Carta Tcnica CONTPAQ i

CONTABILIDAD BANCOS

Versin 4.0.0
Introduccin Las Cartas Tcnicas tienen como finalidad mantenerte informado sobre el alcance de la ltima versin de los Sistemas de CONTPAQ i. Obtn la ltima versin del sistema visitando www.contpaqi.com.

Antes de actualizar

Al actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versin en Red. Programa el proceso de actualizacin y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. El presente documento muestra los cambios realizados de la versin 3.5.6 a la versin 4.0.0 de CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS as como su descripcin en trminos de novedades y mejoras. Versiones anteriores Nmero de estas versiones Fecha de liberacin Disponible como Distribucin y comercializacin 3.5.6 (Noviembre 2010) 4.0.0 04 de enero de 2011 Service Pack

Informacin de la versin

Instalador CONTPAQ i CONTABILIDAD: Con costo de actualizacin (Para versiones anteriores y

posteriores a la 3.0.0).

CONTPAQ i BANCOS: Con costo de actualizacin (Si tiene CheqPAQ 2008

versin 11.1.0 o anterior).

Sin costo para CheqPAQ 2010 versin 12.0.0 o

posteriores y para CONTPAQ i BANCOS versin 3.5.1 o posteriores.

Solicitud de certificados sin costo

Si activaste CONTPAQ i CONTABILIDAD versin 3.0.0 en adelante a partir del 1 de septiembre de 2010 tienes derecho a la versin 4.0.0 sin costo. Enva la Solicitud de Certificados a claves@contpaqi.com. Asegrate que el correo contenga la siguiente informacin: 1. Asunto de correo: Solicitud de certificados sin costo. 2. Nmero de serie de la versin 3.0.0 o posterior de CONTPAQ i CONTABILIDAD. 3. Datos de la empresa a la cual se registr el sistema. 4. Correo electrnico a donde se enviar la informacin sobre dicho certificado.

En esta versin

La siguiente tabla muestra las mejoras que a travs de tus solicitudes han otorgado poder a la versin CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS 4.0.0, con el fin de proporcionarle mayores beneficios a tu empresa:

Novedades
CONTABILIDAD BANCOS Servidor de aplicaciones CONTPAQ i como servicio Creacin de la empresa comercial Respaldar y restaurar empresa comercial Almacn digital en plizas

Pgina 3 3 5 7 8

Contina en la siguiente pgina

Pgina 1

Versin 4.0.0, Continuacin

En esta versin (contina)
Novedades
CONTABILIDAD AdminPAQ disponible desde el instalador Administrador del Almacn digital Acceso rpido a reportes Bsqueda de plizas en el SDK Reporte conciliacin de IVA Contable y Fiscal Reporte Conciliacin de Saldos Bimoneda en Excel Pgina 10 10 11 15 16 17 18 Pgina 20 20 23 Pgina 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 27 Pgina
28

Novedades
BANCOS Creacin de beneficiarios/pagadores y proveedores hacia la empresa comercial Utilera Mantenimiento a la base de datos

Mejoras CONTABILIDAD
Ventana de captura de plizas Control de IVA e IVA Acreditable Modificacin de movimientos en Windows 7 Verificacin de tablas en la apertura de empresa Tipo de cambio menor a 1 Mensaje en ejecucin de reporte Consumo de memoria en HE Funciones de la Hoja Electrnica Asignacin periodo acreditamiento Asociar proveedores

Mejoras BANCOS
Asociacin de documentos contabilizados Asociacin de documentos conciliados Ingreso a empresas con interfaz a AdminPAQ Plizas de depsitos Asociacin de proveedores Generacin de cargos y abonos en la Contabilizacin masiva de documentos Cuentas contables en la Importacin de Clientes/ Proveedores de AdminPAQ Listado de cheques por nmero Cheques cancelados en Listado de documentos por categora Nmero mximo en Cheques por nmero Cambio de nmero de cuenta bancaria Nmero mximo en la foliacin de documentos Estado Impreso en cheques Activacin del campo folio en documentos bancarios Importacin del estado de cuenta con ms de 1000 registros Fecha de aplicacin al guardar conciliaciones Conversin de beneficiarios y pagadores de CheqPAQ Importe cero en Importacin de empresas Conversin de depsitos en la Importacin de empresas Permisos de usuarios Formato numrico en Formas preimpresas

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Novedades CONTPAQ i
CONTABILIDAD BANCOS

Servidor de aplicaciones CONTPAQ i como servicio

Folio CTiC: C387 / Caso: 490006 Folio CTiB: C54 / Caso: 487818

Beneficio

Ahora ya podrs tener el Servidor de aplicaciones CONTPAQ i como un servicio de Windows.

Descripcin

Ahora puedes decidir si quieres que el Servidor de aplicaciones CONTPAQ i se ejecute como una aplicacin o como un servicio de Windows. Aclaracin: Esta opcin slo se mostrar cuando el tipo de instalacin sea Servidor o Monousuario.

Al marcar esta casilla se generarn dos archivos: servidor_servicio.exe (Ejecutable del servicio de Windows). servidor_comun.dll (Dll con clases comunes del servidor).

Ventajas

Al tener el servicio ya no es necesario tener una sesin de Windows abierta para que el servidor este trabajando.

Cuando el servicio no arranca

Es posible que en la versin 4.0.0 de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS se presente una situacin en la que el servicio no alcance a arrancar en el tiempo que Windows da por defecto para el arranque automtico de servicios, que es de 30 segundos.

