BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN (BPPK) JAKARTA SELATAN

Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561 JAKARTA

Data Baru Perusahaan

Buka program MYOB Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, , masukkan data-data p perusahaan Klik Next Berikutnya adalah mengisi Accounting Information pada MYOB a Current Financial Year a. : 2009 b. Last Month of Financial Year : Desember c. Conversion Month : Desember d. Number of Acc. Period : Twelve 7. Kemudian klik Next 8 Klik Next. 8. Next Kemudian pilih opsi yang kedua 9. Klik Next, kemudian tentukan lokasi penyimpanan file 10. Kemudian klik Next dan tunggu proses pembuatan data baru selesai 11. Pilih l h Command d Center 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Import Data Akun

1. 2. Buat / ketik daftar akun di Microsoft Excel Simpan dalam format Excel, a. b. 3. a. b. c. 4. 5 5. 6. 7. 8. 9. a. Klik File Fil Save S A As Tulis nama file klik Save Klik File Save As Pada save as type pilih Text (Tab Delimited) Klik Save OK Yes Klik File Exit - NO

Kemudian Simpan dalam format Text (Tab Delimited)

Tutup File Excel K Kemudian di k kembali b li ke k MYOB Klik Menu File Import Data Accounts Pada kolom Duplicate Record pilih Update Existing Records, setelah itu Klik Continue Carilah file Akun.txt yang sebelumnya telah Anda buat, klik file tersebut lalu klik Open. Klik Match All.

. K Klik Import. mport. 10. 11. Klik OK

Setup p Link k Akun k

1. Klik menu Setup Linked Accounts Klik Accounts & Banking Accounts Undeposited Funds diganti Cash in Bank 2. Klik menu Setup Linked Accounts Klik Sales Accounts Trade Debtors diganti Account Receivable Cheque q Account diganti g Cash in Bank Klik I give discount for early payment kemudian isi dengan Sales Discount

3 Klik menu Setup Linked Accounts 3. Klik Purchases Accounts Trade Creditors diganti Account Payable Cheque Account diganti Cash in Bank Klik I take discount for early payment kemudian isi dengan Purchase Discount 4 Klik Ok 4.

Menyesuaikan Link Akun Equity

1. Klik Accounts 2. Klik Accounts List 3. Klik Equity q y

4. Hapus account-account berikut ini : 3-2000 Retained Earnings g 3-3000 Current Year Earnings 3-9999 Historical Balancing

5 Rubah nomor account 5. account-account account berikut ini : 3-0800 Retained Earnings menjadi 3-2000 3-0900 3 0900 Current Year Earnings menjadi 3 3-3000 3000 3-0999 Historical Balancing menjadi 3-9999

Langkah Koreksi Akun

1. Membuat Akun Baru a. b. c. d d. e. f. Klik New pada kelompok akun yang akan dibuat Isi Nomor Akun, kemudian Enter Isi Nama Akun Pilih Header atau Detail Tentukan Account Type Klik Ok

2. Memperbaiki akun yang salah a. Klik tanda panah pada akun yang akan diperbaiki b Perbaiki sebagaimana mestinya b. c. Klik Ok . Menghapus g p Akun 3. a. b. c. Klik tanda panah pada akun yang akan dihapus Klik Edit Klik Delete D l t Account A t

Menyesuaikan Link Pajak

1. Klik menu List Tax Codes 2 Klik tanda panah pada VAT Value Added Tax, 2. Tax untuk mengedit men edit Editlah kolom-kolom tersebut seperti berikut : Tax code Rate : VAT : 10%

Linked Account for Tax Collected : VAT Out Linked Account for Tax Paid 3. Kemudian klik OK Close : VAT In

Card File
1. Membuat Daftar Pelanggan (Customer) a. b. c. d. Klik Card File Cards List Klik Customer dan klik New untuk membuat data pelanggan yang baru Isi data-data pelanggan sesuai dengan data pelanggan yang tersedia Pada bagian Selling Details. Isi kolom ID Tax Number sesuai dengan NPWP, pastikan Tax Code = PPN, Freight Tax Code : N-T e. f f. Klik OK jika data telah terisi dengan benar Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pelanggan yang lain. lain

Card File
2. Membuat Daftar Pemasok (Supplier) a. b. c. d. Klik Card File Card List Klik tab Supplier dan klik New untuk mencatat data baru. Isi data pemasok sesuai dengan data yang tersedia. Pada bagian Buying Details, Isi kolom ID Tax Number sesuai i dengan d NPWP pastikan NPWP, tik T Tax C d = PPN, Code PPN F Freight i ht Tax Code : N-T Kemudian klik OK Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pemasok yang lain. lain

e e. f.

