Ttulo:

SAP

TR

Menu Path:

Desenho da Configurao:

Prerequisitos de Configurao:

Razo da Configurao:

Dep. Centro / Diviso No No

Definir pases Definir pases

FI FI

OY01

Opes globais >Definir pases Opes globais >Definir pases >Definir pases

Verificar cdigos de moeda

FI

OY03

Verificar categorias de taxa de cmbio

FI

OB07

No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos que definir Para esta configurao primeiramente quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moeda temos criar o codigo da moeda, forte (USD). conforme configurao 010011 e transao OY03. Opes globais >Moedas >Verificar cdigos de Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se pode utilizar no moeda sistema. A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio: 10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL" 40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD" 50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de indexao utilizado Opes globais >Moedas >Verificar categorias de A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a moeda. Para cada taxa de cmbio categoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema necessrio cadastrar a taxa de converso que ser utilizada. Novas entradas > CgC : 0011 Utilizao: Taxa fixa dolar final Moeda base: no informar No informar mais nenhum campo. Gravar >

Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos contabeis para as moeda de indexao e moeda forte.

Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard. No Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda ndice usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda ndice, devido a no termos informao oficial do governo qual seria a moeda. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR. Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1. As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so: No M - para todas as converses reais P - usada para planejamento de custos T - Converso standard p/planej Tendncia N1 - Converso standard p/planej Negociado 1 N2 - Converso standard p/planej Negociado 2 definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s necessrio cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as converses necessrias so realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL ) Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para o Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais. Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser informado para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo: Para converso da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser informado a partir de 01.04.2001 na transao OB08. necessaria para a converso das moedas com as quais a Empresa No Esta configurao definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de converso entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para qualquer outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio de XXX para BRL E de BRL para XXX). Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser revista para pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre estas moedas e o BRL. Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais (reais em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja: BRL x UFIR BRL x USD UFIR x BRL USD x BRL BRL x RA$ RA$ x BRL para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos em Necessrio No

Definir fatores de converso para conver

FI

OBBS

Opes globais >Moedas >Definir fatores de converso para converso de moeda

O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das moedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invs de 1:0,00098). necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de categoria de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Para esta converso temos que ter configurado antes na transao OY03 Verificar cdigo de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configurao 010015010, assim como as categorias de cmbio: 010015020, transao OB07. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e tambm a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, igual a 1. A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, igual a 1.

Entrar taxas de cmbio FI

OB08

Opes globais >Moedas >Entrar taxas de cmbio

Verificar unidades de medida Atualizar o calendrio Definir caract.exibio de campos relati

MM MM PP

CUNI OY05 SHD0

Opes globais >Verificar unidades de medida Opes globais >Atualizar o calendrio Opes globais >Caractersticas de exibio de campos >Definir caract.exibio de campos relativas a transaes

Esta configurao servir para as converses das moedas com as quais a empresa ira trabalhar. A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma moeda passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. S necessrio cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas so derivadas a partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as categorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto. A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG. Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas

As moedas forte e ndice devero estar criadas na empresa conforme TCOE's moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer. ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e 010015035. ATENO: Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta configurao esta destacada abaixo.

No No No

Devem j ter sido cadastrados: material, Depurao das telas relativas s transaes MF40, MF4A, MF4U e CO15 centro, Dep. receptor, lote receptor, verso de produo, ordem de produo, linha de produo

Atualizar sociedade

FI

OX15

Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo ao qual se financeira >Atualizar sociedade pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao Legal). Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo). Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como Sociedade. Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar livros necessrios para a contabilizao legal. empresa Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das unidades financeira >Atualizar diviso existentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatrios contbeis por diviso. Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que financeira >Atualizar rea de funo permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos, para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC.

Definir, copiar, eliminar, FI verificar emp

OX02

Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi criada uma sociedade No com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a contabilizao somente informada por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo cdigo estabelecida. As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram No identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se verificar a necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empresas empresa "x". Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos para as unidades Sim empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contbeis e fiscais. Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do campo tipo No de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto: ADM Administrativo CDCM Comercial - CDD CDDI Distribuio - CDD COML Comercial DIST Distribuio MOD Direto MOI Indireto Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que possamos No consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da rea de contabilidade de custos ser USD. No No

Atualizar diviso

FI

OX03

Atualizar rea de funo FI

OKBD

Definir, copiar, eliminar, CO verificar re Atualizar rea de CO resultado Determinar nvel de MM avaliao Definir, copiar, eliminar, MM verificar cen

OX06

KEP8 OX14 OX10

Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar rea contabil.custos Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Atualizar rea de resultado Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Determinar nvel de avaliao Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opo) Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro/rea avaliao - setor atividade -> diviso Estrutura da empresa >Definio > Logstica geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade

Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto Selecionar. Plano de contas deve estar criado. Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.

A criao de Centros deve ser feita em duas etapas: Definir hierarquia. a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e na opo 'b' faz-se atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.

Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.

Sim

Atribuir centro/rea avaliao - setor a Definir setor de atividade

SD

OMJ7

Sim

SD

OVXB

O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG) No h. comercializada pela empresa. Ele associado ao material no cadastramento dos dados bsicos do mesmo e utilizado, entre outras coisas, para determinar a diviso e o esquema de preos. So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto. c

Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao de diviso e de esquema de clculos, entre outras.

No

Definir organizao de vendas

SD

OVX5

Definir canal de distribuio

SD

OVXI

Estrutura da empresa >Definio > Vendas e distribuio > Definir, copiar, eliminar, verificar organizao de vendas > Definir organizao de vendas Estrutura da empresa >Definio >Vendas e Canais de Distribuio so usados para definir os tipos de clientes disponveis para distribuio >Definir, copiar, eliminar, verificar distribuir os produtos de uma empresa. canal de distribuio > Definir o canal de distribuio A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e est vinculada ao cliente no mestre de clientes. O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de vrios canais de distribuio de uma organizao de vendas Estrutura da empresa >Definio >Administrao Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos para a de materiais >Atualizar depsito Empresa. Estrutura da empresa >Definio >Administrao Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras de materiais >Atualizar organizao de compras

No h.

S possvel efetuar vendas atravs da OV.

No

No h.

As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de distribuio.

No

Atualizar depsito

MM

OX09

Sim

Atualizar organizao de compras

MM

OX08

Definir as organizaes de compra.

No

Definir local de expedio

SD

OVXD

Atualizar local de carga SD

OVX7

Atualizar local de org do SD transporte

OVXT

Estrutura da empresa >Definio >Logistics O local de expedio representa o nvel organizacional mais alto da expedio. Um No h. Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local local de expedio pode ser um local onde as remessas so processadas ou um de expedio > Definir local de expedio grupo de funcionrios responsvel pelo atendimento inicial do veculo. Pontos de expedio no so associados a unidades organizacionais destinadas a produo ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedio podem ser definidos para mais de um centro Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedio com mesmo cdigo e nome do centro. Locais que no utilizam a funcionalidade de emisso de NF no necessitam de local de expedio. Estrutura da empresa >Definio >Logistics Criar apenas para os locais de Execution >Atualizar local de carga expedio que so de Fbricas. No podem ser criados para os CDD's Estrutura da empresa >Definio >Logistics As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e nome dos Criao dos Centros pelo MM. As Execution >Atualizar local de organizao do centros. necessrio uma organizao de transporte para cada centro. Os CD no organizaes de transporte devem ser transporte necessitam de organizao de transporte. criadas com mesmo cdigo e nome dos centros. necessrio um organizao Na tela "Modificar viso locais de organizao do transporte": sntese, efetue o de transporte para cada centro. seguinte procedimento: 1 - Clique no boto "Novas Entradas"; 2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a empresa a qual ele estar ligado (a empresa deve ser a mesma que est ligada ao centro); 3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela "Processar endereo"; 4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio (regio o estado da organizao de transporte). O fuso horrio e o dom. fiscal aparecero automaticamente; 5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedio determinado

Sim

Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a gerao da ABAP QUERY No de grade horrio do produto acabado O objetivo do sistema de transporte criar funes para planejamento e processamento de transporte. Os locais de organizao de transporte, no fazem parte de nenhuma hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejamento de transporte, mas est desenvolvendo funcionalidades que suporte esta funo. Sim

Atribuir empresa sociedade

FI

OX16

Atribuir empresa - rea CO de contabilidade

OX19

Atribuir rea de contabilidade custos -

CO

KEKK

Atribuir centro - empresa MM Atribuir organizao de SD vendas - empresa

OX18 OVX3

Estrutura da empresa >Atribuio >Contabilidade Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que financeira >Atribuir empresa - sociedade o conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade geral - razo) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades so a unidade mnima a partir da qual possvel fazer eliminaes. Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Empresa(s)", >Atribuir empresa - rea de contabilidade de selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e custos 086. <LY-15/05/00> Clique no boto "Salvar" Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir rea de contabilidade custos - rea de resultado Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. geral >Atribuir centro - empresa Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e Para que voc possa realizar suas vendas, necessrio atribuir uma empresa a uma distribuio >Atribuir organizao de vendas organizao de vendas. empresa Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo empresa "x". Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir canal de distribuio organizao de vendas Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir setor de atividade organizao de vendas Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Formar rea de vendas Numa organizao de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de distribuio. Foram atribuidos todos os canais de distribuio (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organizao de vendas. Um setor de atividades representa um grupo de produtos. Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma organizao de vendas. A formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o setor de atividade de uma organizao de vendas. No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de distribuio. Como a Org. de Vendas no uma entidade legal, para realizarmos uma venda, preciso atribuir o canal de distribuio (tipo de cliente-EG) a um centro (fbrica - que possui CNPJ). Cada organizao de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vrios canais de distribuio.

Ter definido as empresas e as sociedades.

Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As empresas No geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e serem reassociadas.

Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Definir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais consolidadas No Empresas, Atribuir empresa a Plano de numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser Contas, Atribuir Empresa a variante de associada a rea de contabilidade de custo AC01. exerccio No

Sim Sim

Atribuir canal de distribuio - organiz

SD

OVXK

No

Atribuir setor de atividade - organiza

SD

OVXA

A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem as No operaes de vendas dos diversos tipos de produtos. No

Formar rea de vendas SD

OVXG

Atribuir organizao de SD vendas - canal d

OVX6

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao de vendas canal distribuio - centro

Sim

Definir regras por rea de vendas

SD

OVF2

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao contbil da diviso >Definir regras por rea de vendas

Esta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui so definidas as regras pelas reas de vendas. As combinaes possiveis para inferncia do campo diviso podero ser provenientes das seguintes regras:

As empresas e setores de atividade devero estar cadastrados.

Atribuir diviso - centro - SD setor de ati

OVF0

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao contbil da diviso >Atribuir diviso - centro - setor de atividade

Atribuir organizao de MM compras - empres

OX01

Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras empresa

001 - Determinar diviso com base no centro, rea de atividade 002 - Determinao da Diviso com base na rea de Vendas 003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de Vendas, canal de distribuio, setor de atividade Nesta configurao devero ser relacionados os Centros criados por MM, com as Os Centros devero estar criados por Divises respectivas. MM. As Divises devero estar criadas por FI. Os Setores de Atividade (SA) devero estar criados por SD. CUIDADO: Ao fazer qualquer modificao ou inserir novas entradas nesta tabela deve-se executar o programa RM07CUGB para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!

Na determinao poder ser definida a diviso para: - Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou , - Uma combinao para a rea de vendas Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a grosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.

No

No projeto devero ser relacionadas as Divises aos respectivos Centros. Poder existir Sim mais de um Centro por Diviso. Por exemplo: Centro 951 est vinculado a Diviso CAP USP.

Esta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para todas as empresas.

No

Atribuir organizao de MM compras - centro

OX17

Atribuir organizao de MM compras standard Atribuir org.compras de MM referncia - org

OMKI

OMKJ

Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao Todos os Centros devero ser vinculados a Organizao de Compras 10 - Compras de materiais >Atribuir organizao de compras - Nacional. centro Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar compras. Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras standard - centro Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir org.compras de referncia organizao de compras Estrutura da empresa >Atribuio >Logistics Execution >Atribuir local de expedio - centro Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio a centros. 1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo. 2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio, dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no boto "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto far que aparea a lista de locais de expedio que podem ser atribudos

Cadastro das Organizaes de Compra Vincular os centros a Organizao de Compras. e dos Centros.

Sim

Sim

Esta transao permite que as condies da organizao de compra de referncia em No outras organizaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de compra podem acessar os contratos da organizao de compras de referncia. Necessrio criao de centros pelo MM, locais de expedio pelo SD e atribuir organizao de vendas - canal de distribuio - centro. CD no tero local de expedio <LYY-22/05/00> , porm dever ser configurado e atribudo aos devidos centros, pois caso contrrio no haver como emitir as Notas de Remessas. <LYY> Um local de expedio pode ser der definido para vrios centros.Cada centro, ter um Sim local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo.

Atribuir local de expedio - centro

SD

OVXC

Introduzir contas na estrutura do balan

FI

OB58

Componentes vlidas para todas as aplicaes >Unio Monetria Europia - Euro >Converso de moeda interna >Preparar >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenas de arredonda Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Intervalos numerao Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Ctg.nota fiscal Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Atribuir filial CGC Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM

Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.

Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou Diviso.

No

Intervalos numerao

SD

J1BE

Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999

A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados. Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de servios. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1.

No

Ctg.nota fiscal

MM

SPRO

Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.

No

Criar Filial

MM

SPRO

Use esse caminho para criar uma Filial. Para cada Filial designado um CGC. Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o cdigo. No caso, o cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar. NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.

Sim

Atribuir filial CGC

MM

SPRO

Sim

Code NBM

MM

SPRO

Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de IPI. No

Criar Code NBM

MM

SPRO

Atribuir Code NBM a grupo de materiais

MM

SPRO

Componentes vlidas para todas as aplicaes Use esse roteiro para criar Code NBM >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais Contabilidade Financeira > Op.bsicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI normal Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Definio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao entrada/devolues Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao sada/devolues Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Formulrio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N grupo Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Intervalo numerao Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N nota fiscal e extenso do formulrio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Modificar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Exibir Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Programas processamento Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Modificar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Exibir Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Catlogo campos Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Sequncias de acesso Criar code nbm

Cadastrar Code NBM

No

No

Taxa de imposto IPI

FI

SPRO

Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.

No

Definio de CFOP

MM

SPRO

Cadastrar CFOP

No

Determinao entrada/devolues Determinao sada/devolues Formulrio

MM

SPRO

CFOP cadastrado

Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas

No

MM

SPRO

SD

SPRO

Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras entradas na configurao fazem parte da configurao standard, e no foram alteradas.

CFOP criados

Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas

No

Criar formulrio de notas fiscais de entrada e sada

No

N grupo

SD

SPRO

Cadastrar Grupo de N de Notas Fiscais

No

Intervalo numerao NF SD

J1BI

No desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com numerao de 000001 a 999999.

Intervalo de numerao definido para atribuio automtica pelo sistema do nmero da NF.

Sim

N nota fiscal e extenso do formulrio

SD

SPRO

Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio (entrada e sada) referente a Sim um determinado centro.

Condies de sada

SD

J1BF

Criar tabela que determina condies de sada de um formulrio de nota fiscal e seu dispositivo de sada (impressora)

No

Criar

SD

J1BF

No

Modificar

SD

J1BG

No

Exibir

SD

J1BH

No

Programas processamento Criar

SD

J1BJ

No

SD

J1BO

No

Modificar

SD

J1BP

No

Exibir

SD

J1BQ

No

Catlogo campos

SD

J1BR

No

Sequncias de acesso

SD

J1BK

No

Tipos de condio

SD

J1BL

Esquema de mensagem SD

J1BM

Atribuio de grupo de controle de tela

SD

SPRO

Atualizar classes

MM

CL01

Definir empresas globais

FI

OB72

Atribuir Empresa Global FI ao Plano de Cont

OBV7

Atribuir Empresa a Empresa Global

FI

OBB5

Definir divises globais FI

OB93

Atribuir diviso diviso FI global

OBB7

Definir grupos de mercadorias

SD

OMSF

Verificar e completar parmetros globais

FI

OBY6

Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tipos de condio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Esquema de mensagem Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Atualizao >Atribuio de grupo de controle de tela Componentes vlidas para todas as aplicaes Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: >Distribuio (ALE) >Definir distribuio de dados >Definir distribuio de dados mestre >Definir - NACIONAL distribuio atravs classes >Atualizar classes - GRUPO_UNIDADE - UNIDADE_NEGOCIO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais SPRO> Componentes vlidas para todas as Link da Empresa Global ao Plano de Contas. aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa global>PlContas SPRO> Componentes vlidas para todas as Link Empresa a Empresa Global. aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa -> empresa global Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divises globais IMG> Componentes vlidas para todas as Atribuir a Diviso global Diviso. aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divises globais> Atribuio de Diviso -> Diviso global Componentes vlidas para todas as aplicaes Clicar em novas entradas, digitar numerao e descrio definida conforme planilha, >Componentes de aplicao Internet (IACs) gravar. >Entrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas a contabilidade financeira >Empresa >Verificar e empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas configuraesso realizadas por completar parmetros globais outras transaes do IMG. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas e ver se no se deixou de fazer nada.

No

No

No

No

Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"

No

020060030010010 - Estabelecer Empresa Global 020010015010015010025010 - Plano de Contas 015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa 20060030010010 - Estabelecer Empresa Global Definio de Diviso. Permitir ALE.

No

No

Sim

Definir Diviso. Definir Diviso Global.

Sim

Grupo de mercadorias definida.

Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias no momento da criao para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de anlise de estoque e, tambm, para localizar um material pela familia que pertena.

No

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel de verificar emp empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta 015015010010 - Atribuir empresa transao apenas como revisor. sociedade 025010010020 - Ativar IRF ampliado 025010015010 - Possibilitar balano de diviso 025010020015 - Atribuir empresa a variante de exerccio 025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per. 025010025025010020 - Atribuir variantes de status de campo a empresa 025010025030020 - Propor data valor

No

Ativar IRF ampliado

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF ampliado

Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.

No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo No (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098......................

Preparar clculo por custo de vendas

FI

OBBZ

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar clculo por custo de vendas

Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas Funcionais 025045035040015 - Atualizar (tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a substituio ativada o campo substituio (Substituio AREAFUN) rea Funcional preenchido pela regra determinada na substituio por alguma caracterstica derivada de CO.

O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de No Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim: Tp.Centro Custo rea Funcional Descrio F MOD Mo de Obra Direta H MOI Mo de Obra Indireta W ADM Administrativo V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuio M CDDI Distribuio CD EMPRESAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098.............. MOMENTO: 5 SUBSTITUIO: AREAFUN DESCRIO: Determinao da area funcional GRAU ATIVAO: 1

Definir moedas internas FI adicionais

OB22

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais

O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda. As possveis moedas so: Modelo SAP 10 - Moeda Local 20 - Moeda da rea de controle (CO) 30 - Moeda do Grupo 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice 60 - Moeda da Sociedade Definio Definido pr Empresa Definido na rea de controle Definido no mandante Definido no pais Definido no pais Definido na Sociedade

ATENO: campo para grau as de Empresas ativao estiver em a branco, a regra estar ativada. Dever ser casdatrada a Empresa pela Se Foi o definido no Brasil utilizao das no moedas: transao OBY6, conforme configurao 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD) 025010010010 Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes moedas: 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definio do pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definio do mandante produtivo) Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a necessidade de Correo Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para moeda ndice (UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser usado nesta circunstncia. OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.

No

No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes moedas: 1 - moeda da transao; 2 - moeda local; 3 - moeda forte; e 4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrar

Definir moedas internas FI adicionais para

OBS2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger

Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.

A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal para No guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao necessrio cadastrar ledgers adicionais. Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice. Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante).

Possibilitar balano de diviso Atribuir empresa a variante de exerccio

FI

OB65

FI

OB37

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar balano de diviso Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir empresa a variante de exerccio

Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso.

Divises criadas conforme hierarquia do Foi ativada para todas as empresas do grupo. No Grupo. Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar marcado). Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, de acordo Plano de contas criado e empresas Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao perodo legal No com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, tambm, criadas. (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 perodos). lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.

Definir variantes FI p/perodos de lanamen

OBBO

Abrir e fechar perodos de lanamento

FI

OB52

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Definir variantes p/perodos de lanamento abertos Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Abrir e fechar perodos de lanamento

Esta configurao utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os perodos contbeis para a realizao de lanamentos contbeis para determinada EMPRESA. Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de lanamentos contbeis em uma Empresa num determinado perodo contbil. Esse perodo pode ser um ms especfico ou pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas especficas, tais como: Estoque (mdulo MM); Contas de Clientes (sub-mdulo AR); Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP); Ativo Fixo (mdulo AM); Contas de Razo (mdulo FI-GL). Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil, se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto. Por exemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem substituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente. Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para contabilizao de final de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16). So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria; Ajustes feitos pela Administrao Central, Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais, Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros. Provises especiais, etc. COE: 025010025010010 - Definir variantes p/perodos de lanamento

Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!

No

Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a No CAP. Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por Diviso. No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes. Por exemplo: Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D) Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K) Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M) Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A) Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)

Atribuir empresa a variantes

FI

OBBP

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Atribuir empresa a variantes

Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos contbeis. Assim: Empresa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 ... ... 027 V027 029 V029 047 V047 ... ... 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086 <LY-15/05/00> Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para

Empresas criadas e COE: 025010025010010 - Definir variantes p/perodos de lanamento

Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

No

Definir intervalos de numerao de docum

FI

FBN1

Copiar p/empresa numerao intervalos

FI

OBH1

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. doc >Definir intervalos de numerao de indispensvel esta configurao, pois afeta diretamento outros mdulos. Tal documentos configurao deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo. Contabilidade financeira >Opes bsicas da Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a facilidade contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao de copiar os intervalos criados para outras empresas. doc >Copiar para empresa Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 at 085 EXECUTAR

Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas novos No intervalos para atenderem as INTERFACES.

Dever estar configurado os intervalos de numerao do TCOE n 025010025015010

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de numerao para outras empresas.

No

Copiar p/exerccio numer.intervalos

FI

OBH2

Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produo enquanto que as empresas que esto com tarja verde so empresa "x" e esto sendo configuradas. Contabilidade financeira >Opes bsicas da Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a facilidade Dever estar configurado os intervalos contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao de copiar os intervalos criados para outros exerccios futuros. de numerao do TCOE n doc >Copiar para exerccio 025010025015010 Preencher somente os campos:

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta data.

No

Definir tipos de documento

FI

OBA7

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir tipos de documento

A configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. No ALERTA: Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS: Controle: ( ) inter-sociedade ( ) Entrada soc.parceira A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficar marcado. 1) Conceito das Regras Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Momento 1: As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil. Momento 2: As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar. Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configurao exata. Dica: As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit. CUIDADO: As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a transao OB28. ATIVAO DAS REGRAS: Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA, necessrio executar o seguinte programa: Caminho: SE38 > ou SA38 > Programa: Informar RGUGBR00 Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil, no momento 2 as validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar. Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos contbeis. Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa Conta de banco associado aos sets de diviso Cdigo de bloqueio obrigatrio Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto. No

Definir validaes para lanamentos

FI

OB28

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir validaes para lanamentos

Definir substituio em documentos de co

FI

OBBH

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir substituio em documentos de contabilidade

Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e substituies, No conforme abaixo: EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098................... MOMENTO:1, 2, 3 SUBSTITUIO:FI-GL01 FI-GL02 FI-GL03 DESCRIO:GL - substituio no cabealho GL - substituio na linha (item) FI-GL - Documento Completo GRAU DE ATIVAO: 1 ATENO: Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada.

Definir regras de modificao de documen

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir regras de modificao de documento

Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser liberado para modificao sem prejudicar a integridade do documento. Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar. BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente

No

Definir variao cambial FI mxima por empr

OB64

Atualizar variantes de status de campo

FI

OBVV

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Variao cambial mxima >Definir variao cambial mxima por empresa Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo

Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.

Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas.

BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual No mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa. Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil na No Empresa. No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo: G001 - Geral (com texto, atribuio) G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult. G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.) G020 - Contas para Interface G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro) G059 - Contas do balano estoques de materiais G067 - Contas de reconciliao Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usurios No tem acesso por default) E atribuiu-se os limites: Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles. Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente de produo da verso No 3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento do lanamento, o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente. No

Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis) que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas. Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas do PCAB.

Definir grupos de tolerncia p/funcs.

FI

OBA4

Gravar textos para itens FI de documento

OB56

Sntese lanamentos de FI documento: defini

O7Z2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerncia para funcionrios Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens de documento Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Sntese lanamentos de documento: definir estrutura de linha

O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por documento, o limite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos.

Empresas cadastradas.

Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado no campo TEXTO quando da realizao dos lanamentos contbeis.

Exib./Modific.de doc.: definir estrutura

FI

O7Z1

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha

Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o usurio faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se todos os campos esto sendo informados corretamente, tais como: Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos de acordo com a necessidade do usurio. Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibio de um documento contbil ou vrios documentos contbeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta. Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais como: Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de documentos contbeis, de acordo com a necessidade do usurio. A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando houver necessidade da criao de nova telas de exibio. Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis com os quais a empresa ira trabalhar A empresa dever estar criada para que Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis seja ativada a proposta de exerccio Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao.

No

Possibilitar proposta de FI exerccio

OB63

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Possibilitar proposta de exerccio

No

Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s o ltimo n de documento processado, mas tambm o respetivo exerccio. Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu n de documento. Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao

Propor data valor

FI

OB68

IVA Configurao Determinar estrutura p/cdigo de domicl

FI FI FI OBCO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Propor data valor Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI

Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a utilizao da data do dia como valor proposto.

A empresa dever estar cadastrada

Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos contbeis. Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar desmarcado.

No

No No Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o domiclio fiscal. Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2. Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize dois No caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca). Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas No convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

Lei fiscal IPI

FI

SPRO

Lei fiscal ICMS

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS

Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos na Nota Fiscal O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou no sujeito aIPI 10002 Suspenso de IPI 99999 Sem situao fiscal especial Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso de determinadas Notas Fiscais. O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes 0 Sujeio a ICMS 1 Sujeio a ICMS e "substituio tributria" 2 Reduo da base 3 ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito 4 Isento ou no sujeito a ICMS 5 Suspenso do ICMS 6 ICMS j pago atravs "substituio tributria" 7 Base reduzida com "substituio tributria" 9 Outros/as Standard do SAP.

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas No convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

Regies fiscais

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais

Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as No necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou mais regies fiscais.

Regio fiscal FI p/clientes/fornecedores es Definir sede comercial FI

SPRO

SPRO

Atribuir sede comercial

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial

A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de domiclio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro. Na View acima, indicamos as configuraes j existentes Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com a Dever desta configurada em "Regies Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado conforme Legislao No Legislaes Brasileiras, dependendo de cada regio. Fiscais", o cdigo que queremos atribuir. Brasileira, no havendo dever ser criada a correpondente.

Sim

Sim

Definir cdigo IVA

FI

FTXP

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir cdigo IVA

Use esse roteiro para criar cdigos de IVA. Criar os seguintes IVAs: Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas. Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases. Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas. Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas.

IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.

No

Determinar montante base

FI

OB69

Modificar converso de FI moeda ICMS (normal) FI

SPRO

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Determinar montante base Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Modificar converso de moeda Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal)

No

No

ICMS (excees)

FI

SPRO

Definir contas de imposto Definir cdigos oficiais IRF

FI

OB40

FI

SPRO

Definir motivos de iseno

FI

SPRO

Verificar classes IRF

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (excees) Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Lanto. >Definir contas de imposto Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Definir cdigos oficiais IRF Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Definir motivos de iseno Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Verificar classes IRF

Completar os campos: - Pas = Selecione a sigla do pas (BR) - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino - Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio - Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao - ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete

Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema

No

No

Esta configurao necessria para que aa contabilizaes automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilizao automaticamente registrada em FI/GL Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de reteno do IR da Secretaria da Fazenda

Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contbil que, de No acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamente pela movimentaes efetuadas. Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e servios No prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificao de hambito Nacional. Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada para esta. No

Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de reteno de impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser necessrio, pois se no haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever ser flegado a opo de reteno. Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e incluir aquelas desejadas.

Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislao Brasileira.

No

Definir categoria IRF: lanamento na ent

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as formas de contabilidade financeira >Imposto retido na fonte reteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lanamento na entrada da fatura Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito. Exemplo: Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555... O programa faz: Divide 55,5555... / 10 = 5,55555... Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55 Multiplica por 10: 55,50 O valor calculado para IRF ento: 55,50 Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios contabilidade financeira >Imposto retido na fonte cdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada IRF, INSS, etc. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir cdigos IRF Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir tipos de clculo Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Montantes mnimos e mximos >Gravar montantes mnimos/mximos para cdigo IRF

Os cdigos de reteno devero j estar Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma dever ser criados. calculada esta reteno.

No

Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF

FI

SPRO

Verificar TCOE n. 025010035015015010015, relativo a Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento.

Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram definidas com a regra 1, para no truncar os centavos.

No

Definir cdigos IRF

FI

SPRO

Definir tipos de clculo

FI

SPRO

Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados Tipos de IR configurados com formula na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma de IR para reteno TCOE tabela propria para calculo da reteno. 025010035015015015010 Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou dedues

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por exemplo: IRF para pessoa fsica (CPF): 1 - pessoa fsica (solteiro); 2 - pessoa fsica com 01 dependente; 3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc. Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de reteno.

No

No

Gravar montantes FI mnimos/mximos para c

SPRO

Completar as informao das tabela de IRF, tais como: - Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF - Valor de descontos por dependentes.

No

Atribuir categorias de IRF a empresas

FI

SPRO

Definir contas para IRF FI a pagar

Definir contas p/lanamento contrapartid

FI

Atribuir empresa a plano FI de contas

Atualizar diretrio de plano de contas

FI

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas OBWW Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar OBWU Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida IRF (grossing up) OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente/automaticamente de um nvel (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas OB13 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de contas OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contas

Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de reteno de imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser permitida que efetue estas retenes. Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam efetuadas na contas do razo onde devero ser rcolhidos os impostos.

Todas as Empresas e tipos de impostos Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configuraes No criados. efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.

Todos os imposto e contas contabeis devero estar cadastrada.

