E.C.

AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION CODIGO DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE

LIBRO DIARIO
NUEVOS SOLES
CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CREDITO

05

DIARIO
1 01 1 1 041 1 1 1 21 21 1 231 1 201 1 1 3341 1 3351 1 3361 1 391 33 391 34 391 35 421 21 4699 501 1 591 1 Caja M .N. Banco de crdito M .N. Fact..x cobrar emit.cartera M N Letras x cobrar cartera M N Costo Costo Costo Costo Equipo de transporte M uebles y enseres Equipos diversos Fact x pagar emitidas M N Otras cuentas por pagar Acciones Utilidades acumuladas CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY 50000 95000 22000 26400 6000 20000 1 0000 5000 0 0 0 0 0 0 0 234400 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2000 3000 3750 1 0000 2200 1 50000 53450 234400

N VOU: 1
01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 2
02/01 /201 2 02/01 /201 2 02/01 /201 2 601 1 1 401 1 1 421 21 M ercaderia M anufacturadas IGV - Cuenta propia Fact x pagar emitidas M N CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY

1 0000 1 800 0 1 1 800

0 0 1 1 800 1 1 800

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 3
02/01 /201 2 02/01 /201 2 201 1 1 61 1 1 Costo M ercaderias M anufacturadas CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY

1 0000 0 1 0000

0 1 0000 1 0000

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 4
02/01 /201 2 02/01 /201 2 421 21 1 041 1 1 Fact x pagar emitidas M N Banco de crdito M .N. CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY

1 1 800 0 1 1 800

0 1 1 800 1 1 800

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 5
02/01 /201 2 02/01 /201 2 02/01 /201 2 1 21 21 401 1 1 701 1 1 Fact..x cobrar emit.cartera M N IGV - Cuenta propia Terceros CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY

20768 0 0 20768

0 31 68 1 7600 20768

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 6
02/01 /201 2 02/01 /201 2 691 1 1 201 1 1 Terceros Costo CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY

1 1 000 0 1 1 000

0 1 1 000 1 1 000

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 7
02/01 /201 2 02/01 /201 2 1 041 1 1 1 21 21 Banco de crdito M .N. Fact..x cobrar emit.cartera M N CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY

20768 0 20768

0 20768 20768

TOTAL COMPROBANTE:

Pag. 1

E.C.AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION N VOU: 8
02/01 /201 2 02/01 /201 2 02/01 /201 2 3351 1 401 1 1 4654 Costo IGV - Cuenta propia Inmuebles,maq. y equipo CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY 280 50.4 0 330.4 0 0 330.4 330.4

LIBRO DIARIO
NUEVOS SOLES
DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CODIGO

CREDITO

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 9
04/01 /201 2 04/01 /201 2 421 21 1 041 1 1 F act x pagar emitidas M N B anco de crdito M .N. CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

5000 0 5000

0 5000 5000

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 10
05/01 /201 2 05/01 /201 2 05/01 /201 2 1 653 401 1 1 7543 Inm., maq. y equipo IGV - Cuenta propia M aquinarias y equipos de explo CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

21 2.4 0 0 21 2.4

0 32.4 1 80 21 2.4

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 11
05/01 /201 2 05/01 /201 2 05/01 /201 2 6551 3 391 34 3351 1 Inmuebles, M aquinaria y Equipo M uebles y enseres Costo CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

69.72 1 30.28 0 200

0 0 200 200

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 12
05/01 /201 2 05/01 /201 2 951 791 Gastos de Venta Cargas imp.a ctas d cos y gtos CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

69.72 0 69.72

0 69.72 69.72

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 13
05/01 /201 2 05/01 /201 2 1 01 1 1 653 Caja M .N. Inm., maq. y equipo CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

21 2.4 0 21 2.4

0 21 2.4 21 2.4

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 14
06/01 /201 2 06/01 /201 2 06/01 /201 2 6363 401 1 1 421 21 A gua IGV - Cuenta propia F act x pagar emitidas M N CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

450 81 0 531

0 0 531 531

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 15
05/01 /201 2 05/01 /201 2 05/01 /201 2 941 951 791 Gastos Administrativos Gastos de Venta Cargas imp.a ctas d cos y gtos CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

31 5 1 35 0 450

0 0 450 450

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 16
08/01 /201 2 08/01 /201 2 08/01 /201 2 601 1 1 401 1 1 421 21 M ercaderia M anufacturadas IGV - Cuenta propia F act x pagar emitidas M N CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

9680 1 742.4 0 1 1 422.4

0 0 1 1 422.4 1 1 422.4

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 17
08/01 /201 2 08/01 /201 2 201 1 1 61 1 1 Costo M ercaderias M anufacturadas CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

9680 0 9680

0 9680 9680

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 18
08/01 /201 2 08/01 /201 2 421 21 1 041 1 1 F act x pagar emitidas M N B anco de crdito M .N. CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

1 1 422.4 0 1 1 422.4

0 1 1 422.4 1 1 422.4

TOTAL COMPROBANTE:
Pag. 2

E.C.AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION N VOU: 19
09/01 /201 2 09/01 /201 2 09/01 /201 2 421 21 401 1 1 601 1 1 Fact x pagar emitidas M N IGV - Cuenta propia M ercaderia M anufacturadas CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY 71 3.9 0 0 71 3.9 0 1 08.9 605 71 3.9

LIBRO DIARIO
NUEVOS SOLES
DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CODIGO

CREDITO

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 20
09/01 /201 2 09/01 /201 2 61 1 1 201 1 1 M ercaderias M anufacturadas Costo CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

605 0 605

0 605 605

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 21
09/01 /201 2 09/01 /201 2 1 041 1 1 421 21 B anco de crdito M .N. Fact x pagar emitidas M N CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

