Worksheet 1: SPRO

SPRO

Ttulo:

SAP

TR

Menu Path:

Desenho da Configurao:

Prerequisitos de Configurao:

Razo da Configurao:

Definir pases Definir pases

FI FI

OY01

Opes globais >Definir pases Opes globais >Definir pases >Definir pases

No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos que definir quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moeda forte (USD). Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se pode utilizar no sistema. A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio: 10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL" 40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD" 50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de indexao utilizado

Para esta configurao primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configurao 010011 e transao OY03.

Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos contabeis para as moeda de indexao e moeda forte.

Verificar cdigos de moeda

FI

OY03

Opes globais >Moedas >Verificar cdigos de moeda

Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard. Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda ndice usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda ndice, devido a no termos informao oficial do governo qual seria a moeda. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR. Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1. As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so: M - para todas as converses reais P - usada para planejamento de custos T - Converso standard p/planej Tendncia N1 - Converso standard p/planej Negociado 1 N2 - Converso standard p/planej Negociado 2 definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s necessrio cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as converses necessrias so realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL ) Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para o Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais. Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser informado para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo: Para converso da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser informado a partir de 01.04.2001 na transao OB08.

Verificar categorias de taxa de cmbio

FI

OB07

Opes globais >Moedas >Verificar categorias de A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a moeda. Para cada taxa de cmbio categoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema necessrio cadastrar a taxa de converso que ser utilizada. Novas entradas > CgC : 0011 Utilizao: Taxa fixa dolar final Moeda base: no informar No informar mais nenhum campo. Gravar >

Definir fatores de converso para conver

FI

OBBS

Opes globais >Moedas >Definir fatores de converso para converso de moeda

O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das moedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invs de 1:0,00098). necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de categoria de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Para esta converso temos que ter configurado antes na transao OY03 Verificar cdigo de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configurao 010015010, assim como as categorias de cmbio: 010015020, transao OB07. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e tambm a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, igual a 1. A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, igual a 1.

Esta configurao necessaria para a converso das moedas com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de converso entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para qualquer outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio de XXX para BRL E de BRL para XXX). Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser revista para pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre estas moedas e o BRL. Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais (reais em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja: BRL x UFIR BRL x USD UFIR x BRL USD x BRL BRL x RA$ RA$ x BRL

Entrar taxas de cmbio

FI

OB08

Opes globais >Moedas >Entrar taxas de cmbio

Esta configurao servir para as converses das moedas com as quais a empresa ira trabalhar. A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma moeda passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. S necessrio cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas so derivadas a partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as categorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto. A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG. Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas
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As moedas forte e ndice devero estar Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos em moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer. criadas na empresa conforme TCOE's ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e 010015035. ATENO: Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta configurao esta destacada abaixo.

Verificar unidades de medida

MM

CUNI

Opes globais >Verificar unidades de medida

SPRO

Atualizar o calendrio Definir caract.exibio de campos relati

MM PP

OY05 SHD0

Opes globais >Atualizar o calendrio Opes globais >Caractersticas de exibio de campos >Definir caract.exibio de campos relativas a transaes Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar sociedade As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo ao qual se pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao Legal). Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo). Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como Sociedade.

Devem j ter sido cadastrados: material, Depurao das telas relativas s transaes MF40, MF4A, MF4U e CO15 centro, Dep. receptor, lote receptor, verso de produo, ordem de produo, linha de produo Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi criada uma sociedade com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a contabilizao somente informada por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo cdigo estabelecida. As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se verificar a necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empresas empresa "x". Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos para as unidades empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contbeis e fiscais. Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto: ADM Administrativo CDCM Comercial - CDD CDDI Distribuio - CDD COML Comercial DIST Distribuio MOD Direto MOI Indireto Plano de contas deve estar criado. Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que possamos consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da rea de contabilidade de custos ser USD.

Atualizar sociedade

FI

OX15

Definir, copiar, eliminar, FI verificar emp

OX02

Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os livros necessrios para a contabilizao legal.

Atualizar diviso

FI

OX03

Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar diviso Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar rea de funo

Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das unidades existentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatrios contbeis por diviso. rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos, para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC.

Atualizar rea de funo FI

OKBD

Definir, copiar, eliminar, CO verificar re CO Atualizar rea de resultado Determinar nvel de MM avaliao Definir, copiar, eliminar, MM verificar cen

OX06

Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar rea contabil.custos Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Atualizar rea de resultado Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Determinar nvel de avaliao Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opo) Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro/rea avaliao - setor atividade -> diviso Estrutura da empresa >Definio > Logstica geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade

Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.

KEP8 OX14 OX10

A criao de Centros deve ser feita em duas etapas: a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e na opo 'b' faz-se atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.

Definir hierarquia.

Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.

Atribuir centro/rea avaliao - setor a Definir setor de atividade

SD

OMJ7

SD

OVXB

No h. O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele associado ao material no cadastramento dos dados bsicos do mesmo e utilizado, entre outras coisas, para determinar a diviso e o esquema de preos. So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto.

Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao de diviso e de esquema de clculos, entre outras.

Definir organizao de vendas

SD

OVX5

Estrutura da empresa >Definio > Vendas e distribuio > Definir, copiar, eliminar, verificar organizao de vendas > Definir organizao de vendas

No h.

S possvel efetuar vendas atravs da OV.

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SPRO

Definir canal de distribuio

SD

OVXI

Estrutura da empresa >Definio >Vendas e distribuio >Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuio > Definir o canal de distribuio

Canais de Distribuio so usados para definir os tipos de clientes disponveis para distribuir os produtos de uma empresa. A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e est vinculada ao cliente no mestre de clientes. O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de vrios canais de distribuio de uma organizao de vendas

No h.

As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de distribuio.

Atualizar depsito

MM

OX09

Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar depsito Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar organizao de compras Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedio > Definir local de expedio

Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos para a Empresa. Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras Definir as organizaes de compra.

Atualizar organizao de compras Definir local de expedio

MM

OX08

SD

OVXD

O local de expedio representa o nvel organizacional mais alto da expedio. Um No h. local de expedio pode ser um local onde as remessas so processadas ou um grupo de funcionrios responsvel pelo atendimento inicial do veculo. Pontos de expedio no so associados a unidades organizacionais destinadas a produo ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedio podem ser definidos para mais de um centro Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedio com mesmo cdigo e nome do centro. Locais que no utilizam a funcionalidade de emisso de NF no necessitam de local de expedio. Criar apenas para os locais de expedio que so de Fbricas. No podem ser criados para os CDD's Criao dos Centros pelo MM. As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e nome dos centros. necessrio um organizao Na tela "Modificar viso locais de organizao do transporte": sntese, efetue o seguinte de transporte para cada centro. procedimento: As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e nome dos centros. necessrio uma organizao de transporte para cada centro. Os CD no necessitam de organizao de transporte. 1 - Clique no boto "Novas Entradas"; 2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a empresa a qual ele estar ligado (a empresa deve ser a mesma que est ligada ao centro); 3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela "Processar endereo"; 4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio (regio o estado da organizao de transporte). O fuso horrio e o dom. fiscal aparecero automaticamente; 5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedio determinado

Atualizar local de carga

SD

OVX7

Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Atualizar local de carga Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Atualizar local de organizao do transporte

Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a gerao da ABAP QUERY de grade horrio do produto acabado O objetivo do sistema de transporte criar funes para planejamento e processamento de transporte. Os locais de organizao de transporte, no fazem parte de nenhuma hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejamento de transporte, mas est desenvolvendo funcionalidades que suporte esta funo.

Atualizar local de org do SD transporte

OVXT

Atribuir empresa sociedade

FI

OX16

Estrutura da empresa >Atribuio >Contabilidade Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que o Ter definido as empresas e as financeira >Atribuir empresa - sociedade conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade geral - razo) e define as unidades sociedades. que devem atender aos requisitos legais de apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades so a unidade mnima a partir da qual possvel fazer eliminaes. Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir empresa - rea de contabilidade de custos Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Empresa(s)", selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. <LY-15/05/00> Clique no boto "Salvar"

Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As empresas geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e serem reassociadas.

Atribuir empresa - rea de contabilidade

CO

OX19

Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Definir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais consolidadas Empresas, Atribuir empresa a Plano de numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser Contas, Atribuir Empresa a variante de associada a rea de contabilidade de custo AC01. exerccio

Atribuir rea de contabilidade custos Atribuir centro empresa

CO

KEKK

Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir rea de contabilidade custos - rea de resultado Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro - empresa Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.

MM

OX18

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SPRO

Atribuir organizao de vendas - empresa

SD

OVX3

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao de vendas empresa Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir canal de distribuio organizao de vendas Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir setor de atividade organizao de vendas Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Formar rea de vendas

Para que voc possa realizar suas vendas, necessrio atribuir uma empresa a uma organizao de vendas. Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo empresa "x". Numa organizao de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de distribuio. Foram atribuidos todos os canais de distribuio (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organizao de vendas. Um setor de atividades representa um grupo de produtos. Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma organizao de vendas. A formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o setor de atividade de uma organizao de vendas. No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de distribuio. Como a Org. de Vendas no uma entidade legal, para realizarmos uma venda, preciso atribuir o canal de distribuio (tipo de cliente-EG) a um centro (fbrica - que possui CNPJ). Cada organizao de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vrios canais de distribuio. Esta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui so definidas as regras pelas reas de vendas. As combinaes possiveis para inferncia do campo diviso podero ser provenientes das seguintes regras: 001 - Determinar diviso com base no centro, rea de atividade 002 - Determinao da Diviso com base na rea de Vendas 003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de Vendas, canal de distribuio, setor de atividade As empresas e setores de atividade devero estar cadastrados. Na determinao poder ser definida a diviso para: - Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou , - Uma combinao para a rea de vendas Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a grosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro. A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem as operaes de vendas dos diversos tipos de produtos.

Atribuir canal de distribuio - organiz

SD

OVXK

Atribuir setor de atividade - organiza Formar rea de vendas

SD

OVXA

SD

OVXG

Atribuir organizao de vendas - canal d

SD

OVX6

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao de vendas canal distribuio - centro

Definir regras por rea de vendas

SD

OVF2

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao contbil da diviso >Definir regras por rea de vendas

Atribuir diviso - centro - SD setor de ati

OVF0

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao contbil da diviso >Atribuir diviso - centro - setor de atividade

Nesta configurao devero ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divises respectivas.

Os Centros devero estar criados por MM. As Divises devero estar criadas por FI. Os Setores de Atividade (SA) devero estar criados por SD. CUIDADO: Ao fazer qualquer modificao ou inserir novas entradas nesta tabela deve-se executar o programa RM07CUGB para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!

No projeto devero ser relacionadas as Divises aos respectivos Centros. Poder existir mais de um Centro por Diviso. Por exemplo: Centro 951 est vinculado a Diviso CAP USP.

Atribuir organizao de compras - empres

MM

OX01

Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras empresa Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao Todos os Centros devero ser vinculados a Organizao de Compras 10 - Compras de materiais >Atribuir organizao de compras - Nacional. centro Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar compras. Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras standard - centro Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir org.compras de referncia organizao de compras Cadastro das Organizaes de Compra e dos Centros.

Esta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para todas as empresas. Vincular os centros a Organizao de Compras.

Atribuir organizao de compras - centro

MM

OX17

Atribuir organizao de compras standard Atribuir org.compras de referncia - org

MM

OMKI

MM

OMKJ

Esta transao permite que as condies da organizao de compra de referncia em outras organizaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de compra podem acessar os contratos da organizao de compras de referncia.

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SPRO

Atribuir local de expedio - centro

SD

OVXC

Estrutura da empresa >Atribuio >Logistics Execution >Atribuir local de expedio - centro

Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio a centros. 1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo. 2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio, dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no boto "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto far que aparea a lista de locais de expedio que podem ser atribudos

Necessrio criao de centros pelo MM, locais de expedio pelo SD e atribuir organizao de vendas - canal de distribuio - centro. CD no tero local de expedio <LYY-22/05/00> , porm dever ser configurado e atribudo aos devidos centros, pois caso contrrio no haver como emitir as Notas de Remessas. <LYY>

Um local de expedio pode ser der definido para vrios centros.Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo.

Introduzir contas na estrutura do balan

FI

OB58

Componentes vlidas para todas as aplicaes Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando as contas do >Unio Monetria Europia - Euro >Converso de plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo empresa "x", moeda interna >Preparar >Preparativos na compreendendo Ativo, Passivo e Resultado. contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenas de arredonda Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Intervalos numerao Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Ctg.nota fiscal Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Atribuir filial CGC Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999

Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou Diviso.

Intervalos numerao

SD

J1BE

A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados. Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de servios. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1.

Ctg.nota fiscal

MM

SPRO

Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.

Criar Filial

MM

SPRO

Use esse caminho para criar uma Filial. Para cada Filial designado um CGC. Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o cdigo. No caso, o cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar. Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de IPI.

Atribuir filial CGC

MM

SPRO

Code NBM

MM

SPRO

NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM Use esse roteiro para criar Code NBM Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais Contabilidade Financeira > Op.bsicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI normal Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Definio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao entrada/devolues Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao sada/devolues Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Formulrio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N grupo No desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com numerao de 000001 a 999999. Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Intervalo numerao
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Criar Code NBM

MM

SPRO

Cadastrar Code NBM

Atribuir Code NBM a grupo de materiais

MM

SPRO

Taxa de imposto IPI

FI

SPRO

Criar code nbm

Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.

Definio de CFOP

MM

SPRO

Cadastrar CFOP

Determinao entrada/devolues Determinao sada/devolues Formulrio

MM

SPRO

CFOP cadastrado

Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas

MM

SPRO

CFOP criados Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras entradas na configurao fazem parte da configurao standard, e no foram alteradas.

Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas

SD

SPRO

Criar formulrio de notas fiscais de entrada e sada

N grupo

SD

SPRO

Cadastrar Grupo de N de Notas Fiscais

Intervalo numerao NF SD

J1BI

Intervalo de numerao definido para atribuio automtica pelo sistema do nmero da NF.

SPRO

N nota fiscal e extenso do formulrio

SD

SPRO

Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N nota fiscal e extenso do formulrio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Modificar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Exibir Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Programas processamento Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Modificar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Exibir Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Catlogo campos Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Sequncias de acesso Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tipos de condio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Esquema de mensagem Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Atualizao >Atribuio de grupo de controle de tela Componentes vlidas para todas as aplicaes Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: >Distribuio (ALE) >Definir distribuio de dados >Definir distribuio de dados mestre >Definir - NACIONAL distribuio atravs classes >Atualizar classes - GRUPO_UNIDADE - UNIDADE_NEGOCIO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais

Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio (entrada e sada) referente a um determinado centro.

Condies de sada

SD

J1BF

Criar tabela que determina condies de sada de um formulrio de nota fiscal e seu dispositivo de sada (impressora)

Criar

SD

J1BF

Modificar

SD

J1BG

Exibir

SD

J1BH

Programas processamento Criar

SD

J1BJ

SD

J1BO

Modificar

SD

J1BP

Exibir

SD

J1BQ

Catlogo campos

SD

J1BR

Sequncias de acesso

SD

J1BK

Tipos de condio

SD

J1BL

Esquema de mensagem SD

J1BM

Atribuio de grupo de controle de tela

SD

SPRO

Atualizar classes

MM

CL01

Definir empresas globais

FI

OB72

Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"

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SPRO

Atribuir Empresa Global FI ao Plano de Cont

OBV7

SPRO> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa global>PlContas SPRO> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa -> empresa global Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divises globais

Link da Empresa Global ao Plano de Contas.

020060030010010 - Estabelecer Empresa Global 020010015010015010025010 - Plano de Contas

Atribuir Empresa a Empresa Global

FI

OBB5

Link Empresa a Empresa Global.

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa 20060030010010 - Estabelecer Empresa Global

Definir divises globais

FI

OB93

Definio de Diviso.

Permitir ALE.

Atribuir diviso diviso FI global

OBB7

IMG> Componentes vlidas para todas as Atribuir a Diviso global Diviso. aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divises globais> Atribuio de Diviso -> Diviso global Componentes vlidas para todas as aplicaes >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Entrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parmetros globais Clicar em novas entradas, digitar numerao e descrio definida conforme planilha, gravar.

Definir Diviso. Definir Diviso Global.

Definir grupos de mercadorias

SD

OMSF

Grupo de mercadorias definida.

Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias no momento da criao para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de anlise de estoque e, tambm, para localizar um material pela familia que pertena.

Verificar e completar parmetros globais

FI

OBY6

Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas a empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas configuraesso realizadas por outras transaes do IMG. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas e ver se no se deixou de fazer nada.

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel de empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta verificar emp transao apenas como revisor. 015015010010 - Atribuir empresa sociedade 025010010020 - Ativar IRF ampliado 025010015010 - Possibilitar balano de diviso 025010020015 - Atribuir empresa a variante de exerccio 025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per. 025010025025010020 - Atribuir variantes de status de campo a empresa 025010025030020 - Propor data valor

Ativar IRF ampliado

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF ampliado

Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.

No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098......................

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SPRO

Preparar clculo por custo de vendas

FI

OBBZ

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar clculo por custo de vendas

Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas Funcionais (tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a substituio ativada o campo rea Funcional preenchido pela regra determinada na substituio por alguma caracterstica derivada de CO.

025045035040015 - Atualizar substituio (Substituio AREAFUN)

O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim: Tp.Centro Custo rea Funcional Descrio F MOD Mo de Obra Direta H MOI Mo de Obra Indireta W ADM Administrativo V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuio M CDDI Distribuio CD EMPRESAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098.............. MOMENTO: 5 SUBSTITUIO: AREAFUN DESCRIO: Determinao da area funcional GRAU ATIVAO: 1 ATENO: Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no estar ativada.

Definir moedas internas FI adicionais

OB22

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais

O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda. As possveis moedas so: Modelo SAP 10 - Moeda Local 20 - Moeda da rea de controle (CO) 30 - Moeda do Grupo 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice 60 - Moeda da Sociedade Definio Definido pr Empresa Definido na rea de controle Definido no mandante Definido no pais Definido no pais Definido na Sociedade

Dever ser casdatrada a Empresa pela Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das moedas: transao OBY6, conforme configurao 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD) Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes moedas: 025010010010 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definio do pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definio do mandante produtivo) Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a necessidade de Correo Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para moeda ndice (UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser usado nesta circunstncia. OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.

No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes moedas: 1 - moeda da transao; 2 - moeda local; 3 - moeda forte; e 4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrar

Definir moedas internas FI adicionais para

OBS2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger

Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.

A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao necessrio cadastrar ledgers adicionais. Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice. Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante). Divises criadas conforme hierarquia do Foi ativada para todas as empresas do grupo. Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da Grupo. Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar marcado).

Possibilitar balano de diviso

FI

OB65

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar balano de diviso

Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso.

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SPRO

Atribuir empresa a variante de exerccio

FI

OB37

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir empresa a variante de exerccio Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Definir variantes p/perodos de lanamento abertos

Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, de acordo com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, tambm, trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 perodos). Esta configurao utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os perodos contbeis para a realizao de lanamentos contbeis para determinada EMPRESA.

Plano de contas criado e empresas criadas.

Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao perodo legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros. Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!! Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a CAP. Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por Diviso. No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes. Por exemplo: Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D) Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K) Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M) Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A) Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)

Definir variantes FI p/perodos de lanamen

OBBO

Abrir e fechar perodos de lanamento

FI

OB52

Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de lanamentos contbeis em uma COE: 025010025010010 - Definir Contabilidade financeira >Opes bsicas da Empresa num determinado perodo contbil. Esse perodo pode ser um ms especfico variantes p/perodos de lanamento contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Abrir e fechar perodos de lanamento ou pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas especficas, tais como: Estoque (mdulo MM); Contas de Clientes (sub-mdulo AR); Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP); Ativo Fixo (mdulo AM); Contas de Razo (mdulo FI-GL). Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil, se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto. Por exemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem substituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente. Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para contabilizao de final de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16). So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria; Ajustes feitos pela Administrao Central, Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais, Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros. Provises especiais, etc.

Atribuir empresa a variantes

FI

OBBP

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Atribuir empresa a variantes

Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos contbeis. Assim: Empresa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 ... ... 027 V027 029 V029 047 V047 ... ... 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086 <LY-15/05/00> Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois afeta diretamento outros mdulos. Tal configurao deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.

Empresas criadas e COE: 025010025010010 - Definir variantes p/perodos de lanamento

Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

Definir intervalos de numerao de docum

FI

FBN1

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao doc >Definir intervalos de numerao de documentos

Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.

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SPRO

Copiar p/empresa numerao intervalos

FI

OBH1

Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a facilidade de Dever estar configurado os intervalos Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao copiar os intervalos criados para outras empresas. de numerao do TCOE n doc >Copiar para empresa 025010025015010 Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 at 085 EXECUTAR Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produo enquanto que as empresas que esto com tarja verde so empresa "x" e esto sendo configuradas.

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de numerao para outras empresas.

Copiar p/exerccio numer.intervalos

FI

OBH2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a facilidade de Dever estar configurado os intervalos contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao copiar os intervalos criados para outros exerccios futuros. de numerao do TCOE n doc >Copiar para exerccio 025010025015010 Preencher somente os campos: Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir tipos de documento

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta data. A configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. ALERTA: Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS: Controle: ( ) inter-sociedade ( ) Entrada soc.parceira A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficar marcado.

Definir tipos de documento

FI

OBA7

Definir validaes para lanamentos

FI

OB28

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir validaes para lanamentos

1) Conceito das Regras Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Momento 1: As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil. Momento 2: As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar. Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configurao exata. Dica: As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit. CUIDADO: As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a transao OB28. ATIVAO DAS REGRAS: Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA, necessrio executar o seguinte programa: Caminho: SE38 > ou SA38 > Programa: Informar RGUGBR00 2) Regra de validao - Bloqueio para lanamentos - Unidades que esto implantando o SAP Esta regra permite bloquear que uma Unidade, que est entrando no SAP e que est vinculada a uma Empresa que j utiliza o SAP, no realize lanamentos contbeis antes da efetiva entrada em produo. O que aconte que a Unidade, tm que realizar uma srie de carga de Pedidos de Compra, Requisies de Compra, etc, e por engano ou at mesmo por erro, efetuar lanamento contbil, tendo em vista que o perodo page 11 of 99 contbil da Empresa est aberto. Desta forma foram criados os seguintes set's: USU-BLOQ-CONTAS NO permite que os usurios daquela Unidade (que esto relacionados no SET) faam

Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos contbeis. Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa Conta de banco associado aos sets de diviso Cdigo de bloqueio obrigatrio Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto.

SPRO

Definir substituio em documentos de co

FI

OBBH

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir substituio em documentos de contabilidade

Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil, no momento 2 as validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar.

Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e substituies, conforme abaixo: EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098................... MOMENTO:1, 2, 3 SUBSTITUIO:FI-GL01 FI-GL02 FI-GL03 DESCRIO:GL - substituio no cabealho GL - substituio na linha (item) FI-GL - Documento Completo GRAU DE ATIVAO: 1 ATENO: Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada.

Definir regras de modificao de documen

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir regras de modificao de documento

Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser liberado para modificao sem prejudicar a integridade do documento. Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar. BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente

Definir variao cambial FI mxima por empr

OB64

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Variao cambial mxima >Definir variao cambial mxima por empresa Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo

Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.

Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas.

Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa. Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil na Empresa. No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo: G001 - Geral (com texto, atribuio) G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult. G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.) G020 - Contas para Interface G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro) G059 - Contas do balano estoques de materiais G067 - Contas de reconciliao

Atualizar variantes de status de campo

FI

OBVV

Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis) que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas. Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas do PCAB.

Definir grupos de tolerncia p/funcs.

FI

OBA4

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerncia para funcionrios Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens de documento

O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por documento, o limite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos.

Empresas cadastradas.

Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usurios tem acesso por default) E atribuiu-se os limites: Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles. Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente de produo da verso 3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento do lanamento, o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.

Gravar textos para itens FI de documento

OB56

Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado no campo TEXTO quando da realizao dos lanamentos contbeis.

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Sntese lanamentos de FI documento: defini

O7Z2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Sntese lanamentos de documento: definir estrutura de linha

Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o usurio faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se todos os campos esto sendo informados corretamente, tais como: Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos de acordo com a necessidade do usurio. Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibio de um documento contbil ou vrios documentos contbeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta. Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais como: Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de documentos contbeis, de acordo com a necessidade do usurio. A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando houver necessidade da criao de nova telas de exibio.

Exib./Modific.de doc.: definir estrutura

FI

O7Z1

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha

Possibilitar proposta de exerccio

FI

OB63

Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis com os quais a Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos empresa ira trabalhar para processamento de documento >Possibilitar proposta de exerccio

A empresa dever estar criada para que Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis seja ativada a proposta de exerccio Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao. Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s o ltimo n de documento processado, mas tambm o respetivo exerccio. Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu n de documento. Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao

Propor data valor

FI

OB68

Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos utilizao da data do dia como valor proposto. para processamento de documento >Propor data valor Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o domiclio fiscal. Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2. >Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos na Nota Fiscal O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou no sujeito aIPI 10002 Suspenso de IPI 99999 Sem situao fiscal especial

A empresa dever estar cadastrada

Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos contbeis. Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar desmarcado.

