Conta Bili Dad

S.I.A.F.
Sistema Informtico De Administracin Financiera
MANUAL DEL USUARIO
MODULO: CONTADURA
Manual del Usuario Mdulo Contadura
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INDICE
Ingreso al sistema ................................................................................................................ 3 Analtico de sueldos (Actualmente no se usa) ................................................................... 6 Asientos Manuales y Automticos. .................................................................................... 7 Consulta del Presupuesto de Gastos ................................................................................ 19 Consulta del Clculo de Recursos.................................................................................... 21 Desafectaciones .................................................................................................................. 23 Expedientes ........................................................................................................................ 29 Modificacin de Expediente de Migracin reservado.................................................... 41 Fondo fijo ........................................................................................................................... 58 Ganancias........................................................................................................................... 75 Imputaciones...................................................................................................................... 81 Liquidacin ........................................................................................................................ 97 Ordenes de Devolucin ................................................................................................... 108 Ordenes de Pago .............................................................................................................. 123 Partidas de Sueldos ......................................................................................................... 133 Parmetros Contables..................................................................................................... 140 Relacin de Partidas de Apertura y Cierre................................................................... 146 Rendicin de Fondo Rotatorios...................................................................................... 153 Modificacin de rendicin .............................................................................................. 157 Solicitud de Fondos ......................................................................................................... 165 Viticos ............................................................................................................................. 173
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Ingreso al sistema
Al ingresar al sistema se visualizar una ventana como la que se muestra a continuacin. Para comenzar la sesin en el mismo, se deber ingresar el nombre del usuario y la contrasea que permitir verificar el acceso del usuario al sistema permitindole la utilizacin de aquellos mdulos y funciones para las cuales se encuentra autorizado. Una vez completado el nombre de usuario y la clave, se debe presionar el botn Ingresar con el mouse.
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En la presente pantalla, se pueden visualizar los distintos mdulos con los que cuenta el sistema, de acuerdo al permiso que se le otorgar a cada usuario.
Ingreso al mdulo Contadura
El presente mdulo permitir administrar toda la informacin relacionada con las actividades desarrolladas en el entorno del rea de Contadura del gobierno provincial. Para ingresar al mdulo se debe seleccionar con un click del mouse, el mismo en la pantalla anterior. A continuacin se desplegarn las funciones correspondientes:
Analtico de Sueldos Asiento Libro Diario Asientos Manuales y Automticos
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Asientos Patrimoniales Cierre General Consulta de Presupuesto de Gastos Consulta de Recursos Desafectaciones Expedientes Fondos Fijos Ganancias Imputaciones Ley 3011 -Pliza Ley 3011 -Resoluciones Liquidacin Mov. De Fondos de Migracin Ordenes de Devolucin Ordenes de Pago Partidas de Sueldo Parmetros contables Relacin de Partidas Apertura/Cierre Rendir Fondos Rotatorios Resolucin Ley 3011 Solicitud de Fondos Solicitud de Fondos para Exp.Migracin Viticos
Hacer un click para ingresar a cada funcin
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Analtico de sueldos (Actualmente no se usa)

Para ingresar se debe seleccionar con el mouse a la funcin, tal como se muestra en la imagen correspondiente al ingreso al mdulo Contadura. Al ingresar se visualizar una ventana como la que se muestra a continuacin
Funciones de la funcin Analtico de sueldos
Insertar analtico
Modificar analtico seleccionado
Modificacin grupal
Consultar analtico seleccionado
Generar asiento
Imprimir resultado del asiento
Eliminar analtico seleccionado
Refrescar el browser
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Asientos Manuales y Automticos.

Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la funcin, tal como se muestra en la imagen correspondiente al ingreso al mdulo Contadura. Al ingresar se visualizar una ventana como la que se muestra a continuacin. All se pueden observar los datos principales de cada asiento manual registrado y de los asientos que se generan en forma automtica en ciertos casos; como el cierre definitivo de Fondos Fijos; entre otros.
Los
asientos
visualizar
se
pueden
seleccionar
por
Direccin
Administrativa a la cual pertenecen. Para ello se debe, simplemente, con un click del mouse desplegar la lista de Direcciones Administrativas, y seleccionar la que se necesita con otro click del mouse. El sistema automticamente actualizar la informacin en la pantalla.
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Bsqueda de Asientos Manuales
Para poder encontrar un asiento registrado, el sistema permite llevar a cabo bsquedas por distintos criterios:
Ao y Nmero de Asiento Ao, Mes y Nmero de Asiento Libro Diario Concepto Estado: Activo; Baja; Todos Tipo de Asiento: Asientos Manuales; Asientos Automticos; Todos
Una vez seleccionados los valores a buscar en los recuadros blancos y listas desplegables, finalmente presionar con el mouse el cono De esta manera el sistema buscar la informacin solicitada y se visualizar en el browser.
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Permisos de la funcin Asientos Manuales y Automticos
El mdulo cuenta con los siguientes permisos:
Incorporar un nuevo Asiento Manual Modificar un Asiento Manual existente Consultar un Asiento Manual existente Eliminar un Asiento Manual Refrescar el browser (se utiliza en la bsqueda de asientos manuales)
Incorporar Asiento
Modificar Asiento
Refrescar el Browser
Consultar Asiento
Eliminar Asiento
A continuacin se describe el funcionamiento de cada una de ellas.
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Incorporacin de un nuevo Asiento Manual

Para llevar a cabo esta tarea, se debe presionar con el mouse el cono de la barra de funciones del mdulo, tal como se puede observar en la siguiente imagen.
Una vez cumplimentada esta operatoria el sistema desplegar una ventana como la que se puede observar a continuacin, donde se registrar toda la informacin correspondiente al asiento contable a ingresar.
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Dentro de esta ventana se deben completar los siguientes datos:
Direccin Administrativa, con un click del mouse se despliega la lista de direcciones disponibles, y se debe seleccionar la que corresponda Ejercicio, se debe elegir el que corresponda de la lista disponible Fecha Asiento, se debe indicar la fecha correspondiente al asiento que se est ingresando Se incorpora en los libros contables, con un click del mouse se coloca un tilde en el cuadro blanco y esto indica al sistema que el asiento adems debe registrarse tanto en la contabilidad presupuestaria como en la contabilidad patrimonial Fecha Asiento Diario, esta fecha se podr completar siempre y cuando se haya indicado al sistema que se va a registrar el asiento en los libros contables Comprometido, con un click del mouse se coloca un tilde en el cuadro blanco a fin de indicarle al sistema el ajuste correspondiente a la/s partida/s afectadas. Devengado, con un click del mouse se coloca un tilde en el cuadro blanco a fin de indicarle al sistema el ajuste correspondiente a la/s partida/s afectadas Pagado, con un click del mouse se coloca un tilde en el cuadro blanco a fin de indicarle al sistema el ajuste correspondiente a la/s partida/s afectadas Concepto, aqu se debe incorporar la razn por la cual se registra el asiento. Items del asiento, con la utilizacin de las distintas funciones (incorporacin, modificacin y eliminacin) para el registro de los tems que conforman el asiento, se conformar el asiento correspondiente. Un poco ms adelante se indica en forma detallada la operatoria de las funciones disponibles para los tems.
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Una vez que se finaliza la incorporacin de la informacin requerida, se debe presionar con el mouse el botn Aceptar para confirmar el ingreso del asiento. En cambio si se quiere omitir la operacin, se debe presionar con el mouse el botn Cancelar. A continuacin describiremos la operatoria para la registracin de los tems de un asiento.
Incorporacin de un tem del asiento Para llevar a cabo esta tarea, se debe presionar el cono mouse, a continuacin se desplegar una ventana como la siguiente. con el
En esta ventana se debe seleccionar el tipo de cuenta que se utilizar para el tem. De acuerdo al tipo elegido, el sistema desplegar los campos que A medida que se incorporan los valores correspondientes, el
correspondan.
sistema efecta una validacin campo por campo de su existencia y de la partida en su conjunto. En la ventana anterior se puede observar la seleccin de una partida del presupuesto de gastos. En la siguiente podremos ver los campos disponibles en el caso de necesitar utilizar una cuenta del clculo de recursos
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Finalmente, en la prxima pantalla, podremos observar los campos a cumplimentar en el caso de utilizar una cuenta del Plan de Cuentas.
Una vez elegida la partida o cuenta a utilizar se debe incorporar el importe correspondiente en la columna adecuada segn lo que se necesite registrar, DEBE o HABER. correspondiente. Una vez completada toda la informacin requerida se debe presionar con el mouse el cono para confirmar el ingreso del tem. En caso de querer con el mouse. En cualquier caso la Para ello se registrar el valor en el recuadro blanco
omitirlo, se debe presionar el cono
ventana se cerrar y en el caso de haber incorporado el tem, los datos del mismo aparecern en la grilla correspondiente as como tambin se actualizar el importe de la columna adecuada.
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Modificacin de un tem del asiento Para llevar a cabo esta tarea se debe primero seleccionar con un click del mouse el tem a modificar y a continuacin, presionar el cono Al seleccionar el tem, el sistema mostrar, a modo de consulta, los datos registrados del tem. Una vez presionado el cono, se desplegar la siguiente ventana.
All se pueden modificar los importes y la columna a la cual corresponden. Una vez completadas las modificaciones requeridas, se debe presionar con el mouse el cono para confirmar los cambios del tem. En caso de con el mouse. En cualquier
querer omitirlos, se debe presionar el cono
caso la ventana se cerrar y en el caso de haber modificado el tem, los datos del mismo se actualizarn en la grilla y los totales por columna.
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Eliminacin de un tem del asiento Para llevar a cabo esta tarea, se debe seleccionar con un click del mouse el tem a eliminar, y a continuacin presionar el cono El sistema eliminar de la grilla el tem indicado y actualizar la informacin de la grilla y los totales correspondientes.
Modificacin de Asientos Manuales

Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe seleccionar la direccin administrativa a la que pertenece el asiento y, luego, buscarlo (ver Bsqueda de Asientos Manuales). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el cono
Luego se vera una pantalla como la que se muestra a continuacin; aqu se puede observar toda la informacin registrada del asiento seleccionado y llevar a cabo las modificaciones que se requieran.
En esta ventana slo es posible modificar el concepto del asiento y los tems del asiento. Para modificar el concepto se deben realizar los cambios como en cualquier texto y para efectuar cambios en los tems, se debe operar con ellos de la misma forma que en la incorporacin de asientos.
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Si se desean confirmar los cambios realizados se debe presionar con el mouse el botn Aceptar, y, si por el contrario se quiere omitir la operatoria, se debe presionar el botn Cancelar. En cualquier caso el sistema cierra la
ventana y regresa al browser de asientos.
Consulta de Asientos Manuales

Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el asiento a consultar (ver Bsqueda de Asientos Manuales). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el cono en la siguiente imgen. . Tal como se observa
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Luego el sistema desplegar una ventana como la que se muestra a continuacin donde podremos observar toda la informacin registrada del asiento manual seleccionado.
Una vez finalizada la consulta, se debe presionar el botn Aceptar. Entonces, el sistema, cerrar la ventana y regresar al browser de asientos.
Eliminacin de Asientos
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe seleccionar la direccin administrativa a la que corresponde el asiento a eliminar y luego, buscarlo (Ver Bsqueda de Asientos Manuales), seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el cono con el mouse.
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Luego el sistema desplegar una ventana como la que se muestra a continuacin donde el sistema nos solicitar la confirmacin de la eliminacin.
En esta pantalla el sistema nos solicita que le indiquemos las fechas del asiento de anulacin y la fecha al correspondiente en el libro diario. Si se desea anular el asiento, se deber presionar el botn Dar de baja, entonces, el sistema registrar los contra asientos correspondientes. Y, si por el contrario se quiere omitir la anulacin, se debe presionar el botn Cancelar. En cualquier caso el sistema cerrar la ventana y regresar al browser de asientos manuales.
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Consulta del Presupuesto de Gastos

Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la funcin, tal como se muestra en la imagen correspondiente al ingreso al mdulo Contadura. Al acceder a la funcin el sistema desplegar la siguiente ventana:
En esta pgina se lleva a cabo la administracin que permite exponer la consulta de partidas del Presupuesto de Gastos
Permisos de la funcin Consulta del Presupuesto de Gastos

Realizar Consulta Analtica

Para realizar esta tarea, debemos ingresar la informacin correspondiente a la partida a consultar conforme a la estructura programtica de la pgina que antecede. A manera de ilustracin mostramos el siguiente ejemplo,
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Los tems del campo Operadores Disponibles sirven para definir reglas de consolidacin de la informacin, pudindose utilizarse en cualquiera de los campos que conforman una partida de gasto. A continuacin, pulsamos el cono expone en pantalla el resultado El sistema genera el proceso y
Si accionamos sobre la tecla Otra Consulta regresamos al browser. Si hacemos click sobre el rengln amarillo se despliegan las partidas que se incluyen segn los filtros de bsqueda que se eligieron en la primer pantalla del mdulo; y las muestra de la siguiente forma Luego se hace click sobre la partida y nos trae los expedientes; asientos; y dems movimientos que estn imputados all:
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Si se quiere tener informacin de cada registro se hace click por registro y se obtienen los datos que haya de ste en el sistema.
Consulta del Clculo de Recursos

Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la funcin, tal como se muestra en la imagen correspondiente al ingreso del mdulo Contadura Al acceder a la funcin el sistema desplegar la siguiente ventana:
Aqu se lleva a cabo la administracin que permite exponer la consulta de partidas del Clculo de Recursos.
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Permiso de la funcin Consulta del Clculo de Recursos


Para realizar esta tarea, debemos ingresar la informacin correspondiente a la partida a consultar conforme a la estructura programtica de la pgina que antecede. A manera de ilustracin mostramos el siguiente ejemplo,
A continuacin, pulsamos el cono pantalla el resultado:
El sistema genera el proceso y expone en
Si accionamos sobre la tecla Otra Consulta regresamos al browser.
Si hacemos click sobre el rengln amarillo se despliegan los rubros que se incluyen segn los filtros de bsqueda que se eligieron en la primer pantalla del modulo; y al igual que en la consulta de gastos, desde aqu accedemos a los datos de los registros que se imputan al rubro.
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Desafectaciones
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la funcin, tal como se muestra en la imagen correspondiente al ingreso del mdulo Contadura. Al ingresar se visualizar una ventana como la que se muestra a continuacin
En esta ventana se desafectarn aquellos expedientes que al cierre del ejercicio presenten alguna de las siguientes caractersticas, (con el fin que los mismos queden igualados a la etapa de devengado): Reservados no Comprometidos Reservados con Compromiso Parcial Comprometidos no Devengados Comprometidos con Devengado Parcial Partidas con Disminucin Presupuestaria
Para esto se podrn consultar los siguientes listados, que se encuentran en el Mdulo LISTADOS, Funcin CONTADURA: Expedientes Reservados y no Comprometidos (364) Expedientes de Obras con Reserva (368) Expedientes Comprometidos sin Devengar (365) Expedientes Devengados Parcialmente (366) Partidas con Disminucin Presupuestaria (370)
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Permisos de la funcin Desafectaciones

Realizar desafectacion de Expedientes
Anular Desafectacion de Expedientes
Imprimir Detalle de la Desafectacion
Refrescar el browser A continuacin se describe el funcionamiento de cada una de ellas.
Realizar desafectacion
Antes de ingresar al permiso se selecciona el ejercicio y la Direccin de Administracin. Ejercicio contable que contiene los expedientes que se desea desafectar Direccin de Administracin que gener dichos expedientes.
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Al ingresar al permiso realizar desafectacin de Expedientes el sistema presentar una pantalla como la que se muestra a continuacin:
Se deber completar: Check de seleccin de expedientes que se desean buscar, las opciones son: o o o o o Expedientes Reservados y no Comprometidos Expedientes Comprometidos sin Devengar Expedientes Devengados Parcialmente Expedientes de Obra con Reserva Partidas con Disminucin Presupuestaria
Fecha con la que se desea queden los movimientos que van a generar las desafectaciones (tiene que estar comprendida dentro del ejercicio contable seleccionado)
Se puede colocar una observacin que quedar en los distintos movimientos contables que se generen con el proceso y en la impresin del listado que sale a continuacin de la ejecucin del proceso.
Al cliquear en el botn Buscar Expedientes se generar en la parte inferior de la pantalla un listado como el que se muestra a continuacin, en el cual todos los expedientes tendrn un check que permitir seleccionarlos / deseleccionarlos para luego: 1) Imprimir los expedientes que figuran en pantalla de acuerdo al check seleccionado, sin necesidad de ir al mdulo Listados Contadura, presionando
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el botn de Imprimir Exp. ..... que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla; 2) Correr el proceso de desafectacin, presionando el botn Desafectar que se encuentra tanto en la parte superior como inferior de la pantalla, abarcando a todos aquellos expedientes que quedaron seleccionados; a continuacin, el sistema preguntar si se desea imprimir un listado en el que constan los expedientes que fueron desafectados, es decir, solamente de aquellos que hayan sido tildados en la casilla de seleccin.
Aclaracin: en la parte inferior derecha de la pantalla, se encuentra un check Seleccionar Todos que permite seleccionar o deseleccionar todos los expedientes filtrados.
Luego de corrido el proceso de Desafectacin se podrn consultar los Expedientes desafectados a travs de Listados Contadura: Expedientes Desafectados (369)
Anular Desafectacion de Expedientes

Se selecciona el registro que se quiera anular permiso Anular Desafectacion de Expedientes y se hace click en el
Luego, si se quiere anular se hace click en aceptar, y sino se hace click en cancelar. Posteriormente, sale un cartel como se ve en la pantalla siguiente:
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Imprimir Detalle de la Desafectacion

Se selecciona el registro que se quiera imprimir permiso Imprimir Detalle de la Desafectacion y se hace click en el
El sistema genera un reporte en PDF como se muestra a continuacin
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Para poder encontrar una desafectacion llevar a cabo bsquedas por distintos criterios: realizada, el sistema permite
Desafectacin a Expedientes Reservados Desafectacin a Expedientes Comprometidos Desafectacin a Expedientes Devengados Desafectacin a Expedientes de Obra con Reserva Desafectacin a Partidas con Disminucin Presupuestaria Desafectaciones Anuladas
Una vez seleccionados los valores a buscar, finalmente presionar con el mouse el cono De esa manera el sistema buscar la informacin solicitada y se visualizar en el browser.
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Expedientes
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la funcin, tal como se muestra en la imagen correspondiente al ingreso al mdulo Contadura. Al ingresar se visualizar una ventana como la que se muestra a continuacin. All se pueden observar los datos principales de cada expediente registrado.
Permisos de la funcin Expedientes
El mdulo cuenta con los siguientes permisos:
Incorporar una nuevo Expediente
Modificar el registro seleccionado
Modificacin de Expediente de Migracin reservado
Consultar un Expediente existente
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Consultar las imputaciones de un Expediente
Reimputacin de un Expediente
Imprimir cartula del Expediente
Registro de comprobantes del Expediente
Consulta de comprobantes del Expediente
Consultar Datos Generales del Expediente
Resolucin Ley 3011
Generar OP de expedientes de Coparticipacin
Eliminar un Expediente
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Refrescar el browser (se utiliza en la bsqueda de expedientes)
Bsqueda de Expedientes
Para poder encontrar un expediente registrado, el sistema permite llevar a cabo bsquedas por distintos criterios:
Direccin Administrativa. Ao y Nmero. Tipo de Expediente Estado Mesa de Entrada Ao/Numero Fecha de Alta
Una vez seleccionados los valores a buscar en el recuadro y listas desplegables, finalmente presionar con el mouse el cono De esa manera el sistema buscar la informacin solicitada y se visualizar en el browser.
Incorporacin de un nuevo Expediente
Para llevar a cabo esta tarea se debe presionar con el mouse el cono Seleccionando previamente los datos indicados en la pantalla
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A continuacin se desplegar una ventana como la siguiente. Para una mayor claridad en la explicacin la dividiremos en dos partes.
1) En esta primera parte se completar toda la informacin referente a la identificacin del expediente y su objeto.
En esta ventana se deber completar la siguiente informacin: Unidad Ejecutora, se debe desplegar el listado con un click del mouse y luego elegir la opcin deseada con otro click. Oficina: se debe desplegar el listado con un click del mouse y luego elegir la opcin deseada con otro click Tipo de expediente, se debe desplegar el listado con un click del mouse y luego elegir la opcin deseada con otro click (ComprasFondos-Gastos-Obras). Fecha de Alta, el sistema propone la fecha del da en que se est incorporando la informacin, siendo posible su modificacin
manualmente o por la grilla habilitada.
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Expediente de Mesa de Entradas, si el expediente que se quiere registrar tiene relacin con algn otro expediente que haya ingresado por Mesa de Entradas, se debe colocar un tilde con un click del mouse en el cuadrado blanco y a continuacin se habilitarn dos recuadros ms para la incorporacin del Ao y Nmero de Expediente de Mesa de Entradas que corresponda. Cartula, aqu se debe incorporar la cartula correspondiente al expediente que se est ingresando. Importe del Expediente, el sistema calcular automticamente el importe del expediente de acuerdo a los valores de los tems que se registrarn (que se explica a continuacin).
2) En esta segunda parte veremos la incorporacin detallada de los tems del expediente.
Incorporacin de un tem del expediente Para llevar a cabo esta tarea debemos presionar con el mouse el cono y a continuacin se desplegar la siguiente ventana.
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Existen tres tipos de tems que se pueden seleccionar en un expediente: artculos nomenclados, artculos no nomenclados y servicios. Lo primero que se debe indicar al sistema es el tipo de artculo con un click del mouse sobre el que corresponda. Si elegimos en un artculo nomenclado debemos presionar con el el rengln de Cdigo de Artculo y a continuacin
mouse el botn
se desplegar la siguiente ventana.
Para buscar un artculo dentro del nomenclador se puede escribir (en el recuadro blanco correspondiente) la descripcin del artculo, el cdigo o el tipo de
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artculo. En cualquier caso. el sistema ir buscando las opciones a medida que se escriban los valores en los recuadros. Una vez hallado el artculo, se lo debe seleccionar con un click del mouse y a continuacin presionar con el mouse el botn Aceptar, en caso contrario, se debe presionar el botn Cancelar. En cualquier opcin el sistema cierra la ventana y regresa a la anterior.
En el caso de haber Aceptado el artculo elegido, al cerrar la ventana el sistema completar todos los datos del mismo y solamente se deber indicar el precio unitario y la cantidad de unidades a solicitar. Esto se puede ver en la siguiente imagen
All se podr modificar la unidad de medida (en caso de ser necesario), se debe incorporar el precio unitario y la cantidad correspondiente.
Si elegimos incorporar un artculo No Nomenclado, deberemos incorporar todos los datos del mismo: descripcin, unidad de medida, precio unitario y cantidad.
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Si elegimos incorporar un Servicio, deberemos indicar la descripcin del mismo y el valor correspondiente.
Una vez completada toda la informacin requerida se debe presionar con el mouse el cono para confirmar el ingreso del tem. Si se desea omitirlo, con el mouse. En cualquier caso la ventana se
se debe presionar el cono
cerrar y en el caso de haber incorporado un artculo, los datos del mismo aparecern en la grilla correspondiente as como tambin se actualizar el importe del expediente.
Modificacin de un tem del expediente Si se quiere llevar a cabo esta tarea, primero se debe seleccionar con un click del mouse el tem a modificar en la grilla, y a continuacin presionar el cono con el mouse. Al seleccionar la modificacin del tem, el sistema despliega una ventana como la que se muestra a continuacin, donde podremos modificar la totalidad de los datos registrados del tem. Al seleccionar la modificacin del tem, el sistema despliega una ventana como la que se muestra a continuacin, donde podremos modificar la totalidad de los datos registrados del tem
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Una vez completadas todas las modificaciones requeridas se debe presionar con el mouse el cono para confirmar los cambios del tem. En con el mouse. En
caso de querer omitirlos, se debe presionar el cono
cualquier caso la ventana se cerrar y en el caso de haber modificado el artculo, los datos del mismo se actualizarn en la grilla correspondiente as como tambin se actualizar el importe del expediente (en caso de ser necesario).
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Eliminacin de un tem del expediente
Si se quiere llevar a cabo esta tarea, se debe primero seleccionar con un click del mouse el tem modificar en la grilla, y a continuacin presionar el icono con el mouse.
Al seleccionar la eliminacin, el sistema borra el tem elegido y a continuacin actualiza la informacin en la grilla y en el total del expediente. Al finalizar la incorporacin de informacin del expediente, se debe presionar con el mouse el botn Aceptar para confirmar el ingreso del mismo, y, si por el contrario, se desea omitir su registro se debe presionar el botn Cancelar. En cualquier caso el sistema cierra la ventana y regresa al browser.
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Modificacin de Expedientes
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el expediente a modificar (ver Bsqueda de Expedientes). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el cono
A continuacin se visualizarn los datos registrados del expediente seleccionado. Para una mayor claridad hemos dividido la ventana en dos partes. En la primer parte veremos los datos identificatorios del expediente.
En esta ventana se podrn modificar el organismo, la indicacin de un expediente de mesa de entradas relacionado y realizar cualquier ajuste en la descripcin de la cartula
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En la segunda parte observamos la posibilidad de utilizar todas las funciones correspondientes al registro de tems (se utilizan de la misma forma que en el ingreso de nuevos expedientes)
Al finalizar las modificaciones, si se desean confirmar los cambios, se debe presionar el botn Aceptar, en caso contrario, se debe presionar el botn Cancelar y no se registrarn las modificaciones. En cualquier caso el sistema cierra la ventana y regresa al browser de expedientes.
Consulta de Expedientes
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el expediente a consultar (ver Bsqueda de Expedientes). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el icono siguiente imagen. Tal como se observa en la
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A continuacin se desplegar una ventana como la siguiente, se pueden observar la totalidad de la informacin registrada para el expediente consultado.
Al finalizar la consulta se debe presionar con el mouse el botn Aceptar, y el sistema cerrar la ventana y regresar al browser de expedientes.
Modificacin de Expediente de Migracin reservado

