LAPORAN KEUANGAN RW 014

TAHUN : 2010
No

TGL

KAS MASUK
Keterangan

1 17-Jan-10 Terima Dari Pengurus RW Lama

2
24-Jan-10 Setoran Uang K3 RT 005
3
24-Jan-10 Setoran Uang K3 RT 008
4
24-Jan-10 Setoran Uang K3 RT 014
5
24-Jan-10 Setoran Uang K3 RT 017
6
25-Jan-10 Setoran Uang K3 RT 019
7
27-Jan-10 Setoran Uang K3 RT 001
8
10-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 014
9
10-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 015
10 10-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 017
11 10-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 018
12 10-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 021
13 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 004
14 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 005
15 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 006
16 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 007
17 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 011
18 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 012
19 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 013
20 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 016
21 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 019
22 23-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 001
23 23-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 003
24 23-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 008
25 23-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 010
26 26-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 002
27 26-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 009
28 26-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 020
29 26-Feb-10 Terima Dari Pengurus RW Lama
30 01-Mar-10 Dari Pasar Malam
31 08-Mar-10 Dari Pasar Malam
32 07-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 001
33 08-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 017
34 09-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 005
35 09-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 014
36 09-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 016
37 10-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 006
38 10-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 010
39 10-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 011
40 10-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 013
41 10-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 015
42 11-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 004

Page 1 of 16

SALDO

Debet
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

760,000
825,000
305,000
375,000
438,000
220,000
305,000
487,500
375,000
375,000
240,000
485,000
760,000
662,000
488,000
885,000
550,000
467,000
525,000
433,000
220,000
175,000
325,000
800,000
325,000
525,000
300,000
1,989,200
225,000
225,000
220,000
375,000
760,000
305,000
525,000
662,000
800,000
885,000
467,000
487,500
485,000

1,322,050

No

TGL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

10-Jan-10
24-Jan-10
24-Jan-10
26-Jan-10
27-Jan-10
30-Jan-10
10-Feb-10
10-Feb-10
11-Feb-10
15-Feb-10
15-Feb-10
15-Feb-10
15-Feb-10
17-Feb-10
21-Feb-10
21-Feb-10
24-Feb-10
26-Feb-10
26-Feb-10
26-Feb-10
03-Mar-10
03-Mar-10
03-Mar-10
07-Mar-10
07-Mar-10
07-Mar-10
07-Mar-10
09-Mar-10
10-Mar-10
10-Mar-10
12-Mar-10
14-Mar-10
16-Mar-10
16-Mar-10
16-Mar-10
20-Mar-10
21-Mar-10
22-Mar-10
30-Mar-10
03-Apr-10
03-Apr-10
05-Apr-10

KAS KELUAR
Keterangan
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat
Gaji Petugas Keamanan
Gaji Petugas Kebersihan RT 008
Transport Bimaspol + Babinsa
ATK Untuk Bendahara
Konsumsi Rapat Pembentukan Pengurus RW
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat
Bayar Petugas Keamanan
Fotokopi
Beli Air Mineral
Konsumsi Rapat RW
Beli Kabel Roll
Fotokopi
Bayar Petugas Kebersihan
Untuk Seksi Olah Raga
Beli ATK Untuk Bendahara
Konsumsi Rapat Keamanan
Bayar Petugas Kebersihan
Pembelian Air Mineral Untuk Pengukuhan RW
Transport Bimaspol
Konsumsi Rapat PKK
Untuk Kebersihan & Keamanan
Pembelian Material U/ Pembuatan Kamar Mandi
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat
Transport Bimaspol
Konsumsi Rapat Keamanan
Fotokopi Surat Edaran Bimaspol
Konsumsi Tamu RW
Pembayaran Gaji Keamanan
Pembelian Kran, Dispenser, Kopi, Gelas Dll
Beli Kwitansi
Pembayaran Sampah
Kasbon Petugas Kebersihan Sekretariat RW
Pembayaran Sampah
Pembayaran Tukang Pembuatan Kamar Mandi
Pembayaran Sampah
Pembayaran Tukang Pembuatan Kamar Mandi
Transport Bimaspol
Pembayaran Sampah
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat
Konsumsi Rapat PKK
Pembayaran Gaji Keamanan

Kredit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

100,000
1,700,000
500,000
200,000
31,000
60,000
100,000
3,600,000
13,000
42,500
37,000
35,000
4,500
3,000,000
100,000
46,000
50,000
2,100,000
46,000
200,000
159,000
15,000
1,521,500
100,000
150,000
70,000
3,500
14,000
3,700,000
104,000
13,000
2,700,000
100,000
1,650,000
500,000
550,000
520,000
50,000
200,000
100,000
200,000
3,700,000