IVA Configurao Determinar estrutura p/cdigo de domicl

FI FI FI OBCO

Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize dois caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca). Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

Lei fiscal IPI

FI

SPRO

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SPRO

Lei fiscal ICMS

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS

Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso de determinadas Notas Fiscais. O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Sujeio a ICMS Sujeio a ICMS e "substituio tributria" Reduo da base ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito Isento ou no sujeito a ICMS Suspenso do ICMS ICMS j pago atravs "substituio tributria" Base reduzida com "substituio tributria" Outros/as

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

Regies fiscais

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais

Standard do SAP.

Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou mais regies fiscais. A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de domiclio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro. Na View acima, indicamos as configuraes j existentes

Regio fiscal p/clientes/fornecedores es Definir sede comercial

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial

Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com a Legislaes Brasileiras, dependendo de cada regio.

Dever desta configurada em "Regies Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado conforme Legislao Brasileira, Fiscais", o cdigo que queremos atribuir. no havendo dever ser criada a correpondente.

FI

SPRO

Atribuir sede comercial

FI

SPRO

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Definir cdigo IVA

FI

FTXP

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir cdigo IVA

Use esse roteiro para criar cdigos de IVA. Criar os seguintes IVAs: Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas. Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases. Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas. Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comrcio) / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA K6, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.

IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.

Determinar montante base Modificar converso de moeda ICMS (normal)

FI

OB69

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Determinar montante base

FI

SPRO

FI

SPRO

Z9 - Ativo entrada: s ICMS (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 310 ativa (sem base), linha nivel 330 com base Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Modificar 100,00. Desativar demais linhas. converso de moeda ZA - Ativo os entrada: ICMS + IPI (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto:V Contabilidade financeira >Opes bsicas da Completar campos: Criado com cpia do IVA C3, linhas nivel 310 e 330 com base 100,00. Desativar Pas = Selecione a sigla do pas (BR) contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes demais linhas. para clculo de impostos no Brasil >Taxas de - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem imposto >ICMS (normal) - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino ZD - Output tax: ICMS/IPI/Sub.Trib. CDD / Tipo dessa imposto: A - Vl. DesdeSD = Indique a data do incio da validade condio Criado com cpia do IVA SD, nivel eoperao 530 com base 100,00. Desativar - Taxa de imposto = Indique alinhas alquota do510,520 ICMS da demais linhas - ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete ZE - Consumo entrada: S.T. + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C4, linhas nivel 310 e 340 com base 100,00. Desativar demais linhas. ZF - Ativo entrada: ICMS (S.T. de Frete) / Tipo imposto: V Esta configurao necessria paranivel que 250 aa contabilizaes automaticas dos imposto Criado com cpia do IVA CF, linhas e 270 com base 100,00. Desativar geradas por MM,tenham sua contabilizao automaticamente registrada em FI/GL demais linhas.

Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema

ICMS (excees)

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (excees) Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Lanto. >Definir contas de imposto

Definir contas de imposto Definir cdigos oficiais IRF

FI

OB40

Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contbil que, de acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamente pela movimentaes efetuadas. Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e servios prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificao de hambito Nacional. Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada para esta.

FI

SPRO

Definir motivos de iseno

FI

SPRO

Nesta configurao dever ser(Nota relacionado os cdigos Oficiais de reteno do IR da Contabilidade financeira >Opes bsicas da ZG - Entrega Futura: s ICMS Fiscal/Pedido) / Tipo imposto: V da Fazenda contabilidade financeira >Imposto retido na fonte Secretaria Criado com cpia do IVA K1, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes linhas. globais >Definir cdigos oficiais IRF ZH - Consumo entrada: ICMS + S.T. / Tipo imposto:V Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de reteno de impostos com cpia e do IVA C4,prestados, linhas nivel 330 e de 340 com base 100,00. pois Desativar contabilidade financeira >Imposto retido na fonte Criado sobre as receitas servios apesar no ser necessrio, se no demais reteno, linhas. no cadastro do fornecedor no sever ser flegado a opo de (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes haver globais >Definir motivos de iseno reteno. ZI - Consumo entrada: Sub. Tributria / Tipo imposto:V Criado com cpia do IVA C4, linha nivel 340 com base 100,00. Desativar demais linhas.
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ZJ - Consumo entrada: ICMS + S.T. + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C4, linhas nivel 310,330 e 340 com base 100,00. Desativar

SPRO

Verificar classes IRF

FI

SPRO

Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e incluir aquelas Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte desejadas. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Verificar classes IRF Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as formas de Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte reteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lanamento na entrada da fatura Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito. Exemplo: Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555... O programa faz: Divide 55,5555... / 10 = 5,55555... Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55 Multiplica por 10: 55,50 O valor calculado para IRF ento: 55,50

Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislao Brasileira. Os cdigos de reteno devero j estar Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma dever ser criados. calculada esta reteno.

Definir categoria IRF: lanamento na ent

FI

SPRO

Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF

FI

SPRO

Verificar TCOE n. 025010035015015010015, relativo a Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento.

Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram definidas com a regra 1, para no truncar os centavos.

Definir cdigos IRF

FI

SPRO

Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios cdigos Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada IRF, INSS, etc. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir cdigos IRF

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por exemplo: IRF para pessoa fsica (CPF): 1 - pessoa fsica (solteiro); 2 - pessoa fsica com 01 dependente; 3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc. Tipos de IR configurados com formula de Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma IR para reteno TCOE tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de reteno. 025010035015015015010

Definir tipos de clculo

FI

SPRO

Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo tabela propria para calculo da reteno. >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir tipos de clculo Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou dedues (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Montantes mnimos e mximos >Gravar montantes mnimos/mximos para cdigo IRF Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de reteno de Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser permitida que efetue estas retenes. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas

Gravar montantes mnimos/mximos para c

FI

SPRO

Completar as informao das tabela de IRF, tais como: - Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF - Valor de descontos por dependentes.

Atribuir categorias de IRF a empresas

FI

SPRO

Todas as Empresas e tipos de impostos Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configuraes criados. efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.

Definir contas para IRF a pagar

FI

OBWW Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar OBWU Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida IRF (grossing up) Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente/automaticamente de um nvel (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas

Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam efetuadas na contas Todos os imposto e contas contabeis do razo onde devero ser rcolhidos os impostos. devero estar cadastrada.

As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.

Definir contas p/lanamento contrapartid

FI

Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.

Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

Atribuir empresa a plano FI de contas

OB62

Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".

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SPRO

Atualizar diretrio de plano de contas

FI

OB13

Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado por Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidao. do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razo) Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa (s). Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.

No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O plano de contas corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo obrigatrio no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor entrado existe no Plano de Contas Corporativo. Ter criado o Plano de Contas PCAB e as O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas conforme empresas arquivo acima vinculado.

Atribuir empresa a plano FI de contas

OB62

Definir estrutura da tela por grupo de c

FI

OBD4

Plano de Contas (PCAB) cadastrado no Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os campos sero obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contbil em diretrio do Plano de Contas. nvel de Empresa. O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas um campo obrigatrio no nvel geral. Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao das contas que se enquadraro no Grupo.

Foram definidos os seguintes grupos de contas: BALA - Contas Razo Geral/Balano BANK - Contas de Bancos MAT - Contas de Estoques RECN - Contas de Clientes/Fornecedores RESU - Contas de Resultado/Despesas VEND - Contas de Vendas/CPV DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para oramento e no sero contabilizadas)

Criar conta do Razo no FI plano de contas

FSP1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma codificao de uma conta contbil para um determinado plano de contas. >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano de contas

Modelo do Plano de contas, com O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB. codificao e nomenclatura, aprovados. A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos. 1 = Contas de Ativo 2 = Contas do Pasivo 3 = Contas de Resultado (receitas e despesas). 9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos seguintes identificam as contas analticas de 2 grau. Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento 0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....) Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do sistema. Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano e Razo. Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao grupo de balamo (Ativo e Passivo). Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do encerramento do exerccio social.

Criar conta do Razo na FI empresa

FSS1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Empresa. >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo na empresa

Cdigo do Plano de contas (PCAB), dever estar cadastrado. O cdigo da Empresa dever estar criado.

As contas do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as empresas do grupo. Num primeiro momento as contas so criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou caracterstica. As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e atravs de interface sero criadas no SAP.

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SPRO

Eliminar conta Razo

FI

OBR2

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar conta Razo

Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de Contas.

Antes de eliminar uma conta contbil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta dever ser Bloqueada para Lanamentos Contbeis. Em seguida, a conta dever ser marcada para Eliminao. Com relao a conta de razo, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB. ATENO: No possvel eliminar uma conta de razo, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma j tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, j conter registros. Neste caso, a conta s dever ser Bloqueada.

Eliminar PlContas

FI

OBY8

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar PlContas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha

Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.

Plano de contas passa a no ser mais utilizado.

Definir estrutura de linha FI

O7Z3

A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadas vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmente numa estrutura de linha so utilizados os seguintes campos: Data de lanamento Chave de lanamento Montante Atribuio Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha especficas.

Selecionar campos adicionais Atualizar lista de trabalho p/exibio d

FI

O7F8

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos adicionais Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio de partidas individ. Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir estrutura de linha Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleo Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa

Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais. Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criao de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibio das partidas individuais. No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no fornece informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos pode-se montar uma estrutura especfica que solucione o problema. Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo"

Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuiro. Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:

FI

OB55

Definir estrutura de linha FI

O7Z4

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

Selecionar campos de seleo

FI

O7F1

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

Selecionar campos de pesquisa

FI

O7F3

Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP, incluindo campos que no constam do standard

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

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SPRO

Definir contas para diferenas de cmbio

FI

OB09

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Definir contas para diferenas de cmbio

Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser informadas tambm, todas as contas de reconciliao de Clientes e Fornecedores. Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que h uma diferena de cmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dlar). Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no consegue realizar a compensao.

Contas de reconciliao criadas. Contas de partidas em aberto criadas. Levantamento das contas existentes: Entrar na transao SE16, informar a tabela SKB1. Executar, em seguida entrar em opes e selecionar as colunas desejadas.

Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR

Verificar ou processar opes p/processm

FI

O7L7

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Verificar ou processar opes p/processmto.de part.em aberto

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.

Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo, ento dentro da prpria transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).

Preparativos para compensao automtica Definir motivos de estorno

FI

OB74

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Preparativos para compensao automtica

Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma compensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um programa no sistema.

FI

SPRO

Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de estorno em contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Estorno >Definir motivos contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo. de estorno

Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas configuraes devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber Sendo: 1 - Estorno de Pagamento Escritural 2 - Estorno Interface

Gravar contas para compensao EM/EF

FI

OBYP

Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque ( EM/EF) e Servios AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERO Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e servios, Contabilidade financeira >Contabilidade geral (EM/EF). ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO DE apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes. >Transaes contbeis >Encerramento CONTAS (PCAB) >Reclassificar >Gravar contas para compensao EM/EF Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata dbito posterior Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados lanamentos automticos. CONTA ESPECFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB). Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso, quando de lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de Business Area. Denominao Conta transitria Contas de ajuste das ctas.reconciliao Contas de ajuste para contas de imposto Contas de ajuste para contas de desconto Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio Contas de ajuste de outras Ctas.Razo x Operao GA0 GA1 GA2 GA3 GA4 GA5 Determ.contas x x x x x x

Gravar contas pata dbito posterior

FI

OBXM

Definir estruturas de balano/L&P

FI

OB58

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balano/L&P Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado transportado Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de resultado (Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de razo especfica de Balano. Esta configurao, define a conta. Assim, foi criada a seguinte a conta: 2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB).

Denominar conta de resultado transportad

FI

OB53

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SPRO

Comprimir documentos para vendas e distr

FI

OBCY

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuio

Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em um documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios itens de um documento de SD gerariam diversos lanamentos na mesma conta possvel fazer com que estes lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero de lanamentos contabilizados. Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalizao. Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o centro de custo for diferente ento partidas distintas sero geradas, cada uma apontando um Centro de Custo. Necessita definir Grupos de Contas de Clientes, no caso criamos os grupos abaixo: Transao - OBD2 C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingncia C090-Clientes - Transportadoras C091-Clientes - Fornecedores

Diminuir o nmero de lanamentos gerados. Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas: Centro de Custo Centro de Lucro

Definir grupo de contas com estrutura de

FI

OBD2

Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos. Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)

Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDVExportao-Outros-CDD-Contingncia-Transportadoras-Fornecedores

Criar intervalos de numerao para conta

FI

XDN1

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numerao para contas de clientes

Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem associados aos grupos de Deve estar criado Grupo de Contas de contas de clientes, como cdigos de identificao para lanamentos na contas dos Clientes. clientes. No nosso caso criamos atravs da transao OBD2, os grupos: C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingncia C090-Clientes - Transportadoras C091-Clientes - Fornecedores Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao criado com o Grupo de contas de clientes. Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG 1. Estar criado o Grupo de Contas de Clientes ( transao OBD2). 2. Estar associado o Intervalo de numerao no Grupo de contas de Clientes (transao XDN1)

Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do cliente. Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numerao diferentes.

Atribuir intervalos de numerao a grupo

FI

OBAR

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas clientes

Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numerao (definido interno ou externo) que ser utilizado como cdigo no cadastro do cliente. Configuraes realizadas:

Atualizar lista de trabalho

FI

OB55

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Partida indiv. >Exibir partidas individuais de clientes >Atualizar lista de trabalho

C001 Clientes - Revenda RV C002 Cliente - PDV PD C003 Clientes - Clientes de CDD CD C005 Clientes - Unidade/Grupo EG C006 Clientes - Outros OU C007 Clientes - Contingncia CN C008 Clientes - Exportao EX C090 Clientes - partidas Transportadoras TR Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da lista de trabalho informao de em aberto ou compensadas atravs da lista de trabalho. No campo Grupo Empresas no cadastro Gerar C091 Clientes - Fornecedores FO partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, Pr- do cliente/fornecedor dever conter Editadas). obrigatriamente a palavra GERAL, Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo antes que venha ocorrer qualquer Grupo Empresas o cdigo do item criado para que esse possa gerar a lista das lanamento para o mesmo. partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem Caso ocorrer lanamentos e o campo cadastrados, pois os que no contiverem o item no se apresentar na lista,. no tenha sido preenchido, entrar no Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor; item de modificar no cadastro de clientes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL, para que as partidas possam aparecer na lista de trabalho a ser gerada.
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SPRO

Definir grupo de contas com estrutura de

FI

OBD3

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os grupos de fornecedores 1- Definio prvia das vises de grupos de contas de fornecedores que devero ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa Jurdica OBSERVAO: Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do STATUS DE CAMPO ser configurado pela equipe MM utilizando-se de transao prpria. (COE...............)

Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados de acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurdica, na tela o campo de preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de fornecedores de pessoa fsica esse campo seria o CPF.

Definir estrutura de tela por atividade

FI

OB23

Definio de visualizao de campos das telas de criao, modificao, exibio de Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores compras. >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores) Contabilidade financeira >Contabilidade de Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas de numerao das clientes e fornecedores >Contas de fornecedores contas de fornecedores. >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores 1-Definir os intervalos de numerao 2-Definir se o controle do intervalo de numerao ser interno (sistema controla) ou externo (usurio controla)

No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da criao de fornecedores por MM.

Criar intervalos de numerao para conta

FI

XKN1

Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas sero os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do fornecedor selecionado. Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de numerao. Exemplo: Grupo de contas - F001 Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999 - Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo automaticamente o nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima. -Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero ser determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que no haja duplicidade de numerao.

Atribuir intervalos de numerao a grupo

FI

OBAS

Contabilidade financeira >Contabilidade de Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de fornecedores clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas (forn.)

Antes de atribuir intervalo de numerao a grupos de contas de fornecedores, dever ser definido o grupo de contas de fornecedores (Transao OBD3) e criado o intervalo de numerao (Transao XKN1).

Definir intervalos de numerao a grupos de contas para controle do cdigo de cadastro de fornecedores. Exemplo: Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurdica (F001) o intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nmero do cadastro desse fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000 at 0000499999.

Definir grupos de campos para dados mest

FI

OBAT

Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para modificar dados Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores gerais fornecedor. >Dados mestre >Preparativos para modificar os dados mestre de fornecedores >Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores

Aps a criao do grupo h necessidade Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor de agrupar, conforme caminho abaixo: Contabilidade financeira > Contabilidade Clientes e Fornecedores > Contas Fornecedores > Dados Mestre > Preparatrio para modificar os campos mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mestre de fornecedores

Atualizar lista de trabalho

FI

OB55

Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo Especial, etc) >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Verificar ou processar opes de documento 1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a tarefa que est sendo efetuada dentro do sistema por ocasio do documento contbil. (Exemplo: tipo de documento KZ = sada de pagamento a fornecedor) 2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico" identifica se o lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui se define se ser usado para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado.

Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. No campo "Grupo empresas" do Ex. grupo de fornecedores de matria-prima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou cadastro de fornecedores/clientes dever obrigatriamente conter a palavra compensada, razo especial, etc. "GERAL" 1,2. Definio do documento para criao do lanamento contbil. 1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do documento possa identificar o lanamento contbil que est sendo gerado no sistema. Nesta mesma transao definese tipos de documentos e chave de lanamentos para: Fornecedores, Clientes, Razo. Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na nomenclatura de 03 chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE.

Verificar ou processar opes de documen

FI

O7L1

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SPRO

Atualizar condies de pagamento

FI

OBB8

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Atualizar condies de pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberao pagto.

Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo de condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a caracterstica da condio criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor. Workflow tem que levar documento para Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o qual s ser desbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono - rea Solicitante" do material . rea responsvel solicitante da mercadoria/servio ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - rea sollicitante" material aprove e libere o mesmo para pagamento. Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas de descontos em ttulos de fornecedores

Efetuar vendas com prazo para clientes.

Definir motivos para bloqueio de pagto.p

FI

OB27

Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados smente sero pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer pelo workflow. Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se apresenta liberado para pagamento.

Definir contas para desconto a receber

FI

OBXU

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para desconto a receber Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para diferenas de cmbio

Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de fornecedores.

Definir contas para pagamento excessivo/

FI

OBXL

Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos.

Estar definidas as contas onde sero lanadas os valores de diferenas.

Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos ttulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a pagar (fornecedores).

Definir contas para diferenas de cmbio

FI

OB09

Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas: 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida em aberto b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte) 2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de dbito e crdito no tem relao, no sendo possvel a compensao) a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte)

Para automatizao da contabilizao e clculo de variao cambial originadas a partir de um lanamento contbil em outra moeda "dlar".

Definir tolerncias (fornecedores)

FI

OBA3

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Definir tolerncias (fornecedores) Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Diferenas de pagamento >Definir motivos de diferena (sada de pagto.manual) Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Efetuar ou verificar opes p/processmto.de part.em aberto

Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes

A Empresa deve estar Cadastrada. As O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado para determinar o Limite empresas do arquivo anexo devem estar permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes. Dever ser configuradas na transao configurada para cada empresa (Company Code). Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao Cadastrar as empresas constantes no arquivo acima Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento de ttulos a fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil automtico. Deve ser definido para cada Company Code Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao Configurado atravs do COE 025015015020030

Definir motivos de diferena (sada de p

FI

OBBE

Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos fornecedores.

Efetuar ou verificar opes p/processmto

FI

O7L7

Instalao do programa FI de pagamento

FBZP

Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do clientes e fornecedores >Transaes contbeis programa de pagamento. >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Seleo de meio de pagamento/de banco >Instalao do programa de pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta de clientes e fornecedores >Transaes contbeis pagamento (fornecedores) na compensao de PA. >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de pagamentos

Dever estar criadas as empresas, divises e bancos As empresas, divises e bancos que devem ser configuradas esto nos arquivos acima

Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios eletrnicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta configurao cria-se tambm os meios de pagamento.

Efetuar opes para exibio de pagament

FI

O7L5

Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na compensao de PA, com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padro, desde que atribuda nessa mesma transao na configurao "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".

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SPRO

Efetuar opes para exibio de partidas

FI

O7L6

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa Contabilidade financeira >Contabilidade de de pagamento na exibio das partidas individuais de fornecedores clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de partidas individuais Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Administrao de cheques >Definir intervalos de numerao para cheques Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias bancrias(remessa, pedido de Contabilidade financeira >Contabilidade de baixa, protesto e etc). Existe trs grupos de indicaes: Bradesco, Ita e Febraban. clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Definir chave de instrues para ISD Contabilidade financeira >Contabilidade de Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes. clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Gravar instrues para pagamentos Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de pagamento >Configurao para entrada de pagamento >Definir contas para despesas por desconto Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliao p/adiantamentos de clientes Banco empresa e ID da conta devem estar criados

Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento na exibio das partidas individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa mesma transao O7L6, clicando no boto "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".

Definir intervalos de numerao para che

FI

FCHI

Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a ser emitido pelo SAP

Definir chave de instrues para ISD

FI

OB47

1- Meio de pagamento criado 2- Ocorrncias cadastradas

Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco (Ita, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente.

Gravar instrues para pagamentos

FI

SPRO

Somente poder ser configurado no Gold (client 400)

Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos cdigos de instruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).

Definir contas para despesas por descont

FI

OBXI

Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos concedidos a clientes. Ter o cliente cadastrado, emitido faturamento para o mesmo onde se deseja aps emisso da nota fiscal e o boleto conceder desconto. Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cd.Rze "A" este ao ADIANTAMENTOS. invs de lanar na conta de revendas, direciona o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na cdigo do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao OBXR cdigo de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos na conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lanamento na conta de reconciliao diferente. Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR cdigo de Razo Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com cdigo de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliao a qual chamamos de RzE. Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no lanamento cdigo Rze "C" direcione o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.

Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008

Definir conta de reconciliao p/adianta

FI

OBXR

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de Reconciliao diferente. Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento atravs do cdigo de RzE.

Definir conta de reconciliao diferente

FI

OBYR

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliao diferente para adiantamentos

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor para uma conta de Reconciliao diferente. Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento no cdigo do fornecedor com conta diferente.

Definir mtodos

FI

OB04

Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento de Crdito, Contabilidade financeira >Contabilidade de referente aos ttulos vencidos em aberto de uma determinada data especfica de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos clientes. duvidosos >Definir mtodos Contabilidade financeira >Contabilidade de Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que recebero os lanamentos 025020020100015020010 - Definir clientes e fornecedores >Transaes contbeis das provises para crditos duvidosos. mtodos >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos duvidosos >Gravar contas para provises para crditos duvidosos

Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-PO-0013-CT ( Proviso e Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central. Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contbeis, ou seja, para contas ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas Indedutvel (1129.0002) e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e Proviso Indedutvel (3121.0002).

Gravar contas para provises para crdit

FI

OBXD

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SPRO

Gravar contas de ajuste FI p/reestrut.de co

OBBU

Contabilidade financeira >Contabilidade de Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma reclassificao deste saldo clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de para uma conta de razo do ativo e passivo. ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar Esta configurao necessria para que o sistema efetue automaticamente a Contabilidade financeira >Contabilidade de contabilizao, no fechamento do balano, transferindo valores do curto prazo para o clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de longo prazo. ajuste para crd./db.por prazo residual Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Contas bancrias >Definir bancos da empresa Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e suas contas bancrias, os passos devero ser repetidos para cada empresa, banco e conta. Configurao realizada conforme planilha anexa. necessrio que j esteja cadastrada a conta do razo

Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100). No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas de conciliao de cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta contabilizao, desde que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos. Dados de Bancos so especficos por pas e por empresa. Um banco de empresa um banco com o qual a empresa processa suas transaes e onde mantm suas contas. A configurao dos bancos de empresa estabelece os parmetros do banco (ID, contas) e as contas do razo que so utilizadas. Estes parmetros sero usados posteriormente em vrias transaes de pagamento. Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. cobrana simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco eletrnicamente para sua identificao. Dever ser criado por empresa. Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana.

Gravar contas de ajuste FI para crd./db.p

OBBV

Definir bancos da empresa

FI

FI12

Definir regras de valor

FI

OBBA

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Definir regras de valor

Definir para o banco estrutura de cobrana.

1- Os bancos devem estar criados na empresa

Atribuir meio de pagamento a operao ba Gravar ID de usurio IDS

FI

OBBB

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias. >Transaes contbeis >Operaes bancrias Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo >Atribuir meio de pagamento a operao bancria Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Gravar ID de usurio IDS Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Administrao de tesouraria >Apresentao de cheque >Criar chave p/regras de contabilizao (apresentao cheque) Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Criar chave para regras de contab.(extrato de conta manual) Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transaes contbeis Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrana (com registro) que estar remetendo o arquivo.