Contina en la siguiente pgina

Pgina 3

Servidor de aplicaciones CONTPAQ i como servicio,

Continuacin

Cuando el servicio no arranca (contina)

En una mquina que no sea lo suficientemente rpida, el servicio del servidor CONTPAQ i podra tardar en arrancar ms de 30 segundos, de modo que Windows trunca el proceso y evita que se arranque el servicio. Para verificar que ocurre esta situacin, selecciona del Panel de Control, Herramientas Administrativas la opcin Visor de sucesos (o Visor de eventos). Busca en los registros de eventos de Sistema de Windows errores que hayan sido reportados por el Service Control Manager. En caso que exista algn error que indique que el Servidor CONTPAQ i no respondi al arranque en el tiempo esperado (o algn mensaje similar) puedes realizar dos acciones: 1. 2. Ejecutar el archivo IncrementarTimeoutServicios.reg, el cual hace las modificaciones al registro de forma automtica. Configurar una llave en el registro de Windows, para que d ms tiempo al servicio para arrancar. Para lograrlo realiza el siguiente procedimiento: Accin Abre el editor del registro regedit.exe y navega a la siguiente llave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet Haz clic en la llave Control. Ve al men Edicin y selecciona submen Nuevo , opcin Valor DWORD (32 Bits). Captura ServicesPipeTimeout para asignarle este nombre al valor y presiona la tecla <Enter>. Nota: Si el valor ya existe, ve al paso 5. 5 6 Haz clic derecho sobre el valor recin creado y selecciona la opcin Modificar. Establece la opcin Base en Decimal y captura 60000 en la informacin del valor Importante: Selecciona primero la base antes de capturar el valor. 7 8 9 Haz clic en el botn Aceptar para guardar los cambios. Cierra el editor del registro. Reinicia el equipo para que los cambios surtan efecto.

Paso 1 2 3 4

Consideracin importante

El valor 60000 que se menciona en el paso 5 representa 60 segundos de tiempo para el arranque de servicios por parte de Windows (60,000 milisegundos). En caso de que incluso este tiempo fuera insuficiente en alguna mquina para que el servicio pueda arrancar correctamente, el valor puede incrementarse an ms. Sin embargo, si el servicio tarda tanto tiempo en arrancar, es probable es que la mquina no sea adecuada para ejecutar el servidor como servicio.

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Creacin de la empresa comercial

Folio CTiC: C395 Folio CTiB: C61

Beneficio

Ahora, si tienes CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS y utilizas un sistema comercial diferente a los que comercializa Computacin en Accin, puedes crear la empresa comercial para manejar el Almacn digital, con el que podrs administrar los CFD que recibas, sin necesidad de comprar AdminPAQ o cambiar tu sistema comercial.

Descripcin

A partir de esta versin podrs crear la empresa comercial para llevar el control del Almacn digital de CFD sin necesidad de que adquieras AdminPAQ. Recuerda: Para manejar el almacn digital incluido en esta versin, es necesario contar con una empresa de los sistemas comerciales de Computacin en Accin; si no cuentas con ellos puedes crear la empresa desde la ventana Redefinir empresa. Al marcar la casilla se iniciar el proceso de creacin de la empresa en el sistema comercial que se tenga instalado, por ejemplo en AdminPAQ. Importante: Si previamente adquiriste AdminPAQ, CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA, no es necesario que utilices esta opcin, basta con que selecciones, mediante el botn F3, la empresa deseada en el campo Empresa Comercial.

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Pgina 5

Creacin de la empresa comercial, Continuacin

Descripcin (contina)
Importante: La empresa contable bancaria debe tener el RFC de la empresa. Es necesario que instales AdminPAQ 6.0.0 en la misma mquina donde se tiene CONTPAQ i CONTABILIDAD para efectos del manejo del Almacn digital Recuerda: No necesitas activar el sistema comercial para llevar el manejo del Almacn digital. Slo requieres instalarlo para asegurar el funcionamiento de esta caracterstica.

Ubicacin

Para crear la empresa en el sistema comercial ve al men Configuracin, selecciona la opcin Redefinir empresa, despus activa la pestaa 1. Generales y marca la casilla correspondiente.

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Respaldar y restaurar empresa comercial

Folio CTiC: C396 Folio CTiB: C62

Beneficio

Ahora podrs asegurar la integridad de la informacin ya que al respaldar la empresa contable tambin se respaldar la empresa de AdminPAQ con la que se est haciendo interfaz. De esta forma obtendrs la informacin del almacn digital en conjunto con las plizas.

Descripcin

Al ejecutar el proceso Respaldar, dentro de la carpeta Respaldo en el directorio de la empresa de AdminPAQ, se guarda la informacin de la empresa utilizando el mismo nombre del respaldo de la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS. Adems, cabe sealar que en AdminPAQ se crear una carpeta con el nombre del directorio de la empresa en CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS y es ah donde se generar el respaldo de la empresa comercial. Esto con la finalidad de no sobre-escribir el respaldo que se genera propiamente en AdminPAQ. Ejemplo:

Respaldo de la empresa CONTABILIDAD-BANCOS

Respaldo de la empresa comercial

Al respaldar

Cuando realices la interfaz a AdminPAQ y cuentes con la versin mayor o igual a la 6.0.0 se enva el siguiente mensaje:

Si decides no respaldar la empresa comercial, entonces nicamente se respalda la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS. En caso contrario, se respalda la informacin de ambas empresas. Si llegase a presentarse alguna inconsistencia para respaldar AdminPAQ, el sistema enviar un aviso.

Al restaurar

Al restaurar una empresa que tiene interfaz a AdminPAQ, CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA, se busca si existe un respaldo de la empresa comercial en una carpeta con el mismo nombre que el respaldo de CONTPAQ i CONTABILIDAD y si existe, pregunta si deseas restaurarlo. Si el usuario selecciona la opcin S ejecutar el proceso, de lo contrario, solo restaurar la empresa contable.

