos que aseguren la calidad del agua potable y el manejo adecuado de las aguas servidas, acorde con las normas vigentes y rangos permisibles establecidos por los organismos de salud correspondientes; adems es el organismo que establece las polticas sanitarias de forma integral, as como la de dirigir, evaluar, ejecutar y supervisar los proyectos que conduzcan a la mejora, ampliacin y/o rehabilitacin del servicio que presta. SEMAPA BARRANCA S.A. en esencia es pblica. Su organizacin municipal la enlaza con los organismos de control pblico, Contralora General de la Repblica, Direccin General del Presupuesto Pblico, Direccin Nacional de Contabilidad Pblica, Direccin Nacional de Saneamiento, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, entre otros.
3.2 COMPOSICION SOCIAL

El Capital social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Semapa Barranca S.A. al 2011, asciende a Setecientos noventa y Siete Mil trescientos seis y 00/100 Nuevos Soles (S/. 797,306), representado por 797,306 acciones con un valor nominal de uno y 00/100 Nuevos Soles, ntegramente suscritas y totalmente pagadas por los accionistas, cuya composicin es la siguiente:
N ACCIONES 421,137 251,391 124,778 797,306 PARTICIPACIN % 52.82 31.53 15.65 100.00 VALOR NOMINAL S/. 1.00 1.00 1.00 VALOR TOTAL S/. 421,137 251,391 124,778 797,306
N 1 2 3
RAZN SOCIAL DE LOS ACCIONISTAS Municipalidad Provincial de Barranca Municipalidad Distrital de Paramonga Municipalidad Distrital de Supe Total
NOTA: La Municipalidad Distrital de Paramonga es un socio disidente SEMAPA BARRANCA, TRABAJAMOS MAS PARA SERVIRLO MEJOR
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3.3 BASE LEGAL

El presente manual tiene como sustento legal: Ley N 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento. Resolucin de Superintendencia N 171-95-PRES/VMI/SUNASS del 06 de noviembre de 1995, reconocimiento de la empresa como entidad prestadora de servicios por la Sunass. Estatuto de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. Acuerdo de Directorio N 006-2011, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF y el Cuadro para Asignacin de Personal CAP de la E.P.S. SEMAPA BARRANCA S.A. Decreto Supremo N 010-2007-VIVIENDA. Resolucin de Gerencia General N 008-2009-GG-SEMAPA BARRANCA S.A. del 06-022009 que dispone la actualizacin de los documentos de Gestin de SEMAPA BARRANCA S.A., ROF, CAP y MOF.
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Dr. Romel Ullilen Vega Alcalde de la Municilaplidad Provincial de Barranca
ALCALDE ACCIONISTA Sr. Julin David Nishijima Villavicencio Alcalde de la Municipalidad Distrital de Supe
ALCALDE ACCIONISTA Dr. Roberto Daz de la Cruz Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paramonga (Socio Disidente)
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DIRECTORIO DE LA EMPRESA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Abog. Richard Wilian Sols Rodrguez Representante de la Municipalidad Provincial de Barranca De profesin Abogado, egresado de la Universidad San Pedro de Chimbote, con experiencia en Tratamiento Laboral y Tributario, se desempe como Regidor en la Municipalidad Provincial de Barranca durante el periodo 2007 2010, se desempea como Asesor Externo en empresas de la localidad y otros. Ha participado en Foro Accesibilidad Personal con Discapacidad, Seminario Gestin de Micro y Pequeas Empresas, en el MVCS en el Plan de Desarrollo Urbano y Rural de la Ciudad de Barranca, Seminario Taller Plan Contable General Empresarial, Seminario de Actualidad Jurdica y otros
INTEGRANTES:
Lic. Julio Bravo Navarro Representante de la Municipalidad Distrital de Supe Lic. Educacin de la UNJFSC, Bach. Economa de la universidad Privada Inca Garcilaso de la Vega, Ex sub Director de la Institucin Educativa Francisco Vidal Supe, Ex Gobernador del Distrito de Supe. Ex integrante de la Escuela Mayor de Gestin Municipal 2007.