FI

OBBD

Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento (pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente. Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa concatenadas permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a receber e contas a pagar Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis

Criar chave p/regras de FI contabilizao (

OT49

Criar chave para regras FI de contab.(extra

OT56

Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de conta As Regras esto ligadas a contas Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero lincadas contbeis, portanto, nescessrio que corrente. com os devidos lanamentos contbeis. as contas do razo estejam cadastradas. Esta configurao necessria para permitir a amarrao do cdigo da operao externa (Cdigo do historico de lanamentos fornecido pelo banco), com uma regra contbil. Esta amarrao dispara as contabilizaes de forma automtica. Alm da definio das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitao do extrato, este procedimento nos permite ter regras contbeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de sada(-). Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as quais so disparadas automticamente quando digitamos ou importamos extratos bancrios. Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de A/P e A/R tambm utilizam esta configurao. necessrio que as regras contbeis j estejam criadas. Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o sistema ir identificar a Regra contbil que dever ser utilizada.

Atribuir transaes contbeis

FI

OT52

Definir regras de contabilizao p/extra

FI

OT58

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras de contabilizao p/extrato conta manual

necessrio que todos os smbolos e contas contbeis estejam criados.

Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando ento ser efetuada a conciliao automaticamente.

Criar categoria de operao

FI

OBBY

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos de operaes >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles de Pagamento, conta electrnico >Criar categoria de operao Recebimento ou Extrato Bancrio.

Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contbeis, conforme operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa. Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P e A/R. Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo. 1- Categoria de operao deve estar criada 2- Conta bancria definida. Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao para identificao do arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos bancrios.

Atribuio de bancos a ctg.operao e cl

FI

OT55

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao. >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x" conta electrnico >Atribuio de bancos a ctg.operao e classes de moeda

Criar chave para regras FI de lanamento

OT57

Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero lincadas Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de conta As Regras esto ligadas a contas com os devidos lanamentos contbeis. >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de corrente. contbeis, portanto, nescessrio que conta electrnico >Criar chave para regras de as contas do razo estejam cadastradas. lanamento

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SPRO

Definir atribuies de operaes externa

FI

OT51

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de cada >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos A/P e A/R. conta electrnico >Definir atribuies de operaes externas a regras contab.

Estar definido os bancos que a empresa dever trabalhar. Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operao Externa associados Regras Contbeis, a cada incluso de Bancos ou Regra Contbil, esta planilha deve ser atualizada. necessrio que todos os smbolos e contas contbeis estejam criados.

Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de cada banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra contbil. Operaes externas X Operaes Internas. Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R.

Definir regras de contabilizao p/extra

FI

OT59

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de arquivo eletrnico. >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Definir regras de contabilizao p/extrato conta eletrnico Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes Bancrias>Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Cdigos de erro Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) e cdigo de erro de cada layout de banco.

Configurao do sistema para contabilizao automtica dos arquivos eletrnico enviados e os recebimentos, nas transaes entre a empresa e o banco. Operao externa + Interna + Contbil

Cdigos de erro

FI

SPRO

Identificar os cdigos de erros dos Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos eletrnicos atravs dos cdigos diversos bancos. aqui configurados. O Itau e o Bradesco, tem layout especfico (ver manual de cada um deles para configurar) Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois esto sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser semelhantes.)

Definir moeda ledger

FI

OCVP

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger

Define a moeda que ser usada na consolidao.

Instalar ledger

FI

OCL2

Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos nesta configurao. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista tcnico o ledger uma base de dados aparte. Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidao so globais. cones:Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao verso (verso real); Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao real). Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT Outras opes: Marcar o campo: Ledger lanto. direto Marcar o campo: Formar saldo inicial Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados: Moeda da transao Moeda da sociedade e Moeda Ledger Moeda Ledger = BRL Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for o caso. Fica a critrio da Empresa.

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SPRO

Atualizar sociedades

FI

GC11

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Sociedades >Atualizar sociedades

Atualizar subgrupo de empresas

FI

GC16

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas

As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FIGL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidao que devero ser todas cadastradas no Mdulo de LC. Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas cadastradas no FIGL. Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado tambm o cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade dever ser includa em um Subgrupo para efeito de Consolidao. Dados para a configurao: ENDEREO: Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade Rua: informar endereo Localidade: Informar municipio Pas: Informar o cdigo do Pas Caixa postal: informar caixa postal Cdigo postal: informar cdigo postas Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus) CONVERSO DE MOEDA Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais) Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos valores contbeis dentro do mdulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automticamente em moeda BRL. Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo, o campo "entrar em MG", dever ser modificada, ou seja, dever ficar desmardado. Mtodo converso: S dever ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional, informar qual o cdigo do mtodo (ex. Z-101) Variante de exerccio: Informar o cdigo de variante = (estamos utilizando o K4) CONTROLE: Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1 Transferncia de dados: Informar R para Contabilizao Direta. Neste campo informado de que maneira o consolidado receber os dados contbeis. Set parceiro: Dever ser utilizado quando da realizao de carga manual dentro do mdulo de LC. Grupo levantamento: Utilizado quando da realizao de carga manual. Tipo campo adicional: Informar o cdigo da Sociedade. Os subgrupos os dados mestres de FI-LC da que representam a entidade Empresa dadoso mestre: Informar qual o cdigo Empresa que est cadastrada no GL. Criao das Sociedades COE consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser deve ser 025030010020010 Estrutura balano L/P: Utilizado quando o Catlogo de itens foiconsolidadas configurado com base criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participao do grupo em cada na Estrutura de GL. No estamos utilizando essa configurao. empresa. Motivo: Informar o cdigo do motivo da no incluso da Sociedade na Consolidao. Subgrupo Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x") No incluir:d/empresas: Quando marcado indica que a Sociedade no ser includa na Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP) Consolidao. Verso: 1 (real)ADICIONAL INFORMAO Tipo dejuridica: encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodo Forma No utilizar Moeda: BRL Setor econmico: No utilizado Ledger: B0 Estado juridico: No utilizado Grupo plausibilidade: OUTROS DADOS 1 Grupo de da consolidao: no informar Exercicio primeira consolidao: Dever ser informado o perodo da primeira Grupo de avaliao: no/ informar consolidao (Exerccio Ms), em que a Sociedade far parte da Consolidao. Periodo Deprec. Goodwill: No utilizado. Devero ser informados os seguintes dados: Taxa de imposto: No utilizar. N: Cdigo da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo acima informado. Mtodo: 1-101 (mtodo integral); Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de contas a pagar X receber; Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de estoques; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das participaes minoritrias; Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de Ativo Fixo. Quota: Dever ser informado o percentual de participao da Sociedade na Consolidao. Quando informado 100 %, significa que a Sociedade ser consolidada em 100 %, o chamado Mtodo Integral. Quando o percentual for diferente de 100 %, implica em dizer que a rescpectica Sociedade particapar da Consolidao pelo Mtodo Proporcional. Por exemplo, ser page 26 of 99 for indicada que a Sociedade "x" participar no Subgrupo "y" em 50 %, todas as eliminaes e regras e de compensao, inclusive o clculo dos minoritrios ser calculado em apenas 50 %.

As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser complementadas neste COE.

Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidao em BR-GAAP e outro para atender a consolidao em US-GAAP. Os subgrupos criados so: BR-GAAP US-GAAP CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN Pilcomayo Participaes PIL UPI empresa "x" BRA UBR empresa "x" AMB UAB

SPRO

Atualizar tipos de encerramento Eliminar catlogo de itens standard

FI

OCDI

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos de encerramento Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Eliminar catlogo de itens standard Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas as prconfiguraes relacionadas. O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de consolidao. Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita neste cadastro (por exemplo: se a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta s existe neste mdulo, se a conta relevante para a eliminao). 1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste". 2 - Executar (F8). 3 - Voltar. 4 - Desmarcar a opo "Execuo teste". 5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito. COE 025030040020 - Eliminar dados de movimento (Como o gold no tem dado transacional no necessrio executar este passo) OBS: Esta configurao pr-requisito para poder fazer a cpia do Plano de Contas Corporativo (PCAB = Plano de Contas Operativo) para o Catlogo de Itens. Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relao 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pr-configurao standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB. Para garantir que alguma configurao que poderia servir de guia na configurao do projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao limitada. Foram preservadas as configuraes: Grupos verificao Mtodos de converso Normas de compensao entre empresas Mtodos de consol.participao Anlises para Reporting interativo

FI

OCDO

Aceitar catlogo de itens FI do plano de co

OCCT

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Aceitar catlogo de itens do plano de contas FI

Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo de itens no mdulo de COE 025030010030015010 - Eliminar Consolidao. catlogo de itens standard Preencher a tela com: Plano de contas Conta do Razo Idioma Sinal positivo/negativo Categoria de item Gravar/eliminar PCAB 10000000 PT + A X ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO

at 19999999

Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo de itens no mdulo de Consolidao. Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no mdulo de Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional. Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC. Haveria duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da Estrutura de Balano. Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e garantir a relao de 1 : 1 desejada.

E marcar o flag s contas novas. EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas Conta do Razo Idioma Sinal positivo/negativo Categoria de item Gravar/eliminar PCAB 20000000 PT P X

at 29999999

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas PCAB Conta do Razo 30000000 at 30059999 (incluidos) 34350000 at 34359999 (includos) Idioma PT Sinal positivo/negativo Categoria de item G Gravar/eliminar X

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA. Plano de contas PCAB Conta do Razo 30000000 at 30059999 (excluidos) 34350000 at 34359999 (excludos) 10000000 at 29999999 (excludos) 90000000 at 99999999 (excludos) Idioma PT page 27 of 99 Sinal positivo/negativo + Categoria de item G

SPRO

Atualizar itens

FI

OC03

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Atualizar itens

Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no catlogo de itens de COE: 025030010030015020 - Aceitar consolidao. catlogo de itens do plano de contas O Catalogo de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC) como o Plano de Contas est para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicas que so relevantes ao executar as funcionalidades deste mdulo.

Atualizar sets para itens FI de totais

GC01

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Atualizar sets para itens de totais

Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do Plano de Contas. Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de plausibilidade do balano) e/ou para receber lanamentos necessrios consolidao (transporte do resultado, eliminaes ...) Sugesto de itens a incluir: 10000000 + A X ATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO) 11219900 + A X CLIENTES EGA - LC 11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC 12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC 12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC 12059999 + A X DIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO 13069000 + A X GIO - GOODWILL (consolidao integral) 13500000 - A X DEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO) 13700000 - A X AMORTIZAO ACUMULADA 20000000 - P X PASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE PASSIVO) 21019900 - P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC 21229900 - P X UNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC 22029900 - P X EGA MUTUO A PAGAR - LC 22029998 - P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC 22029999 - P X DIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO 23019000 - P X DESGIO - BADWILL 24000000 - P X PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO 24010001 - P X Participao Acionista Minoritrio 24010002 - P X PARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL 24010003 - P X PARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS 25000000 - P X PATRIMONIO LIQUIDO (SOMATRIO) Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets utilizados para o report painter Transao OB58 (Estrutura de Balano Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios de consolidao utilizando 25010000 - P X CAPITAL SUBSCRITO(SOMATRIO) dos relatrios de Consolidao. (ver tela acima como exemplo). a ferramenta Report Painter e tambm sets de eliminao para a Consolidao. em FI configurada e validada pelos 25030000 - P X RESERVA DE CAPITAL (SOMATRIO) usurios da Contabilidade). Os relatrios de consolidao (Balano e 25040000 - P X RESERVA DE LUCRO (SOMATRIO) DRE) devem ser iguais aos relatrios de 25050000 - P X RESERVA REAVALIAO (SOMATRIA) FI. Desta forma, o report painter ser 25060000 - P X RESULTADO ACUMULADO INCLUINDO desenvolvido tomando-se por base as EXERCCIO ATUAL estruturas de FI. 25087777 - P X RECLASSIFICAO GANHOS/PERDAS Os sets tambm podem ser criados e utilizados para as regras de eliminao e PATRIMONIAIS compensao dentro do mdulo de 25089000 - P X TRANSPORTE RESULTADO EXERCCIOConsolidao LC. TRANSITORIA 25089900 - P X RECLASSIFICAO DO RESULTADO EQUIVALNCIA 25089901 - P X RECLASSIFICAO DOS MINORITRIOS39999993 25089902 - P X RECLASSIFICAO DOS MINORITRIOS39999994 25089999 - P X RESULTADO LIQUIDO PERIODO 25109000 + P X (-) SALDO EQUIVALNCIA PATRIMONIAL 25109001 + P X (-) TRANSFERENCIA PL P/MINORITARIOS 25109900 + P X (-)TRANSP.RESULTADO LIQUIDO PERIODO 25109901 - P X RESULTADO LIQUIDO PERIODO 30049900 - G X VENDAS - EGA 30089900 + G X DESCONTOS - EGA 30419900 + G X DEVOLUES - EGA 30529900 + G X CPV - EGA 31109000 + G X DEPRECIAO PREVISTA DEIMOBILIZADOS 31299000 + G X DESPESAS COM VENDA DIRETA 31299001 + G X (-)TRANSF. P/DESP.COM VENDA DIRETA page 28 of 99 33909901 + G X DESPESA ADMINISTRATIVA-(NO UTILIZAR) 33909902 + G X DESPESA COMERCIAL-(NO UTILIZAR) 33909903 + G X DESPESA DISTRIBUIO-(NO UTILIZAR)

SPRO

Atualizar itens fixos

FI

OC04

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Atualizar itens fixos

Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Perodo e Ter cadastrado os itens utilizados no Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois catlogo de itens. opcionalmente para Proviso e Despesa do Imposto Diferido. estima-se que o imposto diferido da forma como tratada no Brasil e US-GAAP * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para o exerccio seguinte.

Campos adicionais Determinar a modalidade para primeiro ca Determinar a modalidade para segundo cam Definir tipos de campo adicional

FI FI OCE1

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para primeiro campo adicional Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para segundo campo adicional Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de campo adicional

Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao qual o cdigo corresponde No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 campo adicional. No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 campo adicional.

Definir as Empresas e os cdigos que sero cadastrados

Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG. Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo:

FI

OCE2

Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio, Comercial CDD e Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea Funcional em FI-GL e utilizando este campo como campo adicional em FI-LC. S foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo menos um campo obrigatrio nesta configurao. O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso. O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional. O campo adiiconal 3 est em aberto. A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, para REA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".

FI

OCE6

obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao possvel entre Ter usado pelo menos 1 campo adicional, como o caso do COE os campos adicionais n 1, 2 e 3. Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao para aceitao 025030010040010. dos campos adicionais. No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s sociedades. Ter configurado o tipo de campo adicional conforme COE 025030010040025

Atribuir tipos de campo adicional s soc

FI

OCYC

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de campo adicional s sociedades

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SPRO

Definir atribuio entre o FI primeiro e o

OCE4

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atribuio entre o primeiro e o segundo campo adic.

A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos adicionais Diviso e rea Fuincional, alm evidentemente do cdigo da Sociedade.

Devero ser criados os sets de Diviso e de rea Funcional. Para cada Sociedade dever ser criado um set com as Divises da respectiva Sociedade e tambm dever ser criado um set nico com todas as reas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que dever ser informado para todas as sociedades.

Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em considerao os campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser criados SETS que estaro vinculados as Sociedades. YAREA BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML Y1 Em branco Y2 249 - 250 - 405 Y3 246 - 247 - 248 - 270 - 515 Y4 210 - 795 Y5 330 Y6 810 Y9 579 Y16 205 Y19 290 Y21 808

Definir regras

FI

OCD8

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Definir regras

Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao SAP, fornea as criticas decorrente de inconsistncia no consolidado.

Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificao da Y22 plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas. 807 Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo grupos de verificao. Y23 Foram 813 criadas dois (2) grupos de plausibilidade: Grupo de verificao Denominao 1 Grupo controle 1 - modelo Y24 2 Grupo controle 2 - modelo enterPC 935 Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de plausibilidade. Y25 As 012mensagem - 038 - 152de inconsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, devero ser configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard do sistema. OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas na Y29 OCD8. 251 - 252 Y47 Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao de plausibilidade ( 1 e 2) e 131 a verso da consolidao na qual iremos processar. Y49 267 Y50 122 Y51 123 Y52 148 Y53 265

Atualizar mensagens de FI aviso e de erro

OCVK

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Atribuir regras

As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas

Atribuir regras

FI

OCVD

Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar

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Y54 149

SPRO

Atribuir itens a transporte de saldo

FI

OCBD

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo

A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exerccio seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balano e uma conta de contrapartida. Essa transferncia relevante para o clculo do resultado pertencente aos acionistas minoritrios. Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto

Contas de Transferncia criadas no modulo consolidado: * Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 - Transporte do Resultado do Exerccio. Indica o resultado do exerccio; * Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumulados. Indica a conta que receber os saldos das contas de resultado (grupo 3). Devero ser preenchidos os seguintes campos: A) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 25089999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco B) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 39999999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco

Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens. * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para o exerccio seguinte.

Instalar intervalos de numer.consolida

FI

GC25

Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Instalar intervalos de numerao

Instalar tipos de documento

FI

OC33

Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Instalar tipos de documento

C) Contas de resultado: Verso: 1 Constante: VTR Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para Dbito/Crdito: * um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel Item especificante: 39999999 esta configurao, pois necessria para qualquer contabilizao ou eliminao no Item fixo: 25100001 mdulo de consolidao. TM tipo movimento: em branco Configurao necessria para efetuar as eliminaes da transaes efetuadas entre as ATENO: Sociedades de determinados subgrupos, tais como: Constante VLO Eliminao de Vendas x CPV; Se se desejar que alguma conta Eliminao de Impostos x CPV; patrimonial NO seja transportada para Eliminao de Despesas x Receitas; o exerccio seguinte, a mesma (s) deve Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras; (m) estar cadastradas nesta constante. Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar; Constante VTR: Se se desejar que alguma conta de resultado seja transportada para o exercicio seguinte, a (s) mesma (s) deve (m) estar cadastradas nesta constante.

Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de documentos que so necessrios para a consolidao.

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SPRO

Definir validao

FI

OC42

Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Definir validao

Novas entradas > Ledger: B0 ou outro se for o caso; Verso: 1 Momento: 2 Enter Aps preenchimento acima, marcar a linha > Saltar > Validao > Criar > Infomar no campo validao: FI-LC02 Avanar - Enter > Criar de novo = SIM Informar o nome da validao novamente: FI-LC02 Modelo: No informar Enter > Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises possveis No campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83' No campo "Verificao", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade 83. Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as Sociedades. Ver abaixo: Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir verificao) Tp. = E N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no mdulo de FI-GL) Campos sada: 1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 ) Aps o preenchimento de todos campos, clicar no cone "verificar" ou shift + F6 > Em seguida, clicar ENTER > Voltar > Na tela seguinte clicar em GRAVAR > Na tela seguinte clicar em VALIDAO e TRANSPORTE > Anotar o nmero da Request Para fins de anlise, os documentos na consolidao so agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, entrada informao especial com os documentos, que relevante para os lanamentos e, por conseguinte, para a atualizao dos campos de valores nos bancos de dados. Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o lanamento automtico do "Transporte do Resultado do Exerccio".

Na transao GC12 - Modificar Sociedade, o campo "Tipo Campo Adicional", dever estar desmarcado. No poder ser informado o cdigo da Sociedade, deixar em BRANCO. Todas as mensagens relativas Diviso, devero estar criadas no mdulo de GL, tendo em vista, que a maioria das regras no Mdulo LC, utilizam as regras de Gl.

Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos e regras de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao no Lanamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.

Definir compensaes entre grupos de emp

FI

OC27

Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Compensaes de grupo >Definir compensaes entre grupos de empresas Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Anulao de saldos intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Anulao de saldos intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atribuir data fixada da 1 consolidao a sociedades

Item cadastrado no Catlogo de Itens e set criado com o item ou range de itens. A regra tambm dever estar bem definida pelo usurio.

Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de documento por cada operao de lanamento relevante para a consolidao.

Atualizar itens fixos

FI

OCBG

A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao.

Atualizar itens fixos

FI

OCBH

Esta configurao servir para apurao do resultado da venda do imobilizado

Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas.

Atribuir data fixada da 1 FI consolidao

OCVF

Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira consolidao a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo: Saldos contbeis nos itens de consolidao. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 07/2000. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 05/2001.

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SPRO

Atribuir mtodos

FI

GC17

Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atribuir mtodos

Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um subgrupo ao qual livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer vrios critrios, como por exemplo: - Pertencer a uma mesma regio; - Estrutura de participao, etc Informar as seguintes colunas: Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir utilizar; M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me); Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a receber X a pagar e despesas; Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no utilizado); Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos minoritrios; CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo imobilizado. Quota: Informar se os valores contbeis devem ser eliminados na COnsolidao a base de 100 % ou percentual proporcional.

025030010025010 - Atualizar subgrupo de empresas

Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para consolidao das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.

Atualizar itens fixos

FI

OCBI

Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Preparao da produo >Eliminar dados de movimento

Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidao. Esta transao elimina os dados transacionais que existam no mdulo de consolidao. ATENO: ESTE COE NO GERA REQUEST E DEVE SER EXECUTADO EM TODOS OS MANDANTES!! TRANSAO OCCI - PROGRAMA SAPMF10C Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo de consolidao para poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado j contabilizado neste mdulo ou para eliminar eventuais inconsistncias. Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidao do que os permitidos pelo Extrato Peridico (exemplo: as eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao sistema e informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC). Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC. Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo contbil de FI-GL para dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC.

Eliminar dados de movimento

FI

OCDL

FI Definir opes p/contabilizao direta n

OCCI

Contabilidade financeira >Preparativos para a Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na consolidao. Isto , qualquer consolidao >Determinaes gerais >Extenso contabilizao feita em FI-GL refletida automticamente em FI-LC. da consolidao e transferncia de dados >Definir opes p/contabilizao direta na consolidao

Executar transferncia de dados interna

FI

OCN1

Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL. Contabilidade financeira >Preparativos para a Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga consolidao >Ferramenta p/estruturar estoque inicial de dados >Executar transferncia de dados Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga interna R/3 OPERAO CONTBIL:Operao: No informar. Origem do documento: No informar. DOC.:N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado. Data do documento: Data do lanamento: Data da criao: CONTROLE:Execuo teste: Se marcado, executa em teste. Protocolo: Deixar sempre marcado. Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado. Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado. Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado. Ver tipo de documento: Deixar desmarcado. Em seguida, executar a transao em Background. Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma on-line.

Copiar pl.avaliao de referncia/reas

FI

EC08

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar pl.avaliao de referncia/reas de avaliao

1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia" . 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional.

Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas brasileiras do grupo empresa "x".

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SPRO

Determinar atribuio de FI empresa/plano d

OAOB

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuio de empresa/plano de avaliao

1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de avaliao 025040025015010 Definir reas de avaliao criado "BR01". 025040025035015 Determinar utilizao de "moedas paralelas". 025040025015015 Determinar aceitao de valor de CAP. 025040025015020 Determinar aceitao dos parmetros de avaliao. 025040020030 Atribuir cdigo do IVA suportado a entradas sem relev. fiscal.

Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro o AM devem estar associadas ao Plano de avaliao "BR01".

Criar determinaes de contas

FI

SPRO

Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio). Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar determinaes de contas Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estrutura detela 1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa 001 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes 2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um lpis). 3. Clique no cone "Inserir Intervalo". do imobilizado >Definir sub-intervalos de numerao Ateno! As regras de estrutura de tela no sero configuradas no GOLD nesta Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes transao, mas sim na transao de "definio de dados mestre para o Plano de Avaliao" (COE 025040015035035). do imobilizado >Definir classes de imobilizado Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de configurao). Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese" clique no cone "Novas entradas".

A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser lanadas as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas. As regras de estruturao de tela determinam como sero utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada). Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo do ativo ser reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".

Criar regras de estrutura detela

FI

SPRO

Definir sub-intervalos de FI numerao

AS08

Definir classes de imobilizado

FI

OAOA

As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de tela, etc..

Definir dados mestre especf.plano avali

FI

OAYX

Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao "BR01" e a Regra de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes estrutura de tela criada. do imobilizado >Definir dados mestre especf.plano avaliao p/classe imob. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir contas do Razo Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir cdigo de IVA suportado a entradas sem relev.fiscal Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar depreciaes no Razo >Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar depreciaes no Razo >Determinar periodicidade/regras de classificao contbil Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas do razo a utilizar, por rea de avaliao. Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos: - Cd. IVA suport = C0 (sem impostos) - Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos) Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao. Para as empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lanamento de depreciao. Determinar periodicidade/regras de classificao contbil. Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que lana no razo): - Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado> - Distn.entre perod. = 001 - Classif.contab.centros de custo =<selecionado>

Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de avaliao BR01.

Atribuir contas do Razo FI

AO90

A atribuio de contas feita para especificar em que contas do razo devem ser lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro com a venda, perdas com a venda, etc). Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de Impostos (Entradas e Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de impostos.