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Almacn digital en plizas

Folio CTiC: C394 / C386 Folio CTiB: C60

Beneficio

A partir de esta versin podrs asociar la pliza al(os) Comprobante(s) Fiscal(es) Digital(es) que estn relacionados con sta, o bien, anexarle cualquier algn otro archivo.

Descripcin

Si adoptaste la facturacin electrnica en tu empresa y tienes un sistema que genere Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) ahora podrs asociarlos a la pliza contable que le corresponde. Pueden asociarse uno o varios CFD. Tambin podrs asociar algn otro archivo, como solicitud o comprobacin de gastos, nmero de folio para respaldar el pago del gasto, etctera. Recuerda: El manejo de plizas pertenece a CONTPAQ i CONTABILIDAD, sin embargo, si tienes CONTPAQ i BANCOS, esta opcin tambin estar disponible en dicho sistema, debido a que ste tambin genera plizas.

Ubicacin

Para asociar los CFD a la pliza o anexar archivos, abre la pliza, en la ventana Plizas y haz clic en el botn Almacn digital.

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Almacn digital en plizas, Continuacin

Opciones del Almacn digital El botn Almacn digital tiene varias funciones, las cuales se describen a continuacin:

Funcin Asociar CFDs

Descripcin Permite asociar uno o varios CFD a la pliza. Importante: Slo podrn asociarse los CFD recibidos; al sistema comercial le corresponde administrar los CFD emitidos debido a que stos tienen una pliza en dicho sistema. Despliega el(os) CFD asociado(s) a la pliza. Permite asociar un archivo de cualquier formato (.xls, .pdf, .doc, .zip, .rar) que pueda respaldar la informacin de la pliza. Abre el archivo asociado a la pliza. Quita la asociacin del archivo a la pliza sin eliminar el archivo en cuestin.

Ver CFDs asociados Asociar un archivo a la pliza Ver archivo Deshacer asociacin con el archivo

Asociar CFD

En esta ventana aparecern todos los CFD recibidos que estn guardados en el Almacn digital. Para asociar slo selecciona el CFD deseado y haz clic en el botn Asociar.

Consideraciones especiales

Ten en cuenta lo siguiente: En la opcin Asociar un archivo a la pliza no puede asociarse un archivo xml, ya que esta opcin no reconoce dicho formato, para ello se debe usar la opcin Asociar CFDs. Al eliminar una pliza que ha sido asociada con el(os) CFD se eliminar(n) la(s) asociacin(es) existente(s). Si no se pueden eliminar las asociaciones al(os) CFD no podr eliminarse la pliza. Las opciones correspondientes a los CFD slo se activarn si la empresa tiene asociada una empresa comercial. Puedes filtrar la informacin por rangos de fechas o RFC para que sea ms fcil ubicar los CFD que quieres asociar.

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Novedades CONTPAQ i CONTABILIDAD AdminPAQ disponible desde el instalador

Folio: C397

Beneficio

Ahora al instalar CONTPAQ i CONTABILIDAD tendrs la posibilidad de instalar tambin el sistema comercial. Se abre esta posibilidad ya que para utilizar el Administrador de los CFD se requiere tener AdminPAQ instalado.

Descripcin

En el instalador de CONTPAQ i CONTABILIDAD existe una nueva opcin la cual te permitir instalar tambin AdminPAQ. Para lograrlo, debes marcar la casilla AdminPAQ que se localiza en la ventana Paso 2: Seleccin de sistemas.

Haz clic en el botn Avanzado para seleccionar el tipo de instalacin. Asegrate de seleccionar la opcin Monousuario, de esta forma los binarios de AdminPAQ se instalarn localmente, independientemente del tipo de instalacin.

Importante

Cuando el Instalador de AdminPAQ se encuentre dentro del instalador de CONTPAQ i BANCOS CONTABILIDAD podrs instalar AdminPAQ en modo Servidor Local; por lo que no estar disponible realizar la instalacin de Alto Volumen. Nota: Si ya tenas instalado anteriormente AdminPAQ, cuando ejecutes la instalacin de CONTPAQ I CONTABILIDAD versin 400, no se modificar el tipo ni configuracin de instalacin realizada del sistema comercial.

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Administrador del Almacn digital

Folio: C394/C386

Beneficio

A partir de esta versin CONTPAQ i CONTABILIDAD cuenta con el Administrador del Almacn digital en el cual podrs guardar los CFD recibidos y emitidos.

Descripcin

El Administrador del Almacn digital te permite administrar los CFD recibidos y emitidos donde podrs hacer lo siguiente: Importar CFD (Comprobantes Fiscales Digitales). Asociar CFD con plizas. Administrar los CFD recibidos y emitidos. Recibir CFD emitidos por cualquier proveedor de CFD, de esta forma no ser necesario entrar a las pginas del SAT para comprobar si los documentos recibidos son correctos.

Nota: Los CFD emitidos por tu empresa sern administrados por el sistema comercial que utilices para ello.

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Administrador del Almacn digital, Continuacin

Ubicacin Para ingresar al Administrador del Almacn digital, ve al men Empresa y haz clic en la opcin correspondiente. Importante: Esta opcin se mostrar siempre y cuando tengas enlazada la empresa contable con la empresa comercial.

Requisitos

Esta opcin se puede utilizar solamente si tienes la versin 6.0.0 de AdminPAQ.

Opciones del Administrador

El Administrador del Almacn digital cuenta con 4 secciones, las cuales son: Analizar Muestra los documentos XML ledos desde una carpeta, para posteriormente ser importados al almacn digital. Por asociar Muestra los CFD que an no se han asociado a una pliza o a un documento comercial. Emitidos Muestra los CFD emitidos por tu empresa que genera el sistema comercial que utilices. Asociados Se muestran los CFD asociados a una pliza.

