Versión 1.

Módulo Económico
 Guía Visual Office Eclesial 1.5
Económico

INTRODUCCIÓN

La presente Guía Visual quiere ser una ayuda más para el manejo del programa Office Eclesial. En
esta guía encontrará ayudas referentes al módulo ECONÓMICO.

Tenga presente que en la misma no encontrará explicaciones conceptuales (ya que éstas se hallan
presentes en documentos o en la ayuda en línea del Office), sino que verá las pantallas fundamentales que
componen el Office junto a los procedimientos correspondientes. Es decir, esta es una guía que apunta a
mostrarle visualmente los pasos necesarios para realizar las distintas tareas.

Habiendo aclarado previamente esto, ponemos en manos de Nuestra Señora de Guadalupe todo el
trabajo oculto que hay detrás del Office y que une, por la comunión de los santos, a tantos hermanos del
continente que colaboran en este proyecto.

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Económico

ECONÓMICO 1.5

Permite:
• Visualizar los movimientos de ingresos y egresos registrados en los distintos períodos.
• Configurar un plan de cuentas organizadas mediante rubros.
• Agendar vencimientos de deudas que pueden ser únicas o que periódicamente se repiten (Ej.: im-
puestos, créditos, etc.). Los mismos serán visualizados en la ventana de datos del cuadro Referen-
cias de Office de la Agenda.
• Registrar los datos de personas que colaboran económicamente con la parroquia.

Pantalla Principal

Pantalla 1

Estructura de Económico
1. Barra de Menú
1.1. Archivo
1.2. Cuentas
1.3. Socios
1.4. Ayuda
2. Barra de Íconos
2.1. Plan de cuentas
2.2. Movimientos
2.3. Vencimientos
2.4. Reportes
2.5. Socios
2.6. Ayuda
2.7. Salir
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Económico

1. Barra de Menú(*)

1.1. Archivo 1.2. Cuentas

1.1.1. Configuración 1.2.1. Plan de Cuentas
1.1.2. Vencimientos 1.2.2. Nueva cuenta / rubro
1.1.3. Reportes 1.2.3. Modificar
1.1.4. Salir 1.2.4. Borrar
1.2.5. Nuevo centro de costo
1.2.6. Modificar
1.2.7. Borrar

1. Barra de Menú(*)

1.3. Socios 1.4. Ayuda

1.3.1. Socios Colaboradores 1.4.1. Contenido
1.3.2. Nuevo Socio 1.4.2. Acerca de...
1.3.3. Borrar Socio

(*) El módulo Económico permite acceder a las opciones desde la Barra de Menú como desde la Barra de
Íconos que se encuentra debajo. Para no ser redundantes, elegiremos para trabajar en esta guía con la
Barra de Íconos, con excepción de la opción Archivo / Configuración que no se encuentra como ícono.

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1.1. Archivo

1.1.1. Configuración
1.1.2. Vencimientos
1.1.3. Reportes
1.1.4. Salir

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1.1.1. Configuración Pasos

1. Tilde la opción “Trabajar con impu-

tación por Centro de Costos” si lo
considera conveniente. Esta opción
habilitará una nueva subpantalla en
la pantalla Plan de Cuentas.
2. Ingrese la cantidad de dígitos que
desea usar en la definición del Plan
de Cuentas.
3. Seleccione la cuenta de registro
del dinero que ingresa o egresa (Caja
o Bancos)
4. Seleccione la cuenta donde se
registran las colaboraciones econó-
micas de los socios de la parroquia.
5. Selecciones la cuenta donde se
registran los ingresos por intenciones
de misas.
6. Seleccione la cuenta donde se
registran los estipendios que abonan
los celebrantes.
7. Haga clic en Saldo al Inicio, si
desea iniciar las cuentas con un
saldo determinado. Aparecerá la
próxima pantalla que se encuentra
debajo a la izquierda, advirtiéndole
que los valores ingresados influirán
en los saldos actuales. Pulse Aceptar
a dicho Aviso y proceda como se
indica en la próxima página.
8. Una vez definidos los saldos
iniciales o no, para finalizar haga clic
en Aceptar.

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1.1.1. Configuración – Saldo al Inicio Pasos

1. Haga clic en el Rubro que desea y

luego en el botón Desplegar para ver
las cuentas que contiene y encontrar
la que busca.
2. Haga clic en la cuenta (nunca en el
rubro)
3. Haga clic en Modificar. Aparecerá
la próxima pantalla.

4. Ingrese la fecha del saldo o haga

clic en el botón de la derecha para
que le muestre un calendario.
5. Ingrese el importe correspondien-
te.
6. Haga clic en Aceptar.

