SC KA & NA RENT SRL

+
-

+/+/+/+
-

Cont de profit si pierdere

Cifra de afaceri
% crestere CA
Cheltuieli materii prime si materiale
Costuri aferente vanzarilor, cheltuieli cu colaboratorii
Valoare adaugata bruta
Marja profit brut %
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli din exploatare
Rezultat din exploatare inainte de cheltuielile cu amortizarea
(EBITDA)
marja EBITDA %
Amortizari si proviz. din expl. pt.imobiliz.
Rezultat din exploatare (EBIT)
Cheltuieli nete cu dobnzile (venituri-cheltuieli)
Diferenele de curs valutar (sold)
Alte venituri/(cheltuieli) extraordinare
Venituri din vanzarea mijloacelor fixe
Cheltuieli cu vanzarea mijloacelor fixe
Impozit pe profit
Rezultat net al exercitiului (profit/pierdere)
Marja profit net

2
A
+/+/+/-

CASH FLOW
Activitate operationala
Rez.din expl inaintea amort.si dupa corectii CF(EBITDA)
Cheltuieli cu dobanzile (net)
Impozit pe profit
Variatia capitalului circulant
Alte ajustari ale CF-ului
Flux net de lichid. din activ.de exploat. [A+B]

B
+
+/-

Activitatea de investitii
Plati pentru investitii (CAPEX)
Intrari din vanzarea mijloacelor fixe
Alte variatii ale activelor pe TL
Flux net de lichiditati din activit.de investitii

C
+
+
-

Activitatea financiara
Acordari de credite pe termen scurt
Rambursari de credite pe termen scurt
Acordari de credite pe termen lung si leasinguri
Rambursari de credite pe termen lung si leasinguri

+
+/-

Cresteri/retrageri de imprumut asociati/actionari, incasari de dividende

Retrageri de imprumut asociati/actionari, plati de dividende
Alte ajustari ale CF-ului

2010
0
#DIV/0!

2011
0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!
0

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!
0

0
0
#DIV/0!

0
#DIV/0!
0

0
0
#DIV/0!

2012
2013
2014
2.188.000
4.376.000,00 4.419.760,00
#DIV/0!
100%
1%
-146.361
-292.722
-585.444
-5.000
-10000
-10100
2.036.639
4.073.278
3.824.216
93%
93%
87%

2015
4.508.155,20
2%
-614.716
-10200
3.883.239
86%

2016
4.643.399,86
3%
-633.158
-10300
3.999.942
86%

2017
4.805.918,85
4%
-664.816
-10400
4.130.703
86%

2018
4.853.978,04
1%
-704.705
-10504
4.138.770
85%

-115.962
-60.000

-231.924
-120.000

-231.924
-121.200

-231.924
-122.400

-231.924
-123.600

-231.924
-124.800

-231.924
-126.048

1.860.677
85%
-138.573
1.722.104
-87.544

3.721.354
85%
-277.147
3.444.207
-125.062

3.471.092
79%
-277.147
3.193.945
-93.468

3.528.915
78%
-277.147
3.251.768
-61.873

3.644.418
78%
-277.147
3.367.272
-30.278

3.773.979
79%
-277.147
3.496.833
-3.291

3.780.798
78%
-138.573
3.642.224
0

-261.530
1.373.030
63%

-531.063
2.788.082
64%

-496.076
2.604.401
59%

-510.383
2.679.512
59%

-533.919
2.803.074
60%

-558.967
2.934.575
61%

-582.756
3.059.468
63%

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1.860.677
-87.544
-261.530
-161.175

3.721.354
-125.062
-531.063
-161.175

3.471.092
-93.468
-496.076
32.505

3.528.915
-61.873
-510.383
-3.644

3.644.418
-30.278
-533.919
-8.830

3.773.979
-3.291
-558.967
-9.442

3.780.798
0
-582.756
981

1.350.429

2.904.054

2.914.052

2.953.015

3.071.391

3.202.279

3.199.022

-267.447

-315.947

-315.947

-315.947

-315.947

-131.645

Flux net de lichid din activ.de finantare

-267.447

-315.947

-315.947

-315.947

-315.947

-131.645

CF net
CASH la inceputul perioadei
CASH la sfarsitul perioadei

0
0
0

0
0
0

1.082.982
0
1.082.982

2.588.107
1.082.982
3.671.089

2.598.105
3.671.089
6.269.194

2.637.067
6.269.194
8.906.262

2.755.444
8.906.262
11.661.705

3.070.634
11.661.705
14.732.340

3.199.022
14.732.340
17.931.362

Modificarea capitalului circulant

(Cresteri)/Scaderi ale stocurilor
(Cresteri)/Scaderi ale creantelor clienti si altor creante pe termen scurt
Cresteri/(scaderi) ale furnizorilor si altor datorii pe termen scurt
Total modificari capital circulant

2009
0

Nivelul capitalului circulant

Stocuri
Creante comerciale
Alte creante si cheltuieli in avans
Furnizori si efecte de platit
Alte datorii pe termen scurt
Capital circulant (Necesar de finantare pe termen scurt)
Viteza de rotatie stocuri
Viteza de rotatie creante
Viteza de rotatie furnizori

n/a

n/a
n/a

0
0
0

0
0
0

-179.836
18.661
-161.175

-179.836
18.661
-161.175

-3.597
36.101
32.505

-7.265
3.621
-3.644

-11.116
2.286
-8.830

-13.358
3.915
-9.442

-3.950
4.931
981

0
0

0
0

0
179.836

0
359.671

0
363.268

0
370.533

0
381.649

0
395.007

0
398.957

0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0

DSCR (EBITDA-Imp. Profit - Variatii capital circulant - CAPEX + acordari

credite TS/TL + aport asociati + cash la inceputul perioadei) / (Rate +
dobanzi)

18.661

37.322

73.423

77.044

79.330

83.246

88.176

161.175

322.349

289.845

293.489

302.319

311.761

310.781

0
0

0
0

0
30
45

30
45

30
45

30
45

30
45

30
45

30
45

0
0

0
0

1.437.973
354.990

3.029.116
441.010

3.007.520
409.415

3.014.888
377.820

3.101.669
346.225

3.205.570
134.936

3.199.022
0

24

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

4,1

9,3

16,3

24,6

34,7

110,2

#DIV/0!

#DIV/0!