IKHTISAR KERJA - GAJI Bendahara Menerima Daftar Gaji, SPM dan Surat Permintaaan Pembayaran Belanja Pegawai Daerah

Sumut Bendahara Membuat Surat Pengantar Mohon Pencairan Dana dan Pernyataan Tanggung jawab Kasubag Keuangan/PPK Memverifikasi dengan memberi paraf pada Surat Pengantar Kaban/PA Menandatangani Dokumen Gaji dan Surat Pengantar dan SPM BPKD Menerima Dokumen Gaji untuk dibuatkan SP2D

1. Daftar Gaji Pegawai 2. SPP Belanja Pegawai Daerah Sumut 3. SPM Gaji

1. Surat Pengantar Mohon Pencairan Dana 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Surat Pengantar

1. Daftar Gaji Pegawai 2. SPP Belanja Pegawai Daerah Sumut 3. SPM Gaji

IKHTISAR KERJA - TPP Staf Umum Menyerahkan data absensi pegawai

1. Daftar Absensi Pegawai

Staf Keuangan Membuat Rekap/daftar pemotongan TPP dan Daftar penerimaan TPP

1. Daftar Rekap Pemotongan TPP 2. Daftar Absen 3. Daftar Uang Fungsi 4. Daftar Uang Kesejahteraan 5. Daftar Uang Makan 6. Daftar Pengelola Keuangan

Bendahara Pengeluaran Menerima Daftar penerimaan TPP dan membuat SPP dan SPM TPP di SIMDA serta membuat Surat Pengantar Pencairan Dana dan Pernyataan Tanggung Jawab Kasubag Keuangan/PPK Memverifikasi, membuat check list kelengkapan dokumen dan memberi paraf

1. SPP 2. SPM 3. Surat Pengantar 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

1. Check list kelengkapan dokumen

Kaban/PA Menandatangani SPM TPP dan daftar Penerimaan TPP

IKHTISAR KERJA - LEMBUR Staf Umum Menyerahkan daftar absensi lembur dan daftar penerimaan lembur

1. Daftar Absensi Lembur 2. Daftar Penerimaan Lembur

Bendahara Pengeluaran Menerima daftar penerimaan lembur dan membuat SPJ, SPP & SPM GU di SIMDA serta membuat Surat Pengantar Pencairan Dana dan Pernyataan Tanggung Jawab

1. SPJ 2. SPP 3. SPM GU 4. Surat Pengantar Pencairan Dana 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Kasubag Keuangan/PPK Memverifikasi dan memberi paraf

Kaban/PA Menandatangani SPM GU dan daftar Penerimaan Lembur TPP

IKHTISAR KERJA - TUNJANGAN KEGIATAN Staf Program Menyerahkan SK Panitia Kegiatan

1. SK panitia

Bendahara Pengeluaran Membuat daftar nominative penerima honor/ tunjangan kegiatan

1. Daftar Nominative

Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Memverifikasi dan menandatangani daftar penerima honor/tunjangan kegiatan Bendahara Pengeluaran Membuat SPJ, SPP & SPM GU di SIMDA serta membuat Surat Pengantar Pencairan Dana dan Pernyataan Tanggung Jawab

1. SPJ 2. SPP GU 3. SPM GU 4. Surat Pengantar Pencairan Dana 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Kaban/PA Menandatangani SPM GU dan daftar Penerimaan honor/ tunjangan kegiatan

IKHTISAR KERJA - SPP GU PPTK menyerahkan berkas invoice, kwitansi dan faktur pajak

1. Invoice/Faktur 2. Kwitansi 3. Faktur Pajak

Bendahara Pengeluaran melakukan penatausahaan, dokumen pertanggung jawaban

Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Memverifikasi dan menandatangani dokumen pertanggungjawaban

Bendahara Pengeluaran Membuat SPJ, SPP & SPM GU di SIMDA serta membuat Surat Pengantar Pencairan Dana dan Pernyataan Tanggung Jawab

1. SPJ 2. SPP GU 3. SPM GU 4. Surat Pengantar Pencairan Dana 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Kaban/PA Menandatangani SPM GU

IKHTISAR KERJA - SPP LS PPTK menyerahkan berkas kontrak

1. Kontrak

Bendahara Pengeluaran melakukan penatausahaan, dokumen pertanggung jawaban

Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Memverifikasi dan menandatangani dokumen pertanggungjawaban

Bendahara Pengeluaran Membuat SPJ, SPP & SPM LS di SIMDA serta membuat Surat Pengantar Pencairan Dana dan Pernyataan Tanggung Jawab

1. SPJ 2. SPP LS 3. SPM LS 4. Surat Pengantar Pencairan Dana 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Kaban/PA Menandatangani SPM LS

IKHTISAR KERJA - MUTASI PEGAWAI Staf Umum menyerahkan berkas pegawai masuk dan keluar di BPPT

1. SK Mutasi 2. SK CPNS 3. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)

Bendahara Pengeluaran Menerima dan membuat penambahan/pengurangan pada daftar penerimaan TPP

1. Daftar Rekap Pemotongan TPP 2. Daftar Absen 3. Daftar Uang Fungsi 4. Daftar Uang Kesejahteraan 5. Daftar Uang Makan 6. Daftar Pengelola Keuangan