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2. Barra de Herramientas

Pantalla 2

2.1. Plan de cuentas

2.2. Movimientos
2.3. Vencimientos
2.4. Reportes
2.5. Socios
2.6. Ayuda
2.7. Salir

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2.1. PLAN DE CUENTAS

Pasos
1. Haga clic sobre el ícono para ingresar a Plan de Cuentas.

2.1.1. Plan de Cuentas Opciones

Cerrar: Sale de Plan de Cuen-

tas.
Nuevo: Crea un rubro o una
cuenta.
Modificar: Modifica los datos
de un rubro o una cuenta.
Borrar: Borra un rubro (con las
cuentas que incluye) o una
cuenta.
Desplegar: Muestra los rubros
con sus respectivas cuentas.
Contraer: Muestra solamente
los rubros (vista por defecto).
Mostrar: Muestra en pantalla
el listado de Plan de Cuentas.
Imprimir: Imprime el listado
de Plan de Cuentas.
Centro Costos: Habilita una
sub-pantalla para la gestión de
centros de costos.
Ayuda: Ayuda en línea.

2.1.2. Plan de Cuentas / Nuevo Rubro o Cuenta Pasos

1. Haga clic en Nuevo de la panta-

lla anterior.

2. Para agregar:
2.1. Nuevo Rubro
a. Haga clic en Rubro.
b. Seleccione el tipo de cuentas
que va a contener (Activo, Ingre-
sos, Egresos).
c. Ingresar el código, la denomi-
nación y la fecha de la última modi-
ficación.
d. Haga clic en Aceptar.

2.2. Nueva Cuenta

a. Haga clic en Cuenta
b. Seleccione el Rubro al que va
a pertenecer la cuenta haciendo
clic en la lista Cuenta del Rubro.
c. Tilde si es una cuenta banca-
ria.
d. Ingresar el código, la denomi-
nación y la fecha de la última modi-
ficación.
e. Haga clic en Aceptar.

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2.1.3. Plan de Cuentas / Centro de Costos Opciones

Centro Costos: Habilita una

sub-pantalla para la gestión de
centros de costos.

Nuevo: Crea un nuevo centro de

costo.
Modificar: Modifica los datos de
un centro de costo.
Borrar: Borra un centro de costo.
Recuperar: Recupera los centro
de costos borrados temporalmen-
te.
Limpiar: Borra definitivamente
los centros de costos borrados
temporalmente con la opción
Borrar.
Borrados: Muestra en pantalla
los centros de costos borrados
temporalmente con la opción
Borrar.

2.1.4. Agregar Nuevo Centro de Costo Pasos

1. Haga clic en Nuevo de la pantalla

anterior.
2. Ingrese el código del centro de
costo.
3. Ingrese la denominación del centro
de costo.
4. Ingrese la fecha de la última modi-
ficación.
5. Haga clic en Aceptar.

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2.2. MOVIMIENTOS

Pasos
1. Haga clic sobre el ícono para ingresar a Movimientos.

2.2.1. Movimientos Opciones

Cerrar: Sale de movimientos.

Bloquear: Cierra un período conta-
ble, al cual no se le podrán imputar
nuevos movimientos.
Desbloquear: Permite desbloquear
un período bloqueado por error.
Ingresos-Efectivo: Permite regis-
trar un movimiento de Ingreso en
efectivo.
Egresos:
* Efectivo: Permite registrar un
movimiento de egreso en efectivo.
* Cheque: Permite registrar un
movimiento de egreso mediante
cheques.
Canje: Permite registrar movimien-
tos desde Caja a Bancos y vicever-
sa.
Borrar: Borra un movimiento.
Ayuda: Ayuda en línea.

Pasos
1. Haga clic en Período para ver el
mes que desea.
2. Haga clic en Año.
3. Tilde Activo, Ingresos o Egresos
para que se activen las diferentes
cuentas.
4. Elija la cuenta de la lista
desplegable.

2.2.2. Ingresos Pasos

1. Haga clic en Ingresos.

2. Ingrese la fecha del ingreso
manualmente o a través del botón
de la derecha que muestra un
calendario.
3. Haga clic en Buscar (Ingresa al
Módulo de Personas) si desea
registrar el responsable del ingreso.
4. Ingrese el Concepto o Detalle del
Ingreso.
5. Seleccione de la lista desplega-
ble la cuenta a la se imputa el
ingreso.
6. Seleccione de la lista el centro
de costo si lo considera necesario.
7. Ingrese el importe.
8. Haga clic en Agregar así puede
seguir registrando otros movimien-
tos de ingreso.
9. Para finalizar haga clic en Acep-
tar.

