Universitatea de Stat din Republica Moldova Facultatea tiine Economice, Specialitatea Marketing i REI

Plan de Afacere Ferma de pui SRLGOC

Realizat de :Belinscsaia Alisa, studenta anul II,grupa mk1001 Verificat de:Potaru Elvira,prof.univ.

Chisinau 2012
1

Cuprins SINTEZA PLANULUI DE AFACERI...........................................................................3 I. AFACEREA.............................................................................................................4 1.1 ntreprinderea......................................................................................................4 1.2 Descrierea proiectului propus..............................................................................5 1.3 Principalele obiective...........................................................................................5 1.4 Finanarea proiectului investiional.......................................................................5 II. MANAGEMENT......................................................................................................7 2.1 Conducerea..........................................................................................................7 2.2 Personalul.............................................................................................................8 III. MARKETING.........................................................................................................8 3.1 Produsele............................................................................................................8 3.2 Piaa....................................................................................................................8 A. Clienii ntreprinderii...............................................................................................8 B. Furnizori...............................................................................................................8 C. Concurena............................................................................................................8 3.3 Preul...................................................................................................................9 3.4 Publicitatea i promovarea serviciilor..................................................................9 IV. PRODUCEREA.....................................................................................................9 4.1 Factorii de producere...........................................................................................9 A. ncperile de producie necesare...........................................................................9 B. Utilajul necesar......................................................................................................9 C. Infrastructura local..............................................................................................9 4.2 Procesul de producie...........................................................................................9 V. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI INVESTIIONAL.........................................10 VI. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI NCONJURTOR..........................................10 VII. RISCURI...........................................................................................................11 VIII. PROGNOZE FINANCIARE..............................................................................11 8.1 Ipoteze...............................................................................................................11 8.2 Venituri...............................................................................................................11 8.3 Consumuri i cheltuieli.......................................................................................11 8.4 Rezultate financiare............................................................................................12

SINTEZA PLANULUI DE AFACERI Prezentul plan de afaceri a fost elaborat de SRL GOC" Scopul planului de afaceri Planul de afaceri este elaborat n scopul iniierii unei noi afaceri care va desfura o activitate de cretere a puilor. Descrierea firmei SRL GOC" va fi creat n anul 2012 n oraul Ialoveni, r.Ialoveni de ctre Belinscaia Alisa, n scopul desfurrii activitilor generatoare de profit. Conform deciziei de fondare, genurile de activitate a ntreprinderii pot fi: - Activiti mixte (producerea crnii i oulelor); - Activitatea staiunilor avicole de incubaie; - Comer cu amnuntul al produselor lactate, oulelor, uleiurilor; - Comer cu amnuntul al crnii i produselor din carne; - Comer cu amnuntul prin standuri i piee; - Comer cu ridicata pe baz de contract sau plat. Activitatea ce va fi practicat de ntreprindere n urmtorii ani va fi creterea puilor i comercializarea crnii de pui pe piaa local. Activitatea de cretere a puilor va fi divizat anual n ase cicluri de producie. Pe Parcursul unui ciclu vor fi achiziionai 25 mii pui. Se apreciaz c mortalitatea puilor va constitui 4%, astfel fiind sacrificai i destinai comercializrii circa 24 mii pui la un ciclu de producie. Furnizorii Principalii furnizori ai ntreprinderii vor fi firma Big Dutchman International GmbH"din Germania (utilaj pentru creterea puilor); firma Babolna" i Vitafort" din Ungaria (pui broiler); Holdingul de Stat "Avicola" SA i productorii agricoli particulari din regiune (hrana pentru psri). Finanarea proiectului Costul total al proiectului investiional este estimat la 687500 lei , din care: - 562 500 lei vor fi asigurai printr-un credit bancar, care va fi utilizat n totalitate pentru procurarea utilajului pentru creterea puilor. - 125 000 lei constituie contribuia proprie a fondatorului ntreprinderii i care vor fi destinai pentru procurarea ncperii n care va fi amplasat utilajul de producie; Previziuni financiare Analiza activitii economice a ntreprinderii prezentat n planul de afaceri prefigureaz o situaie economic favorabil pe toat perioada acordrii creditului bancar. Pe parcursul celor 5 ani analizai se poate constata o activitate profitabil a ntreprinderii, drept dovad fiind creterea n dinamic a principalilor indicatori financiari, prezentai n tabelul ce urmeaz:

