GRUPO KTS CORP PLAN DE CUENTAS MAESTRO

Cdigo 1 11 1,101 110,101 110,101,001 110,101,002 110,101,003 110,102 110,102,020 110,102,021 110,102,022 110,102,023 110,102,024 110,103 110,103,001 110,103,002 110,103,003 110.2 110,201 110,201,001 110,202 110,202,001 110,203 110,203,001 110,204 110,204,001 1,103 110,301 110,301,001 110,301,002 1,104 110,401 110,401,001 110,402 110,402,001 110,402,002 110,402,003 110,402,004 110,402,005 110,402,006 110,402,007 110,402,008 110,402,009 110,403 110,403,001 110,403,002

PLAN DE CUENTA MAESTRO Descripcin ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE DISPONIBLE EFECTIVO Caja Principal (Ventas) Caja Principal (Administracion) Caja Chica BANCOS NACIONALES Banco Mercantil Banco Banesco Banco Occidental de Descuento BOD Banco Provincial Banco de Venezuela BANCOS EN EL EXTERIOR Commerce Bank Banesco panama Helm Bank EXIGIBLE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Cuentas por cobrar comerciales CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS Cuentas por cobrar empleados CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Cuentas por cobrar accionistas CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS Cuentas por cobrar Relacionadas CONVERTIBLE INVENTARIO Mercancia Disponible Mercancia deteriorada y obsoleta PREPAGADOS SEGUROS Seguros Prepagados IMPUESTOS PREPAGADOS ISLR retenido por Clientes Estimada de ISLR Impuestos Municipales Retenidos Excedente CF (ISLR) IVA Credito Fiscal Excedente Credito Fiscal Credito Fiscal Diferido IVA Retenidos por Clientes IVA Credito Fiscal Importacion OTROS PREPAGADOS Y ANTICIPOS Anticipos Gastos de Empleados Anticipos de Compras

Ter. NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI

CCO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO SI SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI

12 1,201 120,102 1,202 120,201,001 120,201,002 13 1,301 130,101 130,101,001 130,102 130,102,001 130,102,002 130,102,003 130,102,004 130,102,005 130,103 130,103,001 130,103,002 130,103,003 120,103,004 120,103,005 14 1,401 140,101 140,101,001 140,101,002 140,102 140,102,001 140,103 140,103,001 140,103,002 140,104 140,104,001 2 21 2,101 210,101 210,101,001 210,101,002 210,102 210,102,001 210,103 210,103,001 210,104 210,104,001 210,105 210,105,001 210,106 210,106,001 210,106,002 210,106,003

INVERSIONES INVERSIONES CORTO PLAZO Inversiones corto plazo INVERSIONES LARGO PLAZO Inversiones Largo Plazo Participacion patrimonial PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO VALOR NETO PPE NO DEPRECIABLES Terrenos DEPRECIABLES Equipo de oficina y mobiliario Flota y equipos de transporte Maquinaria y Equipos Construcciones y edificaciones Equipo de computacin DEPRECIACION ACUMULADA Equipo de oficina y mobiliario Flota y equipos de transporte Maquinaria y Equipos Construcciones y edificaciones Equipo de computacin OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FONDOS Y DEPOSITOS Depositos dados en Garantia Adquisicion de Divisas y Otros Bonos CUENTAS TRANSITORIAS Cheques Devueltos AMORTIZACIONES Y MEJORAS Gastos Amortizables Amortizacion Acumulada CUENTAS POR COBRAR INTERCOMPAIAS Cuentas por cobrar intercompaias PASIVOS CORTO PLAZO DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES proveedores Nacionales Proveedores Internacionales CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS Cuentas por pagar relacionadas ANTICIPOS DE VENTA Anticipos de venta OTRAS CUENTAS POR PAGAR Otras cuentas por pagar EFECTOS POR PAGAR Otros efectos por pagar PRESTAMOS BANCARIOS Banco Mercantil Banco Banesco Banco Occidental de Descuento BOD

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO SI SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO

NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO SI SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO

210,106,004 210,106,005 2,102 210,201 210,201,001 210,201,002 210,201,003 210,202 210,202,001 210,202,002 210,202,003 210,202,004 210,203 210,203,001 210,203,002 210,203,003 210,203,004 210,204 210,204,001 210,204,002 210,204,003 210,204,004 210,205 210,205,001 210,205,002 210,205,003 210,205,004 210,206 210,206,001 210,206,002 210,207 210,207,001 22 220.1 220,101 220,101,001 220,101,002 220,101,003 220,101,004 220,101,005 220,102 220,102,001 220,103 220,103,001 220,104 220,104,001 3 31 3,101 310,101 310,101,001 32

Banco Provincial Banco de Venezuela RETENCIONES, ACUMULACIONES Y OTRAS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR PAGAR ISLR DPJ-26 por Pagar ISLR retenido a Proveedores ISLR RAR 23 por Pagar IVA-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA Debito Fiscal IVA por Pagar IVA Retenido a Proveedores IVA por relacionar APORTES PATRONALES Aporte Seguro Social Obligatorio SSO Aporte Paro Forzoso Aporte Ley de Politica Habitacional LPH Aporte INCE RETENCIONES LABORALES AL TRABAJADOR Retencion Seguro Social Obligatorio SSO Retencion Paro Forzoso al trabajador Retencion Ley Politica Habitacional LPH Retencion INCE al trabajador OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR Nomina por Pagar Utilidades por Pagar Vacaciones x Pagar Comisiones por Pagar PASIVO LABORAL Prestaciones Sociales por Pagar Intereses sobre Prestaciones Sociales x Pagar BONIFICACIONES POR PAGAR Bonificaciones no contractuales LARGO PLAZO OBLIGACIONES Y OTROS EFECTOS OBLIGACIONES BANCARIAS Banco Banesco Banco Mercantil Banco Occidental de Descuento BOD Banco Provincial Banco de Venezuela CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Cuentas por pagar accionistas CUENTAS POR PAGAR INTERCOMPAIAS Cuentas por pagar intercompaias ANTICIPO DE VENTAS Anticipos de ventas PATRIMONIO PATRIMONIO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital Social RESULTADOS

NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO

3,201 320,101 320,101,001 320,102 320,102,001 320,103 320,103,001 4 41 4,101 410,101 410,101,001 410,101,002 410,101,003 410,101,004 410,101,005 42 4,201 420,101 420,101,001 420,102 420,102,001 420,102,002 420,103 420,103,001 420,103,002 420,103,003 420,103,004 420,103,005 420,103,006 5 51 5,101 510,101 510,101,001 510,102 510,102,001 510,102,002 510,102,003 510,102,004 510,103 510,103,001 510,103,002 510,103,003 510,103,004 510,103,005 510,104 510,104,001 5,102 510,201 510,201,001 510,201,003

SUPERAVIT O DEFICIT RESULTADOS ACUMULADOS Utilidades o Perdidas Acumuladas RESULTADOS DEL EJERCICIO Utilidades o Perdidas del Ejercicio RESERVAS Reserva Legal INGRESOS INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS POR VENTAS Ventas de mercaderias Ventas de Servicios Descuentos en ventas Devoluciones en ventas Fletes sobre ventas OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS INGRESOS FINANCIEROS Ingresos financieros INGRESOS DIVIDENDOS Ingresos por dividendos Ingresos por participacion patrimonial INGRESOS DIVERSOS Arrendamientos Muebles e Inmuebles Comisiones Indemnizaciones Reembolsos empleados Sobrantes y faltantes COSTOS COSTO DE VENTA COSTO DE VENTA INVENTARIO INICIAL Inventario Inicial COMPRAS NACIONALES Compras Nacionales Fletes s/compras Devoluciones en compras Descuentos Compras COMPRAS INTERNACIONALES Compras Internacionales Fletes s/compras Descuentos Compras Devoluciones Compras Gastos de Nacionalizacion INVENTARIO FINAL Inventario Final COSTOS DE SERVICIOS COSTOS DE SERVICIOS Costos de Servicios Licencias y Software