Este permiso fue utilizado para el ejercicio 2004, no siendo utilizado para ejercicios posteriores
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Consulta de Imputaciones de Expedientes
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el expediente a consultar (ver Bsqueda de Expedientes). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el cono .
A continuacin se desplegar una ventana como la siguiente, donde se puede observar el detalle de todas las imputaciones que se registraron para el expediente seleccionado.
Efectuada la consulta se regresa la browser mediante accionar la tecla Aceptar
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Reimputacin de Expedientes
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el expediente a reimputar (ver Bsqueda de Expedientes). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el cono . Se observa en la imagen,
En la primer parte se observan los datos generales del expediente, la imputacin de origen y sus respectivos importes. En la segunda parte podemos insertar partidas y eliminar partidas Para poder insertar una partida debemos pulsar el cono accede a la siguiente ventana inferior, con lo que se
Aqu debemos indicar al sistema si se trata de una partida presupuestaria o una cuenta extrapresupuestaria , dicha indicacin se logra con un click del mouse sobre la opcin correspondiente.
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Luego debemos ingresar la partida pertinente conforme la seleccin efectuada y accionar el botn derecho donde encontraremos su descripcin y el saldo disponible. Confirmamos o desistimos de la operacin con el botn respectivamente. Si deseamos proseguir a la secuencia posterior debemos pulsar la tecla Siguiente, caso contrario la tecla Cancelar El sistema ir accediendo a distintas ventanas segn el estado en que se encontraba el expediente a fin de efectuar la reimputacin solicitada en todas sus instancias. La reimputacin debe realizarse en todas las etapas que posea el expediente, Reserva (si correspondiera)-Compromiso-Devengado (modificando en la Orden de Pago) y Pagado (modificando en la Orden de Pago Interna). Al finalizar, se confirma todo lo actuado con la tecla Aceptar o desestima con Cancelar regresando al browser. o el botn
Imprimir Cartula de Expedientes

Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el expediente cuya cartula se desea imprimir (ver Bsqueda de Expedientes). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el cono como se observa en la siguiente imagen. . Tal
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A continuacin se desplegar una ventana como la siguiente, si se desea imprimir la cartula se debe presionar con el mouse el botn Imprimir y, en caso contrario, se debe presionar el botn Cancelar. Aparecer la pantalla que se expone a continuacin:
Ya sea que se imprima o bien que se cancele la operacin el sistema cierra la ventana y regresa al browser de expedientes
Registro de Comprobantes del Expediente (Tipo de Expediente: Gastos)

Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el expediente cuyos Comprobantes se desean registrar (ver Bsqueda de Expedientes). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el cono .
A continuacin se desplegar una ventana como la siguiente, all se podrn llevar a cabo las actividades de incorporacin de comprobantes,
modificacin de Comprobantes y eliminacin de comprobantes y para el caso de
comprobantes
devengados, eventuales notas de crdito, cuyo ejemplo lo
mostraremos por separado.
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A continuacin definiremos detalladamente la operatoria de cada una de las funciones que pueden realizarse con los comprobantes del expediente.
Incorporacin de un comprobante del expediente
Para llevar a cabo esta tarea se debe presionar con el mouse el cono que se resalta en la pantalla; y a continuacin se desplegar una ventana como la siguiente.
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Para seleccionar el tipo de comprobante se debe presionar el botn con los tres puntitos siguiente. y a continuacin se desplegar una ventana como la
Una vez hallado el tipo de comprobante, se lo debe seleccionar con un click del mouse y a continuacin presionar con el mouse el botn Aceptar, en caso contrario, se debe presionar el botn Cancelar. En cualquiera de las dos situaciones el sistema cierra la ventana y regresa a la anterior. En el caso de haber Aceptado el tipo de comprobante elegido al cerrar la ventana el sistema completar automticamente el tipo de comprobante. Esto se puede ver en la siguiente imagen A continuacin se debe completar la sucursal, el nmero de comprobante, la fecha del comprobante y el importe correspondiente.
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Una vez completada toda la informacin requerida se debe presionar con el mouse el cono para confirmar el ingreso del comprobante. En caso de con el mouse. En cualquier
querer omitirlo, se debe presionar el cono
caso la ventana se cerrar y en el caso de haber incorporado un comprobante, los datos del mismo aparecern en la grilla correspondiente as como tambin se actualizar el importe del expediente.
Modificacin de un comprobante del expediente Si se quiere llevar a cabo esta tarea, se debe primero seleccionar con un click del mouse el comprobante a modificar en la grilla, y a continuacin presionar con el mouse el cono
Al seleccionar la modificacin del comprobante, el sistema despliega una ventana como la que se muestra a continuacin, donde podremos modificar la totalidad de los datos registrados del comprobante.
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Una vez completadas todas las modificaciones requeridas se debe presionar con el mouse el cono para confirmar los cambios del con
comprobante. En caso de querer omitirlos, se debe presionar el cono
el mouse. En cualquier caso la ventana se cerrar y los datos del comprobante se actualizarn en la grilla correspondiente as como tambin se actualizar el importe total de comprobantes (en caso de ser necesario).
Eliminacin de un comprobante del expediente Si se quiere llevar a cabo esta tarea, se debe primero seleccionar con un click del mouse el comprobante a eliminar en la grilla, y a continuacin presionar el cono con el mouse.
Al seleccionar la eliminacin, el sistema borra el comprobante elegido y a continuacin actualiza la informacin en la grilla y en el total de comprobantes.
Notas de Crdito para Comprobantes Devengados Si se quiere llevar a cabo esta tarea, se debe primero seleccionar con un click del mouse el comprobante en la grilla, (en este caso hemos elegido otro ejemplo para ilustrar el procedimiento )y a continuacin presionar el cono con el mouse. Se abrir una ventana similar a la siguiente,
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Se ingresan los datos de identificacin del comprobante (Nota de Crdito) en forma idntica a la descripta para la incorporacin de origen. Luego se debe posicionar sobre la partida e ingresar el monto a anular de la Orden de Pago. Se debe indicar al sistema, si tambin se desea anular la etapa del compromiso, para lo cual se efectuar un tilde en dicha opcin. Por ltimo indicar la fecha de baja en forma manual o por medio del calendario habilitado. Se confirma con el botn y desestima con
En el primer caso el sistema coloca en la grilla el importe a anular y posibilita ingresar el importe neto a pagar, el que se confirma o desestima con la accin de los botones anteriormente citados. Al finalizar el registro de comprobantes del expediente se debe presionar con el mouse el botn Aceptar, para cerrar la ventana y regresa al browser de expedientes.
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Consulta de comprobantes de expedientes
Para llevar a cabo esta tarea se debe presionar el cono se observa en la siguiente imagen.
Tal como
A continuacin se desplegar una ventana como la siguiente.
All se
podrn llevar a cabo consultas por distintos criterios y combinaciones de los mismos de acuerdo a las necesidades de informacin que existan.
Los criterios de bsqueda disponible son los siguientes:
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Ao/ Nro. Expediente, se debe seleccionar el ao de la lista que se despliega con un click del mouse; el nmero de expediente se debe incorporar manualmente. Sucursal, se debe incorporar manualmente la identificacin de sucursal de los comprobantes a buscar. Nro. Comprobante, se debe incorporar manualmente el nmero a buscar. Cdigo del Proveedor, presionando con el mouse el botn se despliega la ventana de bsqueda por cdigo del proveedor. Razn Social, presionando con el mouse el botn despliega la ventana de bsqueda por razn social del proveedor. Tipo de Comprobante, se debe seleccionar una opcin de las disponibles en la lista desplegable se
A continuacin llevaremos a cabo, a modo de ejemplo, la bsqueda de los comprobantes de un proveedor especfico. Al desplegarse la ventana presionamos el botn del proveedor, y a continuacin se abre la siguiente ventana: , en la Razn Social
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A continuacin con un click del mouse seleccionamos el proveedor, y presionamos el botn Aceptar.
A continuacin el sistema cerrar la ventana de bsqueda e incorporar la informacin seleccionada en el criterio de bsqueda correspondiente, tal como vemos en la siguiente imagen.
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Como se encuentran completos los parmetros de bsqueda elegidos, entonces presionamos con el mouse el botn Buscar para que el sistema lleve a cabo el requerimiento. Una vez hallada la informacin se visualizar en la grilla en la parte inferior de la ventana, tal como vemos a continuacin.
Una vez finalizada la consulta, se debe presionar el botn Aceptar para cerrar la ventana y regresar al browser de expedientes.
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Consulta de Datos Generales de Expedientes

Para llevar a cabo esta tarea, previa seleccin del expediente( Ver Bsqueda de Expedientes) se debe presionar el cono
Aqu encontramos en forma resumida los datos generales de la operacin para rpida consulta, tas lo cual regresamos al browser accionando la tecla Aceptar
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Eliminacin de Expedientes
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el expediente a eliminar (Ver Bsqueda de Expedientes), seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el cono con el mouse.
Al presionar el icono se desplegar una ventana como la que se muestra a continuacin donde se visualizan los datos del expediente seleccionado y nos pide que confirmemos la baja de la misma.
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Si hacemos click en "Dar de baja", se producir la baja lgica del expediente, pero no la baja fsica, lo que significa que el registro seguir existiendo para consultas, pero no a los fines operativos.
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Fondo fijo
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la funcin, tal como se muestra en la imgen correspondiente al ingreso al mdulo Contadura. Al ingresar se visualizar una ventana como la que se muestra a continuacin. All se pueden observar los datos principales de cada expediente registra
Bsqueda de Solicitudes
Para poder encontrar una solicitud registrada, el sistema permite llevar a cabo bsquedas por distintos criterios:
Direccin Administrativa. Ao y Nmero. Nmero de Expediente Estado de solicitud Proveedor
Una vez seleccionados los valores a buscar en el recuadro y listas desplegables, finalmente presionar con el mouse el cono
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De esa manera el sistema buscar la informacin solicitada y se visualizar en el browser.
Permisos de la funcin Fondo Fijo
Los permisos con los que cuenta son los siguientes:
Insertar una solicitud
Modificar solicitud
Generar Expediente y Orden de Pago
Anular la solicitud seleccionada
Consultar solicitud
Cerrar Solicitud
Rendiciones
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Insertar una solicitud

Para generar una solicitud de Fondo Fijo se debe presionar el cono Con anterioridad se debe seleccionar Ao y Direccin de Administracin, luego se abrir la pantalla que se muestra a continuacin
Se deben completar los siguientes campos: Expediente de Mesa de entradas (Ao/Nmero) Fecha solicitud: se puede ingresar manualmente o seleccionar del campo habilitado Fecha de alta: se puede ingresar manualmente o seleccionar del campo habilitado Oficina: se debe seleccionar con la barra de desplazamiento determinada a su fin Proveedor: se debe colocar el beneficiario del fondo fijo Norma Legal Fecha de rendicin: se puede ingresar manualmente o seleccionar del campo habilitado Importe solicitado: se debe ingresar el monto Autoridad autorizante: se debe ingresar quien autoriza la solicitud Observaciones
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Los campos Norma Legal y Observaciones no son de caracter obligatorio Una vez completados los campos, haciendo click en aceptar se dar de alta la solicitud, arrojando el sistema el siguiente cartel
Modificar solicitud
Se debe identificar la solicitud a modificar, luego seleccionarla y presionar el cono
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Luego se abrir la siguiente pantalla con los campos a modificar
Se modifican los campos que se desee y luego se presiona aceptar si se pretenden confirmar las modificaciones y cancelar si se desiste de las modificaciones introducidas
Generar Expedientes y Orden de Pago

Una vez realizada la solicitud de Fondo fijo se debe proceder a Generar Expediente y Orden de pago. Se debe seleccionar la solicitud a la que se le va a generar expediente y OP, luego se debe accionar el cono
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Se abrir la siguiente pantalla
Despus de colocar fecha de expediente y clickear el cono Se abrir la siguiente pantalla para realizar la imputacin presupuestaria correspondiente. Cabe aclarar que puede realizarse la imputacin a mas de una partida presupuestaria
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Dando aceptar se dan de alta todos los registros ingresados y el sistema pregunta si se desea imprimir los datos, pudiendo aceptarse o no, a continuacin el sistema arroja el siguiente cartel
Dando aceptar el sistema arroja los volantes de Expedientes y Orden de pago siendo posible su impresin., quedando la Orden de pago en estado Autorizada. Efectuado este paso, se debe dar de alta la Orden de Pago interna utilizando el procedimiento general para la misma, y luego se abonada.
Anular la solicitud seleccionada

Las solicitudes de fondo fijo es posible anularlas, para ello es condicin necesaria que las mismas se encuentren en estado ACTIVAS. Se debe seleccionar dentro de la grilla la solicitud a anular y presionar el cono A continuacin se abrir la siguiente pantalla
Para finalizar clickeando Dar de Baja se procede a la baja de la solicitud
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Consultar solicitud
Todas las solicitudes de fondo fijo pueden ser consultadas, sin importar el estado en que se encuentren. Para ello se debe seleccionar la solicitud a consultar y luego presionar el
con
Se abrir la siguiente pantalla
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Al dar aceptar el sistema emitir un cartel consultando si se desea imprimir o no los datos, si se acepta la impresin el sistema emitir un volante con todos los datos de la consulta realizada. Luego se regresar al browser.
Cerrar Solicitud-Remitirse a continuacin de Rendiciones

