Lampiran -

KEBUTUHAN MODAL INVESTASI

1 Modal/Aset Tetap
1) Peralatan Dapur dan Buffet
2) Kendaraan Operasional
Jumlah Modal Tetap
2 Modal Kerja dan Pra Operasi
1) Sewa Tempat Kantor/Mess 1 Tahun dibayar di Muka
1 Ls. x
1 Thn. x
2) Belanja Bahan Baku
150 Org. x
20 Hari x
3) Belanja Pegawai (Staf Inti)
4 Org. x
50% x
4) Biaya Operasional
50% x
5) Biaya Persiapan, Monitoring dan Supervisi
(1) Perjalanan
1 Org. x
1 Ls. x 4.726 SAR =
(2) Akomodasi & Konsumsi
1 Org. x 12 Hari x 100 SAR =
Jumlah Modal Kerja

14.000 SAR
12 SAR
11.000 SAR
4.000 SAR

3 Bus SAPTCO Jeddah - Mekah (PP)

Ettihad
USD 689,00 x
USD 563,30 x

=
=
=
=
=

14.000 SAR
36.000 SAR
22.000 SAR
2.000 SAR
5.926 SAR

79.926 SAR

Pembulatan

2 Ticket Jkt - Jed (PP)

1) Berangkat
2) Pulang

33.000 SAR
8.000 SAR
41.000 SAR

4.726 SAR
1.200 SAR

TOTAL KEBUTUHAN MODAL INVESTASI

CATATAN :
1 Bank Mandiri
Beli
1) Kurs USD
9.673,00
2) Kurs SAR
2.488,00
http://www.bankmandiri.co.id/resource/kurs.asp

=
=

120.926 SAR
Rp 326.136.968
Rp 330.000.000
122.358 SAR

Jual
9.747,00
2.697,00
17-Apr-13

9.747 = 6.715.683 = 2.490 SAR

9.747 = 5.490.485 = 2.036 SAR
12.206.168
4.526 SAR
=

200 SAR

1|Page

Lampiran -
DAFTAR dan BELANJA PEGAWAI
1
2
3
4
5
6

Komisaris
Direktur
Manager Pemasaran
Manager Umum Keuangan
Manager Operasional
Koki

6 Staf
Belanja Pegawai per Bulan

:
:
:
:
:
:

M. Saleh Abd. Rahim

Andi Firmansyah
Mahmud Abd. Kodir
Suryanto
John Lamusu
1. Kepala
2. Pembantu Koki
: 1. Dapur (Kitchen)
2. Penyaji (Waitress)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1 Org. x
1 Org. x
1 Org. x
1 Org. x
1 Org. x
1 Org. x
1 Org. x
2 Org. x
3 Org. x
12 Org.

1 Bln. x
1 Bln. x
1 Bln. x
1 Bln. x
1 Bln. x
1 Bln. x
20 Hari x
20 Hari x
20 Hari x

3.000 SAR
3.000 SAR
2.500 SAR
2.500 SAR
2.500 SAR
2.500 SAR
60 SAR
60 SAR
60 SAR

=
=
=
=
=
=
=
=
=

3.000 SAR
3.000 SAR
2.500 SAR
2.500 SAR
2.500 SAR
2.500 SAR
1.200 SAR
2.400 SAR
3.600 SAR
= 23.200 SAR

2|Page

Lampiran -
DAFTAR PENYUSUTAN dan AMORTISASI
1 Aktiva/Modal Tetap
Penyusutan Aktiva/Modal Tetap
Asumsi :
1) Disusutkan selama umur project (2 tahun)
2) Nilai Sisa (Salvage Value)
20%
3) Nilai yang Disusutkan
80%
Penyusutan per Bulan

24 Bln.

2 Modal Kerja/Biaya Pra Operasi

Amortisasi Biaya pra Operasi
Asumsi :
1) Diamortisasikan selama 1 tahun
2) Nilai Sisa (Salvage Value)
3) Nilai yang Disusutkan
Amortisasi per Bulan

12 Bln.

41.000 SAR
32.800 SAR

1.367 SAR
29.926 SAR
29.926 SAR

0%
100%
2.494 SAR

3|Page

Lampiran -
PERHITUNGAN HARGA POKOK
A Belanja Langsung
1 Belanja Bahan Baku
2 Belanja Pegawai