Seccin Analizar

Esta seccin contiene varios botones, sus funciones son: Analiza los CFD que recibes y verifica si stos son vlidos de acuerdo a los requerimientos del Servicio de Administracin Tributaria (SAT). Agrega uno a uno los CFD vlidos al Almacn digital. Agrega, al mismo tiempo, todos los CFD vlidos al Almacn digital.

Pestaas de la seccin Analizar

Al analizar el directorio donde se encuentran los CFD, stos se mostrarn en la pestaa que les corresponde, dependiendo de lo que arroje el anlisis. Las pestaas y su funcionalidad son: Pestaa Vlidos No vlidos: R.F.C. no corresponde No vlidos: sin cadena ni sello Funcin Contiene los CFD ledos de la carpeta a importar y que son vlidos. Contiene los CFD ledos de la carpeta a importar que no corresponden con el R.F.C. de la empresa activa (mismo que se captura en el men Configuracin, opcin Empresa). Muestra los CFD ledos de la carpeta a importar que no son vlidos ya que no cuentan con la cadena original ni el sello digital. Este tipo de CFD son los que en AdminPAQ se emiten con la opcin Copia. Estos XML contienen toda la informacin sin embargo no son vlidos fiscalmente.

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Pgina 12

Administrador del Almacn digital, Continuacin

Pestaas de la seccin Analizar (contina)
Pestaa No vlidos: sin certificado incluido Funcin Muestra los CFD ledos de la carpeta a importar que no se han podido validar ya que no cuentan con el certificado de sello digital. Sin embargo, al hacer clic derecho sobre un registro podrs asignar este certificado (archivo con extensin .CER), de esta forma al volver a analizar el directorio CFD se tomar como vlido. Muestra los archivos XML ledos de la carpeta a importar pero que tienen errores. Muestra los archivos XML ledos de la carpeta a importar pero que no concuerdan con la estructura de un CFD.

No vlidos: XML errores varios No vlidos: XML estructura incorrecta

Seccin Por asociar

Esta seccin contiene los CFD vlidos que importaste y se han guardado en el Almacn digital. Desde aqu podrs asociar las plizas haciendo clic en el botn Pliza y tambin puedes asociar el documento comercial utilizando el botn Documento. Importante: La empresa comercial debe tener el alias de la empresa contable configurado, ya que el administrador busca dicho alias para efectuar la asociacin de la pliza,

Botn Importar archivos al SAT

Este botn te permite importar archivos de los Certificados y Folios expedidos por el SAT para ser utilizados en la emisin y recepcin de CFD. Cabe aclarar que este botn slo se muestra en la pestaa No vlidos: sin certificado incluido de la seccin Analizar.

Botn Actualizar Almacn digital

Si tienes AdminPAQ y ya contabas con CFD emitidos en versiones anteriores, debers actualizar la informacin del almacn digital presionando el botn Actualizar Almacn Digital ubicado en la seccin Emitidos. Este proceso podr tardar algunos minutos dependiendo del nmero de CFD. Sin embargo, esto slo lo debers realizar una vez despus de actualizar a la versin 6.0.0, en lo sucesivo cada emisin de CFD que realices en la versin 6.0.0 se ver reflejado en almacn digital de forma automtica sin necesidad de presionar este botn. Nota: Cabe aclarar que este botn slo se muestra en la seccin Emitidos.

Seccin Asociados

En la seccin Asociados del Administrador del Almacn Digital se muestran las plizas asociadas a un CFD. Para visualizarlas asegrate de activar la pestaa Contable que se localiza en la parte inferior de la ventana.

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Administrador del Almacn digital, Continuacin

Drag & Drop En el Administrador del Almacn Digital podrs utilizar la funcin Drag & Drop (arrastrar y soltar archivos) de la siguiente manera: Desde el Explorador de Windows podrs arrastrar los archivos XML hacia la seccin Analizar. Desde las secciones Emitidos y Asociados podrs arrastrar los archivos hacia el Explorador de Windows, de esta forma podrs exportarlos.

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Acceso rpido a reportes

Folio: C392 No. Caso: 308514

Beneficio

Ahora puedes ejecutar de forma rpida los reportes Balanza de comprobacin y Movimientos Auxiliares de Catlogo ya que se implement cono en la barra de herramientas de CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Descripcin

Desde la barra de herramientas de la ventana principal de CONTPAQ i CONTABILIDAD existen tres conos nuevos que te ayudarn a tener un acceso rpido a: Reporte Balanza de comprobacin Reporte Movimientos auxiliares del catlogo As como al proceso de generacin de la Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros (a-29)

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Bsqueda de plizas en el SDK

Folio: C391

Beneficio

Ahora la bsqueda de plizas en el SDK de CONTPAQ i CONTABILIDAD es una tarea sencilla de realizar.

Descripcin

El SDK cuenta con una funcin que permite desplegar la bsqueda de plizas (F3) la cual se utilizar por el administrador de los CFD/ CFDi para asociar los CFD a plizas existentes. De esta forma no se desplegarn todas las plizas registradas, sino que se filtrar la informacin a partir de un mes especificado.

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Reporte conciliacin de IVA Contable y Fiscal

Folio: C393

Beneficio

Ahora el reporte Conciliacin de IVA Contable y Fiscal est mejor organizado, de esta forma al consultar la informacin ser ms clara y fcil de localizar.

Descripcin

Cuando ejecutes el reporte Conciliacin de IVA Contable y Fiscal notars que se dividi la seccin "IVA CAUSADO" en dos subsecciones, mostrando lo siguiente: Plizas anteriores al periodo de causacin. Plizas dentro del periodo de causacin.

As mismo se dividi la seccin "IVA ACREDITABLE". Esta organizacin del reporte podrs visualizar siempre y cuando existan plizas con periodo de causacin menor al periodo de causacin seleccionado. Adems, se agreg una seccin que muestra las palizas sin periodo de causacin, que estn dentro del periodo causacin seleccionado.

