High Quality
Open the downloaded document, and select print from the file menu (PDF reader required).
MoCoAUDITSOFT
Exemple
de
réalisation
:
MoCoAUDITSOFT
Module
Complémentaire
au
logiciel
d'audit
AUDITSOFT
Présentation
et
manuel
de
l’utilisateur
(extraits)
MoCoAUDITSOFT
Exemple
de
réalisation
:
MoCoAUDITSOFT
Module
Complémentaire
au
logiciel
d'audit
AUDITSOFT
J’ai
réalisé
une
application
qui
permet,
à
partir
de
la
base
de
données
AUDITSOFT
d’un
dossier
et
de
la
saisie
de
quelques
données
complémentaires,
d’établir
une
revue
analytique
et
une
balance
générale
par
cycle.
Cette
application
fonctionne
sous
EXCEL
(et
avec
des
requêtes
SQL
en
tâche
de
fonds).
Le
paramétrage
nécessite
ACCESS
mais
l’utilisation
de
l’application
ne
nécessite
absolument
pas
ACCESS
sur
le
poste
de
travail.
Le
document
qui
suit
est
un
extrait
du
manuel
d’utilisation
diffusé
au
sein
du
cabinet.
Développement
Benoît
‐
René
RIVIERE
Contact
contact@auditsi.eu
MoCoAUDITSOFT
SOMMAIRE
I.
Avant
‐
propos
...........................................................................................................
8
1.
Application
........................................................................................................................................................
8
1.1.
Usage
........................................................................................................................................................................
8
1.2.
Conception
................................................................................................................................................................
8
1.3.
Limites
......................................................................................................................................................................
8
2.
Objet
du
présent
document
.............................................................................................................................
8
3.
Configuration
logicielle
requise
........................................................................................................................
8
3.1.
Paramétrage
&
développement
...............................................................................................................................
8
3.2.
Préparation
du
dossier
sur
MoCoAUDITSOFT
...........................................................................................................
9
3.3.
Utilisation
du
dossier
MoCoAUDITSOFT
(audit
des
comptes)
...................................................................................
9
4.
Installation
de
l’application
..............................................................................................................................
9
5.
Principes
généraux
de
fonctionnement
de
l’application
..................................................................................
9
5.1.
Navigation
dans
l’application
..................................................................................................................................
9
5.2.
Identification
des
zones
de
saisie..............................................................................................................................
9
5.1.
Numéros
de
version
..................................................................................................................................................
9
5.2.
Présentation
des
hauts
de
page
...............................................................................................................................
9
II.
Utilisation
de
l’application
.....................................................................................
11
1.
Lancement
de
l’application
............................................................................................................................
11
2.
Préparation
du
dossier
...................................................................................................................................
12
2.1.
Préalable
.................................................................................................................................................................
12
2.2.
Préparation
du
dossier
sur
MoCoAUDITSOFT
.........................................................................................................
12
2.2.1.
Saisie
des
informations
de
base
du
dossier
:
«
Paramètres
dossier
»
..........................................................................................................
12
2.2.2.
Intégration
des
données
financières
issues
de
AUDITSOFT
:
«
Module
de
liaison
AUDITSOFT
»
.................................................................
13
2.2.2.1.
Onglet
«
Source_EF
‐
ERREUR
»
:
erreurs
sur
les
données
source
des
états
financiers
.....................................................................
14
2.2.2.2.
Onglet
«
Source_EF
»
:
données
source
des
états
financiers
............................................................................................................
15
2.2.2.3.
Onglet
«
ANOMALIES
»
:
anomalies
apparentes
et
points
de
contrôle
de
base
...............................................................................
17
2.2.2.4.
Onglet
«
bgc
»
:
données
source
des
balances
générales
des
cycles
................................................................................................
18
2.2.3.
Contrôle
des
données
intégrées
..................................................................................................................................................................
18
2.2.3.1.
Contrôle
des
états
financiers
:
onglet
«
EFa
»
...................................................................................................................................
18
2.2.3.2.
Contrôle
des
balances
générales
:
onglet
«
bgc
»
.............................................................................................................................
19
2.2.4.
Saisie
des
données
complémentaires
pour
établir
la
revue
analytique
:
«
REVUE
ANALYTIQUE
D’ENSEMBLE
»
........................................
20
2.2.4.1.
Feuille
des
«
Paramètres
RA
»
..........................................................................................................................................................
21
2.2.4.2.
Tableau
des
flux
de
trésorerie
:
onglet
«
TFTa
»
...............................................................................................................................
22
3.
Travaux
d’audit
...............................................................................................................................................
26
Add a Comment