Atribuir cdigo de IVA suportado a entra

FI

OBCL

FI Determinar tipo de documento para lanam

OBA7

Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lanamento de depreciao no razo.

FI Determinar periodicidade/regras de class

OAYR

Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada nos centros de custo.

Definir reas de avaliao

FI

OADB

Contabilidade financeira >Contabilidade do Selecionar ao: "Definir reas de avaliao" imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Definir reas de avaliao Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de valores (a qual os valores Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao de capitalizao sero baseados) e marcar se os valores sero idnticos. >Determinar aceitao de valor de CAP Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de depreciao para outras Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao reas, definindo que reas tem parmetros de depreciao identicos. >Determinar aceitao dos parmetros de avaliao page 34 of 99

Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo s reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc. Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para outras reas, e assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao. Neste campo determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema transfere o montante lanado no lanamento de movimentos relevantes para CAP. 025040025035015 Determinar utilizao Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de depreciao entre elas. de "moedas paralelas".

Determinar aceitao de FI valor de CAP

OABC

Determinar aceitao dos parametros de A

FI

OABD

SPRO

Determinar avaliao de FI classes do imobi

OAYZ

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Determinar avaliao de classes do imobilizado

Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea de avaliao, por classe de imobilizado.

Definir estrutura de tela de reas de avaliao (COE 025040040010015).

Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea de avaliao, por classe de imobilizado. Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave de depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de tela para as reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a informao de fator de turnos). Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.

Determinar dados de arredondamento p/val

FI

OAYO

1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"". Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Dados do montante 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de arredondamento. (empresa/rea de avaliao) >Determinar dados 3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$". de arredondamento p/vals.cont.resid./depr. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Definir reas de avaliao para moedas estrangeiras Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Determinar utilizao de "moedas paralelas" Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Depreciaes extraordinrias >Determinar reas de avaliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de avaliao >Definir chave de depreciao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de avaliao >Definir chave de clculo Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero Obrigatrio, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir tambm o nvel de atualizao de cada campo, ou seja, se a atualizao no imobilizado ser feita na classe do imobilizado, no nmero principal ou no subnmero. 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"". 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda da rea de avaliao. Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.

Definir reas de avaliao para moedas e

FI

OAYH

Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes moedas utilizadas.

Determinar utilizao de FI "moedas paralel Determinar reas de avaliao extr FI

OABT

Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em FI. Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na converso de ativo imobilizado para diferenas entre o sistema legado e o SAP

OABU

1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os valores so permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras reas. 2.Clique o cone Salvar (disquete) 3.Clique o cone Voltar (seta verde) Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de Depreciao e associ-las a mtodos de clculo. 025040030025020 - Definir chave de clculo.

Definir chave de depreciao

FI

OAPL

Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de depreciao.

Definir chave de clculo FI

OA23

Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para o clculo como percentual da vida til,considerar paralisao, etc. Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes s regras de estruturao de tela criadas.

Definir estrutura de tela para dados mes

FI

SPRO

Definir estrutura de tela para converso

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do Ser configurado uma estrutura de tela que ser utilizada para converso de dados. A imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela configurao dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE >Definir estrutura de tela para dados mestre do 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo. imobilizado Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO transportvel. O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.

Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a converso.

Alterar nome do campo na tela

FI

SE63

Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor de origem" e "Exerccio" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero, respectivamente, "Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de Avaliao do Valor de Mercado" Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas de avaliao de imobilizado.

Definir estruturao de tela de reas de

FI

AO21

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estruturao de tela de reas de avaliao do imob. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Gravar critrio de classificao de 4 posies Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Modificar palavras-chave dos critrios de classificao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Gravar definies na classe de imobilizado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir validao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituio Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de famlia no critrio de classificao 2 e o Status do imobilizado no critrio de classificao 3.

Gravar critrio de classificao de 4 po

FI

OAVA

Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado de subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado

Modificar palavraschave dos critrios d

FI

OACB

1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de classificao 1". 2. Alterar nome do campo.

Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e "Critrios de Classificao 3" para "Status do Ativo" Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" uma classe que possui apenas uma Subclasse).

Gravar definies na classe de imobiliza

FI

SPRO

Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Implantao, Despesas Organizacionais com Ampliao e Imobilizaes em Andamento uma Subclasse especfica. Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos campos de input do SAP.

Definir validao Definir substituio

FI FI

OACV OACS

Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no campo "Fator de Turnos", "Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao / vida til da classe de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse "Softwares" e altere a vida til das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida til menor que o padro para suas classes.

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SPRO

Definir Substituio Modif.em massa Definir tipos de movimento para aquisi Definir Tpo Movim.p/Converso Definir ctg.classif.contbil p/pedido de Definir tipos de movimento para baixas Lanar valor contbil residual ao invs

FI FI

OA02 AO73

Contabilidade financeira>Contabilidade do imobilizado>Dados mestre>Definir substituio. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir tipos de movimento para aquisies Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operaes>D efinir tipos de movimento para ajustes manuais de valor

1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em massa"

Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. Definir tipos de movimentos para aquisies.

FI

FI

OME9

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir ctg.classif.contbil p/pedido de imobilizado Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas, copiando e alterando Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas >Definir tipos de tipos propostos. movimento para baixas Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas >Tratamento contbil de ganhos/prejuzos >Lanar valor contbil residual ao invs de ganho/prejuzo Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lan.val.cont.resid."

Definir os campos para prenchimento de conta contbil.

FI

AO74

FI

AO72

Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado

Definir tipos de FI movimento para transfer

AO75

Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Definir tipos de movimento para transferncias/adquirido. imobilizado >Operaes >Transferncias >Definir 2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado. tipos de movimento para transferncias 3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com cpia dos tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330). Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Capitalizaes de imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis de liquidao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operaes > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Determinar tipos de movimento propostos Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para operaes internas Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios do imobilizado. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema de informao >Definir variantes de ordenao p/relatrios do imobilizado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Definir status de empresa Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Definio do status atual da empresa em relao transferncia de dados do sistema legado. Status 0: transferncia de dados encerrada Status 1: transferencia de dados ainda no completa Status 2: em ambiente de teste 1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de Movimento. Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidao "IEA Cap.imob.em andamento - empresa "x"".

Criar tipos de movimento para transferncias internas.

Definir/atribuir perfis de liquidao

FI

OAAZ

Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita a liquidao de custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para acumular custos e aproprilo futuramente para um ativo imobilizado. Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao de Reavaliao Tcnica ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria

FI Definir tipos de movimento para ajustes Definir tipos mov.Converso Determinar tipos de movimento propostos Definir tipos de movimento para operae Definir variantes de ordenao p/relatr FI

AO78

Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento para reas especficas.

AO78

FI

SPRO

Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.

FI

SPRO

Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, de que forma ser feito a entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens. Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou seja de que forma os relatrios do imobilizado sero apresentados.

FI

OAVI

Definir status de empresa

FI

SPRO

Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo.

Determinar data da transferncia/ltimo

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data >Determinar data da transferncia/ltimo exerccio encerrado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data >Determinar perodo de depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.)

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Determinao da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do imobilizado antigo.

Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o SAP.

Determinar perodo de depr.lanada (s p

FI

OAYC

Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do perodo de depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do Projeto SAP empresa "x".

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SPRO

Aceitar reas de moeda FI estrangeira

OAYD

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Opes >Aceitar reas de moeda estrangeira Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado >determinar vises de dados mestre Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado >Determinar vises de reas de avaliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Definir contas de reconciliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Reinicializar contas de reconciliao

Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso de moedas estrangeiras.

Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.

Determinar vises de dados mestre

FI

AO91

Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas.

Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

Determinar vises de reas de avaliao

FI

AO92

Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado: 1", e "1" para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea 21, com "2" para a "Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".

Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

Definir contas de reconciliao

FI

OAK5

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.

Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliao do SAP.

Reinicializar contas de reconciliao

FI

OAMK

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo que deve ser reinicializada.

Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo utilizada pelo mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do razo.

Atualizar user-exits dependentes de mand Atualizar sets

FI

GCX2

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opes globais >User exits >Atualizar user-exits dependentes de mandante Contabilidade financeira >Ledgers especiais Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas >Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem ser: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer Contabilidade financeira >Ledgers especiais Nesta configurao possvel definir regras adicionais que tenham que ser cumpridas >Ferramentas >Atualizar para permitir a contabilizao de um documento. validao/substituio/regras >Atualizar validao Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validao/substituio/regras >Atualizar substituio Substituio uma configurao que permite substituir o valor de determinados campos. Nesta configurao define-se as restries que devem ser cumpridas para realizar a substituio. Tambm nesta configurao que o usurio define a mudana a ser realizada. S possvel realizar substituies nos sub-mdulos: FI-AA Ativo Fixo CO Contabilidade de Custo FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira FI-SL Special Ledger CO-PCA Centro de Lucro PS Projetos RE Bens Imobilirios 015010010030 - Atualizar rea de funo (pr-requisito para a subst. de Determinao da rea Funcional)

Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as regras de validaes e substituies da empresa "x".

CO

GS02

Atualizar validao

FI

GGB0

Atualizar substituio

FI

GGB1

Esta configurao foi usada para os seguintes casos: 1) Determinao da rea Funcional necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de contas de despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.): MOD - Mo de Obra Direta MOI - Mo de Obra Indireta ADM - Administrativo COML - Comercial CDCM - Comercial CD DIST - Distribuio CDDI - Distribuio CD

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SPRO

Eliminar dados de movimento

FI

GCDE

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Eliminar dados de movimento

Informamos que a principio no dever seu utilizada a transao GCDE, uma vez que no permite executar em Background, e tambm, por estar com problemas na execuo. Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opo. Caminho: SE38 ou SA38 > Informar o programa: RGUDEL00 Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso Tipo de registro: 0 (zero) Verso: 1 Empresa: No informar nada. Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC Exerccio: Ano Do perodo: Ms At perodo: Ms Exteno dos dados a eliminar: Tabela de totais = marcar Partida individual = marcar Partidas individuais planejadas: marcar Verificar tabela de ndice: desmarcar Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero relacionados os documentos que sero transferidos para o mdulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa ir executar efetivamente. Sada de lista: Marcar Em seguida, executar em Background.

O perodo contbil no Mdulo de FI-Gl, dever estar Bloqueado. Os balanos devero estar fechados.

Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis transferidos do mdulo contbil FI-GL para dentro do mdulo de consolidao FI-LC. Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de resultado acumulado "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado. Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

Definir data valor empresa

FI

OT01

Tesouraria >Administrao de caixa >Configurao >Definir data valor empresa

Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no campo Data Valor, para todos os documentos que tenham influncia no TR-CM (sub-mdulo de FI Tesouraria). Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de Pagamentos. O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja sugerido a data valor pelo sistema. Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lanamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lanamento na Posio de Caixa. Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis de Previso de Tesouraria, cuja funo consolidar os GrpPrevisTesour. O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o campo Nveis de Previso de Tesouraria deve ser informado nas contas contbies de cada Banco. Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de Tesouraria.

Temos como Pr Requisito que todas as Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, forando a entrada da data valor Empresas do Mandante estejam correta pelo usurio. cadastradas. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao

Definir smbolos de origem Definir nv.de prev.tesouraria

FI

OT05

Tesouraria >Administrao de caixa >Configurao >Definir smbolos de origem Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir nv.de prev.tesouraria

Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em operao no SAP. Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados no Fluxo do TR-CM. O sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a movimentao dos clientes e fornecedores em suas previses, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos. Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD. Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF. Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Emprstimos e BR para Recebimento de Emprstimos. Teremos tambm um Nvel de Previso de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto de Clientes como Fornecedores. Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria. O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI.

FI

OT14

Definir grupos prev.tesouraria

FI

OT13

Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria

Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo obrigatrio no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associao aos nveis de Tesouraria. Como regra bsica, todos os clientes e fornecedores lcom caractersticas comuns, devero pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma viso sumarizada dos grupos no TR-CM. Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o Nvel de Tesouraria apresentada nos documentos de FI.

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SPRO

Definir ttulo de conta na FI tesouraria

OT16

Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Definir ttulo de conta na tesouraria Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Classificaes >Atualizar estrutura Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Tesouraria manual >Definir intervalos de numerao Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Tesouraria manual >Definir tipos de fluxo de caixa Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Nveis de operaes do Razo Especial >Cliente >Definir solicitao de adiantamento Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Nveis de operaes do Razo Especial >Fornecedor >Definir solicitao de adiantamento Tesouraria >Administrao de caixa >Ferramentas >Preparar incio produtivo e estrutura de dados Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar rea de contabilidade de custos

Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancria. Conta Movimento - ser conciliada com o extrato Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas ao SAP. Esta parametrizao responsvel pela definio da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posio de caixa diria, no Curtssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores. Esta configurao define um intervalo de numerao para os lanamentos manuais na Tesouraria (Avisos). Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos de Tesouraria (Partidas memo que no sero contabilizadas, mas fazem parte da posio projetada do caixa). O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na Posio de Caixa.

Cadastro dos Dados Mestre das Contas Contbeis para Bancos.

Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada e Sada, por unidade, para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos. Esta configurao cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria. Por esta configurao definido como e o que ser visualizado pela Tesouraria, atravs dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias estruturas, conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado. Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na Tesouraria, gerando um nmero de documento para cada aviso implantado. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao

Atualizar estrutura

FI

SPRO

A criao dos Grupos de Previso de Tesouraria. Estar cadastrado o Dado Mestre da Empresa, conforme arquivo anexo.

Definir intervalos de numerao

FI

OT20

Definir tipos de fluxo de FI caixa Definir solicitao de adiantamento FI

OT21

Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Grupos e Os nveis de tesouraria, grupos de previso e ttulos de conta devero estar Nveis de Tesouraria e Bancos. parametrizados. A criao das correlaes das Contas do Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para alocao no Fluxo de Caixa Standard. Razo do Plano Contbil estar associada a uma Conta do Razo Especial.

OBXR

Definir solicitao de adiantamento

FI

OBYR

O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados para A criao das correlaes das Contas do Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para alocao no Fluxo de Caixa Standard. fornecedores, funcionrios e entre empresas associadas sejam alocados na Posio de Razo do Plano Contbil estar Caixa. associada a uma Conta do Razo Especial. Esta configurao garante que as movimentaes das demais aplicaes sejam encaminhadas para a Administrao daTesouraria, respeitando as configuraes includas. Configuraes Gerais do Sub Mdulo de Tesouraria. Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero utilizadas na rea de contabilidade de custos. Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade de Centro de custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produo e Contabilidade Centro de Lucro.

Preparar incio produtivo FI e estrutura de Atualizar rea de contabilidade de custo CO

FDFD

OKKP

Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea de Controle 01. Criao da ACC (COE 015010015010) Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, preencha: Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem, informando que o grupo de centros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrio = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde). Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nvel (cone lupa) ao lado de "Ativar componentes/cdigo de controle"; preencha a tela seguinte conforme abaixo.

Atualizar intervalos de numerao para d Atualizar verses

CO

KANK

Controlling >Controlling geral >Organizao Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha : De 0001 para AC01 e tecle >Atualizar intervalos de numerao para docs.CO Enter. Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar verses Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta (planejado/real) Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao em Opes na rea de contabilidade de custos Clicar em Salvar

Cria da ACC (COE 015010015010)

Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo SAP. rea de Controle 0001. Foram criadas as seguintes verses: NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o seu planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para verso 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do ms, para verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms anterior, at a transferncia definitiva para verso T (Tendncia) N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte + 1, com base no realizado do ms anterior. NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a verso N1 N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte + 2, com base no realizado do ms anterior. NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a verso N2 A modificao do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema. Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas contbeis s podem aceitar lanamentos para alguns tipos de centros de custos

CO

OKEQ

Modificar controle de mensagens Definir validao

CO

OBA5

Controlling >Controlling geral >Modificar controle de mensagens Controlling >Controlling geral >Lgica de classificao contbil >Definir validao

Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:

CO

OKC7

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SPRO

Definir opes preliminares

CO

OKB2

Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar Criao das contas do razo (COE de receita >Dados mestre >Classes de custo <ENTER>. Na prxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o boto 025015010010015025055) >Criar automaticamente classes de custo <SALVAR>. primrios e secund. >Definir opes preliminares

Esta configurao tem por objetivo a criao em massa automtica das classes de custos a partir do momento em que as contas do razo tiverem sido cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razo. Sero os seguintes intervalos para classes de custos criados: Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos incondicionais) Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos como bonificao em produtos) Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos) Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de CPV) Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de preo, que sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo) Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32) Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as contas de despesas financeiras, que sero lanadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo) Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento

Gerar pasta batch input CO

OKB3

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Gerar pasta batch input

Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas (na criao inicial para a empresa "x", 01.01.2000) Manter a data de validade final em 31.12.9999. Nome da pasta = GERACLASSE Clicar no boto EXECUTAR. Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde.

Definir opes preliminares para a pasta A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao automtica em massa, batch input (035015015010010010) com um nome e a ACC em que devem ser criadas

Executar pasta batch input

CO

SM35

Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o nome da pasta = GERACLASSE Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese. de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Executar pasta batch input Controlling >Contabilidade de custos e de classes Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no de receita >Dados mestre >Classes de custo registro 1 >Criar grupos de classes de custo Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2 Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro 3 Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4 Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no registro 5

Gerar pasta batch input (COE 035015015010010015)

Executar a pasta batch input para criao automtica em massa das classes de custos a partir da criao das contas do razo.

Criar grupos de classes CO de custo

KAH1

Modificar bibliotecas

CO

GR22

Controlling >Contabilidade de custos e de classes Selecionar Biblioteca > 1VK Clicar > Cabealho de receita >Sistema info >Relatrios Clicar > Caracteristica personalizados >Atualizar bibliotecas Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER Flegar os nomes > BUKRS e GSBER Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER Gravar

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SPRO

Criar Relatrios

CO

GRR1

Controlling >Contabilidade de custos e de classes Criao dos Relatrios de receita >Sistema info >Relatrios OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms Record 1 personalizados >Criar relatrios OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms Record 1 OBZ-003 Pacote Verses Record 2 OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada Record 3 OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms Record 4 OBZ-008 Entidade Verses Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada Record 6 OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada Record 6 OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real Record 7 OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada Record 7 RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso Record 8 DRE - Demonst Resultado Exerccio Record9 DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar Record9 DREMARG - Demonst Resultado Exerccio Margem Record9 Em arquivo Word anexo . Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1 Biblioteca 1VK Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms Clicar em > Relatrio Entrar com o Relatrio > OBZ-001 Clicar em > Cabealho Clicar em > Gravar Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio Opo > TR Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com valores reais) entrar com KSBP(para relatrios com valores planejados, todas as verses) (Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de transaes) Clicar em > Enter > Gravar > Gravar Criar os grupos Relatrio OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ-002 OBZ3 - OBZ Pacote Verses OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso OBZ-004 OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso OBZ-005 OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ-006 OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ-007 OBZ8 - OBZ Entidade Verses OBZ-008 OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ-009 OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso OBZ-010 OZ11 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Real OBZ-011 OZ12 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Planej. OBZ-012 Efetuar o mesmo procedimento para os relatrios RPV RPV1 - Rel Exer.Verso-Jan RPV-001 RPV2 - Rel Exer.Verso-Fev RPV-002 RPV3 - Rel Exer.Verso-Mar RPV-003 RPV4 - Rel Exer.Verso-Abr RPV-004 RPV5 - Rel Exer.Verso-Mai RPV-005 RPV6 - Rel Exer.Verso-Jun RPV-006 RPV7 - Rel Exer.Verso-Jul RPV-007 RPV8 - Rel Exer.Verso-Ago RPV-008 RPV9 - Rel Exer.Verso-Set RPV-009 RV10 - Rel Exer.Verso-Out RPV-010 RV11 - Rel Exer.Verso-Nov RPV-011 RV12 - Rel Exer.Verso-Dez RPV-012 Criao dos Grupos de Relatrios DRE1 Biblioteca 8A3 Descrio do relatrio -> Demonst.Resultado Exerccio Clicar em > Relatrio Entrar com o Relatrio > DRE Clicar em > Cabealho Clicar em > Gravar page 41 of 99 Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio

Tcoe 035015030025050 Variveis

Atualizar grupos de relatrios

CO

GR51

COES 035015030025025 e 035020020045025025

SPRO

Criar variveis

CO

GS11

Atualizar tipos de centro CO de custo

OKA2

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro de custo Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de centros de custo

Atualizar grupos de centros de custo

CO

KSH1

Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2 Tabela > CCSS Nome do Campo > VERSN Descrio Verso 1 Valor proposto > 0 Gravar O mesmo procedimento para AVER2 Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso e ATEDIVI - At Diviso Tabela > CCSS Nome do Campo > GSBER Descrio > Da Diviso Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEDIVI Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - At Empresa Tabela > GLPCT Nome do Campo > RBUKRS Descrio > Da Empresa Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEEMPR Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual e PERANTE - Perodo Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RPMAX Descrio > Perodo Atual Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para PERANTE Criao das variveis EXATUAL- Exerccio Atual e EXANTER - Exercico Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RYEAR Descrio > Exerccio Atual Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para EXANTER Fazer o das cadastramento dos Tipos de centro de conforme abaixo. Criao variveis DADIV - Da Diviso e custo, ATEDIV - At Diviso Tabela > GLPCT Nome do Campo > GSBER Descrio > Da Diviso Valor proposto > 0001 Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a criao do Criao da ACC (COE 015010015010) Gravarna rea AC01. Grupo O mesmo procedimento paraplanilha ATEDIVanexada no Registro 1. Salvar. Montar a estrutura conforme Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar. Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar. Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio diria das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para um: BRL $1,00 --> USD $1,80110 BRL $1,00 --> UFIR $0,98790

Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso contbil e que operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos reais / planejados / quantidades, etc. Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descries. Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso OBZ e na viso contbil

Definir taxas de cmbio CO

OB08

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opes globais >Definir taxas de cmbio

A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela cotao oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses dos documentos contbeis sero convertidas.

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SPRO

Atualizar verses

CO

OKEV

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opes globais >Atualizar verses

Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para verses. Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e 0002 para Verses rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto Novas entradas. Crie as seguintes entradas: 0003 - Tendncia 0004 - Negociado 1 0005 - Negociado 2 Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar. Selecione a ao Atualizar Verses. Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das verses: Verso 0 N1 N2 NM NN1 NN2 NT T Salve. Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em Opes por exerccio. Na prxima tela, escolher Novas Entradas. GrAu 0002 0004 0005 0001 0001 0001 0001 0003

Necessrio verses do Planejamento estarem criadas conforme COE ID 035010010020

As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para lanamento reais, uma vez que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0 (zero) Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da variao dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no permitida, uma vez que no tero lanamentos reais A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados para outras aplicaes Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de dados ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do primeiro dia til do ms. As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas podero planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses definitivas foi ligada a um grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s verses definitivas.

Criar layouts de planejamento para plane

CO

KP65

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo

Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo Nome > DETALHE Descrio > Detalhado por C.C. Clicar em > Tela Bsica Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo > Moeda da Transao Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis ON/OFF Preencher > Moeda Transao com BRL Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C. Preencher os textos Breve > Detalhado Descr > Planejamento Detalhado por C.C. Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Classe de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Classe de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o tem Valor caracters. e denominao Clicar em > Enter Selecionar 8 para > Comprim. val. caract. Selecionar 22 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna 1 Selecionar o tem > Custos Planejados totais em moeda objeto Clicar em > Enter Selecionar o tem > Perodo Planejado page 43 of 99 Clicar em > Enter Entrar com o Perodo > 1 Clicar em > Enter

Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de Total. O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo. O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.

SPRO

CO Criar layouts de planejamento p/planej.d

KP75

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento p/planej.de tipos atividade

Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade Nome > ATIV Descrio > Plan por Tipo de Ativid Preencher o Modelo > 1-201 Clicar em > Tela Bsica Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid Preencher com os ttulos Breve > Atividade Descr > Planejamento por Tipo de Atividade Clicar em > Enter Selecionar o ttulo > Capacidade Clicar na lixeira para excluir > Capacidade Selecionar o ttulo > CD Clicar na lixeira para excluir > CD Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto Clicar em > Gravar

Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o volume que cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.

Criar layouts de planejamento p/planej.