SALDO AKHIR

LAPORAN KEUANGAN RW 014

TAHUN : 2010
No

TGL

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

12-Mar-10
12-Mar-10
12-Mar-10
12-Mar-10
12-Mar-10
12-Mar-10
12-Mar-10
13-Mar-10
13-Mar-10
13-Mar-10
15-Mar-10
22-Mar-10
29-Mar-10
05-Apr-10
05-Apr-10
09-Apr-10
10-Apr-10
10-Apr-10
10-Apr-10
10-Apr-10

03-May-10
08-May-10
08-May-10
10-May-10
10-May-10
17-May-10

Page 2 of 16

KAS MASUK
Keterangan
Setoran Uang K3 RT 007
Setoran Uang K3 RT 008
Setoran Uang K3 RT 012
Setoran Uang K3 RT 018
Setoran Uang K3 RT 019
Setoran Uang K3 RT 020
Setoran Uang K3 RT 021
Setoran Uang K3 RT 002
Setoran Uang K3 RT 003
Setoran Uang K3 RT 009
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam Komedi Putar
Dari Pasar Malam
Setoran Uang K3 RT 015
Setoran Uang K3 RT 013
Setoran Uang K3 RT 014
Setoran Uang K3 RT 017
Setoran Uang K3 RT 020
Setoran Uang K3 RT 001
Setoran Uang K3 RT 002
Setoran Uang K3 RT 003
Setoran Uang K3 RT 004
Setoran Uang K3 RT 005
Setoran Uang K3 RT 006
Setoran Uang K3 RT 007
Setoran Uang K3 RT 008
Setoran Uang K3 RT 009
Setoran Uang K3 RT 010
Setoran Uang K3 RT 011
Setoran Uang K3 RT 012
Setoran Uang K3 RT 016
Setoran Uang K3 RT 018
Setoran Uang K3 RT 019
Setoran Uang K3 RT 021
Dari Pasar Malam
Setoran Uang K3 RT 017
Setoran Uang K3 RT 020
Setoran Uang K3 RT 015
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam

Debet
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

488,000
325,000
550,000
375,000
433,000
300,000
240,000
325,000
175,000
525,000
225,000
225,000
75,000
2,000,000
150,000
487,500
467,000
305,000
375,000
300,000
220,000
325,000
175,000
485,000
760,000
662,000
488,000
325,000
525,000
800,000
885,000
550,000
525,000
375,000
385,000
240,000
225,000
375,000
300,000
487,500
200,000
150,000

SALDO

No

TGL

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

05-Apr-10
10-Apr-10
10-Apr-10
10-Apr-10
11-Apr-10
12-Apr-10
16-Apr-10
16-Apr-10
17-Apr-10
17-Apr-10
17-Apr-10
22-Apr-10
23-Apr-10
24-Apr-10
05-May-10
10-May-10
11-May-10
16-May-10
17-May-10
23-May-10
03-Jun-10
05-Jun-10
07-Jun-10
07-Jun-10
07-Jun-10
08-Jun-10
12-Jun-10
13-Jun-10
13-Jun-10
15-Jun-10
21-Jun-10
28-Jun-10
29-Jun-10
05-Jul-10
14-Jul-10
14-Jul-10
15-Jul-10
15-Jul-10
21-Jul-10
07-Aug-10
09-Aug-10
09-Aug-10

KAS KELUAR
Keterangan
Untuk Kebersihan & Keamanan
Beli Bensin & Konsumsi Kerja Bakti
Transport Bimaspol
Pembayaran Sampah
Operasional Pengurus RW
Ongkos Bongkar Pasir
Fotokopi Surat Edaran Tiap RT
Rokok Untuk Tukang
Konsumsi Kerja Bakti Dengan Polisi
Beli Alat-alat Listrik
Konsumsi Kerja Bakti dengan Polsek Tambun
Beli Saklar, Air Minum & Rokok Tukang
Pembayaran Tukang Pasang Instalasi Listrik
Beli Air Minum 1 Dus
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW
Operasional Pengurus RW
Transport Bimaspol
Pembayaran Sampah
Bayar Utang Material
Pembayaran Petugas Keamanan
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW
Pembelian Buah U/ Besuk Pengurus RW
Beli Kunci Sekretariat
Transport Bimaspol
Pembelian Buah U/ Besuk Keamanan RW
Konsumsi Rapat Keamanan
Pembelian Topi Untuk Keamanan 9 bh
Operasional Pengurus RW
Pembayaran Petugas Keamanan
Konsumsi Rapat RW & Bimaspol
Pembayaran Sampah
Biaya Spanduk Untuk Bimaspol
Bayar Utang Material
Transport Bimaspol
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW
Pembayaran Petugas Keamanan
Operasional Pengurus RW
Pembayaran Sampah
Untuk Ta'jiah Ke Petugas Keamanan
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW
Pembayaran Petugas Keamanan
Pembayaran Sampah

Kredit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

200,000
84,000
200,000
5,100,000
150,000
50,000
11,500
45,000
33,500
799,300
300,000
50,000
150,000
14,500
100,000
150,000
200,000
5,100,000
500,000
3,600,000
100,000
75,000
15,000
200,000
100,000
21,000
180,000
150,000
3,600,000
200,000
5,100,000
50,000
300,000
200,000
100,000
3,600,000
150,000
5,100,000
100,000
100,000
1,500,000
5,100,000

