You are on page 1of 2

Balana de verificare

Unitatea AVON

Luna decembrie, anul 2011.


Simb
cont
2131
2133
301
371
345
411
5121
5311
1012
401
404
421
421
4423
444
446
5191
5198

413

Denumirea
conturilor
Echipamente
tehnologice
Mijloace de transport
Materii rpime
Marfuri
Produse finite
Clienti
Conturi la banci
Casa in lei
Capital social
Furnizori
Furnizori de
imobilizari
Personal salarii
datorate
Retineri in favoarea
tertilor
T.V.A./p
Impozitul pe salarii
Alte imposite si taxe
Credite bancare pe
termen scurt
Dobanzi aferente
conturilor bancare pe
termen scurt
Efecte de primit de la
clienti

Sold Initial
Debitoare Creditoare

Rulaje
Debitoare Creditoare

Total Sume
Debitoare Creditoare

Sold Final
Debitoare
Creditoare

59.000
5.000
9.000
10.000
15.000
10.000
4.000
1.000

63.620
67.775
3.657,50

63.620
67.775
3.657,50

63.620
67.775
3.657,50

45.000
25.000
5.000
6.000
4.000
2.000
8.000
8.000
5.000
5.000

57.940

57.940

57.940

418
4111
419
4426
4427
4428
461
5113
5124

5311

Clienti-facturi de
intocmit
Clienti
Clienti-creditori
Tva deductibila
Tva colectata
Tva neexigibila
Debitori diversi
Efecte de incasat
Conturi la banc in
valuta

22.940
77.080

84.940
3.360

120

77.080

22.940

22.940

84.940
3.360

7.860
3.360

120
23.660
4.440

86.500

120
23.660
4.440

86.500
22.940

60.000

23.660
4.440
86.500

22.940
60.000

22.940
60.000

Casa in lei

113.000
Intocmit,

113.000

295.132,5

283.840

295.132,5

Conducatorul compartimentului financiar contabil

283.840

432.447,5

210.480

You might also like