71 3.9 0 71 3.9

0 71 3.9 71 3.9

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 22
1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 601 1 1 6091 1 6736 401 1 1 421 21 M ercaderia M anufacturadas Transporte Obligaciones comerciales IGV - Cuenta propia Fact x pagar emitidas M N CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

1 6250 381 .36 2494.7 3442.69 0 22568.75

0 0 0 0 22568.75 22568.75

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 23
1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 201 1 1 971 61 1 1 791 Costo Gastos Financieros M ercaderias M anufacturadas Cargas imp.a ctas d cos y gtos CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

1 6631 .36 2494.7 0 0 1 91 26.06

0 0 1 6631 .36 2494.7 1 91 26.06

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 24
1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 421 21 4231 Fact x pagar emitidas M N Letras por pagar M N CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

22568.75 0 22568.75

0 22568.75 22568.75

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 25
1 7/01 /201 2 1 7/01 /201 2 1 7/01 /201 2 6361 401 1 1 421 21 Energia Electrica IGV - Cuenta propia Fact x pagar emitidas M N CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

250 45 0 295

0 0 295 295

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 26
1 7/01 /201 2 1 7/01 /201 2 1 7/01 /201 2 941 951 791 Gastos A dministrativos Gastos de Venta Cargas imp.a ctas d cos y gtos CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

1 75 75 0 250

0 0 250 250

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 27
1 7/01 /201 2 1 7/01 /201 2 421 21 1 01 1 Fact x pagar emitidas M N Caja M .N. CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

295 0 295

0 295 295

TOTAL COMPROBANTE:

Pag. 3

E.C.AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION N VOU: 28
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 6349 4241 M antenimiento y limpieza Honorarios por pagar M N CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000

LIBRO DIARIO
NUEVOS SOLES
DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CODIGO

CREDITO

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 29
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 941 791 Gastos A dministrativos Cargas imp.a ctas d cos y gtos CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY

1 000 0 1 000

0 1 000 1 000

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 30
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 4241 1 01 1 Honorarios por pagar M N Caja M .N. CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY

1 000 0 1 000

0 1 000 1 000

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 31
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 1 21 21 401 1 1 701 1 1 7722 7041 F act..x cobrar emit.cartera M N IGV - Cuenta propia Terceros Ctas.por cobrar comerciales Terceros CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY

2551 7.5 0 0 0 0 2551 7.5

0 3892.5 1 71 00 4325 200 2551 7.5

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 32
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 691 1 1 201 1 1 Terceros Costo CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY

9840 0 9840

0 9840 9840

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 33
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 1 231 1 1 21 21 Letras x cobrar cartera M N F act..x cobrar emit.cartera M N CONDORI HUACOTO NELLY CONDORI HUACOTO NELLY

2551 7.5 0 2551 7.5

0 2551 7.5 2551 7.5

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 34
21 /01 /201 2 21 /01 /201 2 4231 1 041 1 1 Letras por pagar M N B anco de crdito M .N. CONDORIHUACOTO NELLY CONDORIHUACOTO NELLY

22568.75 0 22568.75

0 22568.75 22568.75

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 35
21 /01 /201 2 21 /01 /201 2 21 /01 /201 2 421 21 401 1 1 741 1 F act x pagar emitidas M N IGV - Cuenta propia Terceros CONDORIHUACOTO NELLY CONDORIHUACOTO NELLY CONDORIHUACOTO NELLY

981 .23 0 0 981 .23

0 1 49.68 831 .55 981 .23

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 36
21 /01 /201 2 21 /01 /201 2 1 041 1 1 4231 B anco de crdito M .N. Letras por pagar M N CONDORIHUACOTO NELLY CONDORIHUACOTO NELLY

981 .23 0 981 .23

0 981 .23 981 .23

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 37
23/01 /201 2 23/01 /201 2 23/01 /201 2 6364 401 1 1 421 21 Telefonos IGV - Cuenta propia F act x pagar emitidas M N CONDORIHUACOTO NELLY CONDORIHUACOTO NELLY CONDORIHUACOTO NELLY

254.24 45.76 0 300

0 0 300 300

TOTAL COMPROBANTE:

Pag. 4

E.C.AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION N VOU: 38
23/01 /201 2 23/01 /201 2 23/01 /201 2 941 951 791 Gastos A dministrativos Gastos de Venta Cargas imp.a ctas d cos y gtos CONDOR IHUA COTO NELLY CONDOR IHUA COTO NELLY CONDOR IHUA COTO NELLY 1 77.97 76.27 0 254.24 0 0 254.24 254.24

LIBRO DIARIO
NUEVOS SOLES
DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CODIGO

CREDITO

TOTAL COMPROBANT E:
N VOU: 39
23/01 /201 2 23/01 /201 2 421 21 1 01 1 F act x pagar emitidas M N Caja M .N. CONDOR IHUA COTO NELLY CONDOR IHUA COTO NELLY

300 0 300

0 300 300

TOTAL COMPROBANT E:
N VOU: 40
24/01 /201 2 24/01 /201 2 24/01 /201 2 24/01 /201 2 1 21 21 401 1 1 701 1 1 7041 F act..x cobrar emit.cartera M N IGV - Cuenta propia Terceros Terceros CONDOR IHUA COTO NELLY CONDOR IHUA COTO NELLY CONDOR IHUA COTO NELLY CONDOR IHUA COTO NELLY

1 4307.5 0 0 0 1 4307.5

0 21 82.5 1 1 875 250 1 4307.5

TOTAL COMPROBANT E:
N VOU: 41
24/01 /201 2 24/01 /201 2 691 1 1 201 1 1 Terceros Costo CONDOR IHUA COTO NELLY CONDOR IHUA COTO NELLY