CO

KP85

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento p/planej.ndices estatsticos

Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices estasticos Nome > INDICES Descrio > Plan por Indice Est Clicar em > Tela Bsica Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices Estatsticos Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est Preencher os textos Breve > ndices Descr > Planejamento por ndices Estatsticos Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Centro de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Centro de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o tem > Valor caracters. e denominao Clicar em > Enter Selecionar 10 para > Comprim. val. caract. Selecionar 20 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna 1 Selecionar o tem > Valor planejado Atual Clicar em > Enter Selecionar o tem > Perodo Planejado Clicar em > Enter Entrar com o Perodo > 1 Clicar em > Enter Em Atualizar texto > Breve entrar com o ms de Janeiro Clicar em > Copiar texto breve e > Enter Posicionar o cursor ao lado direito do ms de Janeiro e clicar duas vezes Selecionar o tem > ndices com caractersticas Clicar em > Enter Selecionar o tem > Perodo Planejado Clicar em > Enter Entrar com o Perodo > 2 Clicar em > Enter Em Atualizar texto > Breve entrar com o ms de Fevereiro page 44 of 99 Clicar em > Copiar texto breve e > Enter Repita o mesmo processo para os meses de Maro Dezembro Aps inserir o ltimo ms clicar duas vezes ao lado direito de Dezembro

Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir aparecer todos os centros de custos ms a ms

SPRO

Atualizar perfis do planejador prprios

CO

KP34

Atualizar determinao automtica de cla

CO

OKB9

Criar Perfil de Planejador Clicar em > Novas Entradas Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais e Distrib. Clicar em > Enter Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001 Clicar em > --> Controlling Geral Clicar em > Novas Entradas Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ Clicar em > Enter Em CvDM e CDQt preencher com > 2 Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst. Clicar em --> Layouts de Controlling Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 1 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes Clicar em > Enter e > Voltar Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes Clicar em > Enter Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao preliminar Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT Clicar em > Salvar > Voltar Na tela de > Informao clicar em > Enter Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes) VPACGENT VPACIGEN VPACTERC VPACMANU VPACJURI VPACGFIN VPACPREJ VPACVEND VPACMKTE Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas Entradas". No campo "Empr" digitar Controlling >Controlling de custos indiretos VPACALUG o cdigo da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o nmero da classe de custo, no >Contabilidade de centros de custo VPACUTIL "At", selecionar a opo "2" (Diviso obrigatria), clicar no boto localizado ao >Lanamentos reais >Lanamentos manuais reais campo VPACINFO lado esquerdo do campo "Empr", clicar no boto "detalhe por diviso/area de >Atualizar determinao automtica de VPACFRET avaliao", classificao contbil VPACCFIN clicar no boto "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no boto "Voltar", clicar no boto "Gravar". VPACDEPR Repetir a operao para todas as empresas e para as classes de custos constantes do VPACCTRA arquivo Excel anexo. VPACCONT Aps a criao de todas as VBZ desflegar de todos o tem > Sobre Voltar ao tem --> Controlling Geral Clicar em > Novas entrada Em > rea de planejamento abrir a pesquisa Selecionar > Centro de custo : ndices estatisticos Clicar em > Enter Selecionar o tem > Centro de custo : ndices estatisticos Clicar em > Layouts do controlling Clicar em > Novas entradas Entrar com > Itm 1 e Layout INDICES e flegar > Sobre Clicar em > Enter e > Gravar Voltar at a tela de > Perfis de Planejador Selecionar CC001 Clicar em > Copiar como... Substituir perfil para CC002 e Descrio para Planejamento CC Industriais Diretos e Indiretos Clicar em > Enter Na tela de > Informao clicar em > Enter Selecionar CC002 e clicar em --> Controlling Geral Clicar em > Novas entradas Em > rea de planejamento abrir pesquisa Selecionar Centros cst.: atividades/tarifa e click duas vezes Em CvDM e CDQt preencher com > 2 Clicar em > enter e selecionar > Centros cst.: atividades/tarifa Clicar em > Layouts do controlling page 45 of 99 Clicar em > Novas entradas Preencher > Itm com 1 e > Layout com ATIV Clicar em > Gravar Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador prprios

Necessrios os COE ID 035020010025020010010 035020010025020010015 035020010025020010020

Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002. Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2 A moeda para planejamento o BRL O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos ndices estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado para cada lanamento por Pacote Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por Atividade

Criao da ACC (COE 015010015010) Criao das Classes de Custos (COE 035015015010015) Criao dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)

Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio, exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado.

SPRO

Atualizar rvore de relatrio

CO

OKLS

Modificao da config. p/a determ.tarifa

CO

OKET

Definir tipos de ordem

CO

KOT2

Atualizar intervalos numerao para orde

CO

KONK

Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de custo Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Sistema info Clicar em > modificar rvore >Atualizar rvore de relatrio Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar Cancelar a tela de inserir relatrio report writer Em > Criar N clicar em > N de estrutura Incluir na estrutura os relatrios RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes Clicar em > Enter Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer > Entrar com OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ3 - OBZ Entidade Verses OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ8 - OBZ Pacote Verses OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real OZ12 - Relatrio por Tipo de Despesas Planejada RSK1-12 Relatrio Perodo por Verses Selecionar RSK1-12 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com RPV1 - Relatrio do Exerccio por Verses - Jan Controlling >Controlling de custos indiretos RPV2 - Relatrio do Exerccio por Verses - Fev >Custeio baseado na atividade >Lanamentos RPV3 - Relatrio do Exerccio por Verses - Mar reais >Encerramento do perodo >Determinao RPV4 - Relatrio do Exerccio por Verses - Abr de tarifa >Modificao da configurao para a RPV5 - Relatrio do Exerccio por Verses - Mai determinao de tarifa RPV6 - Relatrio do Exerccio por Verses - Jun RPV7 - Relatrio Exerccio por entradas. Verses - Informar Jul Na primeira Tela, do clicar em novas tipo de ordem, descrio e Controlling >Controlling de custos indiretos RPV8 - Relatrio do Exerccio Verses - Ago >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da categoria ordem = 01. Clicar o por boto gravar. RPV9 -criados Relatrio do Exerccio Verses - Set Foram quatro tipos de por ordens: ordem >Definir tipos de ordem RV10 doMarketing Exerccio por Verses - Out - 0010--Relatrio Ordens de RV11 Relatrio do Exerccio por Verses - Nov - 0020 - Ordens de Investimentos RV12 doProjetos Exerccio por Verses - Dez - 0030--Relatrio Ordens de Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar - 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ ) Cancelar atipo telade deordem, inserir relatrio report writer Para cada preencher a tela conforme abaixo: Em > Criar N clicar em > N de estrutura Incluir na estrutura os relatrios Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos. Controlling >Controlling de custos indiretos RSK1-13 Relatrios de D.R.E. Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir. >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da Selecionar RSK1-13 e clicar em > Criar ordem >Atualizar intervalos numerao para Em >Inserir relatrio report writer texto, intervalo de, intervalo at, com os valores Preencher os seguintes campos: ordens Entrar com abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone Inserir. DRE1- Demost Resultado Execcio DRE2- Demost Resultado Execcio Comparao Texto DE ATE DRE3- Demost Resultado Execcio Ordens de Marketing empresa "x" Margem 100000000000 199999999999 Gravar de Investimento empresa "x" Ordens 200000000000 299999999999 Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999 Clicar em "Modificarde rvore" Ordens Estatisticas Manuteno empresa "x" 000100000000 099999999999 Clicar no boto Salvar. Duplo clique em RKS1-02 Cique em F7 Digite PC01 e clique enter. Salve a configurao
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Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por Pacotes

Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as tarifas das atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.

Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas. As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at 199999999999; As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000 at 299999999999. As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at 399999999999.

SPRO

Definir esquemas de status

CO

OK02

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Administrao de status >Definir esquemas de status

Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar: Esquema de status:OI000001 Descrio: Ordens de Investimentos Idioma de atualizao: PT Clicar no boto AVANAR.

Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos status do sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu trmino. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento sero reclassificados manualmente em FI para despesas). E ps-clculo (em algumas ordens, necessria uma verificao final do usurio antes do encerramento). Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.

Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue: Marcar o item criado e clicar em detalhe. Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem : 10 - Criada 20 - Liberada 30 - Tecnicamente Encerrada 40 - Inviabilizada 50 - Pos Calculo 60 - Encerrada O controle de operao de cada status, esta em uma planilha anexa.

Layout da tela

CO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela

Na primeira tela, pressione o boto novas entradas. Criar um lay-out para cada tipo de ordem: - INV - Investimentos - MKT - Marketing - PROJ - Projetos Marcar um dos itens criados e pressionar o boto - Titulo das fichas de registro. Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro da ordem. Ciclar em novas entradas Definir os iten de cada ordem Marcar um dos itens criados e pressionar o boto- Posio quadro de grupo de fichas registro. Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.

Efetuar seleo de campo

CO

KOT2

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleo de campo

Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem: 0010 - Ordens de Marketing Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar. Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordens de Manuteno

Criao dos tipos de ordem (COE 035020020020010)

De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

Definir layout de ordem

CO

SPRO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem

Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas: INV - Investimentos MKT - Marketing PROJ - Projetos MAN - Manuteno Estatisticas Demais configuraes esto nas telas abaixo

Criar ajudas para pesquisa para ordens

CO

OKO1

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para ordens

Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da ordem seja retornado o nmero da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para ordens de marketing, que est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero da ordem no ser conhecido, e ter que ser pesquisado

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SPRO

Atualizar caractersticas CO livres (classi

CT01

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Atualizar caractersticas livres (classificao)

Selecionar ao: - Criar Caracteristica Tela inicial: - Criar um nome para a Caracteristica Foram criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - Enter Tela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominao e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteres Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois titulos - pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificao. Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para nacional. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das caracteristicas. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp: Nacional - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1 Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que 013 - Controlling: Ordens Salvar Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que o tipo de classe. Aps definir as caracteristicas, inclui-las na classe SAP_KKR_CLASS

No H.

Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Grupo de Unidades - Unidade de Negocio Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas. Nacional - T005 Unidade de Negocios - TGSB As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS

Atualizar grupos de ordens

CO

KOH1

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens

Os grupos de Ordens so criados de acordo com as hierarquias definidas no processo Na primeira tela definir o nome do grupo. Na tela seguinte, colocar o nome do grupo Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela. Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: - PLANJMES - VBZ ORD Configurar conforme telas abaixo: Foi criado um perfil para planejador: - ORD001 ja esto definidos em outro TCOE COE ID: 035020010025020015

Criar layouts de planejamento para plane

CO

KPG5

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador prprios

Atualizar perfis do planejador prprios

CO

OK16

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SPRO

Definir perfis de planejamento p/planeja

CO

OKOS

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total

Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor total. - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. - Criar os seguintes perfis: OI01 Planejamento de Marketing OI02 Planejamento de Investimentos OI03 Planejamento de Projetos Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo: Perfil OI01 OI02 OI03 Descrio Planejamento de Marketing Planejamento de Investimentos Planejamento de Projetos

Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total da ordem interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso caso, ser planejado um nico valor por ordem interna. Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas. Foram criados 3 perfis : - Planejamento - Marketing - Projetos

Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total Planejado) - Gravar Atualizar perfis de oramento CO OKOB Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de oramento - Selecionar Atualizar perfis de oramento - Na tela seguinte, clicar em novas entradas Preencher os seguintes campos: Perfil Oramento : ORC01 Descrio: Oramento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na converso da moeda oramento geral, escolher "M" (Converso Standard com cmbio mdio) - Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado) - Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do objeto. - Gravar Repetir o procedimento acima para: Perfil Oramento : ORC02 Descrio: Oramento Investimentos Perfil Oramento : ORC03 Descrio: Oramento Projetos Perfis de oramento determinam a forma como o oramento ser realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do oramento (ou seja, aps o limite de oramento atingido, no se podero fazer mais gastos, a no ser que o oramento seja suplementado). Para as ordens de projetos, no haver esse controle. Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas. Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos

Definir limites de tolerncia p/controle

CO

SPRO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerncia p/controle de disponibilidade

- Na tela seguinte, selecionar novas entradas - Preencher ACC = AC01. - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). - No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de operaes) - Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o responsvel) e para ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro) - Definir a porcentagem do esgotamento - 100% - Gravar Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.

Atualizar perfis de oramento (COE ID: 035020020030010)

Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento. Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser avisado via email. Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel.

Definir valores default de classes de cu

CO

OKEP

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais >Definir valores default de classes de custo p/adiantamentos

Classe de custos deve estar criada.

necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido como compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o compromissado.

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SPRO

Atualizar esquemas de alocao

CO

OKO6

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais >Apropriao de custos >Atualizar esquemas de alocao

Na primeira tela, clicar em novas entradas, Criar tres esquemas: - B1 - Alocao de Ordens Marketing - B2 - Alocao Ord. Investimentos - B3 - Alocao Ordens Projetos Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o boto Novas entradas. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriao de custos, clicar em novas entradas Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razo) e apropriao por classe de custo. Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriao por classe de custo - Gravar

Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. As ordens internas de marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de custos onde as despesas foram lanadas; as ordens internas de projetos sero apropriadas para centros de custos tambm creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lanadas.As ordens de investimento da empresa "x" sero apropriadas direto para o ativo

Atualizar perfis de apropriao de custo

CO

OKO7

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais >Apropriao de custos >Atualizar perfis de apropriao de custos

Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas Foram criados tres perfis: - AB1 - Marketing - AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocao digitar: - Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razo) - Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em cdigo, marcar: - Verificao 100% - Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montante Em recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Conta do Razo - Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de Custo Em outros parametros: Tipo de documento: - Para Marketing - MK - Para Investimentos - CX - Para Projetos - No colocar nada - Gravar

Montar as regras de apropriao das ordens Internas

Criar relatrios

CO

GRR1

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatrios personalizados >Criar relatrios Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar rvore de relatrio

Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em moeda da empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da SAP).

Atualizar rvore de relatrio

CO

OKL1

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SPRO

Selecionar e gerar caractersticas

CO

OKQ3

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Selecionar e gerar caractersticas

Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as caracteristicas e clicar no boto gerar caracteristicas O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser planejada: - Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda no foi atribuida classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliao, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliao - Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execuo. Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica ficar com a cor lils, significando que ela deve ser reavaliada.

Atualizar caractersticas CO livres

CT01

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Atualizar caractersticas livres

Foram criadas quatro caracteristicas livres: - Nacional - Grupo_Unidades - Tipo_Capex - Familia_Projeto Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1 Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, atravs da transao CL02, conforme telas abaixo

Atualizar hierarquia de compactao

CO

OKTO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Atualizar hierarquia de compactao Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opes bsicas para o clculo de custos do material >Definir elementos de custo Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de clculo de custos

Entrar na transao OKTO Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia". Na tela seguinte Clicar em novas entradas: At o momento foram definidas quatro Hierarquias Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo: FI - Cadastrar Plano de contas CO - Definir Classes de Custo Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para clculo do custo Standard

Definir elementos de custo

CO

OKTZ

Definir variantes de clculo de custos

CO

OKKN

CO executar COE ID: 035025010015015 035025010015020 035025010015025 035025010015030 035025010015035 035025010015040

Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de produo

Definir tipos de clculo de custos

CO

OKKI

Siga as conforme indicado nas telas Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de clculo de custos Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de avaliao Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir estratgia de transferncia Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir controle de datas
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Definir a metodologia de custeio standart para uma produo planejada. Esta configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada posteriormente com o custo real. Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do produto.

Definir variantes de avaliao

CO

OKK4

Definir estratgia de transferncia

CO

OKKM

Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com essa configurao estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e no sendo isso possvel o sistema calcular na hora o custo do mesmo. Define quais perodos sero considerados para apurao do custo planejado nas ordens produtivas.

Definir controle de datas CO

OKK6

SPRO

Definir lista expandida de tipo de ordem

CO

OKK8

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estrutura quantitativa Logstica-geral>Dados bsicos logstica: mestre de materiais>Material>Dados de controle>Determinar caractersticas dos tipos de material Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo automtica de roteiro Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo de lista tcnica Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar aplicao de lista tcnica Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no clculo de custos do material >Ativar estratificao de custos em moeda da rea contab.cst. Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Clculo de custos simultneo >Determinar avaliao de entradas para entrega da ordem Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir chave de desvio Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir variantes de desvio MM criar Centros. FI criar as empresas Os tipos de material criados esto definidos na tabela acima. Definir os tipos de materiais.

Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens discretas (Produo) e repetitivas (Envasaemento) Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas tcnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas multinveis no clculo de custos com estrutura quantitativa. Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material.

Definir lista expandida de estrutura qua

CO

OKK5

Verificar caractersticas dos tipos de m

MM

OMS2

Verificar seleo automtica de roteiro

CO

OPJF

Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produo planejada, far a escolha automatica de roteiros.

Verificar seleo de lista CO tcnica

OPJI

Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de produo.

Verificar aplicao de lista tcnica

CO

OPJM

Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.

Ativar estratificao de custos em moeda

CO

OKYW

Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da rea de controlling.

Determinar avaliao de CO entradas para en

OPK9

Definir chave de desvio

CO

OKV1

Esta configurao necessria para que no momento do calculo real o sistema possa determinar os motivos da variao. Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a apontamento de refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a configurao padro "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que cri-la. Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no seja especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro sem avaliao dos desvios.

Propor chave de desvio CO por centro

OKVW

Definir variantes de desvio

CO

OKVG

Determinar quais variantes sero consideradas quando da analise de desvio Real x Planejado.

Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de custos

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SPRO

Determinao de verses tericas

CO

OKV6

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinao de verses tericas Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primrios de desv Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de clc.custos para ordens produo CO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de avaliao para ordens produo CO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar tipos de ordem para ordens produo (PP e CO) Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP e CO) Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Determinar avaliao de entradas para entrega da ordem Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar perfil de apropriao de custos Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar classes de custo de apropriao Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar esquema de alocao Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Atualizar intervalo de numerao para docs.de apropriao CO cria rea de custo Devido utilizao de Split Valuation est configurao necessria para que seja possvel identificar o item principal com valorizao a mdio e os splits a standard Esta configurao e utilizada como padro nas ordens de produo PP e ordens de produo CO. Configurao do item " Verificar Variantes de avaliao para ordens produo CO " COE n 035025015015015025

Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada

Determinar dados CO primrios de desvios de

OKA8

Verificar variantes clc.csts p/OP CO

CO

OKY2

Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado.

Verificar variantes de avaliao para or

CO

OKY5

Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo.

Verificar tipos de ordem CO para OP

KOT2

Configura os tipos de ordens de produes.

Determinar valores propostos por tipo de

CO

OKZ3

Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra padro para apropriao de custos da ordem

Determinar avaliao de CO entradas para en

OPK9

Criar perfil de apropriao de custos

CO

OKO7

Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.

Criar classes de custo de apropriao

CO

KA01

Antes da criao da Classe de Custo, FI Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao das produes ao Estoque. dever criar a Conta Contbil.

Criar esquema de alocao

CO

SPRO

Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo CO

Atualizar intervalo de numerao para do

CO

KO8N

Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea de CO sejam registradas. No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os clculos de custos reais.

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SPRO

CO Ativar reas de avaliao para ledger de

OMX1

Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Ativar reas de avaliao para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativao de ledger de material Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma rea de avaliao Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numerao para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em Intervalos de numerao p/docs.ledger de material Aceitar configurao do sistema.

Dever ter sido cridado por FI as reas de avaliao.

Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms bem como a rastreabilidade de apropriao do sistema.

Atribuir tipos de moeda a um tipo de led

CO

OMX2

Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados, assim temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada pas. FI confirgurar rea de avaliao. Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material Ledger. CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010 Ativar Material Ledger - Procedimento 035025020010 de CO Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir utilizar para correes dos preos standarts utilizados e o mdio real.

Atribuir tipos de ledger do material a u

CO

OMX3

Atualizar intervalos de numerao para d

CO

OMX4

ML-Incio produtivo para CO reas avaliao

CKMST Contabilidade>Controlling>Clc.Custo Real>Mestre de Material>Incio Produtivo>Incio Produtivo Transao: CKMSTART

CO ter efetuado como a configurao de A transao : CKMSTART Material Ladger Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas geradas entre o clculo Standart e o custo real. Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e ocorrer uma nica vez, logo aps a configurao do Ledger de Material

Ativar clculo de custo real

CO

SPRO

Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Clculo custo real >Ativar clculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar Clculo de Custo Real Controlling >Demonstrao de resultados >Fluxos Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de valor", clique no cone de valores reais >Transferir documentos de "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. faturamento >Atribuir campos de valor Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". Controlling >Demonstrao de resultados >Fluxos Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese", clique no cone "Novas de valores reais >Transferir documentos de Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. faturamento >Reinicializar campos de valor Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Opes globais >Atualizar opes para a rea de contabilidade de custos Entrar na transao OKE5 Preencher a Hierarquia definida - "STDCL" Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos Admitir Moeda da Transao No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000 Gravar Entrar na transao KCH2 Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definies do processo.

MM ter criado os Centros

Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real, corrigindo assim as apropriaes efetuadas a Standart.

Atribuir campos de valor CO

KE4I

A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de condio de faturamento aos campos de valores do CO-PA. PONTO DE ATENO: NENHUM A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.

Reinicializar campos de CO valor

KE4W

Atualizar opes para a CO rea de contabil

0KE5

Atualizar hierarquia standard

CO

KCH4

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia standard

Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada

Atualizar centro de lucro CO dummy

KE59

Controlling empresarial >Contabilidade de centro Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro - 999999 dummy O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e no existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transao. Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser usado o Dummy. Controlling empresarial >Contabilidade de centro Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo. de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro Vo existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas. a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo controladora, os demais C.L. sero criados pelos usuarios conforme script.

Atualizar centro de lucro CO

KE51

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SPRO

Configurar parmetros de controle de dad

CO

1KEF

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Lanamentos reais >Configurar parmetros de controle de dados reais

A configurao de parametros permite que os dados sejam : - Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de contabilidade de custos do exercicio poderaser bloqueada para outros lanamentos reais. - Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lanamentos para a contabilidade de centro de lucro efetuada relacionada a operao. Para a nossa configurao foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line

Definir opes globais

MM

OMT0

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Ticar "N. Pea Fabricante" de materiais >Material >Dados de controle >Definir opes globais Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar o exerccio. de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administrao de materiais Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar caractersticas dos tipos de material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar intervalos de numerao Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Desclicar o campo "zeros iniciais" de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representao do n de material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir status do material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.campos obrigatrios para ALE/transf.dados Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Definir grupos de mercadorias Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Definir matrias-base Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de material do usurio Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Atribuir campos a grupos de seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Tela de dados - atualizar seleo de campos Na transao OMSR ( Atribuir campos a grupos de seleo de campos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo Oculto. Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Clicar em copiar como. Criar B - Bebidas. Salvar Esta configurao define os setores industriais. O setor industrial ser utilizado no mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica". Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a execuo da malha. Esta configurao determina quantos zeros aparecero no cadastramento dos itens. No nosso caso, no teremos os 0s iniciais. Criar referncia de campos.

Atualizar empresas para MM a administrao

OMSY

MM Determinar caractersticas dos tipos de Atribuir tipos de material MM a transaes

OMS2

SPRO

Determinar intervalos de MM numerao Determinar representao do n de materi Definir status do material Controlar verif.campos obrigatrios para MM

MMNR

OMSL

MM

OMS4

MM

OMT2

Definir grupos de mercadorias Definir matrias-base

SD

OMSF

MM

OMT6

Configurar mestre de material do usurio Atribuir campos a grupos de seleo de c

MM

OMT3

MM

OMSR

Tela de dados atualizar seleo de cam

MM

SPRO

Determin.setores industriais e refernci

MM

OMS3

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.setores industriais e referncia para sele.campos

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SPRO

Determin.referncia p/seleo campos e t

MM

OMSA

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.referncia p/seleo campos e telas dep.do centro Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para pesquisa Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Atribuir campos a grupos de seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Manter Standard. de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Tela de dados atualizar seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Determinar referncia para sele.campos dependente do centro Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre de material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material >Estruturao posterior de dados administrativos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Use esse roteiro para inicializar perodo no centro. de materiais >Ferramentas >Inicializar perodo Este COE mostra a configurao que determina, para cada grupo de contas, o modo de Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Clientes >Controle >Definir utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para exibio. grupos de contas e seleo de campos clientes Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo Este COE est intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente da transao), pois em ambos possvel definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece sobre o facultativo. Na tela acima est lincada tabela em excel, que identifica as configuraes executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5. Determinar o modo de utilizao dos campos do cadastro de clientes

Atualizar ajudas para pesquisa Atribuir campos a grupos de seleo de c

MM

OMSH

MM

OMSS

Tela de dados atualizar seleo de cam Determinar referncia para sele.campos

MM

OMSD

MM

OMSE

Transf.dados workbench: mestre de materi Estruturao posterior de dados administ

MM

SXDA

MM

OMSM

Inicializar perodo

MM

MMPI

Definir grupos de contas SD e seleo de ca

OVT0

Determinar estrutura da SD tela dependente

OB20

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Clientes >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transao

Este COE mostra a configurao que determina o modo de utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para exibio. Este COE est ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleo de campos clientes), pois em ambos possvel definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece sobre o facultativo. A tela acima link de tabela em excel, que identifica as configuraes executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5.