As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.

No

Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.

Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de No lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".

No

Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidao.

Atribuir empresa a plano FI de contas

Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa (s). Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.

Ter criado o Plano de Contas PCAB e as empresas

No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O plano de contas No corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo obrigatrio no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor entrado existe no Plano de Contas Corporativo. O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas No conforme arquivo acima vinculado.

Definir estrutura da tela FI por grupo de c

OBD4

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razo)

Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os campos sero Plano de Contas (PCAB) cadastrado no obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contbil diretrio do Plano de Contas. em nvel de Empresa. O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas um campo obrigatrio no nvel geral. Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao das contas que se enquadraro no Grupo.

Criar conta do Razo no FI plano de contas

FSP1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma codificao de uma conta contbil para um determinado plano de contas. >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano de contas

Foram definidos os seguintes grupos de contas: BALA - Contas Razo Geral/Balano BANK - Contas de Bancos MAT - Contas de Estoques RECN - Contas de Clientes/Fornecedores RESU - Contas de Resultado/Despesas VEND - Contas de Vendas/CPV DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para oramento e no sero contabilizadas) Modelo do Plano de contas, com O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB. codificao e nomenclatura, aprovados. A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos. 1 = Contas de Ativo 2 = Contas do Pasivo 3 = Contas de Resultado (receitas e despesas). 9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos seguintes identificam as contas analticas de 2 grau. Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento 0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....) Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do sistema. Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano e Razo. Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao grupo de balamo (Ativo e Passivo).

No

No

Criar conta do Razo na FI empresa

FSS1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Empresa. >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo na empresa

Cdigo do Plano de contas (PCAB), dever estar cadastrado. O cdigo da Empresa dever estar criado.

Eliminar conta Razo

FI

OBR2

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar quanto no Plano de Contas. conta Razo

Antes de eliminar uma conta contbil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta dever ser Bloqueada para Lanamentos Contbeis. Em seguida, a conta dever ser marcada para Eliminao. Com relao a conta de razo, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB. ATENO: No possvel eliminar uma conta de razo, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma j tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, j conter registros. Neste caso, a conta s dever ser Bloqueada.

Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do encerramento do exerccio social. As contas do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as empresas do grupo. No Num primeiro momento as contas so criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou caracterstica. As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e atravs de interface sero criadas no SAP. No

Eliminar PlContas

FI

OBY8

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Elimina o plano de contas cadastrado no sistema. >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar PlContas

Plano de contas passa a no ser mais utilizado.

No

Definir estrutura de linha FI

O7Z3

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha

A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadas vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmente numa estrutura de linha so utilizados os seguintes campos: Data de lanamento Chave de lanamento Montante Atribuio Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto

No

Selecionar campos adicionais Atualizar lista de trabalho p/exibio d

FI

O7F8

FI

OB55

Definir estrutura de linha FI

O7Z4

Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha especficas. Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais. Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criao de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibio das partidas individuais. Contabilidade financeira >Contabilidade geral No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no fornece >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos pode-se partidas em aberto >Definir estrutura de linha montar uma estrutura especfica que solucione o problema. Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos adicionais Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio de partidas individ. Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleo Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Definir contas para diferenas de cmbio Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo"

Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuiro. Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:

No

No

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso No 3.0 do SAP.

Selecionar campos de seleo

FI

O7F1

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso No 3.0 do SAP.

Selecionar campos de pesquisa

FI

O7F3

Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP, incluindo campos que no constam do standard

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso No 3.0 do SAP.

Definir contas para diferenas de cmbio

FI

OB09

Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser informadas tambm, todas as contas de reconciliao de Clientes e Fornecedores. Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que h uma diferena de cmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dlar). Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no consegue realizar a compensao. Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.

Contas de reconciliao criadas. Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR No Contas de partidas em aberto criadas. Levantamento das contas existentes: Entrar na transao SE16, informar a tabela SKB1. Executar, em seguida entrar em opes e selecionar as colunas desejadas.

Verificar ou processar opes p/processm

FI

O7L7

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Verificar ou processar opes p/processmto.de part.em aberto

Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo, ento dentro da prpria transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).

No

Preparativos para compensao automtica Definir motivos de estorno

FI

OB74

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Preparativos para compensao automtica Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Estorno >Definir motivos de estorno

Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma compensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um programa no sistema. Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de estorno em contas contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo.

No

Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas configuraes No devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber Sendo: 1 - Estorno de Pagamento Escritural 2 - Estorno Interface

Gravar contas para compensao EM/EF

FI

OBYP

Gravar contas pata dbito posterior

FI

OBXM

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas para compensao EM/EF Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata dbito posterior

Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque ( EM/EF) e Servios (EM/EF).

AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERO ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO DE CONTAS (PCAB) CONTA ESPECFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB).

Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e servios, No apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.

Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados lanamentos automticos.

Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso, quando de lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de Business Area.

No

Denominao Conta transitria Contas de ajuste das ctas.reconciliao Contas de ajuste para contas de imposto Contas de ajuste para contas de desconto Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio Contas de ajuste de outras Ctas.Razo x Definir estruturas de balano/L&P FI OB58 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balano/L&P Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado transportado Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de resultado Ter a conta criada no Plano de contas (Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de razo especfica de (PCAB). Balano. Esta configurao, define a conta. Assim, foi criada a seguinte a conta: 2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados Contabilidade financeira >Contabilidade geral Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em um >Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis. documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios itens de >Comprimir documentos para vendas e um documento de SD gerariam diversos lanamentos na mesma conta possvel distribuio fazer com que estes lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero de lanamentos contabilizados. Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalizao. Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o centro de custo for diferente ento partidas distintas sero geradas, cada uma apontando um Centro de Custo. Contabilidade financeira >Contabilidade de Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos. Necessita definir Grupos de Contas de clientes e fornecedores >Contas de clientes Clientes, no caso criamos os grupos >Dados mestre >Preparativos para criao de abaixo: Transao - OBD2 dados mestre de clientes >Definir grupo de C001-Clientes - Unidade/Grupo contas com estrutura de tela (clientes) C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingncia C090-Clientes - Transportadoras C091-Clientes - Fornecedores Contabilidade financeira >Contabilidade de Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem associados aos grupos Deve estar criado Grupo de Contas de clientes e fornecedores >Contas de clientes de contas de clientes, como cdigos de identificao para lanamentos na contas dos Clientes. >Dados mestre >Preparativos para criao de clientes. No nosso caso criamos atravs da dados mestre de clientes >Criar intervalos de transao OBD2, os grupos: numerao para contas de clientes C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingncia C090-Clientes - Transportadoras C091-Clientes - Fornecedores

Operao GA0 GA1 GA2 GA3 GA4 GA5

Determ.contas x x x x x x No

Denominar conta de resultado transportad

FI

OB53

No

Comprimir documentos FI para vendas e distr

OBCY

Diminuir o nmero de lanamentos gerados. No Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas: Centro de Custo Centro de Lucro

Definir grupo de contas FI com estrutura de

OBD2

Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDVExportao-Outros-CDD-Contingncia-Transportadoras-Fornecedores

No

Criar intervalos de numerao para conta

FI

XDN1

Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do cliente. Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numerao diferentes.

No

Atribuir intervalos de numerao a grupo

FI

OBAR

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas clientes

Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao criado com o Grupo 1. Estar criado o Grupo de Contas de de contas de clientes. Clientes ( transao OBD2). Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG 2. Estar associado o Intervalo de numerao no Grupo de contas de Clientes (transao XDN1)

Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numerao (definido interno ou externo) que ser utilizado como cdigo no cadastro do cliente. Configuraes realizadas:

No

Atualizar lista de trabalho

FI

OB55

Definir grupo de contas FI com estrutura de

OBD3

C001Clientes - Revenda RV C002Cliente - PDV PD C003Clientes - Clientes de CDD CD C005Clientes - Unidade/Grupo EG C006Clientes - Outros OU C007Clientes - Contingncia CN C008Clientes - Exportao EX C090Clientes - Transportadoras TR C091Clientes - Fornecedores FO Contabilidade financeira >Contabilidade de Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da lista de trabalho No campo Grupo Empresas no cadastro Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas atravs da lista de trabalho. No clientes e fornecedores >Contas de clientes partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, Pr- do cliente/fornecedor dever conter >Partida indiv. >Exibir partidas individuais de Editadas). obrigatriamente a palavra GERAL, clientes >Atualizar lista de trabalho Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo antes que venha ocorrer qualquer Grupo Empresas o cdigo do item criado para que esse possa gerar a lista das lanamento para o mesmo. partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem Caso ocorrer lanamentos e o campo cadastrados, pois os que no contiverem o item no se apresentar na lista,. no tenha sido preenchido, entrar no Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor; item de modificar no cadastro de clientes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL, para que as partidas possam aparecer na lista de trabalho a ser gerada. Contabilidade financeira >Contabilidade de Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os grupos de fornecedores 1- Definio prvia das vises de grupos Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados de acordo com os diversos No clientes e fornecedores >Contas de fornecedores que devero ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa Jurdica de contas de fornecedores grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurdica, na tela o campo >Dados mestre >Preparativos para criao de OBSERVAO: de preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de fornecedores de pessoa fsica dados mestre de fornecedores >Definir grupo de Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do STATUS DE CAMPO esse campo seria o CPF. contas com estrutura de tela (fornecedores) ser configurado pela equipe MM utilizando-se de transao prpria. (COE...............) Contabilidade financeira >Contabilidade de Definio de visualizao de campos das telas de criao, modificao, exibio de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores compras. >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores) Contabilidade financeira >Contabilidade de Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas de numerao das clientes e fornecedores >Contas de fornecedores contas de fornecedores. >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores 1-Definir os intervalos de numerao 2-Definir se o controle do intervalo de numerao ser interno (sistema controla) ou externo (usurio controla) No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da criao de fornecedores No por MM.

Definir estrutura de tela FI por atividade

OB23

Criar intervalos de numerao para conta

FI

XKN1

Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas sero No os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do fornecedor selecionado. Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de numerao. Exemplo: Grupo de contas - F001 Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999 - Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo automaticamente o nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima. -Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero ser determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que no haja duplicidade de numerao. Definir intervalos de numerao a grupos de contas para controle do cdigo de cadastro de fornecedores. Exemplo: Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurdica (F001) o intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nmero do cadastro desse fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000 at 0000499999. No

Atribuir intervalos de numerao a grupo

FI

OBAS

Contabilidade financeira >Contabilidade de Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de fornecedores clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas (forn.)

Antes de atribuir intervalo de numerao a grupos de contas de fornecedores, dever ser definido o grupo de contas de fornecedores (Transao OBD3) e criado o intervalo de numerao (Transao XKN1).

Definir grupos de campos para dados mest

FI

OBAT

Contabilidade financeira >Contabilidade de Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para modificar dados clientes e fornecedores >Contas de fornecedores gerais fornecedor. >Dados mestre >Preparativos para modificar os dados mestre de fornecedores >Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores

Aps a criao do grupo h necessidade Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor de agrupar, conforme caminho abaixo: Contabilidade financeira > Contabilidade Clientes e Fornecedores > Contas Fornecedores > Dados Mestre > Preparatrio para modificar os campos mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mestre de fornecedores No campo "Grupo empresas" do cadastro de fornecedores/clientes dever obrigatriamente conter a palavra "GERAL" 1,2. Definio do documento para criao do lanamento contbil.

No

Atualizar lista de trabalho

FI

OB55

Contabilidade financeira >Contabilidade de Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo Especial, etc) >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Verificar ou processar opes de documento 1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a tarefa que est sendo efetuada dentro do sistema por ocasio do documento contbil. (Exemplo: tipo de documento KZ = sada de pagamento a fornecedor) 2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico" identifica se o lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui se define se ser usado para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado.

Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. No Ex. grupo de fornecedores de matria-prima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou compensada, razo especial, etc. 1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do documento possa identificar o lanamento contbil que est sendo gerado no sistema. Nesta mesma transao define-se tipos de documentos e chave de lanamentos para: Fornecedores, Clientes, Razo. No

Verificar ou processar opes de documen

FI

O7L1

Atualizar condies de pagamento

FI

OBB8

Definir motivos para bloqueio de pagto.p

FI

OB27

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Atualizar condies de pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberao pagto.

Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo de condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a caracterstica da condio criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor. Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o qual s ser Workflow tem que levar documento para desbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono - rea Solicitante" do material rea responsvel solicitante da . mercadoria/servio ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - rea sollicitante" material aprove e libere o mesmo para pagamento. Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas de descontos em ttulos de fornecedores

Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na nomenclatura de 03 chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE. Efetuar vendas com prazo para clientes. No

Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados smente sero No pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer pelo workflow. Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se apresenta liberado para pagamento.

Definir contas para desconto a receber

FI

OBXU

Definir contas para pagamento excessivo/

FI

OBXL

Definir contas para diferenas de cmbio

FI

OB09

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para desconto a receber Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para diferenas de cmbio

Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de fornecedores.

No

Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos.

Estar definidas as contas onde sero lanadas os valores de diferenas.

Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos ttulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a pagar (fornecedores).

No

Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas: 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida em aberto b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte) 2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de dbito e crdito no tem relao, no sendo possvel a compensao) a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte)

Para automatizao da contabilizao e clculo de variao cambial originadas a partir de No um lanamento contbil em outra moeda "dlar".

Definir tolerncias (fornecedores)

FI

OBA3

Definir motivos de diferena (sada de p

FI

OBBE

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Definir tolerncias (fornecedores) Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Diferenas de pagamento >Definir motivos de diferena (sada de pagto.manual)

Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes A Empresa deve estar Cadastrada. As O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado para determinar o Limite No empresas do arquivo anexo devem estar permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes. Dever ser configuradas na transao configurada para cada empresa (Company Code). Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos fornecedores. Cadastrar as empresas constantes no Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento de ttulos a No arquivo acima fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil automtico. Deve ser definido para cada Company Code Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao

Efetuar ou verificar opes p/processmto

FI

O7L7

Instalao do programa FI de pagamento

FBZP

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Efetuar ou verificar opes p/processmto.de part.em aberto Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do clientes e fornecedores >Transaes contbeis programa de pagamento. >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Seleo de meio de pagamento/de banco >Instalao do programa de pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta clientes e fornecedores >Transaes contbeis de pagamento (fornecedores) na compensao de PA. >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de pagamentos Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de partidas individuais Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Administrao de cheques >Definir intervalos de numerao para cheques Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Definir chave de instrues para ISD Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa de pagamento na exibio das partidas individuais de fornecedores

Configurado atravs do COE 025015015020030

No

Dever estar criadas as empresas, divises e bancos As empresas, divises e bancos que devem ser configuradas esto nos arquivos acima

Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios eletrnicos, Sim automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta configurao cria-se tambm os meios de pagamento.

Efetuar opes para exibio de pagament

FI

O7L5

Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na compensao de PA, No com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padro, desde que atribuda nessa mesma transao na configurao "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS". Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento na exibio das partidas No individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo devese configurar o sistema nessa mesma transao O7L6, clicando no boto "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD". Banco empresa e ID da conta devem estar criados Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a ser emitido pelo SAP No

Efetuar opes para exibio de partidas

FI

O7L6

Definir intervalos de numerao para che

FI

FCHI

Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana

Definir chave de instrues para ISD

FI

OB47

Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias bancrias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). Existe trs grupos de indicaes: Bradesco, Ita e Febraban.

1- Meio de pagamento criado 2- Ocorrncias cadastradas

Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco (Ita, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente.

No

Gravar instrues para pagamentos

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade de Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes. clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Gravar instrues para pagamentos Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de pagamento >Configurao para entrada de pagamento >Definir contas para despesas por desconto Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliao p/adiantamentos de clientes

Somente poder ser configurado no Gold (client 400)

Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos cdigos de instruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).

No

Definir contas para despesas por descont

FI

OBXI

Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos concedidos a clientes. Ter o cliente cadastrado, emitido faturamento para o mesmo onde se deseja aps emisso da nota fiscal e o boleto conceder desconto. Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na cdigo do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao OBXR cdigo de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos na conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lanamento na conta de reconciliao diferente. Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cd.Rze "A" este ao invs de lanar na conta de revendas, direciona o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR cdigo de Razo Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com cdigo de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliao a qual chamamos de RzE. Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no lanamento cdigo Rze "C" direcione o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS. Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.

Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008

No

Definir conta de FI reconciliao p/adianta

OBXR

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de No Reconciliao diferente. Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento atravs do cdigo de RzE.

Definir conta de reconciliao diferente

FI

OBYR

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliao diferente para adiantamentos

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor para uma conta No de Reconciliao diferente. Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento no cdigo do fornecedor com conta diferente.

Definir mtodos

FI

OB04

Gravar contas para provises para crdit

FI

OBXD

Gravar contas de ajuste FI p/reestrut.de co

OBBU

Gravar contas de ajuste FI para crd./db.p

OBBV

Definir bancos da empresa

FI

FI12

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos duvidosos >Definir mtodos Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos duvidosos >Gravar contas para provises para crditos duvidosos Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste para crd./db.por prazo residual Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Contas bancrias >Definir bancos da empresa

Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento de Crdito, referente aos ttulos vencidos em aberto de uma determinada data especfica de clientes. Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que recebero os lanamentos das provises para crditos duvidosos. 025020020100015020010 - Definir mtodos

Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr. No Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-PO-0013-CT ( Proviso e Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central. Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contbeis, ou seja, para contas No ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas Indedutvel (1129.0002) e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e Proviso Indedutvel (3121.0002). Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100). No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas de conciliao de cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta contabilizao, desde que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos. necessrio que j esteja cadastrada a Dados de Bancos so especficos por pas e por empresa. Um banco de empresa um conta do razo banco com o qual a empresa processa suas transaes e onde mantm suas contas. A configurao dos bancos de empresa estabelece os parmetros do banco (ID, contas) e as contas do razo que so utilizadas. Estes parmetros sero usados posteriormente em vrias transaes de pagamento. 1- Os bancos devem estar criados na Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. cobrana simples com empresa registro e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco eletrnicamente para sua identificao. Dever ser criado por empresa. Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana. No

Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma reclassificao deste saldo para uma conta de razo do ativo e passivo. Esta configurao necessria para que o sistema efetue automaticamente a contabilizao, no fechamento do balano, transferindo valores do curto prazo para o longo prazo. Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e suas contas bancrias, os passos devero ser repetidos para cada empresa, banco e conta. Configurao realizada conforme planilha anexa.

No

Sim

Definir regras de valor

FI

OBBA

Atribuir meio de FI pagamento a operao ba Gravar ID de usurio IDS FI

OBBB

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir para o banco estrutura de cobrana. >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Definir regras de valor Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias. >Transaes contbeis >Operaes bancrias Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo >Atribuir meio de pagamento a operao bancria Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Gravar ID de usurio IDS Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Administrao de tesouraria >Apresentao de cheque >Criar chave p/regras de contabilizao (apresentao cheque) Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Criar chave para regras de contab.(extrato de conta manual) Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transaes contbeis Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrana (com registro) que estar remetendo o arquivo.

No

No

OBBD

Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento (pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente. Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa concatenadas permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a receber e contas a pagar Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis

No

Criar chave p/regras de FI contabilizao (

OT49

No

Criar chave para regras FI de contab.(extra

OT56

Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de conta corrente.

Atribuir transaes contbeis

FI

OT52

Esta configurao necessria para permitir a amarrao do cdigo da operao externa (Cdigo do historico de lanamentos fornecido pelo banco), com uma regra contbil. Esta amarrao dispara as contabilizaes de forma automtica. Alm da definio das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitao do extrato, este procedimento nos permite ter regras contbeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de sada(-).

As Regras esto ligadas a contas contbeis, portanto, nescessrio que as contas do razo estejam cadastradas. necessrio que as regras contbeis j estejam criadas.

Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero lincadas com os devidos lanamentos contbeis.

No

Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o sistema ir identificar a Regra contbil que dever ser utilizada.

No

Definir regras de contabilizao p/extra

FI

OT58

Criar categoria de operao

FI

OBBY

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras de contabilizao p/extrato conta manual Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Criar categoria de operao

Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as quais so necessrio que todos os smbolos e disparadas automticamente quando digitamos ou importamos extratos bancrios. contas contbeis estejam criados. Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de A/P e A/R tambm utilizam esta configurao. Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos de operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.

Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando ento ser efetuada a conciliao automaticamente.

No

Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contbeis, conforme No operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa. Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P e A/R. Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo. Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao para identificao do arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos bancrios. Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero lincadas com os devidos lanamentos contbeis. No

Atribuio de bancos a ctg.operao e cl

FI

OT55

Criar chave para regras FI de lanamento

OT57

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Atribuio de bancos a ctg.operao e classes de moeda Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Criar chave para regras de lanamento

Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao. No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x"

1- Categoria de operao deve estar criada 2- Conta bancria definida. As Regras esto ligadas a contas contbeis, portanto, nescessrio que as contas do razo estejam cadastradas.

Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de conta corrente.

No

Definir atribuies de operaes externa

FI

OT51

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato cada banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos A/P e A/R. de conta electrnico >Definir atribuies de operaes externas a regras contab.

Estar definido os bancos que a empresa dever trabalhar. Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operao Externa associados Regras Contbeis, a cada incluso de Bancos ou Regra Contbil, esta planilha deve ser atualizada. necessrio que todos os smbolos e contas contbeis estejam criados.

Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de cada banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra contbil. Operaes externas X Operaes Internas. Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R.

No

Definir regras de contabilizao p/extra

FI

OT59

Cdigos de erro

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de arquivo eletrnico. >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Definir regras de contabilizao p/extrato conta eletrnico Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) e cdigo de erro de >Transaes contbeis >Operaes cada layout de banco. Bancrias>Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Cdigos de erro

Configurao do sistema para contabilizao automtica dos arquivos eletrnico enviados No e os recebimentos, nas transaes entre a empresa e o banco. Operao externa + Interna + Contbil Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos eletrnicos atravs dos cdigos No aqui configurados.

Definir moeda ledger

FI

OCVP

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger

Define a moeda que ser usada na consolidao.

Identificar os cdigos de erros dos diversos bancos. O Itau e o Bradesco, tem layout especfico (ver manual de cada um deles para configurar) Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois esto sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser semelhantes.)

No

Instalar ledger

FI

OCL2

Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos nesta configurao. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FILC = livros auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista tcnico o ledger uma base de dados aparte. Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidao so globais. cones:Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao verso (verso real); Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao real). Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT Outras opes: Marcar o campo: Ledger lanto. direto Marcar o campo: Formar saldo inicial Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados: Moeda da transao Moeda da sociedade e Moeda Ledger Moeda Ledger = BRL Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for o caso. Fica a critrio da Empresa.

No

Atualizar sociedades

FI

GC11

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Sociedades >Atualizar sociedades

Atualizar subgrupo de empresas

FI

GC16

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas

As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FIGL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidao que devero ser todas cadastradas no Mdulo de LC. Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas cadastradas no FIGL. Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado tambm o cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade dever ser includa em um Subgrupo para efeito de Consolidao. Dados para a configurao: ENDEREO: Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade Rua: informar endereo Localidade: Informar municipio Pas: Informar o cdigo do Pas Caixa postal: informar caixa postal Cdigo postal: informar cdigo postas Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus) CONVERSO DE MOEDA Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais) Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos valores contbeis dentro do mdulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automticamente em moeda BRL. Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo, o campo "entrar em MG", dever ser modificada, ou seja, dever ficar desmardado. Mtodo converso: S dever ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional, informar qual o cdigo do mtodo (ex. Z-101) Variante de exerccio: Informar o cdigo de variante = (estamos utilizando o K4) CONTROLE: Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1 Transferncia de dados: Informar R para Contabilizao Direta. Neste campo Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que representam a entidade Criao das Sociedades COE consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas deve ser 025030010020010 criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participao do grupo em cada empresa. Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x") Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP) Verso: 1 (real) Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodo Moeda: BRL Ledger: B0 Grupo plausibilidade: 1 Grupo de consolidao: no informar Grupo de avaliao: no informar Devero ser informados os seguintes dados: N: Cdigo da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo acima informado. Mtodo: 1-101 (mtodo integral); Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de contas a pagar X receber; Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de estoques; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das participaes minoritrias; Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de Ativo Fixo. Quota: Dever ser informado o percentual de participao da Sociedade na Consolidao. Quando informado 100 %, significa que a Sociedade ser consolidada em 100 %,

As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser complementadas neste COE.

No

Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidao em BRGAAP e outro para atender a consolidao em US-GAAP. Os subgrupos criados so: BR-GAAP US-GAAP CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN Pilcomayo Participaes PIL UPI empresa "x" BRA UBR empresa "x" AMB UAB

No

Atualizar tipos de encerramento

FI

OCDI

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos de encerramento

No

Eliminar catlogo de itens standard

FI

OCDO

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Eliminar catlogo de itens standard

Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas as prconfiguraes relacionadas. O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de consolidao. Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita neste cadastro (por exemplo: se a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta s existe neste mdulo, se a conta relevante para a eliminao). 1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste". 2 - Executar (F8). 3 - Voltar. 4 - Desmarcar a opo "Execuo teste".

COE 025030040020 - Eliminar dados de movimento (Como o gold no tem dado transacional no necessrio executar este passo) OBS: Esta configurao pr-requisito para poder fazer a cpia do Plano de Contas Corporativo (PCAB = Plano de Contas Operativo) para o Catlogo de Itens.

Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relao 1:1 com o Plano de No Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pr-configurao standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB. Para garantir que alguma configurao que poderia servir de guia na configurao do projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao limitada. Foram preservadas as configuraes: Grupos verificao Mtodos de converso Normas de compensao entre empresas Mtodos de consol.participao Anlises para Reporting interativo

Aceitar catlogo de itens FI do plano de co

OCCT

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Aceitar catlogo de itens do plano de contas FI

5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito. Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo de itens no mdulo de Consolidao. Preencher a tela com: Plano de contas Conta do Razo Idioma Sinal positivo/negativo Categoria de item Gravar/eliminar

COE 025030010030015010 - Eliminar catlogo de itens standard

PCAB 10000000 PT + A X

at 19999999

Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo de itens no mdulo de No Consolidao. Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no mdulo de Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional. Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC. Haveria duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da Estrutura de Balano. Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e garantir a relao de 1 : 1 desejada.

E marcar o flag s contas novas. EXECUO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas Conta do Razo Idioma Sinal positivo/negativo Categoria de item Gravar/eliminar PCAB 20000000 PT P X

ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA

at 29999999

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas PCAB

Atualizar itens

FI

OC03

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Atualizar itens

Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no catlogo de itens de consolidao. O Catalogo de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC) como o Plano de Contas est para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicas que so relevantes ao executar as funcionalidades deste mdulo.

COE: 025030010030015020 - Aceitar catlogo de itens do plano de contas

Atualizar sets para itens FI de totais

GC01

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Atualizar sets para itens de totais

Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets utilizados para o report painter dos relatrios de Consolidao. (ver tela acima como exemplo).

Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do Plano de Contas. No Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de plausibilidade do balano) e/ou para receber lanamentos necessrios consolidao (transporte do resultado, eliminaes ...) Sugesto de itens a incluir: 10000000+AXATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO) 11219900+AXCLIENTES EGA - LC 11289900+AXUNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC 12059900+AXEGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC 12059998+AXCONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC 12059999+AXDIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO 13069000+AXGIO - GOODWILL (consolidao integral) 13500000-AXDEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO) 13700000-AXAMORTIZAO ACUMULADA 20000000-PXPASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE PASSIVO) 21019900-PXEGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC 21229900-PXUNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC 22029900-PXEGA MUTUO A PAGAR - LC 22029998-PXCONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC 22029999-PXDIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO 23019000-PXDESGIO - BADWILL 24000000-PXPATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO 24010001-PXParticipao Acionista Minoritrio 24010002-PXPARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL 24010003-PXPARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS 25000000-PXPATRIMONIO LIQUIDO (SOMATRIO) 25010000-PXCAPITAL SUBSCRITO(SOMATRIO) 25030000-PXRESERVA DE CAPITAL (SOMATRIO) 25040000-PXRESERVA DE LUCRO (SOMATRIO) 25050000-PXRESERVA REAVALIAO (SOMATRIA) Transao OB58 (Estrutura de Balano Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios de consolidao utilizando No em FI configurada e validada pelos a ferramenta Report Painter e tambm sets de eliminao para a Consolidao. usurios da Contabilidade). Os relatrios de consolidao (Balano e DRE) devem ser iguais aos relatrios de FI. Desta forma, o report painter ser desenvolvido tomando-se por base as estruturas de FI. Os sets tambm podem ser criados e utilizados para as regras de eliminao e compensao dentro do mdulo de Consolidao LC.

Atualizar itens fixos

FI

OC04

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Atualizar itens fixos

Campos adicionais Determinar a modalidade para primeiro ca Determinar a modalidade para segundo cam Definir tipos de campo adicional

FI FI OCE1

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para primeiro campo adicional Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para segundo campo adicional Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de campo adicional Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de campo adicional s sociedades

Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Perodo Ter cadastrado os itens utilizados no e opcionalmente para Proviso e Despesa do Imposto Diferido. catlogo de itens. * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para o exerccio Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao qual o cdigo Definir as Empresas e os cdigos que corresponde sero cadastrados No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 campo adicional. No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 campo adicional. obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao possvel entre os campos adicionais n 1, 2 e 3. Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao para aceitao dos campos adicionais. No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s sociedades. Ter usado pelo menos 1 campo adicional, como o caso do COE 025030010040010. Ter configurado o tipo de campo adicional conforme COE 025030010040025

Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da forma como tratada no Brasil e US-GAAP

No

Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG. Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo:

No Sim

FI

OCE2

FI

OCE6

Atribuir tipos de campo FI adicional s soc

OCYC

Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio, Comercial CDD e Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea Funcional em FI-GL e utilizando este campo como campo adicional em FI-LC. S foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo menos um campo obrigatrio nesta configurao. O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso. O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional. O campo adiiconal 3 est em aberto. A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, para REA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".

No

No

No

Definir atribuio entre o FI primeiro e o

OCE4

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atribuio entre o primeiro e o segundo campo adic.

A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos adicionais Diviso e rea Fuincional, alm evidentemente do cdigo da Sociedade.