Tabel 1. Principalii indicatori financiari ai intreprinderii Indicatori Vnzri nete Profit net Fluxul mijloacelor banesti Valoarea activelor Rata de deservire Lichiditatea general 2012 1.478.08 7 99.393 607.481 2.760.53 8 0.00 0.61 2013 2.961.10 1 158.739 246.591 2.443.70 1 0.90 1.00 2014 3.020.323 234.843 402.521 2.658.164 4.45 1.65 2015 3.080.72 9 240.622 428.607 2.758.00 6 2.42 2.59 2016 3.142.34 4 250.328 253.430 2.872.98 6 2.62 4.02 2017 3.205.190 258.514 537.606 3.313.166 4.21 4.02

Conform calculelor ntreprinderii, investiia va putea fi acoperit integral din profitul net n cca. 5 ani de activitate. Rata intern de rentabilitate(RIR) constituie 52 % iar valoarea net actualizat(VAN) a investiiei pe perioada de 5 ani analizat este de 509 592 lei. Comparnd rata intern de rentabilitate cu dobnda acordat n prezent la creditele pentru proiecte de investiii (12,7%) putem considera proiectul propus rentabil . La sfritul perioadei de 5 ani pe care a fost efectuat analiza proiectului de investiii, ntreprinderea va nregistra un profit net cumulat de peste 1,2 mln lei, care va fi utilizat pentru dezvoltarea ulterioar a afacerii. Analiza indicatorilor financiari ai proiectului (tabelul 1) demonstreaz c se pot constitui surse financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor, restituirea creditului i a dobnzilor aferente. Estimarea rezultatelor menionate mai sus s-a fcut n condiiile unor marje de siguran, i anume nivel mediu al veniturilor considerate i cheltuieli maxime. I. AFACEREA

1.1 ntreprinderea
ntreprinderea este fondat de Belinscaia Alisa domiciliata in orasul Chisinau , n scopul dezvoltrii afacerii proprii, generatoare de profit. Conform deciziei de fondare, ntreprinderea poate practica urmtoarele genuri de activitate: Activiti mixte (producerea crnii i oulelor); Comer cu amnuntul al crnii i produselor din carne; Comer cu amnuntul prin standuri i piee; Comer cu ridicata pe baz de contract sau plat; Activitatea de baz a ntreprinderii este activitatea de cretere i comercializare a crnii de pui broiler. Pentru desfurarea acestei activiti fondatorul va procura: - ncperile i terenurile unei foste ferme de vite la preul de 10 000$. ncperile au deja condiiile necesare de lucru(gaz, apa, energie electrica) i nu necesit mari cheltuieli de reparaie. - Utilaj n valoare de 562 500 lei necesare pentru creterea puilor, dou hale cu o capacitate de 25 000 pui
4