Definir grupos de contas MM e seleo de ca

OMSG

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Definir grupos de contas e seleo de campos fornecedores
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SPRO

Determinar estrutura da MM tela dependente

OMFK

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da organiza.compras Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transao D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, d duplo clique na opo 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Pgina seguinte' at alcanar os campos: a) N identificao fiscal 3; b) N identificao fiscal 4. Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alteraes. D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no cone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos: a) N > Sigla do intervalo; b) Do N / N at > Intervalo de numerao do fornecedor; c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser flagado. Os intervalos abaixo devem ser criados N Do N N at Ext > flagar para todos os intervalos. EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 0069999999 FC 0090000000 0099999999 FI 0030000000 0049999999 GR 00G0000000 00G0099999 GV 0050000000 0059999999 JU 0010000000 0029999999 Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de numerao'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numerao criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumera' preencher com sigla do intervalo de numerao: JU. Esta configurao deve ser feita para todos os grupos, conforme abaixo: F001 Pessoa Jurdica....................................JU F002 Pessoa Fsica.......................................FI F003 Entidades Governamentais...................GV F004 Estrangeiros..........................................EX F005 Unidades da Cia...................................GR F006 Empregados..........................................EM F999 Fornecedor converso..........................FC Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibio, est oculto os campos CNPJ e a Inscrio Estadual.

Determinar estrutura da MM tela dependente

OMSX

Determinar intervalos numerao para reg

MM

OMSJ

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor

Criar intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedor e atribuir.

Atualizar matchcode

MM

OMSI

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Atualizar matchcode Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Opes na administrao centralizada de endereos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Relatrios mestre de fornecedores

Opes na administrao centralizada de Relatrios mestre de fornecedores

MM

MM

Determinar nvel do lote SD e ativar admini Ativar Adm. do Status (Lote) Ativar atribuio de ns lote interna Ativar classificao de lotes em movimen MM SD

OMCT

Logstica - geral >Administrao de lotes >Determinar nvel do lote e ativar administrao do status.

Use este roteiro para definir os parmetros para a funcionalidade de administrao de lotes.

Definir a que nvel ser controlado o lote: a nvel de mandante e material, a nvel de centro ou a nvel de material. Estaremos definindo que o lote ser controlado a nvel de material.

OMTC OMCZ Logstica - geral >Administrao de lotes >Atribuio de ns lote >Ativar atribuio de ns lote interna Logstica - geral >Administrao de lotes >Avaliao de lote >Avaliao em movimentos mercadorias na administrao estoqs. >Ativar classificao de lotes em movimentos de mercadorias Logstica - geral >Administrao de lotes >Data do vencimento (DV) >Definir parmetros para verificao da data do vencimento Use esse caminho para parametrizar se a numerao de lotes ser automtica ou manual. Utilizar a classificaao de lotes para determinar automaticamente o lote no momento do Crear o perfil de classificaao de lotes picking. Quando a atribuio automtica de nmero de lotes est ativa, o sistema gera os numeros de lote automaticamente. Utilizaao da classificaao de lotes para produto acabado no mdulo de SD ativo para as Unidades internacionais

SD

OMCV

Definir parmetros para SD verificao da d

OMJ5

Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta forma procedemos a marcao de todos os centros envolvidos.
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Definir parmetros para SD centro de planej

MC60

Logstica - geral >Sistema de informao para logstica (SIL) >Planejamento >Dados mestre >Definir parmetros para centro de planejamento para SOP Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir canais de distribuio comuns Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir setores de atividade comuns Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro negcios >Clientes >Venda >Definir grupos de clientes Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro negcios >Clientes >Venda >Definir regio de vendas Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil. Definimos um canal de distribuio (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este canal de distribuio comum Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil. Definimos um setor de atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este setor de atividade comum. A definio de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da EG Regio de Vendas define os aspectos geogrficos da organizao no processo de negcios e vendas. No modelo empresa "x", definimos como regio de vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais. Campos disponveis para criao de tabelas de sequncia de acessos. Canais de distribuio criados. Para facilitar a criao/atualizao dos cadastros.

Definir canais de distribuio comuns Definir setores de atividade comuns Definir grupos de clientes

SD

VOR1

SD

VOR2

Setores de atividades criados

Facilitar a criao/atualizao dos cadastros.

SD

OVS9

Classificao dos clientes conforme cadastro da EG.

Definir regio de vendas SD

OVR0

Definir dependncias do SD preo (tabelas d

OV24

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir dependncias do preo (tabelas de condies) > Condies: campos permitidos Vendas e distribuio >Funes bsicas Esta configurao faz parte da criao dos esquemas de determinao de preos do >Determinao preo >Controle da determinao SAP R/3. de preo >Definir tipos de condio Cada componente do preo a ser utilizado na determinao do preo final do produto deve ser criado como um tipo de condio de preos. possvel ter condies de preos de determinao automtica, de atribuio manual ou ainda condies de preos que sejam calculados automaticamente atravs de outras condies de preos.

Definir tipos de condio SD

V/06

Definir seqncias de acesso

SD

V/07

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir seqncias de acesso Os procedimentos para elaborao da tabela de preos est associada ao esquema de Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao clculo definido e atribuido no SAP. de preo >Definir e atribuir esquemas de clculo

Esta configurao para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para cada condio de preos criada (do mais especfico para o mais genrico).

Definir e atribuir esquemas de clculo

SD

Definir determinao de SD preo por tipo d

OVKO

Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Documentos de venda: categorias item - determinao p", >Determinao preo >Controle da determinao preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". de preo >Definir determinao de preo por tipo Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". de item > Ativar a determinao de preo para ctgs.item Vendas e distribuio >Funes bsicas >Impostos >Definir relevncia para impostos dos registros mestre O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinao dos cdigos IVA nas operaes de Vendas e Distribuio. Devem ser determinados cdigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser atribudos aos dados mestres de clientes e materiais nas vises de Vendas dos mesmos.

Serve para indicar quais os itens so sujeitos a determinao de preos.

Definir relevncia para impostos dos reg

SD

OVK3

Definir grupos de controle

SD

OVZ2

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Definir grupos de controle Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar bloqueio de material para outros usurios

Na tela: " Modificar viso: verificao de disponibilidade: controle:" sntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo View Images.

1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." para que vrios usurios possam processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operaes, sem bloquear uns aos outros por esse motivo 2 - O campo "Reao" controla se uma mensagem ser emitida no caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de cliente Indica se o material bloqueado para os usurios durante a verificao de disponibilidade. Este bloqueio valido at que a respectiva operao esteja garantida. O bloqueio definido a nvel de material e de centro.

Determinar bloqueio de material para out

SD

OVZ1

Na tela " Modificar viso Verificao de disponibilidades: norma de verificao", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images".

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SPRO

Determinar valor SD proposto grupo de contr

OVZ3

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de controle Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Executar controle da verificao de disponibilidades

Na tela "Modificar viso Verificao disponibilidades: extenso (valores propostos)", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Foi utilizado standard do SAP. 1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diria --> A-Ordem SD 2 - Clique no cone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa 3 - Na tela" Modificar viso Controle da verificao de disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurana Estoque-transf. Com estoque no-livre Verif. sem tmp. repos. 4 - No campo: Com ordem de produo, selecione: F - s considerar ordens de produo liberadas 5 - Gravar 6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diria --> B-Fornecim. SD

Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de controle de verificao de disponibilidade.

Executar controle da verificao de disp

SD

OVZ9

A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurana", estoque-transf.', "com estoque no livre", para que quando da verificao de disponibilidade de produto para criao da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o estoque de livre utilizao. O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possvel criar remessa na data inicial indicada e no na data proposta pelo sistema aps reposio de material Selecionamos "F- s considerar ordens de produo liberadas", para que, quando da verificao de disponiblidade de produto para criao da ordem de venda, seja considerada essas ordens de produo

Determinar processo por classe de necess

SD

OVZ0

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por classe de necessidade Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por ctg.diviso Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por tipo de item de remessa Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar regra de controle para processamento de atrasos Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar opes preliminares Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Definir programao por tipo de doc.vendas Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Definir programao por local de expedio Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Atualizar as horas de trabalho

Na tela "Modificar viso Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".

Determinar processo por ctg.diviso

SD

OVZ8

Na tela "Modificar viso Ctg. diviso: relevncia necessidades e disponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Determinar processo por tipo de item de

SD

OVZK

Na tela "Modificar viso" Verificao de disponibilidade por tipo item de remessa", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Determinar regra de controle para proces

SD

OMIH

Na tela "Modificar viso Regra verificao para liquida.atrasos: sntese", efetue o seguinte procedimento: 1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO (Processamento de atrasos); 2) Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Determinar opes preliminares

SD

OVZJ

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Definir programao por SD tipo de doc.vend

OVLY

Na tela "Modificar viso Docs. venda: tipos - programao: sntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images". Aps o procedimento anterior, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". obs: no houve alteraes do projeto empresa "x" para o projeto empresa "x" Na tela "Modificar viso Unid. organizacional: loc. expedio - tempo de trabalho".

Configurao que faz uma estimativa do tempo que ser gasto para remessa e carregamento.

Definir programao por SD local de expedi Atualizar as horas de trabalho SD

OVLZ

SPRO

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

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SPRO

Atualizar as duraes

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Atualizar as duraes

Est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.

Atualizar tabelas de condies

SD

V/78

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar tabelas de condies > Atualizar tabela de condies de mensagens para transportes Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar tipos de mensagem Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar sequncias de acesso Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atribuir mensagens s funes do parceiro Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar esquemas de mensagem Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atribuir esquema de mensagem Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Definir formulrios Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Atribuir formulrios e programas >Atribuir a transportes Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes Essa configurao deve ser executada para que o documento Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente.

Impresso Informativo de Carregam

SD

V/82

Atualizar sequncias de SD acesso

V/80

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Atribuir mensagens s funes do parceir

SD

V/33

Atualizar esquemas de mensagem

SD

V/84

Atribuir esquema de mensagem

SD

V/24

Definir formulrios

SD

SE71

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Atribuir a transportes

SD

V/81

Na tela "Modificar viso: Mensagens programas de sada: sntese", clique no cone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Clique no cone Gravar (Crtl+S).

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SPRO

Verificar duplicidade de CNPJ/CPF

SD

No tem. pgm desuto ( field- exist)

Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido: Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091: - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente destes grupos com o mesmo CNPJ. - Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ. - CPF: idem CNPJ. - No pode haver duplicidade entre os grupos, exceo para os cadastrados no C003. Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV): - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente cadastrado neste grupo e cujo cdigo inicie com o cdd_cli deste cliente. - CPF: idem CNPJ. - Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo no permitir a incluso.

Atribuir textos de formulrio

SD

V/85

Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Atribuir textos de formulrio > Atribuir textos de formulrios por org.venda Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao de parceiro Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao de parceiro >Definir funes do parceiro Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de dados incompletos Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de dados incompletos Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status 1- Clique no boto executar ao lado onde est "Defiinir grupo de status" 2- Conforme tabela anexa faa a configurao flegando nos campos que necessitam 3- Caso seja necessrio criar um novo grupo de status, deve-se clicar no boto "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessrios conforme planilha em anexo 4- Aps configurado salve as informaes As duas planilhas contm esquemas de clculo para cada criao de novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" est sendo utilizado como cpia o esquema 11 e para o grupo "B" como cpia o esquema 20. A configurao dos esquemas de dados incompletos define quais os campos so obrigatrios na criao da ordem de vendas.

Determinao de parceiro Definir funes do parceiro Definir esquemas de dados incompletos

SD SD

VOPA VOPA

Criao dos Grupos de Conta e Intervalos de Numerao de Clientes. Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1.

SD

OVA2

Atribuir esquemas de dados incompletos

SD

VUA2

Esta configurao atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .

Definir grupos de status SD

OVA0

Os grupos de status permitem ao usurio determinar quais as mensagens de status sero exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status tambm estabelece a ligao entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usurio) e a tela de status a nvel de cabealho e a nvel do item de um documento de vendas

Definir meios de transporte

SD

0VTB

Na tela "Modificar viso Meio de transporte: sntese", clique no boto "Novas entradas" Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir meios e preencha com os dados que esto na planilha que est "atachada" no campo "View de transporte Images". Aps o preenchimento da tabela, clique no cone "Gravar (Crt+S)" para salvar o documento. Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir tipos de expedio Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir itinerrios e etapas Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Definio de itinerrio >Atualizar etapas para todos os itinerrios Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir zonas de transporte Na tela "Modificar viso Tipos de expedio: sntese", clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Itinerrios: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Definir tipos de expedio Definir itinerrios e etapas Atualizar etapas para todos os itinerri Definir zonas de transporte

SD

0VTA

SD

0VTC

SD

0VTE

SD

SPRO

Na tela "Modificar viso Clientes: zonas de transporte: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images".

As zonas de transportes, servem para criar regies de transporte separadas. No nosso caso ser criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte, e tambm podermos realizar vendas para diversos pases.

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SPRO

Atualizar pas e zona de SD transporte para

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Atribuio do pas/zona de sada ao local de expedio", >Itinerrios >Determinao de itinerrios execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de >Atualizar pas e zona de transporte para local de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". expedio Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir grupos de transporte Na tela "Modificar viso Programao da expedio: grupos de tranporte: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes campos: 1) Grp.trnsp. = 0001 Denominao = Sobre palete 2) Grp. trnsp. = 0002 Denominao = Lquido Aps o preenchimento dos dados, clique no boto "Gravar (Ctrl+S)".

Definir grupos de transporte

SD

SPRO

Definir grupos de peso

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir grupos de peso

Esta configurao feita em duas etapas: A) Atualizar grupos de pesos - clique no boto "Novas entradas" preencha os campos de acordo com os dados a seguir: 1) Grupo de peso 0001, Denominao = Up to 1 kg 2) Grupo de peso 0010, Denominao = At 10 kg 3) Grupo de peso 0100, Denominao = At 100 kg 4) Grupo de peso 9999, Denominao = Acima de 100 kg 5) Aps o preenchimento de dos campos acima, clique no boto "Gravar (F5)". Aps o procedimento acima, posione o cursor no cone: B) Atualizar detalhes para grupos de pesos 1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no boto "Novas entradas". 2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View Images". 3) Aps o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no boto "Gravar (F5)".

Atualizar a determinao de itinerrios

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar a determinao de itinerrios

Na tela "Modificar viso Determin. intinerrio: pas/zona de sada e pas zona de destino", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com os seguintes dados: 1) Pas sada: BR 2) Denominao: Brasil 3) Zona sada: 0000000001 4) Denominao: Regio nica 5) PRec : BR 6) Denominao: Brasil 7) Zona destin.: 0000000001 8) Denominao : Regio nica 9) Aps o preenchimento de todos os dados acima, clique no boto "Gravar (F5)". Aps gravar os dados, faa o seguinte procedimento: 1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior 2) Clique no cone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configurao criada no item anterior fique em destaque; 3) Clique no boto "Determinao de itinerrios sem grp.pesos (ordem)". 4) Clique no boto "Novas entradas". 5) Preencha os campos de acordo com os dados que esto na planilha "atachada" no campo "View Images". 6) Aps este procedimento, clique no boto "Gravar (F5)".

Determinar nova determin.itinerrios por

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Determinar nova determin.itinerrios por tipo de remessa

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SPRO

Definir itinerrio atual para itinerrio Definir tipos de doc.vendas

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir itinerrio atual para itinerrio previsto Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir tipos de doc.vendas

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

SD

VOV8

Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma srie de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cpia, documento de faturamento, etc. Na View acima est anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento criado que sofreram modificaes em relao aos docs. tomados como modelo (documento base), durante a fase de prototipao.

Definir novos tipos de documentos de vendas.

Efetuar converso de idioma por tipo de

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Efetuar converso de idioma por tipo de documento de vendas Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir intervalos de numerao para docs.vendas Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir motivos de ordem

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Definir intervalos de numerao para doc

SD

VN01

Ser utlizado pelo projeto a configurao de intervalos de numerao standard.

Definir motivos de ordem Atribuir rea de vendas a tipos de docum

SD

OVAU

Criao de motivos pelos quais uma operao est sendo realizado. Por exemplo: devoluo - m qualidade.

SD

OVAO

Na tela "Modificar viso Unid. organiz.: organizaes de venda - atribuir tipo", est Vendas e distribuio >Venda >Documentos de sendo utilizada pelo projeto a configurao standard. vendas >Cabealho de documento de vendas >Atribuir rea de vendas a tipos de documento de vendas > Agrupar organizaes de venda Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir categorias de item Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir grupos de tipos de item Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Determinar valores propostos tipo de material Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Atribuir categorias de item Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Divises remessa >Definir ctgs.diviso Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Divises remessa >Atribuir ctgs.diviso Na tela "Modificar viso Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (F5)". Observao: Ser utilizada a configurao standard. Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do item atravs do sistema Configurao feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados.

Definir categorias de item Definir grupos de tipos de item

SD

VOV7

SD

SPRO

Determinar valores propostos tipo de mat Atribuir categorias de item

SD

SPRO

SD

VOV4

Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de item: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Na tela "Modificar viso Atualizao das ctgs. diviso: sntese", clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de diviso: sntese", clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas + grupo de materiais).

Definir ctgs.diviso

SD

VOV6

Atribuir ctgs.diviso

SD

VOV5

Atualizar controle de cpia para docs.ve Definir os modos de transporte Definir tipo de faturamento Definir intervalos de numerao para doc

SD

VTAF

Vendas e distribuio >Venda >Atualizar controle Observao: est sendo utilizado pelo projeto, a configurao standard. de cpia para docs.vendas>Controle de cpia: doc.faturamento ->doc.vendas Vendas e distribuio >Comrcio exterior >Dados Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. de trnsito >Definir os modos de transporte Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir intervalos de numerao para docs.faturamento Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de documentos contbeis sero utilizados no processo de faturamento e permitem a atribuio de diferentes contas de caixa para as operaes. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. #NAME? Classificar vrios tipos de documentos de faturamento que necessitam de um processamento diferente

SD

OVE3

SD

VOFA

SD

VN01

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SPRO

Definir intervalos de numerao para gru

SD

VSAN

Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Formao de grupos >Definir intervalos de numerao para grupos de docs.faturam. Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Formao de grupos >Formao de grupos de docs.faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controle de cpia para docs.faturamento > Controle de cpia: doc.vendas -> doc.faturamento

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Formao de grupos de SD docs.faturamento

OVV6

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Atualizar controle de cpia para docs.fa

SD

VTFA

Na tela "Exibir viso controle de cpia: doc. faturamento > doc. vendas: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com as planilhas "atachadas" no campo "View Images". Aps finalizar o procedimento acima, clique no cone "Gravar (F5)". Na tela "Modificar viso Tipo de docs. de vendas localizao Brasil: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Cria. automat. de txts. cabealho da Nota Fiscal: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". Criao dos tipos de documentos de venda

Atualizar controle de cpia, relacionando documento de venda com documento de faturamento e documento de remessa com documento de faturamento

Determinar tipo nota fiscal

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Determinar tipo nota fiscal Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar textos de cabealho nota fiscal automticos Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar tipos de faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Condies especiais de determinao de preo

Essa configurao realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal sero utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas ZROB um nota fiscal de entrada (N5) Colocar textos no cabealhos de notas fiscais que sero exigidos conforme o tipo de documento de venda.

Atualizar textos de cabealho nota fisca

SD

SPRO

Atualizar ctg.item doc.vendas

SD

SPRO

Configurar conforme planilha em anexo.

Documentos de venda e categorias de item definidos e atribuidos.

Configurao para determinar o cdigo do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a nota fiscal, etc.

Atualizar ctg.item de faturamento

SD

SPRO

Na tela "Modificar viso Categorias de item relevantes para NF: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".

Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento.

Atualizar tipos de faturamento

SD

SPRO

Na tela "Modificar viso Tipo de doc. de faturamento: sntese", preencha os campos de Documentos de faturamento criados. acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps efetuar preenchimento dos campos, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Esta configurao utilizada para fazer a transferncia dos valores do esquema de clculos do faturamento para a nota fiscal. Esquemas de clculo criados.

Indicar se o documento de faturamento relevante ou no para a nota fiscal. Definir qual o parceiro principal da operao.

Condies especiais de SD determinao de p

SPRO

Funcional: Determinao IVA / IBRX

SD

VK11

FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Dados Esta configurao faz a determinao do cdigo IVA. Utilizar a condio: IBRX Deve-se primeiro fazer o COE ID 065015020025 - Definir relevncia para mestres > Condies > Preos > Outros > Criar Ateno: a determinao de IVA feita pelo menu funcional (no configurao) e no impostos dos registros mestre. pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que forem gerados. FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Dados mestres > Condies > Preos > Outros > Criar Tipos de condio criadas.

Cadastrar os diversos tipos de condio criadas para a determinao de preos.

Funcional: Condies de Imposto Offset

SD

VK11

Cadastrar as condies de contrapartida dos impostos para o Brasil. Ateno: o cadastramento dessas condies feito pelo menu funcional (no configurao) e no pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem gerados.

Copiar, modificar tipos de movimento Copiar, modificar tipos de movimento

SD

OMJJ

Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Administrao de materiais >Opes gerais >Definir parmetros para bloqueio de material
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MM

OMJJ

Definir parmetros para MM bloqueio de mate

OMJI

SPRO

MM Ativar preo em consignao via regs.inf MM Ativar processamento de vasilhame Efetuar atualizao total MM dos parmetros Efetuar atualizao total MM dos grupos MRP

OMJO

Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar preo em consignao via regs.info Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar processamento de vasilhame Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Parmetros do centro >Efetuar atualizao total dos parmetros do centro

OMXL OMI8

Outras configuraes atualizam esta configurao. Portanto, as alteraes estaro descritas em outros COEs. Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

OPPZ

Um grupo de MRP um Unidade Organizao e usado para atribuir parmetros de Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualizao total controle de planejamento para grupo de materiais. dos grupos MRP

Determinar grupo MRP por tipo de materia

MM

OMIG

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao >Determinar intervalos de numerao execuo do planejamento Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao >Determinar intervalos de numerao para processamento manual Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar planejadores

MM Intervalos de numerao Determinar intervalos de MM numerao execu

OMI2

Os intervalos de numerao j existem (Standard), usaremos essa numerao.

Determinar intervalos de MM numerao para

OMI3

A numerao j existe (Standard).

Determinar planejadores MM

OMD0

Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de produo PCP, o P02, Planejador PCI, que o responsvel pela aquisio de insumos, matrias-primas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que o responsvel pela aquisio de peas, materiais, servios entre outros que no se enquadrem no perfil anterior.

Deve estar definidos os centros Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e no-produtivos das Unidades

Verificar tipos de MRP

MM

OMDQ

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar tipos de suprimento especial Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendrio de planejamento Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar MRP Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar. Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado h necessidade que ele seja habilitado nvel de centro. Manter o Standard

Determinar tipos de suprimento especial Atualizar calendrio de planejamento Centro ref.para acesso a tabelas centrai Ativar MRP

MM

OMD9

MM

MD25

MM

OMIP

MM

OMDU

MRP para horizonte de promoo do centro

MM

SPRO

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para horizonte de promoo do centro
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SPRO

Determinar cdigo de criao

MM

OMDZ

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar cdigo de criao

Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ

Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Determinar horizonte de MM planejamento

OMDX

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de planejamento

Esta configurao foi realizada para os Horizonte de planejamento Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, centros empresa "x" conforme planilha em anexo. manter configurao feita na transao OPPZ. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls No vamos utilizar.

Determinar disponibilidade do estoque de Determinar disponib.do estoq.transfernc

MM

OMI1

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponibilidade do estoque de segurana Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferncia e do estoq.bloq. Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.reprogramao. Portanto, Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha manter configurao feita na transao OPPZ. em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

MM

OPPI

Determinar horizonte de MM reprogramao

OMDW Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de reprogramao

Determinar tratamento de erros Determinar perfis de cobertura (estoque

MM

OMDY

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar tratamento de erros Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinmico segurana) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfil perodo p/per.segurana/cobertura real Manter Standard. Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do lote >Determinar regra para clculo do tamanho do lote Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do lote >Atualizar perfil de arredondamento Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar suprimento externo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar ns item

MM

OMIA

Determinar perfil perodo p/per.seguran

MM

OM0D

Determinar regra para clculo do tamanho

MM

OMI4

Atualizar perfil de arredondamento Determinar suprimento externo Determinar ns item

MM

OWD1

MM

OMDT

MM

OMI5

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SPRO

Determinar tempos buffer (chave de horiz

MM

OMDC

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar tempos buffer (chave de horizonte)

Esta configurao define o numerod e dias em que as ordens podem ser antecipadas e Cdigo dos Centros. Esta configurao foi realizada para os ou postergadas dentro do horizonte de liberao. centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Parmetros para determinao de datas ba Ativar estatstica tempo de execuo Determinar intervalo mximo MRP

MM

OMIT

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parmetros para determinao de datas base Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar estatstica tempo de execuo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar intervalo mximo MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cdigo: s fixar divises transmitidas programa remessas Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Manter Standard

MM

OMDR

MM

OMIM

Cdigo: s fixar divises MM transmitidas p

OMIN

Atualizar fatores de correo para previ Determinar hora incio de jobs em backgr

MM

OMDJ

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatores de correo para previso Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar hora incio de jobs em background espordicos Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nvel de depsito por centro Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis de ordem Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de ordens plan.em requisio de compra Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de requisio de compra em pedido Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar e agrupar mensagens de exceo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Verificar textos para os elementos MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar matrizes individuais perodo para totais perodo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar exibio de perodos para totais perodo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar elementos de entrada para clculo de cobertura

MM

OMIB

Determinar MRP a nvel MM de depsito por c Determinar perfis de ordem Determinar converso de ordens plan.em r MM

OMIR

Nao vamos usar planejamento por depsito.

