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MoCoAUDITSOFT - Présentation d'un exemple de réalisation

MoCoAUDITSOFT - Présentation d'un exemple de réalisation

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J’ai réalisé une application qui permet, à partir de la base de données AUDITSOFT d’un dossier d’établir une revue analytique et une balance générale par cycle. Cette application fonctionne sous EXCEL (et avec des requêtes SQL en tâche de fonds). Le paramétrage nécessite ACCESS mais l’utilisation de l’application ne nécessite absolument pas ACCESS sur le poste de travail.

Le document qui suit est un extrait du manuel d’utilisation diffusé au sein du cabinet.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.blog.auditsi.eu.

Benoît RIVIERE
contact@auditsi.eu
J’ai réalisé une application qui permet, à partir de la base de données AUDITSOFT d’un dossier d’établir une revue analytique et une balance générale par cycle. Cette application fonctionne sous EXCEL (et avec des requêtes SQL en tâche de fonds). Le paramétrage nécessite ACCESS mais l’utilisation de l’application ne nécessite absolument pas ACCESS sur le poste de travail.

Le document qui suit est un extrait du manuel d’utilisation diffusé au sein du cabinet.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.blog.auditsi.eu.

Benoît RIVIERE
contact@auditsi.eu

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Published by: Benoît-René RIVIERE on Jun 15, 2009
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05/11/2014

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text

original

 
MoCoAUDITSOFT
 
Exemple
 
de
 
réalisation
 
:
 
MoCoAUDITSOFT
 
Module
 
Complémentaire
 
au
 
logiciel
 
d'audit
 
AUDITSOFT
 
Présentation
 
et
 
manuel
 
de
 
l’utilisateur
 
(extraits)
 
 
MoCoAUDITSOFT
 
Exemple
 
de
 
réalisation
 
:
 
MoCoAUDITSOFT 
 
Module
 
Complémentaire
 
au
 
logiciel 
 
d'audit 
 
 AUDITSOFT 
 
 J’ai 
 
réalisé
 
une
 
application
 
qui 
 
 permet,
 
à
 
 partir 
 
de
 
la
 
base
 
de
 
données
 
 AUDITSOFT 
 
d’un
 
dossier 
 
et 
 
de
 
la
 
saisie
 
de
 
quelques
 
données
 
complémentaires,
 
d’établir 
 
une
 
revue
 
analytique
 
et 
 
une
 
balance
 
générale
 
 par 
 
cycle.
 
Cette
 
application
 
 fonctionne
 
sous
 
EXCEL
 
(et 
 
avec
 
des
 
requêtes
 
SQL
 
en
 
tâche
 
de
 
 fonds).
 
Le
 
 paramétrage
 
nécessite
 
 ACCESS
 
mais
 
l’utilisation
 
de
 
l’application
 
ne
 
nécessite
 
absolument 
 
 pas
 
 ACCESS
 
sur 
 
le
 
 poste
 
de
 
travail.
 
Le
 
document 
 
qui 
 
suit 
 
est 
 
un
 
extrait 
 
du
 
manuel 
 
d’utilisation
 
diffusé
 
au
 
sein
 
du
 
cabinet.
 
Développement 
 
Benoît
René
 
RIVIERE
 
Contact 
 
contact@auditsi.eu
 
 
MoCoAUDITSOFT
 
SOMMAIRE
I.
 
Avant
propos
 
...........................................................................................................
 
8
 
1.
 
Application
 
........................................................................................................................................................
 
8
 
1.1.
 
Usage
 
........................................................................................................................................................................
 
8
 
1.2.
 
Conception
 
................................................................................................................................................................
 
8
 
1.3.
 
Limites
 
......................................................................................................................................................................
 
8
 
2.
 
Objet
 
du
 
présent
 
document
 
.............................................................................................................................
 
8
 
3.
 
Configuration
 
logicielle
 
requise
 
........................................................................................................................
 
8
 
3.1.
 
Paramétrage
 
&
 
développement 
 
...............................................................................................................................
 
8
 
3.2.
 