Devero ser criados os sets de Diviso e de rea Funcional. Para cada Sociedade dever ser criado um set com as Divises da respectiva Sociedade e tambm dever ser criado um set nico com todas as reas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que dever ser informado para todas as sociedades.

Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em considerao os Sim campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser criados SETS que estaro vinculados as Sociedades. YAREA BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML Y1 Em branco Y2 249 - 250 - 405 Y3 246 - 247 - 248 - 270 - 515 Y4 210 - 795 Y5 330 Y6 810 Y9 579 Y16 205 Y19 Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificao da plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas. Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo grupos de verificao. Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade: Grupo de verificao Denominao 1 Grupo controle 1 - modelo 2 Grupo controle 2 - modelo enterPC Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de plausibilidade. As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, devero ser configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard do sistema. OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas na OCD8.

Definir regras

FI

OCD8

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Definir regras

Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao SAP, fornea as criticas decorrente de inconsistncia no consolidado.

No

Atualizar mensagens de FI aviso e de erro

OCVK

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui tambem serem do encerramento individual >Verificaes de configuradas plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Atribuir regras Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar

No

Atribuir regras

FI

OCVD

Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao de plausibilidade ( 1 e 2) No e a verso da consolidao na qual iremos processar.

Atribuir itens a transporte de saldo

FI

OCBD

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo

A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exerccio seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balano e uma conta de contrapartida. Essa transferncia relevante para o clculo do resultado pertencente aos acionistas minoritrios. Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto

Contas de Transferncia criadas no modulo consolidado: * Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 - Transporte do Resultado do Exerccio. Indica o resultado do exerccio; * Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumulados. Indica a conta que receber os saldos das contas de resultado (grupo 3). Devero ser preenchidos os seguintes campos: A) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 25089999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco B) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 39999999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco

Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens. No * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para o exerccio seguinte.

Instalar intervalos de numer.consolida

FI

GC25

Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Instalar intervalos de numerao

Instalar tipos de documento

FI

OC33

Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Instalar tipos de documento

Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois necessria para qualquer contabilizao ou eliminao no mdulo de consolidao. Configurao necessria para efetuar as eliminaes da transaes efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais como: Eliminao de Vendas x CPV; Eliminao de Impostos x CPV; Eliminao de Despesas x Receitas; Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras; Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;

No

Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de documentos que so necessrios para a consolidao.

No

Definir validao

FI

OC42

Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Definir validao

Novas entradas > Ledger: B0 ou outro se for o caso; Verso: 1 Momento: 2 Enter Aps preenchimento acima, marcar a linha > Saltar > Validao > Criar > Infomar no campo validao: FI-LC02 Avanar - Enter > Criar de novo = SIM Informar o nome da validao novamente: FI-LC02 Modelo: No informar Enter > Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises possveis No campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83' No campo "Verificao", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade 83. Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as Sociedades. Ver abaixo: Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir verificao) Tp. = E N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no mdulo de FI-GL) Campos sada: 1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 ) Aps o preenchimento de todos campos, clicar no cone "verificar" ou shift + F6 > Para fins de anlise, os documentos na consolidao so agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, entrada informao especial com os documentos, que relevante para os lanamentos e, por conseguinte, para a atualizao dos campos de valores nos bancos de dados. Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o lanamento automtico do "Transporte do Resultado do Exerccio".

Na transao GC12 - Modificar Sociedade, o campo "Tipo Campo Adicional", dever estar desmarcado. No poder ser informado o cdigo da Sociedade, deixar em BRANCO. Todas as mensagens relativas Diviso, devero estar criadas no mdulo de GL, tendo em vista, que a maioria das regras no Mdulo LC, utilizam as regras de Gl.

Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos e regras No de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao no Lanamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.

Definir compensaes entre grupos de emp

FI

OC27

Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Compensaes de grupo >Definir compensaes entre grupos de empresas Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Anulao de saldos intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Anulao de saldos intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atribuir data fixada da 1 consolidao a sociedades

Item cadastrado no Catlogo de Itens e Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de documento por cada No set criado com o item ou range de itens. operao de lanamento relevante para a consolidao. A regra tambm dever estar bem definida pelo usurio. A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao. No

Atualizar itens fixos

FI

OCBG

Atualizar itens fixos

FI

OCBH

Esta configurao servir para apurao do resultado da venda do imobilizado

Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente No lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas. No

Atribuir data fixada da 1 FI consolidao

OCVF

Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira consolidao a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo: Saldos contbeis nos itens de consolidao. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 07/2000. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 05/2001.

Atribuir mtodos

FI

GC17

Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atribuir mtodos

Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um subgrupo ao qual livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer vrios critrios, como por exemplo: - Pertencer a uma mesma regio; - Estrutura de participao, etc Informar as seguintes colunas: Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir utilizar; M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me); Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a receber X a pagar e despesas; Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no utilizado); Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos minoritrios; CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo imobilizado. Quota: Informar se os valores contbeis devem ser eliminados na COnsolidao a base de 100 % ou percentual proporcional.

025030010025010 - Atualizar subgrupo Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas de empresas do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para consolidao das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.

No

Atualizar itens fixos

FI

OCBI

Eliminar dados de movimento

FI

OCDL

Definir opes FI p/contabilizao direta n

OCCI

Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Preparao da produo >Eliminar dados de movimento Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidao >Determinaes gerais >Extenso da consolidao e transferncia de dados >Definir opes p/contabilizao direta na consolidao

Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidao. Esta transao elimina os dados transacionais que existam no mdulo de consolidao. Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na consolidao. Isto , qualquer contabilizao feita em FI-GL refletida automticamente em FI-LC.

No

Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo de consolidao para No poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado j contabilizado neste mdulo ou para eliminar eventuais inconsistncias. ATENO: ESTE COE NO GERA Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta pois dava mais No REQUEST E DEVE SER EXECUTADO flexibilidade nos processos de consolidao do que os permitidos pelo Extrato Peridico EM TODOS OS MANDANTES!! (exemplo: as eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao sistema e TRANSAO OCCI - PROGRAMA informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC). SAPMF10C Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC. Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo contbil de FI-GL para dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC. No

Executar transferncia de dados interna

FI

OCN1

Contabilidade financeira >Preparativos para a Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL. consolidao >Ferramenta p/estruturar estoque Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga inicial de dados >Executar transferncia de dados Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga interna R/3 OPERAO CONTBIL:Operao: No informar. Origem do documento: No informar. DOC.:N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado. Data do documento: Data do lanamento: Data da criao: CONTROLE:Execuo teste: Se marcado, executa em teste. Protocolo: Deixar sempre marcado. Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado. Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado. Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado. Ver tipo de documento: Deixar desmarcado. Em seguida, executar a transao em Background. Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma on-line. Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia" . imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto pl.avaliao de referncia/reas de avaliao organizacional.

Copiar pl.avaliao de referncia/reas

FI

EC08

Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas brasileiras do grupo empresa "x".

No

Determinar atribuio de FI empresa/plano d

OAOB

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuio de empresa/plano de avaliao

1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de avaliao criado "BR01".

025040025015010 Definir reas de Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro o AM devem estar avaliao associadas ao Plano de avaliao "BR01". 025040025035015 Determinar utilizao de "moedas paralelas". 025040025015015 Determinar aceitao de valor de CAP. 025040025015020 Determinar aceitao dos parmetros de avaliao. 025040020030 Atribuir cdigo do IVA suportado a entradas sem relev. fiscal.

No

Criar determinaes de FI contas

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio). imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar determinaes de contas Contabilidade financeira >Contabilidade do Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela. imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estrutura detela Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir sub-intervalos de numerao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir classes de imobilizado 1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa 001 2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um lpis). 3. Clique no cone "Inserir Intervalo". Ateno! As regras de estrutura de tela no sero configuradas no GOLD nesta transao, mas sim na transao de "definio de dados mestre para o Plano de Avaliao" (COE 025040015035035).

A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser lanadas No as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas. As regras de estruturao de tela determinam como sero utilizados/apresentados os No campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada). Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo do ativo ser reconhecido No pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".

Criar regras de estrutura detela

FI

SPRO

Definir sub-intervalos de FI numerao

AS08

Definir classes de imobilizado

FI

OAOA

As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de tela, etc..

No

Definir dados mestre especf.plano avali

FI

OAYX

Atribuir contas do Razo FI

AO90

Atribuir cdigo de IVA suportado a entra

FI

OBCL

Determinar tipo de FI documento para lanam

OBA7

Determinar FI periodicidade/regras de class

OAYR

Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de configurao). Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese" clique no cone "Novas entradas". Contabilidade financeira >Contabilidade do Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao "BR01" e a Regra de imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes estrutura de tela criada. do imobilizado >Definir dados mestre especf.plano avaliao p/classe imob. Contabilidade financeira >Contabilidade do Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas do razo a utilizar, imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir por rea de avaliao. contas do Razo Contabilidade financeira >Contabilidade do Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos: imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir - Cd. IVA suport = C0 (sem impostos) cdigo de IVA suportado a entradas sem - Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos) relev.fiscal Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao. Para as empresas do imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lanamento de depreciaes no Razo >Determinar tipo de depreciao. documento para lanamento de depreciao Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar periodicidade/regras de classificao contbil. imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que lana no razo): depreciaes no Razo >Determinar - Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado> periodicidade/regras de classificao contbil - Distn.entre perod. = 001 - Classif.contab.centros de custo =<selecionado> Contabilidade financeira >Contabilidade do Selecionar ao: "Definir reas de avaliao" imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Definir reas de avaliao Contabilidade financeira >Contabilidade do Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de valores (a qual os imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao valores de capitalizao sero baseados) e marcar se os valores sero idnticos. >Determinar aceitao de valor de CAP Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Determinar aceitao dos parmetros de avaliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Determinar avaliao de classes do imobilizado Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de depreciao para outras reas, definindo que reas tem parmetros de depreciao identicos. 025040025035015 Determinar utilizao de "moedas paralelas".

Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de avaliao BR01.

No

A atribuio de contas feita para especificar em que contas do razo devem ser lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro com a venda, perdas com a venda, etc). Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de Impostos (Entradas e Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de impostos.

No

No

Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lanamento No de depreciao no razo.

Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada nos centros de custo.

No

Definir reas de avaliao

FI

OADB

Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo s reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc.

No

Determinar aceitao de FI valor de CAP

OABC

Determinar aceitao dos parametros de A

FI

OABD

Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para outras reas, e No assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao. Neste campo determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema transfere o montante lanado no lanamento de movimentos relevantes para CAP. Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de depreciao entre elas. No

Determinar avaliao de FI classes do imobi

OAYZ

Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea de avaliao, por classe de imobilizado.

Definir estrutura de tela de reas de avaliao (COE 025040040010015).

Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea de avaliao, por classe de imobilizado. Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave de depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de tela para as reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a informao de fator de turnos).

No

Determinar dados de arredondamento p/val

FI

OAYO

Definir reas de FI avaliao para moedas e Determinar utilizao de FI "moedas paralel Determinar reas de avaliao extr FI

OAYH

OABT

OABU

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Dados do montante (empresa/rea de avaliao) >Determinar dados de arredondamento p/vals.cont.resid./depr. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Definir reas de avaliao para moedas estrangeiras Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Determinar utilizao de "moedas paralelas" Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Depreciaes extraordinrias >Determinar reas de avaliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de avaliao >Definir chave de depreciao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de avaliao >Definir chave de clculo Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado

1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"". 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de arredondamento. 3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$". 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"". 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda da rea de avaliao. Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.

Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.

No

Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes moedas utilizadas.

No

Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em FI. Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na converso de ativo imobilizado para diferenas entre o sistema legado e o SAP

No

Definir chave de depreciao

FI

OAPL

1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os valores so permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras reas. 2.Clique o cone Salvar (disquete) 3.Clique o cone Voltar (seta verde) Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de Depreciao e associ-las a 025040030025020 - Definir chave de mtodos de clculo. clculo.

No

Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de depreciao.

No

Definir chave de clculo FI

OA23

Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para o clculo como percentual da vida til,considerar paralisao, etc. Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero Obrigatrio, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir tambm o nvel de atualizao de cada campo, ou seja, se a atualizao no imobilizado ser feita na classe do imobilizado, no nmero principal ou no subnmero. Ser configurado uma estrutura de tela que ser utilizada para converso de dados. A configurao dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo. Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO transportvel. O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.

No

Definir estrutura de tela FI para dados mes

SPRO

Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de campos no cadastro mestre de No imobilizado, correspondentes s regras de estruturao de tela criadas.

Definir estrutura de tela FI para converso

SPRO

Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a converso.

No

Alterar nome do campo FI na tela

SE63

Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor de origem" e "Exerccio" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero, respectivamente, "Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de Avaliao do Valor de Mercado" Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas de avaliao de imobilizado.

No

Definir estruturao de tela de reas de

FI

AO21

Gravar critrio de classificao de 4 po

FI

OAVA

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estruturao de tela de reas de avaliao do imob. Contabilidade financeira >Contabilidade do Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de famlia no critrio de imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio classificao 2 e o Status do imobilizado no critrio de classificao 3. >Gravar critrio de classificao de 4 posies Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Modificar palavras-chave dos critrios de classificao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Gravar definies na classe de imobilizado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir validao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituio 1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de classificao 1". 2. Alterar nome do campo.

No

Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado de subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado

No

Modificar palavraschave dos critrios d

FI

OACB

Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e "Critrios de Classificao 3" para "Status do Ativo"

No

Gravar definies na classe de imobiliza

FI

SPRO

Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Implantao, Despesas Organizacionais com Ampliao e Imobilizaes em Andamento uma Subclasse especfica. Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos campos de input do SAP.

Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" uma classe que No possui apenas uma Subclasse).

Definir validao Definir substituio

FI FI

OACV OACS

Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP

No

Definir Substituio Modif.em massa Definir tipos de movimento para aquisi Definir Tpo Movim.p/Converso Definir ctg.classif.contbil p/pedido de

FI FI

OA02 AO73

FI

FI

OME9

Contabilidade financeira>Contabilidade do 1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em massa" imobilizado>Dados mestre>Definir substituio. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir tipos de movimento para aquisies Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operaes>D efinir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir ctg.classif.contbil p/pedido de imobilizado

Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no campo "Fator de Turnos", No "Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao / vida til da classe de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse "Softwares" e altere a vida til das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida til menor que o padro para suas classes. Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. No Definir tipos de movimentos para aquisies. No

No

Definir os campos para prenchimento de conta contbil.

No

Definir tipos de FI movimento para baixas Lanar valor contbil residual ao invs FI

AO74

AO72

Definir tipos de FI movimento para transfer

AO75

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas >Definir tipos de movimento para baixas Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas >Tratamento contbil de ganhos/prejuzos >Lanar valor contbil residual ao invs de ganho/prejuzo Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Transferncias >Definir tipos de movimento para transferncias Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Capitalizaes de imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis de liquidao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operaes > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Determinar tipos de movimento propostos Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para operaes internas Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema de informao >Definir variantes de ordenao p/relatrios do imobilizado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Definir status de empresa

Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas, copiando e alterando tipos propostos. Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lan.val.cont.resid." Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado

No

No

Definir/atribuir perfis de FI liquidao

OAAZ

1. Definir tipos de movimento para transferncias/adquirido. 2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado. 3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com cpia dos tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330). Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidao "IEA Cap.imob.em andamento - empresa "x"".

Criar tipos de movimento para transferncias internas.

No

Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita a liquidao de custos a No fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para acumular custos e aproprilo futuramente para um ativo imobilizado. Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao de Reavaliao Tcnica ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria No

Definir tipos de FI movimento para ajustes Definir tipos mov.Converso Determinar tipos de movimento propostos Definir tipos de movimento para operae Definir variantes de ordenao p/relatr FI

AO78

Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento para reas especficas.

AO78

No

FI

SPRO

1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de Movimento.

Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.

No

FI

SPRO

Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, de que forma ser feito a entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens. Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios do imobilizado. Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou seja de que forma os relatrios do imobilizado sero apresentados.

No

FI

OAVI

No

Definir status de empresa

FI

SPRO

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Definio do status atual da empresa em relao transferncia de dados do sistema legado. Status 0: transferncia de dados encerrada Status 1: transferencia de dados ainda no completa Status 2: em ambiente de teste Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Determinao da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do imobilizado antigo. Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso de moedas estrangeiras.

Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo.

No

Determinar data da transferncia/ltimo

FI

SPRO

Determinar perodo de depr.lanada (s p

FI

OAYC

Aceitar reas de moeda FI estrangeira

OAYD

Determinar vises de dados mestre

FI

AO91

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data >Determinar data da transferncia/ltimo exerccio encerrado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data >Determinar perodo de depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.) Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Opes >Aceitar reas de moeda estrangeira Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado >determinar vises de dados mestre Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado >Determinar vises de reas de avaliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Definir contas de reconciliao

Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o SAP.

No

Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do perodo de No depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do Projeto SAP empresa "x". Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado para o SAP. No

Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas.

Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

No

Determinar vises de reas de avaliao

FI

AO92

Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado: 1", e "1" para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea 21, com "2" para a "Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6". Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.

Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

No

Definir contas de reconciliao

FI

OAK5

Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliao do No SAP.

Reinicializar contas de reconciliao

FI

OAMK

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Reinicializar contas de reconciliao

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo que deve ser reinicializada.

Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo utilizada pelo mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do razo.

No

Atualizar user-exits dependentes de mand Atualizar sets

FI

GCX2

CO

GS02

Atualizar validao

FI

GGB0

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opes globais >User exits >Atualizar user-exits dependentes de mandante Contabilidade financeira >Ledgers especiais Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas >Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem ser: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer Contabilidade financeira >Ledgers especiais Nesta configurao possvel definir regras adicionais que tenham que ser cumpridas >Ferramentas >Atualizar para permitir a contabilizao de um documento. validao/substituio/regras >Atualizar validao Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validao/substituio/regras >Atualizar substituio Substituio uma configurao que permite substituir o valor de determinados 015010010030 - Atualizar rea de campos. Nesta configurao define-se as restries que devem ser cumpridas para funo (pr-requisito para a subst. de realizar a substituio. Tambm nesta configurao que o usurio define a mudana Determinao da rea Funcional) a ser realizada. S possvel realizar substituies nos sub-mdulos: FI-AA Ativo Fixo CO Contabilidade de Custo FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira FI-SL Special Ledger CO-PCA Centro de Lucro PS Projetos RE Bens Imobilirios Informamos que a principio no dever seu utilizada a transao GCDE, uma vez que O perodo contbil no Mdulo de FI-Gl, no permite executar em Background, e tambm, por estar com problemas na dever estar Bloqueado. execuo. Os balanos devero estar fechados. Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opo. Caminho: SE38 ou SA38 > Informar o programa: RGUDEL00 Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso Tipo de registro: 0 (zero) Verso: 1 Empresa: No informar nada. Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC Exerccio: Ano Do perodo: Ms At perodo: Ms Exteno dos dados a eliminar: Tabela de totais = marcar Partida individual = marcar Partidas individuais planejadas: marcar Verificar tabela de ndice: desmarcar Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero relacionados os documentos que sero transferidos para o mdulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa ir executar efetivamente. Sada de lista: Marcar Em seguida, executar em Background.

Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as No regras de validaes e substituies da empresa "x". No

No

Atualizar substituio

FI

GGB1

Esta configurao foi usada para os seguintes casos: No 1) Determinao da rea Funcional necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de contas de despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.): MOD - Mo de Obra Direta MOI - Mo de Obra Indireta ADM - Administrativo COML - Comercial CDCM - Comercial CD DIST - Distribuio CDDI - Distribuio CD Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis transferidos do mdulo contbil No FI-GL para dentro do mdulo de consolidao FI-LC. Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de resultado acumulado "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado. Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

Eliminar dados de movimento

FI

GCDE

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Eliminar dados de movimento

Definir data valor empresa

FI

OT01

Tesouraria >Administrao de caixa >Configurao >Definir data valor empresa

Definir smbolos de origem Definir nv.de prev.tesouraria

FI

OT05

Tesouraria >Administrao de caixa >Configurao >Definir smbolos de origem Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir nv.de prev.tesouraria

FI

OT14

Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no campo Data Valor, para Temos como Pr Requisito que todas as todos os documentos que tenham influncia no TR-CM (sub-mdulo de FI Empresas do Mandante estejam Tesouraria). cadastradas. Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de Pagamentos. O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja sugerido a data valor pelo sistema. Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lanamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lanamento na Posio de Caixa. Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis de Previso de Tesouraria, cuja funo consolidar os GrpPrevisTesour. O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o campo Nveis de Previso de Tesouraria deve ser informado nas contas contbies de cada Banco. Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de Tesouraria.

Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, forando a entrada da data valor No correta pelo usurio. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao

Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em operao No no SAP. Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados no Fluxo do TR-CM. O sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a movimentao dos clientes e fornecedores em suas previses, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos. Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD. Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF. Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Emprstimos e BR para Recebimento de Emprstimos. Teremos tambm um Nvel de Previso de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto de Clientes como Fornecedores. Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria. O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI. No

Definir grupos prev.tesouraria

FI

OT13

Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria

Definir ttulo de conta na FI tesouraria

OT16

Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Definir ttulo de conta na tesouraria

Atualizar estrutura

FI

SPRO

Definir intervalos de numerao

FI

OT20

Definir tipos de fluxo de FI caixa Definir solicitao de adiantamento FI

OT21

OBXR

Definir solicitao de adiantamento

FI

OBYR

Preparar incio produtivo FI e estrutura de Atualizar rea de contabilidade de custo CO

FDFD

OKKP

Cadastro dos Dados Mestre das Contas Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada e Sada, por unidade, Contbeis para Bancos. para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos. Esta configurao cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria. Tesouraria >Administrao de caixa A criao dos Grupos de Previso de Por esta configurao definido como e o que ser visualizado pela Tesouraria, atravs >Estruturao >Classificaes >Atualizar Tesouraria. dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias estruturas, estrutura conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado. Tesouraria >Administrao de caixa Estar cadastrado o Dado Mestre da Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na Tesouraria, gerando um nmero de >Estruturao >Tesouraria manual >Definir Empresa, conforme arquivo anexo. documento para cada aviso implantado. intervalos de numerao Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao Tesouraria >Administrao de caixa Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos de Tesouraria (Partidas Os nveis de tesouraria, grupos de Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Grupos >Estruturao >Tesouraria manual >Definir tipos memo que no sero contabilizadas, mas fazem parte da posio projetada do caixa). previso e ttulos de conta devero estar e Nveis de Tesouraria e Bancos. de fluxo de caixa parametrizados. Tesouraria >Administrao de caixa O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados pelos A criao das correlaes das Contas Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para >Estruturao >Nveis de operaes do Razo clientes sejam alocados na Posio de Caixa. do Razo do Plano Contbil estar alocao no Fluxo de Caixa Standard. Especial >Cliente >Definir solicitao de associada a uma Conta do Razo adiantamento Especial. Tesouraria >Administrao de caixa O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados para A criao das correlaes das Contas Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para >Estruturao >Nveis de operaes do Razo fornecedores, funcionrios e entre empresas associadas sejam alocados na Posio do Razo do Plano Contbil estar alocao no Fluxo de Caixa Standard. Especial >Fornecedor >Definir solicitao de de Caixa. associada a uma Conta do Razo adiantamento Especial. Tesouraria >Administrao de caixa Esta configurao garante que as movimentaes das demais aplicaes sejam Configuraes Gerais do Sub Mdulo de >Ferramentas >Preparar incio produtivo e encaminhadas para a Administrao daTesouraria, respeitando as configuraes Tesouraria. estrutura de dados includas. Controlling >Controlling geral >Organizao Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea de Controle 01. Criao da ACC (COE 015010015010) Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero utilizadas na rea de >Atualizar rea de contabilidade de custos Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, preencha: contabilidade de custos. Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade de Centro de Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem, informando que o custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produo e grupo de centros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como Contabilidade Centro de Lucro. descrio = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde). Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nvel (cone lupa) ao lado de "Ativar componentes/cdigo de controle"; preencha a tela seguinte conforme abaixo. Controlling >Controlling geral >Organizao Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha : De 0001 para AC01 e tecle Cria da ACC (COE 015010015010) >Atualizar intervalos de numerao para docs.CO Enter.

Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo obrigatrio no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associao aos nveis de Tesouraria. Como regra bsica, todos os clientes e fornecedores lcom caractersticas comuns, devero pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma viso sumarizada dos grupos no TR-CM. Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o Nvel de Tesouraria apresentada nos documentos de FI. Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancria. Conta Movimento - ser conciliada com o extrato Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas ao SAP. Esta parametrizao responsvel pela definio da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posio de caixa diria, no Curtssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores. Esta configurao define um intervalo de numerao para os lanamentos manuais na Tesouraria (Avisos).

No

Sim

No

No

No

No

No

No

No

Atualizar intervalos de numerao para d

CO

KANK

Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes do CO. No Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo SAP. rea de Controle 0001.

Atualizar verses

CO

OKEQ

Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar verses

Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta (planejado/real) Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao em Opes na rea de contabilidade de custos

Clicar em Salvar

Modificar controle de mensagens Definir validao Definir opes preliminares

CO

OBA5

CO CO

OKC7 OKB2

Controlling >Controlling geral >Modificar controle Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO de mensagens Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo: Controlling >Controlling geral >Lgica de classificao contbil >Definir validao Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar de receita >Dados mestre >Classes de custo <ENTER>. Na prxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o >Criar automaticamente classes de custo boto <SALVAR>. primrios e secund. >Definir opes preliminares

Foram criadas as seguintes verses: No NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o seu planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para verso 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do ms, para verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms anterior, at a transferncia definitiva para verso T (Tendncia) N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte + 1, com base no realizado do ms anterior. NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a verso N1 N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte + 2, com base no realizado do ms anterior. NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a verso A modificao do centroN2 de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma No mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema. Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas contbeis s podem aceitar No lanamentos para alguns tipos de centros de custos Esta configurao tem por objetivo a criao em massa automtica das classes de custos No a partir do momento em que as contas do razo tiverem sido cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razo. Sero os seguintes intervalos para classes de custos criados: Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos incondicionais) Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos como bonificao em produtos) Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos) Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de CPV) Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de preo, que sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo) Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32) Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as contas de despesas financeiras, que sero lanadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo) Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento

Criao das contas do razo (COE 025015010010015025055)

Gerar pasta batch input CO

OKB3

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Gerar pasta batch input

Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas (na criao inicial para a empresa "x", 01.01.2000) Manter a data de validade final em 31.12.9999. Nome da pasta = GERACLASSE

Definir opes preliminares para a pasta A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como batch input (035015015010010010) opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao automtica em massa, com um nome e a ACC em que devem ser criadas

No

Executar pasta batch input

CO

SM35

Clicar no boto EXECUTAR. Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde. Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o nome da pasta = GERACLASSE Gerar pasta batch input (COE de receita >Dados mestre >Classes de custo Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese. 035015015010010015) >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Executar pasta batch input

Executar a pasta batch input para criao automtica em massa das classes de custos a partir da criao das contas do razo.

No

Criar grupos de classes CO de custo

KAH1

Controlling >Contabilidade de custos e de classes Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no de receita >Dados mestre >Classes de custo registro 1 >Criar grupos de classes de custo Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2 Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro 3 Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4 Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no registro 5

No

Modificar bibliotecas

CO

GR22

Criar Relatrios

CO

GRR1

Controlling >Contabilidade de custos e de classes Selecionar Biblioteca > 1VK de receita >Sistema info >Relatrios Clicar > Cabealho personalizados >Atualizar bibliotecas Clicar > Caracteristica Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER Flegar os nomes > BUKRS e GSBER Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER Gravar Controlling >Contabilidade de custos e de classes Criao dos Relatrios de receita >Sistema info >Relatrios OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms Record 1 personalizados >Criar relatrios OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms Record 1 OBZ-003 Pacote Verses Record 2 OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada Record 3 OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms Record 4 OBZ-008 Entidade Verses Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada Record 6 OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada Record 6 OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real Record 7 OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada Record 7 RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso Record 8 DRE - Demonst Resultado Exerccio Record9 DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar Record9 DREMARG - Demonst Resultado Exerccio Margem Record9 Em arquivo Word anexo .

No

Tcoe 035015030025050 Variveis

No

Atualizar grupos de relatrios

CO

GR51

Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1 COES 035015030025025 e Biblioteca 1VK 035020020045025025 Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms Clicar em > Relatrio Entrar com o Relatrio > OBZ-001 Clicar em > Cabealho Clicar em > Gravar Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio Opo > TR Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com valores reais) entrar com KSBP(para relatrios com valores planejados, todas as verses) (Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de transaes) Clicar em > Enter > Gravar > Gravar Criar os grupos Relatrio OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ-002 OBZ3 - OBZ Pacote Verses OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso OBZ-004 OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso OBZ-005 OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ-006 OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ-007 OBZ8 - OBZ Entidade Verses OBZ-008 OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ-009 OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso OBZ-010 OZ11 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Real OBZ-011 OZ12 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Planej. OBZ-012 Efetuar o mesmo procedimento para os relatrios RPV RPV1 - Rel Exer.Verso-Jan RPV-001 Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2 Tabela > CCSS Nome do Campo > VERSN Descrio Verso 1 Valor proposto > 0 Gravar O mesmo procedimento para AVER2 Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso e ATEDIVI - At Diviso Tabela > CCSS Nome do Campo > GSBER Descrio > Da Diviso Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEDIVI Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - At Empresa Tabela > GLPCT Nome do Campo > RBUKRS Descrio > Da Empresa Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEEMPR Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual e PERANTE - Perodo Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RPMAX Descrio > Perodo Atual Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para PERANTE Criao das variveis EXATUAL- Exerccio Atual e EXANTER - Exercico Anterior Tabela > GLPCT Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo.

No

Criar variveis

CO

GS11

No

Atualizar tipos de centro CO de custo

OKA2

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro de custo

Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso contbil e que operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos reais / planejados / quantidades, etc. Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descries.