771 0.96 0 771 0.96

0 771 0.96 771 0.96

TOTAL COMPROBANT E:
N VOU: 42
24/01 /201 2 24/01 /201 2 1 041 1 1 1 21 21 B anco de crdito M .N. F act..x cobrar emit.cartera M N CONDOR IHUA COTO NELLY CONDOR IHUA COTO NELLY

1 4307.5 0 1 4307.5

0 1 4307.5 1 4307.5

TOTAL COMPROBANT E:
N VOU: 43
25/01 /201 2 25/01 /201 2 25/01 /201 2 701 1 1 401 1 1 1 21 21 Terceros IGV - Cuenta propia F act..x cobrar emit.cartera M N CONDOR I HUACOTO NELLY CONDOR I HUACOTO NELLY CONDOR I HUACOTO NELLY

1 900 342 0 2242

0 0 2242 2242

TOTAL COMPROBANT E:
N VOU: 44
25/01 /201 2 24/01 /201 2 201 1 1 691 1 1 Costo Terceros CONDOR IHUA COTO NELLY CONDOR IHUA COTO NELLY

1 263.98 0 1 263.98

0 1 263.98 1 263.98

TOTAL COMPROBANT E:
N VOU: 45
25/01 /201 2 25/01 /201 2 1 21 21 1 01 1 F act..x cobrar emit.cartera M N Caja M .N. CONDOR IHUA COTO NELLY CONDOR IHUA COTO NELLY

2242 0 2242

0 2242 2242

TOTAL COMPROBANT E:
N VOU: 46
30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 621 1 6271 4031 4032 4072 4071 41 1 1 Sueldos y Salarios R egimen De P rest De Salud Essalud ONP A fp Integra A fp P rima Sueldos y salarios por pagar CONDOR I HUACOTO NELLY CONDOR I HUACOTO NELLY CONDOR I HUACOTO NELLY CONDOR I HUACOTO NELLY CONDOR I HUACOTO NELLY CONDOR I HUACOTO NELLY CONDOR I HUACOTO NELLY

3600 324 0 0 0 0 0 3924

0 0 324 260 1 32.2 81 31 26.8 3924

TOTAL COMPROBANT E:
N VOU: 47
30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 941 951 791 Gastos A dministrativos Gastos de Venta Cargas imp.a ctas d cos y gtos CONDOR I HUACOTO NELLY CONDOR I HUACOTO NELLY CONDOR I HUACOTO NELLY

1 962 1 962 0 3924

0 0 3924 3924

TOTAL COMPROBANT E:

Pag. 5

E.C.AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION N VOU: 48
30/01 /201 2 30/01 /201 2 41 1 1 1 041 1 1 Sueldos y salarios por pagar B anco de crdito M .N. CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY 31 26.8 0 31 26.8 0 31 26.8 31 26.8

LIBRO DIARIO
NUEVOS SOLES
DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CODIGO

CREDITO

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 49
31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 681 43 681 44 681 45 391 33 391 34 391 35 Equipo de transporte M uebles y enseres Equipos diversos Equipo de transporte M uebles y enseres Equipos diversos CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

333.33 83.85 1 04.1 7 0 0 0 521 .35

0 0 0 333.33 83.85 1 04.1 7 521 .35

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 50
31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 941 951 791 Gastos A dministrativos Gastos de Venta Cargas imp.a ctas d cos y gtos CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY CONDORI HUA COTO NELLY

260.67 260.68 0 521 .35 570554.97

0 0 521 .35 521 .35 570554.97

TOTAL COMPROBANTE: TOTAL GENERAL:

Pag. 6

E.C.AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION CODIGO DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE

LIBRO DIARIO
NUEVOS SOLES
CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CREDITO

05

DIARIO
1 01 1 1 041 1 1 1 21 21 1 231 1 201 1 1 3341 1 3351 1 3361 1 391 33 391 34 391 35 421 21 4699 501 1 591 1 Caja M .N. Banco de crdito M .N. Fact..x cobrar emit.cartera M N Letras x cobrar cartera M N Costo Costo Costo Costo Equipo de transporte M uebles y enseres Equipos diversos Fact x pagar emitidas M N Otras cuentas por pagar Acciones Utilidades acumuladas GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. 50000 95000 22000 26400 6000 20000 1 0000 5000 0 0 0 0 0 0 0 234400 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2000 3000 3750 1 0000 2200 1 50000 53450 234400

N VOU: 1
01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 2
02/01 /201 2 02/01 /201 2 02/01 /201 2 601 1 1 401 1 1 421 21 M ercaderia M anufacturadas IGV - Cuenta propia Fact x pagar emitidas M N GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A.

1 0000 1 800 0 1 1 800

0 0 1 1 800 1 1 800

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 3
02/01 /201 2 02/01 /201 2 201 1 1 61 1 1 Costo M ercaderias M anufacturadas GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A.

1 0000 0 1 0000

0 1 0000 1 0000

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 4
02/01 /201 2 02/01 /201 2 421 21 1 041 1 1 Fact x pagar emitidas M N Banco de crdito M .N. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A.

1 1 800 0 1 1 800

0 1 1 800 1 1 800

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 5
02/01 /201 2 02/01 /201 2 02/01 /201 2 1 21 21 401 1 1 701 1 1 Fact..x cobrar emit.cartera M N IGV - Cuenta propia Terceros GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A.

20768 0 0 20768

0 31 68 1 7600 20768

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 6
02/01 /201 2 02/01 /201 2 691 1 1 201 1 1 Terceros Costo GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A.

1 1 000 0 1 1 000

0 1 1 000 1 1 000

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 7
02/01 /201 2 02/01 /201 2 1 041 1 1 1 21 21 Banco de crdito M .N. Fact..x cobrar emit.cartera M N GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A.