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

510,201,004 5,103 510,301 510,301,001 510,301,002 510,301,003 510,301,004 510,301,005 510,301,006 510,301,007 6 61 6,101 610,101 610,101,001 610,101,002 610,101,003 610,101,004 610,101,005 610,101,006 610,101,007 610,102 610,102,001 610,102,002 610,103 610,103,001 610,103,002 610,103,003 610,103,004 610,103,005 610,103,006 610,103,007 610,103,008 610,103,009 610,103,010 610,103,011 610,103,012 610,104 610,104,001 610,104,002 610,104,003 610,104,004 610,104,005 610,104,006 610,105 610,105,001 610,105,002 610,105,003 610,105,004 610,105,005 610,105,006 610,105,007

Fianzas de Proyectos GASTOS DE VENTAS GASTOS DE VENTAS Sueldos de Vendedores Utilidades Vacaciones Bonificaciones Horas extras y Dias Feriados Comisiones a vendedores Comisiones a terceros GASTOS GASTOS GASTOS GENERALES SALARIOS Sueldos y Salarios Utilidades Vacaciones Bonificaciones Horas extras y Dias Feriados Pasantes Sueldos Directores INDEMNIZACIONES LABORALES Prestaciones Sociales Intereses sobre Prestaciones Sociales OTROS GASTOS DE PERSONAL Uniformes al Personal Adiestramiento al Personal Bonificacion alimenticia Dieta Directores Alimentos y Bebidas Movilizacion Implementos de Seguridad Asignacion Vehiculo Seguridad, Higiene y Ambiente Asignacion de Guarderia Asignacion de telefonos Atenciones al personal SERVICIOS BASICOS Electricidad Telefonia Fija Telefonia Celular Aseo Urbano Servicio de Agua Impuestos sobre inmuebles MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES Papeleria y Articulos de Oficinas Productos de Limpieza Compras Varias Botellones de Agua Examenes Medicos Gastos de Computacion y sistemas Mtto. y Reparac. de Muebles e Inmuebles

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

610,105,008 610,105,009 610,106 610,106,001 610,106,002 610,106,003 610,106,004 610,106,005 610,106,009 610,106,010 610,107 610,106,001 610,106,002 610,106,003 610,106,004 610,108 610,108,001 610,108,002 610,108,003 610,108,004 610,108,005 610,108,006 610,108,007 610,108,008 610,109 610,109,001 610,109,002 610,109,003 610,110 610,110,001 610,110,002 610,110,003 610,110,004 610,110 610,110,001 610,110,002 610,110,003 610,110,004 610,112 610,112,001 610,112,002 610,112,003 610,112,004 610,113 610,113,001 610,113,002 610,113,003 610,113,004 610,113,005 610,113,006 610,114 610,114,001

Mtto. y Reparac. de equipos Mtto. y Reparac. de Vehiculos GASTOS DIVERSOS Publicidad y Marketing Combustibles, Gasolina y Lubricantes Donaciones y Contribuciones Periodicos, Revistas y Suscripciones Envios y Correspondencias Implementos de seguridad en las instalaciones Accidentes y siniestros GASTOS LEGALES Gastos de Registros Notarias Timbres Fiscales y Estampillas Honorarios Profesionales VIAJES Y REPRESENTACIONES Gastos de Representaciones Nacional Boletos nacionales Viaticos nacionales Impuestos y tasas nacionales Gastos de Representaciones Internacionales Boletos Internacionales Viaticos Internacionales Impuestos y tasas Internacionales ARRENDAMIENTOS Alquiler de Inmuebles Condominios Alquiler de Equipos y Otros SEGUROS Seguros HCM/Salud Seguros Vehiculos Seguro de Mercancia Otros Seguros APORTES PATRONALES Gastos Seguro Social Gastos Paro Forzoso Gasto Aporte INCE Gastos Aporte LPH IMPUESTOS VARIOS Impuestos Municipales Patente Municipal, Publicidad y Otros Municipales Ciencia y Tecnologia Aporte Empresas de Produccion Social DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES Equipo de oficina y mobiliario Flota y equipos de transporte Maquinaria y Equipos Construcciones y edificaciones Equipo de computacin Amortizacion de gastos GASTOS BANCARIOS Comisiones Bancarias

