1. Identificacin del Solicitante 1.1 Nombre o Razn Social Cooperativa Arte Comunal, R.L. 1.2 Rif J-29874437-5 1.

3 Domicilio Legal Calle Comercio N 51 Sector C, Terrazas de Pozuelo, Municipio Sotillo, Parroquia Pozuelo, Puerto La Cruz, Estado Anzotegui. 1.4 Direccin de la PYMI Calle Comercio N 51 Sector C, Terrazas de Pozuelo, Municipio Sotillo, Parroquia Pozuelo, Puerto La Cruz, Estado Anzotegui. Referencia: a 700 mts de la Prefectura de Pozuelos, subiendo por la Calle Comercio, penltima casa, a mano derecha. 1.5 Direccin de Habitacin

Eduardo Jos Zacaras

0281-2680313 0426-5809957

Calle Larrazbal N 26 Barrio Tierra Adentro, Municipio Sotillo, Puerto La Cruz, Estado Anzotegui. Calle La Planta, sin nmero, Barrio Los Olivos, Sector Vidoo, Municipio Sotillo, Puerto La Cruz, Estado Anzotegui (a 100 mts de la planta de tratamiento de agua). Calle Comercio N 51, Sector C, Terrazas de Pozuelos, Municipio Sotillo, Parroquia Pozuelo, Puerto La Cruz, Estado Anzotegui.

Claudio Cedeo

0416-5820037

Yonny Hernndez

0424-8327595

1.6 Actividad econmica La actividad principal de la PYMI es el diseo, fabricacin, comercializacin e instalacin de muebles para la oficina, la industria y el hogar, lo que la define como carpintera y ebanistera en general.

1.7 Telfonos/correo electrnico de la Unidad de Produccin 1.7.1 Telfono fijo: 0281-9906539 1.7.2 Correo electrnico: artecomunal@gmail.com 1.8 Telfonos/Correo Electrnico de Cada uno de los Socios de la Unidad de Produccin

Eduardo Jos Zacaras

0281-2680313 0426-5809957 0416-6944476 0412-8594529 0416-5820037 0424-8327595 0424-8654125

eduardo51zacarias@gmail.com

Diorelis del Valle Romero Claudio Cedeo Yonny Hernndez Esther Barrios

diorelisnavarro@gmail.com

Estherbarrios25@gmail.com

1.9 Telfonos/Correo Electrnico de una Persona Contacto 1.9.1 Cesar Giraldo 0424-8994119 cesargiraldo2@hotmail.com

1.10

Sector econmico:

La actividad econmica a la que se dedica la PYMI, est enmarcada en el Sector Manufacturero

2. Resumen del Proyecto 2.1 Nombre del Proyecto Conformacin de Cooperativa de Produccin Social especializada en manufactura de muebles en general. 2.2 Objetivo General Tenemos como objetivo fundamental el de explotar un mercado, lo cual garantiza el crecimiento y consolidacin de la empresa, llevndola al xito financiero, para as poder honrar los compromisos adquiridos y proveer de bienestar econmico, tanto a sus asociados como a la comunidad donde est instalada. 2.3 Ubicacin Geogrfica del Proyecto El proyecto estar ubicado en la Calle Comercio N 51, Sector C, Terrazas de Pozuelo, Municipio Sotillo, Parroquia Pozuelos, Puerto La Cruz, Estado Anzotegui. 2.4 Croquis a Mano Alzada (Prxima pgina) 2.5 Tipo de Proyecto Es la consolidacin a mayor escala, de un proyecto ya existente.

2.6 Aporte Solicitado en Bolvares El aporte solicitado de acuerdo a este proyecto es de Bsf. 170.000.oo 3. Aspectos de la Comercializacin 3.1 Caractersticas Fsicas del Producto Todos nuestros productos son fabricados principalmente de lminas planos de MDF en diferentes espesores y en el ensamblaje se utilizan insumos como cola, clavos, tornillos, sellador, barniz, tinta para madera y otros.