Ubicacin

Para ejecutar este reporte ve al men Reportes submen Reportes pago provisional de IVA y selecciona la opcin Conciliacin de IVA Contable y Fiscal.

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Reporte Conciliacin de Saldos Bimoneda en Excel

Folio: C389

Beneficio

CONTPAQ i CONTABILIDAD cuenta con un nuevo reporte llamado Conciliacin de Saldos Bimoneda en Excel con el que podrs comprar el saldo en moneda local y extranjera.

Descripcin

Al ejecutar este reporte se imprimir en Excel un rango de cuentas y subcuentas que usan la moneda extranjera poniendo a lado los saldos en moneda local y extranjera y comparar este ltimo con un saldo calculado usando el ltimo tipo de cambio del mes.

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Reporte Conciliacin de Saldos Bimoneda en Excel,

Continuacin

Descripcin (contina)

El reporte tiene salida directa a Excel para facilitar las operaciones del usuario como cambiar el tipo de cambio al final del mes.

Ubicacin

Este reporte lo encontrars en el men Reportes submen Reportes auxiliares.

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Novedades CONTPAQ i BANCOS Creacin de beneficiarios/pagadores y proveedores hacia la empresa comercial

Folio CTiB: C57

Beneficio

A partir de esta versin, al crear o actualizar beneficiarios/pagadores en CONTPAQ i BANCOS o proveedores en CONTPAQ i CONTABILIDAD, automticamente se crea o actualiza el campo Cdigo cliente/proveedor del registro de los clientes y proveedores del sistema comercial.

Descripcin

Ahora, si creas, modificas o eliminas un beneficiario/pagador en CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS automticamente se crear o actualizar el cdigo del cliente o proveedor en el sistema comercial. Al crear el beneficiario/pagador o el proveedor contable considerar el Cdigo del cliente o proveedor, el nombre, RFC, CURP, campos, fechas e importes extra. Si el beneficiario/pagador o proveedor tiene asignada una cuenta contable tambin se asocia dicha cuenta en el primer segmento contable del cliente o proveedor, dependiendo del tipo de beneficiario/pagador que se haya indicado. Para que puedas utilizar esta nueva caracterstica marca la casilla Modificar registro comercial al editar proveedores o beneficiarios y pagadores.

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Creacin de beneficiarios/pagadores y proveedores hacia la empresa comercial, Continuacin

Descripcin (contina)
CONTPAQ i BANCOS Cuando creas un beneficiario o pagador desde el Catlogo de Beneficiarios/Pagadores, al asignarle el Cdigo cliente/proveedor que va a utilizar (el cual no existe) automticamente se crear el registro en el sistema comercial. Importante: Asegrate de capturar el cdigo del cliente/proveedor de forma corrida, sin especificar las secciones configuradas en la mascarilla. Nota: Este proceso es transparente, por lo tanto, no enviar mensaje alguno al crear el cliente o proveedor, a menos de que se presente laguna dificultad en la creacin del mismo.

CONTPAQ i CONTABILIDAD En el caso de CONTPAQ i CONTABILIDAD solo podrs asignar el cdigo de proveedores existentes. En caso que no exista, el sistema enviar un mensaje informando la situacin.

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Creacin de beneficiarios/pagadores y proveedores hacia la empresa comercial, Continuacin

Descripcin (contina)

Requisitos

Esta opcin se puede utilizar nicamente si tienes la versin 6.0.0 de AdminPAQ.

Consideraciones especiales

Es importante que tengas en cuenta lo siguiente: Si se asocia un beneficiario o pagador con un cliente o proveedor de AdminPAQ, el cdigo de CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS quedar en el sistema comercial y viceversa. Si la empresa tiene marcada la casilla Permitir captura de benef/pag desde documentos, entonces, slo cuando se seleccione el cliente/proveedor del sistema comercial con la tecla <F11> quedar relacionado el cdigo de CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS con el sistema comercial. Al ejecutar la utilera Generacin masiva de pagos, al crear los beneficiarios y pagadores se asociar el cdigo de CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS al sistema comercial.

Ubicacin

Para marcar esta casilla ve al men Configuracin, selecciona la opcin Redefinir empresa y haz clic en la pestaa 4. IVA.

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Utilera Mantenimiento a la base de datos

Folio: C58

Beneficio

A partir de esta versin podrs darle mantenimiento a las bases de datos de CONTPAQ i BANCOS creadas en SQL.

Descripcin

Esta utilera hace una depuracin de la tabla Afectaciones eliminando los registros que ya no estn relacionados y disminuye el tamao de toda la base de datos. Esta utilera est disponible tanto en CONTPAQ i BANCOS como en CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Ubicacin

Para ingresar a esta opcin ve al men Empresa, submen Utileras y selecciona la opcin Mantenimiento a la base de datos. Recuerda que el submen Utileras se muestra cuando tienes abierta la empresa.

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CONTPAQ i CONTABILIDAD Mejoras de la versin 4.0.0

Mejoras La siguiente tabla muestra las mejoras realizadas a la versin 4.0.0 de CONTPAQ i CONTABILIDAD, con el fin de asegurar su ptimo funcionamiento: Folio D5699 Nmero de Caso 351665 Descripcin A partir de esta versin la ventana de captura de plizas se muestra por omisin con el tamao mximo posible, de tal forma que facilite la captura de todos los campos. A partir de esta versin, cuando se habilite el Manejar Devolucin de IVA se deshabilitar el IVA Acreditable ya que son excluyentes:

Mejora Ventana de captura de plizas Control de IVA e IVA Acreditable

D6368

488595

Importante: Para las empresas que en la versin anterior tenan habilitado, tanto Manejar devolucin de IVA como IVA Acreditable, despus de instalar esta versin el sistema dejar slo habilitada la opcin Manejar devolucin de IVA (como se muestra en la imagen anterior).

