CUESTIONARIO DE EVALUACIN ESTRUCTURA LEGAL

Ref.
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Preguntas de Evaluacion
Se encuentra debidamente inscrita la empresa en el registro mercantil?

Si

No

N/A

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CUESTIONARIO DE EVALUACIN ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

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CUESTIONARIO DE EVALUACIN MANUALES Y CONTROLES

1 2 3 4 5

CUESTIONARIO DE EVALUACIN MERCADO

1 2 3 4

4 5

CUESTIONARIO DE EVALUACIN CADENA DE VALOR

1 2 3 4 5

CUESTIONARIO DE EVALUACIN ESTRUCTURA FINANCIERA

1 2 3 4 5

CUESTIONARIO DE EVALUACIN ENTORNO SOCIAL

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LUACIN AL
Observaciones

LUACIN RATIVA

LUACIN OLES

LUACIN

LUACIN R

LUACIN IERA

LUACIN L

CUESTIONARIO DE EVALUACIN CUENTA : CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Ref.
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Preguntas de Evaluacion
La compaa cuenta con politicas para el otorgamiento y cobranza de los crditos? Existen normas y procedimientos para la consecion de creditos a clientes Se estudian los antecedentes de los clientes y la definicion de los montos a conseder. Existe alguna constancia escrita sobre los creditos aprobados a los clientes La persona que autoriza los crditos es independiente de quin registra contablemente? Se efectan anticipos de sueldos y prstamos a funcionarios y empleados de la compaa? Se concilian mensualmente los mayores auxiliares con las cuentas de control respectivas? Se emiten estados de cuenta mensuales y se entregan a los deudores? Se toman acciones sobre los saldos Vencidos Se mantiene bajo custodia el archivo de las facturas y documentos pendientes de cobro? Se registran oportunamente los documentos o cancelaciones realizadas por los deudores? Son independientes las funciones

Si

No

N/A

Observaciones

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de registro con los beneficiarios de prstamos en la compaa? 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Los saldos de las cuentas deudoras son confirmados con los deudores? Se registran contablemente y oportunamente los crditos? Los anticipos son entregados una vez que los anteriores se hayan cancelado en su totalidad? Los anticipos son descontados mensualmente y en el tiempo previsto en el Reglamento? Son recuperables oportunamente las cuentas por cobrar? Existen cuentas por cobrar que no se han cancelado en varios aos y estn identificadas? Se efecta un seguimiento de la cartera vencida? Se entrega al Departamento Legal las cuentas incobrables para su trmite de recuperacin? Existen cobradores para recuperar los valores adeudados por clientes? Se los realiza peridicamente arqueos de efectivo a los cobradores? Se les rota peridicamente a los cobradores? Es adecuada la custodia de los documentos por cobrar? Existe algun control sobre los pagos recibidos por los cobradores para manejar su correcto deposito a las cuentas de la empresa? Los documentos o cuentas por cobrar que son cancelados son verificados y autorizados por algun funcionario?