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Ing. Jorge Domnguez Zaldvar Representante del Colegio de Ingenieros Sede Barranca Ingeniero de Minas de la UNI, Maestra en Docencia Universitaria e Investigacin Pedaggica, Diplomado en Gestin de Medio Ambiente, Seguridad y Fiscalizacin en Operaciones Mineras. Catedrtico de Universidad Nacional de Santiago Antnez de Myalo Filial Barranca. Ex Director General de Minera del Ministerio de Ingeniera Minas, Ex Jefe Sistema Tcnico de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. Ex Jefe de Mina de la Compaa Minera Sayapullo S.A.
Ing. Gustavo Veliz Caldern Representante de la Regin Lima - Provincias Ingeniero Sanitario y Ambiental, Maestra en Tratamiento de Gestin Ambiental de la UNI, Maestra en Tratamiento de Agua Potable y Reso De Desechos de la UNI, Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional Federico Villareal. Ex Coordinador del Programa Medidas de Rpido Impacto 1 del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento Direccin Nacional de Saneamiento. Ex Gerente General de la EPS Emapa Huaral S.A., Ex Gerente Operacional de la EPS Emapacopsa Pucallpa, Ex Gerente General de la EPS Sierra Central Tarma, Ex Gerente General de la EPS Selva Central Tarma.
Lic. Victor Hacen Bernaola Representante de la Cmara de Comercio Barranca Lic. En Administracin de la UNFJSC, Post-Grado en Maestra de Gestin Gubernamental de la ESAP, Maestra en Administracin Estratgica UNJFSC. Diplomado en Formulacin y Gerencia de Proyectos de Inversin Pblica y Desarrollo Local de la Universidad Ricardo Palma. Ex Administrador de SENAPA en las oficinas de Huaral, Caete, Supe Pueblo y Vegueta. Ex Presidente de Directorio de la EPS EMAPA HUACHO S.A. Servicio de Consultora en el Programa Nacional de Agua Potable, Ex Gerente General de EPS EMAPA HUARAL S.A.
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DIRECCION EJECUTIVA 2011

GERENTE GENERAL Ing. Wilfredo Oswaldo Len Milla De agosto 2008 al agosto 2011 CPC. Jos Salvatierra Rosales De Agosto a Diciembre (Encargatura) JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL CPC Vctor Sipion Valdivia ASESOR LEGAL EXTERNO Abog. Carlos Effio Castro JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Sr. Julio Palacios Vargas JEFE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA Sr. Edgardo Santos Mallqui De enero a octubre del 2011 Bach. Ever Natividad Rojas De noviembre a diciembre 2011 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Sr. Miguel Rodrguez Vargas De enero al 18 de octubre 2011. Sra. Magyuri Navarro Cabanillas Del 19 de octubre a noviembre 2011 Sr. Alfonso Paredes Aguirre De noviembre a diciembre 2011 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CPC. Jos Salvatierra Rosales Del 22 de enero a diciembre del 2011 GERENTE COMERCIAL Sr. Miguel Lozano Cabanillas SEMAPA BARRANCA, TRABAJAMOS MAS PARA SERVIRLO MEJOR
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Del 03 al 24 de enero del 2011 Ing. Jos Martin Ayala Ramos De 27 de enero al 28 de febrero del 2011 CPC Roberto Tbori Quinteros De marzo al 15 julio del 2011 Sr. Gerardo Coveas Curioso Del 18 de julio a diciembre del 2011 GERENTE TECNICO Ing. Wilfredo Len Milla De agosto 2008 a 26 de enero del 2011 Ing. Jorge Chuy Bayona Del 27 de enero a diciembre 2011 ADMINISTRADOR DE LA OFICINA DESCENTRALIZADA DE SUPE PUEBLO Ing. Jos Martin Ayala Ramos De enero 2010 al 26 de enero del 2011 Sr. Jorge Rojas de La Cruz Del 27 de enero al 24 de marzo 2011 CPC Sara Abarca Velsquez Del 25 de marzo a diciembre del 2011
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ESTRUCTURA ORGANICA
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GESTION GERENCIAL
GESTION PRESUPUESTAL
Ingresos: El PRESUPUESTO de ingresos de SEMAPA BARRANCA S. A. est comprendida la fuente de financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, referida a los ingresos comerciales producto de la facturacin por el servicio de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales. Al ao 2011 la empresa ha logrado superar las proyecciones estimadas en la etapa de programacin presupuestal, resultado que denota la superacin de nuestras proyecciones de cobranzas durante el presente periodo. Sin embargo, se debe precisar que un factor importante en el crecimiento de la facturacin fue la inflacin considerando las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento Sunass para aplicar reajustes tarifarios cada vez que se acumule tres puntos porcentuales en el ndice de Precios al por Mayor - IPM. En ese sentido, en el ao 2011 se han producido dos reajustes, el primero de 3.46% aplicado a partir de abril y el ultimo de 3.19% a las tarifas de agua potable y alcantarillado y de 3.45% al precio de los colaterales aplicado a partir de noviembre del ao 2011. Como es lgico ambos casos no pudieron preverse en el presupuesto inicial pero significaron para nuestra gestin una mayor recaudacin.