Antes de detallar este permiso, se explicar el permiso Rendiciones por tener que realizarse previo al cierre de la solicitud
Rendiciones
Se debe seleccionar dentro de la grilla la solicitud que va a ser rendida, luego se debe marcar y clickear el icono Una vez realizada dicha operacin se abrir la siguiente pantalla
Se permiso
debe cargar toda la documentacin a rendir, presionando el
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Se deben completar los campos: Fecha rendicin: la fecha en que se realiza la misma Fecha de alta Autoridad Autorizante: datos de quien autoriza el fondo fijo
Luego se debe realizar la carga de la documentacin rendicin, para ello es necesario clickear en el permiso
de la
Donde se desplazarn los campos a completar que se muestran a continuacin
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Campos a completar: Concepto: se debe colocar el concepto del que se trata la erogacin respectiva Importe: se debe cargar el monto sumado del concepto detallado arriba Imputacin: se debe seleccionar la imputacin presupuestaria del gasto detallado en concepto, mediante la carga directa de la partida o seleccionarla desplazando los tres puntidos. Cabe aclarar: que la imputacin solo puede ser presupuestaria Una vez que se han cargado los datos se presionar el tilde verde si se pretende confirmar los datos o la cruz roja se se desea descartar lo cargado. La pantalla lo muestra de la siguiente manera
Finalizada la carga de todos los gastos se confirmar todo lo ingresado o cancelar para descartar.
debe dar aceptar
para
Dado el aceptar, el sistema muestra la siguiente imgen. Quedando la rendicin en estado activa
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Luego de que la rendicin quede en estado activa , como se muestra en la pantalla anterior, debe procederse a cerrar dicha rendicin Para realizar luego accionar el cono dicho cierre, se debe seleccionar la rendicin y
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Realizado esa funcin se abrir la siguiente pantalla
Al realizar el cierre de la rendicin se debe aclarar si se trata de un cierre Se debe completar la fecha del expediente (cierre para reposicin), del asiento (cierre por rendicin final).
Al Cerrar Rendicin pueden darse dos situaciones: Cuando se tilde Cierre para reposicin de Fondo Fijo el sistema emitir un cartel preguntando si se desea imprimir la Orden de Pago que se genere pudiendo aceptar o rechazar la impresin. Luego emitir otro cartel indicando nmero de Expediente y la Orden de Pago.
Luego de dar Aceptar el sistema vuelve a la pantalla anterior, indicando el nmero de expediente nuevo que se ha generado y mostrando el nuevo estado de la rendicin.
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Cuando se tilda Cierre por Rendicin Final el sistema no generar otro expediente, y se realiza el cierre definitivo. Se muestra pantalla
Se pueden dar dos condiciones: Que se rinda el monto total de fondo fijo: en cuyo caso simplemente se debe clickear Cerrar Rendicin y finaliza el proceso de la rendicin Que se rinda por un monto inferior al del fondo fijo: en cuyo caso al sistema abrir un sector para colocar el importe a reintegrar, como se muestra en la prxima pantalla
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Se debe marcar la partida a la que se le har la devolucin y accionar el cono de modificacin, y se abrir la pantalla que se muestra a continuacin
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Completar el monto a reintegrar y luego accionar el tilde verde, completar el valor en el campo Imp. a reintegrar y luego se debe Cerrar Rendicin. Aclaracin Importante: Para que resulte posible el cierre definitivo de la solicitud (Prximo punto) el monto a reintegrar debe ingresarse en la caja efectuando la devolucin a la Opi respectiva. Remitirse a Mdulo:Tesorera-Funcin: CajaPermiso: Insertar Comprobante; Devolucin
Cerrar solicitud
Una vez realizada la rendicin respectiva, se debe proceder a cerrar la solicitud, para ello se luego accionar el cono Se abrir la siguiente pantalla debe seleccionar la solicitud a cerrar, marcarla y
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Luego se debe seleccionar Cerrar solicitud y la misma pasar a estado cerrada, volviendo a la pantalla principal, observandose ah el cambio de estado de la solicitud
Aclaracin importante: el presente cierre solo debe realizarse una vez que ha sido efectuado el Cierre por Rendicin Final
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Ganancias
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la funcin, tal como se muestra en la imagen correspondiente al ingreso al mdulo Contadura. Al ingresar se visualizar una ventana como la que se muestra a continuacin.
Permisos de la funcin Ganancias
El mdulo cuenta con las siguientes funciones:
Incorporar un Registro
Modificar un Registro
Consultar un Registro
Eliminar un Registro
Refrescar el browser (se utiliza en la bsqueda de registros)
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Incorporar Registros
Para incorporar un nuevo parmetro para el clculo de retenciones al impuesto a las ganancias, primero, se debe seleccionar en el browser el ejercicio para el cual se va a generar el parmetro. Para ello se debe, con un click del mouse, desplegar el listado de ejercicios disponibles, y con otro click del mouse se selecciona el que correspondiente.
A continuacin, se debe presionar el cono
con el mouse en la barra de
herramientas del browser, y el sistema desplegar la siguiente pgina.
En esta pgina se debern completar los siguientes datos: Rubros Ganancias, desplegar la ventana habilitada y seleccionar el rubro que corresponda. Situacin Ganancias, desplegar la ventana habilitada y seleccionar la situacin que corresponda.
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Monto Desde, indicar el monto mnimo a retener Monto Hasta, indicar el monto mximo a retener Base, indicar el monto de la base para el clculo de la retencin Por ciento, indicar el porcentaje para el clculo de la retencin Base Imponible, indicar el monto de origen a partir del cual se debe practicar la retencin Al finalizar la incorporacin de los datos, se debe presionar el botn "Aceptar" para confirmar el ingreso del parmetro de clculo de retenciones de ganancias, pero, si por el contrario, se quiere omitir el ingreso, se debe presionar el botn "Cancelar". En cualquier caso el sistema cierra la pgina y regresa al browser.
Modificar Registros
Para llevar a cabo la modificacin de un parmetro registrado, primero se lo debe buscar (ver Bsqueda de Parmetros), y, una vez hallado, se lo debe seleccionar en el browser con un click del mouse y luego presionar el cono la barra de herramientas del browser. en
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En esta pgina se pueden observar los datos oportunamente registrados del parmetro de retencin. Para realizar cambios en los dems campos se deben utilizar las operatorias descriptas en la incorporacin del parmetro. Una vez que se llevaron a cabo todas las modificaciones, entonces, se debe presionar con el mouse el botn "Aceptar", pero, si se requiere omitir los cambios, se debe presionar el botn "Cancelar". En cualquier caso el sistema cierra la pgina y regresa al browser de parmetros de ganancias.
Consultar Registros
Para llevar a cabo esta tarea, primero se debe buscar el parmetro a consultar (ver Bsqueda de Parmetros), una vez hallado se lo debe seleccionar con un click del mouse en el browser y, a continuacin, presionar el cono el mouse. con
En esta pgina se pueden observar todos los datos registrados oportunamente del parmetro de retencin seleccionado. Al finalizar la consulta
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se debe presionar el botn "Aceptar" para cerrar la pgina y regresa al browser de parmetros de ganancias.
Eliminar Registros
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el parmetro a eliminar (ver Bsqueda de Parmetros), una vez hallado se lo debe seleccionar con un click del mouse en el browser y, a continuacin, presionar el cono la barra de herramientas. en
Para confirmar la eliminacin del parmetro se debe presionar con el mouse el botn "Dar de Baja". Pero, si, por el contrario, se quiere omitir la operacin, se debe presionar el botn "Cancelar". En cualquier caso el sistema cierra la pgina y regresa al browser de parmetros de ganancias.
Bsqueda de Registros
Para poder llevar a cabo la bsqueda de parmetros de ganancias el sistema cuenta con los siguientes criterios:
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Ejercicio Rubro Ganancia Situacin Ganancia
La operatoria es la siguiente, se debe desplegar con un click del mouse el listado del criterio de bsqueda seleccionado, y con otro click del mouse elegir el valor que corresponda. A continuacin, se debe presionar con el mouse el cono . Luego el sistema actualizar la informacin que se observa en el browser de acuerdo a lo solicitado.
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Imputaciones
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la funcin, tal como se muestra en la imagen correspondiente al ingreso al mdulo Contadura Al acceder al mdulo el sistema desplegar la siguiente ventana:
El sistema muestra la informacin de acuerdo a los siguientes criterios de visualizacin: Operacin a realizar, de acuerdo a la opcin que se elija el sistema dejar visibles aquellos expedientes con los que se puede llevar a cabo la actividad seleccionada. Ej: Reserva-Compromiso/ ExpedientesCompromiso/Orden de compra, y anulaciones Direccin Administrativa, permite visualizar slo los expedientes que pertenezcan a la direccin seleccionada.
Bsqueda de Expedientes para imputaciones
Para poder encontrar un expediente registrado, el sistema permite llevar a cabo bsquedas por distintos criterios:
Ao y Nmero Tipo de Expediente
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Una vez seleccionados los valores a buscar en el recuadro y listas desplegables, finalmente presionar con el mouse el icono De esa manera el sistema buscar la informacin solicitada y se visualizar en el browser.
Funciones de la funcin Imputaciones
Dentro de esta funcin se pueden llevar a cabo las distintas actividades:
Reserva de expedientes Anulacin de Reserva de expedientes Modificar Reserva Compromiso de expedientes Anulacin de Compromiso de expedientes Compromiso de rdenes de compras Anulacin de Compromiso de rdenes de compras
A continuacin se detalla la operatoria de cada una de ellas.
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Reserva de Expedientes
Para llevar a cabo esta actividad, primero se debe elegirla entre las distintas opciones existentes en el browser. Luego se debe seleccionar la direccin administrativa correspondiente al expediente que se va a reservar, y, finalmente, se debe buscar el expediente (Ver Bsqueda de Expedientes para Imputaciones). Una vez hallado el expediente, se lo debe seleccionar con un click del mouse y a continuacin presionar el icono
Una vez completada la operatoria el sistema desplegar la siguiente ventana, donde se llevar a cabo la reserva del expediente.
En la primera parte vemos los datos del expediente que hemos seleccionado
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En la segunda parte visualizaremos los datos propios de la imputacin
En esta ventana debemos completar la siguiente informacin:
Ejercicio a Imputar, aqu se debe seleccionar de la lista desplegable el ejercicio al cual pertenecer la imputacin. Fecha Imputacin, se debe incorporar la fecha correspondiente Observaciones, aclaratorias Imputaciones realizadas, en este recuadro se llevarn a cabo las definiciones de las imputaciones correspondientes. Un poco ms se pueden incorporar comentarios y/o notas
adelante se detalla la operatoria de cada una de las funciones.
Una vez incorporados todos los datos requeridos, se debe presionar con el mouse el botn Imputar para llevar a cabo la registracin de la reserva. En caso contrario se debe presionar el botn Cancelar.
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Incorporar una imputacin para reserva de expedientes
Para llevar a cabo esta tarea se debe estar en el expediente a realizar la imputacin, luego presionar con el mouse el icono de insercin continuacin el sistema desplegar la siguiente ventana. Primeramente podemos observar la disposicin de la ventana para la registracin de una reserva sobre una partida de gastos, all se debe completar la identificacin de la partida correspondiente y el importe. y a
En la ventana anterior se visualiz la utilizacin de una partida presupuestaria, en la siguiente podemos observar la utilizacin de una cuenta extrapresupuestaria.
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Una vez completadas todos los datos requeridos se debe presionar con el mouse el icono para confirmar la imputacin. En caso de querer omitirla, con el mouse. En cualquier caso la ventana se
se debe presionar el icono
cerrar y en el caso de haber incorporado una imputacin, la informacin se actualizar en la grilla correspondiente as como tambin se actualizar el importe del expediente (en caso de ser necesario).
Modificar una imputacin para reserva de expedientes Previamente habr que seleccionar el registro correspondiente y luego efectuar un click con el mouse sobre el icono ,se desplegar la misma
ventana del ingreso donde se podr efectuar la modificacin que corresponda. Se confirma o desiste con los mismos iconos utilizados para el ingreso.
Eliminar una imputacin para reserva de expedientes Previamente habr que seleccionar el registro correspondiente y luego efectuar un click con el mouse sobre el icono desaparecer de la grilla. Finalmente se confirma con la tecla Imputar o se desestima con Cancelar , la partida afectada
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Anulacin de Reservas de Expedientes

Previamente habr que escoger la opcin de anulacin y seleccionar el expediente cuya reserva se ha de anular. Tomamos cualquier ejemplo,
luego accionar el icono
con lo cual se accede a la siguiente pgina,
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Para confirmar la anulacin pulsaremos la tecla Aceptar y para desistir la tecla Cancelar. En el primer caso el sistema actualiza el estado del expediente a la condicin de activo.
Modificacin de Reserva.
Previamente habr que
escoger la opcin de
Modificar Reserva y
seleccionar el expediente cuya reserva se ha de modificar. Tomamos cualquier ejemplo,
Luego accionar el icono
con lo cual se accede a la siguiente pgina:
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La misma nos muestra en la primer parte los datos del expediente al que se va a modificar la reserva; y el monto de reserva que tiene al momento de la modificacin. En la segunda parte de las Partidas Presupuestarias; se selecciona la partida y se hace click en el permiso
Se completa la fecha de modificacin y el importe de la nueva reserva del expediente.
Luego se tilda con verde para que se realice la modificacin; o se rechaza con la X.
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Para confirmar la modificacin pulsaremos la tecla Aceptar y para desistir la tecla Cancelar.
Compromiso de Expedientes
Para realizar esta tarea, debemos ubicarnos en la opcin Compromiso de expedientes y seleccionar el expediente que corresponda comprometer.
Una vez seleccionado se debe accionar el icono que se muestra a continuacin (primer parte)
y se abrir la pantalla
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A continuacin se muestra la segunda parte de la pantalla, en la que debemos accionar el clips para poder introducir la partida.
Se muestra la pantalla que se despliega al accionar el clips
Se debe completar la partida a la que se imputar el expediente (presupuestaria o extrapresupuestaria), luego se debe aceptar accionando el tilde verde o descartar con la cruz roja. Por ltimo una vez que ya est confirmada la partida se deber accionar Imputar y finaliza el proceso de imputacin.
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Anulacin Compromiso Expedientes