20768 0 20768

0 20768 20768

TOTAL COMPROBANTE:

Pag. 1

E.C.AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION N VOU: 8
02/01 /201 2 02/01 /201 2 02/01 /201 2 3351 1 401 1 1 4654 C osto IGV - Cuenta propia Inmuebles,maq. y equipo GONZA LES TICONA SA RITA A. GONZA LES TICONA SA RITA A. GONZA LES TICONA SA RITA A. 280 50.4 0 330.4 0 0 330.4 330.4

LIBRO DIARIO
NUEVOS SOLES
DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CODIGO

CREDITO

TOT AL COMPROBANTE:
N VOU: 9
04/01 /201 2 04/01 /201 2 421 21 1 041 1 1 F act x pagar emitidas M N B anco de crdito M .N. GONZA LES TICONA SA RITA A. GONZA LES TICONA SA RITA A.

5000 0 5000

0 5000 5000

TOT AL COMPROBANTE:
N VOU: 10
05/01 /201 2 05/01 /201 2 05/01 /201 2 1 653 401 1 1 7543 Inm., maq. y equipo IGV - Cuenta propia M aquinarias y equipos de explo GONZA LES TICONA SA RITA A. GONZA LES TICONA SA RITA A. GONZA LES TICONA SA RITA A.

21 2.4 0 0 21 2.4

0 32.4 1 80 21 2.4

TOT AL COMPROBANTE:
N VOU: 11
05/01 /201 2 05/01 /201 2 05/01 /201 2 6551 3 391 34 3351 1 Inmuebles, M aquinaria y Equipo M uebles y enseres C osto GONZA LES TICONA SA RITA A. GONZA LES TICONA SA RITA A. GONZA LES TICONA SA RITA A.

69.72 1 30.28 0 200

0 0 200 200

TOT AL COMPROBANTE:
N VOU: 12
05/01 /201 2 05/01 /201 2 951 791 Gastos de Venta C argas imp.a ctas d cos y gtos GONZA LES TICONA SA RITA A. GONZA LES TICONA SA RITA A.

69.72 0 69.72

0 69.72 69.72

TOT AL COMPROBANTE:
N VOU: 13
05/01 /201 2 05/01 /201 2 1 01 1 1 653 C aja M .N. Inm., maq. y equipo GONZA LES TICONA SA RITA A. GONZA LES TICONA SA RITA A.

21 2.4 0 21 2.4

0 21 2.4 21 2.4

TOT AL COMPROBANTE:
N VOU: 14
06/01 /201 2 06/01 /201 2 06/01 /201 2 6363 401 1 1 421 21 A gua IGV - Cuenta propia F act x pagar emitidas M N GONZA LES TICONA SA RITA A. GONZA LES TICONA SA RITA A. GONZA LES TICONA SA RITA A.

450 81 0 531

0 0 531 531

TOT AL COMPROBANTE:
N VOU: 15
05/01 /201 2 05/01 /201 2 05/01 /201 2 941 951 791 Gastos Administrativos Gastos de Venta C argas imp.a ctas d cos y gtos GONZA LES TICONA SA RITA A. GONZA LES TICONA SA RITA A. GONZA LES TICONA SA RITA A.

31 5 1 35 0 450

0 0 450 450

TOT AL COMPROBANTE:
N VOU: 16
08/01 /201 2 08/01 /201 2 08/01 /201 2 601 1 1 401 1 1 421 21 M ercaderia M anufacturadas IGV - Cuenta propia F act x pagar emitidas M N GONZA LES TICONA SA RITA A. GONZA LES TICONA SA RITA A. GONZA LES TICONA SA RITA A.

9680 1 742.4 0 1 1 422.4

0 0 1 1 422.4 1 1 422.4

TOT AL COMPROBANTE:
N VOU: 17
08/01 /201 2 08/01 /201 2 201 1 1 61 1 1 C osto M ercaderias M anufacturadas GONZA LES TICONA SA RITA A. GONZA LES TICONA SA RITA A.

9680 0 9680

0 9680 9680

TOT AL COMPROBANTE:
N VOU: 18
08/01 /201 2 08/01 /201 2 421 21 1 041 1 1 F act x pagar emitidas M N B anco de crdito M .N. GONZA LES TICONA SA RITA A. GONZA LES TICONA SA RITA A.

1 1 422.4 0 1 1 422.4

0 1 1 422.4 1 1 422.4

TOT AL COMPROBANTE:
Pag. 2

E.C.AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION N VOU: 19
09/01 /201 2 09/01 /201 2 09/01 /201 2 421 21 401 1 1 601 1 1 Fact x pagar emitidas M N IGV - Cuenta propia M ercaderia M anufacturadas GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. 71 3.9 0 0 71 3.9 0 1 08.9 605 71 3.9

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NUEVOS SOLES
DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CODIGO

CREDITO

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 20
09/01 /201 2 09/01 /201 2 61 1 1 201 1 1 M ercaderias M anufacturadas Costo GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A.

605 0 605

0 605 605

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 21
09/01 /201 2 09/01 /201 2 1 041 1 1 421 21 Banco de crdito M .N. Fact x pagar emitidas M N GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A.

71 3.9 0 71 3.9

0 71 3.9 71 3.9

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 22
1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 601 1 1 6091 1 6736 401 1 1 421 21 M ercaderia M anufacturadas Transporte Obligaciones comerciales IGV - Cuenta propia Fact x pagar emitidas M N GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A.

1 6250 381 .36 2494.7 3442.69 0 22568.75

0 0 0 0 22568.75 22568.75

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 23
1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 201 1 1 971 61 1 1 791 Costo Gastos Financieros M ercaderias M anufacturadas Cargas imp.a ctas d cos y gtos GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A.