1.2 Descrierea proiectului propus n conformitate cu proiectul investiional de creare a fermei de psri, ntreprinderea intenioneaz s procure un complex de utilaje de cretere a psrilor, care va fi procurat de la firma Big Dutchman International GmbH" din Germania i care va permite creterea puilor n cele mai bune condiii graie tehnologiei moderne de cretere. Valoarea utilajului ce urmeaz a fi achiziionat constituie 35156 Euro, echivalentul a 562 500 lei moldoveneti (la stabilirea echivalentului n valut naional a fost utilizat rata de schimb a BNM: 1 EURO=16.00 lei ). Utilajul de cretere a puilor va fi amplasat ntr-o ncpere special care ntrunete toate condiiile necesare de cretere a puilor dup noua tehnologie. Hala va avea o capacitate de 25 000 pui i va lucra i n perioada rece a anului, fiind dotat cu echipament de nclzire. Hala va fi dat n exploatare n luna septembrie curent. Puii de o zi vor fi procurai de la firma Babolna" i Vitafort" din Ungaria. Necesarul de hran pentru creterea puilor va fi procurat de la Holdingul de Stat Avicola" SA. Carnea obinut va fi comercializat engro ctre magazinele comerciale din oraul Ialoveni. Considerm c proiectul investiional n cauz va avea succesul scontat deoarece: a) n prezent exist o cerere n cretere pentru produsul pe care l vom oferi pe pia; b) ntreprinderea va avea consumatori stabili la produsul finit oferit pe pia; c) Exist perspective mari de dezvoltare ulterioar a afacerii prin crearea unui ciclu nchis de producere, prin achiziionarea utilajului de abatorizare i tocare a crnii de pasre. 1.3 Principalele obiective Pe termen scurt, principalele obiective ale ntreprinderii sunt: - Implementarea proiectului investiional n cauz i achiziionarea utilajului modern de cretere a puilor; - Mrirea numrului de pui crescui pe parcursul unui ciclu de producie; - Reducerea mortalitii puilor graie mbuntirii considerabile a condiiilor de cretere; - Atingerea unor ncasri de cea. 1 mln. lei n primul an de activitate. Pe termen lung, obiectivele urmrite sunt: - Formarea unei clientele stabile pe piaa regional de carne de pasre; - Dezvoltarea canalelor de distribuie a produciei ntreprinderii; - Extinderea domeniului de activitate. 1.4 Finanarea proiectului investiional Conform calculelor ntreprinderii, valoarea proiectului investiional constituie 687500 lei. Din suma total a proiectului investiional, 562 500 lei (81%) vor fi asigurai prin
5

intermediul unui credit bancar solicitat de la BC "Banca Social" S.A. i vor fi utilizai pentru procurarea utilajului de cretere a puilor. Restul sumei de 125000 lei constituie contribuia proprie a fondatorului ntreprinderii. Tabel 2. Finanarea proeictului investiional Denumirea Suma(lei)
1. Achiziionarea utilajului de cretere a puilor 2 ncperea pentru creterea psrilor TOTAL (%)

Credit(lei) 562 500

Contribuie proprie 125 000

562 500 125 000 687 500 100

562 500 81

125 000 19

*Not: Conform contractului de vnzare - cumprare, preul utilajului este indicat n euro. La stabilirea preului n lei moldoveneti, s-a inut cont de urmtorul curs de schimb: *1 EURO 16.00 lei.

Creditul bancar necesar pentru finanarea afacerii este solicitat la urmtoarele condiii: Tabel 3. Condiiile de acordare a creditului bancar Data dorit de obinere Septembrie 2005 Suma: 562.500 lei Termenul: 5 ani Dobnda % anuala: 12.7% Perioada de graie la achitarea dobnzii 6 luni Perioada de graie la achitarea creditului 2 ani n scopul achiziionrii puilor i a hranei necesare pentru primul ciclu de cretere a psrilor, ntreprinderea solicit un credit operaional din resursele bncii n valoare de 546 000 lei, care va fi utilizat dup cum urmeaz: 1. Achiziionarea puilor - 195 000 lei; 2. Achiziionarea hranei pentru psri - 351 000 lei. Creditul este solicitat pentru o perioad de 1 an cu o perioada de graie la credit i la dobnd de 4 luni. Graficul de rambursare al creditului operaional i a dobnzii aferente este prezentat n anexa 6A a planului de afaceri. Gajul necesar pentru asigurarea rambursrii creditului bancar va include utilajul i ncperile achiziionate de ctre ntreprindere, precum i averea personal a fondatorului.

II. MANAGEMENT 2.1 Conducerea n cazul implementrii proiectului, organigrama societii va fi urmtoarea: Diagrama 1. Organigrama societii