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2.2.3. Egresos / Efectivo Pasos

1. Haga clic en Egresos / Efectivo.

2. Ingrese la fecha del egreso ma-
nualmente o a través del botón de la
derecha que muestra un calendario.
3. Ingrese el Concepto o Detalle del
Ingreso.
4. Seleccione de la lista desplegable
la cuenta a la se imputa el egreso.
5. Seleccione de la lista el centro de
costo si lo considera necesario.
6. Ingrese el importe.
7. Haga clic en Agregar así puede
seguir registrando otros movimientos
de egreso.
8. Para finalizar haga clic en Aceptar.

2.2.4. Egresos / Cheques Pasos

1. Haga clic en Egresos / Cheques.

2. Selecciona la cuenta del Banco
que corresponda.
3. Ingrese el Número de Cuenta.
4. Ingrese la fecha del egreso ma-
nualmente o a través del botón de la
derecha que muestra un calendario.
5. Ingrese el Concepto o Detalle del
Ingreso.
6. Seleccione de la lista desplegable
la cuenta a la se imputa el egreso.
7. Seleccione de la lista el centro de
costo si lo considera necesario.
8. Ingrese el importe.
9. Haga clic en Agregar así puede
seguir registrando otros movimientos
de egreso.
10. Para finalizar haga clic en Acep-
tar.

2.2.5. Canje Pasos

1. Haga clic en Canje.

2. Seleccione la cuenta De... y A...
Puede elegir:
* De Caja a Cuenta Banco
* De Cta. Bco. A a Cta. Bco B
No se puede de Caja a Caja.
3. Ingrese la fecha del egreso ma-
nualmente o a través del botón de la
derecha que muestra un calendario.
4. Ingrese el Nro. De Cheque.
5. Ingrese el Concepto o Detalle del
Ingreso.
6. Ingrese el importe.
7. Para finalizar haga clic en Aceptar

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2.3. VENCIMIENTOS

Pasos
1. Haga clic sobre el ícono para ingresar a Vencimientos.

2.3.1. Vencimientos Opciones

Cerrar: Sale de vencimientos.

Pagar: Paga un vencimiento.
Nuevo: Genera un venci-
miento.
Modificar: Modifica los datos
del vencimiento seleccionado.
Borrar: Borra el vencimiento
seleccionado.
Ayuda: Ayuda en línea.

Pasos
1. Haga clic en el Período que
desee (en meses).
2. Haga clic en el año.
3. Haga clic en el vencimiento
que aparece en la lista y pulse el
botón Pagar para cancelarlo o
pulse el botón Nuevo para regis-
trar un nuevo vencimiento.

2.3.2. Registrar Vencimientos Pasos

1. Haga clic Nuevo de la pantalla

anterior (Pantalla 2.3.1.). Apare-
cerá la pantalla de la izquierda.
2. Ingrese la fecha del venci-
miento manualmente o a través
del botón de la derecha que
muestra un calendario.
3. Ingrese el tipo de vencimiento
tildando si es único o mensual
(periódico).
4. Ingrese el Concepto o Detalle
del vencimiento.
5. Seleccione de la lista desple-
gable la cuenta a la se imputa el
vencimiento.
6. Seleccione de la lista el centro
de costo si lo considera necesa-
rio.
7. Ingrese el importe.
8. Haga clic en Aceptar.

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2.3.3. Pagar Vencimientos Pasos

1. Seleccione el vencimiento que

desea pagar en la primer pantalla
de la izquierda (Pantalla 2.3.3.a)
2. Haga clic en Pagar. Aparecerá
la segunda pantalla de la izquier-
da (Pantalla 2.3.3.b)

2.3.3.a

2. Ingrese el importe a pagar

(Total o Parcial).
3. Seleccione el tipo de pago:
3.a. En efectivo
3.b. Cheques. En caso de
pagar con cheques, seleccione el
Banco e ingrese el nro. de cuenta
o cheque?
4. Haga clic en Aceptar para
finalizar.

2.3.3.b

En caso de pulsar el botón

Diferir, aparece el calendario
que permite diferir la fecha del
vencimiento (Pantalla 2.3.3.c)

2.3.3.c

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2.4. REPORTES

Pasos
1. Haga clic sobre el ícono para ingresar a Reportes.

2.4.1. Reportes Opciones

Cerrar: Sale de reportes.

Mostrar: Muestra en pantalla el
reporte seleccionado de la lista
“Reportes disponibles”.
Imprimir: Imprime el reporte
seleccionado de la lista “Repor-
tes disponibles”.
Ayuda: Ayuda en línea.