1 6631 .36 2494.7 0 0 1 91 26.06

0 0 1 6631 .36 2494.7 1 91 26.06

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 24
1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 421 21 4231 Fact x pagar emitidas M N Letras por pagar M N GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A.

22568.75 0 22568.75

0 22568.75 22568.75

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 25
1 7/01 /201 2 1 7/01 /201 2 1 7/01 /201 2 6361 401 1 1 421 21 Energia Electrica IGV - Cuenta propia Fact x pagar emitidas M N GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A.

250 45 0 295

0 0 295 295

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 26
1 7/01 /201 2 1 7/01 /201 2 1 7/01 /201 2 941 951 791 Gastos A dministrativos Gastos de Venta Cargas imp.a ctas d cos y gtos GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A.

1 75 75 0 250

0 0 250 250

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 27
1 7/01 /201 2 1 7/01 /201 2 421 21 1 01 1 Fact x pagar emitidas M N Caja M .N. GONZALES TICONA SA RITA A. GONZALES TICONA SA RITA A.

295 0 295

0 295 295

TOTAL COMPROBANTE:

Pag. 3

E.C.AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION N VOU: 28
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 6349 4241 M antenimiento y limpieza Honorarios por pagar M N GONZALES TICONA SARITA A. GONZALES TICONA SARITA A. 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000

LIBRO DIARIO
NUEVOS SOLES
DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CODIGO

CREDITO

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 29
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 941 791 Gastos A dministrativos Cargas imp.a ctas d cos y gtos GONZALES TICONA SARITA A. GONZALES TICONA SARITA A.

1 000 0 1 000

0 1 000 1 000

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 30
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 4241 1 01 1 Honorarios por pagar M N Caja M .N. GONZALES TICONA SARITA A. GONZALES TICONA SARITA A.

1 000 0 1 000

0 1 000 1 000

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 31
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 1 21 21 401 1 1 701 1 1 7722 7041 Fact..x cobrar emit.cartera M N IGV - Cuenta propia Terceros Ctas.por cobrar comerciales Terceros GONZALES TICONA SARITA A. GONZALES TICONA SARITA A. GONZALES TICONA SARITA A. GONZALES TICONA SARITA A. GONZALES TICONA SARITA A.

2551 7.5 0 0 0 0 2551 7.5

0 3892.5 1 71 00 4325 200 2551 7.5

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 32
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 691 1 1 201 1 1 Terceros Costo GONZALES TICONA SARITA A. GONZALES TICONA SARITA A.

9840 0 9840

0 9840 9840

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 33
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 1 231 1 1 21 21 Letras x cobrar cartera M N Fact..x cobrar emit.cartera M N GONZALES TICONA SARITA A. GONZALES TICONA SARITA A.

2551 7.5 0 2551 7.5

0 2551 7.5 2551 7.5

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 34
21 /01 /201 2 21 /01 /201 2 4231 1 041 1 1 Letras por pagar M N Banco de crdito M .N. GONZALES TICONA SARITA A. GONZALES TICONA SARITA A.

22568.75 0 22568.75

0 22568.75 22568.75

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 35
21 /01 /201 2 21 /01 /201 2 21 /01 /201 2 421 21 401 1 1 741 1 Fact x pagar emitidas M N IGV - Cuenta propia Terceros GONZALES TICONA SARITA A. GONZALES TICONA SARITA A. GONZALES TICONA SARITA A.

981 .23 0 0 981 .23

0 1 49.68 831 .55 981 .23

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 36
21 /01 /201 2 21 /01 /201 2 1 041 1 1 4231 Banco de crdito M .N. Letras por pagar M N GONZALES TICONA SARITA A. GONZALES TICONA SARITA A.

981 .23 0 981 .23

0 981 .23 981 .23

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 37
23/01 /201 2 23/01 /201 2 23/01 /201 2 6364 401 1 1 421 21 Telefonos IGV - Cuenta propia Fact x pagar emitidas M N GONZALES TICONA SARITA A. GONZALES TICONA SARITA A. GONZALES TICONA SARITA A.

254.24 45.76 0 300

0 0 300 300

TOTAL COMPROBANTE:

Pag. 4

E.C.AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION N VOU: 38
23/01 /201 2 23/01 /201 2 23/01 /201 2 941 951 791 Gastos Administrativos Gastos de Venta Cargas imp.a ctas d cos y gtos GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A . 1 77.97 76.27 0 254.24 0 0 254.24 254.24

LIBRO DIARIO
NUEVOS SOLES
DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CODIGO

CREDITO

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 39
23/01 /201 2 23/01 /201 2 421 21 1 01 1 F act x pagar emitidas M N Caja M .N. GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A .

300 0 300

0 300 300

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 40
24/01 /201 2 24/01 /201 2 24/01 /201 2 24/01 /201 2 1 21 21 401 1 1 701 1 1 7041 F act..x cobrar emit.cartera M N IGV - Cuenta propia Terceros Terceros GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A .

1 4307.5 0 0 0 1 4307.5

0 21 82.5 1 1 875 250 1 4307.5

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 41
24/01 /201 2 24/01 /201 2 691 1 1 201 1 1 Terceros Costo GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A .

771 0.96 0 771 0.96

0 771 0.96 771 0.96

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 42
24/01 /201 2 24/01 /201 2 1 041 1 1 1 21 21 B anco de crdito M .N. F act..x cobrar emit.cartera M N GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A .

1 4307.5 0 1 4307.5

0 1 4307.5 1 4307.5

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 43
25/01 /201 2 25/01 /201 2 25/01 /201 2 701 1 1 401 1 1 1 21 21 Terceros IGV - Cuenta propia F act..x cobrar emit.cartera M N GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A .

1 900 342 0 2242

0 0 2242 2242

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 44
25/01 /201 2 24/01 /201 2 201 1 1 691 1 1 Costo Terceros GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A .

