Grupo 7 S.A.

Conciliacion Bancaria
Cuenta No. 0718945632
Banco Popular
Fecha
5/1/2013
5/3/2013
5/4/2013
5/6/2013
5/7/2013
5/8/2013
5/9/2013
5/10/2013
5/11/2013
5/12/2013
5/13/2013
5/14/2013
5/15/2013
5/16/2013
5/21/2013
5/24/2013
5/31/2013
6/5/2013
6/8/2013
6/10/2013
6/13/2013
6/15/2013
6/20/2013

Descripcion
Balance Inicial
Compra de Mercancia
Creacion del Fondo de caja Chica
PolIza De Seguro
Constitucion de la Compaa
Deposito de Alquiler
Asesoria Fiscal
Compra de Camioneta
Deposito
Deposito
bono a factura
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Pago de Nomina Mayo
Cotizacion Mayo
Alquiler del Mes Mayo
Pago de Fact. Telefono Mayo
Gastos de Combustible
Reparacion y Mantenimiento
Dietas y Viaticos empleados
Reposicion de Caja Chica

CK. #
400
401
402
403
404
405
406

407

408
409
410
411
412
413
414
415

Depositos Cheques
Balance
2500000
2500000
51520 2448480
10000 2438480
15000 2423480
20000 2403480
18000 2385480
25000 2360480
35000 2325480
85000
2410480
58600
2469080
113500 2355580
73800
2429380
30500
2459880
70000
2529880
24000
2553880
60500 2493380
700 2492680
9000 2483680
3600 2480080
20000 2460080
1600 2458480
15000 2443480
4678 2438802
Balance Total

2438802