Egresos: En cuanto al gasto de Personal y Obligaciones Sociales, durante el periodo 2011 muestra una moderada ejecucin considerando que se viene respetando el marco presupuestal aprobado. Es
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importante precisar que el presupuesto de personal se programo con 67 trabajadores en planilla y a diciembre del ao 2011 solo se cuenta con 65 trabajadores entre estables y contratados. Sin embargo, debemos mencionar que a la fecha aun no se aplica el ltimo laudo arbitral que aprob el Convenio Colectivo de Trabajo periodo 2008-2009 al haber la empresa iniciado una apelacin a este laudo por la va judicial. Esta accin viene dilatando la aplicacin de los incrementos remunerativos que sin duda generara una mayor ejecucin respecto a su presupuesto ya que esta contingencia no pudo ser prevista en el presupuesto institucional del presente ao. La genrica Bienes y Servicios muestra al ao 2011 una ejecucin ajustada por cuanto sirvi de habilitadora a los proyectos de inversin que se vienen ejecutando en el presente ao, alcanzando un avance financiero de 93.54% de su presupuesto anual modificado.
A la vez esta genrica se divide en dos Sub Genricas, la primera Compra de Bienes en la cual se observan algunas especificas con ejecuciones mayores que debieron ser ampliadas como: tiles de Oficina, Repuestos de Vehculos, Materiales de Mantenimiento e Impresiones. Respecto a la especifica Alimentos y Bebidas que reporta 89.15% de ejecucin es porque no se viene cumpliendo totalmente con la adquisicin de productos lcteos para el personal obrero segn convenio colectivo, sin embargo se viene comprometiendo gastos por concepto de alimentacin directa al personal, gerencias y directorio registrando cifras no alcanzadas en periodos anteriores.
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La segunda Sub Genrica Contratacin de Servicios, muestra una controlada ejecucin, a excepcin de especficas que debieron ampliarse como: Viticos por Comisin de Servicios (especialmente en la Gestin Administrativa), Movilidad Interna, Servicio de Energa Elctrica (por la instalacin de 02 nuevos suministros para la operatividad de la obra de saneamiento en el balneario Chorrillos, Miraflores y Puerto chico de la localidad de Barranca), Servicio de Telefona Mvil (por la adquisicin de mayores equipos), Servicio de Telefona Fija (asignacin de nueva lnea en la oficina del OCI), Mantenimiento de Maquinarias, Alquiler de maquinaria y equipo, Gastos Legales y Judiciales, Gastos Notariales, Capacitacin, Propina a Practicantes, Atenciones Oficiales, Transporte y Traslado de Cargas (fletes) y Servicios Diversos (personal por honorarios). Respecto al rubro Adquisicin de Activos No Financieros, que agrupa dos Sub Genricas de gasto, la primera Construccin de Edificios y Estructuras referida a las obras de inversin que realiza la empresa como son las ampliaciones, rehabilitaciones y mejoramientos de redes de agua potable y alcantarillado en las localidades de su mbito de administracin. Al ao 2011 no se han ejecutado todos los proyectos aprobados en el PIA, en su lugar se efectuaron obras integrales viabilizadas por la Municipalidad Provincial de Barranca as como los comprendidos en el estudio del PMO con cargo a modificaciones internas y al crdito suplementario incorporado por mayores ingresos. La segunda Sub Genrica Adquisicin de Vehculos, Maquinarias y Otros referido a la adquisicin de activos fijos para la produccin y operacin administrativa, comercial y tcnica, al periodo evaluado es preciso resaltar la creciente ejecucin de este rubro dado el dficit de implementacin de activos fijos en nuestra empresa, en especial en el aspecto tcnico operativo como equipos para la repotenciacin de las plantas de tratamiento como parte de la implementacin del Plan Maestro Optimizado.