3.2 Sealar si el Producto es bien durable o no durable Todos nuestros productos son bienes durables no perecederos. 3.3 Productos Sustitutos Nuestros productos son fabricados a base de MDF, que es un agregado comprimido de madera. En el mercado existen productos sustitutos a los nuestros fabricados con tubos de hierro, acero inoxidable, combinado con acabados plsticos. Tambin se consiguen en acabados de madera y en aluminio.

3.4 Cadenas Productivas 3.4.1 Proveedor de Mat. Prima e Insumos Transporte de Mat. Prima e Insumos Almacenamiento Mat. Prima e Insumos Manufacturacin del producto

Control de calidad Transporte de Producto Terminado

Almacenamiento Usuario

Comercializacin

3.4.2 Agentes Econmicos

Proveedores de: materia prima, insumos. Transportistas - de mat. prima del proveedor hasta La Pymi. - del producto terminado, del Pymi al consumidor final. Mano de Obra - Especializado (carpinteros) - Personal obrero Administracin - Presidente - Secretario - Tesorero

Comercializacin - Promotores de venta (vendedores) - Cobranza (cobradores) - Publicidad

3.5 Precios
N 1 2 3 4 5 6 Producto Mesa computadora Ref. 2041 Mesa computadora 2042 Gavetero 2024 Mesa de noche 2025 Biblioteca 2032 Mesa de audio y video 2031 Precio 800,00 970,00 650,00 450,00 770,00 760,00

3.6 Comercializacin 3.6.1 Canales de Distribucin El producto terminado se har llegar directamente al consumidor final, a travs de un cuerpo de ventas de la Pymi, eliminando la cadena de intermediacin. Productor 3.6.2 Condiciones de Venta Ventas al contado Ventas a crdito (30 das) Usuario

3.6.3 Distribucin La distribucin se efectuar mediante un cuerpo de ventas que visitarn al cliente potencial en su casa, oficina o industria etc. Tambin est previsto el alquiler de un local comercial de atencin al pblico. 3.7. Clientes o Usuarios Potenciales

Nuestros productos son de uso comn en el hogar, la oficina y la industria y comprenden una amplia gama de artculos que satisfacen necesidades bsicas tales como: decorar, archivar, guardar, para la diversin y entretenimiento familiar. Clientes o Usuarios Potenciales: Hogares en General Oficinas Establecimientos comerciales Establecimientos industriales Instituciones pblicas y privadas

3.8 Satisfaccin de una Necesidad de la Comunidad La experiencia nos indica que en todo hogar, comercio o institucin hay necesidad de uno o varios muebles. Los costos del mercado hacen difcil la tarea de cubrir dicha necesidad, transformndole en un imposible para el ciudadano comn. Nuestro sistema de comercializacin va dirigido a darle facilidades al usuario para cubrir dicha necesidad, facilitndole el acceso a nuestros productos al ciudadano comn, mediante nuestro sistema de crdito enunciado en el tem 3.6.2 Hemos considerado como meta inicial, la produccin de 1 pieza diaria por cada referencia, considerando un promedio de 25 das hbiles por mes. 6 piezas x 25 das hbiles= 150 piezas por mes. 3.9 Productos Existentes en el Mercado Todos nuestros productos tienen sustitutos en el mercado y en su gran mayora son de importacin. 3.10 Existencia y Ubicacin de Competidores Los principales competidores son: 3.10.1 Hipertienda Bicentenario

Av. Intercomunal, frente al Polideportivo Simn Bolvar E.P.A. Av. Intercomunal, Sector Las Garzas Dorsay Calle Libertad, Puerto La Cruz Tiendas MAKRO Av. Prolongacin Va Alterna
Nota: Hacemos la observacin que dichos establecimientos comercializan su mercanca estrictamente de contado.