1 263.98 0 1 263.98

0 1 263.98 1 263.98

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 45
25/01 /201 2 25/01 /201 2 1 21 21 1 01 1 F act..x cobrar emit.cartera M N Caja M .N. GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A .

2242 0 2242

0 2242 2242

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 46
30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 621 1 6271 4031 4032 4072 4071 41 1 1 Sueldos y Salarios R egimen De P rest De Salud Essalud ONP A fp Integra A fp P rima Sueldos y salarios por pagar GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A .

3600 324 0 0 0 0 0 3924

0 0 324 260 1 32.2 81 31 26.8 3924

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 47
30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 941 951 791 Gastos Administrativos Gastos de Venta Cargas imp.a ctas d cos y gtos GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A . GONZA LES TICONA SA RITA A .

1 962 1 962 0 3924

0 0 3924 3924

TOTAL COMPROBANTE:

Pag. 5

E.C.AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION N VOU: 48
30/01 /201 2 30/01 /201 2 41 1 1 1 041 1 1 Sueldos y salarios por pagar Banco de crdito M .N. GONZALES TICONA SA RITA A . GONZALES TICONA SA RITA A . 31 26.8 0 31 26.8 0 31 26.8 31 26.8

LIBRO DIARIO
NUEVOS SOLES
DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CODIGO

CREDITO

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 49
31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 681 43 681 44 681 45 391 33 391 34 391 35 Equipo de transporte M uebles y enseres Equipos diversos Equipo de transporte M uebles y enseres Equipos diversos GONZALES TICONA SA RITA A . GONZALES TICONA SA RITA A . GONZALES TICONA SA RITA A . GONZALES TICONA SA RITA A . GONZALES TICONA SA RITA A . GONZALES TICONA SA RITA A .

333.33 83.85 1 04.1 7 0 0 0 521 .35

0 0 0 333.33 83.85 1 04.1 7 521 .35

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 50
31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 941 951 791 Gastos Administrativos Gastos de Venta Cargas imp.a ctas d cos y gtos GONZALES TICONA SA RITA A . GONZALES TICONA SA RITA A . GONZALES TICONA SA RITA A .

260.67 260.68 0 521 .35 570554.97

0 0 521 .35 521 .35 570554.97

TOTAL COMPROBANTE: TOTAL GENERAL:

Pag. 6

E.C.AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION CODIGO DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE

LIBRO DIARIO
NUEVOS SOLES
CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CREDITO

05

DIARIO
1 01 1 1 041 1 1 1 21 21 1 231 1 201 1 1 3341 1 3351 1 3361 1 391 33 391 34 391 35 421 21 4699 501 1 591 1 Caja M .N. Banco de crdito M .N. Fact..x cobrar emit.cartera M N Letras x cobrar cartera M N Costo Costo Costo Costo Equipo de transporte M uebles y enseres Equipos diversos Fact x pagar emitidas M N Otras cuentas por pagar Acciones Utilidades acumuladas TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY 50000 95000 22000 26400 6000 20000 1 0000 5000 0 0 0 0 0 0 0 234400 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2000 3000 3750 1 0000 2200 1 50000 53450 234400

N VOU: 1
01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2 01 /01 /201 2

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 2
02/01 /201 2 02/01 /201 2 02/01 /201 2 601 1 1 401 1 1 421 21 M ercaderia M anufacturadas IGV - Cuenta propia Fact x pagar emitidas M N TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY

1 0000 1 800 0 1 1 800

0 0 1 1 800 1 1 800

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 3
02/01 /201 2 02/01 /201 2 201 1 1 61 1 1 Costo M ercaderias M anufacturadas TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY

1 0000 0 1 0000

0 1 0000 1 0000

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 4
02/01 /201 2 02/01 /201 2 421 21 1 041 1 1 Fact x pagar emitidas M N Banco de crdito M .N. TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY

1 1 800 0 1 1 800

0 1 1 800 1 1 800

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 5
02/01 /201 2 02/01 /201 2 02/01 /201 2 1 21 21 401 1 1 701 1 1 Fact..x cobrar emit.cartera M N IGV - Cuenta propia Terceros TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY

20768 0 0 20768

0 31 68 1 7600 20768

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 6
02/01 /201 2 02/01 /201 2 691 1 1 201 1 1 Terceros Costo TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY

1 1 000 0 1 1 000

0 1 1 000 1 1 000

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 7
02/01 /201 2 02/01 /201 2 1 041 1 1 1 21 21 Banco de crdito M .N. Fact..x cobrar emit.cartera M N TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY

20768 0 20768

0 20768 20768

TOTAL COMPROBANTE:

Pag. 1

E.C.AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION N VOU: 8
02/01 /201 2 02/01 /201 2 02/01 /201 2 3351 1 401 1 1 4654 Costo IGV - Cuenta propia Inmuebles,maq. y equipo TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY 280 50.4 0 330.4 0 0 330.4 330.4

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NUEVOS SOLES
DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CODIGO

CREDITO

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 9
04/01 /201 2 04/01 /201 2 421 21 1 041 1 1 F act x pagar emitidas M N Banco de crdito M .N. TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

5000 0 5000

0 5000 5000

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 10
05/01 /201 2 05/01 /201 2 05/01 /201 2 1 653 401 1 1 7543 Inm., maq. y equipo IGV - Cuenta propia M aquinarias y equipos de explo TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

21 2.4 0 0 21 2.4

0 32.4 1 80 21 2.4

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 11
05/01 /201 2 05/01 /201 2 05/01 /201 2 6551 3 391 34 3351 1 Inmuebles, M aquinaria y Equipo M uebles y enseres Costo TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

69.72 1 30.28 0 200

0 0 200 200

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 12
05/01 /201 2 05/01 /201 2 951 791 Gastos de Venta Cargas imp.a ctas d cos y gtos TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