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Pgina 24

Lista de mejoras, Continuacin

Mejoras (contina)
Mejora Control de IVA e IVA Acreditable, contina Folio Nmero de Caso Descripcin Nota: La principal ventaja de esta modificacin es que ya no se capturar doble IVA en cada pliza de egresos. Recuerda: Desde la versin 2.1.1 cuando se manejaban tanto el IVA Acreditable como el manejo del Control del IVA, los Reportes, Procesos y Hoja Electrnica solo tomaban en cuenta el Control de IVA ignorando el IVA Acreditable, por lo que los reportes, Hojas electrnicas, etctera no se ven afectados por esta mejora. Para hacer esta configuracin ve al men Configuracin, selecciona la opcin Redefinir empresa y ve a la pestaa 4.IVA. Modificacin de movimientos en Windows 7 Verificacin de tablas en la apertura de empresa Tipo de cambio menor a 1 D6374 491287 En esta versin se permite la edicin de movimientos desde el Listado, sin inconvenientes, sobre equipos con sistema operativos Windows 7. A partir de esta versin se incluye la verificacin de tablas y campos al abrir la empresa en CONTPAQ i CONTABILIDAD; al detectar faltantes los agrega y as, se asegura el funcionamiento correcto de la empresa al agregar nuevos registros. Ahora se permite crear tipos de cambio menor a 1, de tal forma que pueda utilizarse para diferentes clculos en las conversiones:

D6388 D6394

-489828

Mensaje en ejecucin de reporte

D6397

Para configurar el tipo de cambio, ve al men Configuracin y selecciona Tipo de Cambio. En esta versin, cuando se ejecuta el reporte Movimientos, Auxiliares del catlogo bimoneda en Excel, el sistema enva el mensaje correcto cuando la cuenta especificada es inexistente. En la versin anterior, cuando se presentaba el caso, el sistema indicaba que la cuenta estaba fuera de rango, lo que ocasionaba confusin. Al abrir varias hojas electrnicas con empresas grandes, el consumo de memoria del servidor aumenta (lo que parece normal). Ahora, al cerrar estas hojas, la memoria se libera completamente.

Consumo de memoria en HE

D6385

--

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Lista de mejoras, Continuacin

Mejoras (contina)
Mejora Funciones de la Hoja Electrnica Folio D6391 Nmero Descripcin de Caso 501367 En esta versin, las siguientes funciones se incluyeron en los complementos hoja_financiera_addin.xla y Hoja_Financiera_AddIn_CTi.xla, as que ahora extraen la informacin correctamente: sinconceptoietufecha() sinconceptoietuperiodo()

En la versin anterior, al intentar utilizar estas funciones el resultado era #!VALOR!, esto se deba a que las Hoja Electrnica no tena la llamada correcta a estas funciones. Para utilizar la Hoja Electrnica ve al men Reportes. Se realizaron algunas mejoras en la ventana Asignar periodo de acreditamiento de IVA para que el trabajo con la misma sea ms prctica Ahora, las columnas estn mejor organizadas, mostrando primero la fecha, tipo, nmero y concepto de la pliza, tal como lo hacen los reportes de IVA. Adems, puedes realizar bsquedas por movimiento o por pliza.

Asignacin periodo acreditamiento

C377 C368 C367 C349

450886 450880 450882

Importante: Cuando est habilitada la opcin Desglose de IVA Acreditable en la Redefinicin de la empresa, la bsqueda se realizar por pliza, deshabilitando el control por movimiento. Cuando se realice la bsqueda por movimiento, el sistema mostrar el cdigo y nombre del proveedor, as como el periodo y ejercicio asignado. Cuando sea por pliza no mostrar el cdigo y nombre del proveedor; en cambio desplegar el periodo y ejercicio del primer movimiento que tenga asociado.

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Lista de mejoras, Continuacin

Mejoras (contina)
Mejora Asignacin periodo acreditamiento, contina Folio Nmero de Caso Descripcin As mismo otra de las mejoras realizadas a este proceso es que ahora solo muestra cuentas de flujo de efectivo.

Cuando marques esta casilla, se mostrarn los movimientos sin periodo asignado y solamente aquellos que estn dentro del rango de fechas seleccionado.

Asociar proveedores

D6435 507381

Ahora al realizar la asociacin de proveedores considera de forma correcta la informacin del proveedor, esto porque en versiones anteriores mostraba un proveedor distinto a partir del catlogo de cuentas.

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CONTPAQ i BANCOS Mejoras de la versin 4.0.0