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EJECUCION DEL PMO SEGUNDO AO REGULATORIO

En el periodo evaluado se cerr el segundo ao regulatorio del primer quinquenio del Plan Maestro Optimizado, tras lo cual recibimos la visita de la Sunass con motivo de evaluar el cumplimiento de las metas programadas con resultados favorables para la empresa al haber alcanzado el 96.4% de ndice de Cumplimiento Global de las metas mencionadas, lo que nos faculta a aplicar un reajuste tarifario de 8.96% por servicio de agua potable y de 8.19% por alcantarillado en el ao 2012 y aplicable en la localidad de Barranca. Este incremento permitir mejorar nuestra situacin econmica financiera de manera parcial puesto que paralelamente debemos continuar implementando estrategias que permitan la reactivacin de la cobranza y no conformarnos con el crecimiento vegetativo de la misma.
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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Semapa Barranca S.A., como instrumento de gestin contempla en forma ordenada, coherente y sistemtica los objetivos estratgicos, acciones, metas e indicadores que permitan mejorar el desempeo de nuestra entidad con el fortalecimiento de capacidades orientadas a mejorar las capacidades del recurso humano, el cual nos permite contribuir al cumplimiento de los procesos orientados a la satisfaccin del cliente, enfocados dentro del mejoramiento continuo. Este plan ha sido elaborado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades del Sub Sector Saneamiento, el cual est orientado a garantizar que las Entidades de Tratamiento Empresarial alcancen las condiciones ptimas de sostenibilidad y gobernabilidad para prestacin de los servicios de saneamiento de calidad. Para la elaboracin del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de la EPS Semapa Barranca S.A, se han realizado actividades con participacin de todo el personal, realizando un diagnstico de las capacidades empresariales, siendo estas a nivel externo e interno; definida la situacin actual se ha identificado las necesidades de Fortalecimiento de Capacidades por cada proceso tanto personales como institucionales, determinando objetivos, indicadores, estrategias y asignado presupuesto para la ejecucin del presente plan para un horizonte de 3 aos.