3.10

Productos Ofrecidos por los Competidores

Nombre Bicentenario Bicentenario EPA MAKRO Producto Mesa de Computadora Gavetero Mesa de Noche Mesa de audio y video Precio 900,00 600,00 300,00 900,00

4. Ingeniera del Proyecto 4.1 Descripcin del Proceso Productivo 4.1.1 Partimos del diseo del producto (catlogo). 4.1.2 Seleccin de la lmina de MDF de 12 mm de espesor. 4.1.3 Desglose pieza por pieza del producto a fabricar (catlogo). 4.1.4 Corte de la lmina de MDF de acuerdo al desglose. 4.1.5 Ensamblaje de la pieza. 4.1.6 Proceso de pintura y acabado final con barniz. 4.2 Balance de Materiales 4.2.1 Producto: Mesa Computadora (Ref. 2041)
DESGLOSE MDF 3 mm 2 (50 x 30) 0.30 m2 1 (50 x 50) 0.25 1 (30 x 75) 0.225 0.775 m2 Desperdicio (10%) 0.775 total 0.852 m2 DESGLOSE MDF 3 (70 x75) 1 (80 x 70) 4 (50 x 30) 1 (50 x 35) 2 (30 x 65) 1 (15 x 30) 1 (35 x 30) 1 (30 x 30) 2 (30 x 70) Desperdicio (10%) total 12 mm 1.575 m2 0.560 0.600 0.175 0.390 0.045 0.105 0.09 0.42 3.960 m2 0.396 4.756 m2

Producto: Mesa Computadora (Ref. 2041)

MAT. PRIMA REQUERIDA MDF 12 mm (120 x 240) CHAPA 3mm TORNILLOS 1 TORNILLOS 10 mm CLAVOS S/CABEZA 1/2 RIEL PARA BANDEJA COLA SELLADOR TINTA BARNIZ THINNER TOTAL CLCULO NAL/IMP NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL COSTOS CANT. REQ 4.356 m2 0.852 m2 60.0 und. 60.0 und. 60.0 und. 1 par 1/16 gal. 1/8 gal. 1/8 gal. 1/8 gal. gal. UNITARIOS COSTO UNIT. 45.35 22.50 0.055 0.025 0.088 9,00 74.22 108.86 144.00 119.46 32.16 COSTO TOTAL Bs. 197.54 19.17 3.30 0.15 5.28 9.00 4.64 13.60 18.00 14.93 8.04 Bs 293.65

4.2.2 Producto: Mesa Computadora (Ref. 2042)

DESGLOSE MDF 3 mm 1 (120 x 65) 2 (35 x 75) 1 (50 x 40) Desperdicio (10%) total 0.78 m2 0.525 0.20 1.505 m2 0.1505 1.655 m2 DESGLOSE MDF 1 (70 x 35) 4 (70 x 75) 4 (5 x 35) 4 (70 x 35) 2 (30 x 50) 1 (120 x 70) 4 (30 x 65) 2 (35 x 30) 1 (30 x 120) Desperdicio (10%) total 12 mm 0.245 m2 2.10 0.07 0.98 0.30 0.84 0.78 0.21 0.36 5.885 m2 0.588 6.473 m2

Producto: Mesa Computadora (Ref. 2042)

MAT. PRIMA REQUERIDA MDF 12 mm (120 x 240) CHAPA 3mm TORNILLOS 1 TORNILLOS 10 mm CLAVOS S/CABEZA 1/2 RIEL PARA BANDEJA POMO PARA PUERTA BISAGRAS COLA SELLADOR TINTA BARNIZ TOTAL CLCULOS CANT. REQ 6.473 m2 1.655 m2 100 und. 6 und. 80 und. 1 par 1 und 2 und 1/16 gal. 1/8 gal. 1/8 gal. 1/8 gal. COSTOS COSTO UNIT. 45.35 22.50 0.055 0.025 0.088 9,00 12.00 9.00 74.22 108.86 144.00 119.46 UNITARIOS COSTO TOTAL Bs. 293.55 37.24 5.50 0.15 7.04 9.00 12.00 18.00 4.64 13.60 18.00 14.93 Bs 433.65