SALDO AKHIR

LAPORAN KEUANGAN RW 014

TAHUN : 2010
No
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

TGL

07-Jun-10
13-Jun-10
14-Jun-10
21-Jun-10
28-Jun-10

Page 3 of 16

KAS MASUK
Keterangan
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Dari Pasar Malam
Setoran Uang K3 RT
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
016
018
019
021
015

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
016
017
018
019
020

Debet
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

220,000
325,000
175,000
485,000
760,000
662,000
488,000
325,000
525,000
800,000
885,000
550,000
467,000
305,000
525,000
375,000
385,000
240,000
205,000
487,500
225,000
200,000
175,000
325,000
175,000
485,000
760,000
662,000
488,000
325,000
525,000
800,000
885,000
550,000
467,000
305,000
500,000
375,000
375,000
385,000
300,000

SALDO

No

TGL

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

10-Aug-10
17-Aug-10
20-Aug-10
05-Sep-10
05-Sep-10
06-Sep-10
08-Sep-10
09-Sep-10
09-Sep-10
09-Sep-10
15-Sep-10
29-Sep-10
02-Oct-10
06-Oct-10
07-Oct-10
11-Oct-10
11-Oct-10
12-Oct-10
16-Oct-10
03-Nov-10
06-Nov-10
06-Nov-10
14-Nov-10
15-Nov-10
05-Dec-10
06-Dec-10
07-Dec-10
10-Dec-10
27-Dec-10

KAS KELUAR
Keterangan
Operasional Pengurus RW
Transport Bimaspol
Pembayaran Petugas Keamanan
Bayar Material
Operasional Pengurus RW
Untuk Pengurukan Jalan
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW + THR
Pembayaran Petugas Keamanan
Pembayaran Sampah
Untuk Potong Rumput
Transport Bimaspol + THR
Pemasangan Lampu Jalan
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW
Biaya Pembersihan Got Taman
Transport Bimaspol
Operasional Pengurus RW
Pembayaran Petugas Keamanan
Pembayaran Sampah
Konsumsi Kerja Bakti Dengan Polres Bekasi
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW
Transport Bimaspol
Pembelian Alat Kebersihan RW
Pembayaran Sampah
Operasional Pengurus RW
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW
Pembayaran Sampah & Keamanan
Pembayaran Sampah & Keamanan
Operasional Pengurus RW
Transport Bimaspol

Kredit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

150,000
200,000
2,100,000
416,000
150,000
400,000
200,000
3,600,000
5,100,000
200,000
400,000
150,000
100,000
250,000
200,000
150,000
3,600,000
2,000,000
162,000
100,000
200,000
50,000
8,150,000
150,000
100,000
5,100,000
1,400,000
150,000
200,000

SALDO AKHIR

LAPORAN KEUANGAN RW 014

TAHUN : 2010
No
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

TGL
12-Jul-10
13-Jul-10

02-Aug-10
09-Aug-10
23-Aug-10
30-Aug-10

Page 4 of 16

KAS MASUK
Keterangan
Setoran Uang K3 RT
Dari Pasar Malam
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT

021
015
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
016
017
018
019
020
021

001 (Jun&Agst)
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011 (Jul&Agst)
012
013
014
015

Debet
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

240,000
428,000
487,500
220,000
325,000
175,000
485,000
760,000
662,000
488,000
325,000
525,000
800,000
550,000
447,000
305,000
525,000
375,000
375,000
385,000
400,000
240,000
400,000
225,000
250,000
225,000
440,000
325,000
175,000
485,000
760,000
662,000
488,000
325,000
525,000
800,000
1,770,000
500,000
480,000
305,000
487,500

SALDO

No

TGL

KAS KELUAR
Keterangan

Kredit

SALDO AKHIR

LAPORAN KEUANGAN RW 014

TAHUN : 2010
No
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

TGL

KAS MASUK
Keterangan

Setoran Uang K3 RT 016

Setoran Uang K3 RT 017
Setoran Uang K3 RT 018
Setoran Uang K3 RT 019
Setoran Uang K3 RT 020
Setoran Uang K3 RT 021
06-Sep-10 Dari Pasar Malam
Setoran Uang K3 RT 001
Setoran Uang K3 RT 002
Setoran Uang K3 RT 003
Setoran Uang K3 RT 004
Setoran Uang K3 RT 005
Setoran Uang K3 RT 006
Setoran Uang K3 RT 007
Setoran Uang K3 RT 008
Setoran Uang K3 RT 009
Setoran Uang K3 RT 010
Setoran Uang K3 RT 011
Setoran Uang K3 RT 012
Setoran Uang K3 RT 013
Setoran Uang K3 RT 014
Setoran Uang K3 RT 015
Setoran Uang K3 RT 016
Setoran Uang K3 RT 017
Setoran Uang K3 RT 018
Setoran Uang K3 RT 019
Setoran Uang K3 RT 020
Setoran Uang K3 RT 021
11-Oct-10 Dari Pasar Malam
15-Oct-10 Terima Dari Pengurus RW Lama
Setoran Uang K3 RT 001
Setoran Uang K3 RT 002
Setoran Uang K3 RT 003
Setoran Uang K3 RT 004
Setoran Uang K3 RT 005
Setoran Uang K3 RT 006
Setoran Uang K3 RT 007
Setoran Uang K3 RT 008
Setoran Uang K3 RT 009
Setoran Uang K3 RT 010
Setoran Uang K3 RT 0011
Setoran Uang K3 RT 012

