MEDICIPS EU

NIT. 900.168.679-7
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DIC-31-2010
VALOR
%/ ACTIVO

DIC-31-2011
Aumento o (Disminucin)
VALOR
%/ ACTIVO
VALOR
%

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE

1105
1110
1305
1312
1325
1330
1355

Caja
Bancos
Clientes

449.555
113.828.083
9.380.407
6.000.000
2.030.000
1.070.000
33.678.483
166.436.528

0,21%
53,59%
4,42%
2,82%
0,96%
0,50%
15,85%
78,35%

39.750
16.036.705
44.011.936
6.000.000
2.030.000
0
36.234.615
##########

0,02%
7,95%
21,83%
2,98%
1,01%
0,00%
17,97%
51,76%

(409.805)
(97.791.378)
34.631.529
0
0
(1.070.000)
2.556.132
(62.083.522)

-1030,97%
-609,80%
78,69%
0,00%
0,00%
#DIV/0!
7,05%
-59,49%

0
9.425.080
7.100.000
10.340.998
58.553.000
(39.432.586)
45.986.492

0,00%
4,44%
3,34%
4,87%
27,56%
-18,56%
21,65%

67.000.000
9.425.080
7.100.000
10.340.998
58.553.000
(55.163.338)
97.255.740

33,23%
4,67%
3,52%
5,13%
29,04%
-27,36%
48,24%

67.000.000
0
0
0
0
(15.730.752)
51.269.248

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
28,52%
52,72%

212.423.020

100,00%

##########

100,00%

(10.814.274)

-5,36%

Proveedores
Pasivo estimado impto de renta
Costos y gastos por pagar
Deudas con socias
Retencin en la fuente
TOTAL PASIVO CORRIENTE

63.524.406
33.802.686
18.216.173
0
2.319.409
117.862.674

29,90%
15,91%
8,58%
0,00%
1,09%
55,48%

32.030.406
33.802.686
23.338.232
0
461.069
89.632.393

15,89%
16,77%
11,58%
0,00%
0,23%
44,46%

(31.494.000) -98,33%
0
0,00%
5.122.059
21,95%
0 #DIV/0!
(1.858.340) -403,05%
(28.230.281) -31,50%

TOTAL PASIVOS

117.862.674

55,48%

89.632.393

44,46%

(28.230.281) -31,50%

30,60%
1,95%
-34,07%
46,03%
44,52%

65.000.000
4.136.022
(8.298.676)
51.139.007
##########

32,24%
2,05%
-4,12%
25,37%
55,54%

0
0,00%
0
0,00%
64.065.287 -771,99%
(46.649.280) -91,22%
17.416.007
15,55%

100,00%

##########

100,00%

Prestamos a particulares
Cuentas por cobrar socios
Anticipos y avances
Anticipos de impuesto de renta y complementarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1524
1528
1532
1540
1592

ACTIVOS FIJOS
Construcciones y edificaciones
Equipo de Oficina
Equipo de computo y comunicaciones
Maquinairia y equipo cientifico
Vehiculos
(-) Depreciacin acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE

2205
2615
2335
2355
2365

PATRIMONIO

3115 Capital social

3305 Reservas
Resultados de ejercicios anteriores

3605 Resultado del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

EDWIN ANDRES LIBREROS CALDERON

Representante Legal
(Firmado Original)

65.000.000
4.136.022
(72.363.963)
97.788.287
94.560.346
212.423.020

LUZ ADRIANA ARIAS GIRON

Contador T.P. 82816-T
(Firmado Original)

(10.814.274)

-5,36%

MEDICIPS E U
NIT. 900.168.679-7
ESTADO DE RESULTADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
COMPARADO CON EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
2.010
VALOR
%/ING.

Ingresos Operacionales
Costo de Medicamentos
Utilidad Bruta

Gastos Operacionales
Honorarios
Impuestos grav amenes y tasas
Arrendamientos
Contribuciones y a filiaciones
Seguros
Serv icios
Legales
Mantenimiento y reapraciones
Gastos de v iajes
Depreciaciones
Materiales repuest y accesorios
Peajes
Combustibles
Papeleria y Fotocopias
Casino y restaurante
Mtto y reparaciones v ehiculos
Serv icios pblicos
Elementos de aseoy cafeteria
Activ os de menor cuantia
Recoleccion desechos hospitalarios
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

2.011
Aumento o Disminucion
VALOR
%/ING.
VALOR
%

889.893.468 100,00% 873.859.587 100,00% (16.033.881)

(193.986.728) -21,80% (201.112.971) -23,01% (7.126.243)
695.906.740
78,20% 672.746.616 76,99% (23.160.124)

224.147.233
0
27.260.000
40.000
3.506.912
264.474.648
3.600
35.676.900
0
15.192.569
18.100
0
3.600.000
5.966.044
489.300
0
7.296.150
1.287.245
843.738
2.097.525
591.899.964

25,19%
0,00%
3,06%
0,00%
0,39%
29,72%
0,00%
4,01%
0,00%
1,71%
0,00%
0,00%
0,40%
0,67%
0,05%
0,00%
0,82%
0,14%
0,09%
0,24%
66,51%

239.769.252
52.483
28.200.000
0
3.506.912
287.534.946
0
25.229.010
29.000
15.730.752
132.600
548.700
3.600.000
4.053.301
578.200
150.000
5.327.270
1.167.475
0
1.724.862
617.334.763

Ingresos no operacionales
Recuperaciones
Div ersos
TOTAL INGR NO OPERACIONALES

0
43.476
43.476

0,00%
0,00%
0,00%

4.000.000
293.506
4.293.506

0,46%
0,03%
0,49%

4.000.000
250.030
4.250.030

-24,95%
-1,56%
-26,51%

Gastos No Operacionales
Gastos y comisiones bancarias
Grav amen a los mv tos financ
Ajuste al peso
Gastos no deducibles de soporte

1.116.494
2.956.523
1.377
2.187.571

0,13%
0,33%
0,00%
0,25%

912.644
3.719.767
1.262
3.932.679

0,10%
0,43%
0,00%
0,45%

(203.850)
763.244
(115)
1.745.108

1,27%
-4,76%
0,00%
-10,88%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

6.261.965

0,72%

8.566.352

0,98%

2.304.387

-14,37%

97.788.287

11,19%

51.139.007

5,85% (46.649.280)

290,94%

97.788.287

11,19%

51.139.007

5,85% (46.649.280)

290,94%

EXCEDENTE (DEFICIT) EN EL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) NETO

EDWIN ANDRES LIBREROS CALDERON

Representante Legal
(Firmado Original)

27,44% 15.622.019
0,01%
52.483
3,23%
940.000
0,00%
(40.000)
0,40%
0
32,90% 23.060.298
0,00%
(3.600)
2,89% (10.447.890)
0,00%
29.000
1,80%
538.183
0,02%
114.500
0,06%
548.700
0,41%
0
0,46% (1.912.743)
0,07%
88.900
0,02%
150.000
0,61% (1.968.880)
0,13%
(119.770)
0,00%
(843.738)
0,20%
(372.663)
70,64% 25.434.799

100,00%
44,44%
144,44%

LUZ ADRIANA ARIAS GIRON

Contador T.P. 82816-T
(Firmado Original)

-97,43%
-0,33%
-5,86%
0,25%
0,00%
-143,82%
0,02%
65,16%
-0,18%
-3,36%
-0,71%
-3,42%
0,00%
11,93%
-0,55%
-0,94%
12,28%
0,75%
5,26%
2,32%
-158,63%