Relatrio de Custos - Janeiro 2013

GRUPO: OPERATIONS
ESTIMATIVA

ATUAL

ATUAL VS ESTIMADO

PARTICIPAO
POR CONTA

JUSTIFICATIVA

2500 - MISCELLANEOUS

46,436.12

22,254.36

24,181.76

47.92%

Saldo restante: R$ 9.242 - Restaurante / R$ 10.116 - T.I. / R$ 8.249 - CDC

Provavelmente Restaurante e CDC so lanados em outras contas e foi
estimado na Operations.

3200 - SUPRIMENTOS EM GERAL

281,044.49

191,801.70

89,242.79

68.25%

Estimado acima. Sero corrigidos os valores para a estimativa dos prximos

meses.

3201 - MATERIAL DE EMBALAGEM

4,075.01

2,458.66

1,616.35

60.34%

3253 - MAT.SEGURANA P/ FUNCION.

26,824.68

38,930.62

-12,105.94

145.13%

3255 - LUVAS PARA MAQ. CONSTRUCAO

3,626.23

4,847.70

-1,221.47

133.68%

3260 - FORROS E ENVOLTORIOS

25,324.28

34,408.22

-9,083.94

135.87%

Atraso na entrega de pedido de ferros pela Assef Maluf, recebido em Janeiro

3261 - POLIETILENO

22,932.89

37,277.24

-14,344.35

162.55%

Necessidade da fbrica. Valor ser reajustado na estimativa dos prximos

meses.

3262 - PIGMENTOS PARA DESPESA

8,946.28

8,331.55

614.73

93.13%

3268 - MATERIAL LIMPEZA BANBURY

22,926.08

-1,276.03

24,202.11

-5.57%

3269 - LIMPEZA DE BAMBURY

927.73

833.82

93.91

89.88%

3275 - BLADDERS (CONSUMO)

166,070.01

164,796.72

1,273.29

99.23%

354801 - SERVICO CONTR.DIVERSOS

72,265.53

50,345.04

21,920.49

69.67%

354803 - SERVICO CONTR.PES.PIG.-NQ

173,207.02

157,314.62

15,892.40

90.82%

354812 - LIMPEZA PORAO,MAQ E EQUI

133,724.81

67,189.81

66,535.00

50.24%

57.66

0.00%

7,374.16

64.10%

216,248.96

80.18%

CONTAS

3735 - UNIFORME (MENSALISTAS)

3785 - UNIFORME (HORISTAS)

57.66

20,543.33

13,169.17

3786 - EPI EQUIP PROT INDIV (HOR)

3204 - SOLVENTES - DESPESA

354819 - SERV. CONTR. - MOV. MATERIAIS

3736 - EPI EQUIP PROT INDIV (MEN)

354815 - SERV.MISTURA COMPOSTOS

354820 - SERV. CONTR. - TROCA DE BLADDERS

PROVISES OPERATIONS

TOTAL

16,264.73

1,008,932.16

808,947.93

Compra de duas mscaras no valor de R$ 10.850,00 pela segurana e alto

ndice de utilizao de macaco de segurana principalmente na manuteno
do sistema de filtros-manga da exausto do BB#4

Crdito de R$ 33.957 cedido por uma nota de dbito da Veyance em Janeiro

referente a compostos de limpeza para produtos EP.

Estimado acima. Sero corrigidos os valores para a estimativa dos prximos

meses.

Estimado acima. Sero corrigidos os valores para a estimativa dos prximos

meses.