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Nome Fundo:
FIDC BANCOOP I
CNPJ Fundo:
06.871.540/0001-27
Administrador:
PLANNER CV SA
CNPJ Administrador:
00.806.535/0001-54
Situação do Fundo:
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Data de Envio:14/01/2009Competência:I - Saldo das Aplicações (R$)
R$ 35.095.608,55a) Direitos Creditórios (DC) (R$)R$ 34.913.002,19c) Títulos de Emissão do Tesouro Nacional (R$)R$ 182.606,36
II - Patrimônio Líquido
a) Valor do Patrimônio Líquido (R$)R$ 31.136.374,33b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (R$)(art. 50, inc. IV da Instrução CVM n
III - Rentabilidade apurada no período
IV - Informações de CotasVer Anexo IV - Comportamento da carteira de direitos creditórios
a) Total dos Direitos Creditórios (DC) (R$)R$ 34.913.002,19b) Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (R$)R$ 3.909.053,70b.1) Percentual da PDD sobre o Total da Carteira de DC11,20 %
c) Créditos vencidos e não-pagos (CVNP) (R$)R$ 13.356.321,73
c.1) Percentual dos CVNP sobre o Total da Carteira de DC38,26 %
Comentários sobre o desempenho esperado e orealizado
Esperado não se aplica e o realizado igual a 84% CDI.
VI - Posições mantidas em mercados de derivativos
e) Depósitos de Margem e/ou Coberturas Prestadas(art. 40, § 3
o
356)e.1) Valor (R$)0e.2) Natureza0,00f) Garantia para warrants, contratos de compra e venda de produtos, mercadorias e/ou serviços para entrega ou prestaçãofutura(art. 40, § 8
o
356)f.1) Valor (R$)0f.2) Natureza0,00g) O regulamento dispõe diversamente do limite previsto no art. 40, § 9
o
o
356Limite utilizado100,00 %
VII - Número de cotistas.
a) Com cotas seniores10b) Com cotas subordinadas1
VIII - Tipo de Condomínio
Fechado
Anexo IInformações de Cotas SenioresDescriçãoQuantidade deCotasValor da Cota(R$)Captações no Mês(R$)Resgates no Mês(R$)
Senior 37429 721,81 0 96122,36
Informações de Cotas Subordinadas
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