Para realizar esta tarea, debemos ubicarnos en la opcin correspondiente y seleccionar el expediente cuyo compromiso pretendemos anular. Una vez seleccionado se debe presionar el permiso pantalla que se muestra a continuacin y se abrir la
Se deber completar fecha de anulacin del compromiso, y por ltimo clickear en Anular o cancelar si se desiste de la operacin.
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Compromiso de Orden de Compra

Para realizar esta tarea, debemos ubicarnos en la opcin correspondiente y seleccionar el expediente cuya orden de compra corresponda comprometer . Cabe destacar que para que el registro figure en la presente grilla, hubo que haber generado la orden de compra pertinente en el Mdulo Compras, funcin Ordenes de Compra
A continuacin de la seleccin, se acciona el icono ventana,
para acceder a la siguiente
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La pgina nos muestra los datos generales de la orden de compra generada y la partida presupuestaria e importe afectado. Para poder ingresar el importe a comprometer, nos posicionamos sobre la partida en cuestin y con un click del mouse accedemos a la siguiente ventana inferior,
ingresamos el importe correspondiente y confirmamos con el botn o desistimos con En caso afirmativo, el importe ingresado se incorpora a la grilla para su confirmacin o desistimiento y para confirmar el compromiso debemos pulsar la tecla Imputar, caso contrario la tecla Cancelar. Si decidimos en caso afirmativo, el sistema despliega el siguiente mensaje que debemos responder.
En caso de solicitar la impresin, el sistema genera el proceso y previa presentacin en pantalla, se podr enviar a la impresora tras lo cual se regresa al browser. En caso de desistir de la misma se regresa directamente al browser.
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Anulacin de Compromiso de Orden de Compra

Para realizar esta tarea, debemos ubicarnos en la opcin correspondiente y seleccionar el expediente compromiso, cuya orden de compra corresponda anular del
A continuacin de la seleccin, se acciona el icono ventana:
para acceder a la siguiente
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Para confirmar la accin debemos pulsar la tecla Anular tras lo cual el expediente vuelve a su condicin anterior,
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Liquidacin
Para ingresar se debe seleccionar con el Mouse el submodulo, tal como se muestra en la imagen correspondiente al ingreso. Al ingresar se visualizar una ventana como la que se muestra a continuacin.
Bsqueda de liquidaciones.
Para poder encontrar una liquidacin dada de alta, el sistema permite llevar a cabo bsquedas, filtrando la informacin con los siguientes criterios: Ao y nmero de liquidacin Fecha Tipo de Liquidacin: Liquidacin complementaria; Liquidacin Mensual Escalafn; Liquidacin Mensual Funcionario; Otros; Pago de Deudas; Retiro Vitalicio; Retiro Voluntario; Sueldo Anual Complementario. Numero de Liquidacin Estado de la Solicitud: Activos; Expediente Generado; Baja; Todos.
Permisos de la funcin Liquidacin
Insertar una liquidacin.
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Cargar Liquidacin desde archivo.
Modificar Liquidacin
Consultar la solicitud seleccionada
Generar expediente a la solicitud seleccionada.
Anular expediente de la liquidacin seleccionada.
Anular Liquidacin seleccionada.
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Insertar una Liquidacin.

Para generar una liquidacin manual se debe presionar el luego se abrir la pantalla que se muestra a continuacin cono ,
Se deben completar los siguientes datos: DATOS GENERALES: Nmero de Liquidacin: Este nmero es nico, no puede repetirse. Tipo: se hace clic en la flechita y se despliegan las opciones que podemos elegir.
Fecha: Se completa con la fecha de alta de la liquidacin, la misma puede cargarse en forma manual o haciendo clic en los tres puntitos que aparecen y seleccionando as con el almanaque que se despliega.
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Ao a liquidar: se hace clic en la flechita y se selecciona el ao a liquidar.
Mes a liquidar: se hace clic en la flechita y se selecciona el mes a liquidar
Observaciones: En este campo se introducen todas aquellas observaciones que se crean convenientes.
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PARTIDAS DE SUELDO: Se selecciona con un clic la relacin partida _ proveedor; y se completan los importes correspondientes.
Una vez completos se Acepta o se Cancela, si se desiste de la carga.
Cargar Liquidacin desde Archivo.

Para generar una liquidacin desde archivo, se debe presionar en el icono el sistema mostrara una pantalla como la siguiente: ;
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Haciendo clic en examinar se accede al archivo en el sitio donde se encuentra el archivo que queremos cargar. Una vez encontrado el archivo, se hace click en Cargar Archivo (o en Cancelar si no se desea cargar).
Una vez cargado saldr en la parte superior de la pantalla el siguiente aviso:
Se completan los dems datos de la liquidacin DATOS GENERALES; y se hace clic en Aceptar si se quiere dar de alta la liquidacin; o en Cancelar.
Modificar la Liquidacin
Para modificar una liquidacin que se encuentre en estado ACTIVA; se debe presionar en el icono .
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El sistema mostrara una pantalla como la siguiente:
De la misma manera en que se hizo la carga de los importes (si la liquidacin se cargo en forma manual). Se hace click en la relacin partida _ proveedor en la que se necesite modificar el importe, se procede para modificar. El permiso de modificacin es el mismo, cualquiera sea el modo que carga de liquidacin que se haya usado. Una vez modificado los datos, se hace clic en Aceptar si se quiere llevar a cabo la modificacin, sino en Cancelar.
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Consultar una Solicitud

Para consultar una liquidacin; se debe primero buscar con los filtros de bsqueda la liquidacin que se desea consultar, luego seleccionarla, y presionar el icono ; el sistema mostrara los datos de la solicitud de la siguiente forma:
Cuan se hace clic en Aceptar, sale el siguiente cuadro:
Si se hace clic en Cancelar el sistema vuelve a la pantalla original, si se hace clic en Aceptar imprime los datos e formato acrobat.
Generar Expediente a la Solicitud Seleccionada

Para realizar el expediente a una liquidacin; se debe primero buscar con los filtros de bsqueda la liquidacin que se desea realizar el expediente, luego seleccionarla, y presionar el icono siguiente: . el sistema mostrara una pantalla como la
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Se debe tener en cuenta que este tipo de Expedientes trae el tilde de Paga Tesorera General; si no corresponde para el caso, se debe destilar. Luego se hace clic en Generar Expediente y el sistema genera el expediente y las ordenes de Pago (una por cada proveedor). Cuando se da de alta aparece el siguiente aviso:
Aqu nos indica el numero de expediente; los numero de las Ordenes de Pago, los consultamos desde Contadura _ expedientes; Ordenes de Pago, filtrado por el numero de expediente.
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Anular expediente de la liquidacin.

Para anular el expediente a una liquidacin; se debe primero buscar con los filtros el registro, luego seleccionarlo, y presionar el icono .
Se hace clic en Anular Expediente, o Cancelar si no se quiere anular.
Anular la Liquidacin Seleccionada.
Para anular una liquidacin; se debe primero buscar con los filtros de bsqueda la liquidacin que se desea anular, luego seleccionarla, y presionar el icono el sistema mostrara una pantalla como la siguiente: ;
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Ordenes de Devolucin
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la funcin, tal como se muestra en la imagen correspondiente al ingreso al mdulo Contadura. Al ingresar se visualizar una ventana como la que se muestra a continuacin. All se pueden observar los datos principales de cada orden de devolucin registrada.
Las rdenes de devolucin a visualizar se pueden seleccionar por Direccin Administrativa a la cual pertenecen. Para ello se debe, simplemente, con un click del mouse desplegar la lista de Direcciones Administrativas, y seleccionar la que se necesita con otro click del mouse. El sistema automticamente actualizar la informacin en la pantalla.
Bsqueda de Ordenes de Devolucin
Para poder encontrar una orden de devolucin registrada, el sistema permite llevar a cabo bsquedas por distintos criterios:
Ao y Nmero Orden de Devolucin. Direccin Administrativa. Destinatario. Estado: Activa; Autorizada; Pagada; Anulada; Todas.
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Ingresando los datos en cada campo requerido y accionando el icono el sistema selecciona el registro buscado conforme a los criterios utilizados.
Permisos de la funcin rdenes de Devolucin

La funcin cuenta con los siguientes permisos:
Incorporar una nueva Orden de Devolucin Consultar una Orden de Devolucin existente Modificar una Orden de Devolucin existente Autorizar pago de Orden de Devolucin Anular Autorizacin de Pago de Orden de Devolucin Eliminar una Orden de Devolucin Refrescar el browser (se utiliza en la bsqueda de rdenes de devolucin)
Nueva O.D.
Modificar O.D.
Anular Autorizac. Pago
Consultar O.D.
Autorizar el pago
Eliminar O.D.
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Incorporacin de una nueva Orden de Devolucin

Para llevar a cabo esta tarea, primero se debe seleccionar el ejercicio y la direccin administrativa a la cual pertenecer la orden que se va a generar. Esto se realiza desplegando las listas correspondientes y seleccionando las opciones requeridas, tal y como se puede observar en las siguientes imgenes. Seleccin de la Direccin Administrativa, con un click del mouse desplegar la lista de Direcciones, y con un click del mouse sobre la elegida, seleccionarla. Se cerrar la lista dejando visible la elegida. Seleccin del ejercicio econmico, desplegar la lista con un click del mouse y con otro click del mouse sobre el ejercicio elegido, seleccionarlo. El sistema cerrar la lista dejando a la vista el ejercicio seleccionado.
Una vez seleccionados el ao y la direccin administrativa, entonces se debe presionar con el mouse el cono la funcin (como se indica en la imagen anterior). desplegar una ventana como la siguiente. , de la barra de permisos de A continuacin, el sistema,
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Los datos correspondientes al Ejercicio y la Direccin Administrativa que se resaltan en la imagen anterior los trae el sistema segn lo que seleccionamos antes de dar de alta. Se debe completar la siguiente informacin: Destinatario, se debe escribir el nombre y apellido del destinatario del pago; es un campo obligatorio. Concepto (Cdigo de Caja): con un click del mouse se debe desplegar el listado y seleccionar el concepto (o cdigo de caja) que corresponda; este tambin es un campo obligatorio Cuenta, nos trae la cuenta asociada al cdigo de caja que se eligi. Importe, incorporar el importe correspondiente al total de la devolucin. Se paga en Tesorera General, con un click del mouse indicar si el pago se realizar en esa dependencia. Cuenta bancaria del destinatario: Es la cuenta en la que se depositan los fondos, no es obligatorio completar este campo, es solo a los fines informativos. Cuenta a ingresar: Se usa cuando hay dos instituciones de por medio; (lo usa la Administracin Central) Expediente, si tiene relacin con un expediente, se debe incorporar el nmero de este.
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Concepto del pago, all se debe incorporar el motivo o concepto por el cual se debe llevar a cabo el pago. Fecha de alta: se debe incorporar la fecha del alta de la devolucin
Incorporacin de un medio de pago
Para llevar a cabo esta tarea se debe presionar el cono
dentro de
las funciones correspondientes a la Composicin del Pago. A continuacin se desplegar una ventana como la siguiente.
En esta ventana se deber desplegar con un click del mouse el listado de monedas disponibles y seleccionar la que corresponda. Luego deber indicarse el importe a devolver. Finalmente se deber presionar el cono confirmar el ingreso y, en caso contrario, se debe presionar el cono omitirlo. En el caso de confirmar el ingreso el sistema actualizar la informacin en la grilla, tal como podemos ver a continuacin. para para
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Una vez completados todos los datos se debe presionar el botn Aceptar para confirmar la registracin de la orden de devolucin; Caso contrario se debe presionar el botn Cancelar para omitirla. En cualquier caso el sistema cerrar la ventana y regresar al browser de rdenes de devolucin.
Modificacin de un medio de pago Estando dentro de la Orden de Devolucin, primero se debe seleccionar en la grilla el medio de pago a modificar y luego se debe presionar el cono como se puede observar en la siguiente imagen. Una vez presionado el cono de modificacin el sistema desplegar la siguiente ventana donde se podr modificar la moneda y el importe.
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Esta ventana se comporta de la misma forma que en el ingreso de medios de pagos. Finalmente se deber presionar el cono para confirmar las para
modificaciones y, en caso contrario, se debe presionar el cono omitirlas.
En el caso de confirmar las modificaciones el sistema actualizar la informacin en la grilla.
Eliminacin de un medio de pago Para llevar a cabo esta tarea se debe, primero, (siempre dentro de la orden de devolucin) seleccionar el medio de pago con un click del mouse y luego presionar el cono . El sistema eliminar el medio de pago
seleccionado.
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Modificacin de Ordenes de Devolucin
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar la orden de devolucin a modificar (ver Bsqueda de Ordenes de Devolucin). hallada, seleccionarla con un click del mouse y luego presionar el cono como se observa en la siguiente imagen. Una vez T
Luego el sistema desplegar una ventana como la que se muestra a continuacin donde podremos observar toda la informacin registrada de la orden de devolucin seleccionada y llevar a cabo las modificaciones que se requieran. Aclaracin Importante: toda Orden de devolucin para ser modificada debe encontrarse en estado Activa
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En esta pantalla se podrn llevar a cabo todas las modificaciones que se requieran. Cada campo se comporta de la misma forma que en la incorporacin de nuevas rdenes de devolucin. La funcin de Composicin de pago ya fue explicada anteriormente. Para confirmar las modificaciones que se realicen, se debe presionar con el mouse el botn Aceptar, y en caso de querer omitir los cambios se debe presionar el botn Cancelar. En cualquier caso el sistema cierra la ventana y regresa al browser de rdenes de devolucin.
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Consulta de Ordenes de Devolucin
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar la orden de devolucin a consultar (ver Bsqueda de Ordenes de Devolucin). hallada, seleccionarla con un click del mouse y luego presionar el cono Tal como se observa en la siguiente imagen. Una vez .
Luego el sistema desplegar una ventana como la que se muestra a continuacin donde podremos observar toda la informacin registrada de la orden de devolucin seleccionada. Cabe aclarar que en esta ventana solamente se podrn visualizar los datos registrados y no se podrn llevar a cabo ningn tipo de modificacin. Para cerrar esta ventana y regresar al browser de rdenes de devolucin se debe presionar con el mouse el botn Aceptar.
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Autorizacin de Pago de Ordenes de Devolucin