No

Atualizar grupos de centros de custo

CO

KSH1

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de centros de custo

Definir taxas de cmbio CO

OB08

Atualizar verses

CO

OKEV

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opes globais >Definir taxas de cmbio Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opes globais >Atualizar verses

Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a criao do Criao da ACC (COE 015010015010) Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar. Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar. Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar. Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio diria das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para um: BRL $1,00 --> USD $1,80110 BRL $1,00 --> UFIR $0,98790 Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para verses. Necessrio verses do Planejamento estarem criadas conforme COE ID Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e 0002 para Verses 035010010020 rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto Novas entradas. Crie as seguintes entradas: 0003 - Tendncia 0004 - Negociado 1 0005 - Negociado 2 Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar. Selecione a ao Atualizar Verses. Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das verses: Verso 0 N1 N2 NM NN1 NN2 NT T Salve. Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em Opes por exerccio. Na GrAu 0002 0004 0005 0001 0001 0001 0001 0003

Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso OBZ e na viso contbil

Sim

A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela cotao oficial da moeda com as No quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses dos documentos contbeis sero convertidas. As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para lanamento reais, uma vez No que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0 (zero) Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da variao dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no permitida, uma vez que no tero lanamentos reais A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados para outras aplicaes Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de dados ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do primeiro dia til do ms. As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas podero planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses definitivas foi ligada a um grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s verses definitivas.

Criar layouts de CO planejamento para plane

KP65

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo

Criar layouts de CO planejamento p/planej.d

KP75

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento p/planej.de tipos atividade

Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo Nome > DETALHE Descrio > Detalhado por C.C. Clicar em > Tela Bsica Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo > Moeda da Transao Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis ON/OFF Preencher > Moeda Transao com BRL Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C. Preencher os textos Breve > Detalhado Descr > Planejamento Detalhado por C.C. Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Classe de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Classe de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o tem Valor caracters. e denominao Clicar em > Enter Selecionar 8 para > Comprim. val. caract. Selecionar 22 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade Nome > ATIV Descrio > Plan por Tipo de Ativid Preencher o Modelo > 1-201 Clicar em > Tela Bsica Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid Preencher com os ttulos Breve > Atividade Descr > Planejamento por Tipo de Atividade Clicar em > Enter Selecionar o ttulo > Capacidade Clicar na lixeira para excluir > Capacidade Selecionar o ttulo > CD Clicar na lixeira para excluir > CD Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto Clicar em > Gravar

Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de Total. O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo. O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.

No

Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV No O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o volume que cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.

Criar layouts de CO planejamento p/planej.

KP85

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento p/planej.ndices estatsticos

Atualizar perfis do planejador prprios

CO

KP34

Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices estasticos Nome > INDICES Descrio > Plan por Indice Est Clicar em > Tela Bsica Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices Estatsticos Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est Preencher os textos Breve > ndices Descr > Planejamento por ndices Estatsticos Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Centro de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Centro de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o tem > Valor caracters. e denominao Clicar em > Enter Selecionar 10 para > Comprim. val. caract. Selecionar 20 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna 1 Selecionar o tem > Valor planejado Atual Controlling >Controlling de custos indiretos Criar Perfil de Planejador >Contabilidade de centros de custo Clicar em > Novas Entradas >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais e perfis do planejador prprios Distrib. Clicar em > Enter Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001 Clicar em > --> Controlling Geral Clicar em > Novas Entradas Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ Clicar em > Enter Em CvDM e CDQt preencher com > 2 Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst. Clicar em --> Layouts de Controlling Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 1 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes Clicar em > Enter e > Voltar Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes Clicar em > Enter Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao preliminar Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT Clicar em > Salvar > Voltar Na tela de > Informao clicar em > Enter Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes) VPACGENT VPACIGEN VPACTERC VPACMANU

Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir aparecer todos os centros de custos ms a ms

No

Necessrios os COE ID 035020010025020010010 035020010025020010015 035020010025020010020

Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002. No Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2 A moeda para planejamento o BRL O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos ndices estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado para cada lanamento por Pacote Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por Atividade

Atualizar determinao CO automtica de cla

OKB9

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Lanamentos reais >Lanamentos manuais reais >Atualizar determinao automtica de classificao contbil

Atualizar rvore de relatrio

CO

OKLS

Modificao da config. p/a determ.tarifa

CO

OKET

Definir tipos de ordem

CO

KOT2

Atualizar intervalos numerao para orde

CO

KONK

Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas Entradas". No campo "Empr" digitar o cdigo da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o nmero da classe de custo, no campo "At", selecionar a opo "2" (Diviso obrigatria), clicar no boto localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no boto "detalhe por diviso/area de avaliao", clicar no boto "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no boto "Voltar", clicar no boto "Gravar". Repetir a operao para todas as empresas e para as classes de custos constantes do arquivo Excel anexo. Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de custo >Contabilidade de centros de custo >Sistema info Clicar em > modificar rvore >Atualizar rvore de relatrio Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar Cancelar a tela de inserir relatrio report writer Em > Criar N clicar em > N de estrutura Incluir na estrutura os relatrios RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes Clicar em > Enter Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer > Entrar com OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ3 - OBZ Entidade Verses OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ8 - OBZ Pacote Verses OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real OZ12 - Relatrio por Tipo de Despesas Planejada Controlling >Controlling de custos indiretos >Custeio baseado na atividade >Lanamentos reais >Encerramento do perodo >Determinao de tarifa >Modificao da configurao para a determinao de tarifa Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrio e >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da categoria ordem = 01. Clicar o boto gravar. ordem >Definir tipos de ordem Foram criados quatro tipos de ordens: - 0010 - Ordens de Marketing - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ ) Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo: Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos. >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir. ordem >Atualizar intervalos numerao para ordens Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo at, com os valores abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone Inserir. Texto DE Ordens de Marketing empresa "x" Ordens de Investimento empresa "x" Ordens de Projetos empresa "x" Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x" Clicar no boto Salvar. ATE 100000000000 199999999999 200000000000 299999999999 300000000000 399999999999 000100000000 099999999999

Criao da ACC (COE 015010015010) Criao das Classes de Custos (COE 035015015010015) Criao dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)

Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio, Sim exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado.

Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por Pacotes

No

Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as tarifas das atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.

No

No

Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas. As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at 199999999999; As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000 at 299999999999. As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at 399999999999.

No

Definir esquemas de status

CO

OK02

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Administrao de status >Definir esquemas de status

Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar: Esquema de status:OI000001 Descrio: Ordens de Investimentos Idioma de atualizao: PT Clicar no boto AVANAR.

Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos status do sistema (Criada, No Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu trmino. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento sero reclassificados manualmente em FI para despesas). E ps-clculo (em algumas ordens, necessria uma verificao final do usurio antes do encerramento). Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.

Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue:

Layout da tela

CO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela

Marcar o item criado e clicar em detalhe. Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem : 10 - Criada 20 - Liberada 30 - Tecnicamente Encerrada 40 - Inviabilizada 50 - Pos Calculo 60 - Encerrada O de operao de cada status, esta em uma planilha anexa. Nacontrole primeira tela, pressione o boto novas entradas. Criar um lay-out para cada tipo de ordem: - INV - Investimentos - MKT - Marketing - PROJ - Projetos Marcar um dos itens criados e pressionar o boto - Titulo das fichas de registro. Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro da ordem. Ciclar em novas entradas Definir os iten de cada ordem Marcar um dos itens criados e pressionar o boto- Posio quadro de grupo de fichas registro. Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.

No

Efetuar seleo de campo

CO

KOT2

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleo de campo

Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem: 0010 - Ordens de Marketing Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar. Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordens de Manuteno Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas: INV - Investimentos MKT - Marketing PROJ - Projetos MAN - Manuteno Estatisticas Demais configuraes esto nas telas abaixo

Criao dos tipos de ordem (COE 035020020020010)

De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

No

Definir layout de ordem CO

SPRO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem

No

Criar ajudas para pesquisa para ordens

CO

OKO1

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para ordens

Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da ordem seja retornado o nmero No da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para ordens de marketing, que est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero da ordem no ser conhecido, e ter que ser pesquisado

Atualizar caractersticas CO livres (classi

CT01

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Atualizar caractersticas livres (classificao)

Selecionar ao: No H. - Criar Caracteristica Tela inicial: - Criar um nome para a Caracteristica Foram criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - Enter Tela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominao e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteres Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois titulos - pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificao. Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para nacional. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das caracteristicas. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp: Nacional - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1 Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que 013 - Controlling: Ordens Salvar Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que o tipo de classe. Aps definir as caracteristicas, inclui-las na classe SAP_KKR_CLASS Os grupos de Ordens so criados de acordo com as hierarquias definidas no processo Na primeira tela definir o nome do grupo. Na tela seguinte, colocar o nome do grupo Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela. Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: - PLANJMES - VBZ ORD Configurar conforme telas abaixo: Foi criado um perfil para planejador: - ORD001 ja esto definidos em outro TCOE COE ID: 035020010025020015 Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor total. - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. - Criar os seguintes perfis: OI01 Planejamento de Marketing OI02 Planejamento de Investimentos OI03 Planejamento de Projetos Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo: Perfil OI01 OI02 OI03 Descrio Planejamento de Marketing Planejamento de Investimentos Planejamento de Projetos

Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Grupo de Unidades - Unidade de Negocio Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas. Nacional - T005 Unidade de Negocios - TGSB As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS

No

Atualizar grupos de ordens

CO

KOH1

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens

No

Criar layouts de CO planejamento para plane

KPG5

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador prprios Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total

No

Atualizar perfis do planejador prprios

CO

OK16

No

Definir perfis de CO planejamento p/planeja

OKOS

Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total da ordem No interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso caso, ser planejado um nico valor por ordem interna. Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas. Foram criados 3 perfis : - Planejamento - Marketing - Projetos

Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total Planejado) - Gravar

Atualizar perfis de oramento

CO

OKOB

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de oramento

- Selecionar Atualizar perfis de oramento - Na tela seguinte, clicar em novas entradas Preencher os seguintes campos: Perfil Oramento : ORC01 Descrio: Oramento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na converso da moeda oramento geral, escolher "M" (Converso Standard com cmbio mdio) - Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado) - Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do objeto. - Gravar Repetir o procedimento acima para: Perfil Oramento : ORC02 Descrio: Oramento Investimentos Perfil Oramento : ORC03 Descrio: Oramento Projetos - Na tela seguinte, selecionar novas entradas

Perfis de oramento determinam a forma como o oramento ser realizado, por valores No totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do oramento (ou seja, aps o limite de oramento atingido, no se podero fazer mais gastos, a no ser que o oramento seja suplementado). Para as ordens de projetos, no haver esse controle. Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas. Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos

Definir limites de tolerncia p/controle

CO

SPRO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerncia p/controle de disponibilidade

Definir valores default de classes de cu

CO

OKEP

Atualizar esquemas de alocao

CO

OKO6

Atualizar perfis de oramento (COE ID: - Preencher ACC = AC01. 035020020030010) - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). - No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de operaes) - Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o responsvel) e para ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro) - Definir a porcentagem do esgotamento - 100% - Gravar Controlling >Controlling de custos indiretos Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant. Classe de custos deve estar criada. >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais Fornecedor com a conta 99800001. >Definir valores default de classes de custo p/adiantamentos Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira tela, clicar em novas entradas, >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais Criar tres esquemas: >Apropriao de custos >Atualizar esquemas de - B1 - Alocao de Ordens Marketing alocao - B2 - Alocao Ord. Investimentos - B3 - Alocao Ordens Projetos Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o boto Novas entradas. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriao de custos, clicar em novas entradas Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razo) e apropriao por classe de custo. Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriao por classe de custo - Gravar

Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento. Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser avisado via email. Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel.

No

necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido como compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o compromissado.

No

Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. As ordens internas de No marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de custos onde as despesas foram lanadas; as ordens internas de projetos sero apropriadas para centros de custos tambm creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lanadas.As ordens de investimento da empresa "x" sero apropriadas direto para o ativo

Atualizar perfis de apropriao de custo

CO

OKO7

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais >Apropriao de custos >Atualizar perfis de apropriao de custos

Criar relatrios

CO

GRR1

Atualizar rvore de relatrio Selecionar e gerar caractersticas

CO

OKL1

CO

OKQ3

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatrios personalizados >Criar relatrios Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar rvore de relatrio Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Selecionar e gerar caractersticas

Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas Foram criados tres perfis: - AB1 - Marketing - AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocao digitar: - Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razo) - Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em cdigo, marcar: - Verificao 100% - Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montante Em recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Conta do Razo - Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de Custo Em outros parametros: Tipo de documento: - Para Marketing - MK - Para Investimentos - CX - Para Projetos - No colocar nada - Gravar

Montar as regras de apropriao das ordens Internas

No

Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em moeda da empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da SAP).

No

No

Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as caracteristicas e clicar no boto gerar caracteristicas O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser planejada: - Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda no foi atribuida classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliao, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliao - Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execuo. Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica ficar com a cor lils, significando que ela deve ser reavaliada.

No

Atualizar caractersticas CO livres

CT01

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Atualizar caractersticas livres

Foram criadas quatro caracteristicas livres: - Nacional - Grupo_Unidades - Tipo_Capex - Familia_Projeto Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1 Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, atravs da transao CL02, conforme telas abaixo

No

Atualizar hierarquia de compactao

CO

OKTO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Atualizar hierarquia de compactao

Entrar na transao OKTO Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia". Na tela seguinte Clicar em novas entradas: At o momento foram definidas quatro Hierarquias Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:

No

Definir elementos de custo

CO

OKTZ

Definir variantes de clculo de custos

CO

OKKN

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opes bsicas para o clculo de custos do material >Definir elementos de custo Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de clculo de custos

FI - Cadastrar Plano de contas CO - Definir Classes de Custo

Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para clculo do No custo Standard

CO executar COE ID: 035025010015015 035025010015020 035025010015025 035025010015030 035025010015035 035025010015040

Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de produo

No

Definir tipos de clculo de custos

CO

OKKI

Definir variantes de avaliao

CO

OKK4

Definir estratgia de transferncia

CO

OKKM

Definir controle de datas CO

OKK6

Definir lista expandida de tipo de ordem

CO

OKK8

Definir lista expandida de estrutura qua

CO

OKK5

Verificar caractersticas MM dos tipos de m

OMS2

Verificar seleo automtica de roteiro

CO

OPJF

Controlling >Controlling custos do produto Siga as conforme indicado nas telas >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de clculo de custos Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de avaliao Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir estratgia de transferncia Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir controle de datas Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estrutura quantitativa Logstica-geral>Dados bsicos logstica: mestre Os tipos de material criados esto definidos na tabela acima. de materiais>Material>Dados de controle>Determinar caractersticas dos tipos de material Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo automtica de roteiro Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo de lista tcnica Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar aplicao de lista tcnica Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no clculo de custos do material >Ativar estratificao de custos em moeda da rea contab.cst. Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Clculo de custos simultneo >Determinar avaliao de entradas para entrega da ordem

Definir a metodologia de custeio standart para uma produo planejada. Esta configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada posteriormente com o custo real. Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do produto.

No

No

Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com essa configurao estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e no sendo isso possvel o sistema calcular na hora o custo do mesmo. Define quais perodos sero considerados para apurao do custo planejado nas ordens produtivas.

No

No

Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos. No nosso Sim caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens discretas (Produo) e repetitivas (Envasaemento) Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas tcnicas alternativas e No alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas multinveis no clculo de custos com estrutura quantitativa. Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material. No

Definir os tipos de materiais.

Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produo planejada, far No a escolha automatica de roteiros.

Verificar seleo de lista CO tcnica

OPJI

Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de produo.

No

Verificar aplicao de lista tcnica

CO

OPJM

Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.

No

Ativar estratificao de custos em moeda

CO

OKYW

FI criar as empresas

Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da rea de controlling.

No

Determinar avaliao de CO entradas para en

OPK9

Sim

Definir chave de desvio CO

OKV1

Propor chave de desvio CO por centro

OKVW

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir chave de desvio Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir variantes de desvio Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinao de verses tericas Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primrios de desv Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de clc.custos para ordens produo CO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de avaliao para ordens produo CO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar tipos de ordem para ordens produo (PP e CO) Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP e CO) Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Determinar avaliao de entradas para entrega da ordem Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar perfil de apropriao de custos Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar classes de custo de apropriao

Esta configurao necessria para que no momento do calculo real o sistema possa determinar os motivos da variao. Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a apontamento de refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a configurao padro "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que cri-la. Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no seja especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro sem avaliao dos desvios.

No

MM criar Centros.

No

Definir variantes de desvio

CO

OKVG

Determinar quais variantes sero consideradas quando da analise de desvio Real x Planejado.

Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de custos

No

Determinao de verses tericas

CO

OKV6

Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada

No

Determinar dados CO primrios de desvios de

OKA8

No

Verificar variantes clc.csts p/OP CO

CO

OKY2

Configurao do item " Verificar Variantes de avaliao para ordens produo CO " Esta configurao e utilizada como padro nas ordens de produo PP e ordens de produo CO. COE n 035025015015015025

Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado.

No

Verificar variantes de avaliao para or

CO

OKY5

Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo.

No

Verificar tipos de ordem CO para OP

KOT2

Configura os tipos de ordens de produes.

No

Determinar valores propostos por tipo de

CO

OKZ3

Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra padro para apropriao de custos da ordem

Sim

Determinar avaliao de CO entradas para en

OPK9

Devido utilizao de Split Valuation est configurao necessria para que seja possvel identificar o item principal com valorizao a mdio e os splits a standard

Sim

Criar perfil de apropriao de custos

CO

OKO7

Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.

No

Criar classes de custo de apropriao

CO

KA01

Antes da criao da Classe de Custo, FI Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao das produes ao Estoque. No dever criar a Conta Contbil.

Criar esquema de alocao

CO

SPRO

Atualizar intervalo de numerao para do

CO

KO8N

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar esquema de alocao Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Atualizar intervalo de numerao para docs.de apropriao Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Ativar reas de avaliao para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativao de ledger de material Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma rea de avaliao Aceitar configurao do sistema.

Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo CO

No

CO cria rea de custo

Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea de CO No sejam registradas. No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os clculos de custos reais.

Ativar reas de CO avaliao para ledger de

OMX1

Dever ter sido cridado por FI as reas de avaliao.

Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms bem como a Sim rastreabilidade de apropriao do sistema.

Atribuir tipos de moeda CO a um tipo de led

OMX2

Atribuir tipos de ledger do material a u

CO

OMX3

FI confirgurar rea de avaliao. CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010 Ativar Material Ledger - Procedimento 035025020010 de CO

Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados, assim temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada pas. Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material Ledger.

No

Sim

Atualizar intervalos de numerao para d

CO

OMX4

ML-Incio produtivo para CO reas avaliao

Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numerao para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em Intervalos de numerao p/docs.ledger de material CKMST Contabilidade>Controlling>Clc.Custo Real>Mestre de Material>Incio Produtivo>Incio Produtivo Transao: CKMSTART

Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir utilizar para correes dos preos standarts utilizados e o mdio real.

No

CO ter efetuado como a configurao de A transao : CKMSTART No Material Ladger Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas geradas entre o clculo Standart e o custo real.

Ativar clculo de custo real

CO

SPRO

Atribuir campos de valor CO

KE4I

Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Clculo custo real >Ativar clculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar Clculo de Custo Real Controlling >Demonstrao de resultados Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de valor", clique no cone >Fluxos de valores reais >Transferir documentos "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. de faturamento >Atribuir campos de valor Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". Controlling >Demonstrao de resultados Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese", clique no cone "Novas >Fluxos de valores reais >Transferir documentos Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. de faturamento >Reinicializar campos de valor Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transao OKE5 de lucro >Opes globais >Atualizar opes para Preencher a Hierarquia definida - "STDCL" a rea de contabilidade de custos Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos Admitir Moeda da Transao No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000 Gravar Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transao KCH2 de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definies do standard processo. Controlling empresarial >Contabilidade de centro Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de - 999999 lucro dummy O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e no existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transao. Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser usado o Dummy.

MM ter criado os Centros

Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e ocorrer uma nica vez, logo aps a configurao do Ledger de Material Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real, corrigindo assim Sim as apropriaes efetuadas a Standart.

Reinicializar campos de CO valor

KE4W

PONTO DE ATENO: NENHUM

Atualizar opes para a CO rea de contabil

0KE5

A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do No documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de condio de faturamento aos campos de valores do CO-PA. A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do No documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA. No

Atualizar hierarquia standard

CO

KCH4

Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada

No

Atualizar centro de lucro CO dummy

KE59

No

Atualizar centro de lucro CO

KE51

Controlling empresarial >Contabilidade de centro Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo. de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de Vo existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para lucro as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas. a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo controladora, os demais C.L. sero criados pelos usuarios conforme script. Controlling empresarial >Contabilidade de centro A configurao de parametros permite que os dados sejam : de lucro >Lanamentos reais >Configurar - Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de contabilidade de custos do parmetros de controle de dados reais exercicio poderaser bloqueada para outros lanamentos reais. - Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lanamentos para a contabilidade de centro de lucro efetuada relacionada a operao. Para a nossa configurao foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Ticar "N. Pea Fabricante" de materiais >Material >Dados de controle >Definir opes globais Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar o exerccio. de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administrao de materiais Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar caractersticas dos tipos de material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar intervalos de numerao Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Desclicar o campo "zeros iniciais" de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representao do n de material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir status do material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.campos obrigatrios para ALE/transf.dados Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Definir grupos de mercadorias Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Definir matrias-base Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de material do usurio Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Atribuir campos a grupos de seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Tela de dados - atualizar seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.setores industriais e referncia para sele.campos Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Clicar em copiar como. Criar B - Bebidas. Salvar Na transao OMSR ( Atribuir campos a grupos de seleo de campos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo Oculto.

No

Configurar parmetros de controle de dad

CO

1KEF

No

Definir opes globais

MM

OMT0

No

Atualizar empresas para MM a administrao

OMSY

No

Determinar MM caractersticas dos tipos de Atribuir tipos de material MM a transaes

OMS2

Criar referncia de campos.

No

SPRO

No

Determinar intervalos de MM numerao Determinar MM representao do n de materi Definir status do material Controlar verif.campos obrigatrios para MM

MMNR

No

OMSL

Esta configurao determina quantos zeros aparecero no cadastramento dos itens. No nosso caso, no teremos os 0s iniciais.

No

OMS4

No

MM

OMT2

No

Definir grupos de mercadorias Definir matrias-base

SD

OMSF

No

MM

OMT6

Configurar mestre de material do usurio

MM

OMT3

Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a execuo da malha.

No

No

Atribuir campos a MM grupos de seleo de c

OMSR

No

Tela de dados atualizar seleo de cam Determin.setores industriais e refernci

MM

SPRO

No

MM

OMS3

Esta configurao define os setores industriais. O setor industrial ser utilizado no mestre No de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica".

Determin.referncia p/seleo campos e t

MM

OMSA

Atualizar ajudas para pesquisa

MM

OMSH

Atribuir campos a MM grupos de seleo de c

OMSS

Tela de dados atualizar seleo de cam Determinar referncia para sele.campos

MM

OMSD

MM

OMSE

Transf.dados workbench: mestre de materi Estruturao posterior de dados administ

MM

SXDA

MM

OMSM

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.referncia p/seleo campos e telas dep.do centro Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para pesquisa Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Atribuir campos a grupos de seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Manter Standard. de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Tela de dados atualizar seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Determinar referncia para sele.campos dependente do centro Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre de material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material >Estruturao posterior de dados administrativos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Use esse roteiro para inicializar perodo no centro. de materiais >Ferramentas >Inicializar perodo Logstica - geral >Dados bsicos logstica: Este COE mostra a configurao que determina, para cada grupo de contas, o modo parceiro de negcios >Clientes >Controle >Definir de utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de grupos de contas e seleo de campos clientes preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para exibio. Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo Este COE est intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente da transao), pois em ambos possvel definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece sobre o facultativo. Na tela acima est lincada tabela em excel, que identifica as configuraes executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5. Este COE mostra a configurao que determina o modo de utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para exibio. Este COE est ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleo de campos clientes), pois em ambos possvel definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece sobre o facultativo. A tela acima link de tabela em excel, que identifica as configuraes executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5. Determinar o modo de utilizao dos campos do cadastro de clientes

Sim

No

No

No

No

No

No

Inicializar perodo

MM

MMPI

No

Definir grupos de contas SD e seleo de ca

OVT0

No

Determinar estrutura da SD tela dependente

OB20

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Clientes >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transao

No

Definir grupos de contas MM e seleo de ca

OMSG

Determinar estrutura da MM tela dependente

OMFK

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Definir grupos de contas e seleo de campos fornecedores Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da organiza.compras

No

No

Determinar estrutura da MM tela dependente

OMSX

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transao Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor

Determinar intervalos numerao para reg

MM

OMSJ

D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, d duplo clique na opo 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Pgina seguinte' at alcanar os campos: a) N identificao fiscal 3; b) N identificao fiscal 4. Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alteraes. D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no cone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos: a) N > Sigla do intervalo; b) Do N / N at > Intervalo de numerao do fornecedor; c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser flagado. Os intervalos abaixo devem ser criados N Do N N at Ext > flagar para todos os intervalos. EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 0069999999 FC 0090000000 0099999999 FI 0030000000 0049999999 GR 00G0000000 00G0099999 GV 0050000000 0059999999 JU 0010000000 0029999999 Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de numerao'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numerao criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumera' preencher com sigla do intervalo de numerao: JU. Esta configurao deve ser feita para todos os grupos, conforme abaixo: F001Pessoa Jurdica....................................JU F002Pessoa Fsica.......................................FI F003Entidades Governamentais...................GV F004Estrangeiros..........................................EX F005Unidades da Cia...................................GR F006Empregados..........................................EM

Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibio, est oculto os campos CNPJ e a Inscrio Estadual.

No

Criar intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedor e atribuir.

No

Atualizar matchcode

MM

OMSI

Opes na administrao centralizada de Relatrios mestre de fornecedores

MM

MM

Determinar nvel do lote SD e ativar admini Ativar Adm. do Status MM (Lote) Ativar atribuio de ns SD lote interna Ativar classificao de lotes em movimen SD

OMCT

OMTC OMCZ

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Atualizar matchcode Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Opes na administrao centralizada de endereos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Relatrios mestre de fornecedores Logstica - geral >Administrao de lotes >Determinar nvel do lote e ativar administrao do status. Logstica - geral >Administrao de lotes >Atribuio de ns lote >Ativar atribuio de ns lote interna Logstica - geral >Administrao de lotes >Avaliao de lote >Avaliao em movimentos mercadorias na administrao estoqs. >Ativar classificao de lotes em movimentos de mercadorias Logstica - geral >Administrao de lotes >Data do vencimento (DV) >Definir parmetros para verificao da data do vencimento Logstica - geral >Sistema de informao para logstica (SIL) >Planejamento >Dados mestre >Definir parmetros para centro de planejamento para SOP Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir canais de distribuio comuns

No

No

No

Use este roteiro para definir os parmetros para a funcionalidade de administrao de lotes.

Definir a que nvel ser controlado o lote: a nvel de mandante e material, a nvel de centro Sim ou a nvel de material. Estaremos definindo que o lote ser controlado a nvel de material. No Quando a atribuio automtica de nmero de lotes est ativa, o sistema gera os numeros No de lote automaticamente. Crear o perfil de classificaao de lotes Utilizaao da classificaao de lotes para produto acabado no mdulo de SD ativo para as No Unidades internacionais

Use esse caminho para parametrizar se a numerao de lotes ser automtica ou manual. Utilizar a classificaao de lotes para determinar automaticamente o lote no momento do picking.

OMCV

Definir parmetros para SD verificao da d Definir parmetros para SD centro de planej

OMJ5

Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta forma procedemos a marcao de todos os centros envolvidos.

Sim

MC60

Sim

Definir canais de distribuio comuns

SD

VOR1

Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil. Definimos um canal Canais de distribuio criados. de distribuio (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este canal de distribuio comum

Para facilitar a criao/atualizao dos cadastros.

No

Definir setores de atividade comuns Definir grupos de clientes

SD

VOR2

Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir setores de atividade comuns Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro negcios >Clientes >Venda >Definir grupos de clientes Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro negcios >Clientes >Venda >Definir regio de vendas Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir dependncias do preo (tabelas de condies) > Condies: campos permitidos

SD

OVS9

Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil. Definimos um setor de atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este setor de atividade comum. A definio de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da EG Regio de Vendas define os aspectos geogrficos da organizao no processo de negcios e vendas. No modelo empresa "x", definimos como regio de vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Setores de atividades criados

Facilitar a criao/atualizao dos cadastros.

No

Classificao dos clientes conforme cadastro da EG.

No

Definir regio de vendas SD

OVR0

No

Definir dependncias do SD preo (tabelas d

OV24

Campos disponveis para criao de tabelas de sequncia de acessos.

No

Definir tipos de condio SD

V/06

Vendas e distribuio >Funes bsicas Esta configurao faz parte da criao dos esquemas de determinao de preos do >Determinao preo >Controle da determinao SAP R/3. de preo >Definir tipos de condio Cada componente do preo a ser utilizado na determinao do preo final do produto deve ser criado como um tipo de condio de preos. possvel ter condies de preos de determinao automtica, de atribuio manual ou ainda condies de preos que sejam calculados automaticamente atravs de outras condies de preos. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Definir seqncias de acesso

SD

V/07

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir seqncias de acesso

Esta configurao para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para cada condio de preos criada (do mais especfico para o mais genrico).

No

Definir e atribuir esquemas de clculo

SD

Vendas e distribuio >Funes bsicas Os procedimentos para elaborao da tabela de preos est associada ao esquema >Determinao preo >Controle da determinao de clculo definido e atribuido no SAP. de preo >Definir e atribuir esquemas de clculo OVKO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir determinao de preo por tipo de item > Ativar a determinao de preo para ctgs.item Vendas e distribuio >Funes bsicas >Impostos >Definir relevncia para impostos dos registros mestre Na tela "Modificar viso Documentos de venda: categorias item - determinao p", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinao dos cdigos IVA nas operaes de Vendas e Distribuio. Devem ser determinados cdigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser atribudos aos dados mestres de clientes e materiais nas vises de Vendas dos mesmos. Na tela: " Modificar viso: verificao de disponibilidade: controle:" sntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo View Images. Serve para indicar quais os itens so sujeitos a determinao de preos.