Page 5 of 16

Debet
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

525,000
375,000
375,000
385,000
400,000
240,000
225,000
175,000
485,000
760,000
662,000
488,000
325,000
500,000
800,000
885,000
500,000
470,000
305,000
487,500
525,000
290,000
375,000
385,000
400,000
260,000
225,000
800,000
485,000
760,000
662,000
488,000
800,000
885,000
500,000

SALDO

No

TGL

KAS KELUAR
Keterangan

Kredit

SALDO AKHIR

LAPORAN KEUANGAN RW 014

TAHUN : 2010
No
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

TGL

01-Nov-10
15-Nov-10
22-Nov-10
29-Nov-10

13-Dec-10
20-Dec-10
27-Dec-10

Page 6 of 16

KAS MASUK
Keterangan
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT
Setoran Uang K3 RT

013
014
015
016
017
018
019
020
021

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
0011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

001
002
003
004

Debet
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

455,000
610,000
487,500
525,000
375,000
375,000
400,000
240,000
500,000
225,000
225,000
225,000
220,000
350,000
175,000
485,000
760,000
662,000
488,000
325,000
500,000
800,000
885,000
500,000
455,000
305,000
487,500
375,000
395,000
400,000
240,000
225,000
150,000
225,000
255,000

SALDO

No

TGL

KAS KELUAR
Keterangan

Kredit

SALDO AKHIR

LAPORAN KEUANGAN RW 014

TAHUN : 2010
No

KAS MASUK

TGL

252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

Keterangan
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran

Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang

K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3

RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT

005
006
007
008
009
010
0011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

SALDO

Debet
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

425,000
662,000
260,000
425,000
450,000
885,000
240,000
160,000
487,000
375,000
210,000
200,000
600,000
-

Rp

113,367,200

No

TGL

KAS KELUAR
Keterangan

Kredit

Rp
Rp

106,091,800

114,689,250

Rp
Bekasi, Januari 2013

Kurniawan
Bendahara III

Sumardiana
Bendahara II

Mengetahui

Tri Karyono
Ketua RW

Page 7 of 16

SALDO AKHIR

Sarmili Hasan
Bendahara I

8,597,450

LAPORAN KEUANGAN RW 014

TAHUN : 2011
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

TGL
03-Jan-11
10-Jan-11
17-Jan-11
24-Jan-11

Feb-11

Page 8 of 16

KAS MASUK
Keterangan
Saldo Tahun 2010
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Setoran Uang K3 RT 001
Setoran Uang K3 RT 002
Setoran Uang K3 RT 003
Setoran Uang K3 RT 004
Setoran Uang K3 RT 005
Setoran Uang K3 RT 006
Setoran Uang K3 RT 007
Setoran Uang K3 RT 008
Setoran Uang K3 RT 009
Setoran Uang K3 RT 010
Setoran Uang K3 RT 0011
Setoran Uang K3 RT 012
Setoran Uang K3 RT 013
Setoran Uang K3 RT 014
Setoran Uang K3 RT 015
Setoran Uang K3 RT 016
Setoran Uang K3 RT 017
Setoran Uang K3 RT 018
Setoran Uang K3 RT 019
Setoran Uang K3 RT 020
Setoran Uang K3 RT 021
Setoran Uang K3 RT 001
Setoran Uang K3 RT 002
Setoran Uang K3 RT 003
Setoran Uang K3 RT 004
Setoran Uang K3 RT 005
Setoran Uang K3 RT 006
Setoran Uang K3 RT 007
Setoran Uang K3 RT 008
Setoran Uang K3 RT 009
Setoran Uang K3 RT 010

SALDO

Debet
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

100,000
225,000
225,000
225,000
255,000
425,000
325,000
260,000
200,000
450,000
455,000
430,000
265,000
160,000
250,000
300,000
225,000
210,000
200,000
200,000
255,000
425,000
325,000
260,000
200,000
450,000