4.2.3 Producto: Mesa de Audio & Video (Ref. 2031)

DESGLOSE MDF 3 mm DESGLOSE MDF 1 (110 x 45) 12 mm 0.495 m2

1 (50 x 90) Desperdicio (10%) total

0.45 m2 2.045 0.495 m2

2 (5 x 110) 3 (40 x 90) 2 (60 x 40) 1 (50 x 40) 1 (110 x 40) 4 (110 x 30) 2 (70 x 30) 2 (80 x 110) Desperdicio (10%) total

0.11 1.08 0.48 0.20 0.44 0.33 0.42 1.76 5.315 m2 0.531 5.846 m2

Producto: Mesa de Audio & Video (Ref. 2031)

MAT. PRIMA REQUERIDA MDF 12 mm (120 x 240) CHAPA 3mm TORNILLOS 1 CLAVOS S/CABEZA 1/2 COLA SELLADOR TINTA BARNIZ THINNER TOTAL CLCULO NAL/IMP NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL COSTOS CANT. REQ 5.846 m2 0.495 m2 80.0 und. 80.0 und. 1/16 gal. 1/8 gal. 1/8 gal. 1/8 gal. gal. UNITARIOS COSTO UNIT. 45.35 22.50 0.055 0.088 74.22 108.86 144.00 119.46 32.16 COSTO TOTAL Bs. 265.11 11.14 4.40 7.04 4.64 13.60 18.00 14.93 8.04 Bs 293.65

4.2.4 Producto: Biblioteca (Ref. 2032)

DESGLOSE MDF 3 mm 1 (80 x 180) Desperdicio (10%) total 1.44 m2 0.144 1.584 m2 DESGLOSE MDF 2 (100 x 32) 2 (90 x 40) 2 (75 x 32) 1(75 x 35) 1 (80 x 43) 2 (80 x 40) 2 (5 x 80) 2 (75 x 40) 1 (8 x 80) Desperdicio (10%) total 12 mm 0.64 m2 0.72 0.48 0.262 0.344 0.64 0.08 0.60 0.064 3.830 m2 0.383 4.213 m2

Producto: Biblioteca (Ref. 2032)

CLCULO NAL/IMP IMPORT NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL COSTOS CANT. REQ 4.213 m2 1.584 m2 60.0 und. 60.0 und. 2 und 4 und 1/16 gal. 1/8 gal. 1/8 gal. 1/8 gal. gal. UNITARIOS COSTO UNIT. 45.35 22.50 0.055 0.088 12.00 9.00 74.22 108.86 144.00 119.46 32.16

MAT. PRIMA REQUERIDA MDF 12 mm (120 x 240) CHAPA 3mm TORNILLOS 1 CLAVOS S/CABEZA 1/2 POMOS P/PUERTA BISAGRAS COLA SELLADOR TINTA BARNIZ THINNER TOTAL

COSTO TOTAL Bs. 191.06 35.64 3.30 5.28 24.00 36.00 4.64 13.60 18.00 14.93 8.04 Bs 354.49

4.2.5 Producto: Gavetero (Ref. 2024)

DESGLOSE MDF 3 mm 1 (60 x 87) 0.522 m2 4 (57 x 35) 0.798 1.320 m2 Desperdicio (10%) 0.132 total 1.432 m2 DESGLOSE MDF 2 (60 x 40) 2 (5 x 60) 2 (40 x 82) 4 (57 x 20) 8 (35 x 15) 4 (57 x 15) Desperdicio (10%) total 12 mm 0.480 m2 0.06 0.656 0.456 0.42 0.342 2.387 m2 0.238 2.625 m2

Producto: Gavetero (Ref. 2024)