Input p Saldo Awal melalui Jurnal J

Klik Accounts Record Journal Entry Isi kolom general journal sesuai dengan nomor, nama akun, dan posisi saldo masing-masing. Untuk menginput nama akun, klik tanda d panah h - klik Nama N akun k klik Use U Account A Kemudian isi saldo awal sesuai dengan posisi debet atau kredit pada neraca saldo saldo, lakukan langkah tersebut sampai seluruh saldo akun tercatat. Klik Record Kemudian Klik Journal untuk melihat jurnal, atau Cancel untuk kembali ke Command Center

Input Saldo Awal melalui Opening Balance

Pada Command centre klik Setupp BalancesAccount Opening Balances Isi saldo akun akun-akun akun seperti yang tertera pada neraca saldo awal. Beri tanda minus (-) bagi saldo akun yang sifatnya negatif/mengurangi saldo normal. normal Pastikan Amount left to be allocated terisi Rp O yang artinya saldo debit dan kredit sudah balance. balance Klik OK bila sudah balance.

Input p Saldo Piutang g

Klik Setup Balances Customer Balances 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Klik Add Sale Pilih Customer Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik Use Customer. panah pada p Term untuk mengisi g termin Klik tanda p Isi Nomer Invoice jika ada pada Invoice # gg sesuai awal bulan. Isi tanggal Isi total sejumlah Piutang, dan pilih N-T Klik Record Ulangi langkah tersebut klik OK

Input p Saldo Hutang g

Klik Setup K p Balances Supplier pp Balances Klik Add Purchases Pilih Supplier Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik Use Customer. Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin I i Nomer Isi N Invoice I i jik jika ada d pada d Invoice I i # Isi tanggal sesuai awal bulan. Isi total sejumlah Hutang Hutang, dan pilih N-T Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin Klik Record Ulangi langkah tersebut klik OK

Inventory y
1. 2 2. 3. Klik command centers Inventory Items List Klik New N untuk t k mencatat t t persediaan di b barang yang b baru Kemudian isi sesuai data yang ada

Pada bagian Buying Details dan Selling Details, pastikan Pajak (VAT) dan satuan unit terisi (Unit) dan pada Selling D t il isi Details i i Base B S Selling lli P Price i d dengan h harga j jual. l 5. Klik OK 6 6. Ulangi langkah yang sama untuk mengisi data persediaan berikutnya 7. Klik Close apabila telah selesai mengisi data persediaan

4.

Lanjutan
Menginput Jumlah Persediaan & Harga / Unit 1. Klik Inventory Count Inventory 2. Isi jumlah persediaan pada kolom Counted, kemudian klik Adjust Inventory 3 Pilih Akun Inventory pada Default Adjustment Account, 3. Account kemudian klik Continue 4. Klik Opening Balances 5 Isi 5. I i tanggal l sesuai i awal l bulan, b l k kemudian di isi i i harga/unit h / i pada d kolom k l U i Unit Cost 6. Klik Record

Pembelian Kredit
1) Klik Command Centre Purchases Enter Purchases 2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout pilih Item klik OK 3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier. Untuk mengisi termin termin, klik tanda panah pada Terms dan isi sesuai termin yang berlaku. 4) ) K Kemudian mu klik OK K 5) Isi sesuai dengan bukti transaksi 6) Klik Record 7) Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal untuk melihat jurnal

Lihat Contoh Bukti Transaksi Kembali Ke Pembelian

Pembelian Tunai
1) Klik Command Centre Purchases Enter Purchases 2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout pilih ilih Item It klik OK 3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier. Untuk mengisi termin termin, klik tanda panah pada Terms dan isi sesuai termin yang berlaku. 4) Kemudian klik OK 5) Isi sesuai dengan bukti transaksi 6) Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount 7) Klik Record R d 8) Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal untuk melihat jurnal
Lihat Contoh Bukti Transaksi Kembali Ke Pembelian