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

610,114,002 610,116 610,116,001 610,116,002 610,117 610,117,001 610,117 610,117,001 7 71 7,101 710,101 710,101,001 710,101,002 710,101,003 8 81 8,101 810,101 810,101,001 8,102 810,201 810,201,001

Impuesto a las transacciones bancarias (deducible) INTERESES PAGADOS Intereses sobre Creditos Pagados Intereses no Bancarios Pagados DIFERENCIAL CAMBIARIO Diferencial cambiario OTROS GASTOS Gastos de accionistas GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS NO DEDUCIBLES Multas Intereses sobre Multas Otros Gastos No Deducibles IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISLR causado en el Ejercicio REGISTRO DE ACTIVOS REVALUADOS REGISTRO DE ACTIVOS REVALUADOS RAR 23 Registro de Activos Revaluados Gastos

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

KTSCORP, C.A. MODELO GENERICO DE INSTANCIAS, SUB INSTANCIAS, SERVICIOS Y CUENTAS CONTABLES ARCHIVO ---- SERVICIOS
INSTANCIAS SUB INSTANCIAS Servicios Profesionales Consultora Servicios gestionados Anlisis de red Optimizacin Actualizacin Mantenimiento Arredamiento NET00001 NET00002 NET00003 NET00004 NET00005 NET00006 NET00007 NET00008 Consultora Servicios gestionados Anlisis de red Optimizacin Actualizacin Mantenimiento Arredamiento SERVICIOS Servicios Profesionales Nombre Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios ISLR PNR N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ISLR INSTANCIAS SUB INSTANCIAS N510102002 E510102002 D510102002 N510102003 E510102003 COSTOS DE SERVICIOS D510102003 N510201001 E510201001 D510201001 N510201003 E510201003 D510201003 N610102001 N610102002 E610102002 D610102002 N610102003 OTROS GASTOS DE PERSONAL E610102003 N610102005 E610102005 D610102005 N610102006 E610102006 D610102006 N610102007 N610103001 E610103001 D610103001 N610103002 E610103002 D610103002 N610103003 E610103003 SERVICIOS BASICOS D610103003 N610103004 E610103004 D610103004 N610103005 E610103005 D610103005 N610103006 E610103006 D610103006 N610104001 E610104001 N610104002 E610104002 N610104003 E610104003 APROVISIONAMIENTOS D610104003 N610104004 E610104004 D610104004 N610104005 E610104005 D610104005 N610105001 E610105002 N610105003 E610105003 D610105003 N610105004 N610105005 N610105006 E610105006 D610105006 N610105007 GASTOS DIVERSOS N610105008 E610105008 D610105008 N610105009 E610105009 D610105009 N610105010 N610105012 N610105013 E610105013 D610105013 N610105016 N610106001 E610106001 D610106001 N610106002 GASTOS LEGALES E610106002 D610106002 N610106004 E610106004 D610106004 N610107001 E610107001 D610107001 N610107002 E610107002 D610107002 N610107003 E610107003 VIAJES Y REPRESENTACIONES D610107003 N610107004 E610107004 D610107004 N610107005 E610107005 D610107005 N610107006 E610107006 D610107006 N610108001 E610108001 N610108002 E610108002 ARRENDAMIENTOS Y CONDOMINIOS N610108003 N610108003 D610108003 N610108004 E610108004 D610108004 N110401001 N610109001 E610109001 D610109001 N610109002 E610109002 D610109002 SEGUROS Y FIANZAS N610109003 E610109003 D610109003 N610109004 E610109004 D610109004 N610109005 E610109005 D610109005 N610111001 E610111001 D610111001 N610111002 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES SERVICIOS Fletes s/compras (N) Fletes s/compras (N) Fletes s/compras (N) Gastos de Nacionalizacion (N) Gastos de Nacionalizacion (N) Gastos