Fondatorul Director Contabil-sef

Operatori ferma de pui

Paza

Astfel, activitatea curent a ntreprinderii este condus de conductorul acesteia Domnul Gluh Virgiliu . n atribuiile directorului intr organizarea activitii ntreprinderii, circuitul documentelor, i a evidenei contabile, angajarea i eliberarea funcionarilor ncheierea tranzaciilor, executarea balanei anuale. Domnul Gluh Virgiliu absolvete Academia de Studii Economice din Moldova, facultatea Cibernetica, Statistic i Informatic Economica, specialitate programist economist. De la momentul fondrii este director al SRL GOC". Evidena contabil va fi dus de doamna Munteanu Ludmila. Doamna Munteanu Ludmila a absolvit Academia de Studii Economice din Moldova n anul 1997, specialitatea contabilitate n agricultur. Are un stagiu de munc de circa 7 ani. A activat o perioad de 5 ani n calitate de contabil-ef adjunct n cadrul SA Fabrica Avicol de Selecie i Producere". Va activa n calitate de contabil ef al SRL GOC" din momentul fondrii ntreprinderii.

2.2 Personalul n cazul implementrii proiectului propus, personalul ntreprinderii va fi format din 12 angajai: Administaia ntreprinderii -directorul; -contabil ef; Operatori la ferma de psri - 8 persoane; Paznici - 2 persoane. Angajaii ntreprinderii vor lucra n regim permanent. Personalul va fi selectat dintre locuitorii oraului, instruit i testat la locul de munc. Cu fiecare angajat va fi ncheiat un contract de munc separat. III. MARKETING 3.1 Produsele n cazul implementrii proiectului investiional propus, ncepnd cu luna septembrie curent, ntreprinderea va produce i comercializa came de pui broiler sub form de pui ntregi. Puii broiler se caracterizeaz printr-o rezisten nalt, din numrul total de pui supraveuind 96%. Aceti pui se caracterizeaz prin caliti gustative deosebite, bucurndu-se de o cerere nalt din partea gurmanilor. Menionm c un pui este sacrificat la 42 zile. Masa unui pui spre sacrificare este n mediu de 1,8 kg, iar cantitatea de carne dup sacrificare - 1,44 kg. 3.2 Piaa A. Clienii ntreprinderii Produsele finite propuse de ntreprindere vor fi comercializate pe piaa intern. Astfel producia va fi livrat angro ctre magazinele comerciale din raionul Ialoveni cu care se preconizeaz a fi ncheiate contracte de colaborare pe o perioad ndelungat. B. Furnizori Pentru desfurarea procesului de producie ntreprinderea va achiziiona: Utilaj de cretere a puilor, care va fi procurat de la firma Big Dutchman International GmbH" din Germania i care va permite creterea puilor n cele mai bune condiii graie tehnologiei moderne de cretere; Pui broiler, care vor fi procurai de la firmele Babolna" i Vitafort" din Ungaria. ntreprinderea a optat pentru oferta firmelor date, deoarece puii sunt cu mult mai rezisteni n comparaie cu cei oferii de alte firme de pe piaa intern, iar procentul de pierderi este foarte mic per ciclu de producie. Necesarul de hran pentru creterea puilor este procurat de la Holdingul de Stat "Avicola" SA i de la productorii agricoli particulari din regiune. C. Concurena ntreprinderea nu dispune de concureni reali pe aceasta pia deoarece n aceasta zon nu exist productori de carne de pui.
8