No

Definir determinao de SD preo por tipo d

No

Definir relevncia para impostos dos reg

SD

OVK3

No

Definir grupos de controle

SD

OVZ2

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Definir grupos de controle

1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." para que vrios usurios possam processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operaes, sem bloquear uns aos outros por esse motivo 2 - O campo "Reao" controla se uma mensagem ser emitida no caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de cliente Indica se o material bloqueado para os usurios durante a verificao de disponibilidade. Este bloqueio valido at que a respectiva operao esteja garantida. O bloqueio definido a nvel de material e de centro.

No

Determinar bloqueio de SD material para out

OVZ1

Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela " Modificar viso Verificao de disponibilidades: norma de verificao", clique >Verificao de disponibilidades e transferncia no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi necessidades >Verificao de disponibilidades "atachada" em "View Images". >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar bloqueio de material para outros usurios Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de controle Na tela "Modificar viso Verificao disponibilidades: extenso (valores propostos)", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Foi utilizado standard do SAP.

No

Determinar valor SD proposto grupo de contr

OVZ3

Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de controle de No verificao de disponibilidade.

Executar controle da verificao de disp

SD

OVZ9

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Executar controle da verificao de disponibilidades

1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diria --> A-Ordem SD 2 - Clique no cone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa 3 - Na tela" Modificar viso Controle da verificao de disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurana Estoque-transf. Com estoque no-livre Verif. sem tmp. repos. 4 - No campo: Com ordem de produo, selecione: F - s considerar ordens de produo liberadas 5 - Gravar 6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diria --> B-Fornecim. SD

A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurana", estoque-transf.', "com No estoque no livre", para que quando da verificao de disponibilidade de produto para criao da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o estoque de livre utilizao. O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possvel criar remessa na data inicial indicada e no na data proposta pelo sistema aps reposio de material Selecionamos "F- s considerar ordens de produo liberadas", para que, quando da verificao de disponiblidade de produto para criao da ordem de venda, seja considerada essas ordens de produo

Determinar processo por SD classe de necess

OVZ0

Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", >Verificao de disponibilidades e transferncia preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images". necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por classe de necessidade Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Ctg. diviso: relevncia necessidades e disponibilidades", >Verificao de disponibilidades e transferncia preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". necessidades >Verificao de disponibilidades Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por ctg.diviso Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso" Verificao de disponibilidade por tipo item de remessa", >Verificao de disponibilidades e transferncia preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". necessidades >Verificao de disponibilidades Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por tipo de item de remessa Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar regra de controle para processamento de atrasos Na tela "Modificar viso Regra verificao para liquida.atrasos: sntese", efetue o seguinte procedimento: 1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO (Processamento de atrasos); 2) Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

No

Determinar processo por SD ctg.diviso

OVZ8

No

Determinar processo por SD tipo de item de

OVZK

No

Determinar regra de controle para proces

SD

OMIH

Sim

Determinar opes preliminares

SD

OVZJ

Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar opes preliminares Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Definir programao por tipo de doc.vendas Na tela "Modificar viso Docs. venda: tipos - programao: sntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images". Aps o procedimento anterior, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". obs: no houve alteraes do projeto empresa "x" para o projeto empresa "x" Na tela "Modificar viso Unid. organizacional: loc. expedio - tempo de trabalho". Configurao que faz uma estimativa do tempo que ser gasto para remessa e carregamento.

No

Definir programao por SD tipo de doc.vend

OVLY

No

Definir programao por SD local de expedi Atualizar as horas de trabalho Atualizar as duraes SD

OVLZ

SPRO

SD

SPRO

Atualizar tabelas de condies

SD

V/78

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Definir programao por local de expedio Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. >Programao da expedio e do transporte >Atualizar as horas de trabalho Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard. >Programao da expedio e do transporte >Atualizar as duraes Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar tabelas de condies > Atualizar tabela de condies de mensagens para transportes

Sim

No

Sim

No

Impresso Informativo de Carregam

SD

V/82

Atualizar sequncias de SD acesso

V/80

Atribuir mensagens s funes do parceir

SD

V/33

Atualizar esquemas de mensagem

SD

V/84

Atribuir esquema de mensagem

SD

V/24

Definir formulrios

SD

SE71

Atribuir a transportes

SD

V/81

Verificar duplicidade de SD CNPJ/CPF

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar tipos de mensagem Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar sequncias de acesso Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atribuir mensagens s funes do parceiro Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar esquemas de mensagem Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atribuir esquema de mensagem Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Definir formulrios Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Atribuir formulrios e programas >Atribuir a transportes No tem. pgm desuto ( field- exist)

Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes

Essa configurao deve ser executada para que o documento Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente.

No

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

No

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Na tela "Modificar viso: Mensagens programas de sada: sntese", clique no cone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Clique no cone Gravar (Crtl+S). Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido: Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091: - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente destes grupos com o mesmo CNPJ. - Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ. - CPF: idem CNPJ. - No pode haver duplicidade entre os grupos, exceo para os cadastrados no C003. Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV): - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente cadastrado neste grupo e cujo cdigo inicie com o cdd_cli deste cliente. - CPF: idem CNPJ. - Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo no permitir a incluso.

No

No

Atribuir textos de formulrio

SD

V/85

Determinao de parceiro Definir funes do parceiro

SD SD

VOPA VOPA

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Atribuir textos de formulrio > Atribuir textos de formulrios por org.venda Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao de parceiro Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao de parceiro >Definir funes do parceiro

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

No Criao dos Grupos de Conta e Intervalos de Numerao de Clientes. No

Definir esquemas de dados incompletos

SD

OVA2

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de dados incompletos Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de dados incompletos Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status

Atribuir esquemas de dados incompletos

SD

VUA2

As duas planilhas contm esquemas de clculo para cada criao de novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" est sendo utilizado como cpia o esquema 11 e para o grupo "B" como cpia o esquema 20. A configurao dos esquemas de dados incompletos define quais os campos so obrigatrios na criao da ordem de vendas.

Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1.

No

Esta configurao atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .

No

Definir grupos de status SD

OVA0

1- Clique no boto executar ao lado onde est "Defiinir grupo de status" 2- Conforme tabela anexa faa a configurao flegando nos campos que necessitam 3- Caso seja necessrio criar um novo grupo de status, deve-se clicar no boto "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessrios conforme planilha em anexo 4- Aps configurado salve as informaes

Os grupos de status permitem ao usurio determinar quais as mensagens de status sero No exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status tambm estabelece a ligao entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usurio) e a tela de status a nvel de cabealho e a nvel do item de um documento de vendas No

Definir meios de transporte

SD

0VTB

Definir tipos de expedio Definir itinerrios e etapas Atualizar etapas para todos os itinerri Definir zonas de transporte

SD

0VTA

SD

0VTC

SD

0VTE

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Meio de transporte: sntese", clique no boto "Novas entradas" >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir meios e preencha com os dados que esto na planilha que est "atachada" no campo "View de transporte Images". Aps o preenchimento da tabela, clique no cone "Gravar (Crt+S)" para salvar o documento. Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Tipos de expedio: sntese", clique no boto "Novas >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir tipos entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo de expedio "View Images". Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Itinerrios: sntese", clique no boto "Novas entradas" e >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View itinerrios e etapas Images". Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. >Itinerrios >Definio de itinerrio >Atualizar etapas para todos os itinerrios Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Clientes: zonas de transporte: sntese", clique no boto >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est zonas de transporte "atachada" no campo "View Images". Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar pas e zona de transporte para local de expedio Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir grupos de transporte Na tela "Modificar viso Atribuio do pas/zona de sada ao local de expedio", execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Programao da expedio: grupos de tranporte: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes campos: 1) Grp.trnsp. = 0001 Denominao = Sobre palete 2) Grp. trnsp. = 0002 Denominao = Lquido

No

No

No

Atualizar pas e zona de SD transporte para

SPRO

As zonas de transportes, servem para criar regies de transporte separadas. No nosso caso ser criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte, e tambm podermos realizar vendas para diversos pases.

No

Sim

Definir grupos de transporte

SD

SPRO

No

Definir grupos de peso

SD

SPRO

Aps o preenchimento dos dados, clique no boto "Gravar (Ctrl+S)". Vendas e distribuio >Funes bsicas Esta configurao feita em duas etapas: >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir grupos de peso A) Atualizar grupos de pesos - clique no boto "Novas entradas" preencha os campos de acordo com os dados a seguir: 1) Grupo de peso 0001, Denominao = Up to 1 kg 2) Grupo de peso 0010, Denominao = At 10 kg 3) Grupo de peso 0100, Denominao = At 100 kg 4) Grupo de peso 9999, Denominao = Acima de 100 kg 5) Aps o preenchimento de dos campos acima, clique no boto "Gravar (F5)". Aps o procedimento acima, posione o cursor no cone: B) Atualizar detalhes para grupos de pesos 1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no boto "Novas entradas". 2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View Images". 3) Aps o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no boto "Gravar (F5)".

No

Atualizar a determinao de itinerrios

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar a determinao de itinerrios

Na tela "Modificar viso Determin. intinerrio: pas/zona de sada e pas zona de destino", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com os seguintes dados: 1) Pas sada: BR 2) Denominao: Brasil 3) Zona sada: 0000000001 4) Denominao: Regio nica 5) PRec : BR 6) Denominao: Brasil 7) Zona destin.: 0000000001 8) Denominao : Regio nica 9) Aps o preenchimento de todos os dados acima, clique no boto "Gravar (F5)".

No

Aps gravar os dados, faa o seguinte procedimento: 1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior 2) Clique no cone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configurao criada no item anterior fique em destaque; 3) Clique no boto "Determinao de itinerrios sem grp.pesos (ordem)". 4) Clique no boto "Novas entradas". 5) Preencha os campos de acordo com os dados que esto na planilha "atachada" no campo "View Images". 6) Aps este procedimento, clique no boto "Gravar (F5)". Determinar nova SD determin.itinerrios por SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Determinar nova determin.itinerrios por tipo de remessa Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir itinerrio atual para itinerrio previsto Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir tipos de doc.vendas No

Definir itinerrio atual para itinerrio Definir tipos de doc.vendas

SD

SPRO

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

SD

VOV8

Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma srie de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cpia, documento de faturamento, etc. Na View acima est anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento criado que sofreram modificaes em relao aos docs. tomados como modelo (documento base), durante a fase de prototipao. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Definir novos tipos de documentos de vendas.

No

Efetuar converso de idioma por tipo de

SD

SPRO

Definir intervalos de numerao para doc

SD

VN01

Definir motivos de ordem

SD

OVAU

Atribuir rea de vendas SD a tipos de docum

OVAO

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Efetuar converso de idioma por tipo de documento de vendas Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Ser utlizado pelo projeto a configurao de intervalos de numerao standard. vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir intervalos de numerao para docs.vendas Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir motivos de ordem Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Unid. organiz.: organizaes de venda - atribuir tipo", est vendas >Cabealho de documento de vendas sendo utilizada pelo projeto a configurao standard. >Atribuir rea de vendas a tipos de documento de vendas > Agrupar organizaes de venda Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir categorias de item Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir grupos de tipos de item Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Determinar valores propostos tipo de material

No

No

Criao de motivos pelos quais uma operao est sendo realizado. Por exemplo: devoluo - m qualidade.

No

No

Definir categorias de item Definir grupos de tipos de item

SD

VOV7

Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do item atravs do sistema Na tela "Modificar viso Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (F5)". Observao: Ser utilizada a configurao standard. Configurao feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados.

No

SD

SPRO

No

Determinar valores propostos tipo de mat

SD

SPRO

No

Atribuir categorias de item

SD

VOV4

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Atribuir categorias de item

Definir ctgs.diviso

SD

VOV6

Atribuir ctgs.diviso

SD

VOV5

Atualizar controle de cpia para docs.ve Definir os modos de transporte Definir tipo de faturamento Definir intervalos de numerao para doc

SD

VTAF

SD

OVE3

Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de item: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Atualizao das ctgs. diviso: sntese", clique no boto vendas >Divises remessa >Definir ctgs.diviso "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images". Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de diviso: sntese", clique no boto vendas >Divises remessa >Atribuir ctgs.diviso "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Vendas e distribuio >Venda >Atualizar controle Observao: est sendo utilizado pelo projeto, a configurao standard. de cpia para docs.vendas>Controle de cpia: doc.faturamento ->doc.vendas Vendas e distribuio >Comrcio exterior >Dados Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. de trnsito >Definir os modos de transporte Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir intervalos de numerao para docs.faturamento Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de documentos contbeis sero utilizados no processo de faturamento e permitem a atribuio de diferentes contas de caixa para as operaes. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. #NAME?

Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas + grupo de materiais).

No

No

No

No

No

SD

VOFA

Classificar vrios tipos de documentos de faturamento que necessitam de um processamento diferente

No

SD

VN01

No

Definir intervalos de numerao para gru

SD

VSAN

Formao de grupos de SD docs.faturamento

OVV6

Atualizar controle de cpia para docs.fa

SD

VTFA

Vendas e distribuio >Faturamento Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. >Documentos de faturamento >Formao de grupos >Definir intervalos de numerao para grupos de docs.faturam. Vendas e distribuio >Faturamento Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. >Documentos de faturamento >Formao de grupos >Formao de grupos de docs.faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controle de cpia para docs.faturamento > Controle de cpia: doc.vendas -> doc.faturamento

No

No

Na tela "Exibir viso controle de cpia: Atualizar controle de cpia, relacionando documento de venda com documento de doc. faturamento > doc. vendas: faturamento e documento de remessa com documento de faturamento sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com as planilhas "atachadas" no campo "View Images". Aps finalizar o procedimento acima, clique no cone "Gravar (F5)". Essa configurao realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal sero utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas ZROB um nota fiscal de entrada (N5) Colocar textos no cabealhos de notas fiscais que sero exigidos conforme o tipo de documento de venda.

No

Determinar tipo nota fiscal

SD

SPRO

Atualizar textos de cabealho nota fisca

SD

SPRO

Atualizar ctg.item doc.vendas

SD

SPRO

Atualizar ctg.item de faturamento

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Determinar tipo nota fiscal Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar textos de cabealho nota fiscal automticos Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar tipos de faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Condies especiais de determinao de preo

Na tela "Modificar viso Tipo de docs. de vendas localizao Brasil: sntese", clique no Criao dos tipos de documentos de boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est venda "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Cria. automat. de txts. cabealho da Nota Fiscal: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". Configurar conforme planilha em anexo. Documentos de venda e categorias de item definidos e atribuidos.

No

No

Configurao para determinar o cdigo do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a nota fiscal, etc.

No

Na tela "Modificar viso Categorias de item relevantes para NF: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Tipo de doc. de faturamento: sntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps efetuar preenchimento dos campos, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Esta configurao utilizada para fazer a transferncia dos valores do esquema de clculos do faturamento para a nota fiscal. Documentos de faturamento criados.

Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento.

No

Atualizar tipos de faturamento

SD

SPRO

Indicar se o documento de faturamento relevante ou no para a nota fiscal. Definir qual o parceiro principal da operao.

No

Condies especiais de SD determinao de p

SPRO

Esquemas de clculo criados.

No

Funcional: Determinao IVA / IBRX Funcional: Condies de Imposto Offset

SD

VK11

SD

VK11

FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Esta configurao faz a determinao do cdigo IVA. Utilizar a condio: IBRX Dados mestres > Condies > Preos > Outros > Criar Ateno: a determinao de IVA feita pelo menu funcional (no configurao) e no pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que forem gerados. FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Dados mestres > Condies > Preos > Outros > Criar Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Administrao de materiais >Opes gerais >Definir parmetros para bloqueio de material Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar preo em consignao via regs.info Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar processamento de vasilhame Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Parmetros do centro >Efetuar atualizao total dos parmetros do centro Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos grupos MRP

Deve-se primeiro fazer o COE ID Cadastrar os diversos tipos de condio criadas para a determinao de preos. 065015020025 - Definir relevncia para impostos dos registros mestre. Tipos de condio criadas. Cadastrar as condies de contrapartida dos impostos para o Brasil. Ateno: o cadastramento dessas condies feito pelo menu funcional (no configurao) e no pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem gerados.

No

No

Copiar, modificar tipos de movimento Copiar, modificar tipos de movimento

SD

OMJJ

Sim

MM

OMJJ

No

Definir parmetros para MM bloqueio de mate Ativar preo em MM consignao via regs.inf Ativar processamento MM de vasilhame Efetuar atualizao total MM dos parmetros Efetuar atualizao total MM dos grupos MRP

OMJI OMJO

No No

OMXL OMI8

No Outras configuraes atualizam esta configurao. Portanto, as alteraes estaro descritas em outros COEs. Um grupo de MRP um Unidade Organizao e usado para atribuir parmetros de controle de planejamento para grupo de materiais. Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Sim

OPPZ

Sim

Determinar grupo MRP MM por tipo de materia Intervalos de numerao MM Determinar intervalos de MM numerao execu

OMIG

OMI2

Determinar intervalos de MM numerao para

OMI3

Determinar planejadores MM

OMD0

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao >Determinar intervalos de numerao execuo do planejamento Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao >Determinar intervalos de numerao para processamento manual Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar planejadores

Sim

No Os intervalos de numerao j existem (Standard), usaremos essa numerao. No

A numerao j existe (Standard).

No

Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de produo PCP, o P02, Planejador PCI, que o responsvel pela aquisio de insumos, matrias-primas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que o responsvel pela aquisio de peas, materiais, servios entre outros que no se enquadrem no perfil anterior.

Verificar tipos de MRP

MM

OMDQ

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP Administrao de materiais >MRP baseado no Manter o Standard consumo >Dados mestre >Determinar tipos de suprimento especial Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendrio de planejamento Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre

Deve estar definidos os centros Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e no-produtivos das Esta configurao foi realizada para os Unidades centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim

No

Determinar tipos de suprimento especial Atualizar calendrio de planejamento

MM

OMD9

Sim

MM

MD25

Sim

Centro ref.para acesso a MM tabelas centrai

OMIP

Sim

Ativar MRP

MM

OMDU

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar MRP

Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.

MRP para horizonte de MM promoo do centro Determinar cdigo de criao MM

SPRO

OMDZ

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para horizonte de promoo do centro Administrao de materiais >MRP baseado no Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ consumo >Planejamento >Determinar cdigo de criao

Esta configurao foi realizada para os Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado h centros empresa "x" conforme planilha necessidade que ele seja habilitado nvel de centro. em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim

Sim

Determinar horizonte de MM planejamento

OMDX

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de planejamento

Horizonte de planejamento Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter configurao feita na transao OPPZ.

Determinar disponibilidade do estoque de

MM

OMI1

Determinar disponib.do MM estoq.transfernc

Determinar horizonte de MM reprogramao

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponibilidade do estoque de segurana OPPI Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferncia e do estoq.bloq. OMDW Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de reprogramao

Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim

Sim

No vamos utilizar.

Sim

Sim

Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.reprogramao. Portanto, manter configurao feita na transao OPPZ.

Determinar tratamento de erros Determinar perfis de cobertura (estoque

MM

OMDY

MM

OMIA

Determinar perfil MM perodo p/per.seguran

OM0D

Determinar regra para clculo do tamanho

MM

OMI4

Atualizar perfil de arredondamento Determinar suprimento externo Determinar ns item

MM

OWD1

MM

OMDT

MM

OMI5

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar tratamento de erros Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinmico segurana) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfil perodo p/per.segurana/cobertura real Administrao de materiais >MRP baseado no Manter Standard. consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do lote >Determinar regra para clculo do tamanho do lote Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do lote >Atualizar perfil de arredondamento Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar suprimento externo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar ns item

Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim

Sim

Sim

No

No

No

Sim

Sim

Determinar tempos buffer (chave de horiz

MM

OMDC

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar tempos buffer (chave de horizonte)

Parmetros para MM determinao de datas ba Ativar estatstica tempo MM de execuo Determinar intervalo mximo MRP MM

OMIT

OMDR

OMIM

Cdigo: s fixar divises MM transmitidas p

OMIN

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parmetros para determinao de datas base Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar estatstica tempo de execuo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar intervalo mximo MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cdigo: s fixar divises transmitidas programa remessas

Esta configurao define o numerod e dias em que as ordens podem ser antecipadas Cdigo dos Centros. e ou postergadas dentro do horizonte de liberao. Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim

Sim

Sim

Sim

Atualizar fatores de correo para previ Determinar hora incio de jobs em backgr

MM

OMDJ

MM

OMIB

Determinar MRP a nvel MM de depsito por c Determinar perfis de ordem Determinar converso de ordens plan.em r MM

OMIR

OMDD

MM

OMDV

Determinar converso de requisio de co

MM

OPPH

Administrao de materiais >MRP baseado no Manter Standard consumo >Planejamento >Atualizar fatores de correo para previso Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar hora incio de jobs em background espordicos Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nvel de depsito por centro Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis de ordem Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de ordens plan.em requisio de compra Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de requisio de compra em pedido Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar e agrupar mensagens de exceo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Verificar textos para os elementos MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar matrizes individuais perodo para totais perodo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar exibio de perodos para totais perodo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar elementos de entrada para clculo de cobertura Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Sequncia de telas "cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Grupos de ponderao para valor mdio mvel ponderado

Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim

No

No

Nao vamos usar planejamento por depsito.

Sim

No

Sim

No

Determinar e agrupar mensagens de exce

MM

OMD3

No

Verificar textos para os MM elementos MRP Determinar matrizes individuais perodo MM

OMD5

No

OMDA

No

Determinar exibio de MM perodos para tot Determinar elementos de entrada para cl Sequncia de telas "cab.grande" (lista M MM

OPPC

Sim

OMIL

Sim

MM

OMIO

No

Grupos de ponderao MM para valor mdio m

OMD2

No

Determinar diviso das MM necessidades de p Atribuir erros de previso a classes de MM

OMDG

OMDK

Intervalos de numerao MM fatores de ponde

WRN1

Interv.numerao execuo reabastec. Atualizar grupos de necessidades

MM

WC61

MM

SPRO

Atualizao na entrada MM POS Documentos subsequentes (via ordem de fi Atualizar autorizaes MM

SPRO

SPRO

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Determinar diviso das necessidades de previso para MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Atribuir erros de previso a classes de erros Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numerao fatores de ponderao de previso Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Interv.numerao execuo reabastec. Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizar grupos de necessidades Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizao na entrada POS Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subsequentes (via ordem de filial) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de autorizaes >Criar perfis Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Determinar processamento paralelo no MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar transferncia de dados Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance >Verificar modo de gravao para lista MRP Administrao de materiais >Compras >Dados Esta transao permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a ambiente >Determinar caractersticas das operao e o aviso no trava, apenas mostra a mensagem. mensagens do sistema Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning. Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem n 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar. Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.

Sim

No

No

No

No

No

No

MM

PFCG

Sim

Criar perfis

MM

PFCG

Sim

Determinar MM processamento paralelo no MRP Realizar transferncia MM de dados Verificao das opes MM de performance Verificar modo de MM gravao para lista MR

OMIQ

No

No No

OM0A

Sim

Determinar caractersticas das mensagens

MM

OME0

Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor REJEITADO.

No

Determinar valores propostos para encarr

MM

OMFI

Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos para encarregado de compras Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domiclio fiscal Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representao para data/perodo Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar normas de expedio

Traz parmetros default p/ o usurio tais como: - Atualizar o registro info - No determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisio de compras. Todos os usurios devero ter o parmetro EVO " 01" em seus dados prprios. Ativar o domicilio fiscal para compras.

No

Determinar domiclio fiscal

MM

OMGJ

Atualizar tipo de MM representao para dat Determinar normas de expedio MM

VDF1

Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar. Repetir para todos os centros.

Sim

No

OMEK

No

Definir chave dos valores de compra

MM

OME1

Administrao de materiais >Compras >Mestre Esta transao permite que se crie critrios de materiais quanto : de material >Definir chave dos valores de compra - Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e reativo) de status de entrega do material - Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se encerrar o pedido - Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima (%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se considerar 100% de desvio do prazo de entrega. Criamos 3 chaves: 1 - Peas e materiais auxiliares 2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento 3 - Matrias-primas e insumos recebidos por contagem UTIL - Utilidades

No

Definir perfil de pea de MM fabricante

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de pea de fabricante

PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CDIGO INTERNO. RAZO DO CAMPOS: Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante Utilizao o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de nmero de pea de fabricante ser transferido ao pedido. o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de pedido do material prprio da firma.

No

Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado Utilizao Ao definir este cdigo, o material com NPF poder ser modificado dentro do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com confirmaes ou durante a entrada de mercadorias. Exemplo Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711. O encarregado de compras cria um pedido com referncia requisio de compra, podendo assim modificar o material NPF no pedido.

Cdigo: administrao LPFA Utilizao Ao definir este cdigo, o sistema verifica as entradas na lista das peas Determinar motivos de bloqueio p/peas d MM OAMP Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio p/peas de fabricante admit. OMQW Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Entradas possveis para itens sem reg.mestre material OME2 Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condies de pagamento No

Entradas possveis para MM itens sem reg.me Determinar condies de pagamento MM

Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra. As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde "C" significa que esta condio utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de tem adquiridos para Capex - As condies "Bxxx" tero o seu pagamento bloqueado. Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento. Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021 Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".

Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra para os No Grupos de Mercadoria Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas para os fornecedores. No

Verificar incoterms Definir tipos de texto para textos centr Definir tipos de texto para textos de or

MM MM

OMSQ OMGA

MM

OMGB

Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos centrais Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos de organizao de compras

No No

Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco. Escrever "Homologao do Fornecedor". Clicar enter. Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.

No

Determinar etiquetagem MM (preos) Definir ctgs.hierarquia de fornecedores MM

OMKC

Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar etiquetagem (preos) Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de fornecedores Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinao de parceiro para ctgs.hierarquia Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos contas Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir organizao de compras Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.pedido Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ pessoa de contato Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir departamento standard Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funes p/ pessoa de contato Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procuraes Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir frequncias de visitas Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos de compras Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir cdigos VIP Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilizao do encarregado de compras sem emprego de HR Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores propostos para grupo de contas para criao cliente Administrao de materiais >Compras >Criar grps.compradores

No

SPRO

No

Definir determinao de MM parceiro para ct

OMZ1

No

Atribuir grupos contas

MM

SPRO

No

Atribuir organizao de MM compras Atribuio ctg.hierarquia MM por tipo doc.p Definir matchcodes p/ pessoa de contato Definir departamento standard Definir funes p/ pessoa de contato Definir procuraes MM

SPRO

No

SPRO

No

OVS3

No

MM

SPRO

No

MM

OVSN

No

MM

OVSR

No

Definir frequncias de visitas

MM

OVSW

No

Definir comportamentos MM de compras Definir cdigos VIP MM

OVSM

No

OVR7

No

Utilizao do MM encarregado de compras sem Valores propostos para MM grupo de contas p Criar grps.compradores MM

PULT

No

SPRO

No

OME4

Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo com a organizao de compras. Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em 100, 101, etc. Para cada organizao de compra ser cadastrado um grupo como Comprador Regularizao, obedecendo a numerao da organizao.

No atribumos os grupos de compradores s organizaes de compras. Os mesmos ficam No soltos pois podem comprar para qualquer organizao de compras ou centro.

Atualizar rea funcional MM de compras Determinao da rea MM funcional de compra Determinar intervalos de MM numerao

SPRO SPRO OMEO

Administrao de materiais >Compras >Atualizar rea funcional de compras Administrao de materiais >Compras >Determinao da rea funcional de compras Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de numerao

No No No

Determinar estrutura de MM tela

OMF1

Administrao de materiais >Compras >Registro Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info info para compras >Determinar estrutura de tela compras), e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo e alterar. DE PARA: Dados origem Ent. Facult S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig. Ultimo pedido S/marcao Exibio Qtd.posta disposi. standard Ent. Obrig. Ent. Facult. Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcao Grupo de condies Ent. Facult S/marcao Pontos Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig. SbGam Ent. Facut. S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao Preo Lquido Ent. ObrigaT. Exibio Administrao de materiais >Compras >Registro Voltar e salvar. info para compras >Determinar tipos de texto e regras de cpia Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de qualidade Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar histrico de preo Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a nvel de centro Administrao de materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar utilizao de quotizao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Parametrizar tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar processo de liberao

Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material.

No

Determinar tipos de texto e regras de c Atualizar ctgs.de certificados de qualid

MM

TEIP

No

MM

OMEL

No

Determinar histrico de MM preo Atualizar matchcode MM

OMHP

No

OMHL

No

Definir obrigatoriedade LOF a nvel de c Atualizar matchcode

MM MM

OME5 OMHO OMEP

Sim No No

Determinar intervalos de MM numerao Determinar utilizao de MM quotizao Determinar intervalos de MM numerao Parametrizar tipos de documento MM

OMEQ

No

OMY6

No

OMEA

Determinar processo de MM liberao

OMGS

Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisio de compra em branco e certificar que o outro documento Prestao de Servio - Ctg. D.

Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio sem categoria de item.

No

No

Determinar estrutura da MM tela a nvel de

OME8

Administrao de materiais >Compras Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos >Sol.cot./cotao >Determinar estrutura da tela a Gru. de seleo de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os nvel de documento campos abaixo; DE Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. PARA S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao Exibio Exibio Ent. Obrig. S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao

Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao.

No

Pesos Pontos Prazo de canditatura Perodo vinculao oferta Hora da repartio Preo e unidade de preo N acompanhamento Requisio de Compra Grupo condies Ao poca Chave de controle QM Normas de expedio tem Incoterms tem Incoterms parte 2 Chave de controle confirmao Confirmao de ordem obrigatria Confirmao de ordem

Determinar tipos de texto e regras de c

MM

TEAK

Determinar tipos de texto e regras de c

MM

Atualizar caractersticas MM de cotao Determinar limite de tolerncia para o a MM

Determinar intervalos de MM numerao Parametrizar tipos de documento MM

Tempo de processamento Estabelecer processo sem classificao Estabelecer processo com classificao

MM

MM

MM

Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. TEAP Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item OMES Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Atualizar caractersticas de cotao OMEE Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento OMY7 Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar intervalos de numerao OMEB Administrao de materiais >Compras Criado o tipo de documento ZS para requisies de Servios. >Requisio de compra >Parametrizar tipos de documento Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequncia abaixo: ZS Requisio Servio 10 01 02 NBB Voltar e Salvar. Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os tens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para elimin-los. Gravar. OMEW Administrao de materiais >Compras O tempo de processamento nesta configurao ser 0 para todos os centros. O tempo >Requisio de compra >Tempo de de processamento ser processamento registrado em tabela especfica. OME6 Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo liberao >Estabelecer processo sem classificao OMGQ Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo liberao >Estabelecer processo com classificao

No

No

No

No

No

Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de Servios para que o TPC possa ser diferente do de materiais.