MAT. PRIMA REQUERIDA MDF 12 mm (120 x 240) CHAPA 3mm TORNILLOS 1 TORNILLOS 10 mm CLAVOS S/CABEZA 1/2 TIRADORES GAVETAS CORREDERA GAVETA COLA SELLADOR TINTA BARNIZ THINNER TOTAL CLCULO NAL/IMP IMPORT NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL COSTOS CANT. REQ 4.213 m2 1.584 m2 60.0 und. 60.0 und. 2 und 4 und 1/16 gal. 1/8 gal. 1/8 gal. 1/8 gal. gal. UNITARIOS COSTO UNIT. 45.35 22.50 0.055 0.088 12.00 9.00 74.22 108.86 144.00 119.46 32.16 COSTO TOTAL Bs. 191.06 35.64 3.30 5.28 24.00 36.00 4.64 13.60 18.00 14.93 8.04 Bs 354.49

4.2.6 Producto: Mesa de Noche (Ref. 2025)

DESGLOSE MDF 3 mm 1 (57 x 35) 1 (60 x 50) Desperdicio (10%) total DESGLOSE MDF 2 (60 x 40) 2 (50 x 40) 2 (5 x 60) 1 (20 x 57) 2 (15 x 35) 1 (15 x 57) 2 (30 x 30) Desperdicio (10%) total 12 mm 0.48 m2 0.40 0.06 0.114 0.105 0.085 0.18 1.424 m2 0.142 1.566 m2

0.1995 m2 0.30 0.4995 m2 0.0499 0.549 m2

Producto: Mesa de noche (Ref. 2025)

CLCULO NAL/IMP IMPORT NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL COSTOS CANT. REQ 1.566 m2 0.549 m2 30.0 und. 6.0 und 30.0 und. 1 und 1 par 2.0 und 1/16 gal. 1/8 gal. 1/8 gal. 1/8 gal. gal. UNITARIOS COSTO UNIT. 45.35 22.50 0.055 0.025 0.088 12.00 9.00 12.00 74.22 108.86 144.00 119.46 32.16

MAT. PRIMA REQUERIDA MDF 12 mm CHAPA 3mm TORNILLOS 1 TORNILLOS 10 mm CLAVOS S/CABEZA 1/2 TIRADORES GAVETAS CORREDERA GAVETA TIRADOR PUERTA COLA SELLADOR TINTA BARNIZ THINNER TOTAL

COSTO TOTAL Bs. 71.01 12.35 1.65 0.15 2.64 12.00 9.00 24.00 4.64 13.60 18.00 14.93 8.04 Bs 192.02

4.3. DESPERDICIOS DEL PROCESO PRODUCTIVO 4.3.1 Para este tipo de actividad se considera un 10% de desperdicio en la materia prima principal, que es el MDF. Para el resto de los insumos el desperdicio es de 0%. 4.3.2 Por ser el MDF un agregado de madera comprimido, su desperdicio es material vegetal no contaminante, por lo cual se puede botar en un terreno de vocacin agrcola, utilizndolo como abono. Los empaques, bolsos, etc., se eliminan por el sistema de aseo urbano. 4.4 PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MAQUINARIAS PROVEEDORES
NOMBRE IMECA MATERIALES PUERTO LA CRUZ DIRECCIN AV. BOLVAR PUERTO LA CRUZ AV. BOLVAR PUERTO LA CRUZ AV. INTERCOM. SECTOR LAS GARZAS AV. MUNICIPAL P.L.C. AV. INTERCOM. SECTOR LAS GARZAS AV. INTERCOM. SECTOR LAS GARZAS TELEFONOS 0414-4162513 MAT. PRIMA INSUMOS MAQUINARIAS HERRAMIENTAS MAT. PRIMA INSUMOS MAQUINARIAS HERRAMIENTAS MAT. PRIMA INSUMOS MAQUINARIAS HERRAMIENTAS 0281-2657130 MAQUINARIAS HERRAMIENTAS MAQUINARIAS HERRAMIENTAS MAT. PRIMA INSUMOS MAQUINARIAS PROCEDENCIA IMPORTADA NAL E IMPORT. NAL E IMPORT. NAL E IMPORT. IMPORTADA NAL E IMPORT. NAL E IMPORT. NAL E IMPORT IMPORTADA NAL E IMPORT. NAL E IMPORT. NAL E IMPORT NAL E IMPORT NAL E IMPORT NAL E IMPORT NAL E IMPORT NAL E IMPORT TIPO ENTREGA INMEDIATO INMEDIATO INMEDIATO INMEDIATO INMEDIATO INMEDIATO INMEDIATO