de Nacionalizacion (N) Costo de Servicio (N) Costo de Servicio (N) Costo de Servicio (N) Licencias y Software (N) Licencias y Software (N) Licencias y Software (N) Uniformes al Personal (N) Adiestramiento al Personal (N) Adiestramiento al Personal (N) Adiestramiento al Personal (N) Bono Alimenticio (N) Bono Alimenticio (N) Alimentos y Bebidas (N) Alimentos y Bebidas (N) Alimentos y Bebidas (N) Agasajos al Personal (N) Agasajos al Personal (N) Agasajos al Personal (N) Implementos de Seguridad (N) Electricidad (N) Electricidad (N) Electricidad (N) Telefonia Fija (N) Telefonia Fija (N) Telefonia Fija (N) Telefonia Celular (N) Telefonia Celular (N) Telefonia Celular (N) Internet (N) Internet (N) Internet (N) Servicio de Agua (N) Servicio de Agua (N) Servicio de Agua (N) Aseo Urbano (N) Aseo Urbano (N) Aseo Urbano (N) Papeleria y Articulos de Oficinas (N) Papeleria y Articulos de Oficinas (N) Productos de Limpieza (N) Productos de Limpieza (N) Compras Varias (N) Compras Varias (N) Compras Varias (N) Botellones de Agua (N) Botellones de Agua (N) Botellones de Agua (N) Gastos Medicos y Medicinas (N) Gastos Medicos y Medicinas (N) Gastos Medicos y Medicinas (N) Publicidad y Marketing (N) Combustibles, Gasolina y Lubricantes (N) Donaciones y Contribuciones (N) Donaciones y Contribuciones (N) Donaciones y Contribuciones (N) Gastos de Computacion (N) Ofrendas y Condolencias (N) Gastos Varios y Miscelaneos (N) Gastos Varios y Miscelaneos (N) Gastos Varios y Miscelaneos (N) Periodicos, Revistas y Suscripciones (N) Viaticos (N) Viaticos (N) Viaticos (N) Peajes (N) Peajes (N) Peajes (N) Envios y Correspondencias (N) Asesorias Tecnicas (N) Cuotas, Suscripciones y Afiliaciones (N) Cuotas, Suscripciones y Afiliaciones (N) Cuotas, Suscripciones y Afiliaciones (N) Vigilancia Privada (N) Gastos de Registros (N) Gastos de Registros (N) Gastos de Registros (N) Notarias (N) Notarias (N) Notarias (N) Honorarios Profesionales (N) Honorarios Profesionales (N) Honorarios Profesionales (N) Relaciones Publicas (N) Relaciones Publicas (N) Relaciones Publicas (N) Gastos de Representaciones (N) Gastos de Representaciones (N) Gastos de Representaciones (N) Gastos de Viajes (N) Gastos de Viajes (N) Gastos de Viajes (N) Pasajes Aereos (N) Pasajes Aereos (N) Pasajes Aereos (N) Pasajes Aereos Internacionales (N) Pasajes Aereos Internacionales (N) Pasajes Aereos Internacionales (N) Gastos de Viajes Internacionales (N) Gastos de Viajes Internacionales (N) Gastos de Viajes Internacionales (N) Alquiler de local (N) Alquiler de local (N) Condominio (N) Condominio (N) Alquiler de Equipos y Otros (N) Alquiler de Equipos y Otros (N) Alquiler de Equipos y Otros (N) Arrendamiento Vivienda (N) Arrendamiento Vivienda (N) Arrendamiento Vivienda (N) Seguros Prepagados (N) Seguros HCM/Salud (N) Seguros HCM/Salud (N) Seguros HCM/Salud (N) Seguros Vehiculos (N) Seguros Vehiculos (N) Seguros Vehiculos (N) Responsabilidad Civil (N) Responsabilidad Civil (N) Responsabilidad Civil (N) Fianzas (N) Fianzas (N) Fianzas (N) Otros Seguros (N) Otros Seguros (N) Otros Seguros (N) Mtto. y Reparac. de Inmueble (N) Mtto. y Reparac. de Inmueble (N) Mtto. y Reparac. de Inmueble (N) Mtto. y Reparac. de Mobiliario y Equipos (N) Arrendamiento Arrendamiento Arrendamiento Arrendamiento Arrendamiento Arrendamiento Primas de Seguro Primas de Seguro Primas de