Considerm c factorul concurenial nu va afecta desfurarea activitii ntreprinderii, chiar dac vor aparea noi productori de carne de pui deoarece exist o cerere nalt pe pia la carnea de pui de producie autohton. 3.3 Preul Deoarece SRL "GOC" este o ntreprindere relativ nou pe piaa regional de carne de pasre, la stabilirea preului de comercializare a produselor a fost aplicat politica preului de penetrare. Conform politicii date, ntreprinderea i va vinde producia la preuri mai mici cu 1-2 lei n comparaie cu preurile existente n prezent pe pia, ceea ce va permite atragerea unui numr mai mare de clieni. 3.4 Publicitatea i promovarea serviciilor Considerm c cea mai bun form de publicitate la adresa ntreprinderii va fi asigurarea unei caliti superioare a produselor. IV. PRODUCEREA 4.1 Factorii de producere A. ncperile de producie necesare Utilajul de cretere a psrilor vor fi instalate ntr-o hal cu capacitatea de 25 000 pui per ciclu de producie, care este n stare bun i ntrunete toate condiiile necesare producerii. ntreprinderea va dispune de depozite, utilaj frigorific i altele, care permit depozitarea i pstrarea produciei pn la comercializare. B. Utilajul necesar n rezultatul implimentrii proiectului investiional halele ntreprinderii vor fi dotate cu utilaj german de cretere a puilor, care va permite creterea psrilor n cele mai bune condiii graie sistemului de nclzire, sistemului de ventilaie, sistemului de creare a microclimei care va fi montat pe teritoriul acesteia. Sistemul de nclzire va permite creterea puilor n ase cicluri de producie, adic anul mprejur, ntreprinderea dispunnd n permanen de carne proaspt spre vnzare. Primul ciclu de producie a halei cu utilaj va avea loc n septembrie - octombrie curent. Valoarea utilajului achiziionat constituie 35156 Euro. Conform contractului de vnzare - cumprare a utilajului de cretere a puilor, plata va fi efectuat n EURO, la cursul BNM din ziua livrrii utilajului. C. Infrastructura local Ferma de psri va fi situat n oraul Ialoveni, raionul ialoveni i va fi asigurat cu electricitate, drum, ap. 4.2 Procesul de producie n cazul implementrii proiectului propus, n anul curent puii vor fi crescui n dou cicluri de producie, iar ncepnd cu anul viitor n ase cicluri. Durata unui ciclu de cretere a puilor este de 42 zile, dup care 18 zile se efectuiez dezinfectarea i curarea ncperilor. Pe parcursul unui ciclu de producie puii de o zi sunt crescui pn la greutatea de 1,8 kg. Ajuni la greutatea dat, ncepnd cu octombrie curent, acetia vor fi supui operaiunilor de sacrificare iar carnea obinut va fi ambalat i depozitat n
9

refrigeratoare pn la livrare. Pentru sacrificarea puilor ntreprinderea va apela la serviciile ntreprinderilor autorizate din regiune. Plata serviciilor de abatorizare constituie 40 mii lei la un ciclu de producie. n urma etapei de procesare, efectuat cu ajutorul sistemului de abatorizare, greutatea unui pui, fr organe interne, se micoreaz pn la cca. 1,44 kg . Menionm faptul c 100% din carnea de pui obinut va fi vndut sub form de pui ntregi. Raionul puilor de carne este compus din 49% porumb, 14% gru, 29% rot de soie, 4,5% rot de floarea- soarelui, 3,5% premixuri. Consumul de hran pe parcursul unui ciclu de producie este de 3,9 kg/pui. Preul mediu al unui kg de hran constituie 3 lei. Necesarul de hran pentru creterea puilor este procurat de la Holdingul de Stat "Avicola" SA i de la productorii agricoli particulari din regiune. Puii de o zi sunt procurai de la firmele ungare Babolna" i Vitafort" cu reprezentan n oraul Chiinu. V. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI INVESTIIONAL Proiectul investiional de achiziionare a unui complex de utilaje pentru creterea puilor va fi implementat n conformitate cu graficul prezentat n tabelul ce urmeaz:
Tabel 4 Etapele de implimentare a proiectului ETAPELE DE IMPLIMENTARE nregistrarea ntreprinderii Perfectarea actelor de vnzare-cumparare a ncperii Perfectarea documentelor pentru banc, evaluarea Obinerea creditului bancar investiional Procurarea utilajului de cretere a puilor Instalarea utilajului Demararea ciclului de cretere Desfurarea activitii de cretere a puilor TERMEN DE REALIZARE Iunie 2012 Iunie 2012 August 2012 August 2012 August 2012 August-septembrie 2012 Septembrie 2012 Septembrie-decembrie 2012

VI. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI NCONJURTOR Chiar de la punerea n funciune a fermei de psri ntreprinderea a inut cont de condiiile de protecie a mediului ambiant. Astfel ferma procurat este utilat cu mecanisme pentru adunarea gunoiului i cu o groap special betonat, acoperit , n care se adun gunoiul de psri. Acesta se pstreaz o perioad n care are loc arderea-descompunerea, ulterior fiind transportat n calitate de ngrmnt pe cmpuri. Construcia gropii de gunoi exclude contactul cu apele freatice, nu prezint fisuri i prin urmare nu exist pericol de infectare. Zidurile laterale de suprafa ale gropii de gunoi impiedic mprtierea gunoiului pe cale eolenian i reduce pericolul de rspndire a bacteriilor.

