SECRETARA DE LA REFORMA AGRARIA OFICIALA MAYOR TRMITE DE RECURSOS FINANCIEROS RFCH-11

FONDO ROTATORIO Y COMISIONADO HABILITADO

O F I C I O N.

2
F E C H A

INFORME DE CONCILIACIN BANCARIA Y ENTERO DE RENDIMIENTOS

UNIDAD RESPONSABLE (UR)

SELLO DE RECEPCIN

4
FOLIO DE RECEPCIN

3
PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE

DD CUENTA BANCARIA CONCILIACIN BANCARIA SALDO INICIAL EN LIBROS + DEPOSITOS DEL MES

MES

AAAA AL

DD

MES

AAAA

PERIODO DEL

8$

= SALDO FINAL EN LIBROS $ 14$

NM. CHEQUE IMPORTE DEL CHEQUE

9
$ $ $ + CHEQUES EN TRANSITO

$ $ $ $ $ $ + MOVIMIENTOS NO 16 CORRESPONDIDOS = SALDO FINAL EN BANCOS $ $

+ RECUPERACIN DE FONDO ROTATORIO + POR MINISTRACIN DE PRESUPUESTO + POR RADICACIONES DE OF. CENTRALES

- CHEQUES DEL MES

10
$ $ $

15

- PAGOS DE FONDO ROTATORIO - PAGOS DE PRESUPUESTO

- PAGOS POR CUENTA DE OF. CENTRALES

+ RENDIMIENTOS - COMISIONES

11 $ 12 $

17 $

= SALDO FINAL EN LIBROS 13 $$ ENTERO DE RENDIMIENTOS CON FECHA:

18

SE ENTER A LA TESOFE LA CANTIDAD DE $ 19

POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS AMPARADOS CON FORMATO 16 DEL SAT ANEXO. NOTA: SE DEBER ANEXAR ADEMAS, COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO. COMISIONADO HABILITADO FIRMA 20 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FIRMA 21 TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE FIRMA 22

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

REV: 26/JUN 08
IMPRIMIR BORRAR TODO

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO INFORME DE CONCILIACIN BANCARIA Y ENTERO DE RENDIMIENTOS RFCH-11
En el No. 1 2 Se deber anotar

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

El da, mes y ao de elaboracin de este formato El nmero de oficio completo con las referencias especficas para cada Unidad Responsable "ejemplo: XIV-114-325812", se hace la aclaracin que este formato con el nmero de oficio y las firmas correspondientes sustituye a los oficios con los que regularmente se enviaba la documentacin a la Direccin General Adjunta de Contabilidad y Presupuesto hoy Direccin General Adjunta de Recursos Financieros El nombre completo de la Unidad Responsable solicitante del trmite En este espacio la Ventanilla nica de Trmites colocar el sello de recepcin y su folio correspondiente al momento de recibir este formato, para iniciar el trmite respectivo Se coloca el nmero de cuenta Se escribe el da a dos dgitos, se seleciona el mes y se coloca el ao a cuatro dgitos del inicio del periodo Se escribe el da a dos dgitos, se seleciona el mes y se coloca el ao a cuatro dgitos del final del periodo Se coloca el saldo inicial Se coloca el total de depositos del mes Se coloca el total de cheques del mes Se coloca el total de rendimientos Se coloca el total de comisiones Se coloca el resultado de la operacion: Saldo Inicial mas Depositos del Mes menos Cheques del Mes mas Rendimientos menos Comisiones Se coloca el resultado de la operacion: Saldo Inicial mas Depositos del Mes menos Cheques del Mes mas Rendimientos menos Comisiones Se colocan tanto nmero como importe de los cheques en trnsito Se coloca si el movimiento no correspondido es positivo o es negativo Se coloca el resultado de la operacin: Saldo Final en Libros mas Cheques en Transito mas/menos Movimiento no Correspondido Se escribe el da a dos dgitos, se seleciona el mes y se coloca el ao a cuatro dgitos Se escribe la cantidad que se entero a la TESOFE Anotar el nombre y firma del Comisionado Habilitado Anotar el nombre y firma del Responsable Administrativo Anotar el nombre y firma del Titular de la Unidad Responsable