You are on page 1of 2

Nama

: Arni Alfanis Febrian

NRP

: 104020380

Prodi

: Akuntansi

Tugas AKM 1

Bank Reconciliation
Keterangan

Saldo 30-09-2012

Setoran Oktober

Pengambilan Oktober

Saldo 30-10-2012

Saldo Bank
Deposit intrasit Sept
Deposit intrasit Okt
Outstanding Cheque Sept
Outstanding Cheque Okt
Correction Okt
Saldo bank yang dibenarkan

$
$

$
$
$

38.880,00

68.000,00

$
$

100,00
72.500,00

$
$
$

(12.850,00)
100,00
94.130,00

Saldo Perusahaan
Non Sufficience Fund Sept
Non Sufficience Fund Okt
Administration Sept
Administration Okt
Bunga bank Sept
Bunga bank Okt
Inkaso Sept
Inkaso Okt
Koreksi
Saldo Perusahaan yang
dibenarkan

$
$

46.908,00
(6.400,00)

64.956,00

(12.800,00)

(88,00)

76,00
42.000,00
(14,00)
94.130,00

$
$
$

32.000,00
50.000,00

28.000,00
(50.000,00)
68.000,00

(9.600,00)

32.000,00

72.500,00

$
$

(9.600,00)
12.850,00

46.000,00

24.370,00

35.980,00

$
$
$
$
$

17.932,00
(6.400,00)
12.800,00
(64,00)
88,00

(64,00)
56,00

21.120,00

$
$
$
$

(56,00)
76,00
(32.000,00)
42.000,00

46.000,00

14,00

$
$

24.370,00

Jurnal :
a.Cek Kosong
Account Receivable
Cash

b. Bunga
Cash
Interest Revenue

c.Biaya Adm
Miscellaneous Expense
Cash

d. Inkaso
Cash
Notesreceivable

e. Kesalahan Pencataan
Account Payable
Cash

12.800
$

12.800

76

88

42.000

14

76

88

42.000

14

You might also like