Professional Documents
Culture Documents
NRP
: 104020380
Prodi
: Akuntansi
Tugas AKM 1
Bank Reconciliation
Keterangan
Saldo 30-09-2012
Setoran Oktober
Pengambilan Oktober
Saldo 30-10-2012
Saldo Bank
Deposit intrasit Sept
Deposit intrasit Okt
Outstanding Cheque Sept
Outstanding Cheque Okt
Correction Okt
Saldo bank yang dibenarkan
$
$
$
$
$
38.880,00
68.000,00
$
$
100,00
72.500,00
$
$
$
(12.850,00)
100,00
94.130,00
Saldo Perusahaan
Non Sufficience Fund Sept
Non Sufficience Fund Okt
Administration Sept
Administration Okt
Bunga bank Sept
Bunga bank Okt
Inkaso Sept
Inkaso Okt
Koreksi
Saldo Perusahaan yang
dibenarkan
$
$
46.908,00
(6.400,00)
64.956,00
(12.800,00)
(88,00)
76,00
42.000,00
(14,00)
94.130,00
$
$
$
32.000,00
50.000,00
28.000,00
(50.000,00)
68.000,00
(9.600,00)
32.000,00
72.500,00
$
$
(9.600,00)
12.850,00
46.000,00
24.370,00
35.980,00
$
$
$
$
$
17.932,00
(6.400,00)
12.800,00
(64,00)
88,00
(64,00)
56,00
21.120,00
$
$
$
$
(56,00)
76,00
(32.000,00)
42.000,00
46.000,00
14,00
$
$
24.370,00
Jurnal :
a.Cek Kosong
Account Receivable
Cash
b. Bunga
Cash
Interest Revenue
c.Biaya Adm
Miscellaneous Expense
Cash
d. Inkaso
Cash
Notesreceivable
e. Kesalahan Pencataan
Account Payable
Cash
12.800
$
12.800
76
88
42.000
14
76
88
42.000
14