Seguro Primas de Seguro Primas de Seguro Primas de Seguro Primas de Seguro Primas de Seguro Primas de Seguro Primas de Seguro Primas de Seguro Primas de Seguro Primas de Seguro Primas de Seguro Primas de Seguro Primas de Seguro Servicios Servicios Servicios Servicios Arrendamiento Arrendamiento Honorarios Honorarios Honorarios Honorarios Honorarios Honorarios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Publicidad Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Transporte Transporte Transporte PNR 1% 1% 1% N/A N/A N/A 1% 1% 1% N/A N/A N/A 1% 1% 1% 1% 1% 1% N/A N/A N/A 1% 1% 1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1% 1% 1% 1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3% 3% 3% 3% 3% 3% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3% 3% N/A N/A 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% PJD 3% 3% 3% N/A N/A N/A 2% 2% 2% N/A N/A N/A 2% 2% 2% 2% 2% 2% N/A N/A N/A 2% 2% 2% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2% 2% 2% 2% 2% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5% 5% 5% 5% 5% 5% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5% 5% N/A N/A 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 2% 2% 2% No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica PJD 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5% Ventas Al contado A Credito 410,101,002 410,101,002 410,101,002 410,101,002 410,101,002 410,101,002 410,101,002 410,101,002 410,101,002 410,101,002 410,101,002 410,101,002 410,101,002 410,101,002 410,101,002 410,101,002 Compras No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Compras No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 510102002 510102002 510102002 510102003 510102003 510102003 510201001 510201001 510201001 510201003 510201003 510201003 610102001 610102002 610102002 610102002 610102003 610102003 610102005 610102005 610102005 610102006 610102006 610102006 610102007 610103001 610103001 610103001 610103002 610103002 610103002 610103003 610103003 610103003 610103004 610103004 610103004 N610103005 N610103005 N610103005 610103006 610103006 610103006 610104001 610104001 610104002 610104002 610104003 610104003 610104003 610104004 610104004 610104004 610104005 610104005 610104005 610105001 610105002 610105003 610105003 610105003 610105004 610105005 610105006 610105006 610105006 610105007 610105008 610105008 610105008 610105009 610105009 610105009 610105010 610105012 610105013 610105013 610105013 610105016 610106001 610106001 610106001 610106002 610106002 610106002 610106004 610106004 610106004 610107001 610107001 610107001 610107002 610107002 610107002 610107003 610107003 610107003 610107004 610107004 610107004 610107005 610107005 610107005 610107006 610107006 610107006 610108001 610108001 610108002 610108002 610108003 610108003 610108003 610108004 610108004 610108004 110401001 610109001 610109001 610109001 610109002 610109002 610109002 610109003 610109003 610109003 610109004 610109004 610109004 610109005 610109005 610109005 610111001 610111001 610111001 610111002 Devoluciones de venta Al contado A Credito 410,101,004 410,101,004 410,101,004 410,101,004 410,101,004 410,101,004 410,101,004 410,101,004 410,101,004 410,101,004 410,101,004 410,101,004 410,101,004 410,101,004 410,101,004 410,101,004 Devoluciones Compras No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