No

Definir tempo de processamento diferente para requisies de compra de material e servio.

Sim

No

No

Determinar estrutura da MM tela a nvel de

OMF2

Administrao de materiais >Compras Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referncia do item e atualizar os >Requisio de compra >Determinar estrutura da campos abaixo da seguinte forma: tela a nvel de documento DE PARA Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig. Contrato Bsico Ent. Facult. Exibio Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig. Forn. Fixo Ent. Facult. Exibio Preo e Unidade de Preo Ent. Facult. Exibio Reg. Info Ent. Facult Exibio Ao Ent. Facult S/marcao Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARA N acompanhamento Ent. Facult. Exibio Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARA N acompanhamento Ent. Facult. Exibio

Definir campos da Requisio de Compra na criao.

No

Determinar tipos de texto e regras de c Determinar limite de tolerncia para o a

MM

MM

Definir parmetros para MM requisio de co Atualizar matchcode Determinar verificao de autorizao pa MM MM

Aps retornar e salvar. Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar tipos de texto e regras de cpia OMEX Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento OMGR Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Definir parmetros para requisio de compra transf. OMHM Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Atualizar matchcode OMRO Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo SPRO OMH6 Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de numerao Criado novo intervalo de numerao externa. Numero 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lpis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar enter. Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.

No

No

No

No No

Determinar intervalos de MM numerao

No

Parametrizar tipos de documento

MM

OMEC

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento

Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.

No

Definir limites de tolerncia para o des

MM

OMEU

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerncia para o desvio de preo Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberao

Determinar processo de MM liberao Pedidos

OMGS

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por O cadastro dever ser feito para todas desconto para cada empresa. as empresas do grupo. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "No avaliado" Para efetuar esta configurao dever Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais e contratos ser criado primeiramente as Caractersticas pelo caminho: Logstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Caractersticas > Criar ou pelo atalho (CT01). Aps a criao das Caractersticas dever ser criada a Classe pelo caminho: Logstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Classes > Criar

Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma requisio de compra sem categoria com um documento de compra D - Prestao de Servio. Objetivo - Para viabilizar a criao de um pedido de compras de servios, sem que o requerente use a requisio para isso. A requisio tipo D demanda a incluso de um servio cadastrado, que segundo nosso desenho, ficar a cargo do comprador (depender da sua negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechar o pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura ser cadastrado no mestre de atividades e utilizado conforme a negociao. Emitir alerta sobre a variao de preo. No

No

Determinar estrutura da MM tela a nvel de

OMF4

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nvel de documento

Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao Hora da repartio Ent. Facult. S/marcao EAN/UPC Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat. Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao tem incoterms Ent. Facult S/marcao tem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem Ent. Facult. S/marcao Cdigo de Controle Ent. Facult. Ent. Obrig.

Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.

No

Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (tem de servio de pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PARA: Preo e Unidade de preo Ent. Facult Ent. Obrigat. tem incoterms Ent. Facult S/marcao Determinar tipos de texto e regras de c Determinar tipos de texto e regras de c Determinar limite de tolerncia para o a MM TEFK Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Pedido Para configurar um pedido de transferncia, cinco componentes devem ser >Definir parmetros para pedido de transferncia configurados: centro, regra de verificao, definir forma de checagem, atribuir tipo de remessa/regra de verificao, tipo de documento de compra. Clique no boto "Centro" Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: 01Menor Preo 02Menor Prazo de Fornecimento 03Melhor Qualidade 04Fornecedor Exclusivo 05Fabricante 06Contrato de Fornecimento 07Fornecedor Tradicional 08Urgncia 09| Contrato de Servios Definir motivos padres para a emisso de um pedido de compra. No

MM

TEFP

No

MM

OMEY

No

Definir parmetros para MM pedido de transf

OMGN

Todas Unidades (Filiais) devem ter sido Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros. cadastradas como cliente.

Sim

Configurar ordem de subcontratao Determinar motivos de pedido

MM MM

OMGM Administrao de materiais >Compras >Pedido >Configurar ordem de subcontratao OMZB Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido

No No

Determinar motivos de recusa Determinar verificao de autorizao pa

MM MM

OM9R OMRP

Atualizar tipos MM peridicos de plano de f

OM1R

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusa Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos peridicos de plano de faturamento

No No

No

Atualizar tipos de plano MM fat.parc. Atualizar denominaes MM de data

OM2R

OM3R

Atualizar ctg.data para tipo de plano de Determinar ctg.data proposta para tipo d

MM

OM4R

MM

OM5R

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc. Administrao de materiais >Compras >Pedido Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: >Plano de faturamento >Atualizar denominaes de data ED01Entr.CF ou SGarantia ED02Entr. N.Promissria ED03Entr.CF/SG e Prop. Finame ED04Entr.Proj.p/Aprovao ED05Entr. FOB-Fornecedor ED06Entr. CIF-Fornecedor ED07Concl. mont./Inicio oper. assistida ED08Entr.Proj.Detalhado ED09Entr.Manual Operao e Manuteno ED10Concl. Treinamento ED11Ating.30%eficincia contratual ED12Ating.60%eficincia contratual ED13Ating.90%eficincia contratual ED14Aceite Tcnico ED15Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP ED16Entr.Desenho "as-built" EV01Evento 1 (ver contrato) EV02Evento 2 (ver contrato) EV03Evento 3 (ver contrato) EV04Evento 4 (ver contrato) EV05Evento 5 (ver contrato) EV06Evento 6 (ver contrato) EV07Evento 7 (ver contrato) EV08Evento 8 (ver contrato) EV09Evento 9 (ver contrato) EV10Evento 10 (ver contrato) EV11Evento 11 (ver contrato) EV12Evento 12 (ver contrato) EV13Evento 13 (ver contrato) Administrao de materiais >Compras >Pedido Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas. >Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar ctg.data para tipo de plano de faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta para tipo de plano faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data para planos parciais faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a determinao da data Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atualizar perfil de ocupao dos portes Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atribuio perfil a sistema de depsito Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Motivos de desvio da data Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo fornecedor Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo filial Administrao de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecveis Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Perfis de arredondamento

No

Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emisso de pedidos com plano de faturamento.

No

No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de faturamento. Esta opo no apresenta parmetros para comparao na reviso de faturas.

No

No

Atualizar proposta de data para planos p Definir regras para a determinao da da Definir bloqueio fatura Atualizar perfil de ocupao dos portes Atribuio perfil a sistema de depsito Motivos de desvio da data Devoluo fornecedor Devoluo filial MRP produtos perecveis Perfis de arredondamento

MM

OM6R

No

MM

OM7R

No

MM MM

OM8R SPRO

No No

MM

SPRO

No

MM

SPRO

No

MM MM MM MM

SPRO SPRO

Sim Sim No No

OWD1

Grupos de unidades de MM medida Regras de arredondamento de unidades de Parmetros para agrupamento de pedidos e Tipos de condio relev.p/modificao pa MM

SPRO

SPRO

MM

SPRO

MM

OWIA

Definir extenso de modificao para ctg

MM

SPRO

Ativar indicador de modificao para ctg

MM

SPRO

Intervalos de numerao MM para n pedido c

WLBC

Intervalos de numerao MM para dirio de o

WLBC

Parmetros para agrupamento de pedidos e Atualizar restries

MM

SPRO

MM

SPRO

Atualizar ctgs.restrio

MM

SPRO

Atualizar perfis de restrio para agrup

MM

SPRO

Determinar intervalos de MM numerao Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberao MM MM

OMY6

Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Grupos de unidades de medida Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Parmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Tipos de condio relev.p/modificao para Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para n pedido coletivo Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para dirio de operao Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Parmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar restries Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar ctgs.restrio Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrio para agrupamento de pedidos Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Contrato >Definir processo de liberao

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

OMEF OMGS

No No

Determinar estrutura da MM tela a nvel de

OMFA

Administrao de materiais >Compras >Contrato Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma das >Determinar estrutura da tela a nvel de linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: documento DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao tem incoterms Ent. Facult S/marcao tem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem Ent. Facult. S/marcao Voltar e salvar. Aps clicar sobre o campo WKK e clicar em copia e criar a seleo de campos ZKK para uso em contratos tipo ZIN e ZQA. Salvar Clicar sobre a seleo de campos ZKK e alterar o campo abaixo: Valor fixado Ent. Obrig. Entr. Facult.

Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e configurao das telas de contrato.

No

Determinar tipos de texto e regras de c Determinar tipos de texto e regras de c

MM

TEKK

MM

TEKP

Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberao

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

Determinar limite de tolerncia para o a Determinar verificao de autorizao pa

MM

OMEZ

No

MM

OMRQ

No

Determinar intervalos de MM numerao Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberao MM

OMY6

No

OMED

No

MM

OMGS

No

Determinar estrutura da MM tela a nvel de

OMF7

Administrao de materiais >Compras >Programa Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, sero de remessas >Determinar estrutura da tela a nvel exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo: de documento CAMPOS DE: PARA: Condies de pagamento Ent. Facult. Exibio Referncia, vendedor Ent. Facult. S/marcao N oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcao Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao N acompanhamento Ent. Facult. S/marcao Pesos Ent. Facult. S/marcao Grupo condies Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Item Incoterms Ent. Facult. S/marcao Item Incoterms parte2 Ent. Facult. S/marcao Preo e Unidade de preo Ent. Obrig Exibio Chave controle QM Ent. Facult. S/marcao Norma expedio Ent. Facult S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem Ent. Facult. S/marcao

Definir a tela de entrada de dados de programao de remessas.

No

Determinar tipos de texto e regras de c

MM

TELK

Determinar tipos de texto e regras de c

MM

TELP

Determinar limite de tolerncia para o a

MM

OMEN

Definir parmetros para MM progr.rem.transf Determinar verificao de autorizao pa MM

OMGP

OMRP

Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parmetros para progr.rem.transferncia Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil criao sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem. Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Intervalos de numerao regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Tipos de regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Controle de transao para regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Determinao regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir e atribuir tipo de ndice

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

No

Sim

No

Atualiz.perfil criao sol.rem.p/prog.re

MM

OMUP

No

Intervalos de numerao MM regra de aloca Tipos de regra de alocao Controle de transao para regra de aloc MM

WC03

No

SPRO

No

MM

SPRO

No

Determinao regra de MM alocao Definir e atribuir tipo de MM ndice

SPRO

No

SPRO

No

Definir variante de seleo

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir variante de seleo Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Intervalos de numerao quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Ctgs.item do quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de aviso do quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Estratgias de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Motivos de recusa Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto cabealho quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto item quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Gerao de documentos consecutivos Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Modificar tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Exibir tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Sequncia de acesso Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Tipo de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Esquema de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Atribuio esquema a tipo de documento Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Atribuio programa/formulrio a tipos de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Condies para tipos de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de numerao mensagem grupo

No

Intervalos de numerao MM - quadro de aloc Ctgs.item do quadro de MM alocao Tipos de aviso do quadro de alocao MM

WC05

No

SPRO

No

SPRO

No

Estratgias de alocao MM

SPRO

No

Tipos quadro de alocao Motivos de recusa

MM

SPRO

No

MM

SPRO

No

Tipos de texto cabealho quadro de aloca Tipos de texto item quadro de alocao

MM

SPRO

No

MM

SPRO

No

Gerao de documentos MM consecutivos Criar tabela de condies MM

OWA1

No

WA/1

No

Modificar tabela de condies

MM

WA/2

No

Exibir tabela de condies

MM

WA/3

No

Sequncia de acesso

MM

WA/4

No

Tipo de mensagem

MM

WA/5

No

Esquema de mensagem MM

WA/6

No

Atribuio esquema a tipo de documento

MM

WA/7

No

Atribuio programa/formulrio a tipos d

MM

WA/8

No

Condies para tipos de MM mensagem

WA/9

No

Intervalos de numerao MM mensagem grupo

WC37

No

Tipo de mensagem

MM

WA/D

Atribuio programa/formulrio a tipos d Definir controle de confirmao Determinar meio de transporte Atualizar matchcodes para documentos de Controlar ajuste dos docs.compra

MM

WA/E

MM

OMGZ

Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Tipo de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Atribuio programa/formulrio a tipos de mensagem Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Definir controle de confirmao Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Determinar meio de transporte Administrao de materiais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compra Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos docs.compra Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar controle da condio a nvel de centro Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar sequncias de acesso Administrao de materiais >Compras No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus >Condies >Determinar determinao de preo produtos e para que possamos trabalhar com o preo bruto no Sap necessrio criar >Determinar tipos de condies novo esquema de clculo e condies de preo para que o preo unitrio informado no SAP seja o preo bruto e atravs de calculos internos o SAP transforme em preo Lquido. Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar delimitaes Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar cdigo de excluso Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar esquema de clculo de custos

No

No

No

MM

OVTY

No

MM

OMHN

No

MM

OMHJ

No

Definir extenso de modificao para ctg

MM

SPRO

No

Ativar indicador de modificao para ctg

MM

SPRO

No

Determinar controle da condio a nvel

MM

OMF0

Sim

Determinar sequncias MM de acesso Determinar tipos de condies MM

M/07

No

M/06

Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais No de Compras. As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para clculo do imposto. A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de importao. No

Determinar delimitaes MM

OMKG

Determinar cdigo de excluso

MM

OMKF

No

Determinar esquema de MM clculo de custos

M/08

1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais de Compras e Importao Includas as condioes de frete e impostos de importao no esquema.

No

Determinar grupo de esquemas

MM

OMFN

Administrao de materiais >Compras Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: >Condies >Determinar determinao de preo Grp. Esquem.forn Denominao >Determinar grupo de esquemas 01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preo Bruto Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma cpia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominao "Esquema Standard Preo Lquido"

2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu valor seja includo na base de calculo para imposto. Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo lquido e um esquema de No fornecedor com preo bruto.

Determinar determinao de esquema Determinar chave de operao Definir excluso de condies

MM

OMFO

MM

OMGH

MM

OMKP

Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar determinao de esquema Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar chave de operao Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Definir excluso de condies

Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo de preo lquido.

No

No

No

Atualizar tabela de condies Aumentar catlogo de campo para tabelas

MM

M/03

MM

OMKA

Adaptaes do sistema MM

Definir sequncia

MM

OMG8

Definir parmetros da dimenso da lista

MM

OMFQ

Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Atualizar tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Aumentar catlogo de campo para tabelas de condies Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Adaptaes do sistema Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir sequncia Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir parmetros da dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Atribuir a condies Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Pocessamento geral de importao /exportao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Controle legal Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Crdito documentrio Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Declarao exportao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Documento ATR Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Documento EUR1 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Doc.T Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do com.exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Comrcio exterior em docs.MM e SD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores propostos para dados comrcio ext. Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Telas de importao no documento de compra

No

No

No

No

No

Atribuir a condies

MM

OMG9

No

Pocessamento geral de MM importao /export

XEIP

No

Controle legal

MM

XAUS

No

Crdito documentrio

MM

XAKK

No

Declarao exportao MM

XAAM

No

Documento ATR

MM

XATR

No

Documento EUR1

MM

XAEU

No

Doc.T

MM

XATD

No

Esquemas de dados MM incompletos para dados

VI29

No

Comrcio exterior em docs.MM e SD

MM

VI49

No

Customer exits: valores MM propostos para d

VI96

No

Telas de importao no MM documento de comp

OMGT

No

Pases para o comrcio MM exterior/alfndeg

VI78

Comprimento do cd.mercadorias/n code d Etapas segundo os direitos alfandegrios

MM

VI68

MM

VI43

Atribuio de captulos para uma etapa

MM

VI44

Determinar cd.mercadorias / n code imp

MM

OVE1

Converso de chave MM cd.mercadorias em n

VI45

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Pases para o comrcio exterior/alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Comprimento do cd.mercadorias/n code de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Atribuio de captulos para uma etapa Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Determinar cd.mercadorias / n code importao por pas Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Converso de chave cd.mercadorias em n code de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir grupos de materiais para importao/exportao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir natureza da transao e valor proposto Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir procedimento e determinar valor proposto Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir ns PRODCOM Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Definir pases de referncia para converso de chave Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso de chave cd.mercadorias em n code de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso da natureza da transao exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do procedimento de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converter os postos de alfndega de exportao em importao

No

No

No

No

No

No

Definir grupos de materiais para importa

MM

OVE8

No

Definir natureza da transao e valor pr

MM

OVE4

No

Definir procedimento e determinar valor

MM

OVE6

No

Definir ns PRODCOM

MM

VE47

No

Definir pases de referncia para conver

MM

VI61

No

Converso de chave MM cd.mercadorias em n

VI45

No

Converso da natureza MM da transao expor

VI47

No

Converso do procedimento de exportao

MM

VI50

No

Converter os postos de MM alfndega de expo

VI48

No

Converso do modo de MM transporte de expor

VI46

Definir postos de alfndega Definir os modos de transporte Combinaes permitidas: modo transporte

MM

OVE2

MM

OVE3

MM

VI76

Valores propostos para MM dados cabealho d

VI95

Definir os valores propostos para pedido

MM

VI70

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do modo de transporte de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir postos de alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os modos de transporte Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Combinaes permitidas: modo transporte posto alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Valores propostos para dados cabealho de comrcio exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os valores propostos para pedido de transf.estoques Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir ns CAS Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Controle da simulao de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Code para quota alfandegria Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code para produtos farmacuticos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code para anti-dumping Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code de preferncia (PAC) Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Atualizar a determinao de code para quota alfandegria Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de code para produtos farmacuticos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de code antidumping Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Iseno alfandegria e determinao do code de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfandeg.preferncia e determinao do code preferncia

No

No

No

No

No

No

Definir ns CAS

MM

VI36

No

Controle da simulao de importao

MM

VI37

No

Code para quota alfandegria

MM

VE48

No

Definir code para MM produtos farmacuticos

VE49

No

Definir code para antidumping

MM

VE76

No

Definir code de preferncia (PAC)

MM

VE75

No

Atualizar a determinao de code para qu Definir a determinao de code para prod

MM

VE79

No

MM

VI31

No

Definir a determinao de code anti-dump

MM

VI32

No

Iseno alfandegria e determinao do c

MM

VI33

No

Taxa alfandeg.preferncia e determinao

MM

VI34

No

Taxa alfand.de pas terceiro e determ.co

MM

VI35

Denominao adicional MM referente a direit

VI89

Atualizar n aprovao da alfndega

MM

VI54

Definir autoridades para MM os documentos

VI39

Definir tipo de documento de preferncia Definir tipo de comprovante

MM

VI40

MM

VI41

Definir os tipos de docs.preliminares

MM

VI42

Atualizar a determinao dos docs.import Calcular valor na passagem da fronteira Definir formulrios

MM

VI38

MM

MM

SE71

Atribuir formulrios/programas para os d

MM

V/83

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfand.de pas terceiro e determ.code de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Denominao adicional referente a direitos alfandegrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Atualizar n aprovao da alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Definir autoridades para os documentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Definir tipo de documento de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Definir tipo de comprovante Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Atualizar a determinao dos docs.importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Calcular valor na passagem da fronteira Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Definir formulrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Atribuir formulrios/programas para os docs.faturamento Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Controle das mensagens do comrcio exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da alfndega para clientes Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da alfndega p/fornecedores Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir o tipo de documento financeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir as funes bancrias

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Controle das MM mensagens do comrcio exter EDI: atualizar ns identificao da alf MM

VED1

No

VI56

No

EDI: atualizar ns identificao da alf

MM

VI28

No

Definir o tipo de documento financeiro

MM

VX50

No

Definir as funes bancrias

MM

VX51

No

Definir textos para documentos financeir

MM

VOTX

Definir os documentos para apresentao

MM

VX57

Definir os motivos da modificao

MM

VX49

Definir os indicadores para os docs.fina

MM

VX52

Definir os indicadores bancrios

MM

VX56

Atribuir documentos para o indicador doc

MM

VX58

Definir o controle dos bancos do doc.fin

MM

VX54

Definir o controle dos docs.financeiros

MM

VX53

Definir formas de garantia

MM

VI52

Definir e atribuir esquemas de garantia

MM

OVFG

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir textos para documentos financeiros Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os documentos para apresentao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os motivos da modificao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os indicadores para os docs.financeiros Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os indicadores bancrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Atribuir documentos para o indicador doc.financeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos bancos do doc.financeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos docs.financeiros Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir formas de garantia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.crdito/riscos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Controle dos documentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir bases legais e atribu-las por pas Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir tipos de licena Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir textos por licenas Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Classificao do material Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir agrupamentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Atribuio das classificaes aos agrupamentos

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Adm.crdito/riscos

MM

No

Controle dos documentos Definir bases legais e atribu-las por p Definir tipos de licena

MM

VI57

No

MM

VE50

No

MM

VE51

No

Definir textos por licenas Classificao do material Definir agrupamentos

MM

VOTX

No

MM

VE60

No

MM

VE61

No

Atribuio das classificaes aos agrupa

MM

VE62

No

Dados de comrcio exterior por pas de d

MM

VE53

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Dados de comrcio exterior por pas de destino Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Determinar classificao de produtos por pas de destino Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir agrupamentos de pases Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Efetuar classificao de pases por pas de destino Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Verificao de consistncia das opes p/o controle legal Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Definir dados incompletos e compactao de dados Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar regio Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar ns oficiais para as declaraes s autoridades Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Definir cdigo de excluso Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item para ordem SD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item para fornecimento SD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Customer exits: seleo de dados para INTRASTAT Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar variante de seleo para declaraes Japo Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Processamento especial para centros no estrangeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir zonas de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar zonas de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar procedimento de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir regra de preferncia / porcentagens

No

Determinar classificao MM de produtos por

VE58

No

Definir agrupamentos de MM pases Efetuar classificao de MM pases por pas

VE59

No

VE57

No

Verificao de MM consistncia das opes p Definir dados incompletos e compactao Atualizar regio MM

VE56

No

SPRO

No

MM

VE70

No

Atualizar ns oficiais para as declara

MM

OBY6

No

Definir cdigo de excluso

MM

VI30

No

Efetuar atribuio de ctgs.item para ord

MM

VE80

No

Efetuar atribuio de ctgs.item para for

MM

VI63

No

Customer exits: seleo MM de dados para IN

VIM6

No

Atualizar variante de seleo para decla

MM

0VX1

No

Processamento especial MM para centros no e

VI62

No

Definir zonas de preferncia Determinar zonas de preferncia

MM

VE63

No

MM

VE71

No

Determinar procedimento de preferncia Atribuir regra de preferncia / porcenta

MM

VE66

No

MM

VE65

No

Atribuir cd.mercadorias MM e regra por zon

VE64

Cdigo das mercadorias MM alternativo

VI92

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir cd.mercadorias e regra por zona de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Cdigo das mercadorias alternativo Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar alternao de tarifa Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir code de preferncia (PAC) Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atualizar dados de controle para declarao de fornecedor Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar organizao de mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >N da organizao de mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Ns listas de produtos no regulamento de mercados Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do regulamento do mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Comrcio exterior: exibio dos dados de importao Administrao de materiais >Compras Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar >Classificao contbil >Atualizar tipos de os campos. condio Denomina.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult Oculto Diagrama de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Entr. Facult Obrigatrio Conta Razo Oculto Obrigatrio Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Determinar combinao tipos de item - tipos class.contbil Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Definir subtela para bloco de classificao contbil Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Atribuir valores propostos para classe do imobilizado Administrao de materiais >Compras >Determinar representao externa das ctgs.item Dar enter e salvar.

No

No

Determinar alternao de tarifa

MM

VE77

No

Definir code de preferncia (PAC)

MM

VE75

No

Atualizar dados de controle para declara

MM

VE78

Sim

Atualizar organizao de mercado

MM

VI65

No

N da organizao de mercado

MM

VI66

No

Ns listas de produtos no regulamento de

MM

VI67

No

Atualizar grupos de produtos do regulame

MM

VI69

No

Comrcio exterior: exibio dos dados de

MM

No

Atualizar tipos de condio

MM

OME9

Emitir pedidos de compra para ordem interna.

No

Determinar combinao MM tipos de item - ti Definir subtela para bloco de classifica MM

OMG0

No

OXK1

No

Atribuir valores MM propostos para classe d Determinar representao externa das ctg Determinar valores propostos para tipo d Atualizar ctgs.histrico de pedido Definir atualizao da estatstica a nv MM

OMQX

No

OMH4

No

MM

OMH5

MM MM

Administrao de materiais >Compras >Determinar valores propostos para tipo de documento OMEG Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Atualizar ctgs.histrico de pedido OMGO Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Definir atualizao da estatstica a nvel de item documento

Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e Salvar.

Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da requisio de compra, pela razo de existirem dois tipos de Requisio, NB (normal) e ZS (servios).

No

No No

Determinar textos para solicitao de co Determinar textos para pedido Determinar textos para contrato Determinar textos para programa de remes

MM

OME7

MM

OMF6

MM

OMFC

MM

OMF9

Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para contrato Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para programa de remessas Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organizao de compras Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Ajustar formulrio para docs.compra Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para solic.cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para divis.prog.rem. Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parmetros para protocolo de transmisso Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Informaes p/a config.rpida da determinao de mensagens Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para solicitao de cotao

No

No

No

No

Determinar textos para organizao de co

MM

SO10

No

Ajustar formulrio para docs.compra Atribuir formulrio e programa de sada

MM

SE71

No

MM

OMFD

Definir o formulrio de Solicitao de Cotao.

No

Atribuir formulrio e programa de sada

MM

OMFE

Definio do formulrio de Pedido de Compra

No

Atribuir formulrio e programa de sada

MM

OMFG

Definir o formulrio da Diviso do Programa de Remessa.

No

Definir parmetros para MM protocolo de tra Perfis para envioar dados de estoque/ven MM

WE20

No

SPRO

No

Informaes p/a MM config.rpida da determi

No

Determinar tabela de condies para soli

MM

M/58

No

Determinar tabela de condies para pedi

MM

M/61

No

Determinar tabela de condies para cont

MM

M/67

No

Determinar tabela de condies p/solic.p

MM

M/64

No

Determinar tabela de condies para entr

MM

VNE1

No

Determinar sequncia de acesso para soli

MM

M/48

No

Determinar sequncia de acesso para pedi

MM

M/50

Determinar sequncia de acesso para cont

MM

M/52

Determinar sequncia de acesso p/solic.p

MM

M/54

Determinar sequncia de acesso para entr

MM

VNE4

Determinar tipos de mensagens para solic

MM

M/30

Determinar tipos de mensagens para pedid

MM

M/34

Determinar tipos de mensagens para contr

MM

M/38

Determinar tipos de mensagens p/solic.pr

MM

M/40

Determinar tipos de MM mensagem para entreg

VNE3

Determinar esquemas de mensagens para so

MM

M/32

Determinar esquemas MM de mensagens para pe

M/36

Determinar esquemas de mensagens para co

MM

M/68

Determinar esquemas de mensagens p/solic

MM

M/42

Determinar esquemas MM de mensagens para en

VNE6

Determinar funes de parceiro para soli

MM

OMTF

Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens p/solic.prog.rem./reclama. Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para contrato bsico

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Determinar funes de parceiro para pedi

MM

OMTG

No

Determinar funes de parceiro para cont

MM

OMTH

No

Determinar funes de parceiro /solic.pr

MM

OMTI

Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro /solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para entrega Administrao de materiais >Compras Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de comprador e identificar a impressora >Mensagens >Atribuir dispositivos output a que dever ser usada para a impresso dos documentos de compra. grps.compradores Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar chave de ponderao Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar critrios Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dados de organizao de compra para avalia.forn. Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regies de fornecimento Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a regies de fornecimento Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para centro Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para classificao contbil Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para centros Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para classificaes contb. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Atualizar calendrio para estipulaes Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Definir tipos de estipulaes para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Definir grupos de tipos de condio para liquidao post. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir tipo/tabela de condies ao grupo de tipos condio Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir grups.de tipos de condies e tipos de estipulaes

No

Determinar funes de parceiro para entr

MM

VNE5

No

Atribuir dispositivos output a grps.comp Determinar chave de ponderao Determinar critrios

MM

OMGF

Cadastro das impressoras

Definir a impressora padro para cada comprador.

No

MM

OMGC

No

MM

OMGI

No

Determinar dimenso da MM lista Determinar dados de organizao de compr Definir fornecedor fixo MM

OMGU

No

OMGL

No

MM

OMKH

Sim

Definir regies de fornecimento Atribuir centros a regies de fornecimen Definir indicador de imposto para materi Definir indicador de imposto para centro Definir indicador de imposto para classi Atribuir indicadores de imposto para cen Atribuir indicadores de imposto para cla

MM

SPRO

No

MM

OMQL

Sim

MM

OMKK

No

MM

OMKM

No

MM

OMKL

No

MM

OMKN

Sim

MM

OMKO

No

Determinar intervalos de MM numerao Atualizar calendrio para estipulaes Definir tipos de estipulaes para liqui Definir grupos de tipos de condio para MM

VB(1

No

SFT3

No

MM

OMHD

No

MM

OMHE

No

Atribuir tipo/tabela de condies ao gru

MM

OMHF

No

Atribuir grups.de tipos de condies e t

MM

OMHG

No

Configurar tcnica de condies para liq

MM

OMKB

Configurar determinao MM de conta para li

OBYC

Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar tcnica de condies para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar determinao de conta para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Definir parmetros para sntese das condies para liq.post. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Controlar liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numerao bonificao em mercadoria Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Catlogo de campos Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Criar tabelas de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Exibir tabelas de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Atualizar sequncia de acesso Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Definir tipos de bonificao em mercadoria Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Atualizao esquema de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Determinao esquema de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Definir funes do parceiro Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Atualizar converso de chave dep.do idioma de funes parc. Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros

No

No

Definir parmetros para MM sntese das cond Controlar liquidao posterior MM

OVBA

No

SPRO

No

Intervalos de numerao MM bonificao em m Catlogo de campos MM

WC07

No

OMA4

No

Criar tabelas de MM bonificao em espcie

M/N2

No

Exibir tabelas de MM bonificao em espcie

M/N3

No

Atualizar sequncia de acesso

MM

M/N1

No

Definir tipos de bonificao em mercador

MM

M/N4

No

Atualizao esquema de MM bonificao em es

M/N5

No

Determinao esquema MM de bonificao em e

M/N6

No

Definir funes do parceiro Atualizar converso de chave dep.do idio

MM

OMZ1

No

MM

OMZ2

No

Determinar funes do parceiro admitidas

MM

OMZ3

Clicar em novas entradas e vincular as funes de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor. FO F001,F002,F004,F005,F999 UR F005 SR F001,F004 Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funes do parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatrio das funoes "TD" (Endereo do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura). Salvar e gravar. Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funes do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a funo FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatr". Salvar.

