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Flujo de Efectivo

Flujo de Efectivo

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Categories:Business/Law, Finance
Published by: Vanessa Soto Fernández on Nov 25, 2012
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Estado de flujo de efectivoEstado de pérdidas y ganancias
19X219X1Efectivo generado (producido) por las operaciones / actividades de operación:
Utilidad antes de gastos extraordinarios (partidas extraordinarias)332,800295,500Partidas que no requieren (producen) efectivo actualmente:Depreciación y amortización258,300242,600Impuestos a la renta diferidos24,20020,700Patrimonio neto en ganancias netas de la filial no consolidada(20,200)(18,500)Gastos extraordinarios ------15,000Variaciones en:Cuentas por cobrar(74,800)(87,900)Inventarios(245,400)(233,800)Gastos anticipados(2,100)(3,200)Cuentas por pagar 35,90017,300Impuestos a la renta por pagar21,20017,100Otras pasivos acumulados38,90033,800Otros, neto3,700(6,700)Efectivo total generado por actividades de operación/operaciones372,500291,900
Actividades de inversión de capital generaron (produjeron):
Adquisición de propiedad, planta y equipo(372,400)(262,300)Ventas de propiedad, planta y equipo4,9002,100Efectivo total producido por actividades de inversión de capital(367,500)(260,200)
Actividades de financiación generaron (produjeron):
Préstamos a largo plazo119,40080,300Reducción de la deuda a largo plazo(12,400)(22,200)Reducción de las obligaciones bajo arriendo de capital(7,100)(5,100)Aumento (disminución) en la deuda a corto plazo18,900(20,600)Efectivo total generado por actividades de financiación118,80034,200
Dividendos en efectivo pagados
(90,000)(75,000)
Ajustes en la conversión de la moneda
(3,200)(500)
Aumento (disminución) en el efectivo
30,600(11,400)
Efectivo, equivalentes de caja y valores negociables al inicio del año
108,700120,100
Efectivo, equivalentes de caja y valores negociables al final del año
139,300108,700
 
19X219X1Ventas netas
5,850,9005,382,800
Costos y gastos
Costo de los bienes vendidos3,893,3003,698,100Gastos de venta, generales y de administración1,205,000999,800Gastos por intereses (financieros), neto76,50068,300Otros gastos105,300101,2005,280,1004,867,400Utilidad antes de las partidas mostradas a continuación570,800515,400
Provisiones para los impuestos a la renta
258,200238,400Utilidad antes del patrimonio neto en ganancias netas de la afiliada noconsolidada y gasto extraordinario312,600277,000
Patrimonio neto en ganancias netas de la afiliada/la filial no consolidada
20,20018,500Utilidad antes del gasto extraordinario332,800295,500
Gasto extraordinario, neto del beneficio de $10 millones del impuesto a larenta
----(15,000)Utilidad neta332,800280,500
Ganancias retenidas al inicio del periodo
1,320,7001,115,200
Dividendos en efectivo pagados
(90,000)(75,000)Ganancias retenidas al final del periodo1,563,5001,320,700
Utilidad por acción
Utilidad antes del gasto extraordinario11.099.85Gasto extraordinario----(0.50)Utilidad neta por acción11.099.35
Dividendos pagados por acción
3.002.50
Operación:Utilidad antes de partida extraordinaria y del efecto acumuladoal inicio del ejercicio por cambio en principio de contabilidad $ 2,088 $ 1,292Más (menos) partidas que no requieren (generan) la utilización de recursos-

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