FORMATO 8.

1 : REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: RUC: RAZON SOCIAL Noviembre 2010 20200014567 SI SE PUEDE S.A

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO NMERO CORRELATIVO FECHA DE EMISIN DEL REGISTRO DEL COMPROBANTE O CDIGO DE PAGO O UNICO DE LA DOCUMENTO OPERACIN N DEL COMRROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, FECHA DE N DE ORDEN DEL FORMULARIO FISICO O SERIE O VENCIMIENTO VIRTUAL, N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE AO DE O FECHA DE TIPO (TABLA CODIGO DE LA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS DEPENDENCIA EMISIN DE PAGO POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CREDITO 10) ADUANERA LA DUA O DSI FISCAL EN LA IMPORTACIN (TABLA 11) 01 001 65768

INFORMACIN DEL PROVEEDOR APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZON SOCIAL ALFA S.A TOTAL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) 6

NMERO
20200014567

11/15/2010

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERRACIONES NO GRAVADAS

BASE IMPONIBLE

IGV

ADQUISICIONES GRAVADAS VALOR DE DESTINADAS A OTROS LAS OPERACIONES NO TRIBUTO ADQUISICIONE ISC GRAVADAS SY S NO CARGOS GRAVADAS BASE IGV IMPONIBLE

IMPORTE TOTAL

CONSTANCIA DE N DE DEPOSITO DE LA CMPROBANT DETRACCION ES DE PAGO EMITIDO POR FECHA SUJETO NO NUMERO DE DOMICILIADO EMISION S

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOC ORIGINAL QUE SE MODIFIQUE TIPO DE CAMBIO TIPO FECHA (TABLA 10)

5,176.50 5,176.50

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN BASE IMPONIBL IGV E 4,350.00 826.50 4,350.00 826.50

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOC ORIGINAL QUE SE MODIFIQUE N DEL COMPROBA SERI NTE DE E PAGO O DOC.

FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS PERIODO: Diciembre 2010 RUC: 20200014567 RAZON SOCIAL SI SE PUEDE S.A

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO UNICO DE LA OPERACIN

INFORMACIN DEL CLIENTE

FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO

TIPO (TABLA 10)

SERIE DE LA MAQUINA REGISTRADORA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NUMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZON SOCIAL

VALOR FACTURADO DE LA EXPORTACION

TIPO (TABLA 2) 1

NMERO 20104011715 SOL S.A.

12/3/2010

01

001

15467

06

TOTAL

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOC ORIGINAL QUE SE MODIFIQUE BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADA IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTA ISC IGV Y/O IMP OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLE N DE CMPROBANTES DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADOS TIPO DE CAMBIO FECHA

IMPORTE TOTAL

TIPO (TABLA 10)

SERIE

N DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOC.

EXONERADA

INAFECTA

10,500.00 10,500.00

1,995.00 1,995.00

12,495.00 12,495.00

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO" PERIODO: Noviembre 2010 RUC: 20200014567 RAZON SOCIAL SI SE PUEDE S.A NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O FECHA DE LA DESCRIPCION DE LA CODIGO UNICO DE LA OPERACIN OPERACIN OPERACIN 1 2

11/2/2010 11/4/2010

Cancelacin de aportes Deposito cuenta corriente SUB TOTAL SALDO FINAL TOTALES

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO" PERIODO: Diciembre 2010 RUC: 20200014567 RAZON SOCIAL SI SE PUEDE S.A NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O FECHA DE LA DESCRIPCION DE LA CODIGO UNICO DE LA OPERACIN OPERACIN OPERACIN

SALDO INICIAL SUB TOTAL SALDO FINAL TOTALES

CUENTA CONTABLE ASOCIADA CODIGO

14210

SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR

DENOMINACION
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas

ACREEDOR 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00

10410

Cuentas corrientes operativas

CUENTA CONTABLE ASOCIADA CODIGO

SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR

DENOMINACION

ACREEDOR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" PERIODO: Noviembre 2010 RUC: 20200014567 RAZON SOCIAL SI SE PUEDE S.A ENTIDAD FINANCIERA Banco Continental CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE 145-204512554-012

NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACIN 1 2 3 4 5 6 7 8 8

FECHA DE LA OPERACIN

MEDIO DE PAGO (TABLA1)

DESCRIPCION DE LA OPERACIN

11/4/2010 11/15/2010 11/23/2010 11/30/2010 11/30/2010

001 007 007 003

Deposito aportes de socios Pago proveedor Cobro clientes Pago sueldos ITF SUB TOTAL SALDO FINAL TOTALES

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" PERIODO: Diciembre 2010 RUC: 20200014567

RAZON SOCIAL ENTIDAD FINANCIERA CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACIN 1 2 2 2 3 3 3 3 4 5 6 7 8 8

SI SE PUEDE S.A Banco Continental

145-204512554-012
FECHA DE LA OPERACIN

MEDIO DE PAGO (TABLA1)

DESCRIPCION DE LA OPERACIN SALDO INICIAL

12/3/2010 12/7/2010 12/7/2010 12/7/2010 12/10/2010 12/10/2010 12/10/2010 12/10/2010 12/14/2010 12/31/2010

007 007 007 007 007 007 007 007 007

Cobro clientes Pago de servicios Pago de servicios Pago de servicios Pago PDT 621 Pago PDT 621 Pago PDT 601 Pago PDT 601 Pago proveedor ITF SUB TOTAL SALDO FINAL TOTALES

CORRIENTE"

RAZON SOCIAL

N TRANSACCION BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO 0 DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CODIGO

DENOMINACION Caja Emitidas En cobranza Sueldos y salarios por pagar Impuesto a las transacciones financieras

Juan Rin y Jos Torres ALFA S.A GAMA S.A Planilla Banco Continental

Deposito N 0067 Cheque N 0102 Factura N 41536 Transferencia N 018

101 4212 1213 4111 6412

CORRIENTE"

RAZON SOCIAL

N TRANSACCION BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO 0 DE

CUENTA CONTABLE ASOCIADA CODIGO

DENOMINACION En cobranza Emitidas Emitidas Emitidas IGV- cuenta propia Renta de tercera categora ESSALUD ONP Emitidas Impuesto a las transacciones financieras

SOL S.A TELEFONICA S.A LUZ DEL SUR S.A SEDAPAL SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT DIGITAL S.A Banco Continental

Factura N 201002 Cheque N 0104 Cheque N 0105 Cheque N 0106 Cheque N 0107 Cheque N 0107 Cheque N 0108 Cheque N 0108 Cheque N 0109

12130 42120 42120 42120 40111 40171 40310 40320 42120 64120

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR 5,176.50

3,000.00 11,662.00 2,784.00 11.31 7,971.81 6,690.19 14,662.00

14,662.00 14,662.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

6,690.19 12,495.00 297.50 154.70 249.90 1,653.00 196.00 288.00 416.00 2,261.00 14.29 5,530.39 13,654.80 19,185.19

19,185.19 19,185.19

Formato 5.1."LIBRO DIARIO"

PERIODO RUC: RAZON SOCIAL : NMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN Noviembre 2010 20200014567 SI SE PUEDE S.A FECHA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN DENOMINACIN MOVIMIENTO DEBE HABER

0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0003 0003 0004 0004 0004 0004 0004 0005 0005 0005 0006 0006 0007 0007 0008 0008 0009 0009 0009 0009 0010 0010

11/2/2010 11/2/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010

Inicio de operaciones Inicio de operaciones Planilla de sueldos Planilla de sueldos Planilla de sueldos Planilla de sueldos Planilla de sueldos Destino de gastos Destino de gastos Registro de compras Registro de compras Registro de compras Destino decompras Destino decompras Registro de ventas Registro de ventas Registro de ventas Ingreso a caja Ingreso a caja Egreso de caja Egreso de caja Ingreso de bancos Ingreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Destino de gastos Destino de gastos