CONFIGURACION DE VENTAS Configuracion general

Descuentos Al contado A Credito 410,101,004 410,101,004 Fletes 410,101,005 Vta. Contado caja SI 110,101,001 Anticipos de venta 210,103,001 IVA retenido por clientes 110,402,008

SERVICIOS DE VENTA

ARCHIVO ---- SERVICIOS

Ventas Al contado A Credito Devoluciones de venta Al contado No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica A Credito No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Devoluciones Compras 510102002 510102002 510102002 510102003 510102003 510102003 510201001 510201001 510201001 510201003 510201003 510201003 610102001 610102002 610102002 610102002 610102003 610102003 610102005 610102005 610102005 610102006 610102006 610102006 610102007 610103001 610103001 610103001 610103002 610103002 610103002 610103003 610103003 610103003 610103004 610103004 610103004 N610103005 N610103005 N610103005 610103006 610103006 610103006 610104001 610104001 610104002 610104002 610104003 610104003 610104003 610104004 610104004 610104004 610104005 610104005 610104005 610105001 610105002 610105003 610105003 610105003 610105004 610105005 610105006 610105006 610105006 610105007 610105008 610105008 610105008 610105009 610105009 610105009 610105010 610105012 610105013 610105013 610105013 610105016 610106001 610106001 610106001 610106002 610106002 610106002 610106004 610106004 610106004 610107001 610107001 610107001 610107002 610107002 610107002 610107003 610107003 610107003 610107004 610107004 610107004 610107005 610107005 610107005 610107006 610107006 610107006 610108001 610108001 610108002 610108002 610108003 610108003 610108003 610108004 610108004 610108004 110401001 610109001 610109001 610109001 610109002 610109002 610109002 610109003 610109003 610109003 610109004 610109004 610109004 610109005 610109005 610109005 610111001 610111001 610111001 610111002 Descuentos 510102004

CONFIGURACION DE COMPRAS Configuracion general

Vta. Contado Fletes 510102002 Devoluciones 510102003 SI caja 110101001 Cuenta de Adelantos 110403002 IVA retenido por clientes 210202003

SERVICIOS DE COMPRAS

KTSCORP, C.A. MODELO GENERICO DE INSTANCIAS, SUB INSTANCIAS, SERVICIOS Y CUENTAS CONTABLES ARCHIVO ---- SERVICIOS
INSTANCIAS SUB INSTANCIAS E610111002 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES D610111002 N610111003 E610111003 D610111003 N610111004 E610111004 D610111004 N130101001 AADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS N130102001 N130102002 N130102003 N130102004 N710101001 N710101002 N710101003 GASTOS NO DEDUCIBLES N710101004 N710101005 N710101006 N710101011 N710101999 SERVICIOS Mtto. y Reparac. de Mobiliario y Equipos (N) Mtto. y Reparac. de Mobiliario y Equipos (N) Mtto. y Reparac. de Vehiculos (N) Mtto. y Reparac. de Vehiculos (N) Mtto. y Reparac. de Vehiculos (N) Otros Mantenimientos y Varios (N) Otros Mantenimientos y Varios (N) Otros Mantenimientos y Varios (N) Terrenos (N) Mobiliarios y Equipos (N) Vehiculos (N) Equipos de Operaciones (N) Inmuebles (N) Multas (N) Intereses sobre Multas (N) ITF Impuestos Transacciones Financieras (N) Contribuciones Sociales no Pagadas (N) Excedente de Sueldos a Directores (N) Robo y Hurtos (N) Gastos no Soportados (N) Otros varios no deducibles (N) Nombre Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios ISLR PNR 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A PJD 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Ventas Al contado A Credito No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Compras 610111002 610111002 610111003 610111003 610111003 610111004 610111004 610111004 130101001 130102001 130102002 130102003 130102004 710101001 710101002 710101003 710101004 710101005 710101006 710101011 710101999 Devoluciones de venta Al contado A Credito No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Devoluciones Compras 610111002 610111002 610111003 610111003 610111003 610111004 610111004 610111004 130101001 130102001 130102002 130102003 130102004 710101001 710101002 710101003 710101004 710101005 710101006 710101011 710101999

CONFIGURACION DE VENTAS Configuracion general

Descuentos Al contado A Credito Fletes Vta. Contado caja Anticipos de venta IVA retenido por clientes

SERVICIOS DE VENTA