10

VII. RISCURI n cadrul implementrii proiectului propus, pot surveni urmtoarele riscuri: Riscul tehnologic. Acest risc este minim, deoarece utilajele de producie vor fi procurate chiar n anul curent de activitate. Riscul de boal. Pentru a preveni acest risc, gospodria va recurge la vaccinarea puilor i la deratizarea i dezinfectarea ncperilor de cretere a acestora; Riscul incapacitii de plat. Riscul dat este minim, deoarece, conform calculelor noastre, rata de deservire a datoriei RDD > 1,5 (tabel 1) pe parcursul tuturor anilor de activitate VIII. PROGNOZE FINANCIARE 8.1 Ipoteze Prognozele financiare privind activitatea SRL GOC" pentru perioada 2012-2017 au fost elaborate pornind de la un ir de ipoteze , dintre care evideniem urmtoarele: Demararea I ciclu de producie - septembrie 2012; Capacitatea halelor- 25000 pui/ciclu de producie; Procentul de supraveuire a puilor - 96%; Procentul de carne obinut n urma sacrificrii puilor -80%; Numrul de cicluri de producie, 2012 -2 cicluri; Numrul de cicluri de producie, 2013-2017 - 6 cicluri Creterea preurilor la resursele utilizate - 3%; Creterea volumului de vnzri anuale - 2%; 8.2 Venituri Pornind de la ipotezele expuse mai sus, veniturile anuale estimate de ntreprindere vor nregistra o cretere continu, de la 1 036 800 lei n 2012 la 3 366 797 lei n 2017 (tabelul 1). 8.3 Consumuri i cheltuieli Estimm c pentru realizarea veniturilor menionate mai sus, n anul curent vom efectua urmtoarele categorii de consumuri i cheltuieli: Consumuri directe. Consumurile directe includ consumurile privind achiziionarea puilor, consumul de hran, medicamentele utilizate, consumul de energie electric i consumurile privind retribuirea muncii. Consumuri indirecte. Consumurile indirecte includ consumurile de ntreinere a mijloacelor fixe - anual 5% din valoarea fondurilor fixe deinute de ntreprindere, uzura utilajului procurat (7 ani), plata serviciilor de abatorizare a puilor, cheltuieli sanitare, nclzirea ncperilor n perioada rece a anului, cheltuieli de asigurare a pazei, plata dobnzii la creditul bancar solicitat. Cheltuieli generale i administrative includ cheltuielile de salarizare a conductorului i contabilului ntreprinderii i contribuii la asigurrile sociale. Chelltuielile comerciale includ cheltuielile de ambalare (0,1 lei/kg ), cheltuielile de transportare a produciei (0,05 lei pentru un kg).
11

8.4 Rezultate financiare Rezultatele financiare pe perioada analizat ne prezint creterea rentabilitii ntreprinderii i activitatea profitabil a acesteia. Principalii indicatori financiari ai afacerii - vnzrile nete, profitul net, activele ntreprinderii, fluxul mijloacelor bneti - vor fi n cretere pe parcursul ntregii perioade analizate (tabel 1). Valoarea actualizat net (VAN) constiutuie un criteriu fundamental pentru evaluarea economic i financiar a proiectelor de investiie i caracterizat n valoare absolut reprezint aportul de avantaj economic al unei investiii, valoarea pozitiva a acestuia (509 592 lei), confirmnd necesitatea i importana acestei investiii. Rata intern de rentabilitate (RIR), este aceea care face s existe egalitate ntre valoarea actualizat a intrarilor i a ieirilor de numerar, estimate n cadrul proiectului i avnd o valoare mai mare dect rata dobnzii (52%) ne dovedete despre necesitatea investiiei. Perioada de recuperabilitate a investiiei este estimat de 4,2 ani. Indicatorii financiari ai investiiei enumerai mai sus prefigureaz o situie financiar favorabil, care ne permite s considerm c proiectul dat este fezabil i profitabil.

12