PROGRAMA DE MEDIDAS DE RPIDO IMPACTO II

El Programa de Medidas de Rpido Impacto es un conjunto de medidas de inversin, de fortalecimiento institucional y de gestin poltica social, que tiene como objetivo que las EPS beneficiarias mejoren su calidad del servicio y flujo de caja, logrando en el mediano plazo ser capaces de autofinanciarse y/o ser sujetas de crdito para la ejecucin de futuras obras de SEMAPA BARRANCA, TRABAJAMOS MAS PARA SERVIRLO MEJOR
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ampliacin y mejoramiento de los sistemas que atienden. El Gobierno Peruano y la Cooperacin Alemana, con base a la experiencia del PMRI 1 han decidido llevar adelante el PMRI 2. En base a un proceso de preseleccin se incluy dentro del primer grupo del PMRI 2 a la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. En septiembre 2007 se realiz la visita a las EPS Semapa Barranca, como preparacin a la visita de evaluacin de la Misin del KFW. En el mes de enero del 2008 el GTZ Inwent present un informe integral de la EPS SEMAPA BARRANCA, que contiene un resumen de proyectos o medidas priorizadas, las cuales estn relacionadas al diagnstico institucional y poltico social donde incluyen propuestas de medidas de inversin y de fortalecimiento Institucional. Posteriormente el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento encarga la formulacin del estudio de pre inversin; el cual fue ingresado al Banco de proyectos por la unidad formuladora de SEMAPA BARRANCA S.A. con cdigo SNIP N 96297. Mediante OFICIO N 340-2009/VIVIENDAOGPP. La Oficina de programacin de inversiones de vivienda (OPI Vivienda) aprueba el estudio y solicitan la declaracin de viabilidad a la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas. Se preve que la etapa de inversin (Expediente Tcnico y Obra) se ejecute el 2010. En lo que respecta a las metas de infraestructura, se ha proyectado los siguientes componentes para la localidad de Barranca: Optimizacin de unidades para pre tratamiento de agua cruda ( Construccin Desarenador (Q= 200 l/s), Rehabilitacin de laguna de Pre sedimentador N 1 y Limpieza de Laguna de Pre sedimentacin N 2), Sectorizacin de Redes de Distribucin (Lneas de Interconexin y Troncales Estratgicas, Obras dentro de cada sector y construccin de Reservorio Apoyado de 800 m3 - La Atarjea), Ampliacin de la Cobertura e Instalacin de 10,858 medidores en conexiones sin medidor.
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GESTION ADMINISTRATIVA
PERSONAL
La Empresa en el ao 2009 conto con 64 trabajadores y un gasto de S/. 1`205,048, en el 2010 fueron 63 trabajadores que significo un gasto de S/. 1`044,349 y el 2011 la fuerza laboral conto con 65 trabajadores con un gasto de S/. 1`459,554. La Empresa ha realizado todos los pagos de remuneracin, CTS, gratificaciones, asignaciones y/o bonificaciones a los trabajadores dentro de los trminos de ley segn el siguiente cuadro:
CAPACITACIONES
Se han realizado capacitaciones con el fin de mantenerlos actualizados en la actividades que se realizan diariamente, y as obtener un personal ms eficiente y eficaz. Las capacitaciones Realizadas son las siguientes, muchos de ellos con la participacin de la consultora de GiZ Proagua: Deteccin de Fugas en redes de agua Tecnologas de Macromedicin Balance Hdrico Catastro Tcnico Seminario "El saneamiento al interior de los hogares Saneamiento: Sistemas y Tecnologas Apropiadas y Sostenibles Seminario "Incorporando la gestin a riesgos de desastres en las EPS" Implementacin del Sistema de Catastro GIS y su Aplicacin en Procesos Operativos y Comerciales Pasanta: Uso de la Tecnologa en la Gestin del Mantenimiento de Redes de Agua Potable- Chincha Charla: Estrategias para un mejor rendimiento laboral y relaciones interpersonales Taller de Atencin de Reclamos/ LIMA Gestin de la Micromedicin
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Pasanta: Temas Comerciales y relacionados con los procesos y temas de impulso en el Marco del Programa/ CUSCO Capacitacin a Encuestadores para Sondeo de Percepcin de Usuarios/ Agosto 2011. Socializacin del Programa de Relaciones Institucionales y Programa de Comunicacin y Educacin Sanitaria Poltica de Informacin Pblica y no Pblica y Poltica de Administracin de Conflictos
GESTION OPERACIONAL
DESCRIPCION LOCALIDAD Fuente/Planta Tratamiento
Los Molinos BARRANCA Vinto Buena Vista Atarjea Antigua TOTAL BCA. SUPE Pan de Azcar TOTAL SUPE TOTAL EPS
2007 M3
4,860,460 1,995,626 590,280 7,446,366 1,360,018 1,360,018
2008 % M3
4,721,547 1,912,796 476,421 7,110,764 1,572,696 1,572,696
2009 % M3
4,664,938 1,881,316 426,748 6,973,001 1,637,770 1,637,770
2010 % M3
5,350,873 2,143,401 434,210 7,928,484 1,691,854 1,691,854
2011 % M3
5,108,858 2,096,045 510,081 7,714,984 1,756,676 1,756,676
%
66.22% 27.17% 6.61% 100% 100.00% 100%
65.27% 26.80% 7.93% 100% 100.00% 100%
66.40% 26.90% 6.70% 100% 100.00% 100%
66.90% 26.98% 6.12% 100% 100.00% 100%
67.49% 27.03% 5.48% 100% 100.00% 100%
8,806,384
8,683,460
8,610,771
9,620,338
9,471,660
PRODUCCIN DE AGUA POTABLE La produccin de agua potable acumulada a nivel de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. para el ejercicio 2010 alcanza un total de 9'620,338 m3; lo que representa una produccin promedio anual de 305.06 litros por segundo y en el ao 2011 se obtuvo una produccin de 9471,660 resultando un promedio de 300.34 litros por segundo. Esta disminucin se debe principalmente a la disminucin de las prdidas de agua potable en las redes de distribucin.