Para llevar a cabo esta tarea, primero se debe buscar la orden de devolucin cuyo pago se requiere autorizar (Ver Bsqueda de rdenes de Devolucin). Una vez hallada, seleccionarla con un click del mouse y luego presionar el icono Tal como se observa en la siguiente imagen.
Luego el sistema desplegar una ventana como la que se muestra a continuacin donde podremos observar toda la informacin registrada de la orden de devolucin seleccionada y llevar a cabo la autorizacin de pago.
Para confirmar la autorizacin de pago de la orden de devolucin, se debe presionar con el mouse el botn Aceptar, y, si por el contrario, se quiere omitir la tarea, se debe presionar el botn Cancelar.
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En cualquier caso el sistema cierra la ventana y regresa al browser; pero en el caso de haber confirmado la autorizacin, en el browser se puede observar el estado de la orden de devolucin como autorizada.
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Anulacin de Autorizacin de Pago de rdenes de Devolucin
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar la orden de devolucin cuya autorizacin de pago se requiere anular (ver Bsqueda de Ordenes de Devolucin). Una vez hallada, seleccionarla con un click del mouse y luego presionar el cono Tal como se observa en la siguiente imagen.
Luego el sistema desplegar una ventana como la que se muestra a continuacin donde podremos observar toda la informacin registrada de la orden de devolucin seleccionada y llevar a cabo la anulacin de la autorizacin de pago.
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Para confirmar la anulacin de la autorizacin de pago se debe presionar el botn Aceptar con el mouse, pero, si por el contrario, se quiere omitir esta operacin, se debe presionar el botn Cancelar. En cualquier caso el sistema cerrar la ventana y regresar al browser de rdenes de devolucin.
Si se opt por registrar la anulacin, en el browser, ahora, la orden de devolucin figura nuevamente con el estado Activa.
Eliminacin de Ordenes de Devolucin
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar la orden de devolucin a eliminar (Ver Bsqueda de Ordenes de Devolucin), seleccionarla con un click del mouse y luego presionar el cono con el mouse.
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Para confirmar la eliminacin de la orden de devolucin, se debe presionar el botn Dar de Baja, y si por el contrario no se desea eliminar la orden de devolucin, entonces, se debe presionar con el mouse el botn Cancelar. En cualquier caso el sistema cierra la ventana y regresa al browser. Si se optara por Dar de Baja la orden de devolucin, se actualiza el estado de la misma en la grilla del browser donde ahora aparecer como Anulada. Cabe aclarar que las bajas realizadas son lgicas, es decir, que las rdenes de devolucin no desaparecen, sino que quedan con fines de consulta, pero no operativos.
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Ordenes de Pago
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la funcin, tal como se muestra en la imagen correspondiente al ingreso al mdulo Contadura. Al ingresar se visualizar una ventana como la que se muestra a continuacin. All se pueden observar los datos principales de cada orden de pago registrada.
La informacin se puede visualizar por distintos criterios
Direccin Administrativa, permite visualizar slo las rdenes de pago que pertenezcan a la direccin seleccionada. Todas, muestra todas las rdenes de pago existentes. Activas, aquellas rdenes de pago vigentes Autorizadas, muestra slo aquellas rdenes que ya fueron autorizadas Anuladas, aquellas rdenes de pago que fueron anuladas Pagadas, aquellas rdenes de pago que fueron ya abonadas O.P.I .Generada, aquellas rdenes de pago internas que fueron ya generadas Fecha de Alta: Se completa la fecha de alta y trae las Ordenes de Pago que se dieron de alta ese da. Proveedor: Se puede buscar haciendo click en los tres puntos en el recuadro amarillo y se busca el proveedor (esto si no se conoce el cdigo); Si se conoce el cdigo del proveedor se completa en el
recuadro blanco y se hace click en el recuadro amarillo para que los busque.
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Bsqueda de Ordenes de Pago
Para poder encontrar una orden de pago registrada, el sistema permite llevar a cabo bsquedas por distintos criterios:
Ao y Nmero Orden de Pago Ao y Nmero Expediente. Ao y Nmero Orden de Compra. Proveedor. Fecha de Alta.
Una vez seleccionados los valores a buscar en los recuadros blancos y listas desplegables, finalmente presionar con el mouse el cono
De esa manera el sistema buscar la informacin solicitada y se visualizar en el browser.
Funciones del mdulo Ordenes de Pago
Incorporar una nueva Orden de Pago
Consultar una Orden de Pago existente
Autorizacin Orden de Pago
Anulacin de Autorizacin Orden de Pago
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Consultar Datos Generales de la Orden de Pago
Eliminar una Orden de Pago
Refrescar el browser (se utiliza en la bsqueda de rdenes de pago)
Incorporar nueva Orden de Pago
Para llevar a cabo esta tarea se debe presionar con el mouse el cono de la barra de funciones del mdulo.
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A continuacin se desplegar una ventana como la siguiente.
Aqu debemos seleccionar con un click del mouse al expediente objeto del libramiento de la orden de pago, al hacerlo se despliega la siguiente ventana,
Debemos indicar
de qu manera el sistema seleccionar los comprobantes
afectados, en este caso se trata de uno slo, de modo que es indistinto. Para confirmar este paso pulsamos la tecla Aceptar y para descartarlo, la tecla Cancelar. En el primer caso se desplegar la siguiente pantalla:
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Esta instancia nos muestra los datos generales del expediente y el comprobante seleccionado a devengar y la imputacin afectada. Efectuando un click sobre el casillero de a pagar, accedemos a la ventana inferior que nos permitir ingresar el importe El ingreso de dicho importe se confirma con el botn o desestima con . En
caso afirmativo, el importe queda ingresado y la grilla actualizada.
De confirmar lo expuesto se acciona la tecla Aceptar, caso contrario suspendemos con Cancelar. En el primer caso el sistema consulta si se quiere imprimir la orden de pago, y en caso afirmativo, presenta en forma previa en pantalla dicho documento, como exponemos en su primer parte y desde la cual se podr enviar a la impresora correspondiente.
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Consulta de Ordenes de Pago
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar la orden de pago a consultar (ver Bsqueda de Ordenes de Pago). Una vez hallada, seleccionarla con un click del mouse y luego presionar el icono
Luego el sistema desplegar una ventana como la que se muestra a continuacin donde podremos observar toda la informacin registrada de la orden de pago seleccionada.
Al finalizar la consulta, se debe presionar con un click del mouse el botn Aceptar, entonces, previo requerimiento si se desea imprimir la consulta, el sistema cerrar la ventana y regresar al browser de rdenes de pago.
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Autorizacin de Orden de Pago

Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar la orden de pago a autorizar (ver Bsqueda de Ordenes de Pago). Una vez hallada, seleccionarla con un click del mouse y luego presionar el cono como se muestra en pantalla:
Luego el sistema desplegar una ventana como la que se muestra a continuacin donde podremos observar la informacin registrada de la orden de pago seleccionada.
Si se trata de una sola orden de pago debemos efectuar un click en esa opcin, si el expediente cuenta con ms de una, se selecciona la otra opcin, no obstante, en este caso, y a los efectos de mostrar el cuadro completo, hemos seleccionado la segunda de ellas. Pulsamos la tecla Autorizar para confirmar el paso, o Cancelar para desistir del mismo. En ambos casos se regresa al browser.
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Anulacin de Autorizacin de Orden de Pago
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar la orden de pago a modificar (ver Bsqueda de Ordenes de Pago). Una vez hallada, seleccionarla con un click del mouse y luego presionar el cono
Luego el sistema desplegar una ventana como la que se muestra a continuacin:
Para anular la autorizacin oportunamente efectuada, debemos pulsar la tecla Anular Autorizacin con lo cual la orden de pago volver a su situacin de activa. Si por el contrario deseamos desistir de tal accin, pulsaremos la tecla Cancelar
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Consultar Datos Generales de la Orden de Pago

Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar la orden de pago a consultar (ver Bsqueda de Ordenes de Pago). Una vez hallada, seleccionarla con un click del mouse y luego presionar el cono
El ejemplo en pantalla es:
Efectuada la consulta, se regresa al browser por medio de la tecla Aceptar
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Eliminacin de Ordenes de Pago

Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar la orden de pago a eliminar (Ver Bsqueda de Ordenes de Pago), seleccionarla con un click del mouse y luego presionar el cono con el mouse.
Para confirmar la misma, pulsamos la tecla Dar de Baja y para desistir, la tecla Cancelar.
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Partidas de Sueldos
A los fines de la realizacin de la liquidacin de sueldos desde SIAF, se hacen previamente en el sistema las relaciones partidas proveedor en esta funcin del modulo contadura. Para ingresar se debe seleccionar con el mouse el submdulo, tal como se muestra en la imagen siguiente:
Al ingresar se visualizar una ventana como la que se muestra a continuacin. All se pueden observar los datos de las partidas de sueldos y los proveedores relacionados a cada una de estas.
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El sistema permite llevar a cabo bsquedas por distintos criterios:
Direccin Administrativa Ejercicio Contable Proveedor Cuenta Partida
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Insertar una Partida
Modificar una Partida
Consultar una Partida
Eliminar una Partida
A continuacin se describe el funcionamiento de cada una de ellas:
Insertar una Partida

Para llevar a cabo esta tarea se debe presionar con el mouse el cono de la barra de funciones del mdulo.
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A continuacin se desplegar una ventana como la siguiente:
Se realiza por Direccin de Administracin Se completa el proveedor, esto se puede hacer tipeando el cdigo , si se conoce; o buscando con los tres puntitos y seleccionando desde all.
Se selecciona el tipo de cuanta a que se relaciona el proveedor ; esta puede ser Presupuesto de Gastos o Extrapresupuestaria; luego se acepta o se cancela.
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Modificar una Partida
Para llevar a cabo esta tarea se debe seleccionar una partida y presionar con el mouse el icono
de la barra de funciones del mdulo.
Se pueden modificar el proveedor y el tipo de cuenta. Luego se Acepta o se Cancela.
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Consulta de una Partida
Para salir de la consulta se hace click en Aceptar.
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Eliminar una Partida
Si se esta seguro de eliminar la partida de sueldo se presiona en Dar de Baja; sino en Cancelar.
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Parmetros Contables
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la funcin Parmetros Contables en el modulo Contadura. Al ingresar se visualizar una ventana como la que se muestra a continuacin.
Insertar un Nuevo Ejercicio
Modificar el Ejercicio Seleccionado
Consultar el Ejercicio Seleccionado
Cerrar el Ejercicio Seleccionado
A continuacin se describe el funcionamiento de cada una de ellas:
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Insertar un Nuevo Ejercicio
Para llevar a cabo esta tarea se debe hacer click con el mouse el cono
Luego el sistema nos muestra la siguiente pantalla:
Se deben incorporar los siguientes campos: Ejercicio, incorporar el ao correspondiente o identificacin del mismo Fecha de Inicio, incorporar la fecha de inicio del ejercicio en forma manual o bien utilizando el calendario del sistema. Fecha de Cierre, incorporar la fecha de fin del ejercicio en forma manual o bien utilizando el calendario del sistema. Una vez incorporada toda la informacin se debe presionar el botn Aceptar para confirmar el ingreso del ejercicio, y, en caso contrario, el botn Cancelar para omitir su registracin. En cualquier caso el sistema cierra la
ventana y regresa al browser de ejercicios.
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Modificar un Ejercicio Existente

Para modificar un ejercicio ya dado de alta; se debe seleccionar el ejercicio
que se quiere modificar, y luego hacer click en el icono
A continuacin se desplegar una ventana (de iguales caractersticas que la de incorporacin de nuevos ejercicios) con los datos que oportunamente se registraron para ese ejercicio.
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El nico campo que no puede modificarse el que corresponde a la identificacin del ejercicio. Los campos que se encuentran habilitados para modificar son, Cuenta Caja, elegir del listado disponible la cuenta contable correspondiente. Cuenta Clculo de Recursos, elegir del listado disponible la cuenta contable correspondiente. Cuenta Presupuesto de Gastos, elegir del listado disponible la cuenta contable correspondiente. Cuenta Ingresos Brutos, elegir del listado disponible la cuenta contable correspondiente. Cuenta Ganancias, elegir del listado disponible la cuenta contable correspondiente. Cuenta Acreedores Varios, elegir del listado disponible la cuenta contable correspondiente. Cuenta Resultado del Ejercicio, elegir del listado disponible la cuenta contable correspondiente. Cuenta Cheque Diferido, elegir del listado disponible la cuenta contable correspondiente. Cuenta Documento, elegir del listado disponible la cuenta contable correspondiente. Realizando un click en "Aceptar", se incorporan los cambios efectuados y con un click en "Cancelar", los datos modificados no sern registrados, quedando los existentes al ingresar. En ambos casos, se regresar a la pantalla anterior.
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Consulta de un Ejercicio Existente

Para llevar a cabo esta tarea se debe buscar el ejercicio a consultar,
seleccionarlo, y luego hacer click en el icono A continuacin se visualizarn los datos registrados del ejercicio seleccionado. Vale aclarar que en esta ventana no se puede realizar ningn tipo de modificacin a los datos que se observan en la misma.
Al finalizar de consultar los datos del ejercicio, se debe presionar el botn Aceptar, para cerrar la ventana y regresar al browser.
Eliminar un Ejercicio existente

Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el ejercicio que se
quiere eliminar y luego se lo selecciona y se hace click en el icono
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Se desplegara la siguiente pantalla:
Para confirmar la baja del ejercicio se pulsa la tecla Dar de Baja y para suspender la misma la tecla Cancelar.
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Relacin de Partidas de Apertura y Cierre.