OMDD

MM

OMDV

Determinar converso de requisio de co

MM

OPPH

Determinar e agrupar mensagens de exce Verificar textos para os elementos MRP Determinar matrizes individuais perodo Determinar exibio de perodos para tot Determinar elementos de entrada para cl

MM

OMD3

MM

OMD5

MM

OMDA

MM

OPPC

MM

OMIL

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SPRO

Sequncia de telas "cab.grande" (lista M Grupos de ponderao para valor mdio m Determinar diviso das necessidades de p Atribuir erros de previso a classes de Intervalos de numerao fatores de ponde Interv.numerao execuo reabastec. Atualizar grupos de necessidades Atualizao na entrada POS Documentos subsequentes (via ordem de fi Atualizar autorizaes

MM

OMIO

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Sequncia de telas "cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Grupos de ponderao para valor mdio mvel ponderado Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Determinar diviso das necessidades de previso para MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Atribuir erros de previso a classes de erros Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numerao fatores de ponderao de previso Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Interv.numerao execuo reabastec. Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizar grupos de necessidades Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizao na entrada POS Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subsequentes (via ordem de filial) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de autorizaes >Criar perfis Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Determinar processamento paralelo no MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar transferncia de dados Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance

MM

OMD2

MM

OMDG

MM

OMDK

MM

WRN1

MM

WC61

MM

SPRO

MM

SPRO

MM

SPRO

MM

PFCG

Criar perfis

MM

PFCG

MM Determinar processamento paralelo no MRP Realizar transferncia de dados Verificao das opes de performance Verificar modo de gravao para lista MR MM MM

OMIQ

MM

OM0A

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance >Verificar modo de gravao para lista MRP Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar caractersticas das mensagens do sistema Esta transao permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a operao e o aviso no trava, apenas mostra a mensagem. Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning. Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem n 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar. Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor REJEITADO.

Determinar caractersticas das mensagens

MM

OME0

Determinar valores propostos para encarr

MM

OMFI

Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos para encarregado de compras

Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.

Traz parmetros default p/ o usurio tais como: - Atualizar o registro info - No determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisio de compras. Todos os usurios devero ter o parmetro EVO " 01" em seus dados prprios.

Determinar domiclio fiscal

MM

OMGJ

Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domiclio fiscal

Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar. Repetir para todos os centros.
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Ativar o domicilio fiscal para compras.

SPRO

Atualizar tipo de representao para dat Determinar normas de expedio Definir chave dos valores de compra

MM

VDF1

Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representao para data/perodo Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar normas de expedio Administrao de materiais >Compras >Mestre de Esta transao permite que se crie critrios de materiais quanto : material >Definir chave dos valores de compra - Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e reativo) de status de entrega do material - Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se encerrar o pedido - Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima (%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se considerar 100% de desvio do prazo de entrega. Criamos 3 chaves: 1 - Peas e materiais auxiliares 2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento 3 - Matrias-primas e insumos recebidos por contagem UTIL - Utilidades

MM MM

OMEK OME1

Definir perfil de pea de MM fabricante

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de pea de fabricante

PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CDIGO INTERNO. RAZO DO CAMPOS: Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante Utilizao o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de nmero de pea de fabricante ser transferido ao pedido. o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de pedido do material prprio da firma. Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado Utilizao Ao definir este cdigo, o material com NPF poder ser modificado dentro do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com confirmaes ou durante a entrada de mercadorias. Exemplo Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711. O encarregado de compras cria um pedido com referncia requisio de compra, podendo assim modificar o material NPF no pedido. Cdigo: administrao LPFA Utilizao Ao definir este cdigo, o sistema verifica as entradas na lista das peas de fabricante admitidas, durante a entrada de um material de nmero de pea de fabricante. Perfil de controle para peas de fabricante

Determinar motivos de bloqueio p/peas d

MM

OAMP

Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio p/peas de fabricante admit.

Determina como se pode trabalhar com materiais para nmero de pea de fabricante no processo de suprimento. Utilizao Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra para os Se o usurio pretende trabalhar com materiais NPF deve entrar um perfil. Grupos de Mercadoria preciso que se encontre na atualizao do material interno com administrao de estoque. O perfil vlido para todos os materiais NPF atribudos a este material interno com administrao de estoque. Exemplos
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Entradas possveis para MM itens sem reg.me

OMQW Administrao de materiais >Compras >Mestre de Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra. material >Entradas possveis para itens sem reg.mestre material

No perfil pode estar definido que o a entrada do material NPF no pedido uma entrada obrigatria o registros info s podem ser criados para o material NPF

SPRO

Determinar condies de pagamento

MM

OME2

Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condies de pagamento

As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde "C" significa que esta condio utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de tem adquiridos para Capex - As condies "Bxxx" tero o seu pagamento bloqueado. Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento. Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021 Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".

Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas para os fornecedores.

Verificar incoterms Definir tipos de texto para textos centr Definir tipos de texto para textos de or

MM MM

OMSQ OMGA

Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos centrais Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos de organizao de compras Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar etiquetagem (preos) Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de fornecedores Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinao de parceiro para ctgs.hierarquia Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos contas Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir organizao de compras Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.pedido Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ pessoa de contato Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir departamento standard Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funes p/ pessoa de contato Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procuraes Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir frequncias de visitas Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos de compras Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir cdigos VIP Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilizao do encarregado de compras sem emprego de HR Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores propostos para grupo de contas para criao cliente

MM

OMGB

Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco. Escrever "Homologao do Fornecedor". Clicar enter. Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.

Determinar etiquetagem MM (preos) Definir ctgs.hierarquia de fornecedores MM

OMKC

SPRO

Definir determinao de MM parceiro para ct

OMZ1

Atribuir grupos contas

MM

SPRO

Atribuir organizao de compras

MM

SPRO

Atribuio ctg.hierarquia MM por tipo doc.p Definir matchcodes p/ pessoa de contato Definir departamento standard Definir funes p/ pessoa de contato Definir procuraes MM

SPRO

OVS3

MM

SPRO

MM

OVSN

MM

OVSR

Definir frequncias de visitas

MM

OVSW

Definir comportamentos MM de compras Definir cdigos VIP MM

OVSM

OVR7

Utilizao do encarregado de compras sem Valores propostos para grupo de contas p

MM

PULT

MM

SPRO

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SPRO

Criar grps.compradores MM

OME4

Administrao de materiais >Compras >Criar grps.compradores

Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo com a organizao de compras. Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em 100, 101, etc. Para cada organizao de compra ser cadastrado um grupo como Comprador Regularizao, obedecendo a numerao da organizao.

No atribumos os grupos de compradores s organizaes de compras. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para qualquer organizao de compras ou centro.

Atualizar rea funcional MM de compras Determinao da rea MM funcional de compra Determinar intervalos de MM numerao Determinar estrutura de MM tela

SPRO SPRO OMEO

Administrao de materiais >Compras >Atualizar rea funcional de compras Administrao de materiais >Compras >Determinao da rea funcional de compras Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar estrutura de tela Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo e alterar. DE PARA: Dados origem Ent. Facult S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig. Ultimo pedido S/marcao Exibio Qtd.posta disposi. standard Ent. Obrig. Ent. Facult. Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcao Grupo de condies Ent. Facult S/marcao Pontos Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig. SbGam Ent. Facut. S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao Preo Lquido Ent. ObrigaT. Exibio Voltar e salvar. Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material.

OMF1

Determinar tipos de texto e regras de c Atualizar ctgs.de certificados de qualid Determinar histrico de preo Atualizar matchcode

MM

TEIP

Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de texto e regras de cpia Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de qualidade Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar histrico de preo Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a nvel de centro Administrao de materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar utilizao de quotizao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Parametrizar tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar processo de liberao Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisio de compra em branco e certificar que o outro documento Prestao de Servio - Ctg. D. Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio sem categoria de item.

MM

OMEL

MM

OMHP

MM

OMHL

Definir obrigatoriedade LOF a nvel de c Atualizar matchcode

MM MM

OME5 OMHO OMEP

Determinar intervalos de MM numerao Determinar utilizao de MM quotizao Determinar intervalos de MM numerao Parametrizar tipos de documento MM

OMEQ

OMY6

OMEA

Determinar processo de MM liberao

OMGS

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SPRO

Determinar estrutura da MM tela a nvel de

OME8

Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar estrutura da tela a nvel de documento

Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru. de seleo de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo; DE PARA Pesos Pontos Prazo de canditatura Perodo vinculao oferta Hora da repartio Preo e unidade de preo N acompanhamento Requisio de Compra Grupo condies Ao poca Chave de controle QM Normas de expedio tem Incoterms tem Incoterms parte 2 Chave de controle confirmao Confirmao de ordem obrigatria Confirmao de ordem Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao Exibio Exibio Ent. Obrig. S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao

Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao.

Determinar tipos de texto e regras de c

MM

TEAK

Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Atualizar caractersticas de cotao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Parametrizar tipos de documento Criado o tipo de documento ZS para requisies de Servios. Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequncia abaixo: ZS Requisio Servio 10 01 02 NBB Voltar e Salvar. Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os tens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para elimin-los. Gravar. O tempo de processamento nesta configurao ser 0 para todos os centros. O tempo de processamento ser registrado em tabela especfica. Definir tempo de processamento diferente para requisies de compra de material e servio. Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de Servios para que o TPC possa ser diferente do de materiais.

Determinar tipos de texto e regras de c

MM

TEAP

Atualizar caractersticas MM de cotao Determinar limite de tolerncia para o a MM

OMES

OMEE

Determinar intervalos de MM numerao Parametrizar tipos de documento MM

OMY7

OMEB

Tempo de processamento Estabelecer processo sem classificao

MM

OMEW

Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Tempo de processamento Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo liberao >Estabelecer processo sem classificao

MM

OME6

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SPRO

Estabelecer processo com classificao

MM

OMGQ

Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo liberao >Estabelecer processo com classificao Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referncia do item e atualizar os Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar estrutura da campos abaixo da seguinte forma: DE PARA tela a nvel de documento Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig. Contrato Bsico Ent. Facult. Exibio Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig. Forn. Fixo Ent. Facult. Exibio Preo e Unidade de Preo Ent. Facult. Exibio Reg. Info Ent. Facult Exibio Ao Ent. Facult S/marcao Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARA N acompanhamento Ent. Facult. Exibio Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARA N acompanhamento Ent. Facult. Exibio Aps retornar e salvar. Definir campos da Requisio de Compra na criao.

Determinar estrutura da MM tela a nvel de

OMF2

Determinar tipos de texto e regras de c Determinar limite de tolerncia para o a

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar tipos de texto e regras de cpia Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Definir parmetros para requisio de compra transf. Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de numerao Criado novo intervalo de numerao externa. Numero 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lpis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar enter. Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.

MM

OMEX

Definir parmetros para MM requisio de co Atualizar matchcode Determinar verificao de autorizao pa MM MM

OMGR

OMHM OMRO

Determinar intervalos de MM numerao

OMH6

Parametrizar tipos de documento

MM

OMEC

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento

Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I. Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma requisio de compra sem categoria com um documento de compra D - Prestao de Servio. Objetivo - Para viabilizar a criao de um pedido de compras de servios, sem que o requerente use a requisio para isso. A requisio tipo D demanda a incluso de um servio cadastrado, que segundo nosso desenho, ficar a cargo do comprador (depender da sua negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechar o pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura ser cadastrado no mestre de atividades e utilizado conforme a negociao.

Definir limites de tolerncia para o des

MM

OMEU

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerncia para o desvio de preo

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "No avaliado"

O cadastro dever ser feito para todas as empresas do grupo.

Emitir alerta sobre a variao de preo.

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SPRO

Determinar processo de MM liberao Pedidos

OMGS

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberao

Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais e contratos Para efetuar esta configurao dever ser criado primeiramente as Caractersticas pelo caminho: Logstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Caractersticas > Criar ou pelo atalho (CT01). Aps a criao das Caractersticas dever ser criada a Classe pelo caminho: Logstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Classes > Criar

Determinar estrutura da MM tela a nvel de

OMF4

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nvel de documento

Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao Hora da repartio Ent. Facult. S/marcao EAN/UPC Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat. Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao tem incoterms Ent. Facult S/marcao tem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem Ent. Facult. S/marcao Cdigo de Controle Ent. Facult. Ent. Obrig. Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (tem de servio de pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PARA: Preo e Unidade de preo Ent. Facult Ent. Obrigat. tem incoterms Ent. Facult S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult S/marcao Criar a seleo de campos ZBF, para utilizao nos tipos de Pedido ZI. Clicar na SeC NBF e depois em copiar e digitar a ZBF Pedido 4I, voltar e salvar.

Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.

Determinar tipos de texto e regras de c Determinar tipos de texto e regras de c Determinar limite de tolerncia para o a

MM

TEFK

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Definir parmetros para pedido de transferncia

MM

TEFP

Clicar duas vezes sobre o campo ZBF (Pedido 4i) , e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dado abaixo: DE PARA: Material do fornecedor Entr. Obrig Ent. Facult. Incoterms parte 1 Ent. Obrig. Ent. Facult. Cdigo de controle Ent. Obrig. Ent. Facult.

MM

OMEY

Definir parmetros para MM pedido de transf

OMGN

Para configurar um pedido de transferncia, cinco componentes devem ser configurados: centro, regra de verificao, definir forma de checagem, atribuir tipo de remessa/regra de verificao, tipo de documento de compra. Clique no boto "Centro"

Todas Unidades (Filiais) devem ter sido cadastradas como cliente.

Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros.

Configurar ordem de subcontratao

MM

OMGM

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Configurar ordem de subcontratao

page 74 of 99

SPRO

Determinar motivos de pedido

MM

OMZB

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido

Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: 01 Menor Preo 02 Menor Prazo de Fornecimento 03 Melhor Qualidade 04 Fornecedor Exclusivo 05 Fabricante 06 Contrato de Fornecimento 07 Fornecedor Tradicional 08 Urgncia 09| Contrato de Servios

Definir motivos padres para a emisso de um pedido de compra.

Determinar motivos de recusa Determinar verificao de autorizao pa

MM MM

OM9R OMRP

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusa Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos peridicos de plano de faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc. Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar denominaes de data

MM Atualizar tipos peridicos de plano de f

OM1R

Atualizar tipos de plano fat.parc.

MM

OM2R

Atualizar denominaes MM de data

OM3R

Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: ED01 Entr.CF ou SGarantia ED02 Entr. N.Promissria ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame ED04 Entr.Proj.p/Aprovao ED05 Entr. FOB-Fornecedor ED06 Entr. CIF-Fornecedor ED07 Concl. mont./Inicio oper. assistida ED08 Entr.Proj.Detalhado ED09 Entr.Manual Operao e Manuteno ED10 Concl. Treinamento ED11 Ating.30%eficincia contratual ED12 Ating.60%eficincia contratual ED13 Ating.90%eficincia contratual ED14 Aceite Tcnico ED15 Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP ED16 Entr.Desenho "as-built" EV01 Evento 1 (ver contrato) EV02 Evento 2 (ver contrato) EV03 Evento 3 (ver contrato) EV04 Evento 4 (ver contrato) EV05 Evento 5 (ver contrato) EV06 Evento 6 (ver contrato) EV07 Evento 7 (ver contrato) EV08 Evento 8 (ver contrato) EV09 Evento 9 (ver contrato) EV10 Evento 10 (ver contrato) EV11 Evento 11 (ver contrato) EV12 Evento 12 (ver contrato) EV13 Evento 13 (ver contrato) Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas. EV14 Evento 14 (ver contrato) EV15 Evento 15 (ver contrato) EV16 Evento 16 (ver contrato) EV17 Evento 17 (ver contrato) EV18 Evento 18 (ver contrato) EV19 Evento 19 (ver contrato) page 75 of 99 EV20 Evento 20 (ver contrato) Clicar em salvar e voltar

Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emisso de pedidos com plano de faturamento.

Atualizar ctg.data para tipo de plano de Determinar ctg.data proposta para tipo d

MM

OM4R

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar ctg.data para tipo de plano de faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta para tipo de plano faturamento

No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de faturamento. Esta opo no apresenta parmetros para comparao na reviso de faturas.

MM

OM5R

SPRO

Atualizar proposta de data para planos p Definir regras para a determinao da da Definir bloqueio fatura Atualizar perfil de ocupao dos portes Atribuio perfil a sistema de depsito Motivos de desvio da data Devoluo fornecedor Devoluo filial MRP produtos perecveis Perfis de arredondamento Grupos de unidades de medida Regras de arredondamento de unidades de Parmetros para agrupamento de pedidos e Tipos de condio relev.p/modificao pa

MM

OM6R

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data para planos parciais faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a determinao da data Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atualizar perfil de ocupao dos portes Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atribuio perfil a sistema de depsito Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Motivos de desvio da data Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo fornecedor Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo filial Administrao de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecveis Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Perfis de arredondamento Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Grupos de unidades de medida Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Parmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Tipos de condio relev.p/modificao para Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para n pedido coletivo Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para dirio de operao Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Parmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying

MM

OM7R

MM MM

OM8R SPRO

MM

SPRO

MM

SPRO

MM MM MM MM

SPRO SPRO

OWD1

MM

SPRO

MM

SPRO

MM

SPRO

MM

OWIA

Definir extenso de modificao para ctg

MM

SPRO

Ativar indicador de modificao para ctg

MM

SPRO

Intervalos de numerao para n pedido c Intervalos de numerao para dirio de o Parmetros para agrupamento de pedidos e

MM

WLBC

MM

WLBC

MM

SPRO

page 76 of 99

SPRO

Atualizar restries

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar restries Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar ctgs.restrio Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrio para agrupamento de pedidos Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Contrato >Definir processo de liberao Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar estrutura da tela a nvel de documento

Atualizar ctgs.restrio

MM

SPRO

Atualizar perfis de restrio para agrup

MM

SPRO

Determinar intervalos de MM numerao MM Parametrizar tipos de documento Definir processo de MM liberao Determinar estrutura da MM tela a nvel de

OMY6

OMEF OMGS OMFA

Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao tem incoterms Ent. Facult S/marcao tem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem Ent. Facult. S/marcao Voltar e salvar. Aps clicar sobre o campo WKK e clicar em copia e criar a seleo de campos ZKK para uso em contratos tipo ZIN e ZQA. Salvar Clicar sobre a seleo de campos ZKK e alterar o campo abaixo: Valor fixado Ent. Obrig. Entr. Facult.

Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e configurao das telas de contrato.

Determinar tipos de texto e regras de c Determinar tipos de texto e regras de c

MM

TEKK

Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo

Clicar duas vezes sobre o campo PT9K (tem de servio contrato) , e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PARA: Preo e unidade de preo Exibio Ent. Obrig. Incoterms parte1 Ent. Facult. S/marcao Material fornecedor Ent. facult. S/marcao

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

MM

TEKP

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

Determinar limite de tolerncia para o a Determinar verificao de autorizao pa

MM

OMEZ

MM

OMRQ

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SPRO

Determinar intervalos de MM numerao Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberao MM

OMY6

Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberao Administrao de materiais >Compras >Programa Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, sero de remessas >Determinar estrutura da tela a nvel exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo: de documento CAMPOS DE: PARA: Condies de pagamento Ent. Facult. Exibio Referncia, vendedor Ent. Facult. S/marcao N oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcao Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao N acompanhamento Ent. Facult. S/marcao Pesos Ent. Facult. S/marcao Grupo condies Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Item Incoterms Ent. Facult. S/marcao Item Incoterms parte2 Ent. Facult. S/marcao Preo e Unidade de preo Ent. Obrig Exibio Chave controle QM Ent. Facult. S/marcao Norma expedio Ent. Facult S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem Ent. Facult. S/marcao Definir a tela de entrada de dados de programao de remessas.

OMED

MM

OMGS

Determinar estrutura da MM tela a nvel de

OMF7

Determinar tipos de texto e regras de c

MM

TELK

Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parmetros para progr.rem.transferncia Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil criao sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem. Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Intervalos de numerao regra de alocao
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princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

Determinar tipos de texto e regras de c

MM

TELP

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

Determinar limite de tolerncia para o a

MM

OMEN

Definir parmetros para MM progr.rem.transf Determinar verificao de autorizao pa MM

OMGP

OMRP

Atualiz.perfil criao sol.rem.p/prog.re Intervalos de numerao regra de aloca

MM

OMUP

MM

WC03

SPRO

Tipos de regra de alocao Controle de transao para regra de aloc Determinao regra de alocao Definir e atribuir tipo de ndice Definir variante de seleo Intervalos de numerao - quadro de aloc Ctgs.item do quadro de alocao Tipos de aviso do quadro de alocao

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Tipos de regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Controle de transao para regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Determinao regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir e atribuir tipo de ndice Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir variante de seleo Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Intervalos de numerao quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Ctgs.item do quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de aviso do quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Estratgias de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Motivos de recusa Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto cabealho quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto item quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Gerao de documentos consecutivos Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Modificar tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Exibir tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Sequncia de acesso Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Tipo de mensagem
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MM

SPRO

MM

SPRO

MM

SPRO

MM

SPRO

MM

WC05

MM

SPRO

MM

SPRO

Estratgias de alocao MM

SPRO

Tipos quadro de alocao Motivos de recusa

MM

SPRO

MM

SPRO

Tipos de texto cabealho quadro de aloca Tipos de texto item quadro de alocao

MM

SPRO

MM

SPRO

Gerao de documentos MM consecutivos Criar tabela de condies MM

OWA1

WA/1

Modificar tabela de condies

MM

WA/2

Exibir tabela de condies

MM

WA/3

Sequncia de acesso

MM

WA/4

Tipo de mensagem

MM

WA/5

SPRO

Esquema de mensagem MM

WA/6

Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Esquema de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Atribuio esquema a tipo de documento Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Atribuio programa/formulrio a tipos de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Condies para tipos de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de numerao mensagem grupo Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Tipo de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Atribuio programa/formulrio a tipos de mensagem Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Definir controle de confirmao Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Determinar meio de transporte Administrao de materiais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compra Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos docs.compra Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar controle da condio a nvel de centro Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar sequncias de acesso Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar tipos de condies No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar com o preo bruto no Sap necessrio criar novo esquema de clculo e condies de preo para que o preo unitrio informado no SAP seja o preo bruto e atravs de calculos internos o SAP transforme em preo Lquido. Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais de Compras. As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para clculo do imposto. A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de importao.

Atribuio esquema a tipo de documento

MM

WA/7

Atribuio programa/formulrio a tipos d

MM

WA/8

Condies para tipos de MM mensagem

WA/9

Intervalos de numerao mensagem grupo Tipo de mensagem

MM

WC37

MM

WA/D

Atribuio programa/formulrio a tipos d Definir controle de confirmao Determinar meio de transporte Atualizar matchcodes para documentos de Controlar ajuste dos docs.compra

MM

WA/E

MM

OMGZ

MM

OVTY

MM

OMHN

MM

OMHJ

Definir extenso de modificao para ctg

MM

SPRO

Ativar indicador de modificao para ctg

MM

SPRO

Determinar controle da condio a nvel Determinar sequncias de acesso Determinar tipos de condies

MM

OMF0

MM

M/07

MM

M/06

Determinar delimitaes MM

OMKG

Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar delimitaes

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SPRO

Determinar cdigo de excluso

MM

OMKF

Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar cdigo de excluso Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar esquema de clculo de custos 1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais de Compras e Importao Includas as condioes de frete e impostos de importao no esquema. 2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu valor seja includo na base de calculo para imposto.

Determinar esquema de MM clculo de custos

M/08

Determinar grupo de esquemas

MM

OMFN

Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar grupo de esquemas

Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Grp. Esquem.forn Denominao 01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preo Bruto Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma cpia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominao "Esquema Standard Preo Lquido"

Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo lquido e um esquema de fornecedor com preo bruto.

Determinar determinao de esquema Determinar chave de operao Definir excluso de condies Atualizar tabela de condies Aumentar catlogo de campo para tabelas

MM

OMFO

Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar determinao de esquema Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar chave de operao Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Definir excluso de condies Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Atualizar tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Aumentar catlogo de campo para tabelas de condies Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Adaptaes do sistema

Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo de preo lquido.