EPA

PUERTOCOLOR

CONSTRUYA

SU MADERA

4.5 PERODO OPERACIONAL ESTIMADO El equipo ms costoso actualmente, es la sierra circular de banco, lo cual tiene una vida til de 10 aos, por lo cual podemos considerar que el Periodo Operacional Estimado para nuestro proyecto es de 10 aos.

4.6 DISTRIBUCIN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS EN LA PLANTA

1. Sierra circular de banco 4. Compresor

2. Taladro de banco 5. rea de almacn

3. Mesa de trabajo 6. Estanteria

5. DESCRIPCIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO PROPUESTO Para cualquiera de los productos a fabricar, los procedimientos son similares, dentro del siguiente orden de proceso. 5.1 Nuestra materia prima principal es el MDF, que viene en su presentacin de lminas planas de 1,20 m x 2,40 m con diferentes espesores, limitndonos especialmente al de 12 mm y 3 mm, por las caractersticas de los productos que fabricamos. 5.2 Se procede a trasladar las lminas al sitio de trabajo N 1 o Sierra Circular de banco, donde se ejecuta el corte de la lmina de acuerdo al diseo. 5.3 Las piezas ya cortadas pasan a las diferentes reas de trabajo segn la exigencia del diseo.

5.4 Concluido este proceso, el conjunto de piezas elaboradas pasan a la mesa de trabajo donde se ensamblan y se le da el acabado final. 6. DESCRIPCIN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN ESTIMADA
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CAP. MAX. INSTALADA (ANUAL) Ao 1 2041 2042 2031 2032 2024 2025 Und Und Und Und Und Und 100% 300 300 300 300 300 300 1800 40% 120 120 120 120 120 120 720 Ao 2 60% 180 180 180 180 180 180 1080 Ao 3 80% 240 240 240 240 240 240 1440 Ao 4 100% 300 300 300 300 300 300 1800 Ao 5 100% 300 300 300 300 300 300 1800 Ao 6 100% 300 300 300 300 300 300 1800 Ao 7 100% 300 300 300 300 300 300 1800 Ao 8 100% 300 300 300 300 300 300 1800 CAPACIDAD A UTILIZAR (ANUAL)

7. INVERSION Y FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION TALADRO DE BANCO SIERRA CIRCULAR DE MESA SIERRA MANUAL TALADRO PERCUTOR DE CALADORA MANUAL LIJADORA MANUAL GENERADOR ELECTRICO 6500 watt. 110-220 v CEPILLO ELECTRICO TROMPO COMPRESOR DE AIRE 60 LIBS MAQ. SOLDAR LINCOLN 220 AMP. PLANTA ELECTRICA PORTATIL ESMERIL ACTIVOS UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID FIJOS PROCED. IMPORT. IMPORT. IMPORT. IMPORT. IMPORT. IMPORT. IMPORT. IMPORT. IMPORT. IMPORT. IMPORT IMPORT. IMPORT. CANT. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P.UNITA. 9.375,00 3.400,00 2.250,00 1.325,00 1.350,00 2.400,00 6.400,00 2.625,00 2.180,00 4.200,00 3.000.00 2.163.52 1.300.00 MONTO 9.375,00 3.400,00 2.250,00 1.325,00 1.350,00 2.400,00 6.400,00 2.625,00 2.180,00 4.200,00 3.000.00 2.163.52 1.300.00