14210 50110 62110 62710 40310 40320 41110 94100 79100 60110 40111 42120 20111 61110 12130 40111 70111 10100 14210 10410 10100 10410 12130 41110 42120 64120 10410 94100 79100

Suscripciones por cobrar a socios o accionistas Acciones Sueldos y salarios Rgimen de prestaciones de salud ESSALUD ONP Sueldos y salarios por pagar Gastos de administracin Cargas imputables a cuentas de costos y gastos Mercaderas manufacturadas IGV- Cuenta propia Emitidas. Costo Mercaderas manufacturadas En cobranza IGV- Cuenta propia Terceros Caja Suscripciones por cobrar a socios o accionistas Cuentas corrientes operativas Caja Cuentas corrientes operativas En cobranza Sueldos y salarios por pagar Emitidas. Impuesto a las transacciones financieras Cuentas corrientes operativas Gastos de administracin Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

3,000.00 3,000.00 3,200.00 288.00 288.00 416.00 2,784.00 3,488.00 3,488.00 4,350.00 826.50 5,176.50 4,350.00 4,350.00 11,662.00 1,862.00 9,800.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3,000.00
11,662.00 11,662.00 2,784.00 5,176.50 11.31

7,971.81
11.31 11.31

TOTALES

56,809.62

56,809.62

Formato 5.1."LIBRO DIARIO"

PERIODO RUC: RAZON SOCIAL : NMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN Diciembre 2010 20200014567 SI SE PUEDE S.A FECHA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN MOVIMIENTO DEBE HABER

0011 0011 0011 0011 0011 0011 0012 0012 0013 0013 0013 0014 0014 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0016 0016 0017 0017

12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010

Vienen Registro de compras Registro de compras Registro de compras Registro de compras Registro de compras Registro de compras Destino de gastos Destino de gastos Registro de ventas Registro de ventas Registro de ventas Ingreso de bancos Ingreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Destino de gastos Destino de gastos Por el costo de ventas Por el costo de ventas

56,809.62
63610 63630 63650 33611 40111 42120 94100 79100 12130 40111 70111 10410 12130 40111 40171 40310 40320 42120 64120 10410 94100 79100 69111 20111 Energa elctrica Agua Internet Costo IGV- Cuenta propia Emitidas. Gastos de administracin Cargas imputables a cuentas de costos y gastos En cobranza IGV- Cuenta propia Terceros Cuentas corrientes operativas En cobranza IGV- cuenta propia Renta de tercera categora ESSALUD ONP Emitidas Impuesto a las transacciones financieras Cuentas corrientes operativas Gastos de administracin Cargas imputables a cuentas de costos y gastos Terceros Costo 130.00 210.00 250.00 1,900.00 473.10

56,809.62

2,963.10 590.00 590.00 12,495.00 1,995.00 10,500.00 12,495.00 12,495.00 1,653.00 196.00 288.00 416.00

2,963.10
14.29

5,530.39
14.29 14.29 2,500.00 2,500.00

TOTALES

90,897.40

90,897.40

Formato 6.1."LIBRO MAYOR" PERIODO 2010 RUC: 20200014567 RAZON SOCIAL : SI SE PUEDE S.A CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 10100 Caja FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) 02/11/2010 30/11/2010 0005 0007 Inicio de operaciones Egreso de caja Totales

SALDOS Y MOVIMIENTOS DEBE HABER 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

PERIODO 2010 RUC: 20200014567 RAZON SOCIAL : SI SE PUEDE S.A CODIGO Y DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 10400 Cuentas corrientes operativas FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) 30/11/2010 30/11/2010 30/11/2010 31/12/2010 31/12/2010 0007 0008 0009 0014 0015 Egreso de caja Libro caja y bancos Libro caja y bancos Libro caja y bancos Libro caja y bancos Sub total TOTALES PERIODO 2010 RUC: 20200014567 RAZON SOCIAL : SI SE PUEDE S.A CODIGO Y DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 12130 En cobranza FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) 30/11/2010 30/11/2010 31/12/2010 31/12/2010 0005 0008 0013 0014 Registro de ventas Libro caja y bancos Libro caja y bancos Libro caja y bancos TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTOS DEBE HABER 3,000.00 11,662.00 7,971.81 12,495.00 27,157.00 54,314.00 5,530.39 13,502.20 13,654.80 32,687.39