MM

OMGH

MM

OMKP

MM

M/03

MM

OMKA

Adaptaes do sistema

MM

Definir sequncia

MM

OMG8

Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir sequncia Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir parmetros da dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Atribuir a condies Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Pocessamento geral de importao /exportao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Controle legal Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Crdito documentrio Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Declarao exportao
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Definir parmetros da dimenso da lista

MM

OMFQ

Atribuir a condies

MM

OMG9

Pocessamento geral de MM importao /export

XEIP

Controle legal

MM

XAUS

Crdito documentrio

MM

XAKK

Declarao exportao

MM

XAAM

SPRO

Documento ATR

MM

XATR

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Documento ATR Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Documento EUR1 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Doc.T Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do com.exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Comrcio exterior em docs.MM e SD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores propostos para dados comrcio ext. Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Telas de importao no documento de compra Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Pases para o comrcio exterior/alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Comprimento do cd.mercadorias/n code de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Atribuio de captulos para uma etapa Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Determinar cd.mercadorias / n code importao por pas Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Converso de chave cd.mercadorias em n code de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir grupos de materiais para importao/exportao

Documento EUR1

MM

XAEU

Doc.T

MM

XATD

Esquemas de dados MM incompletos para dados

VI29

Comrcio exterior em docs.MM e SD

MM

VI49

Customer exits: valores MM propostos para d

VI96

Telas de importao no MM documento de comp

OMGT

Pases para o comrcio MM exterior/alfndeg

VI78

Comprimento do cd.mercadorias/n code d Etapas segundo os direitos alfandegrios

MM

VI68

MM

VI43

Atribuio de captulos para uma etapa

MM

VI44

Determinar cd.mercadorias / n code imp Converso de chave cd.mercadorias em n

MM

OVE1

MM

VI45

Definir grupos de materiais para importa

MM

OVE8

page 82 of 99

SPRO

Definir natureza da transao e valor pr

MM

OVE4

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir natureza da transao e valor proposto Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir procedimento e determinar valor proposto Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir ns PRODCOM Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Definir pases de referncia para converso de chave Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso de chave cd.mercadorias em n code de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso da natureza da transao exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do procedimento de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converter os postos de alfndega de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do modo de transporte de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir postos de alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os modos de transporte Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Combinaes permitidas: modo transporte posto alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Valores propostos para dados cabealho de comrcio exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os valores propostos para pedido de transf.estoques Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir ns CAS

Definir procedimento e determinar valor

MM

OVE6

Definir ns PRODCOM

MM

VE47

Definir pases de referncia para conver

MM

VI61

Converso de chave cd.mercadorias em n

MM

VI45

Converso da natureza da transao expor

MM

VI47

Converso do procedimento de exportao

MM

VI50

Converter os postos de alfndega de expo

MM

VI48

Converso do modo de transporte de expor

MM

VI46

Definir postos de alfndega Definir os modos de transporte Combinaes permitidas: modo transporte Valores propostos para dados cabealho d

MM

OVE2

MM

OVE3

MM

VI76

MM

VI95

Definir os valores propostos para pedido

MM

VI70

Definir ns CAS

MM

VI36

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SPRO

Controle da simulao de importao

MM

VI37

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Controle da simulao de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Code para quota alfandegria Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code para produtos farmacuticos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code para anti-dumping Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code de preferncia (PAC) Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Atualizar a determinao de code para quota alfandegria Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de code para produtos farmacuticos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de code antidumping Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Iseno alfandegria e determinao do code de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfandeg.preferncia e determinao do code preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfand.de pas terceiro e determ.code de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Denominao adicional referente a direitos alfandegrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Atualizar n aprovao da alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Definir autoridades para os documentos
page 84 of 99

Code para quota alfandegria

MM

VE48

Definir code para produtos farmacuticos

MM

VE49

Definir code para antidumping

MM

VE76

Definir code de preferncia (PAC)

MM

VE75

Atualizar a determinao de code para qu Definir a determinao de code para prod

MM

VE79

MM

VI31

Definir a determinao de code anti-dump

MM

VI32

Iseno alfandegria e determinao do c

MM

VI33

Taxa alfandeg.preferncia e determinao

MM

VI34

Taxa alfand.de pas terceiro e determ.co

MM

VI35

Denominao adicional referente a direit

MM

VI89

Atualizar n aprovao da alfndega

MM

VI54

Definir autoridades para MM os documentos

VI39

SPRO

Definir tipo de documento de preferncia

MM

VI40

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Definir tipo de documento de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Definir tipo de comprovante Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Atualizar a determinao dos docs.importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Calcular valor na passagem da fronteira

Definir tipo de comprovante

MM

VI41

Definir os tipos de docs.preliminares

MM

VI42

Atualizar a determinao dos docs.import

MM

VI38

Calcular valor na passagem da fronteira Definir formulrios

MM

MM

SE71

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Definir formulrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Atribuir formulrios/programas para os docs.faturamento Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Controle das mensagens do comrcio exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da alfndega para clientes Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da alfndega p/fornecedores Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir o tipo de documento financeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir as funes bancrias Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir textos para documentos financeiros Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os documentos para apresentao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os motivos da modificao
page 85 of 99

Atribuir formulrios/programas para os d

MM

V/83

MM Controle das mensagens do comrcio exter EDI: atualizar ns identificao da alf MM

VED1

VI56

EDI: atualizar ns identificao da alf

MM

VI28

Definir o tipo de documento financeiro

MM

VX50

Definir as funes bancrias

MM

VX51

Definir textos para documentos financeir

MM

VOTX

Definir os documentos para apresentao

MM

VX57

Definir os motivos da modificao

MM

VX49

SPRO

Definir os indicadores para os docs.fina

MM

VX52

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os indicadores para os docs.financeiros Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os indicadores bancrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Atribuir documentos para o indicador doc.financeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos bancos do doc.financeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos docs.financeiros Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir formas de garantia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.crdito/riscos

Definir os indicadores bancrios

MM

VX56

Atribuir documentos para o indicador doc

MM

VX58

Definir o controle dos bancos do doc.fin

MM

VX54

Definir o controle dos docs.financeiros

MM

VX53

Definir formas de garantia

MM

VI52

Definir e atribuir esquemas de garantia

MM

OVFG

Adm.crdito/riscos

MM

Controle dos documentos Definir bases legais e atribu-las por p Definir tipos de licena

MM

VI57

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Controle dos documentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir bases legais e atribu-las por pas Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir tipos de licena Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir textos por licenas Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Classificao do material Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir agrupamentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Atribuio das classificaes aos agrupamentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Dados de comrcio exterior por pas de destino Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Determinar classificao de produtos por pas de destino
page 86 of 99

MM

VE50

MM

VE51

Definir textos por licenas Classificao do material Definir agrupamentos

MM

VOTX

MM

VE60

MM

VE61

Atribuio das classificaes aos agrupa Dados de comrcio exterior por pas de d

MM

VE62

MM

VE53

Determinar classificao MM de produtos por

VE58

SPRO

Definir agrupamentos de MM pases Efetuar classificao de MM pases por pas

VE59

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir agrupamentos de pases Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Efetuar classificao de pases por pas de destino Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Verificao de consistncia das opes p/o controle legal Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Definir dados incompletos e compactao de dados Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar regio Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar ns oficiais para as declaraes s autoridades Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Definir cdigo de excluso Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item para ordem SD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item para fornecimento SD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Customer exits: seleo de dados para INTRASTAT Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar variante de seleo para declaraes Japo Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Processamento especial para centros no estrangeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir zonas de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar zonas de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar procedimento de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir regra de preferncia / porcentagens
page 87 of 99

VE57

Verificao de MM consistncia das opes p Definir dados incompletos e compactao Atualizar regio MM

VE56

SPRO

MM

VE70

Atualizar ns oficiais para as declara

MM

OBY6

Definir cdigo de excluso

MM

VI30

Efetuar atribuio de ctgs.item para ord

MM

VE80

Efetuar atribuio de ctgs.item para for

MM

VI63

Customer exits: seleo MM de dados para IN

VIM6

Atualizar variante de seleo para decla

MM

0VX1

Processamento especial MM para centros no e

VI62

Definir zonas de preferncia Determinar zonas de preferncia

MM

VE63

MM

VE71

Determinar procedimento de preferncia Atribuir regra de preferncia / porcenta

MM

VE66

MM

VE65

SPRO

Atribuir cd.mercadorias MM e regra por zon

VE64

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir cd.mercadorias e regra por zona de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Cdigo das mercadorias alternativo Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar alternao de tarifa Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir code de preferncia (PAC) Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atualizar dados de controle para declarao de fornecedor Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar organizao de mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >N da organizao de mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Ns listas de produtos no regulamento de mercados Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do regulamento do mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Comrcio exterior: exibio dos dados de importao

Cdigo das mercadorias MM alternativo

VI92

Determinar alternao de tarifa

MM

VE77

Definir code de preferncia (PAC)

MM

VE75

Atualizar dados de controle para declara

MM

VE78

Atualizar organizao de mercado

MM

VI65

N da organizao de mercado

MM

VI66

Ns listas de produtos no regulamento de

MM

VI67

Atualizar grupos de produtos do regulame

MM

VI69

Comrcio exterior: exibio dos dados de

MM

Atualizar tipos de condio

MM

OME9

Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Atualizar tipos de condio

Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar os campos. Denomina.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult Oculto Diagrama de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Entr. Facult Obrigatrio Conta Razo Oculto Obrigatrio Dar enter e salvar.

Emitir pedidos de compra para ordem interna.

Determinar combinao MM tipos de item - ti Definir subtela para bloco de classifica MM

OMG0

Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Determinar combinao tipos de item - tipos class.contbil Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Definir subtela para bloco de classificao contbil Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Atribuir valores propostos para classe do imobilizado Administrao de materiais >Compras >Determinar representao externa das ctgs.item

OXK1

MM Atribuir valores propostos para classe d Determinar representao externa das ctg MM

OMQX

OMH4

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SPRO

Determinar valores propostos para tipo d Atualizar ctgs.histrico de pedido Definir atualizao da estatstica a nv Determinar textos para solicitao de co Determinar textos para pedido Determinar textos para contrato Determinar textos para programa de remes

MM

OMH5

Administrao de materiais >Compras >Determinar valores propostos para tipo de documento Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Atualizar ctgs.histrico de pedido Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Definir atualizao da estatstica a nvel de item documento Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para contrato Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para programa de remessas Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organizao de compras Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Ajustar formulrio para docs.compra Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para solic.cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para divis.prog.rem. Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parmetros para protocolo de transmisso Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Informaes p/a config.rpida da determinao de mensagens

Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e Salvar.

Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da requisio de compra, pela razo de existirem dois tipos de Requisio, NB (normal) e ZS (servios).

MM MM

OMEG OMGO

MM

OME7

MM

OMF6

MM

OMFC

MM

OMF9

Determinar textos para organizao de co

MM

SO10

Ajustar formulrio para docs.compra Atribuir formulrio e programa de sada

MM

SE71

MM

OMFD

Definir o formulrio de Solicitao de Cotao.

Atribuir formulrio e programa de sada

MM

OMFE

Definio do formulrio de Pedido de Compra

Atribuir formulrio e programa de sada

MM

OMFG

Definir o formulrio da Diviso do Programa de Remessa.

Definir parmetros para MM protocolo de tra Perfis para envioar dados de estoque/ven MM

WE20

SPRO

MM Informaes p/a config.rpida da determi

Determinar tabela de condies para soli

MM

M/58

Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para contrato bsico
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Determinar tabela de condies para pedi

MM

M/61

Determinar tabela de condies para cont

MM

M/67

SPRO

Determinar tabela de condies p/solic.p

MM

M/64

Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para contrato bsico

Determinar tabela de condies para entr

MM

VNE1

Determinar sequncia de acesso para soli

MM

M/48

Determinar sequncia de acesso para pedi

MM

M/50

Determinar sequncia de acesso para cont

MM

M/52

Determinar sequncia de acesso p/solic.p

MM

M/54

Determinar sequncia de acesso para entr

MM

VNE4

Determinar tipos de mensagens para solic

MM

M/30

Determinar tipos de mensagens para pedid

MM

M/34

Determinar tipos de mensagens para contr

MM

M/38

Determinar tipos de mensagens p/solic.pr

MM

M/40

Determinar tipos de mensagem para entreg

MM

VNE3

Determinar esquemas de mensagens para so

MM

M/32

Determinar esquemas de mensagens para pe

MM

M/36

Determinar esquemas de mensagens para co

MM

M/68

page 90 of 99

SPRO

Determinar esquemas de mensagens p/solic

MM

M/42

Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens p/solic.prog.rem./reclama. Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro /solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Atribuir dispositivos output a grps.compradores Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar chave de ponderao Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar critrios Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dados de organizao de compra para avalia.forn. Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regies de fornecimento Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a regies de fornecimento Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para centro Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para classificao contbil Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de comprador e identificar a impressora que dever ser usada para a impresso dos documentos de compra. Cadastro das impressoras Definir a impressora padro para cada comprador.

Determinar esquemas de mensagens para en

MM

VNE6

Determinar funes de parceiro para soli

MM

OMTF

Determinar funes de parceiro para pedi

MM

OMTG

Determinar funes de parceiro para cont

MM

OMTH

Determinar funes de parceiro /solic.pr

MM

OMTI

Determinar funes de parceiro para entr

MM

VNE5

Atribuir dispositivos output a grps.comp Determinar chave de ponderao Determinar critrios

MM

OMGF

MM

OMGC

MM

OMGI

Determinar dimenso da MM lista Determinar dados de organizao de compr Definir fornecedor fixo MM

OMGU

OMGL

MM

OMKH

Definir regies de fornecimento Atribuir centros a regies de fornecimen Definir indicador de imposto para materi Definir indicador de imposto para centro Definir indicador de imposto para classi

MM

SPRO

MM

OMQL

MM

OMKK

MM

OMKM

MM

OMKL

page 91 of 99

SPRO

Atribuir indicadores de imposto para cen Atribuir indicadores de imposto para cla

MM

OMKN

Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para centros Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para classificaes contb. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Atualizar calendrio para estipulaes Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Definir tipos de estipulaes para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Definir grupos de tipos de condio para liquidao post. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir tipo/tabela de condies ao grupo de tipos condio Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir grups.de tipos de condies e tipos de estipulaes Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar tcnica de condies para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar determinao de conta para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Definir parmetros para sntese das condies para liq.post. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Controlar liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numerao bonificao em mercadoria Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Catlogo de campos Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Criar tabelas de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Exibir tabelas de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Atualizar sequncia de acesso Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Definir tipos de bonificao em mercadoria

MM

OMKO

Determinar intervalos de MM numerao Atualizar calendrio para estipulaes Definir tipos de estipulaes para liqui Definir grupos de tipos de condio para MM

VB(1

SFT3

MM

OMHD

MM

OMHE

Atribuir tipo/tabela de condies ao gru

MM

OMHF

Atribuir grups.de tipos de condies e t

MM

OMHG

Configurar tcnica de condies para liq Configurar determinao de conta para li

MM

OMKB

MM

OBYC

Definir parmetros para MM sntese das cond Controlar liquidao posterior Intervalos de numerao bonificao em m Catlogo de campos MM

OVBA

SPRO

MM

WC07

MM

OMA4

MM Criar tabelas de bonificao em espcie

M/N2

MM Exibir tabelas de bonificao em espcie

M/N3

Atualizar sequncia de acesso

MM

M/N1

Definir tipos de bonificao em mercador

MM

M/N4

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SPRO

Atualizao esquema de MM bonificao em es

M/N5

Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Atualizao esquema de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Determinao esquema de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Definir funes do parceiro Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Atualizar converso de chave dep.do idioma de funes parc. Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas Clicar em novas entradas e vincular as funes de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor. FO F001,F002,F004,F005,F999 UR F005 SR F001,F004 Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funes do parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatrio das funoes "TD" (Endereo do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura). Salvar e gravar. Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funes do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a funo FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatr". Salvar. Impresso dos documentos de compra.

Determinao esquema MM de bonificao em e

M/N6

Definir funes do parceiro Atualizar converso de chave dep.do idio

MM

OMZ1

MM

OMZ2

Determinar funes do parceiro admitidas

MM

OMZ3

Definir esquema de parceiros

MM

OMZ4

Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros

Impresso dos documentos de compra.

Atribuir esquemas de parceiros a grupos

MM

OMZ5

Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas

Atribuir o esquema de parceiros na organizao de compras aos grupos de contas. F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C F005 ------ L3 para EP cen Gravar e salvar.

Impresso dos documentos de compra e possibilidade de utilizao dos parceiros no cadastro dos fornecedores.

Definir esquema de parceiros

MM

OMZ6

Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro nos documentos de compra >Definir esquema de parceiros Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro nos documentos de compra >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Definir esquemas de parceiros para estipulaes Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de estipulao Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar listas de compra Administrao de materiais >Compras >Relatrios Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar em Novas Entradas e criar o >Atualizar listas de requisies de compra parmetro. Administrao de materiais >Compras >Relatrios Manter Standard. >Atualizar anlises gerais
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Atribuir esquemas de parceiros a tipos d

MM

OMZ7

Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados conforme figura, aps informar o esquema dar enter salvar.

Impresso dos documentos de compra.

Definir esquemas de parceiros para estip

MM

OMZ8

Atribuir esquemas de parceiros a tipos d

MM

SPRO

Atualizar listas de compra Atualizar listas de requisies de compr

MM MM

OMEM OMGK

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia. Todos os compradores devero ter este parmetro em seu usurio.

Atualizar anlises gerais MM

OMRE

SPRO

Definir listas de condies Atribuir formulrios

MM MM

M_LA OMGX OMGY

Determinar dimenso da MM lista Identificar campos relevantes MM

Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Definir listas de condies Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Atribuir formulrios Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Determinar dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Identificar campos relevantes

Processar estrutura de transferncia

MM

OP8C

Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Processar estrutura de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Processar file de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Executar a transferncia de dados registro info Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Identificar campos relevantes

Processar file de transferncia

MM

OMHU

Executar a transferncia MM de dados regist

OMFL

Identificar campos relevantes

MM

Processar estrutura de transferncia

MM

OMFJ

Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Processar estrutura de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Processar file de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Executar a transferncia de dados requisio de compra Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Identificar campos relevantes Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Formatos de campo

Processar file de transferncia

MM

OMHV

Executar a transferncia MM de dados requis

OMHK

Identificar campos relevantes

MM

Formatos de campo

MM

Gerar estrutura de registro

MM

OBE8

Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Gerar estrutura de registro Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para pedidos

Gerar file de transferncia exemplar par

MM

OMQ4

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SPRO

Exibir/processar file de transferncia

MM

OMQ5

Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Exibir/processar file de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para textos de pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Criar condies prvias Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Atualizar contas

Gerar file de transferncia exemplar par

MM

OMQ6

Criar condies prvias MM

Atualizar contas

MM

Fixar intervalo de numerao

MM

OMY6

Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Fixar intervalo de numerao Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar atualizao de estatstica Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar compromissos por pedidos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de preos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de mensagens

Desativar atualizao de MM estatstica

OMO2

Desativar compromissos MM por pedidos

OKKP

Desativar determinao MM de preos

Desativar determinao MM de mensagens

Desativar transferncia de texto

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar transferncia de texto Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Aceitar pedidos

Aceitar pedidos

MM

OMQ1

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SPRO

Transferir histrico do pedido

MM

OMQ2

Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir histrico do pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir textos de pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Atualizar contas

Transferir textos de pedido

MM

OMQ3

Atualizar contas

MM

Ativar atualizao de estatstica

MM

OMO2

Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica >Ativar atualizao de estatstica Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica >Reestruturar estatstica

Reestruturar estatstica

MM

Ativar atualizao de compromissos

MM

OKKP

Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Ativar atualizao de compromissos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Reestruturar compromisso Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao de preos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao de mensagens

Reestruturar compromisso

MM

Ativar determinao de preos

MM

Ativar determinao de mensagens

MM

Ativar transferncia de textos

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar transferncia de textos Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Criar perfis de atualizao e atribuir os perfis a usurios
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Criar perfis de atualizao e atribuir o

MM

PFCG

SPRO

Determinar autorizaes MM de funo para e

OMET

Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Determinar autorizaes de funo para encarregado compras Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Definir catlogos Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Determin.catlogos admitidos por grupo mercadorias e centro Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Determinar objetos a gerar Administrao de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar status de organizao de ctgs.servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar ctg.servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Definir exibio de lista Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar atualizao individual Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar entrada em lista Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalos de numerao para folha reg.servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalo num.int.do sistema para relaes serv. Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Atribuir intervalos numerao Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar caractersticas das mensagens do sistema Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar estrutura de tela Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa. Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, permita que o usurio aponte na folha de medio uma quantidade maior que o contrato. Configurar conforme tela anexa. Definir a tela de cadastro do mestre de servios.

Definir catlogos

MM

OXW3

Determin.catlogos admitidos por grupo m

MM

OXW2

Determinar objetos a gerar Desenvolver ampliamentos para compras Determinar status de organizao de ctgs

MM

OXW1

MM

CMOD

MM

OMV2

Determinar ctg.servio

MM

OMV1

Determinar intervalos de MM numerao Definir exibio de lista MM

ACNR

OXA1

Configurar atualizao individual

MM

OXA2

Configurar entrada em lista

MM

OXA3

Determinar intervalos de MM numerao para

OMY9

Determinar intervalo num.int.do sistema

MM

OMY8

Atribuir intervalos numerao Determinar caractersticas das mensagens

MM

OMYA

MM

OMYB

Determinar estrutura de MM tela Determinar para o mandante MM

ML90

ML91

Manter o padro, ou seja, Standard. Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos >Determinar para o mandante Manter o padro, ou seja, Standard. Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos >Definir para organizaes de compras

Definir para organizaes de compras

MM

ML98

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SPRO

Selecionar diretamente sntese de servi Atualizar matchcodes para folha de regis

MM

ML94

Administrao de materiais >Prestao de servios >Selecionar diretamente sntese de servios e limites valor Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar matchcodes para folha de registro de servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar processo de liberao para folha registro servi.

Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser copiado de um documento para outro, de uma s vez.

MM

OMQM

Determinar processo de MM liberao para fo

ML60

Criar classe LIB_FOLHA_MED com a Definir processo de liberao de servios. A estratgia de Liberao da folha ser por conta contbil ou um grupo de conta contbeis. O cdigo da estratgia dever estar no perfil de acesso do responsvel pela caracterstica LIB_SERV_CONTA_RAZAO. liberao da ordem. A caracterstica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de compra. criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criao de caracterstica est descrito no processo de Determinao de estatgia de liberao de requisio de compra.

Definir frmulas

MM

ML89

Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades >Definir frmulas Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades >Determinar denominaes para variveis de frmula Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar condies para servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Impostos a nvel de servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Determinar textos para a folha de registro de servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios >Ajustar formulrio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios >Atribuir formulrio e programa de sada Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tabela de condies Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Fixar sequncia de acesso Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tipos de mensagem Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar esquemas de mensagens Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar funes do parceiro por tipo de mensagem Administrao de materiais >Prestao de servios >Relatrios >Atualizar dimenso de listas de servios
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Determinar denominaes para variveis d

MM

ML99

Atualizar condies para MM servios MM Impostos a nvel de servios Determinar textos para MM a folha de regist Ajustar formulrio MM

M/10 ML10 OMHR

SE71

Atribuir formulrio e programa de sada

MM

OMHQ

Determinar tabela de condies

MM

M/72

Fixar sequncia de acesso

MM

M/73

Determinar tipos de mensagem

MM

M/75

Determinar esquemas de mensagens

MM

M/77

Determinar funes do parceiro por tipo

MM

OMTJ

Atualizar dimenso de listas de servios

MM

OMCI

SPRO

Parmetros do centro Determinar caractersticas das mensagens

MM MM

SPRO OMCQ

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Parmetros do centro Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinar caractersticas das mensagens do sistema

1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro ( movimentao de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo. 2)

Determinar atribuio de MM ns para reserv Seleo de campos para telas de acesso/c Criar depsito automaticamente Instalar verificao dinmica de disponi MM

OMC2

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Atribuio nmeros >Determinar atribuio de ns para reservas Administrao de materiais >Administrao de estoques >Seleo de campos para telas de acesso/cabe.de movs.merc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Criar depsito automaticamente Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Instalar verificao dinmica de disponibilidade Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Permitir estoques negativos Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depsito automaticamente Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir classificao contbil manual Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Determinar estrutura de tela Propor remessa final para todos os centros, ou seja, dever ser marcado todos os Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir cdigo centros que se necessitar efetuar a remessa de remessa final Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema joga o material automaticamente para um depsito Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou seja, d mensagem do item de acordo com parametrizao do usurio.

OMJN

MM

OMB2

MM

OMCP

Permitir estoques negativos Criar depsito automaticamente Definir classificao contbil manual

MM

OMJ1

Permite estoque negativo dos itens, no aconselhvel a ativao deste para os centros. Visto que causar transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.

Permitir saldo negativo para CC em depsito especial "v"

Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depsito especial "v".

MM

OMB3

MM

OMCH

Determinar estrutura de MM tela Definir cdigo de remessa final MM

OMCJ

OMCD

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