12 Org.

150 Org. x 20 Hari x

12 SAR = 36.000 SAR
1 Bln. x 23.200 SAR = 23.200 SAR
59.200 SAR

B
1
2
3
4

Belanja Tidak Langsung

Biaya Sewa
Biaya Operasional
Biaya Penyusutan
Biaya Amortisasi

1 Bln. x
1 Bln. x
1 Bln. x
1 Bln. x

1.167 SAR
4.000 SAR
1.367 SAR
2.494 SAR

=
=
=
=

1.167 SAR
4.000 SAR
1.367 SAR
2.494 SAR
9.027 SAR
68.227 SAR
22,74 SAR

CATATAN :
Untuk menjamin adanya Pengawasan dan Pengendalian, maka pada :
1 Bulan - 0
2 Bulan - 6
3 Bulan - 12
4 Bulan - 18
5 Bulan - 24
dilakukan kunjungan Monitoring & Supervisi oleh wakil Investor
Sehingga Harga Pokok Penjualan Naik menjadi :
A Belanja Langsung
B Belanja Tidak Langsung
(+/+) Biaya Monitoring & Supervisi

59.200 SAR
9.027 SAR
5.926 SAR
74.153 SAR
24,72 SAR

Biaya Amortisasi pada tahun - 2 sudah tidak ada lagi sehingga Total Belanja menjadi
1 Bulan Normal
2 Bulan Monitoring/Supervisi

65.733 SAR
71.660 SAR

4|Page

Lampiran -
PENJUALAN
A Penjualan
1 150 Org. x 20 Hari x 35 SAR =

105.000 SAR

5|Page

Lampiran -
LAPORAN LABA RUGI
Tahun - 1
A Penjualan
1 150 Org. x 20 Hari x 35 SAR = 105.000 SAR
B Harga Pokok Penjualan
1 Bulan Normal
2 Bulan Monitoring/Supervisi
C PROFIT
1 Bulan Normal
2 Bulan Monitoring/Supervisi
CATATAN :
Bagi Hasil Investor : Pengelola
Investor Pengelola
60%
40%
Bulan - 1
0
0
Bulan - 2
0
0
Bulan - 3
0
0
Bulan - 4
22.064
14.709
Bulan - 5
22.064
14.709
Bulan - 6
18.508
12.339
Bulan - 7
22.064
14.709
Bulan - 8
22.064
14.709
Bulan - 9
22.064
14.709
Bulan - 10
22.064
14.709
Bulan - 11
22.064
14.709
Bulan - 12
18.508
12.339
191.462 127.641

Tahun - 2
105.000 SAR

68.227 SAR

65.733 SAR

74.153 SAR

71.660 SAR

36.773 SAR

39.267 SAR

30.847 SAR

33.340 SAR

Bulan - 13
Bulan - 14
Bulan - 15
Bulan - 16
Bulan - 17
Bulan - 18
Bulan - 19
Bulan - 20
Bulan - 21
Bulan - 22
Bulan - 23
Bulan - 24

Investor
60%
23.560
23.560
23.560
23.560
23.560
20.004
23.560
23.560
23.560
23.560
23.560
20.004
275.609
467.070
59.025
526.095
60%

Pengelola
40%
15.707
15.707
15.707
15.707
15.707
13.336
15.707
15.707
15.707
15.707
15.707
13.336
183.739
311.380
39.350
350.730 876.825
40%

6|Page

Lampiran -
CASHFLOW TAHUN PERTAMA
U R A IA N

Bulan - 0

A Kas Awal

Tahun - 1
Bulan - 1 Bulan - 2 Bulan - 3 Bulan - 4 Bulan - 5 Bulan - 6 Bulan - 7 Bulan - 8 Bulan - 9 Bulan - 10 Bulan - 11 Bulan - 12

1.432

3.232

5.032

4.474

9.501

14.528

19.556

24.583

29.610

34.637

39.664

B Penerima Kas
1 Investasi
2 Penjualan
Total Penerimaan Kas

122.358
0
122.358

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0 122.358
105.000 1.260.000
105.000 1.382.358