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COBERTURA DE AGUA POTABLE Para el mbito de operaciones de la empresa, que comprende una poblacin urbana total de 75,023 habitantes, la cobertura del servicio de agua potable alcanz en el ejercicio 2011 el 82.67%, este resultado se obtuvo como consecuencia del sinceramiento de la informacin de la Poblacin que se encuentra bajo el mbito de cobertura de la EPS.
COBERTURA DE ALCANTARILLADO Para el mbito de operaciones de la empresa, que comprende una poblacin urbana total de 75,023 habitantes, la cobertura del servicio de agua potable alcanz en el ejercicio 2011 el 74.19%, SEMAPA BARRANCA, TRABAJAMOS MAS PARA SERVIRLO MEJOR
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este resultado se obtuvo como consecuencia del sinceramiento de la informacin de la Poblacin que se encuentra bajo el mbito de cobertura de la EPS.
AGUA NO FACTURADA El porcentaje de Agua No Facturada de la EPS Semapa Barranca S.A alcanz en el ejercicio 2011 el 66.22%, lo que nos indica una disminucin significativa en comparacin del ao 2010, teniendo en cuenta que la empresa viene aplicando medidas de control a travs de la instalacin de Micro medidores en las conexiones domiciliarias y la instalacin de equipos de medicin en la unidades de produccin.
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CONTINUIDAD El porcentaje de Agua No Facturada de la EPS Semapa Barranca S.A alcanz en el ejercicio 2011 el 66.22%, lo que nos indica una disminucin significativa en comparacin del ao 2010, teniendo en cuenta que la empresa viene aplicando medidas de control a travs de la instalacin de Micro medidores en las conexiones domiciliarias y la instalacin de equipos de medicin en la unidades de produccin.
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GESTION COMERCIAL
CONEXIONES CON MEDIDOR LEIDO Estando en ejecucin el Plan Maestro Optimizado se observa una evolucin acelerada del nivel de micro medicin, al cierre del ao se cuenta con 997 medidores ledos tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
VOLUMEN FACTURADO En el grfico se muestra el comportamiento de los volmenes facturados por ciclo de facturacin desde el primero al cuarto trimestre del ao evaluado.
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IMPORTE FACTURADO El importe facturado acumulado del ao 2011 asciende a S/. 4 484 749 y su crecimiento evolutivo se observa en el grafico siguiente, hay que precisar que cumpli un papel importante en su crecimiento los reajustes tarifarios por efecto de inflacin y autorizados por la Sunass.
IMPORTE RECAUDADO El importe recaudado como consecuencia de la facturacin y las acciones de cobranza realizadas durante el ao 2011 asciende a S/. 4 567 861 tal como se observa a continuacin la tendencia creciente en cada trimestre.
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Conexiones Totales de Agua Potable El universo de conexiones totales de agua potable de la empresa, luego del sinceramiento practicado con motivo del cumplimiento de la meta del Plan Maestro Optimizado Conexiones Activas, se vio reducido a comparacin de periodos anteriores tal como se observa en el siguiente grafico comparativo.