Impresso dos documentos de compra.

No

Definir esquema de parceiros

MM

OMZ4

Impresso dos documentos de compra.

No

Atribuir esquemas de parceiros a grupos

MM

OMZ5

Administrao de materiais >Compras Atribuir o esquema de parceiros na organizao de compras aos grupos de contas. >Determina.parceiro >Configurao de parceiro F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de F005 ------ L3 para EP cen parceiros a grupos de contas Gravar e salvar. Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro nos documentos de compra >Definir esquema de parceiros Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro nos documentos de compra >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Definir esquemas de parceiros para estipulaes Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de estipulao Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar listas de compra Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar listas de requisies de compra Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar anlises gerais Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Definir listas de condies Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Atribuir formulrios Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Determinar dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Identificar campos relevantes Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Processar estrutura de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Processar file de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Executar a transferncia de dados registro info Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Identificar campos relevantes Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Processar estrutura de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Processar file de transferncia

Impresso dos documentos de compra e possibilidade de utilizao dos parceiros no cadastro dos fornecedores.

No

Definir esquema de parceiros

MM

OMZ6

No

Atribuir esquemas de parceiros a tipos d

MM

OMZ7

Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados conforme figura, aps informar o esquema dar enter salvar.

Impresso dos documentos de compra.

No

Definir esquemas de parceiros para estip

MM

OMZ8

No

Atribuir esquemas de parceiros a tipos d

MM

SPRO

No

Atualizar listas de compra Atualizar listas de requisies de compr

MM MM

OMEM OMGK

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar em Novas Entradas e criar o parmetro. Manter Standard.

No

Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia. Todos os compradores devero No ter este parmetro em seu usurio. No No No No

Atualizar anlises gerais MM Definir listas de condies Atribuir formulrios MM MM

OMRE M_LA OMGX OMGY

Determinar dimenso da MM lista Identificar campos relevantes MM

No

Processar estrutura de transferncia

MM

OP8C

No

Processar file de transferncia

MM

OMHU

No

Executar a transferncia MM de dados regist

OMFL

No

Identificar campos relevantes

MM

No

Processar estrutura de transferncia

MM

OMFJ

No

Processar file de transferncia

MM

OMHV

No

Executar a transferncia MM de dados requis

OMHK

Identificar campos relevantes

MM

Formatos de campo

MM

Gerar estrutura de registro

MM

OBE8

Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Executar a transferncia de dados requisio de compra Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Identificar campos relevantes Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Formatos de campo Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Gerar estrutura de registro Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para pedidos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Exibir/processar file de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para textos de pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Criar condies prvias Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Atualizar contas Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Fixar intervalo de numerao Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar atualizao de estatstica Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar compromissos por pedidos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de preos

No

No

No

No

Gerar file de transferncia exemplar par Exibir/processar file de transferncia

MM

OMQ4

No

MM

OMQ5

No

Gerar file de transferncia exemplar par

MM

OMQ6

No

Criar condies prvias MM

No

Atualizar contas

MM

No

Fixar intervalo de numerao

MM

OMY6

No

Desativar atualizao de MM estatstica

OMO2

No

Desativar compromissos MM por pedidos

OKKP

No

Desativar determinao MM de preos

No

Desativar determinao MM de mensagens

Desativar transferncia MM de texto

SPRO

Aceitar pedidos

MM

OMQ1

Transferir histrico do pedido

MM

OMQ2

Transferir textos de pedido

MM

OMQ3

Atualizar contas

MM

Ativar atualizao de estatstica

MM

OMO2

Reestruturar estatstica MM

Ativar atualizao de compromissos

MM

OKKP

Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de mensagens Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar transferncia de texto Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Aceitar pedidos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir histrico do pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir textos de pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Atualizar contas Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica >Ativar atualizao de estatstica Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica >Reestruturar estatstica Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Ativar atualizao de compromissos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Reestruturar compromisso Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao de preos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao de mensagens

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Reestruturar compromisso

MM

No

Ativar determinao de MM preos

No

Ativar determinao de MM mensagens

No

Ativar transferncia de textos

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar transferncia de textos Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Criar perfis de atualizao e atribuir os perfis a usurios Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Determinar autorizaes de funo para encarregado compras Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Definir catlogos Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Determin.catlogos admitidos por grupo mercadorias e centro Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Determinar objetos a gerar Administrao de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar status de organizao de ctgs.servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar ctg.servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Definir exibio de lista Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar atualizao individual Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar entrada em lista Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalos de numerao para folha reg.servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalo num.int.do sistema para relaes serv. Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Atribuir intervalos numerao Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar caractersticas das mensagens do sistema Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar estrutura de tela

No

Criar perfis de atualizao e atribuir o

MM

PFCG

Sim

Determinar autorizaes MM de funo para e

OMET

No

Definir catlogos

MM

OXW3

No

Determin.catlogos admitidos por grupo m

MM

OXW2

No

Determinar objetos a gerar Desenvolver ampliamentos para compras Determinar status de organizao de ctgs

MM

OXW1

No

MM

CMOD

No

MM

OMV2

No

Determinar ctg.servio

MM

OMV1

No

Determinar intervalos de MM numerao Definir exibio de lista MM

ACNR

No

OXA1

No

Configurar atualizao individual

MM

OXA2

Configurar conforme tela anexa.

Definir a tela de cadastro do mestre de servios.

No

Configurar entrada em lista

MM

OXA3

No

Determinar intervalos de MM numerao para

OMY9

No

Determinar intervalo num.int.do sistema

MM

OMY8

No

Atribuir intervalos numerao

MM

OMYA

No

Determinar MM caractersticas das mensagens Determinar estrutura de MM tela Determinar para o mandante MM

OMYB

No

ML90

Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa.

Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, No permita que o usurio aponte na folha de medio uma quantidade maior que o contrato. No

ML91

Administrao de materiais >Prestao de Manter o padro, ou seja, Standard. servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos >Determinar para o mandante

Definir para organizaes de compras

MM

ML98

Selecionar diretamente MM sntese de servi Atualizar matchcodes para folha de regis MM

Determinar processo de MM liberao para fo

Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos >Definir para organizaes de compras ML94 Administrao de materiais >Prestao de servios >Selecionar diretamente sntese de servios e limites valor OMQM Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar matchcodes para folha de registro de servio ML60 Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar processo de liberao para folha registro servi.

Manter o padro, ou seja, Standard.

No

Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser copiado de um documento para outro, de uma s vez.

No

No

A estratgia de Liberao da folha ser por conta contbil ou um grupo de conta contbeis. O cdigo da estratgia dever estar no perfil de acesso do responsvel pela liberao da ordem. Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de compra.

Criar classe LIB_FOLHA_MED com a Definir processo de liberao de servios. caracterstica LIB_SERV_CONTA_RAZAO. A caracterstica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criao de caracterstica est descrito no processo de Determinao de estatgia de liberao de requisio de compra.

Sim

Definir frmulas

MM

ML89

Determinar denominaes para variveis d

MM

ML99

Atualizar condies para MM servios Impostos a nvel de MM servios Determinar textos para a MM folha de regist Ajustar formulrio MM

M/10 ML10 OMHR

SE71

Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades >Definir frmulas Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades >Determinar denominaes para variveis de frmula Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar condies para servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Impostos a nvel de servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Determinar textos para a folha de registro de servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios >Ajustar formulrio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios >Atribuir formulrio e programa de sada Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tabela de condies Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Fixar sequncia de acesso Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tipos de mensagem Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar esquemas de mensagens Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar funes do parceiro por tipo de mensagem Administrao de materiais >Prestao de servios >Relatrios >Atualizar dimenso de listas de servios Administrao de materiais >Administrao de estoques >Parmetros do centro

No

No

No No No

No

Atribuir formulrio e programa de sada

MM

OMHQ

No

Determinar tabela de condies

MM

M/72

No

Fixar sequncia de acesso

MM

M/73

No

Determinar tipos de mensagem

MM

M/75

No

Determinar esquemas de mensagens

MM

M/77

No

Determinar funes do parceiro por tipo

MM

OMTJ

No

Atualizar dimenso de listas de servios Parmetros do centro

MM

OMCI

No

MM

SPRO

Sim

Determinar caractersticas das mensagens

MM

OMCQ

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinar caractersticas das mensagens do sistema

1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava No estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro ( movimentao de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo. 2)

Determinar atribuio de MM ns para reserv Seleo de campos para telas de acesso/c Criar depsito automaticamente Instalar verificao dinmica de disponi MM

OMC2

OMJN

MM

OMB2

MM

OMCP

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Atribuio nmeros >Determinar atribuio de ns para reservas Administrao de materiais >Administrao de estoques >Seleo de campos para telas de acesso/cabe.de movs.merc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Criar depsito automaticamente Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Instalar verificao dinmica de disponibilidade Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Permitir estoques negativos Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depsito automaticamente Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir classificao contbil manual Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Determinar estrutura de tela Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir cdigo de remessa final Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM apesar de fatura para revis.faturas baseada na EM Administrao de materiais >Administrao de estoques >Movimentos automticos >Criar docs. de inventrio para movimentos de mercadoria Administrao de materiais >Administrao de estoques >Movimentos automticos >Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Determinar valores propostos Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Atualizar regras de cpia para docs. de referncia Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Definir verificao dinmica de disponibilidades Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Valores propostos para inventrio fsico

No

No

Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema joga o material automaticamente para um depsito Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou seja, d mensagem do item de acordo com parametrizao do usurio.

Sim

No

Permitir estoques negativos Criar depsito automaticamente Definir classificao contbil manual

MM

OMJ1

Permite estoque negativo dos itens, no aconselhvel a ativao deste para os centros. Visto que causar transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.

Permitir saldo negativo para CC em depsito especial "v"

Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depsito especial "v".

Sim

MM

OMB3

Sim

MM

OMCH

No

Determinar estrutura de MM tela Definir cdigo de remessa final Estorno EM apesar de fatura para revis.f MM

OMCJ

No

OMCD

Propor remessa final para todos os centros, ou seja, dever ser marcado todos os centros que se necessitar efetuar a remessa Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lanada fatura

Sim

MM

OMBZ

No

Criar docs. de inventrio MM para movimento

OMJC

Aplicamos para todos os centros o movimento WN - Documento inventrio - Mov. Mercadorias

Sim

Definir parmetros para MM verificao do p

OMJE

Sim

Determinar valores propostos Atualizar regras de cpia para docs. de Definir verificao dinmica de disponib

MM

OMBN

MM

OMBK

Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em depsito correspondente para reservas sejam criados automaticamente no registro mestre de material. Isto vale para sadas e entradas planejadas.

Sim

No

MM

OMB1

No

Valores propostos para MM inventrio fsico

OMBH

Atualizar regras de cpia para docs. de

MM

OMC3

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Atualizar regras de cpia para docs. de referncia

Nesta tela fazemos a parametrizao dos centros em relao ao inventrio: 1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado) 2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventrio fsico) 3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para entrada da contagem do inventrio; ser proposto quando o usurio entrar no documento do inventrio e poder ser modificado) 4. Documento de modificao (indica que o sistem gerar um documento ao modificarmos a contagem ou um documento de inventrio) 5. Causa de diferena (registra-se se por acaso ocorrer) Deveremos efetuar a marcao da opo - > Processar lista diferenas Efetuar a determinao de valores propostos para documentao do inventrio fsico

Sim

No

Determinar nveis de estoque Inventrio rotativo

MM

OMCL

MM

OMCO

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Inventrio por amostra >Determinar nveis de estoque Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Inventrio rotativo

No

Gravar motivo dos movimentos de mercador

MM

OMBS

Copiar, modificar tipos de movimento

MM

OMJJ

Administrao de materiais >Administrao de Ter os movimentos cadastrados estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > Motivo do movimento > Novas entradas (cadastrar TMV que consiste no nmero do movimento - ex: 551, MOTIVO - que consiste no nmero e MOTIVO DO MOVIMENTO - que consiste na descrio breve do movimento) Administrao de materiais >Administrao de Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar movimentos j existentes. tipos de movimento Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque fsico , conta corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de materiais, baseados nos cdigos de CTO mais utilizados na empresa "x" . Alm disso, criamos movimentos especficos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para transferncia de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contbil deve estar OCULTO ) . Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleo de campo", o Item "Texto" deve ser OBRIGATRIO.

Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no diretrio: L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.

Permitir execuo de inventrio rotativo por centro.

Sim

Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo de movimento - tipo 3 Prejuzo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos lanamentos nas contas do OBZ (Prejuzo com distribuio)

No

No

Criar Mov.Transferncia MM - Empresas Criar Mov.Transf. Centros (Manual) MM

OMJJ

OMJJ

Criar Tipo de Movimento MM

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento Administrao de materiais -> Administrao de estoques -> tipos de movimento -> copiar, modificar tipos de movimento Administrao de materiais >Administrao de estoques >Controle impresso >Opes gerais

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes.

No

Opes gerais

MM

OMBR

Atualizar tabelas de condies

MM

M703

Atualizar sequncias de MM acesso Atualizar tipos de mensagens Atualizar condies MM

M710

M706

MM

MN21

Determinar sequncia de retirada para re

MM

OSP7

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condies Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar sequncias de acesso Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar condies Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinao de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequncia de retirada para retirada de LisTc Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinao de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequncia de retirada (PP)

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes. Esta configurao foi efetuada para criao dos movimentos de entrada de materiais para livre utilizao, sem pedido e sem valorizao, para industrializao por encomenda. Nestes telas iremos controlar os parmetros de impresso dos relatrios SAP. 1 tela - > Configurar impressora 2., 3. e 4. tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso com um determinado tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do cdigo de impresso ou de outros cdigos), sendo que a 1. tela de movimentos de entrada, a 2. tela de sada e a 3. de movimentos automticos 5. tela - > Configura a verso dos formulrios a serem impressos

Essa configurao foi criada, como contingncia, para atender a transferncia entre No centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro no, ou centros sem SAP. Industrializao por encomenda, onde o fabricante e o encomendante sero Unidades do No Grupo.

No

No

No

No

No

No

Determinar sequncia de retirada (PP)

MM

OSP7

No

Determinar perodos de MM validade do docum

OMB9

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinar perodos de validade do documento

Determinar exibio para listas de estoq Atualizar autorizaes

MM

OMBG

MM

PFCG

Criar perfis

MM

PFCG

Definir parmetros para MM batch input

OMBF

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Relatrios >Determinar exibio para listas de estoques Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de autorizaes >Criar perfis Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Movimento de mercadoria >Definir parmetros para batch input Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Movimento de mercadoria >Transferncia de dados Workbench: movimentos de mercadorias Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva>Determinar Valores Propostos Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Definir parmetros para batch input Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Preparar dados teste (seleo de campos limitada) Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Transferncia de dados Workbench: reservas Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Definir parmetros para batch input Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Preparar dados teste Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Processar file de transferncia Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir contagens de inventrio com referncia a doc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir diferenas de inventrio com referncia a doc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir contagens de inventrio sem referncia a doc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir diferenas de inventrio sem referncia a doc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Desenvolver ampliaes para a administrao de estoques Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Atualizar controle de confirmao

Nesta tela efetuamos a ligao entre centro, tipo de operao e prazo de validade dos documentos no sistema (intervalo de tempo mnimo aps o qual os documentos de contabilidade financeira e da administrao de materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento possvel indicar um intervalo de tempo em dias). Logo aps este intervalo os documentos so salvos no arquive (automticos, conforme configurao).

Sim

No

Sim

Sim

No

Transferncia de dados MM Workbench: movime

SXDA

No

Reserva

MM

SPRO

Essa configurao deve ser efetuada para que sejam permitidas as movimentaes para Sim reserva. No

Definir parmetros para MM batch input Preparar dados teste (seleo de campos MM

OMBM

OMB8

No

Transferncia de dados MM Workbench: reserv

SXDA

No

Definir parmetros para MM batch input Preparar dados teste MM

OMBV

No

OMC6

No

Processar file de transferncia

MM

OMJH

No

Transferir contagens de MM inventrio com r

OMC4

No

Transferir diferenas de MM inventrio com

OMC7

No

Transferir contagens de MM inventrio sem r

OMC8

No

Transferir diferenas de MM inventrio sem

OMC9

No

Desenvolver ampliaes MM para a administra Atualizar controle de confirmao MM

CMOD

No

OMGZ

No

Atualizar tabela de condies

MM

VNEA

Atualizar tipos de mensagens

MM

Atualizar sequncias de MM acesso

Ativar avaliao separada

MM

Definir parmetros para MM avaliao separa

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar tabela de condies VNEC Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar tipos de mensagens VNED Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar sequncias de acesso OMW0 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Avaliao separada >Ativar avaliao separada OMWC Administrao de materiais >Avaliao e Criar as seguintes categorias de avaliao e seus respectivos tipos de avaliao e classificao contbil >Avaliao separada referencia contabil: >Definir parmetros para avaliao separada A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002 Tipos de avaliao: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004 Tipos de avaliao: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010 Tipos de avaliao: G.CONSIG./ G. COMPRADO M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001 Tipos de avaliao: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009 Tipos de avaliao: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008 Tipos de avaliao: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003 Tipos de avaliao: T.CONSIG. / T. COMPRADO V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005 Tipos de avaliao: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/ V.INTEGRALIZAO

No

No

No

Permitir que um mesmo material possua diversas valorizaes.

No

Avaliao de material separada deve estar ativada (transao OMW0).

Configuraes necessrias para possuir avaliao de material separada, ou seja, diferentes valorizaes para um mesmo material.

No

Assistente determinao MM de conta

OMWW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Assistente determinao de conta Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente OMWM Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar controle de avaliao

SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAO DE CONTAS Este assistente oferece a ajuda necessria para a criao sem problemas de contas para os registros na administrao de materiais.

No

Determinao de conta MM sem assistente Determinar controle de avaliao MM

N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.

No

Ativar ou no o agrupamento de avaliao

As reas de avaliao sero agrupadas, com o objetivo de facilitar a administrao de tabelas de contas fixas, atravs de um nmero pequeno de entradas.

No

Utilizao Juntamente com outros fatores, o cdigo de agrupamento de avaliao determina as contas do Razo, nas quais um movimento de mercadoria dever ser lanado (determinao de contas automtica). O cdigo do agrupamento de avaliao atribuido de acordo com as necessidades que venha a se ter nas configuraes para atender MM x FI.

Agrupar reas de avaliao

MM

OMWD Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Agrupar reas de avaliao

O cdigo de agrupamento de avaliao serve para determinar em quais contas do razo o movimento de mercadorias sera registrado. OBSERVAO - Essa configurao deve ser verificada para as outras empresas criadas !!!!!!!

O cdigo da rea de avaliao e empresa dever estar previamente cadastrado.

Sim

Determinar classes de avaliao

MM

OMSK

Determinar modificao MM de conta para tip

Processamento cta.compras

MM

Ativar conta de compras MM na empresa

Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar classes de avaliao OMWN Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar modificao de conta para tipos de movimento Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras OMWO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Ativar conta de compras na empresa

Para movimentaes de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de avaliao. Permite o relacionamento do tipo de materia com as classes de contas.

As classes de avaliao devero ser definidas previamente.

Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilizao automtica

No

Manter sua forma standard Esta tabela somente ser alterada caso sejam criados novos tipos de movimentos que utilizem contabilizao automtica. Esta configurao no efetuada para o Brasil, somente utilizada pelos seguintes pases: Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha. Standar do SAP, Ativo ou No Cdigo: processamento da conta de compras est ativo --> Em alguns pases deve administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta a que valor so lanados os materiais obtidos externamente. Caso a administrao de compras se encontre ativa, so executados lanamentos adicionais ao lanar as entradas de mercadorias e faturas. A conta de compras lanada com o mesmo montante que a conta do balano. O lanamento da Contrapartida efetuado em uma conta de contrapartida de compras. Em anlogo conta de compras est prevista uma conta de frete de compras que documenta os custos complementares de aquisio dos materiais obtidos externamente.

Permite associar um cdigo de agrupamento de contas aos tipos de movimentos. uma subdiviso mais detalhada das transaes de processos/eventos do SAP.

No

N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.

No

No

Formao de valores para conta de compra

MM

SPRO

Doc.contbil separado para lanamentos n

MM

OMB0

Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Formao de valores para conta de compras Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Doc.contbil separado para lanamentos na conta de compras

Lanar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o valor do registro de estoque no ser lanado na conta de compras, e sim o montante da conta de compensao EM/EF. ESTA CONFIGURAO E STANDARD DO SAP, E NO PARA O BRASIL. Configurao necessria para separar as contabilizaes dos documetos contabeis.

Para as Empresas do Grupo, este campo no dever estar setado.

Sim

Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas um Doc.contabil.

No

Criar lanamento automtico

MM

OMWB Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Criar lanamento automtico

Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados lanamentos automticos.

necessrio para esta tabela a criao Estas configuraes so necessrias para a contabilizao automtica das de: Modificao da Avaliao, classes movimentaes (MM,FI). de avaliao e contas contbeis. As contabilizaes so determinadas pelas parametrizaes efetuadas nestas tabelas, Na classificao contbil so associadas as contas a cada tipo de operao a ser atravs dos codigos de operao. utilizada. Ref.classe de contas Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentaes Denominao possveis. Na simulao dos tipos de movimentos para um conjunto centro/material/tipo de 0001 Referncia movimento/subdiviso de movimento so indicadas as contas de dbito e crdito que p/matrias-primas so afetadas pelo conjunto escolhido. 0002 Referncia Todo cdigo de operao est ligada a uma conta contabil. p/ materiais aux. As contas do razo permitem para o conjunto Empresa/rea de Avaliao obter a lista 0003 Referncia das contas utilizadas pelo MM para cada classe de avaliao e tipo de operao. p/peas substitui. 0004 Referncia Aps a configurao deve ser feito um teste com uma operao. p/embalagem 0005 Referncia Campos: p/vasilhame Modificao da Avaliao: BASE = Indica que as operaes so de uma Fbrica. 0006 Referncia CDD = Indica que as operaes so de CDD - revenda para servios prpria. 0007 Referncia para mats.no aval. Modificao geral; a chave criada por MM e que deve estar vinculada a uma 0008 Referncia transao. p/prod.semi-acabad. 0009 Referncia Classe de avaliao: Indica a classe em que o material de estoque deve ser p/prods.acabados classificada e a respectica conta contbil de estoque. 0010 Materiais de Consumo Conta: Dever ser mencionada a respectiva conta contbil - de acordo com a transao. ClAv. Denominao RefClasseContas Denominao

Sim

Determinar tipo doc.e intervalo numera Determinar tipo doc.e intervalo numera. Determinar tipos de documento

MM

OMW9

MM

MM

Determinar ponderao MM das quantidades em

Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar tipo doc.e intervalo numerao para modific.preo OMWA Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar tipo doc.e intervalo numera.para dbito material OMWJ Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Preos de mercado >Determinar tipos de documento OMW8 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Determinar ponderao das quantidades em estoque OMWX Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Determinar tipos de movimento para regras de exceo OMW5 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura por empresa Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura por rea aval.

No

No

No

No

Determinar tipos de movimento para regra

MM

No

Atualizar desvalorizao MM segundo cobertu

No

Atualizar desvalorizao MM segundo cobertu

OMW5

No

Determinar ponderao MM das quantidades em

OMW8

Determinar ponderao MM das quantidades de

Determinar tipos de MM movimento para movim

Atualizar desvalorizao MM segundo no-rot

Atualizar desvalorizao MM segundo no-rot

Ativar/desativar avaliao LIFO/FIFO

MM

Determinar nveis de avaliao LIFO/FIFO

MM

Determinar tipos de movimento relevantes

MM

Definir mtodos LIFO/FIFO

MM

Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar ponderao das quantidades em estoque OMW7 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar ponderao das quantidades de movimento OMWV Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar tipos de movimento para movimentos de material OMW6 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Atualizar desvalorizao segundo no-rotao por empresa OMW6 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Atualizar desvalorizao segundo no-rotao por rea aval. OMWE Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Ativar/desativar avaliao LIFO/FIFO OMWL Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Determinar nveis de avaliao LIFO/FIFO OMW4 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Determinar tipos de movimento relevantes para LIFO/FIFO OMWP Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Definir mtodos LIFO/FIFO OMW3 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Configurar reas de avaliao LIFO OMW2 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Configurar pools LIFO OMWH Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Determinar critrios para atribuio automtica mat.->pool OMWR Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Definir verses

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Configurar reas de avaliao LIFO

MM

No

Configurar pools LIFO

MM

No

Determinar critrios para MM atribuio aut

No

Definir verses

MM

No

Atualizar autorizaes

MM

PFCG

Criar perfis

MM

Determinar caractersticas das mensagens Determinar domiclio fiscal Definir lanamentos automticos Atualizar tipos de documentos e interval Atualizar interv.numerao para reviso Atualizar seleo de campos da 1 tela

MM

MM MM MM

MM

Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes PFCG Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Administrao de autorizaes >Criar perfis OMRM Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar caractersticas das mensagens do sistema OMGJ Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar domiclio fiscal OMR0 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Definir lanamentos automticos OMR4 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numerao OMRJ Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar interv.numerao para reviso de faturas - logst. >Atualizar interv.numerao para reviso de faturas - logst. OMRM Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo de campos para a reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo de campos da 1 tela OMRM Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo de campos para a reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo de campos da tela de dados de cabealho OMRL Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Determinar verso fiscal Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Gravar textos para itens de documento Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Definir chave de dbito posterior para ctg.histrico pedido Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na altura da reviso de faturas Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de pagamento Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar limites de tolerncia

Sim

Sim

No

Sim Sim No

No

MM

No

Atualizar seleo de campos da tela de d

MM

No

Determinar verso fiscal MM

No

Gravar textos para itens MM de documento Definir chave de dbito MM posterior para c Atualizar textos de pedido na altura da MM

OB56

No

OMRA

No

OMR8

Atualizao da tabela T169P. No Esta configurao no transportvel quando a empresa criada, sendo necessria sua configurao no client de produo. Porm quando a empresa criada com cpia no necessrio fazer esta configurao, pois ela ser transportada automaticamente No

Determinar bloqueio de MM pagamento Determinar limites de tolerncia MM

OMR9

OMR6

Criar tolerncias no recebimento fiscal. No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerncia standard do SAP, criadas para as empresas: 081 - CAP 083 - IBA SUDESTE 084 - IBA NORTE-NORDESTE 085 - IBA POLAR Todas as chaves foram criadas com marcao em verificar limite, nos seguintes valores: Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite Superior: Absoluto = 10,00 Percentual = 1,00 Percentual = 1,00 As chaves ainda sero modificadas no desenvolvimento, medida em que ocorrerem os testes de recebimento fiscal.

No

Ativar verificao montante do item

MM

OMRH

Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Ativar verificao montante do item Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Definir verificao montante do item

No

Definir verificao montante do item

MM

OMRI

No

Ativar bloqueio estocstico Definir bloqueio estocstico Liberar fatura Atualizar tipos de documentos e interval

MM

OMRF

MM

OMRG

MM MM

MRO2 OMR5

Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico >Ativar bloqueio estocstico Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico >Definir bloqueio estocstico Administrao de materiais >Reviso de faturas >Liberar fatura Administrao de materiais >Reviso de faturas >Atualizao de contas transitrias >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numerao Administrao de materiais >Reviso de faturas >Atualizao de contas transitrias >Defin.parmetros para vals.propostos para atualizao contas Administrao de materiais >Reviso de faturas >Reviso de faturas em background >Determinar modificao automtica de status Administrao de materiais >Reviso de faturas >EDI >Atribuir cdigo de imposto Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condies Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar sequncias de acesso Administrao de materiais >Reviso de faturas Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema. >Determin.mensagens >Atualizar tipos de Na tela acima d duplo clique o campo "Definir opes para mensagens sistema" mensagens Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar esquemas de mensagem Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar requisitos Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar condies Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir formulrios Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir indicaes do remetente para formulrios Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atribuir formulrios e programas Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar perodos de validade do documento Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Criar perfis Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Determinar grupos de tolerncia Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Atribuir usurio grupo de tolerncia Administrao de materiais >Reviso de faturas >Desenvolver ampliaes para a reviso de faturas

No

No

No No

Defin.parmetros para vals.propostos par

MM

OMR3

No

Determinar modificao MM automtica de sta Atribuir cdigo de imposto Atualizar tabelas de condies MM MM

OMRV

No

OBCD M811

No No

Atualizar sequncias de MM acesso Atualizar tipos de mensagens Atualizar esquemas de mensagem Atualizar requisitos MM

M810

No

M806

No

MM

M808

No

MM

M802

No

Atualizar condies

MM

MRM1

No

Definir formulrios

MM

SE71

No

Definir indicaes do remetente para for Atribuir formulrios e programas

MM

OMRU

No

MM

M804

No

Determinar perodos de MM validade do docum Atualizar autorizaes MM

OMRZ

No

PFCG

Sim

Criar perfis

MM

PFCG

Sim

Determinar grupos de tolerncia Atribuir usurio - grupo de tolerncia

MM

OMRB

No

MM

OMRC

No

Desenvolver ampliaes MM para a reviso de

CMOD

No

Definir grupos de carga SD

OVSX

Logistics Execution >Expedio >Bases >Determinao de local de expedio/dpto.entrada mercadorias >Definir grupos de carga

Na tela "Modificar viso Itinierrios: grupos de carga: sntese, clique no boto "Novas Nenhum entradas" e preencha os seguintes campos: 1- GCrg: 0001, Denominao: Empilhadeira/Manual; 2- Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". O grupo de carga a forma de como ser realizado o carregamento, como por exemplo: empilhadeira, manual, guindaste. Entre com as condies de expedio, grupo de carga, centro e local de expedio. Necessrio criao dos centros e locais Condies de expedio, so requisitos que podem ser cadastrados para cada cliente de expedio e atribuir locais de que iro definir o local de expedio. No nosso casos s usaremos o "standard". expedio aos centros Clique no boto "novas entradas" Para determinao do local de expedio, entre com um local de expedio para cada planta com cada condio de armazenagem e grupo de carga. 1 - Selecione o boto "Novas Entradas"; 2 - Digite no campo itinerrio o cdigo 000005; 3 - Digite no campo "Denominao", Itinerrio nico; 4 - Flege o campo Relev. Transporte;

Grupo de carga um grupo de materiais que tm os mesmos requerimentos para montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condies de carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de expedio" para cada item. Como ns s teremos um local de expedio s teremos um "grupo de carga" com a denominao "Empilhadeira/Manual".