C Kas Tersedia

122.358

106.432

108.232

110.032

109.474

114.501

119.528

124.556

129.583

134.610

139.637

144.664

149.691 1.382.358

33.000
8.000
14.000
36.000
22.000

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

33.000
8.000
14.000
468.000
300.400

5.926
2.000
0

0
4.000
40.000

0
4.000
40.000

0
4.000
42.358

0
4.000
0

0
4.000
0

5.926
4.000
0

0
4.000
0

0
4.000
0

0
4.000
0

0
4.000
0

0
4.000
0

5.926
4.000
0

17.778
50.000
122.358

0
0
120.926

0
0
103.200

0
0
103.200

0
0
105.558

22.064
14.709
99.973

22.064
14.709
99.973

18.508
12.339
99.973

22.064
14.709
99.973

22.064
14.709
99.973

22.064
14.709
99.973

22.064
14.709
99.973

22.064
14.709
99.973

18.508 191.462
12.339 127.641
99.973 1.332.640

1.432

3.232

5.032

4.474

9.501

14.528

19.556

24.583

29.610

34.637

39.664

44.691

49.719

Pengeluaran Kas
1 Peralatan Dapur (Kitchen) dan peralatan Saji (Buffet)
2 Kendaraan Operasional
3 Sewa Tempat
4 Belanja Bahan Baku
5 Belanja Pegawai
6 Belanja Operasional
1) Monitoring dan Supervisi
2) Operasional Lapangan
7 Pengembalian Investasi
8 Profit Sharing
1) Investor
2) Pengelola
Total Pengeluaran Kas
Kas Akhir

60%
40%

44.691

Total
0

49.719

7|Page

Lampiran -
CASHFLOW TAHUN KEDUA
Tahun - 2
Bulan - 13 Bulan - 14 Bulan - 15 Bulan - 16 Bulan - 17 Bulan - 18 Bulan - 19 Bulan - 20 Bulan - 21 Bulan - 22 Bulan - 23 Bulan - 24

U R A IA N
A Kas Awal

49.719

52.252

54.785

57.319

59.852

62.385

64.919

67.452

69.985

72.519

75.052

B Penerima Kas
1 Investasi
2 Penjualan
Total Penerimaan Kas

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
105.000
105.000

0
0
105.000 1.260.000
105.000 1.260.000

C Kas Tersedia

154.719

157.252

159.785

162.319

164.852

167.385

169.919

172.452

174.985

177.519

180.052

182.585 1.309.719

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
36.000
23.200

0
0
0
0
23.200

0
0
0
396.000
278.400

0
4.000
0

0
4.000
0

0
4.000
0

0
4.000
0

0
4.000
0

5.926
4.000
0

0
4.000
0

0
4.000
0

0
4.000
0

0
4.000
0

0
4.000
0

5.926
4.000
0

11.852
48.000
0

23.560
15.707
102.467

23.560
15.707
102.467

23.560
15.707
102.467

23.560
15.707
102.467

23.560
15.707
102.467

20.004
13.336
102.467

23.560
15.707
102.467

23.560
15.707
102.467

23.560
15.707
102.467

23.560
15.707
102.467

23.560
15.707
102.467

52.252

54.785

57.319

59.852

62.385

64.919

67.452

69.985

72.519

75.052

77.585

Pengeluaran Kas
1 Peralatan Dapur (Kitchen) dan peralatan Saji (Buffet)
2 Kendaraan Operasional
3 Sewa Tempat
4 Belanja Bahan Baku
5 Belanja Pegawai
6 Belanja Operasional
1) Monitoring dan Supervisi
2) Operasional Lapangan
7 Pengembalian Investasi
8 Profit Sharing
1) Investor
2) Pengelola
Total Pengeluaran Kas

60%
40%

Kas Akhir
Sisa Kas pada Akhir Periode Proyek
Dibagi :
1 Investor
2 Pengelola

77.585

Total
49.719

20.004 275.609
13.336 183.739
66.467 1.193.600
116.119

116.119

116.119
60%
40%

69.671
46.447

8|Page

Lampiran -
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
1 INVESTOR
1) Tahun - 1
(1) Pengembalian Investasi
(2) Keuntungan

122.358
191.462
313.820

2) Tahun - 2
(1) Keuntungan
(2) Sisa Kas Akhir

275.609
69.671
345.280

Total Pengembalian (Return On Investment)

2 PENGELOLA
1) Tahun - 1
2) Tahun - 2
3) Sisa Kas Akhir

659.100 1.783.523.900
64,81%
127.641
183.739
46.447
357.828
35,19%

3 TOTAL PENGEMBALIAN + PROFIT

968.281.784

1.016.927 2.751.805.684

9|Page