Préparation
 
du
 
dossier 
 
sur 
 
MoCoAUDITSOFT 
 
...........................................................................................................
 
9
 
3.3.
 
Utilisation
 
du
 
dossier 
 
MoCoAUDITSOFT 
 
(audit 
 
des
 
comptes)
 
...................................................................................
 
9
 
4.
 
Installation
 
de
 
l’application
 
..............................................................................................................................
 
9
 
5.
 
Principes
 
généraux
 
de
 
fonctionnement
 
de
 
l’application
 
..................................................................................
 
9
 
5.1.
 
Navigation
 
dans
 
l’application
 
..................................................................................................................................
 
9
 
5.2.
 
Identification
 
des
 
zones
 
de
 
saisie..............................................................................................................................
 
9
 
5.1.
 
Numéros
 
de
 
version
 
..................................................................................................................................................
 
9
 
5.2.
 
Présentation
 
des
 
hauts
 
de
 
 page
 
...............................................................................................................................
 
9
 
II.
 
Utilisation
 
de
 
l’application
 
.....................................................................................
 
11
 
1.
 
Lancement
 
de
 
l’application
 
............................................................................................................................
 
11
 
2.
 
Préparation
 
du
 
dossier
 
...................................................................................................................................
 
12
 
2.1.
 
Préalable
 
.................................................................................................................................................................
 
12
 
2.2.
 
Préparation
 
du
 
dossier 
 
sur 
 
MoCoAUDITSOFT 
 
.........................................................................................................
 
12
 
2.2.1.
 
Saisie
 
des
 
informations
 
de
 
base
 
du
 
dossier
 
:
 
«
 
Paramètres
 
dossier
 
»
 
..........................................................................................................
 
12
 
2.2.2.
 
Intégration
 
des
 
données
 
financières
 
issues
 
de
 
AUDITSOFT
 
:
 
«
 
Module
 
de
 
liaison
 
AUDITSOFT
 
»
 
.................................................................
 
13
 
2.2.2.1.
 
Onglet
 
«
 
Source_EF
ERREUR
 
»
 
:
 
erreurs
 
sur
 
les
 
données
 
source
 
des
 
états
 
financiers
 
.....................................................................
 
14
 
2.2.2.2.
 
Onglet
 
«
 
Source_EF
 
»
 
:
 
données
 
source
 
des
 
états
 
financiers
 
............................................................................................................
 
15
 
2.2.2.3.
 
Onglet
 
«
 
ANOMALIES
 
»
 
:
 
anomalies
 
apparentes
 
et
 
points
 
de
 
contrôle
 
de
 
base
 
...............................................................................
 
17
 
2.2.2.4.
 
Onglet
 
«
 
bgc
 
»
 
:
 
données
 
source
 
des
 
balances
 
générales
 
des
 
cycles
 
................................................................................................
 
18
 
2.2.3.
 
Contrôle
 
des
 
données
 
intégrées
 
..................................................................................................................................................................
 
18
 
2.2.3.1.
 
Contrôle
 
des
 
états
 
financiers
 
:
 
onglet
 
«
 
EFa
 
»
 
...................................................................................................................................
 
18
 
2.2.3.2.
 
Contrôle
 
des
 
balances
 
générales
 
:
 
onglet
 
«
 
bgc
 
»
 
.............................................................................................................................
 
19
 
2.2.4.
 
Saisie
 
des
 
données
 
complémentaires
 
pour
 
établir
 
la
 
revue
 
analytique
 
:
 
«
 
REVUE
 
ANALYTIQUE
 
D’ENSEMBLE
 
»
 
........................................
 
20
 
2.2.4.1.
 
Feuille
 
des
 
«
 
Paramètres
 
RA
 
»
 
..........................................................................................................................................................
 
21
 
2.2.4.2.
 
Tableau
 
des
 
flux
 
de
 
trésorerie
 
:
 
onglet
 
«
 
TFTa
 
»
 
...............................................................................................................................
 
22
 
3.
 
Travaux
 
d’audit
 
...............................................................................................................................................
 
26
 

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