Lista de mejoras La siguiente tabla muestra las mejoras realizadas a la versin 4.0.0 de CONTPAQ i BANCOS, con el fin de asegurar su ptimo funcionamiento: Folio D2338 Nmero de Caso Descripcin Ahora, al asociar documentos de pagos a un documento bancario que ya estaba contabilizado, te indica el estado del documento, para que decidas si quieres eliminar la pliza o si quieres revisar su contabilizacin posterior a asociar documentos de pago. Anteriormente slo en algunas ocasiones mostraba este aviso. A partir de esta versin es posible asociar documentos de pago a un documento bancario que ya est incluido en un cierre de conciliacin. Cabe aclarar que, al asociar documentos conciliados, slo se podrn agregar, modificar o eliminar documentos de pago si stos no exceden el importe del documento bancario. El resto de los datos del documento bancario seguirn sin poderse modificar debido a que est en un cierre de conciliacin. Actualmente, se puede acceder fcilmente a una empresa que tiene interfaz con AdminPAQ. En versiones anteriores, al abrir una empresa que tiene interfaz con AdminPAQ enviaba el mensaje: Modulo TVerificaDBCD No se encontr la tabla \\Empresas\Reportes\AdminPAQ\CAC70000.dbf en la base de datos. La tabla fue omitida del proceso. Ahora se manda llamar la pliza desde el depsito de manera adecuada. Antes al llamar la pliza del documento depsito enviaba el mensaje: "CodigoCuenta". A partir de esta versin, la asociacin de proveedores considera el especificado en el Padrn de proveedores. Anteriormente, al realizar la asociacin aunque seleccionaras correctamente el cdigo del proveedor, de forma interna, tomaba el dato de otro registro mostrando un proveedor diferente. Actualmente, la Contabilizacin masiva de documentos genera correctamente los cargos y abonos de las plizas. En versiones anteriores, al realizar la Contabilizacin masiva de documentos generaba un movimiento con importe en 0.00 por lo tanto, enviaba el mensaje: No se cre la pliza por que los totales de la pliza no son iguales. Esto suceda slo cuando las preplizas utilizaban 100% en el importe del movimiento. Ahora, la Importacin de Clientes/Proveedores de AdminPAQ verifica si las cuentas contables de stos son afectables, en caso de que no lo sean, enva el mensaje correspondiente. Antes, si se haca la importacin y la cuenta contable de alguno de los clientes o proveedores no era afectable, la conversin no se haca aunque no enviaba mensaje de error.

Mejora Asociacin de documentos contabilizados

Asociacin de documentos conciliados

D2320

Ingreso a empresas con interfaz a AdminPAQ

D2252 D2242

500268 500298 499708 505961

Plizas de depsitos Asociacin de proveedores

D2335

507489

D2316

505092

Generacin de cargos y abonos en la Contabilizacin masiva de documentos

D2312

502687

Cuentas contables en la Importacin de Clientes/ Proveedores de AdminPAQ

D2301

502023

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Mejoras de la versin 4.0.0, Continuacin

Lista de mejoras (contina)
Mejora Listado de cheques por nmero Nmero Descripcin de Caso D2324 505552 Actualmente, el reporte Listado de cheques por nmero considera correctamente todos los documentos en el importe total de la cuenta, adems es posible identificar los cheques cancelados ya que su importe se muestra en color rojo. Folio En versiones anteriores, al ejecutar este reporte, el total de la cuenta sumaba tambin los cheques cancelados y no poda conocerse de forma rpida cules son los cheques cancelados. A partir de esta versin, el reporte Listado de documentos por categora considera los documentos correspondiente. Anteriormente, este reporte mostraba tambin los cheques cancelados siendo que stos no deban ser considerados. Ahora, el reporte Cheques por nmero reconoce el nmero mximo de dgitos permitidos en los folios. Antes, el ejecutar este reporte, enviaba el mensaje JAVA.LANG. EXCEPTION lnea 210. Esto suceda cuando los nmeros de los cheques eran superiores a 10 dgitos an y cuando, el nmero mximo en los folios es de 20 dgitos. A partir de esta versin, slo ser posible cambiar el nmero de la cuenta bancaria siempre y cuando sta no tenga documentos asociados a AdminPAQ. Anteriormente, si se cambiaba el nmero a la cuenta bancaria despus de realizar una asociacin, al consultar un documento asociado a AdminPAQ enviaba el mensaje: Error no se encontraron documentos de pago asociados al documento bancario en la empresa de AdminPAQ o el origen del docto y su asociacin es CheqPAQ o el nombre de la BDD de BANCOS.... Actualmente, CONTPAQ i BANCOS acepta un mximo de 20 dgitos en el nmero de folio. En versiones anteriores, si el folio del documento bancario tena 11 dgitos o ms enviaba el mensaje Error for input string despus de que el cursor pasa por el campo Folio. Este mensaje se presentaba siempre y cuando se manejen foliacin automtica en la cuenta bancaria y si el nmero de folio empezara con un valor diferente a cero. Ejemplo: 57200048713. Si el folio empezaba con cero 07200048713. Ahora cuando un cheque que tiene marcada la opcin Conciliado y se desmarca, el campo Folio permanece como Slo Lectura, ya que el documento sigue teniendo la cualidad de impreso. Antes, al quitar la marca de conciliado de un cheque, quedaba activado el nmero de folio, por lo que era posible modificar este dato.

Cheques cancelados en Listado de documentos por categora Nmero mximo en Cheques por nmero

D2297

500442

D2308

503703

Cambio de nmero de cuenta bancaria

D2313

504398

Nmero mximo en la foliacin de documentos

D2293

500584

Estado Impreso en D2288 cheques

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Mejoras de la versin 4.0.0, Continuacin