69.72 0 69.72

0 69.72 69.72

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 13
05/01 /201 2 05/01 /201 2 1 01 1 1 653 Caja M .N. Inm., maq. y equipo TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

21 2.4 0 21 2.4

0 21 2.4 21 2.4

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 14
06/01 /201 2 06/01 /201 2 06/01 /201 2 6363 401 1 1 421 21 Agua IGV - Cuenta propia F act x pagar emitidas M N TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

450 81 0 531

0 0 531 531

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 15
05/01 /201 2 05/01 /201 2 05/01 /201 2 941 951 791 Gastos A dministrativos Gastos de Venta Cargas imp.a ctas d cos y gtos TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

31 5 1 35 0 450

0 0 450 450

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 16
08/01 /201 2 08/01 /201 2 08/01 /201 2 601 1 1 401 1 1 421 21 M ercaderia M anufacturadas IGV - Cuenta propia F act x pagar emitidas M N TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

9680 1 742.4 0 1 1 422.4

0 0 1 1 422.4 1 1 422.4

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 17
08/01 /201 2 08/01 /201 2 201 1 1 61 1 1 Costo M ercaderias M anufacturadas TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

9680 0 9680

0 9680 9680

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 18
08/01 /201 2 08/01 /201 2 421 21 1 041 1 1 F act x pagar emitidas M N Banco de crdito M .N. TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

1 1 422.4 0 1 1 422.4

0 1 1 422.4 1 1 422.4

TOTAL COMPROBANTE:
Pag. 2

E.C.AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION N VOU: 19
09/01 /201 2 09/01 /201 2 09/01 /201 2 421 21 401 1 1 601 1 1 Fact x pagar emitidas M N IGV - C uenta propia M ercaderia M anufacturadas TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY 71 3.9 0 0 71 3.9 0 1 08.9 605 71 3.9

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NUEVOS SOLES
DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CODIGO

CREDITO

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 20
09/01 /201 2 09/01 /201 2 61 1 1 201 1 1 M ercaderias M anufacturadas Costo TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY

605 0 605

0 605 605

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 21
09/01 /201 2 09/01 /201 2 1 041 1 1 421 21 Banco de crdito M .N. Fact x pagar emitidas M N TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY

71 3.9 0 71 3.9

0 71 3.9 71 3.9

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 22
1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 601 1 1 6091 1 6736 401 1 1 421 21 M ercaderia M anufacturadas Transporte Obligaciones comerciales IGV - C uenta propia Fact x pagar emitidas M N TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY

1 6250 381 .36 2494.7 3442.69 0 22568.75

0 0 0 0 22568.75 22568.75

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 23
1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 201 1 1 971 61 1 1 791 Costo Gastos Financieros M ercaderias M anufacturadas Cargas imp.a ctas d cos y gtos TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY

1 6631 .36 2494.7 0 0 1 91 26.06

0 0 1 6631 .36 2494.7 1 91 26.06

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 24
1 5/01 /201 2 1 5/01 /201 2 421 21 4231 Fact x pagar emitidas M N Letras por pagar M N TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY

22568.75 0 22568.75

0 22568.75 22568.75

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 25
1 7/01 /201 2 1 7/01 /201 2 1 7/01 /201 2 6361 401 1 1 421 21 Energia Electrica IGV - C uenta propia Fact x pagar emitidas M N TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY

250 45 0 295

0 0 295 295

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 26
1 7/01 /201 2 1 7/01 /201 2 1 7/01 /201 2 941 951 791 Gastos Administrativos Gastos de Venta Cargas imp.a ctas d cos y gtos TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY

1 75 75 0 250

0 0 250 250

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 27
1 7/01 /201 2 1 7/01 /201 2 421 21 1 01 1 Fact x pagar emitidas M N Caja M .N. TURP O CHACNAM A M A RLENY TURP O CHACNAM A M A RLENY

295 0 295

0 295 295

TOTAL COMPROBANTE:

Pag. 3

E.C.AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION N VOU: 28
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 6349 4241 M antenimiento y limpieza Honorarios por pagar M N TURP O CHA CNA M A M ARLENY TURP O CHA CNA M A M ARLENY 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000

LIBRO DIARIO
NUEVOS SOLES
DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CODIGO

CREDITO

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 29
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 941 791 Gastos A dministrativos Cargas imp.a ctas d cos y gtos TURP O CHA CNA M A M ARLENY TURP O CHA CNA M A M ARLENY

1 000 0 1 000

0 1 000 1 000

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 30
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 4241 1 01 1 Honorarios por pagar M N Caja M .N. TURP O CHA CNA M A M ARLENY TURP O CHA CNA M A M ARLENY

1 000 0 1 000

0 1 000 1 000

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 31
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 1 21 21 401 1 1 701 1 1 7722 7041 F act..x cobrar emit.cartera M N IGV - Cuenta propia Terceros Ctas.por cobrar comerciales Terceros TURP O CHA CNA M A M ARLENY TURP O CHA CNA M A M ARLENY TURP O CHA CNA M A M ARLENY TURP O CHA CNA M A M ARLENY TURP O CHA CNA M A M ARLENY

2551 7.5 0 0 0 0 2551 7.5

0 3892.5 1 71 00 4325 200 2551 7.5

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 32
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 691 1 1 201 1 1 Terceros Costo TURP O CHA CNA M A M ARLENY TURP O CHA CNA M A M ARLENY

9840 0 9840

0 9840 9840

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 33
1 8/01 /201 2 1 8/01 /201 2 1 231 1 1 21 21 Letras x cobrar cartera M N F act..x cobrar emit.cartera M N TURP O CHA CNA M A M ARLENY TURP O CHA CNA M A M ARLENY

