MINISTERIO DE HACIENDA

Direccin de Presupeustos

Subt.

Item

Asig.

05
01
002
003
02
080
07
08
01
02
99
09
01
15
21
22
23
01
03
24
03
170
171
173
178
25
01
29
03
04
05
06
07

99
31
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33
03
005
34
07
35

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versin : Ejecucin DIPRES
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
091101 PROGRAMA : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Clasificacin Econmica
INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Del Sector Privado
Aportes por Donaciones
Administradora del Fondo para Bonificacin por Retiro
Del Gobierno Central
Fondo de Educacin
INGRESOS DE OPERACION
OTROS INGRESOS CORRIENTES
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Mdicas
Multas y Sanciones Pecuniarias
Otros
APORTE FISCAL
Libre
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Prestaciones Previsionales
Prestaciones Sociales del Empleador
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A Otras Entidades Pblicas
Convenios con Municipalidades y otras Instituciones
Programa de Material de Enseanza
Programa Flexibilidad Horaria
Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia
INTEGROS AL FISCO
Impuestos
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Vehculos
Mobiliario y Otros
Mquinas y Equipos
Equipos Informticos
Programas Informticos

Presupuesto
Inicial
232,854,978
1
0
0
0
1
1
1,018
577,327
398,416
30,223
148,688
232,275,632
232,275,632
1,000
232,854,978
89,620,365
7,898,722
7,784
6,722
1,062
103,861,995
103,861,995
100,977,332
2,111,315
279,902
493,446
1,455
1,455
635,313
29,645
299,798
10,891
167,935
127,044

Presupuesto
Vigente
234,436,172
158,175
158,174
294
157,880
1
1
1,018
7,461,327
6,018,416
444,223
998,688
219,701,894
219,701,894
7,113,758
234,436,172
99,980,405
8,828,885
365,207
18,521
346,686
99,746,035
99,746,035
97,019,380
2,111,315
279,902
335,438
1,455
1,455
1,072,713
31,422
272,616
42,696
87,935
227,044

Ejecucin
acumulada al
Cuarto
Trimestre
218,076,710
128,768
128,768
294
128,474
0
0
9
7,961,284
6,292,976
656,861
1,011,447
209,986,649
209,986,649
0
215,066,648
99,828,701
8,388,391
361,380
44,349
317,031
90,043,819
90,043,819
87,700,166
1,949,100
85,615
308,938
1
1
980,909
31,421
238,915
23,004
80,650
213,335

Otros Activos no Financieros

INICIATIVAS DE INVERSION
Proyectos
PRESTAMOS
Por Anticipos a Contratistas
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
A Otras Entidades Pblicas
Municipalidades
SERVICIO DE LA DEUDA
Deuda Flotante
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO

0
9,705,435
9,705,435
0
0
21,121,909
21,121,909
21,121,909
1,000
1,000
1,000

411,000
9,014,435
9,014,435
0
0
14,661,909
14,661,909
14,661,909
764,128
764,128
1,000

393,584
4,595,024
4,595,024
315,498
315,498
9,788,798
9,788,798
9,788,798
764,127
764,127
0
3,010,062

Miles de
Millones

9,319,214 No ejecutado

4,873,111