SALDOS Y MOVIMIENTOS DEBE HABER 11,662.00 11,662.00 12,495.00 24,157.00 12,495.00 24,157.00

PERIODO 2010 RUC: 20200014567 RAZON SOCIAL : SI SE PUEDE S.A CODIGO Y DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 14210 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) 02/11/2010 0001 Inicio de operaciones

SALDOS Y MOVIMIENTOS DEBE HABER 3,000.00

FORMATO 3.1 : " LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL " EJERCICIO RUC RAZON SOCIAL Activos Actvos Corrientes Efectivo y Equivalentes de Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Contratados por Anticipado Total Activos Corrientes Activos No Corrientes Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,900 15,701 Total Pasivos Corrientes Pasivos No Corrientes Provisiones Total Pasivo No Corrientes Total Pasivos Patrimonio Neto Capital Resultados Acumulados Total Activo No Corrientes Total Activos 1,900 17,601 Total Patrimonio Neto Total Pasivos y Patrimonio Neto 3,000 13,697 16,697 17,601 904 904 196 1,850 13,655 2010 20200014567 SI SE PUEDE S.A 2010 Pasivos y Patrimonio Pasivos Corrientes Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar 904 2010

FORMATO 3.20: " LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION DEL 01.01 AL 31.12. " EJERCICIO RUC RAZON SOCIAL
DESCRIPCION

2010 20200014567 SI SE PUEDE S.A

2010 TOTAL

Ventas Netas ( Ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total Ingresos Brutos

20,300 20,300

Costo de Ventas Utilidad Bruta

-2,500 17,800

Gastos Operacionales Gastos de Ventas Gastos administrativos Utilidad de operacin -4,103 13,697

Otros ingresos (Gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Resultado Por Exposicion a la Inflacion Resultado antes de Participaciones e Impto a la Renta 13,697

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

PERIODO: 2010 RUC: 20200014567 RAZON SOCIAL SI SE PUEDE S.A CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

CDIGO

DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE 3,000.00 27,157.00 24,157.00

HABER 3,000.00 13,502.20 24,157.00 3,000.00 2,500.00 3,857.00

DEUDOR 13,654.80

ACREEDOR

BALANCE GENERAL PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PRDIDAS GANANCIAS

10100 10410 12130 14210 20111 33611 40111 40171 40310 40320 41110 42120 50110 60110 61110 62110 62710 63610 63630 63650 64120 69110 70110 79100 94100
TOTALES

Caja Cuentas corrientes operativas En cobranza Suscripciones por cobrar a socios o accionistas Costos Costos IGV - cuenta propia Renta de tercera categora ESSALUD ONP Sueldos y salarios por pagar Emitidas Acciones Mercaderas manufacturadas Mercaderas manufacturadas Sueldos y salarios Rgimen de prestaciones de salud Energa elctrica Agua Internet Impuesto a las transacciones financieras Mercaderas manufacturadas Mercaderas manufacturadas Cargas imputables a cuentas de costos y gastos Gastos de administracin

13,654.80

3,000.00 4,350.00 1,900.00 2,952.60 196.00 288.00 416.00 2,784.00 8,139.60 3,000.00 4,350.00

1,850.00 1,900.00 904.40 196.00

1,850.00 1,900.00 904.40 196.00

288.00 416.00 2,784.00 8,139.60 3,000.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00 3,200.00 288.00 130.00 210.00 250.00 25.60 2,500.00 20,300.00 4,103.60 20,300.00 4,103.60 4,103.60 90,397.40 32,658.00 32,658.00 TOTALES 17,600.80 17,600.80 3,904.40 13,696.40 17,600.80 RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