En esta funcionalidad se relacionarn las partidas de ejercicio a cerrar devengadas no pagadas con las correspondientes de deuda para el nuevo ejercicio, las cuales deben estar previamente definidas. Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la funcin Relacin de Partidas de Apertura y Cierre en el modulo Contadura.
Permisos de la funcin Relacin de Partidas Apertura/Cierre.
Insertar una nueva relacin
Modificar una relacin de partida.
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Consultar la relacin de partida
Imprimir partidas pendientes de relacionar.
Anular la relacin seleccionada.
Incorporacin de una nueva relacin.
Previo a ir al permiso del Alta de la relacin se debe indicar si se va a relacionar un gasto o un recurso. Tambin se debe tener en cuenta que en Ejercicio Contable se debe especificar el ejercicio a cerrar.
Luego se debe presionar con el mouse el icono funciones del mdulo.
de
la
barra
de
Una vez cumplimentada esta operatoria el sistema desplegar una ventana como la que se puede observar a continuacin:
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Para Gastos: El primer campo Partida se debe completar con la partida de deuda que se usar en el ejercicio de apertura. Para llevar a cabo esta tarea se pueden completar los datos de la partida si se conocen o haciendo clic en los tres puntitos se despliega la grilla con las partidas, se selecciona desde all. El segundo campo Filtro de partidas se utilizar para la bsqueda de las partidas del ejercicio de cierre devengadas no pagadas que se relacionarn con la de deuda seleccionada. Luego que se completan los filtros se hace clic en Buscar Partidas a Relacionar. Aclaracin: la fuente y la subfuente no se pueden elegir en este segundo campo, sino que nos trae segn hayamos elegido en Partida.
Luego que se completaron todos los datos se hace clic en Relacionar, y si se desiste de hacer la relacin se hace clic en Cancelar
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Para Recursos: En este caso no se hace relacin, solo se selecciona el Recurso tipo 35.1.02 que corresponda.
Se pueden completar los campos, o buscar las partidas, haciendo clic en los tres puntitos; y seleccionando la que corresponda.
Luego que se completan los datos se hace clic en Asignar, si se desiste de la carga se hace clic en Cancelar.
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Modificacin de una relacin.
Aclaracin: Solo es posible usar este permiso en relacin de partida de gastos. Y solo cuando esta no haya sido incluida en una Orden de pago Interna de continuidad, o el ejercicio no este cerrado.
Para llevar a cabo esta tarea, se debe presionar con el mouse el cono de la barra de funciones del mdulo, tal como se puede
observar en la siguiente imagen.
Luego el sistema mostrara una pantalla donde se tildaran o destilaran las partidas como se desee, a fin de realizar la modificacin.
Consultar la relacin de partida.

Aclaracin: Este permiso solo se utiliza con relacin de partidas de gasto. Para llevar a cabo esta tarea, se debe seleccionar con un click del mouse la partida a consultar y luego presionar el icono .
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El sistema mostrara una pantalla como al siguiente:
Imprimir partidas pendientes de relacionar

Para llevar a cabo esta tarea, se debe presionar el icono .
Aqu nos aparecer un listado con las partidas del ejercicio a cerrar que todava faltan relacionar.
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Eliminar una relacin de partidas.
Aclaracin: solo se puede utilizar este permiso cuando la partida/rubro no haya sido incluida en un pago de continuidad, o el ejercicio no este cerrado. Para llevar a cabo esta tarea, se debe primero seleccionar la partida que se quiere eliminar y luego se debe presionar el icono .
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Rendicin de Fondo Rotatorios

Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la funcin, tal como se muestra en la imagen correspondiente al ingreso al mdulo Cortadura. Al ingresar se visualizar una ventana como la que se muestra a continuacin
Funciones del mdulo Rendicin de Fondos Rotatorios
Alta de Rendicin
Modificacin de Rendicin
Consulta de Rendicin
Entregar Rendicin
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Eliminar Rendicin
Refrescar el browser (se utiliza en la bsqueda de registros)
Alta de Rendicin
Previo a efectuar el Alta, debemos seleccionar la Direccin Administrativa, el Ejercicio y colocar la Fecha con que se efectuar. Luego accionamos con el mouse el cono pantalla y accedemos a la siguiente
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Se debe colocar el fecha del alta de la rendicin, las observaciones que se requieran y completar los campos Desde y Hasta (perodo que comprende la rendicin a realizar.) Luego de completar todos los campos descriptos se debe presionar Buscar y el Sistema traer: Ingresos: todos aquellos registrados para cancelar gastos mediante la utilizacin del fondo rotatorio Egresos: aquellos efectuados utilizando fondo rotatorio
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Si de los registros que han aparecido en la grilla existe alguno que no se desea rendir, es posible excluirlo de la rendicin, marcndolo y luego clickear el cono
A continuacin aparacer la siguiente pantalla.
Se debe seleccionar Aceptar o Cancelar, segn se desee eliminar el registro o no. Si se acepta el registro desaparece de la grilla quedando activo para otra rendicin posterior. Una vez realizada dicha operacin se debe dar aceptar para efectuar la rendicin y se muestra siguiente pantalla. Quedando la rendicin efectuada en la grilla en estado ACTIVA
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El prximo paso es realizar la autorizacin de dicha rendicin. La misma debe ser realizada por el Contador Auditor organismo. o autorizado competente del
Modificacin de rendicin
Para modificar una rendicin la misma debe encontrarse en estado Activa
Se debe marcar en la grilla la rendicin a modificar y luego clickear el cono
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Una vez realizado dicho paso se abrir la pantalla que a continuacin se expone
Se pueden modificar: La fecha de alta; las observaciones; la fecha de rendicin desde, hasta. Una vez que se modifican estos datos, y se hace clic en recalcular El sistema traer los Ingresos y los Egresos que se corresponden con los nuevos parmetros cargados. All el procedimiento a seguir es el mismo que en le alta.
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Consulta de Rendicin
Para llevar a cabo esta tarea se debe buscar el registro a consultar (ver Bsqueda de Registros). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el cono
permite el acceso a la siguiente pgina
Al clickear ACEPTAR, el sistema emite un cartel consultando si desea imprimir los datos o no, pudiendo aceptarlo o rechazarlo.
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Si se acepta el sistema emite el reporte con los datos de la rendicin, caso contrario regresa al browser.
Auditar Rendicin seleccionada

Finalizada la rendicin, la misma debe ser auditada por la autoridad competente Contador Auditor-, procedindose de la siguiente manera: Se debe marcar la rendicin a auditar pantalla), luego se clickea el cono (como se muestra en la prxima y abrir la siguiente pantalla
Se debe completar la fecha de autorizacin y las observaciones que se pretenda realizar
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En la pantalla se diferencian dos sectores: Ingresos y Egresos
En el sector Egresos la autoridad competente autorizante tiene 3 opciones con las opis que se abonaron:
1- Auditar
Egreso
con esta permiso se autorizan para incluir en la
rendicin todas las opis abonadas, el sistema trae por defecto todas las opis en este estado que se representa con A
2- Excluir Egreso de la Rendicin
con
este
permiso
se
excluyen no
aquellas opis que por alguna irregularidad, que es posible solucionar,
corresponde incluirlas en esta rendicin, pasando al estado E, quedando activas para incluirse en una rendicin posterior. Por ej.: documentacin faltante en la rendicin
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3- No corresponde Fondo rotatorio
con este permiso se eliminan de la
rendicin aquellas opis que fueron abonadas incorrectamente con fondo rotatorio, pasando al estado N , quedando libres para incluirlas en una solicitud de fondos arealizar a Tesorera General.
Aclaracin: antes de seleccionar cualquiera de los permisos anteriores debe seleccionarse el registro a afectar
En el sector Ingresos se observa dos permisos
1- Autorizar Ingresos
siendo
el
estado
original
de
rendicin,
representada con estado A , debe permanecer en este estado para autorizar la rendicin
2- Excluir Ingreso
esta funcionalidad no se utiliza
Una vez realizados todos los pasos anteriores la autoridad competente dar Aceptar para aprobar la rendicin que se auditando, o Cancelar para desistir. Si se acepta la rendicin la misma cambiar de estado en la grilla, cambiando a Autorizada
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Eliminar rendicin seleccionada

Primero se debe seleccionar en la grilla la rendicin a eliminar, la misma debe encontrarse en estado Activa
Luego presionar el siguiente pantalla
cono
y se abrir la
Se presiona la tecla Dar de Baja para proceder a la baja de la rendicin
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La rendicin cambiar de estado en la grilla, a estado Anulada
Bsqueda de Registros
Para localizar un registro de esta funcin, el sistema cuenta con los siguientes criterios,
Direccin Administrativa
Estado
Ejercicio
Fecha Alta
Una vez seleccionados los valores a buscar en los recuadros blancos y listas desplegables, finalmente presionar con el mouse el manera el sistema buscar la informacin solicitada y se browser. icono. De esta
visualizar en el
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Solicitud de Fondos
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse el submdulo, tal como se muestra en la imagen correspondiente al ingreso al mdulo Contadura. Al ingresar se visualizar una ventana como la que se muestra a continuacin.
Las solicitudes de fondos a visualizar se pueden seleccionar por Direccin Administrativa a la cual pertenecen. Para ello se debe, simplemente, con un click del mouse desplegar la lista de Direcciones Administrativas, y seleccionar la que se necesita con otro click del mouse. El sistema automticamente actualizar la informacin en la pantalla.
Bsqueda de Solicitudes de Fondos
Para poder encontrar una solicitud de fondos registrada, el sistema permite llevar a cabo bsquedas por el siguiente criterio:
Ao y Nmero de Solicitud Tipo de Solicitud: Fondo Rotatorio_ Anticipo; Fondo Rotatorio_ Reposicin; OPIS pagadas por error con FR; Solicitudes de Fondos Para Ordenes de Pago Estado de la Solicitud: Activos, Asignados, Baja , Todos
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Una vez seleccionados los valores a buscar en el recuadro blanco y listas desplegables, finalmente presionar con el mouse el cono .De esta manera
el sistema buscar la informacin solicitada y se visualizar en el browser.
Funciones del mdulo Solicitud de Fondos

