calculo de inversiones

fecha
original
adquisicion
interes corridos
valoracion
Perdida valor
reg. Int. Dev. No perc.
venta
perdida en venta
interes dev. No perc.
Codificacion
Pda. 1
102102
102109

PDA. 2
511102

Pda. 3
102199

% valor realizable
valor
100
21250000
7/14/2013 120
25,500,000
7/31/2013
7/31/2013
8/11/2013
8/11/2013
8/11/2013

Cuenta

98

95

tasa

ao

factor

dias

total

25,500,000

9.50%

360

6729.17

14

94208.33

20825000

9.50%

360 5495.48611

17

93423.26

20187500

9.50%

360 5327.25694

11

58599.83

20825000
4,675,000
20187500
637500

DEBE

7/14/2013
En titulos-valores para la venta
25,500,000
Intereses pagados en compra de valores
94208.33
101101 caja
v/x Registara inversion en titulos valores
25,594,208.333
y pago de intereses corridos.
7/31/2013
Perdidas por cambios en el valor de mercado de las inversiones
4,675,000
102102 En titulos-valores para la venta
v/x registrar perdias por cambios en el valor de
4,675,000
las inversions en un 98%.
7/31/2013
Productos financieros por cobrar
93423.26
401101 Intereses devengados no percibidos
v/x registrar intereses devengados no percidos del
93423.26
mes de julio de 17 dias.

HABER

25,594,208.333
25,594,208.333

4,675,000
4,675,000

93423.26
93423.26

Pda. 4
101101
401101
701104
102102
102199
102109
601101

8/11/2013
caja
Intereses devengados no percibidos
Negociacion de Titulos - valores
En titulos-valores para la venta
Productos financieros por cobrar
Intereses pagados en compra de valores
Intereses
v/x registrar venta de inversiones y registro de
intereses devengados.

20433731.42
93423.26
637500

21164654.69

20825000
93423.26
94208.33
152023.09
21164654.69

20187500
94208.33
152023.09
20433731.4

valor actual
inteses corridos
int. Dev. No perc.
total caja

Concepto
adquisicion
Intereses corridos
comision 0.2%
int. Dev. No perc. Ene
Int. Dev. No perc. Feb
Int. Dev. No perc. Marz
COBRO de intereses
int. Dev. No perc. Abril

fecha
valor ME TASA % AO
1/30/2013 450,000
1/30/2013 450,000 4.50%

CODIFICACION
PDA. 1
102603
102603.8
102609
102609.8
701102

CUENTA
1/30/2013
En titulos-valores para su vencimiento
Diferencial cambiario
intereses pagados en compra de valores
Diferencial cambiario
COMISIONES
CAJA
Diferencial cambiario
V/x registrar inversion en titulos valores para
su vencimiento.
1/31/2013
Productos fiancieros por cobrar
Diferencial cambiario
intereses devengados no percibidos
Diferencial cambiario
v/x registrar int. Deven. No percibidos enero 1 dia
2/28/2013
Productos fiancieros por cobrar
Diferencial cambiario
intereses devengados no percibidos
Diferencial cambiario
v/x registrar int. Deven. No perci. Febrero

101601
101601.8

PDA. 2
102699
102699.8
401601
401601.8
Pda. 3
102699
102699.8
401601
401601.8

1/31/2013
2/28/2013
3/31/2013
3/31/2013
4/25/2013

FACTOR DIAS TOTAL

comision

360

56.25

30

1
56.25
28
1575
31 1743.75
5062.5
25 1406.25

450,000
450,000
450,000

4.50%
4.50%
4.50%

360
360
360

56.25
56.25
56.25

450,000

4.50%

360

56.25
DEBE

1687.5

tipo cambio difer. Cambi.

7.84
3,078,000
7.84
11542.5
900
7.84
6156
7.84
384.75
7.84
10773
7.84
11927.25
7.84
34627.5
7.84
9618.75

HABER

450,000
3,078,000
1,687.5
11,542.5
7,056

3,548,286

452,587.5
3,095,699
3,548,286

56.25
384.75

441

56.25
384.75
441

1575
10773

12348

1575
10773
12348

Se suma 900 me
se suma dif. Camb

PDA. 4
102699
102699.8
401601
401601.8
PDA. 5
101601
101601.8
102609
102609.8
102699
102699.8

PDA. 6
401601
401601.8
601101
PDA. 7
101601
101601.8
102603
102603.8
601101

3/31/2013
Productos fiancieros por cobrar
Diferencial cambiario
intereses devengados no percibidos
Diferencial cambiario
V/X registrar int. Dev. No perc. Marzo
3/31/2013
caja
Diferencial cambiario
intereses pagados en compra de valores
Diferencial cambiario
Productos fiancieros por cobrar
Diferencial cambiario
v/x registrar cobro de interes devengados del
primer trimestre
3/31/2013
intereses devengados no percibidos
Diferencial cambiario
INTERESES
V/X registrar intereses percibidos
4/25/2013
CAJA
Diferencial cambiario
En titulos-valores para su vencimiento
Diferencial cambiario
INTERESES
V/X registrar venta de inversiones al valor a la par
cobrando intereses corridos mes de abril

1743.75
11927.25

13671

1743.75
11927.25
13671

5062.5
34627.5

39690

1,687.5
11,542.5
3375
23085
39,690.0

se suma 1 de ene, feb, mar

se suma df. Cam 1 ene, feb mar

3375
23085
26460

26460
26460

451,406
3,087,619

3,539,025

se sumo valor interes ME

se Sumo V. DIF. CAM. Int.
450,000
3,078,000
11025
3,539,025

valor MN
3528000
13230
7056
441
12348
13671
39690
11025

feb mar