SUB-TOTAL I.V.A. (12%) TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS (IVA INCLUIDO) UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
DESCRIPCION MARTILLO STANLEY SERRUCHO STANLEY SARGENTO LOBSTER GRAPADORA DE AIRE CINTA METRICA 7 MTS TERMO 22 LTS PISTOLA PARA PINTURA MANGUERAS 5/16 JUEGO PUNTA PARA TALADRO REGLETA 8 TOMA CORRIENTE ESCORFINA PULIDORA HITACHI LIJADORA PORTATIL HITACHI UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID PROCED. NACIONAL NACIONAL IMPORT. IMPORT. IMPORT. NACIONAL IMPORT. NACIONAL IMPORT. NACIONAL NACIONAL IMPORT. IMPORT. CANT. 4 2 6 2 4 1 2 15 1 1 3 1 1 P.UNITA. 130,00 100,00 120,00 1.740,00 45,00 287,00 345,00 21,00 171,00 60,00 125,00 1.950,00 750,00

37.471.90 4.496.62 41.968.52

MONTO 520,00 200,0 720,00 3.480.00 180.00 287,00 690,00 315,00 171,00 60,00 1950,00 750,00 910,00

CALADORA PORTATIL HITACHI ESCUADRA ARCO DE SEGUETA ASPIRADORA REDGID FORMON 1/14 LOBSTER FORMON 1 LOBSTER

UNID UNID UNID UNID UNID UNID

IMPORT. NACIONAL NACIONAL IMPORT. IMPORT. IMPORT.

1 2 2 1 1 1

910,00 50,00 120,00 2.700,00 30,00 27,00

100,00 240,00 2.700,00 27,00 30,00 27,00

12.060,40

SUB-TOTAL I.V.A. (12%)

1.644,60 13.705,00

TOTAL UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS MENORES (IVA INCLUIDO)

CAPITAL DE TRABAJO
DESCRIPCION MATERIAS PRIMAS E INSUMOS MDF/12 mm (120 x 240) MDF/3 mm (120 x 240) TORNILLOS 1 TORNILLOS 10mm CLAVOS S/CABEZA x 1 RIEL PARA BANDEJA POMO PARA PUERTA BISAGRAS CORREDERA GAVETA TIRADORES GAVETA TIRADORES PUERTA COLA SELLADOR TINTA BARNIZ THINNER UNID M2 M2 UNID UNID UNID PAR UNID UNID PAR UNID UNID GALN GALN GALN GALN GALN CANT. 752.37 197.61 10.800 1.020 10.200 60.00 90.00 180.00 90.00 150.00 60.00 11.25 22.50 22.50 22.50 37.50 P.UNITA. 45.35 22.50 0.055 0.025 0.088 90.00 12.00 9.00 9.00 12.00 12.00 74.22 108.86 144.00 119.46 32.16 MONTO 34.119,98 4.446,23 594,00 25,50 897,60 5.400,00 1.080,00 1.620,00 810,00 1800,00 720,00 834,98 2.449,35 3.240,00 2.687,85 1.206,00

TOTAL MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (IVA INCLUIDO)

61.931.48

DESCRIPCION GASTOS OPERATIVOS ALQUILER DEPOSITO ALQUILER REDACCIN DOCUMENTO ELECTRICIDAD AGUA TELEFONO MATERIALES OFICINA MANT. Y REPARACION MANTENIMIENTO LIMPIEZA SERVICIOS CONTABILIDAD PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRANSPORTE

UNID MES MES UNID MES MES MES MES MES MES MES MES MES

CANT. 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

P.UNITA. 500.00 500.00 500.00 60.00 45.00 180.00 200.00 150.00 50.00 300.00 150.00 2.000.00

MONTO 1500.00 1000.00 500,00 180.00 135.00 540,00 600.00 450,00 150.00 900.00 450.00 6000.00

12.405,00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (3 MESES)

DESCRIPCION MANO DE OBRA DIRECTA (3 MESES) MAESTRO CARPINTERO 2 CARPINTEROS 2 AYUDANTES CALIFICADOS SECRETARIA MANTENIMIENTO