Incorporar una nueva Solicitud Modificar una Solicitud existente Generar Expedientes de Fondos Consultar una Solicitud existente Eliminar una Solicitud Refrescar el browser (se utiliza en la bsqueda de solicitudes de fondos)
Incorporacin de una nueva Solicitud de Fondos
Para llevar a cabo esta tarea, se debe presionar con el mouse el cono de la barra de funciones del mdulo. Una vez cumplimentada esta operatoria el sistema desplegar una ventana como la que se puede observar a continuacin, donde se registrar toda la informacin correspondiente a la solicitud de fondos a ingresar. Para mayor claridad, dividiremos la ventana en dos partes: Datos
Generales e Items.
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En esta primera parte incorporaremos los datos generales de la solicitud.
Dentro de esta ventana se deben completar los siguientes datos:
Direccin Administrativa, con un click del mouse se despliega la lista de direcciones disponibles, y se debe seleccionar la que corresponda Ao de la Solicitud, se debe elegir el que corresponda de la lista disponible Fecha de la Solicitud, se debe indicar la fecha que corresponde a la solicitud. Tipo de Solicitud, con un click del mouse se despliega la lista de tipos de solicitud disponibles, y se debe seleccionar la que corresponda. Importe Solicitado, aqu se indicar el importe correspondiente al total solicitado.
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En la segunda parte podemos observar la operatoria de trabajo con los tems de la solicitud.
Si se desea seleccionar un tem, se debe seleccionar con un click del mouse en la grilla de Items de Ordenes de Pago, y a continuacin presionar el boton
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A continuacin el tem se incorporar en la grilla de Items de la Solicitud.
Si se ha cometido un error en la seleccin del tem se puede llevar a cabo el proceso inverso, es decir, seleccionar el tem en la grilla de Items de la Solicitud, luego presionar el botn Ordenes de Pago. Asimismo se pueden dejar asentadas las Observaciones que se requieran. , y el tem pasar a la grilla Items de
Una vez que se finaliza la incorporacin de la informacin requerida, se debe presionar con el mouse el botn Aceptar para confirmar el ingreso de la solicitud. En cambio si se quiere omitir la operacin, se debe presionar con el mouse el botn Cancelar.
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Modificacin de Solicitudes de Fondos
Para llevar a cabo esta tarea, primero, buscar la solicitud de fondos (ver Bsqueda de Solicitudes de Fondos), y, una vez hallada, seleccionarla con un click del mouse y luego presionar el cono .
Luego el sistema desplegar una ventana como la que se muestra a continuacin donde podremos observar toda la informacin registrada de la solicitud elegida y llevar a cabo las modificaciones que se requieran.
En esta ventana solamente se podr modificar el importe de la solicitud y los tems de la misma. Para modificar los tems, se debe operar con ellos de la misma forma que en la incorporacin de asientos.
Si se desean confirmar los cambios realizados se debe presionar con el mouse el botn Aceptar, y, si por el contrario se quiere omitir la operatoria, se debe presionar el botn Cancelar. En cualquier caso el sistema cierra la
ventana y regresa al browser de solicitudes.
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Consulta de Solicitudes de Fondos
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar la solicitud a consultar (ver Bsqueda de Solicitudes de Fondos). seleccionarla con un click del mouse como se observa en la siguiente imagen. Una vez hallada, . Tal
y luego presionar el cono
Luego el sistema desplegar una ventana como la que se muestra a continuacin donde podremos observar toda la informacin registrada de la solicitud de fondos seleccionada.
Una vez finalizada la consulta, se debe presionar el botn Aceptar. Entonces, el sistema, cerrar la ventana y regresar al browser de solicitudes de fondos.
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Eliminacin de Solicitudes de Fondos
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar la solicitud a eliminar (Ver Bsqueda de Solicitudes de Fondos), seleccionarla con un click del mouse y luego presionar el cono con el mouse.
Si se desea anular la solicitud de fondos, se deber presionar el botn Dar de baja, y, si por el contrario se quiere omitir la anulacin, se debe presionar el botn Cancelar.
En cualquier caso el sistema cerrar la ventana y regresar al browser .
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Viticos
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse el submdulo, tal como se muestra en la imagen correspondiente al ingreso al mdulo Contadura. Al ingresar se visualizar una ventana como la que se muestra a continuacin
En esta pgina se llevar a cabo la administracin del movimiento de solicitud de viticos.
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Funciones del mdulo Solicitud de Viticos.
Insertar una Solicitud.
Modificar una Solicitud
Rendir Liquidacin
Viticos sin Solicitud.
Cerrar Liquidacin
Consultar una Solicitud
Anular una Solicitud
Refrescar el browser (se utiliza en la bsqueda de solicitudes)
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Incorporar una Solicitud

Para llevar a cabo esta tarea, se debe presionar con el mouse el cono de la barra de funciones del mdulo. Una vez cumplimentada esta operatoria el sistema desplegar una ventana como la que se puede observar a continuacin. Esta funcin se utiliza para generar solicitudes de viticos conocidas con anterioridad a la realizacin de la comisin.
En la parte superior de la pantalla los datos a ingresar son: Expediente de Mesa de Entradas Ao/ Nmero, ingresar el ao y numero correspondiente. Fecha solicitud, ingresar la correspondiente en forma manual o por medio del calendario habilitado. Fecha alta, ingresar la correspondiente en forma manual o por medio del calendario habilitado. Oficina, desplegndola ventana habilitada, se podr seleccionar la oficina correspondiente. Agente; se puede completar con el cdigo de agente si se conoce; sino hacer clic en ; y buscarlo en la grilla.
Los montos diarios Provincial, Nacional y de pas limtrofe son incorporados automticamente dependiendo del agente que se seleccione.
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Norma legal, ingresar el sustento legal que autorice la figura. Objetivo de la comisin, ingresar el que corresponda. Vitico Art. 26, efectuar un click con el mouse en caso afirmativo. Motivo Art. 26, ingresar el dato correspondiente. Fecha rendicin, ingresar la correspondiente. Autoridad autorizante, ingresar la correspondiente. Observaciones, indicar los comentarios pertinentes.
Luego en la parte inferior Solicitudes; podremos dar de alta los dems datos de la comisin.
Haciendo clic en
; se despliega la siguiente pantalla a completar:
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Tipo de Destino: desplegando la ventana habilitada se puede seleccionar el que corresponda.
Destino detallado: ingresar el que corresponda Salida; Da, Hora y porcentaje reconocido: Ingresar la fecha que
corresponda en forma manual o por medio del calendario habilitado al respecto, completar horario, y el porcentaje reconocido da de salida, surge en forma automtica, dependiendo de la hora de salida. Regreso; Da, Hora y porcentaje reconocido: Ingresar la fecha que
corresponda en forma manual o por medio del calendario habilitado al respecto, completar horario, y el porcentaje reconocido da de regreso, surge en forma automtica, dependiendo de la hora de salida. Das al 100%, Conforme los datos ingresados de fecha y hora de regreso, se calcula automticamente. Es slo almuerzo o cena fuera de horario? Efectuar un click con el mouse en caso afirmativo. Tipo de movilidad, desplegando la ventana habilitada se puede seleccionar el que corresponda.
Detalle movilidad, ingresar el que corresponda. Kilmetros Estimados: en este campo se completa la cantidad de
kilmetros que se estima ir a realizar el agente, de acuerdo a la tabla establecida por Turismo.
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Valor por kilmetro: Se debe completar solo cuando se utiliza movilidad Particular afectado, se completa con un coeficiente que se determina al aplicar el % que establece el Decreto de viticos sobre el valor del combustible que utiliza el vehculo (nafta, gasoil o gas) Kilmetro de Ida: este campo es necesario completarlo cuando el lugar al que se viaja queda a mas de 300km., dado que es esa situacin cuando el agente esta de comisin mas de 18 horas (saliendo y volviendo el mismo da) le corresponde el vitico al 100%. Viticos, surge en forma automtica conforme los datos ingresados en los campos relacionados. Movilidad, ingresar manualmente en caso de corresponder. Servicios, dem anterior. Importe Total de la Solicitud: es la suma de los tres tems anteriores, la calcula el sistema. Finalmente se confirma con el tilde verde ; o se rechaza con .
Si se hace clic en el tilde verde los datos de la siguiente manera:
Antes de hacer clic en Aceptar, los datos pueden ser; modificados, consultados o eliminados: Modificarse: haciendo clic en Consultar: Haciendo clic en Eliminar: Haciendo clic en .
Haciendo clic en Aceptar se da de alta la solicitud de viticos. El sistema dar un nmero de solicitud
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Modificar una Solicitud

Previo a toda accin, debe seleccionarse la solicitud en cuestin y luego accionar el cono Slo exponemos en su primer parte identificatoria por ser idntica a la anterior, nos permite efectuar las modificaciones que correspondan excepto, el ejercicio, la direccin administrativa y el tipo de la solicitud.
Una vez cumplido el cometido podemos confirmar accionando la tecla Aceptar o desistir con la tecla Cancelar. En ambos casos se regresa al browser.

Previo a toda accin, debe seleccionarse la solicitud en cuestin (Ver Bsqueda de solicitudes) y luego accionar el cono ,
El sistema despliega una pantalla como la siguiente:
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Esta pgina, nos muestra en su primer parte los datos ingresados y en la segunda, la al gasto. Primero se debe completar la fecha de expedienteposibilidad de ingresar, modificar y eliminar las partidas vinculada
Luego ingresamos la partida presupuestaria, o la cuenta extrapresupestaria. Para poder realizar esta tarea, debemos accionar el cono siguiente ventana, y acceder a la
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Aqu tendremos que indicar con un tilde, si se trata de una partida presupuestaria o de una cuenta extrapresupuestaria. Luego ingresar la partida que corresponda y el importe respectivo. Se confirma accionando el botn y suspende con
Modificar Partida Eliminar Partida Ambas operaciones son exactamente igual a las descriptas en otros puntos y slo requieren seleccionar el registro y actuar sobre los conos respectivamente. Una vez cumplimentados los requisitos se acciona sobre la tecla Aceptar para confirmar o Cancelar para suspender. En el primer caso el sistema consulta sobre si se desea imprimir el expediente y la orden de pago generada. En caso afirmativo se generar el proceso y previa exposicin por pantalla se podr enviar a la impresora correspondiente. De cualquier forma se culmina en el browser con el estado actualizado y
Rendicin de Liquidacin
Previo a toda accin, debe seleccionarse la solicitud en cuestin y icono .
luego accionar el
Luego el sistema despliega una pantalla como la siguiente:
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En esta pgina observamos en su primer parte, los datos ingresados en la oportunidad de incorporar la solicitud de origen. En la segunda parte, debemos ingresar los datos reales de la rendicin (la carga se realiza de la misma forma en la que cargamos loa datos de la solicitud de viticos) y los comprobantes respaldatorios de la misma.
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La carga de comprobantes se realiza accionando el cono Se despliega en la pantalla lo siguiente:
Se completan los datos: Tipo de comprobante; se hace clic en grilla propuesta. y se selecciona el comprobante de la
Sucursal; Fecha de comprobante; Razon social; Numero de comprobante; Importe; CUIT; Tipo de gasto: Se hace clic en la flechita y se despliegan las siguientes opciones;
Concepto. Los comprobantes pueden modificarse o anularse.
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Una vez cargados los datos del comprobante, se hace clic en el tilde verde y se suben los datos a la grilla. La operacin se repite por cada comprobante que tengamos que cargar. Una vez completado este paso; se confirman los datos cargados a la rendicin con la tecla Aceptar o desestiman con Cancelar.
Cierre de Liquidacin
Previo a toda accin, debe seleccionarse la solicitud en cuestin y luego accionar el cono . Se desplegara una pantalla como la siguiente:
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Se debe completar la Fecha de Cierre; y hacer clic en Aceptar para confirmar el cierre de la solicitud, o en Cancelar En caso de que en la rendicin surja un sobrante a reintegrar, el sistema emite un comprobante Tesorera. Si por el contrario, la rendicin, arroja una diferencia a favor del funcionario que rinde, ste deber generar el expediente correspondiente para su pago. con dicho importe para que se efecte dicho reintegro por
Consulta de Solicitud
Previo a toda accin, debe seleccionarse la solicitud en cuestin y luego accionar el cono .
Culminada la consulta, accionamos la tecla Aceptar para regresar al browser
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Eliminacin de Solicitud
Previo a toda accin, debe seleccionarse la solicitud , y luego accionar el cono , con lo que se despliega la correspondiente pantalla.
Esta opcin, slo se podr realizar en la etapa inicial del circuito, antes del pago de la orden de pago que adelante los fondos al funcionario pertinente.
Bsqueda de Solicitudes
Para poder encontrar una solicitud de viticos registrada, el sistema permite llevar a cabo bsquedas por el siguiente criterio, previa seleccin de la Direccin Administrativa correspondiente,
Ao y Nmero de Solicitud Numero de expediente Estado Cdigo de agente Nombre de agente Fecha
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Una vez seleccionados los valores a buscar en el recuadro blanco y listas desplegables, finalmente presionar con el mouse el cono
De esta manera el el sistema actualiza el browser conforme a los criterios utilizados.
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Analtico de Sueldos Asiento Libro Diario Asientos Manuales y Automticos

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Hacer un click para ingresar a cada funcin

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Analtico de sueldos (Actualmente no se usa)

Funciones de la funcin Analtico de sueldos

Modificar analtico seleccionado

Consultar analtico seleccionado

Imprimir resultado del asiento

Eliminar analtico seleccionado

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Asientos Manuales y Automticos.

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Bsqueda de Asientos Manuales

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Permisos de la funcin Asientos Manuales y Automticos

El mdulo cuenta con los siguientes permisos:

A continuacin se describe el funcionamiento de cada una de ellas.

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Incorporacin de un nuevo Asiento Manual

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Dentro de esta ventana se deben completar los siguientes datos:

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omitirlo, se debe presionar el cono

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querer omitirlos, se debe presionar el cono

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Modificacin de Asientos Manuales

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ventana y regresa al browser de asientos.

Consulta de Asientos Manuales

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Consulta del Presupuesto de Gastos

Permisos de la funcin Consulta del Presupuesto de Gastos

Realizar Consulta Analtica

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Consulta del Clculo de Recursos

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Permiso de la funcin Consulta del Clculo de Recursos

Realizar Consulta Analtica

A continuacin, pulsamos el cono pantalla el resultado:

El sistema genera el proceso y expone en

Si accionamos sobre la tecla Otra Consulta regresamos al browser.

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Permisos de la funcin Desafectaciones

Anular Desafectacion de Expedientes

Imprimir Detalle de la Desafectacion

Refrescar el browser A continuacin se describe el funcionamiento de cada una de ellas.

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