Pendapatan Kredit
1. Klik Command Centre Sales Enter Sales 2. Untuk mencatat penerimaan dari jasa dapat digunakan Layout jenis Item, caranya klik Layout pilih Item klik OK 3. Untuk memilih customer klik tanda panah. Kemudian apabila ada termin klik tanda panah pada Terms termin, 4. Isi sesuai dengan bukti transaksi 5. Klik Record 6. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Penjualan Kredit
1. Klik Command Centre Sales Enter Sales 2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item, klik L Layout t pilih ilih Item It klik OK 3. Untuk memilih pelanggan, klik tanda panah pada kolom customer. Untuk mengisi g termin, klik tanda panah p pada p Terms kemudian isi sesuai dengan termin yang berlaku klik OK 4. Untuk berpindah ke kolom berikut gunakan tombol Tab pada keyboard Untuk mengisi item number ambil dari list yang tersedia keyboard. dengan cara klik salah satu barang yang dimaksud, kemudian klik Use item 5. Isi sesuai dengan bukti transaksi 6. Klik Record 7. Klik Cancel untuk kembali ke command centre, klik Journal untuk melihat jurnal transaksi. Lihat Contoh Bukti Transaksi

Pendapatan Tunai
1 Klik Command 1. C dC Centre t Sales S l Enter E t Sales S l 2. Untuk transaksi penjualan tunai yang pertama kali, Anda harus Tunai. klik New. 3. Tulis Pelanggan Tunai pada kolom name, kemudian klik OK 4. Gunakan nama Pelanggan Tunai untuk mengisi kolom Customer. Customer 5. Klik Layout Pilih Item Klik OK 6. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara mengisi sama seperti mengisi transaksi pendapatan kredit. 7. Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount. 8 Isi 8. I ik kolom l Shi T Ship To dan d Journal J l Memo M 9. Klik Record 10. 0. Kemud Kemudian an klik kl k Cancel ancel untuk kembal kembali ke Command ommand Centre, entre, atau klik Journal untuk melihat jurnal transaksi. membuat data pelanggan baru yaitu Pelanggan Caranya klik tanda panah pada kolom Customer,

Penjualan Tunai
1. Klik command centre Sales Enter Sales 2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item, klik Layout pilih Item klik OK 3. Pilih Penjualan Tunai pada kolom Customer jika sudah ada. 4. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara mengisi sama seperti mengisi transaksi penjualan kredit. Setelah itu, isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount. Amount 5. Isi kolom Ship To dan Journal Memo 6. Klik Record 7. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Receive Payment
Mencatat Transaksi Penerimaan Kas yang berasal dari Pelunasan Piutang
1 Klik C 1. Command d C Centre t Sales S l Receive R i P Payment t 2. Akan muncul kotak Receive Payment, klik pada Customer untuk memilih nama pelanggan klik Use Customer 3. Isi data penerimaan kas. 4 I 4. Isi i A Amount t R Received i d sebesar b yang j jumlah l h yang diterima.Klik dit i Klik pada kolom Amount Apllied pada baris transaksi yang g bersangkutan. 5. Klik Record untuk mencatat jurnalnya 6 Jika muncul kotak dialog 6. dialog, pilih Print Later 7. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal untuk melihat j jurnal y yang g baru saja j tercatat. Lihat Contoh Bukti Transaksi Jika ada Potongan Penjualan

Lanjutan (Jika ada Potongan)

Kemudian Klik Journal Pilih All Buka Transaksi yang terdapat akun Discount. Klik Panah pada kolom Tax, Tax kemudian hapus p jumlah j pajaknya. p j y Kemudian klik OK.