Pasos
1. Seleccione el Mes y Año “Desde” y
el Mes y Año “Hasta” que desea
consultar.
2. Seleccione el Centro de Costo que
desea o deje la opción por defecto
(Todos los centros de costo)
3. Haga clic en el reporte que desea
de la lista “Reportes disponibles”
4. Haga clic en :
4.1. Mostrar si desea ver una vista
previa del reporte.
4.2. Imprimir si desea imprimir el
reporte.
5. Haga clic en Cerrar.

Ejemplo de Reporte a la izquierda.

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2.5. SOCIOS

Pasos
1. Haga clic sobre el ícono para ingresar a Socios.

2.5.1. Socios Opciones

Cerrar: Sale de socios.

Nuevo: Registra un nuevo
socio.
Modificar: Modifica datos de
un socio.
Borrar: Permite dar de baja un
socio.
Recibos: Permite gestionar los
recibos.
Mostrar: Muestra en pantalla el
listado de socios.
Imprimir: Imprime el listado de
socios.
Ayuda: Ayuda en línea.

2.5.2. Nuevo – Asistente de Socios Colaboradores – Paso 1 Pasos

1. Haga clic en Nuevo de la panta-

lla anterior (Pantalla 2.5.2.)
2. Haga clic en el botón Buscar, el
cual abrirá el Módulo Personas y le
permitirá seleccionar el socio desde
allí. El nuevo socio seleccionado
aparecerá debajo del botón Buscar
(Segunda pantalla a la izquierda)
3. Haga clic en Siguiente.

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2.5.3. Nuevo – Asistente de Socios Colaboradores – Paso 2 Pasos

1. Ingrese el importe de la cuota

societaria.
2. Seleccione de la lista Colaborar
la periodicidad de la cuota.
3. Ingrese el número de día a partir
del cual quiere que se le cobre.
4. Haga clic en Siguiente.

2.5.4. Nuevo – Asistente de Socios Colaboradores – Paso 3 Pasos

1. Seleccione el lugar de pago de la

cuota:
• Domicilio Particular (Se
muestra debajo)
• Parroquia
2. Haga clic en Finalizar.

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2.5.5. Emisión de Recibos de los Socios Colaboradores Pasos

1. Seleccione el período mensual y

el año.
2. Haga clic en el botón Recibos.
Aparecerá la pantalla que se en-
cuentra abajo a la izquierda.

Opciones
Cerrar: Sale de recibos.
Crear recibos: Genera los
recibos del período para todos
los socios.
Imprimir: Imprime todos los
recibos.
Modificar: Permite modificar el
importe del recibo del socio
seleccionado.
Borrar: Permite borrar el recibo
del socio seleccionado.
Imprimir: Imprime el recibo del
socio seleccionado.
Pagar: Permite registrar el
pago del recibo.
Ayuda: Ayuda en línea.

2.5.6. Crear Recibos Pasos

1. Haga clic en Crear Recibos.

Aparecerá una pantalla confirman-
do que los recibos se han creado
con éxito y se podrán observar en
la lista de la pantalla las columnas
Recibo e Importe con los datos
correspondientes. El botón Crear
Recibos se inhabilitará, ya que han
sido creados.
2. Haga clic en Imprimir si desea
imprimir todos los recibos.

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2.5.6. Modificar el importe de un recibo Pasos

1. Seleccione de la lista en panta-

lla el recibo del socio que desea.
2. Haga clic en Modificar. Apare-
cerá la pantalla de abajo a la
izquierda.
3. Ingrese el importe que corres-
ponda.
4. Haga clic en Aceptar.

2.5.6. Emisión de Recibos de los Socios Colaboradores Pasos

1. Seleccione de la lista en panta-

lla el recibo del socio que desea.
2. Haga clic en Pagar. Aparecerá
la pantalla de abajo a la izquierda.
3. Ingrese manualmente la fecha
de pago o haga clic en el botón de
la derecha para seleccionar la
fecha en el calendario que le
mostrará.
4. Ingrese el importe a pagar.
5. Haga clic en Aceptar.

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2.6. AYUDA

Pasos
1. Haga clic sobre el ícono para ingresar a la Ayuda.

2.6.1. Ayuda Pasos

1. Haga clic en las palabras

subrayadas con líneas conti-
nuas para ver su contenido en
otra pantalla.
2. Las palabras subrayadas
con línea discontinua mues-
tras por lo general definiciones
o conceptos en la misma
pantalla.
3. Haga clic en Índice si desea
ver la Ayuda Total del Office
Eclesial con sus diferentes
módulos.
4. Haga clic en Buscar, para
buscar referencias a un de-
terminado tema.
5. Haga clic en Historial para
los ítems de ayuda reciente-
mente consultados.

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