Conexiones Totales de Alcantarillado El universo de conexiones totales de alcantarillado de la empresa, luego del sinceramiento practicado con motivo del cumplimiento de la meta del Plan Maestro Optimizado Conexiones Activas, se vio reducida al igual que en el caso de conexiones de agua potable. A comparacin de periodos anteriores tal como se observa en el siguiente grafico comparativo.
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INVERSIONES REALIZADAS
La empresa ejecut obras de rehabilitacin, instalacin y ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado con Recursos Directamente Recaudados mediante convenios de ejecucin de obra con participacin de la Municipalidad Provincial de Barranca, la Municipalidad Distrital de Supe Pueblo, la EPS Semapa Barranca S.A. y los beneficiarios. Las obras ejecutadas durante ejercicios 2011 fueron:
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INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS 2011-2010

A travs de la aplicacin de los indicadores financieros, se expresara de manera cuantitativa el comportamiento o desempeo de la empresa SEMAPA BARRANCA, con la finalidad de que la Gerencia observe los problemas financieros y econmicos y sobre el cual se tomaran acciones correctivas y preventivas segn sea el caso. Para efectos de anlisis de los Estados Financieros se ha tomado los siguientes indicadores:
INDICADORES FINANCIEROS 2011 2010
1. LIQUIDEZ - LIQUIDEZ GENERAL - PRUEBA ACIDA 2. GESTION 3. ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR
0.42 0.39
0.43 0.42
5.13
4.71
SOLVENCIA ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL -5.07 -7.25
4. RENTABILIDAD RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 89 5.9
INDICE DE LIQUIDEZ
Liquidez General.- Un coeficiente mayor a la unidad considera a la empresa como solvente. Este ndice mide la capacidad de pago que tiene la empresa considerando su caja y Bancos, Cuentas por cobrar a usuarios y otras cuentas por cobrar frente a su pasivo corriente. Para el caso de la empresa SEMAPA BARRANCA S.A., el coeficiente obtenido para el Periodo 2011 es de 0.42, similar al obtenido en el periodo anterior. Pero el resultado de este ndice sigue siendo insuficiente, ya que por cada Nuevo sol de deuda la empresa solo tiene 0.42 N.S para atender sus obligaciones del Pasivo Corriente, lo que se concluye que al incrementarse sus deudas en el 2011, la empresa presenta dificultades para atender sus obligaciones en el corto plazo. Prueba Acida.- Este indicador se interpreta como el grado en que los recursos lquidos (disponibles y exigibles a corto plazo) que tiene la empresa para cubrir el pasivo de corto plazo. El resultado de este ndice para el ejercicio 2011 es de 0.39 menor al obtenido en el ejercicio 2010, y que resulta insuficiente para hacer frente a sus obligaciones, ya que por cada Nuevo Sol de deuda la empresa solo cuenta con 0.39 Nuevos Soles.
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INDICE DE SOLVENCIA
Endeudamiento del Patrimonio.- El resultado de este ndice es negativo debido a que el Patrimonio de la empresa se ha debilitado aun mas por las prdidas obtenida en el ejercicio 2011, producto de los mayores gastos entre los ms relevantes el gasto del Laudo Arbitral 2010-2011.
INDICE DE RENTABILIDAD
Rentabilidad del Patrimonio.- El resultado de este ndice indica que la prdida obtenida en el presente ejercicio debilita al patrimonio en 8.9%. Por ello se observa un Patrimonio en negativo debido a las prdidas acumuladas ao atrs ao y la obtenida en el ao 2011.
INDICE DE GESTION
Rotacin de Cuentas por Cobrar.- El resultado representa el nmero de veces que las cuentas por cobrar rotan durante el ao comercial. Este ndice es de 5.13 mayor al obtenido en el ao 2011. Lo que indica que las acciones de cobranzas no ha sido tan eficientes en comparacin con el periodo anterior denotndose que la morosidad de nuestra cartera morosa se ha incrementado. Si queremos saber el N de das que se tarda en cobrar las cuentas de clientes, entonces se tendra que dividir 360/5.13, resultando que la empresa se demora 70 das aproximadamente, para efectuar cobranzas a los clientes
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