Receive Money
Mencatat penerimaan kas melalui Banking, selain dari pelunasan piutang
1. Klik Banking Receive Money 2. Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi 3. Klik Record 4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Pay Bills
Untuk mencatat Transaksi Pelunasan Hutang Dagang
1. Klik Command Centre Purchases Pay Bills 2. Pilih nama pemasok dengan cara klik tanda panah pada kolom Supplier. Klik pemasok yang dipilih, kemudian klik Use Supplier. 3. Isi sesuai dengan bukti transaksi. Gunakan tombol Tab untuk berpindah kolom atau klik dengan menggunakan mouse. 4. Klik pada kolom Amount Applied sesuai dengan faktur yang ingin dibayar 5 Klik Record 5. R d 6. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal untuk melihat jurnal Lihat Contoh Bukti Transaksi

Banking Spend Spend Money

Mencatat Transaksi Pengeluaran Kas Selain Pembayaran Hutang
1. Klik Command Centre Banking Spend Money. 2. Pastikan Account terisi dengan akun yang diinginkan, seperti Petty Cash, Cash on hand, dan Cash In bank. 3. Isi Jurnal Pengeluaran sesuai dengan bukti transaksi 4. Klik Record 5. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau klik Journal untuk melihat jurnal tersebut.

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Retur Pembelian
1. Klik Command Centre Purchases Enter Purchases 2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya sama seperti ti mengisi i i transaksi t k i pembelian. b li Akan Ak t tetapi, t i untuk t k k kolom l Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan jumlah barang yang akan diretur. Contoh : -25. 3. Klik Record 4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre 5. Selanjutnya klik Purchases Register 6. Klik Returns & Debits klik transaksi kemudian klik Apply to Purchase 7. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada kolom Amount Applied 8. Enter kemudian klik Record 9. Klik Close untuk kembali ke Command Center Lihat Contoh Bukti Transaksi

Retur Penjualan
1. 2. Klik Command Centre Sales Enter Sales jurnal sesuai dengan g bukti transaksi. Caranya y Kemudian isi j sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk kolom Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan j l h barang jumlah b yang akan k diretur. di C Contoh h : -10. 10 Klik Record Klik Sales S l Sales S l R Register i Pilih Returns & Credits klik transaksi kemudian klik Apply to Sale Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada kolom Amount Applied Enter kemudian klik Record Klik Close untuk kembali ke Command Centre
Lihat Contoh Bukti Transaksi

3. 4 4. 5. 6. 7. 8 8.

Retur Penjualan Tunai

1. 2. Klik Command Centre Sales Enter Sales jurnal sesuai dengan g bukti transaksi. Caranya y Kemudian isi j sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk kolom Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan j l h barang jumlah b yang akan k diretur. di C Contoh h : -10. 10 Klik Record Klik Register. R i Pilih Returns & Credits klik transaksi kemudian klik Pay Refund. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi. Klik Record. Record Klik Close untuk kembali ke Command Centre
Lihat Contoh Bukti Transaksi

3. 4 4. 5. 6. 7 7. 8.

Mencatat Transaksi Memorial (Penyesuaian)

1. Klik Accounts Record Journal Entry 2 Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi, 2. transaksi contoh seperti berikut :

3. Klik Record 3 R d 4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

Transfer Money
Pada Command Centre klik Accounts Transfer Money. y Isi tanggal dan nomor bukti transaksi Isi I i Transfer T f Money M from f dengan d asal l akun k yang akan dipindahkan Isi Transfer Money to dengan akun yang akan menerima Klik Record.

Rekonsiliasi Bank
Klik banking banking- Reconcile Accounts Pastikan Account terisi dengan akun misal Cash in Bank Isi New Statement balance dengan saldo yang berasal dari rekening koran Isi Bank Statement dengan tanggal akhir periode yaitu 31/12/09, lalu tekan Enter. Cocokkan setiap transaksi dengan yang ada di rekening koran. koran Masukkan transaksi yang tidak ada melalui fasilitan Bank entry Isi service charge dengan Bank service Charge dan saldonya I i interest Isi i t t earn dengan d Interest I t t Income I sebesar b pendapatan d t bersih. Klik Record. Check List semua transaksi yang akan direkonsiliasi Klik ReconcileR il Reconcile R il Klik Cancel untuk kembali.

Laporan Keuangan
1. Klik Reports Accounts 2 Pilih jenis laporan yang diinginkan 2. 3. Klik Customise.Isi periode dengan akhir periode. i d 4. Klik Display. sp ay