DAFTAR PERKIRAAN 2010

NOMOR PERKIRAAN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 1 00 00 01 01 01 02 02 02 02 03 04 ,05 ,05 ,05 ,05 ,05 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 09 10 00 01 02 02 03 03 04 04 00 00 01 02 000 000 000 001 002 000 001 002 003 000 000 000 001 002 003 004 000 000 001 002 003 004 005 006 007 008 000 000 000 000 000 000 001 000 001 000 001 000 000 000 000 NAMA PERKIRAAN AKTIVA Aktiva Lancar Kas Office Kas Lokasi Kas Kecil lainnya Bank Bank Bank Bank Deposito Dan Surat Berharga Jaminan Tabung Oxygen Piutang Piutang Dagang Piutang Pihak III Piutang Karyawan Piutang Lain-lain Sewa Dibayar Dimuka Pajak dibayar dimuka Pajak Pph 22 Pemungut Pajak Pph 22 Import Pajak Pph 23 komisi Pajak Pph 23 Sewa Kendaraan Pajak Pph 23 Sewa Mesin Pajak Pph 23 Dividen Pajak Pph 25 PPh Penjualan Tanah Asuransi dibayar dimuka Uang Muka Pembelian Persediaan Aktiva Tetap Tanah Bangunan Akumulasi Penyusutan Bangunan Alat Berat Dan Kendaraan Akumulasi Penyusutan Alat Berat & Kendaraan Inventaris Kantor Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor PASSIVA Kewajiban Lancar Hutang Dagang Hutang Bank

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

03 04 05 05 05 05 05 05 06 07 08 09 10 11 00 01 02 03

000 000 000 001 002 003 004 005 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Hutang Gaji Hutang Pihak ke III Hutang Pajak Royalti & Fee Hutang Lahan Masyarakat Hutang Lahan Lainnya Hutang pusat 501 Hutang Ret & Pjk Pemkab Hutang Kerjasama dengan Perusda Hutang Sewa Hutang Pajak Biaya Yang Masih Harus dibayar Hutang Leasing Uang Muka Penjualan Hutang Lain-lain Jangka Pendek Equitas Modal Disetor Laba/Rugi ditahan Laba/Rugi berjalan

30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

00 01 01 01 01 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 01 01 01 02 03 03 03 03 04 05 05

000 PENJUALAN 000 Penjualan Lokal 001 Penjualan Ekspor 002 Penjualan Lain-lain 003 Retour Penjualan 004 Potongan Penjualan 000 Beban Pokok Penjualan 000 B. Lahan masyarakat 001 B. Lahan Lainnya 002 Pajak Royalti Ke Pusat 501 003 B. Pjk & Ret Pihak ke 3 Pemkab 004 B. kerjasama perusda 005 B. Jasa Tambang (sub Kontraktor) 006 Claim dan Penalti 007 Komisi Penjualan 000 Beban Usaha: 000 Beban Operasional : 001 B. Gaji Lokasi 002 JKK & JKM 003 JHT 004 Iuran Pensiun 000 Tunjangan Aktivitas 000 Pengobatan 001 Tunjangan Pengobatan 002 Penggantian Pengobatan ,003 P3K 000 THR Karyawan Lokasi 000 B. Bonus Staff Lokasi 001 Prestasi Kerja

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 01 01 01 01 01 02 03 03 03 03 04 05 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 002 003 004 000 000 001 002 ,003 000 000 001 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

B. Keperluan Lokasi B. Gas Elpiji, Oxygen B. Solar B. Olie B. Angkut Solar ke Lokasi B. Upah Angkut + Bongkar B. Sewa Alt Berat & Dump Truk B. Sewa Kendaraan B. Speed & BBM speed B. Peml & Perb. Alat/kendaraan B. Mobilisasi dan demobilisasi Alat B. Sewa dan perawatan Jalan penduduk B. Transport Utk Karyawan B. Survey Lahan B. Peny. Alat / Kendaraan B. Lain-lain Beban Umum & Adm : B. Gaji Karyawan JKK & JKM JHT Iuran Pensiun Tunjangan Aktivitas Pengobatan Tunjangan Pengobatan Penggantian Pengobatan P3K THR Bonus Prestasi Kerja Tunjangan PPh 21 B. Makan Karyawan Pakaian Seragam B. (Transport) Bensin dan Solar dan Parkir B. Pemeliharaan Kendaraan Kantor B. Pemeliharaan Inventaris Kantor B. Portal & kawal BBM B. Pengurusan srt ket asal brg B. Pengaturan tongkang B. Surat2 & Izin Operasi B. COM DEV B. Entertaint B. Angkut brg & msk pelabuhan B. Ekspedisi B. Surat Kendaraan B. Perlengkapan Profesional Fee B. Alat tulis ktr,cetakan,pos/meterai,Foto Copy B. Telp & Fax B. Pulsa B. Listrik B. PAM

35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 29 30 31 32 00 01 02 03 04 05 06 07 08

000 000 000 000 000

B. Iuran, sumbangan B. Sewa Kantor B. Asuransi B. Peny. Inventaris Kantor B. Lain Lain

000 Pendapatan (Biaya) lain-lain 000 Penjualan Aktiva Tetap 000 Laba (Rugi) Penj.Aktiva Tetap 000 Pendapatan Bunga Bank 000 Laba (rugi) Kurs 000 B. Adm Bank 000 B. Pajak Atas Bunga 000 Pos Luar Biasa 000 Lain-lain