3,000.00

3,200.00 288.00 130.00 210.00 250.00 25.60 2,500.00

2,500.00 20,300.00 4,103.60

6,603.60 13,696.40 20,300.00 20,300.00 20,300.00

4,103.60 3,000.00 3,000.00 90,397.40

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SI SE PUEDE S.A. HOJA RESUMEN DEL FLUJO DE EFECTIVO Por el ao Terminado al 31 de Diciembre del 2010 (Expresado en nuevos soles) SALDO INICIAL EFECTIVO COBRANZA A LOS CLIENTES PAGOS A PROVEEDORES PAGOS DE TRIBUTOS PAGOS DE REMUNERACIONES PAGO COMPRA DE COMPUTADORA PAGOS DIVERSOS (LUZ,AGUA,ETC) PAGOS DE ITF FLUJOS DE EFECTIVO SALDO INICIAL DE EFECTIVO SALDO FINAL DE EFECTIVO 0 OPERACIN 24,157.00 -5,176.50 -2,553.00 -2,784.00 -361.00 -702.10 -25.60 12,554.80 12,555.00 ACTIVIDADES INVERSION

FINANCIAMIENTO

-1,900.00

-1,900.00

SI SE PUEDE S.A. BALANCES COMPARATIVOS Por el ao Terminado al 31 de Diciembre del 2010 (Expresado en nuevos soles)

RUBROS FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR EXISTENCIAS INMUEBLES,MAQUINARIAS Y EQUIPO OTRAS CUENTAS POR PAGAR DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS CAPITAL RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL

BALANCES INICIAL 13,655 196 1,850 1,900 904 3,000 13,697 3,000 DEBE -

VARIACION HABER + 10,655 196 1,850 1,900 904 3,000 13,697 14,601

14,601 ACTIVIDADES DE OPERACIN

SI SE PUEDE S.A. CONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN Por el ao Terminado al 31 de Diciembre del 2010 (Expresado en nuevos soles) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCIO AJUSTES A LA UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO DEPRECIACION DEL PERIODO (AUMENTO), DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR (AUMENTO), DISMINUCION DE EXISTENCIAS (AUMENTO), DISMINUCION DE TRIBUTOS POR PAGAR EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIN

MAS : CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO PASIVO

FORMATO 3.18: " LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO " EJERCICIO RUC RAZON SOCIAL

2010 20200014567 SI SE PUEDE S.A

ACTIVIDADES DE OPERACIN COBRANZA (ENTRADAS) POR : VENTA DE BIENES OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD MENOS PAGOS (SALIDAS) POR : PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS REMUNERACIONES TRIBUTOS OTROS PAGOS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIN ACTIVIDADES DE INVERSION COBRANZA (ENTRADAS) POR : OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD MENOS PAGOS (SALIDAS) POR : COMPRA DE INMUEBLES,MAQUINARIAS Y EQUIPO AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIIVOS A LA ACTIVIDAD MENOS PAGOS (SALIDAS) POR : AMORTIZACION O PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS ACEPTACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO AUMENTO (DISMINUCION)NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 10,655.00 3,000.00 13,655.00 -1,900.00 -1,900.00 12,555.00 -5,176.00 -2,784.00 -2,940.00 -702.00 24,157.00

FORMATO 3.19: " LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO " EJERCICIO RUC RAZON SOCIAL

2010 20200014567 SI SE PUEDE S.A

RESULTADOS NO REALIZADOS 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00

CUENTAS PATRIMONIALES SALDOS AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2010 INGRESOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO TRANSFERENCIAS NETAS DE RESULTADOS NO REALIZADOS -REVALUACION UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL DE INGRESOS RECONOCIDOS NUEVOS APORTES DE ACCIONISTAS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

CAPITAL 3,000.00

RESERVA LEGAL 0.00

13,697.00

3,000.00

0.00

0.00

13,697.00

FLUJO DE EFECTIVO 24,157.00 -5,176.50 -2,553.00 -2,784.00 -2,261.00 -702.10 -25.60 10,654.80 3,000.00 13,654.80

CONCILIACION DEBE HABER + 196 1,850 904

2,046 12,555

13,697 14,601

13,697

-196 -1,850 904 12,555

TOTAL 3,000.00 0.00 0.00 13,697.00

16,697.00