8,597,450

No

TGL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

02-Jan-11
4-Jan-11
5-Jan-11
12-Jan-11
15-Jan-11
20-Jan-11
22-Jan-11
24-Jan-11
28-Jan-11
6-Feb-11
8-Feb-11
10-Feb-11
11-Feb-11
15-Feb-11
19-Feb-11
19-Feb-11
20-Feb-11
22-Feb-11
24-Feb-11
26-Feb-11
4-Mar-11
07-Mar-11
8-Mar-11
14-Mar-11
14-Mar-11
21-Mar-11
21-Mar-11
25-Mar-11
28-Mar-11
04-Apr-11
6-Apr-11
11-Apr-11
12-Apr-11
18-Apr-11
18-Apr-11
20-Apr-11

KAS KELUAR
Keterangan
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW
Transport Bimaspol
Pengeluaran untuk besuk pak sugeng
Operasional Pengurus RW
Pembayaran sampah
Pembayaran sampah
Pembayaran sampah
Pembayaran sampah
Pembayaran Sampah
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW
Untuk Kebersihan RW
Transport Bimaspol
Pembayaran Sampah
Operasional Pengurus RW
Untuk Perbaikan Jalan
Pembayaran Sampah
Pembayaran Sampah
Pembayaran Sampah
Pembayaran Sampah
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW
Bayar Warung Rokok
Transport Bimaspol
Bayar Warung Rokok
Untuk Perbaikan Jalan
Untuk Perbaikan Jalan
Bayar Warung Rokok
Operasional Pengurus RW
Bayar Warung Rokok
Untuk Perbaikan Jalan
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW
Untuk Perbaikan Jalan
Transport Bimaspol
Untuk Perbaikan Jalan
Pembayaran Sampah
Operasional Pengurus RW

Kredit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

100,000
100,000
200,000
200,000
150,000
390,000
1,550,000
1,450,000
410,000
1,000,000
100,000
100,000
200,000
2,000,000
350,000
2,000,000
750,000
840,000
200,000
585,000
100,000
49,000
200,000
90,000
450,000
420,000
50,000
150,000
88,000
350,000
100,000
250,000
200,000
250,000
1,260,000
150,000

SALDO AKHIR

LAPORAN KEUANGAN RW 014

TAHUN : 2011
No
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

TGL

07-Mar-11
14-Mar-11
21-Mar-11
28-Mar-11

Page 9 of 16

KAS MASUK
Keterangan
Setoran Uang K3 RT 0011
Setoran Uang K3 RT 012
Setoran Uang K3 RT 013
Setoran Uang K3 RT 014
Setoran uang K3 RT 015
Setoran Uang K3 RT 016
Setoran Uang K3 RT 017
Setoran Uang K3 RT 018
Setoran Uang K3 RT 019
Setoran Uang K3 RT 020
Setoran Uang K3 RT 021
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Setoran Uang K3 RT 001
Setoran Uang K3 RT 002
Setoran Uang K3 RT 003
Setoran Uang K3 RT 004
Setoran Uang K3 RT 005
Setoran Uang K3 RT 006
Setoran Uang K3 RT 007
Setoran Uang K3 RT 008
Setoran Uang K3 RT 009
Setoran Uang K3 RT 010
Setoran Uang K3 RT 0011
Setoran Uang K3 RT 012
Setoran Uang K3 RT 013
Setoran Uang K3 RT 014
Setoran uang K3 RT 015
Setoran Uang K3 RT 016
Setoran Uang K3 RT 017
Setoran Uang K3 RT 018
Setoran Uang K3 RT 019
Setoran Uang K3 RT 020
Setoran Uang K3 RT 021

Debet
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

430,000
270,000
240,000
160,000
250,000
275,000
200,000
220,000
200,000
200,000
110,000
250,000
250,000
250,000
250,000
450,000
430,000
200,000
110,000

SALDO

No

TGL

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

25-Apr-11
27-Apr-11
27-Apr-11
02-May-11
02-May-11
5-May-11
10-May-11
16-May-11
29-May-11
29-May-11
30-May-11
30-May-11
30-May-11
05-Jun-11
06-Jun-11
06-Jun-11
06-Jun-11
13-Jun-11
13-Jun-11
15-Jun-11
20-Jun-11
20-Jun-11
27-Jun-11
27-Jun-11
05-Jul-11
11-Jul-11
13-Jul-11
14-Jul-11
18-Jul-11
19-Jul-11
25-Jul-11
01-Aug-11
05-Aug-11
08-Aug-11
10-Aug-11
15-Aug-11

KAS KELUAR
Keterangan
Untuk Perbaikan Jalan
Untuk Perbaikan Jalan
Pembayaran Sampah
Transport Bimaspol + Babinsa
Bayar Warung Rokok
Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW
Operasional Pengurus RW
Transport Bimaspol + Babinsa
Transport Bimaspol + Babinsa
Pasang Lampu Jalan
Beli MCB + Kabel (Pasang Lampu Jalan)
Bayar Warung Rokok
Transport Bimaspol + Babinsa
Untuk Posyandu 2
Transport Bimaspol
Bayar Kebersihan RW
Untuk POKDAR
Transport Bimaspol
Bayar Warung Rokok
Operasional Pengurus RW
Transport Bimaspol
Bayar Warung Rokok
Transport Bimaspol
Bayar Warung Rokok
Bayar Kebersihan RW
Transport Bimaspol
Operasional Pengurus RW
Bayar Kebersihan RW ( Kasbon Bln Agustus )
Transport Bimaspol
Bayar Warung Rokok
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Beli Bensin + Busi Untuk Mesin Potong Rumput
Transport Bimaspol
Bayar Tukang Potong Rumput
Beli Umbul - umbul 10 pcs