UNID (mes) 1 2 2 1 1

CANT. 3 3 3 3 3

P.UNITA. 2.130,00 3.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

MONTO 6.390,00 19.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA (3 MESES) 8. PLAN DE INVERSIONES

DESCRIPCION ACTIVOS FIJOS Maquinaria y equipos Utensilios y herramientas TOTAL ACTIVOS FIJOS CAPITAL DE TRABAJO Materia prima (3 meses) Servicios (3 Meses) MANO DE OBRA DIRECTA (3 MESES) TOTAL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL PROYECTO 61.931,48 12.405,00 39.990,00 114.326,48 170.000.00 -------0------------0------------0------------0------------0-----41.968.52 13.705,00 55.673.52 -------0------------0------------0-----MONTO TOTAL APORTES PROPIOS

39.990,00

FINANCIAMIENTO

41.968.52 13.705,00 55.673.52

61.931,48 12.405,00 39.990,00 114.326,48 170.000.00

CLCULO DE INGRESOS POR VENTA

40% PRODUCTO REF. 2041 REF. 2042 REF. 2031 REF. 2032 REF. 2024 REF. 2025 TOTAL INGRESO ANUAL TOTAL INGRESO MENSUAL PRECIO DE VENTA 800,00 970,00 760,00 770,00 650,00 450,00 INGRESO MXIMO ANUAL 240.000 291.000 228.000 231.000 195.000 135.000 1.320.000 110.000 AO 1 96.000 116.400 91.200 92.400 78.000 54.000 528.000 44.000 60% AO 2 144.000 174.600 136.800 138.600 117.000 81.000 792.000 66.000 80% AO 3 192.000 232.800 182.400 184.800 156.000 108.000 1.056.000 88.000 100% AO 4 240.000 291.000 228.000 231.000 195.000 135.000 1.320.000 110.000 100% AO 5 240.000 291.000 228.000 231.000 195.000 135.000 1.320.000 110.000 100% AO 6 240.000 291.000 228.000 231.000 195.000 135.000 1.320.000 110.000 100% AO 7 240.000 291.000 228.000 231.000 195.000 135.000 1.320.000 110.000 100% AO 8 240.000 291.000 228.000 231.000 195.000 135.000 1.320.000 110.000

ESTRUCTURA DE EGRESOS
DESCRIPCIN MATERIA PRIMA GAST.OPERATIVOS M.OBRA DIRECTA TOTAL EGRESOS ANUALES AO 1 228.278,40 40.620,00 234.708,00 503.606,40 AO 2 342.417,60 37.620,00 234.708,00 614.745,60 AO 3 456.556,80 37.620,00 234.708,00 728.884,80 AO 4 570.696,00 37.620,00 234.708,00 843.024,00 AO 5 570.696,00 37.620,00 234.708,00 843.024,00 AO 6 570.696,00 37.620,00 234.708,00 843.024,00 AO 7 570.696,00 37.620,00 234.708,00 843.024,00 AO 8 570.696,00 37.620,00 234.708,00 843.024,00

9. COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL 9.1 APOYO A LAS ORGANIZACIONES EXISTENTES EN LA COMUNIDAD Tratndose de que estamos en la etapa de PROYECTO y considerando que la consolidacin de la Pymi lleva por lo menos 1 ao de ejercicio econmico, consideramos que es prematuro que la empresa se aboque a una actividad social, la cual si podr llevar a cabo a partir del segundo ao de ejercicio. En el transcurso del primer ao de ejercicio econmico, la empresa de acuerdo con la comunidad o Consejo Comunal del sector se planificar una labor social que empiece a ejecutarse el 2 ao. Fundamentamos esta apreciacin en que inclusive el INAPYMI nos otorga un ao de gracia para empezar a amortizar capital e intereses, porque la experiencia ensea que para toda empresa naciente, el 1 er ao es para que la Pymi se consolide en todas sus reas.