2551 7.5 0 2551 7.5

0 2551 7.5 2551 7.5

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 34
21 /01 /201 2 21 /01 /201 2 4231 1 041 1 1 Letras por pagar M N B anco de crdito M .N. TURP O CHA CNA M A M ARLENY TURP O CHA CNA M A M ARLENY

22568.75 0 22568.75

0 22568.75 22568.75

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 35
21 /01 /201 2 21 /01 /201 2 21 /01 /201 2 421 21 401 1 1 741 1 F act x pagar emitidas M N IGV - Cuenta propia Terceros TURP O CHA CNA M A M ARLENY TURP O CHA CNA M A M ARLENY TURP O CHA CNA M A M ARLENY

981 .23 0 0 981 .23

0 1 49.68 831 .55 981 .23

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 36
21 /01 /201 2 21 /01 /201 2 1 041 1 1 4231 B anco de crdito M .N. Letras por pagar M N TURP O CHA CNA M A M ARLENY TURP O CHA CNA M A M ARLENY

981 .23 0 981 .23

0 981 .23 981 .23

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 37
23/01 /201 2 23/01 /201 2 23/01 /201 2 6364 401 1 1 421 21 Telefonos IGV - Cuenta propia F act x pagar emitidas M N TURP O CHA CNA M A M ARLENY TURP O CHA CNA M A M ARLENY TURP O CHA CNA M A M ARLENY

254.24 45.76 0 300

0 0 300 300

TOTAL COMPROBANTE:

Pag. 4

E.C.AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION N VOU: 38
23/01 /201 2 23/01 /201 2 23/01 /201 2 941 951 791 Gastos A dministrativos Gastos de Venta Cargas imp.a ctas d cos y gtos TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY 1 77.97 76.27 0 254.24 0 0 254.24 254.24

LIBRO DIARIO
NUEVOS SOLES
DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CODIGO

CREDITO

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 39
23/01 /201 2 23/01 /201 2 421 21 1 01 1 F act x pagar emitidas M N Caja M .N. TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

300 0 300

0 300 300

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 40
24/01 /201 2 24/01 /201 2 24/01 /201 2 24/01 /201 2 1 21 21 401 1 1 701 1 1 7041 F act..x cobrar emit.cartera M N IGV - Cuenta propia Terceros Terceros TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

1 4307.5 0 0 0 1 4307.5

0 21 82.5 1 1 875 250 1 4307.5

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 41
24/01 /201 2 24/01 /201 2 691 1 1 201 1 1 Terceros Costo TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

771 0.96 0 771 0.96

0 771 0.96 771 0.96

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 42
24/01 /201 2 24/01 /201 2 1 041 1 1 1 21 21 Banco de crdito M .N. F act..x cobrar emit.cartera M N TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

1 4307.5 0 1 4307.5

0 1 4307.5 1 4307.5

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 43
25/01 /201 2 25/01 /201 2 25/01 /201 2 701 1 1 401 1 1 1 21 21 Terceros IGV - Cuenta propia F act..x cobrar emit.cartera M N TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

1 900 342 0 2242

0 0 2242 2242

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 44
25/01 /201 2 24/01 /201 2 201 1 1 691 1 1 Costo Terceros TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

1 263.98 0 1 263.98

0 1 263.98 1 263.98

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 45
25/01 /201 2 25/01 /201 2 1 21 21 1 01 1 F act..x cobrar emit.cartera M N Caja M .N. TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

2242 0 2242

0 2242 2242

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 46
30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 621 1 6271 4031 4032 4072 4071 41 1 1 Sueldos y Salarios Regimen De P rest De Salud Essalud ONP Afp Integra Afp P rima Sueldos y salarios por pagar TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

3600 324 0 0 0 0 0 3924

0 0 324 260 1 32.2 81 31 26.8 3924

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 47
30/01 /201 2 30/01 /201 2 30/01 /201 2 941 951 791 Gastos A dministrativos Gastos de Venta Cargas imp.a ctas d cos y gtos TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY TUR P O CHA CNA M A M A R LENY

1 962 1 962 0 3924

0 0 3924 3924

TOTAL COMPROBANTE:

Pag. 5

E.C.AMERICA
E.C.AMERICA 20405362211
FECHA EMISION N VOU: 48
30/01 /201 2 30/01 /201 2 41 1 1 1 041 1 1 Sueldos y salarios por pagar Banco de crdito M .N. TURP O CHACNAM A M ARLENY TURP O CHACNAM A M ARLENY 31 26.8 0 31 26.8 0 31 26.8 31 26.8

LIBRO DIARIO
NUEVOS SOLES
DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE CONCEPTO DEBITO

23/12/2012

CODIGO

CREDITO

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 49
31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 681 43 681 44 681 45 391 33 391 34 391 35 Equipo de transporte M uebles y enseres Equipos diversos Equipo de transporte M uebles y enseres Equipos diversos TURP O CHACNAM A M ARLENY TURP O CHACNAM A M ARLENY TURP O CHACNAM A M ARLENY TURP O CHACNAM A M ARLENY TURP O CHACNAM A M ARLENY TURP O CHACNAM A M ARLENY

333.33 83.85 1 04.1 7 0 0 0 521 .35

0 0 0 333.33 83.85 1 04.1 7 521 .35

TOTAL COMPROBANTE:
N VOU: 50
31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 31 /01 /201 2 941 951 791 Gastos Administrativos Gastos de Venta Cargas imp.a ctas d cos y gtos TURP O CHACNAM A M ARLENY TURP O CHACNAM A M ARLENY TURP O CHACNAM A M ARLENY

260.67 260.68 0 521 .35 570554.97

0 0 521 .35 521 .35 570554.97

TOTAL COMPROBANTE: TOTAL GENERAL:

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