Kredit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

250,000
2,000,000
450,000
50,000
100,000
100,000
150,000
50,000
50,000
37,000
200,000
125,000
50,000
300,000
50,000
100,000
100,000
50,000
165,000
150,000
50,000
115,000
50,000
105,000
100,000
50,000
150,000
100,000
50,000
41,000
50,000
50,000
45,000
50,000
250,000
250,000

SALDO AKHIR

LAPORAN KEUANGAN RW 014

TAHUN : 2011
No

TGL

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

4-Apr-11
11-Apr-11
18-Apr-11
25-Apr-11
27-Apr-11

02-May-11
16-May-11
23-May-11
30-May-11

Page 10 of 16

KAS MASUK
Keterangan
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Dari Pasar Malam
Dari Komedi Putar
Setoran Uang K3 RT 001
Setoran Uang K3 RT 002
Setoran Uang K3 RT 003
Setoran Uang K3 RT 004
Setoran Uang K3 RT 005
Setoran Uang K3 RT 006
Setoran Uang K3 RT 007
Setoran Uang K3 RT 008
Setoran Uang K3 RT 009
Setoran Uang K3 RT 010
Setoran Uang K3 RT 0011
Setoran Uang K3 RT 012
Setoran Uang K3 RT 013
Setoran Uang K3 RT 014
Setoran uang K3 RT 015
Setoran Uang K3 RT 016
Setoran Uang K3 RT 017
Setoran Uang K3 RT 018
Setoran Uang K3 RT 019
Setoran Uang K3 RT 020
Setoran Uang K3 RT 021
Terima Dari Pasar Malam
Terima Dari Pasar Malam
Terima Dari Pasar Malam
Terima Dari Pasar Malam
Setoran Uang K3 RT 001
Setoran Uang K3 RT 002
Setoran Uang K3 RT 003
Setoran Uang K3 RT 004
Setoran Uang K3 RT 005
Setoran Uang K3 RT 006

Debet
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

250,000
250,000
250,000
250,000
2,000,000
450,000
250,000
150,000
200,000
250,000
-

SALDO

No

TGL

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

15-Aug-11
15-Aug-11
16-Aug-11
20-Aug-11
22-Aug-11
10-Sep-11
12-Sep-11
19-Sep-11
26-Sep-11
26-Sep-11
03-Oct-11
10-Oct-11
13-Oct-11
17-Oct-11
24-Oct-11
28-Oct-11
31-Oct-11
07-Nov-11
12-Nov-11
15-Nov-11
26-Nov-11
28-Nov-11
04-Dec-11
04-Dec-11
05-Dec-11
05-Dec-11
11-Dec-11
12-Dec-11
19-Dec-11
26-Dec-11

KAS KELUAR
Keterangan
Beli Bendera 12 pcs
Transport Bimaspol
Operasional Pengurus RW
THR Kebersihan RW + ( Kasbon Bln Sept )
Transport Bimaspol + THR
Operasional Pengurus RW
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Bayar Kebersihan RW ( Kasbon Bln Okt )
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Operasional Pengurus RW
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Bayar Kebersihan RW ( Kasbon Bln Nov )
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Beli Pipa Untuk Rambu - Rambu Jalan 2 btng
Operasional Pengurus RW
Untuk POKDAR
Transport Bimaspol
Bayar Kebersihan RW Desember
Beli cat semprot 2 klng untuk cat rambu - rambu
Bayar Potong Rumput + Beli Bensin + Minum
Bayar Warung Rokok
Operasional Pengurus RW
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol

Kredit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

200,000
50,000
150,000
200,000
250,000
150,000
50,000
50,000
50,000
100,000
50,000
50,000
150,000
50,000
50,000
100,000
50,000
50,000
125,000
150,000
150,000
50,000
100,000
34,000
350,000
50,000
150,000
50,000
50,000
50,000

SALDO AKHIR

LAPORAN KEUANGAN RW 014

TAHUN : 2011
No
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

TGL

06-Jun-11
13-Jun-11
20-Jun-11
27-Jun-11
04-Jul-11
11-Jul-11
18-Jul-11
25-Jul-11
01-Aug-11
08-Aug-11
15-Aug-11
22-Aug-11
05-Sep-11
12-Sep-11
19-Sep-11
26-Sep-11
03-Oct-11
10-Oct-11
17-Oct-11
24-Oct-11
28-Oct-11

