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Encerramento do período na contabilidade financeira
1Objetivo
3.2Processo 2: processar encerramento do mês
3.3Processo 3: processar encerramento do exercício
4Etapas do processo
4.1Cenário I: encerramento do dia
4.1.1Atualizar taxas de câmbio
4.1.2Lacunas na atribuição de números de documento
4.1.3Números de faturas alocados duas vezes
4.1.4Exibir o diário compacto de documentos
4.2Cenário II: encerramento do mês
4.2.1Atualizar taxas de câmbio
4.2.2Lacunas na atribuição de números de documento
4.2.3Números de faturas alocados duas vezes
4.2.4Abrir e fechar períodos contábeis
4.2.5Entrar lançamentos periódicos
4.2.6Lançar lançamentos periódicos
4.2.7Executar pasta batch input
4.2.8Compensação automática de conta EM/EF
4.2.9Analisar contas de compensação EM/EF
4.2.10Compensação automática
4.2.11Executar lançamentos de ajuste
4.2.12Reavaliação de moeda estrangeira
4.2.13Análise de reconciliação
4.2.14Fechar período contábil anterior
4.2.15Exibir o diário de documentos
4.2.16Livro Diário Geral
4.2.17Balanços financeiros
4.3Cenário III: encerramento do exercício
4.3.1Criar calendário de fábrica para novo exercício
4.3.2Transferir saldos contabilidade fornecedores/clientes
4.3.3Transferir saldos do Razão
4.3.5Confirmação saldo contas a receber
4.3.6Confirmação saldo conta a pagar
4.3.7Lançamentos Prévios e Provisões Ativas / Provisões Passivas
4.3.8Lançar Provisão
4.3.9Lançamento de Estorno da Provisão
4.3.10Fechar e liberar relatório financeiro final
4.3.11Fechar período contábil anterior
4.3.12Exibir o diário de documentos
4.3.13Livro Diário Geral
5Anexo
5.1Estorno das etapas do processo
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