FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN LA OPERACIN (TABLA 1) LA OPERACIN
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE

MEDIO DE PAGO

DESCRIPCIN DE

APELLIDOS Y NOMBRES,

NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,

CDIGO
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR

TOTALES