Page 11 of 16

KAS MASUK
Keterangan
Setoran Uang K3 RT 007
Setoran Uang K3 RT 008
Setoran Uang K3 RT 009
Setoran Uang K3 RT 010
Setoran Uang K3 RT 0011
Setoran Uang K3 RT 012
Setoran Uang K3 RT 013
Setoran Uang K3 RT 014
Setoran uang K3 RT 015
Setoran Uang K3 RT 016
Setoran Uang K3 RT 017
Setoran Uang K3 RT 018
Setoran Uang K3 RT 019
Setoran Uang K3 RT 020
Setoran Uang K3 RT 021
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Dari Acara Porseni TK Ash-Shahabah

Debet
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

430,000
250,000
250,000
250,000
250,000
90,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
100,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
300,000

SALDO

No

TGL

KAS KELUAR
Keterangan

Kredit

SALDO AKHIR

LAPORAN KEUANGAN RW 014

TAHUN : 2011
No

TGL

145
146
147
148
149
150
151
152
153

31-Oct-11
07-Nov-11
14-Nov-11
28-Nov-11
05-Dec-11
11-Dec-11
12-Dec-11
19-Dec-11
26-Dec-11

KAS MASUK
Keterangan
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran
Setoran

Pasar Malam
Pasar Malam
Pasar Malam
Pasar Malam
Pasar Malam
Kas RT.011 ( Sept - Des 2011 )
Pasar Malam
Pasar Malam
Pasar Malam

SALDO

Debet
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

No

200,000
200,000
150,000
250,000
250,000
100,000
250,000
250,000
250,000
23,665,000

TGL

KAS KELUAR
Keterangan

Kredit

Rp
Rp

25,974,000

32,262,450

Rp
Bekasi, Januari 2013

Kurniawan
Bendahara III

Sumardiana
Bendahara II

Mengetahui

Tri Karyono
Ketua RW

Page 12 of 16

SALDO AKHIR

Sarmili Hasan
Bendahara I

6,288,450

LAPORAN KEUANGAN RW 014

TAHUN : 2012
No

TGL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

02-Jan-12
16-Jan-12
30-Jan-12
06-Feb-12
13-Feb-12
27-Feb-12
05-Mar-12
09-Mar-12
12-Mar-12
26-Mar-12
02-Apr-12
09-Apr-12
16-Apr-12
23-Apr-12
23-Apr-12
25-Apr-12
21-May-12
28-May-12
04-Jun-12
11-Jun-12
18-Jun-12
25-Jun-12
02-Jul-12
09-Jul-12
16-Jul-12
23-Jul-12
30-Jul-12
06-Aug-12
13-Aug-12
03-Sep-12
10-Sep-12

Page 13 of 16

KAS MASUK
Keterangan
Saldo Akhir Tahun 2011
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Dari Komedi Putar
Setoran Pasar Malam
Dari Komedi Putar
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam

Debet
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
150,000
150,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
200,000
250,000
50,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000

SALDO

No

TGL

6,288,450

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

02-Jan-12
02-Jan-12
15-Jan-12
16-Jan-12
23-Jan-12
24-Jan-12
30-Jan-12
06-Feb-12
06-Feb-12
13-Feb-12
25-Feb-12
27-Feb-12
27-Feb-12
12-Mar-12
26-Mar-12
02-Apr-12
03-Apr-12
03-Apr-12
07-Apr-12
09-Apr-12
16-Apr-12
20-Apr-12
23-Apr-12
23-Apr-12
28-Apr-12
29-Apr-12
29-Apr-12
29-Apr-12
02-May-12
13-May-12
21-May-12
28-May-12

KAS KELUAR
Keterangan
Transport Bimaspol
Transport Humas RW Pembagian Surat Edaran
Untuk Sopir Anter Santunan Anak Yatim Ke Desa
Transport Bimaspol
Operasional Pengurus RW
Konsumsi Rapat RW
Transport Bimaspol
Transport Ke Desa & Kecamatan Pembuatan Proposal
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Pembuatan Proposal Jalan
Beli Kwitansi 2 bh
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Bayar Potong Rumput
Beli Bensin
Beli Kunci Sekretariat 2 set
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Foto kopi Undangan Rapat + Transport Humas
Konsumsi Rapat
Transport Bimaspol
Foto kopi Undangan Rapat + Transport Humas
Konsumsi Rapat
Beli Materai 2 lbr
Beli Tinta Printer
Foto kopi Undangan Penyuluhan Kanker + Transport Humas
Foto kopi Surat Perjanjian Sampah + Transport Humas
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol

Kredit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

50,000
20,000
23,000
50,000
150,000
95,000
50,000
300,000
50,000
50,000
45,000
9,000
50,000
50,000
50,000
50,000
250,000
30,000
60,000
50,000
50,000
15,000
55,000
50,000
15,000
55,000
14,000
151,000
20,000
15,000
50,000
50,000