Lista de mejoras (contina)
Mejora Activacin del campo folio en documentos bancarios Folio D2287 Nmero de Caso Descripcin A partir de esta versin, el campo Folio de los documentos Egresos, Ingresos e Ingresos no depositados se reactiva despus de haber asociado un documento y hacer clic en el botn Nuevo. Anteriormente, despus de haber realizado la asociacin de un documento, al querer hacer un nuevo documento, el folio se segua mostrando desactivado por lo que no era posible cambiarle el nmero de folio. Esto suceda con los egresos, ingresos e ingresos no depositados. Actualmente, la Importacin del estado de cuenta se realiza exitosamente sin importar cuntos registros tenga el archivo a importar. En versiones anteriores, al hacer la importacin del estado de cuenta en la conciliacin bancaria enviaba el mensaje: Se ha producido el error 9 en tiempo de ejecucin. Subndice fuera del intervalo. Esto se deba a que el estado de cuenta que se estaba importando rebasaba los 1000 registros. Ahora, la fecha de aplicacin de los documentos se actualiza correctamente al guardar la conciliacin. Antes, cuando se consultaba un documento que estaba en trnsito, ste actualizaba la fecha de aplicacin dejndola igual a la fecha de emisin, en vez de dejar el da inmediato posterior a la fecha de corte. Anteriormente, si la Importacin de empresas de CheqPAQ Windows a CONTPAQ i BANCOS presenta un problema en un beneficiario o pagador, la bitcora del proceso muestra el nombre de ste en vez de mostrar el cdigo. En versiones anteriores, al importar una empresa de CheqPAQ Windows, si se presenta un error al convertir un Beneficiario/Pagador, la bitcora de este proceso marca el problema pero hace referencia al cdigo del Beneficiario/Pagador, siendo que CheqPAQ no maneja cdigo en los beneficiarios/pagadores, por lo tanto no es posible identificar el nombre que present el problema. A partir de esta versin, la Importacin de empresas de CheqPAQ Windows a CONTPAQ i BANCOS convierte los documentos cancelados con importe cero. Anteriormente, la importacin de empresas no converta los documentos con importe cero ya que CONTPAQ i BANCOS no aceptaba la conversin de documentos con este importe. Actualmente, la Importacin de empresas de CheqPAQ a CONTPAQ i BANCOS siempre genera el ingreso no depositado y lo relaciona con su correspondiente depsito an y cuando en CheqPAQ ese depsito no tuviera ingreso. En versiones anteriores, al convertir una empresa de CheqPAQ a CONTPAQ i BANCOS, al hacer la conversin de sta, la bitcora del proceso enviaba el mensaje: Invalid Index duplcate en PK_ID. Esto suceda slo cuando la empresa de CheqPAQ tena depsitos sin un ingreso relacionado, y CONTPAQ i BANCOS trataba de generar el ingreso no depositado correspondiente.

Importacin del estado de cuenta con ms de 1000 registros

D2304

502722

Fecha de aplicacin al guardar conciliaciones Conversin de beneficiarios y pagadores de CheqPAQ

D2300

501789

D2303

Importe cero en Importacin de empresas

D2298

500753

Conversin de depsitos en la Importacin de empresas

D2230

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Mejoras de la versin 4.0.0, Continuacin

Lista de mejoras (contina)
Mejora Permisos de usuarios Nmero Descripcin de Caso D2282 497083 A partir de esta versin se reconocen correctamente los permisos de los usuarios de CONTPAQ i BANCOS. Folio Anteriormente, cuando un usuario, que s tiene permisos para eliminar plizas, quiere borrar un documento con su pliza, enva el mensaje: No tiene permisos para modificar plizas creadas en CONTPAQ i BANCOS. Esto suceda slo cuando el documento estaba contabilizado. Actualmente, ya es posible utilizar el formato numrico para la impresin de la fecha en el Editor de Formas Preimpresas. En versiones anteriores, al seleccionar el formato dd/MM/yyyy para el campo Fecha no reconoca dicho formato y mostraba el mensaje Error en la frmula de la columna 77.

Formato numrico en Formas preimpresas

D2276 FP207

Documento realizado por Ing. Ricardo Palau C.

CONTPAQ i CONTABILIDAD- BANCOS

Lder de producto

Fecha de elaboracin 11 de noviembre de 2010

ltima modificacin 03 de enero de 2011

L.I. Helena Orona Montoya TC Nancy Lpez LCC Marcela Santoyo Nuo
Herramientas de Conocimiento

Opina sobre esta carta tcnica, enviando un correo electrnico a: conocimiento@contpaqi.com

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Carta Tcnica CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS Versin 4.0.0

Introduccin Las Cartas Tcnicas tienen como finalidad mantenerte informado sobre el alcance de la ltima versin de los Sistemas de CONTPAQ i. Obtn la ltima versin del sistema visitando www.contpaqi.com.

Antes de actualizar

Al actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versin en Red. Programa el proceso de actualizacin y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

Informacin de la versin

El presente documento muestra los cambios realizados de la versin 3.5.6 a la versin 4.0.0 de CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS as como su descripcin en trminos de novedades y mejoras. Versiones anteriores Nmero de estas versiones Fecha de liberacin Disponible como Distribucin y comercializacin 3.5.6 (Noviembre 2010) 4.0.0 04 de enero de 2011 Service Pack

Instalador CONTPAQ i CONTABILIDAD: Con costo de actualizacin (Para versiones anteriores y

posteriores a la 3.0.0).

CONTPAQ i BANCOS: Con costo de actualizacin (Si tiene CheqPAQ 2008

versin 11.1.0 o anterior).

Sin costo para CheqPAQ 2010 versin 12.0.0 o

posteriores y para CONTPAQ i BANCOS versin 3.5.1 o posteriores. Importante: Si activaste CONTPAQ i CONTABILIDAD versin 3.0.0 en adelante a partir del 1 de septiembre de 2010 tienen derecho a la versin 4.0.0 sin costo. Enva la Solicitud de Certificados a claves@contpaqi.com. Asegrate que el correo contenga la siguiente informacin:

1. 2. 3. 4.

Asunto de correo: Solicitud de certificados sin costo. Nmero de serie de la versin 3.0.0 o posterior de CONTPAQ i CONTABILIDAD. Datos de la empresa a la cual se registr el sistema. Correo electrnico a donde se enviar la informacin sobre dicho certificado.
La siguiente tabla muestra las mejoras que a travs de tus solicitudes han otorgado poder a la versin CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS 4.0.0, con el fin de proporcionarle mayores beneficios a tu empresa:

En esta versin

Novedades
CONTABILIDAD BANCOS Servidor de aplicaciones CONTPAQ i como servicio Creacin de la empresa comercial Respaldar y restaurar empresa comercial Almacn digital en plizas

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