No

Determinao do Local SD de Expedio

OVL2

Logistics Execution >Expedio >Bases >Determinao de local de expedio/dpto.entrada mercadorias >Atribuir locais de expedio

Sim

Definir itinerrios e etapas

SD

0VTC

Logistics Execution >Expedio >Bases >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir itinerrios e etapas Logistics Execution >Expedio >Bases >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar a determinao de itinerrios

Atualizar a determinao de itinerrios

SD

SPRO

Definir classes de necessidade

SD

OVZG

Logistics Execution >Expedio >Bases >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Transf.necessidades >Definir classes de necessidade Logistics Execution >Expedio >Bases >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Transf.necessidades >Definir tipos de necessidade Logistics Execution >Expedio >Fornecimentos >Definir tipos de remessa Logistics Execution >Expedio >Controle de cpia >Determinar controle de cpia para fornecimentos Logistics Execution >Expedio >Picking Na tela "Modificar viso Remessas: categorias de item: picking: sntese", preencha os >Determinar tipos de item relevantes campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este porcedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Logistics Execution >Transporte >Transportes >Determinar relevncia para transporte Logistics Execution >Transporte >Transportes >Atual.dds.adicionais

O itinerrio uma rota que o transporte ir percorrer. Pode ser dividida em etapas e No possuir entroncamentos. No nosso caso posuiremos um itinerrio nico, pois a necessidade que temos para apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de transporte Configuramos aqui uma zona de sada para uma zona de entrada e tambm os itinerrios No que podem ser usados nesses tipos de operao entre zonas. Os itinerrios sero atribuidos aos locais de expedio a partir do grugo de transporte e condies de expedio. Essas atribuies so necessrias apenas para possibilitar a criao do documento de transporte No

Definir tipos de necessidade

SD

OVZH

No

Definir tipos de remessa SD Determinar controle de cpia para fornec SD

0VLK VTLA

No Os dados constate no controle de cpia ao serem criados, sero levados automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento). Quando da realizao do picking (remessa) impedir que seja modificada a quantidade a ser retirada do estoque No

Determinar tipos de item SD relevantes

OVLP

No

Determinar relevncia para transporte Atual.dds.adicionais

SD SD

OVTR SPRO

Atribuir planos de controle aos tipos de

MM

OQ50

Administrao de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Atribuir planos de controle aos tipos de material Administrao de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Identificar pontos de controle Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de controle Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar origens de lote de controle e atribuir tipos ctrl.

Somente para esses tipos de remessas com relevncia para transporte podero ser criados documentos de transporte necessrio para registrar o atraso do caminho, marcando o responsvel (fbrica ou revenda). Tambm necessrio para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da Logstica.

No No

No

Identificar pontos de controle Atualizar tipos de controle

MM

SPRO

No

MM

SPRO

No

Atualizar origens de lote MM de controle e

SPRO

No

Definir valores MM propostos por tipo de co

SPRO

Fixar modos de exibio MM para caracts.de

OQE3

Definir Estrategia de Distribuio

PP

OSPA

Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Definir valores propostos por tipo de controle Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Entrada de resultados de controle >Fixar modos de exibio para caracts.de controle Produo >Dados bsicos >Lista tcnica >Dados item >Dados de item de reas funcionais relacionadas >Definir chave de distribuio

No

No

1o.) Criao do Centro pelo mdulo MM A diviso da demanda em quinzenas e posteriormente em dias necessita ser 2o.) Configurar a transao OPB2 para proporcionalizada e no distribuida linearmente . Com est configurao possvel criao da matriz de distribuio atribuir uma matriz de diviso aos Centros Produtivos. Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim

Utilizao do campo causa desvio

PP

OPK5

Produo > Ordens de Produo > Operaes > Confirmao > Definir causa desvio

Definir parmetros

PP

OP7B

Definir chaves valor standard

PP

OP19

Definir responsvel pelo PP Planej. Definir centro de trabalho proposto PP

OP10

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir parmetros Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir chaves valor standard Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir responsvel Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir centro de trabalho proposto

Esta configurao foi realizada para os Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a disposio um recurso para Sim centros empresa "x" conforme planilha medir/custear as perdas de acordo com a sua origem. em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls No

No

OP42

Nesta tela criamos/modificamos um novo responsvel para cada centro de trabalho. Criamos um cdigo e um nome para cada um deles, associado-o a uma Fabrica (Centro).

necessrio aguardar a criao do Centro pelo Mdulo MM

Neste configurao estaremos criando/modificando um ou mais responsveis pelo planejamento de um determinado Centro (Fabrica).

Sim

Determinar planejadores PP de capacidade Definir funo de distribuio PP

OP34

OPB2

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Determinar planejadores de capacidade Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Distribuio >Definir funo de distribuio

Criamos aqui um grupo de planejadores responsveis pelo planejamento de capacidades

Ter o tipo de atividade proposto j Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitao (por centro = fbrica). configurado (OP36). Ter o responsvel pela manuteno dos dados do centro de trabalho cadastrado (OP10). Ter a frmula centro de trabalho cadastrado (OP54) Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

No

No

Definio de uma funo para distribuio da demanda atribuda na Gesto de Demanda, No ou seja, partio dos valores em % definidos pelo usurio.Esta uma configurao que dever ser alterada toda vez que for necessrio alterar os valores percentuais para distribuio.

Capacidade Proposta

PP

OP36

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Capacidade proposta

Preparar definio frmula centro trabal

PP

OP54

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Clc.custos >Frmulas do centro de trabalho >Preparar definio frmula centro trabalho

Determinar atribuio tipo material Determinar chave de controle

PP PP

OP50 OP67

Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados gerais >Determinar atribuio tipo material Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de operao >Determinar chave de controle

Criao das frmula a serem utilizadas para a parametrizao dos CT's para o processo de envasamento (o que considera o clculo de custo, capacidade e programao de prazos (lead time) ), para o custeio da gua (a frmula apenas considera o clculo de custo) e para produtos/materiais custeados por volume de produto/material produzido, caracterstica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a frmula apenas considera o clculo de custo).

Ter o centro (fbrica) cadastrado. Para pr-estabelecer dados de capacidade default para uma combinao de Centro e Ter calendrio de fbrica cadastrado Tipo de capacidade a ser utilizada na criao de um novo Centro de Trabalho (CT) que Esta configurao foi realizada para os corresponda a esta combinao (Centro x Tipo de capacidade). centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

No

No

Permitir a criao de roteiros especficos para cada tipo de material. Isto possibilita que consideremos o clculo de custo e/ou a programao de prazo (LT) para cada uma das operaes de um roteiro, evitando que tenhamos um CT especfico para o clculo de custos (ex:CT fermentao custos) e um outro para clculo do Lead Time (ex:CT fermentao Lead Time) como desenhado inicialmente. Definimos aqui um campo de usurio para especificar o valor da capacidade nominal de uma linha de produo.

No No

Definir campos de usurio Atualizar perfis de previso Determinar atividades

PP PP

OPEC SPRO

PP

SPRO

Atualizar perfis de transferncia Verificar tipos de MRP

PP

SPRO

PP

OMDQ

Determinar tipo de suprimento especial

PP

OMD9

Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de operao >Definir campos de usurio Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes >Previso >Atualizar perfis de previso Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes >Processam.em massa >Determinar atividades Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes >Processam.em massa >Atualizar perfis de transferncia Produo >Distribution Resource Planning (DRP) ESTA CONFIGURAO DEVER SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM E VB. >Planejamento da distribuio (DRP= >Dados PARA TANTO, D DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE, mestre >Verificar tipos de MRP FAA CONFIGURAO COMO DESCRITO NO CCF. Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Dados mestre >Determinar tipo de suprimento especial Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo e de roll-forward

No No

No

No

No

Sim

Determinar horizonte de PP planejamento fix Determinar MRP a nvel PP de depsito por c

OPPD

Sim

OMIR

Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Planejamento >Determinar MRP a nvel de depsito por centro

Exit usurio: seleo de PP material p/a ex

OMIX

Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Planejamento >Exit usurio: seleo de material p/a execuo planejamento

Chave de controle exist usurio - seleo material planejam. Se o usurio quiser controlar a seleo de materiais para a execuo do planejamento, atravs do user exit predefinido pelo SAP, deve inscrever neste campo a chave do user exit. Com este user exit, a execuo do planejamento global do planejamento de necessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de longo prazo pode ser reduzida aos materiais que preenchem critrios definidos livermente. Por exemplo, pode ser definido para a respectiva execuo do planejamento, que s sejam planejados o materiais baseados no planejamento ou o materiais de um planejador de MRP ou o materiais supridos externamente ou produzidos internamente.

Criao dos depsitos por MM para Excluir do MRP os depositos de diferenas existentes. Estes depositos devem conter as todos os Centros. diferenas fisico x contabil para posterior ajuste de inventrio. Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim

No

Determinar tipos necessidade e atribu-l

PP

OMP1

Atualizar classes de necessidades

PP

OMPO

Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Determinar tipos necessidade e atribu-los classe necess. Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Atualizar classes de necessidades Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de planejamento >Determinar estratgia Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de planejamento >Determinar grupo de estratgias Produo >Planejamento da produo >Gesto Criar verses para atualizao / backup de dados de demanda do GD. da demanda >NecsIndsPrevists >Determinar ns de verses Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Diviso automtica >Determinar matriz de perodo para diviso automtica Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Diviso automtica >Atribuir matriz do perodo ao grupo MRP Produo >Planejamento da produo >Plano mestre de produo >Dados mestre >Determinar planejadores Produo >Planejamento de capacidades Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa capacidade ser >Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo utilizada no centro de trabalho que poder envasar mais do que um produto (cerveja capacidade ou refrigerante) ou mais que uma embalagem . Produo >Planejamento de capacidades Criar um responsvel pelo controle de produo. >Operaes >Programao >Definir grupo de responsveis pelo controle de produo Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Determinar parmetros de prog.prazos ordens de produo Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Determinar parm.prog.prazos planej.vendas e operaes Produo >Planejamento de necessidades >Parmetros do centro >Efetuar atualizao total dos parmetros do centro Produo >Planejamento de necessidades >Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos grupos MRP Produo >Planejamento de necessidades Criado os calendrios de planificaao para os centros internacionais (813, 273, 267, >Dados mestre >Atualizar calendrio de 265, 255, 274, 334, 328, 345, 360), planejamento Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parmetros de necessidades independentes >Estratgia de planejamento >Determinar estratgia Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parmetros de necessidades independentes >Estratgia de planejamento >Determinar grupo de estratgias Produo >Planejamento de necessidades >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfil de cobertura (estoque dinmico segurana)

Executar a transao (configurao) OMPO anteriomente.

Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferncia Enviada e Recebida e associamos classe de necessidades previamente criada na transao OMPO.

No

Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferncia a enviar dentro do GD.

No

Determinar estratgia

PP

OPPS

Executar a transao OMP1 ateriormente

Criamos uma Estratgia de Produo para transferncia a enviar a partir da estratgia original (Prod para estoque: 10)

No

Determinar grupo de estratgias

PP

OPPT

Executar a transao OPPS anteriormente.

Associamos aqui um grupo de estratgias a um respectivo tipo de necessidades.

No

Determinar ns de verses Determinar matriz de perodo para divis

PP

OMP2

No

PP

OMPH

Realizar a configurao da Matriz de perodo (OSPA)

Determinamos aqui o periodo (Matriz) de durao da funo de distribuio criada para o No mesmo.

Atribuir matriz do PP perodo ao grupo MRP Determinar planejadores PP

OMPS OMD0

Criao do Centro pelo Mdulo MM

Realizar a configurao OMPH para criao da matriz de perodo para diviso automtica Sim de perodo Sim

Definir tipo capacidade

PP

OPCD

No

Definir grupo de PP responsveis pelo contr Determinar parmetros PP de prog.prazos ord

OPCH

Criao do Centro pelo Mdulo MM

Sim

OPU3

Criao do centro pelo Mdulo MM

Definio de tipo de ordem por Centro (Fbrica)

Sim

Determinar parm.prog.prazos planej.vend

PP

OPU4

Criao do Centro pelo Mdulo MM Est configurao dever ser realizada para todos os Centros Produtivos 1o.)Criao do Centro pelo Mdulo MM Efetuar cadastramento dos parmetros do Centro produtivo para execuo do MRP 2o.) Criao do planejador de produo (OMD0) Criao do Centro pelo Mdulo MM. Associar um GRUPO MRP Matriz de distribuio criada para diviso automtica do perodo para determinados SKU's . Realizar o planejamento da produao considerando o perfil de cobertura sobre este calendrio

Sim

Efetuar atualizao total PP dos parmetros

OPPQ

Sim

Definir Grupo MRP

PP

OPPR

Sim

Atualizar calendrio de planejamento Determinar estratgia

PP

MD25

Ter os centros cadastrados

No

PP

OPPS

No

Determinar grupo de estratgias

PP

OPPT

No

Determinar perfil de cobertura (estoque

PP

OMIA

Criao dos Centros pelo mdulo MM

Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e os Sim ESTOQUES MXIMOS E MNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro.

Parmetros para determinao de datas ba

PP

OMIT

Determinar parmetros PP de prog.prazos par

OPU5

Definir parmetros dependentes de tipo d

PP

OPL8

Produo >Planejamento de necessidades Cadastramento dos Centros por MM. >Planejamento >Parmetros de programao e de capacidade >Parmetros para determinao de datas base Produo >Planejamento de necessidades Configurao OMIT >Planejamento >Parmetros de programao e de capacidade >Determinar parmetros de prog.prazos para ordens planejadas Produo >Ordens de produo >Dados mestre Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade So Paulo e 952-Filial >Ordem >Definir parmetros dependentes de tipo Jaguariuna, para isto devemos: de ordem Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser copiados) clicar no boto "Copiar como". Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado. A ltima tela do SCN sofreu alterao; foram marcados os campos "EM para ord.produo", "Sada merc.planejada" e "Sada merc. planejada" em "Documentao do movimento de mercadorias". Isto permitir que os movimentos de materiais executados para a Ordem de Produo sejam documentados na mesma. Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e "deter.csts.planej" para em branco e zero respectivamente para todos o tipo de ordem (PP01). Produo >Ordens de produo >Dados mestre >Definir perfil de controle de produo

Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no passado (mesmo para Sim ordens criadas manualmente) ou No.

Definir o numero de dias anteriores data de hoje que podem ser criadas as ordens planejadas.

Sim

necessria a configurao dos parmetros por tipo de ordem para os novos centros criados, caso contrrio, seria impossvel a criao de ordens para os tipos de ordens listados acima para esses novos centros.

Sim

Definir perfil de controle PP de produo

OPKP

Definir extenso da verificao Definir controle da verificao

PP

OPJJ

PP

OPJK

Produo >Ordens de produo >Operaes >Verificao de disponibilidades >Definir extenso da verificao Produo >Ordens de produo >Operaes Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros (planta) 951 e 952 >Verificao de disponibilidades >Definir controle para "2" (verificao para ordem liberada) e "1" (verificao para ordem aberta). da verificao

Cadastro dos Centros pela equipe de Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberao de uma ordem MM automaticamente na converso de oRd Planejada -> Ord Produo. Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim

No

Fixar definio de frmulas Definir parmetros de confirmao

PP

OPK3

Produo >Ordens de produo >Operaes >Programao >Fixar definio de frmulas Produo >Ordens de produo >Operaes >Confirmao >Definir parmetros de confirmao

PP

OPK4

Definir causas para PP desvio Determinar perfis de PP produo repetitiva Atualizar parmetros de PP entrada

OPK5 OSP2 OS80

Produo >Ordens de produo >Operaes >Confirmao >Definir causas para desvio Produo > Produo Repetitiva > Controle > Determinar perfis de produo repetitiva Produo >Produo repetitiva >Planejamento No Campo Horiz Selecao, digite 60 >Quadro de planejamento >Atualizar parmetros No Campo Selecao Visao, digite 3 de entrada No Campo Programar OPs. , digite 1 No Campo Estrat. Prog. , digite 1. Clique em GRAVAR

Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja todos os de discreta No que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem custeados por volume. (Transao OPK3 igual a transao OP54) Configurados os parmetros de confirmao de ordens, para os centros 951 e 952 e Esta configurao foi realizada para os Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Funo de confirmao" para "X" que Sim para os tipos de ordens PP01 e PP02. A configurao foi feita com cpia da centros empresa "x" conforme planilha prope uma confirmaao "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificaes", configurao do centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A configurao dos centros em anexo. caso a sequncia de operaes no seja obedecida, haver uma mensagem de erro, caso 951 e 952 so idnticas para cada tipo de ordem, ou seja, para o tipo PP01 a O arquivo encontra-se localizado no as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem , configurao para os centros 951 e 952 so idnticas, acontecendo o mesmo para seguinte caminho: haver uma mensagem de aviso, e tambm haver a possibilidade da confirmao com PP02. L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o campo"todos os A configurao para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos: "funo de entros Produtivos empresa "x" e componentes" ficar desflegado, sendo assim no momento da confirmao da ordem o confirmao" modificado para "X" (confirmao final geral) e flegado "baixa res. empresa "x".xls sistema considerar a execuo de backflush apenas os materiais cadastrados com o aber."; em "verificaes", o campo " sequncia operaes" foi definido com campo "baixa por exploso" "1" viso MRP2, e caso sejam encontrados erros nas mensagem de erro (E), o campo "remessa incompleta" com mensagem de aviso (W), movimentaes de mercadorias (backflush), o sistema exibir um log de erros antes da o campo "remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no gravao e permitir que o usurio corrija os erros encontrados antes da gravao. Sero futuro" flegado; gerados protocolos de custos reais ao confirmar as atividades. Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os componentes" e Para o tipo PP02, mantivemos a configurao original, j que no estaremos utilizando "Tratamentos de erros". Em "Protocolos" foi flegado o campo "Custos reais". ordem de produo com numerao externa. A configurao para o tipo PP02, ficou idntica a do centro 0001 (standard SAP). Apontamento de causas de perdas durante o processo (produo discreta). Sim Definir perfil para produo repetitiva. Para apontamento backflush das diferentes verses No de produo. Definio de Programao PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, ao enxergar uma No necessidade, o sistema ir fazer a conta de quando ser o inicio da ordem planejada. Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP.

Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sem essa configurao no possvel efetuar a verificao de disponibilidade de Sim material para ordens de produo dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela define qual regra de verifiicao de disponibilidade dever ser utilizada para ordens com status "1" (verificao para ordem aberta) e "2" (verificao para ordem liberada). Esta cofigurao dever ser extendida para todos os Centros Produtivos.

Atualizar distribuio para o quadro de

PP

OSP4

Produo >Produo repetitiva >Planejamento Associamos aqui uma funo de distribuio um centro de produo. >Quadro de planejamento >Atualizar distribuio para o quadro de planejamento

Verificar controle de determinao de ti

MM

OVZI

Sistema de projetos >Material >Controle da produo por ordem do cliente >Verificar controle de determinao de tipos de necessidade Sistema de projetos >Material >Controle da produo por ordem do cliente >Verificar controle de determinao de tipos de necessidade A reconciliao das contas transitrias de banco sero executadas automaticamente por intermdio de algortimos no momento da importao do extrato bancrio. A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliao. A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos cdigos genericos e especificos que so disponibilizados pelos bancos. Para que a conciliao seja eficiente necessrio que as informaes referente aos lanamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e similiares as informaes que constam nos lanamentos gerados no SAP. possvel configurar estratgias de aprovao de forma mais sinttica, utilizando campo requisitante como restrio de seleo ou de forma mais especfica (permite converso automtica para ambiente utilizando Workflow, porm aumenta o esforo de manuteno). Sugesto de sub-critrios de preos: - Nvel de preo - Automtico Sugesto de sub-critrios de fornecimento: - Cumprimento de prazos - Automtico - Cumprimento de quantidades - Automtico Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas. Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser processado um campo de cada vez. No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome, "REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar.

Esta configurao foi realizada para os Associar a um centro uma funo de distribuio. centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim

No

Verificar controle de determinao de ti

MM

OVZI

No

Concil. Bancria Import. Extrato Banc.

FI

Estratgia de liberao MM req

Antes da importao do extrato necessrio que o arquivo seja convertido do padro CNAB 200 para o MULTICASH, o programa que faz esta converso dever ser adquirido de terceiros. Para que o Cash Position funcione extrato dever ser importado diariamente.

No

Sim

Avaliao de fornecedores

MM

No

Variante de ReqC p/atribuo

MM

ME57

Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisio de compra>Funers subsequentes>Atribuir e processar

Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.

No

Variante de ReqC p/atribuo

MM

ME57

Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisio de compra>Funers subsequentes>Atribuir e processar

Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas. Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser processado um campo de cada vez. No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome, "REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar.

Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.

No

Motivos de Urgncia Incluso dos limites de tolerncia para as empresas empresa "x" no SAP a) EX Exerccio do perodo corrente

MM MM

SM30

Digitar a transao SM30 Incluir limites de tolerncia para as empresas da empresa "x"

Cadastrar os motivos de urgncia para uso em requisies de compra.

No No

MM

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administrao de materiais: Condies de pagamento para programas de remessas foi modificado o status de Exibio para entrada facultariva.

No

D Permitir as modificaes MM das condies de pagamento nos programas de remessa, pois as modificaes realizadas nos contratos no so transferidas para os programas de remessa.

No

Possibilitar as unidades a realizao de inventrio rotativo Atribuir setor de atividade aos novos centros Utilizar os tipos de MRP standart do SAP Operaes de Industrializao por encomenda, onde fabricantes e encomenda sero unidades do grupo.(TCOE = ID 0700300600150100100 10).

MM

Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Atribuir centro/rea avaliao - setor de atividade diviso - todos os novos centros criados no projeto Sap empresa "x" Foi desfeita a configurao do tipo de MRP VM e VB, vamos utilizar o Standart do Sap

Sim

MM

Sim

MM MM

No No

Estas condies foram MM colocadas como condio de cabealho para permitir que no caso de importao de varios itens que tem rateio de Frete e Seguro, o comprador digite o valor total destes custos e o sistema faa o rateio item a item proporcionalmente ao Determinar em quais MM contas do razo o movimento de mercadorias sera registrado nos centros empresa "x" Para lanamento da MM nota fiscal com CFOP correto

Foram configurados como condio de item e cabealho: CUIN - Seguro FRB2 - Frete Y110 - ICMs

No

Centros criados com copia, tendo importado esta configurao do centro modelo, conferimos a configurao e no foi necessrio modificaes. Para cada centro criado deve ser informado o Cd.agrup.aval. Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a operao de remessa em consignao Sentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C -x- - utiliza -x- Ctg setor 0 Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor

Sim

No

Para que no lanamento MM das notas fiscais seja puxado o CFOP correspondente a operao Configurao MM necessria para movimentao de materiais recebidos para industrializao, sem valorizao. CFOP's que sero MM utilizados nas notas fiscais de entradas de insumos de terceiros recebidos para industrializao por encomenda. e nas remessas recebidas para armazenagem. Este CFOP 399/00 ser MM utilizado para recebimento de remessas futuras de importao. Determinar domicilio fiscal para o centro MM

Sim

Esta configurao no gera ordem, portanto no temos n CTS Criar novo tipo de avaliao de materiais, sendo: S.Industr.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e P.Industr. ( Produtos Industrializados por Encomenda). Criar duas novas variaes para CFOP: Componentes val.p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao-> nota fiscal -> CFOP -> determinar entrada/devolues-> novas entradas. Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz

No

No

Suportar transaOes de MM imobilizados com creditos de ICMS parcelados em 1/48

Criar novo CFOP. Componentes validos p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao -> nota fiscal -> CFOP-> determinar entrada/devolues -> novas antradas Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Domicilio Fiscal Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar boto ao lado Jurisdiction code > Gravar Definir esquemas de calculos: spro-> contab.financeira-> opoes basicas de contab.-> iva-> configuraes-> verificar esquemas calculo->definir esquema.

No

Sim

No

IVA especifico para MM compras de ativo imbolizado que efetuara automaticamente recbto fisico/fiscal e contabilizao. Series de notas fiscais MM que sero utilizadas pelas unidades empresa "x" da 1.onda Relatorios de MM rastreabilidade SPRO

CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI (n/recupera) Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA ctgimposto chcta taxa nivel de-nivel t Componentes val.p/todas aplicaes -> funes gerais de apli.-> nota fiscal -> sada -> n.grupo

No

Criar sries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda Grupo 04705 Descrio Filial 047 / srie

Sim

Para que o sistema MM sugira automaticamente um Tipo de avaliao de material, no sendo no entanto obrigatrio a utilizao do mesmo, podendo ser alterado de acordo com a necessidade. IVA criado para MM aquisio de imobilizado com incidencia apenas de ICMS de forma que contabilize este ICMS na conta 12220027 (ICMS Lei 102). Atribuir novos centros MM as Organizaes de Compras Para permitir entrada de MM transfrencia de produto SAP/SAP, para o Estado do Rio Grande do Sul, com lanamento da base dos impostos no campo outras. Para atender a Lei complementar 102 MM

Adminsitrao de Materiais > Administrao de Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > motivo do movimento > novas entradas Criar motivo para o Movimento 551 Motivo 04 - Prejuizo interno Clicar motivo de Entrar na transao OMWC para efetuar esta configurao e seguir os passos abaixo: 1-Clicar em ctgs. globais 2-Marcar a categoria de avaliao que deseja alterar e clicar em modificar 3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext. colocar : A.COMPRA CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada s ICMS(n/recupera) Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA Criar como cpia do IVA ZO porm, desconsiderando as seguintes linhas apontadas abixo:

No

No

No

Sim

Foi criado o IVA F0 com cpia do IVA I0

No

MM

Criao de novas filiais. MM Criao de novos centros e novas filiais. Criao de novos Centros. MM MM

Criao dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado: ZS- ICMS + Compl. de ICMS ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS) NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER MESMA CONFIGURAO PARA TIPO MRP VM. Criar filial Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente Atribuir Centro a Empresa correspondente

No

No

Sim Sim Sim

Criado as empresas 001 MM e 016 e atribuido

Criao de Novos Depositos

MM

MM

Atender necessidade de CO. Os Produtos Acabados e Semi Acabados produzidos segundo o processo de produo discreta, necessitam desta configurao, para que seja possvel a criao automtica do lote no momento da confirmao da produo. Ao fazer o teste de carga, verificou-se que alguns fornecedores cadastrados no apresentam esta informao criando um log de erros. Se continuar assim, na carga, cada caso deveria ser tratado individualmente. Alm disso, esta informao vir, aps big ban No foi criada e identificou-se este problema no teste de carga. Possibilitar a converso do cadastro de fornecedores.

MM MM

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "No avaliado" Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretrio: a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) >br_mm>desenho>outros>hierarquia Centros_Filia Na criao de material, na Viso de Vendas 2, os campos abaixo esto ocultos, porm necessitamos deles. Grupo de material 2 Grupo de materiais 3 Grupo de material 4 Grupo de material 5 V para Referencia de Campo do MM01 e MM02, co Na tela inicial, clicar no boto "Ctgs.Globais". Marque a categoria de avaliao desejada e clicar no boto "Modificar". Aparecer a tela acima, onde devero ser prenchidos os campos conforme demonstrados no exemplo. As categorias configuradas so: P - P

No

Sim

No

No No

MM

Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" dos fornecedores de todos os grupos.

No

MM

Criar a condio de pagamento C001 (idem existente na 3.0).

No

MM

Solicitar cliente ao MM vender/movimentar ativos de giro Criar novas LOF's de MM material para um centro Criar novas LOF's de material para vrios centros MM

ME01

Posicionar o cursor no grupo de contas F001 Duplo clique em Dados gerais Duplo clique em endereo Passar "zona" de obrigatrio para facultativo Voltar Duplo clique em Ddos de empresa Passar "Meios de pagamento" de obrigatrio para facultativo Duplo Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames solicitados pelo SD (alexandre), movimentos: y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,

No

No

Sim

ME05

Sim

Exibir LOF's existentes MM Reorganizar LOF's Atualizar sets MM FI

ME03 ME07 GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas >Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem ser: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)

Sim Sim Sim

Criar ciclos de Rateio CO Criar sets para bloqueio FI de contabilizao em divises Atualizar regra de FI validao para bloqueio de contabilizao em divises

KSU1 GS01

Sim Sim

OB28

Criar passo adicional na regra de validao FI-GL02

Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)

Sim

Comentrio

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Para novos centros criados por cpia devem feitos trs passos: OVXC Atribui o novo centro / OVL2 - Determina o local para os novos centros / OVXC Elimina a atribuio antiga.

No gera Request Foi criado arquivo para importao em outros ambientes

Automtico pela cpia de Centros

<definido na cpia de Centro>

<definido na cpia de Centro>

<definido na cpia de Centro>

<definido na cpia de Centro>

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

No utilizado

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

No tem relevncia para centro

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

No tem relevncia para centro

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Perfil de segurana

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

No tem relevncia para centro

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Atualizado na Produo

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

No utilizado

No utilizado

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Parece no ter relevncia para centro Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Parece no ter relevncia para centro

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Parece no ter relevncia para centro

Atualizado na Produo Atualizado na Produo

Atualizado na Produo Atualizado na Produo Atualizado na Produo

Atualizado na Produo