SALDO AKHIR

LAPORAN KEUANGAN RW 014

TAHUN : 2012
No

TGL

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

17-Sep-12
24-Sep-12
01-Oct-12
08-Oct-12
15-Oct-12
22-Oct-12
29-Oct-12
05-Nov-12
05-Nov-12
05-Nov-12
05-Nov-12
12-Nov-12
26-Nov-12
03-Dec-12
05-Dec-12
05-Dec-12
10-Dec-12
24-Dec-12

Page 14 of 16

KAS MASUK
Keterangan
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Retribusi warung rokok
Retribusi bengkel
Retribusi warung pecel lele
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam
Retribusi warung pecel lele
Retribusi warung rokok
Setoran Pasar Malam
Setoran Pasar Malam

Debet
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
50,000
100,000
100,000
200,000
250,000
250,000
100,000
50,000
170,000
180,000

SALDO

No

TGL

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

07-Jun-12
14-Jun-12
15-Jun-12
21-Jun-12
28-Jun-12
02-Jul-12
09-Jul-12
16-Jul-12
16-Jul-12
23-Jul-12
30-Jul-12
06-Aug-12
10-Aug-12
13-Aug-12
03-Sep-12
10-Sep-12
17-Sep-12
24-Sep-12
01-Oct-12
08-Oct-12
09-Oct-12
09-Oct-12
11-Oct-12
11-Oct-12
15-Oct-12
22-Oct-12
29-Oct-12
05-Nov-12
05-Nov-12
14-Nov-12
12-Nov-12
26-Nov-12
03-Dec-12

KAS KELUAR
Keterangan
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Transport Petugas Kecamatan
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Foto kopi Surat Edaran
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
THR Bimaspol
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Beli Semen
Beli Cat Vinilex 5klng @Rp50.0000,Kopi + Makan Tukang Cat
Bayar Tukang Cat
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol
Konsumsi Rapat RW
Konsumsi Rapat Panitia Jalan
Konsumsi Rapat Panitia Jalan
Transport Bimaspol
Transport Bimaspol

Kredit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

50,000
50,000
150,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
6,400
50,000
50,000
50,000
200,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
25,000
250,000
20,000
200,000
50,000
50,000
50,000
50,000
40,000
40,000
41,000
50,000
50,000

SALDO AKHIR

LAPORAN KEUANGAN RW 014

TAHUN : 2012
No

TGL

KAS MASUK
Keterangan

Total Pemasukan

Debet

SALDO

No

TGL

66
67
68
69
70
71
72
73
74

10-Dec-12
20-Dec-12
22-Dec-12
23-Dec-12
23-Dec-12
24-Dec-12
26-Dec-12
30-Dec-12

Rp 10,750,000

KAS KELUAR
Keterangan

Kredit

Transport Bimaspol
Bayar Tukang Pasang Plafon Kantor RW
Beli Material Untuk Pasang Plafon Kantor RW
Kopi Tukang Pasang Plafon Kantor RW
Transport Babinsa
Konsumsi Rapat Panitia Jalan
Beli Keramik 50m @Rp 35.000,-/m
Konsumsi Rapat RT
Transport Panitia Jalan

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Total Pengeluaran

Rp 14,412,400

SALDO AKHIR

70,000
1,920,000
5,786,000
90,000
100,000
24,000
1,750,000
28,000
500,000

Rp 17,038,450

Rp 2,626,050
Bekasi, Januari 2013

Kurniawan
Bendahara III

Sumardiana
Bendahara II

Mengetahui

Tri Karyono
Ketua RW

Page 15 of 16

Sarmili Hasan
Bendahara I

LAPORAN KEUANGAN RW 014

TAHUN : 2013
No

TGL

1
2
3
4
5

06-Jan-12
07-Jan-12
07-Jan-12
14-Jan-13

KAS MASUK
Keterangan
Saldo Akhir Tahun 2012
Retribusi Pedagang Mie
Retribusi Warung Rokok
Retribusi Pedagang Pecel Lele
Dari Pasar Malam

Debet
Rp
Rp
Rp
Rp

Total Pemasukan

Rp 430,000

SALDO

No

TGL

Rp 2,626,050

1
2
3
4

05-Jan-13
13-Jan-13
14-Jan-13
17-Jan-13

30,000
50,000
100,000
250,000

KAS KELUAR
Keterangan
Konsumsi Rapat RW
Beli MCB + Pasang Untuk Lampu Jalan
Transport Bimaspol
Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Kredit
Rp
58,000
Rp
50,000
Rp
50,000
Rp 158,000

Total Pengeluaran

Rp 316,000

Rp 3,056,050

SALDO AKHIR

Rp 2,740,050

Catatan : Desember 2012 & Januari 2013 Bengkel Motor Tidak Bayar Retribusi
Bekasi, Januari 2013

Kurniawan
Bendahara III

Sumardiana
Bendahara II
Mengetahui

Tri Karyono
Ketua RW

Page 16 of 16

Sarmili Hasan
Bendahara I