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registro_diario_caixa

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05/11/2014

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CONTROLE DE CAIXA:
Serve para registar o movimento diário de caixa, fornecendo dados para:
Controle e análise do movimento de entrada e saída de dinheiro da empresa;Acertar o caixa contábil;Informações para apuração dos custos;Controlar e analisar despesas;Registrar o volume de receitas geradas pelas vendas.
Abaixo descrevemos as contas mais comuns usadas pelas empresas:
ENTRADAS:
Recebimento de vendas à vista;Recebimento de vendas à prazo;Recebimento de operação bancária;Financiamento e empréstimo;Juros com recebimento de venda a prazo.
SAÍDAS:
Pagamentos de compras à vista;Pagamento de compras à prazo;Pagamento de impostos e taxas;Pagamento de despesas de vendas;Pagamento de ordenados, salários, contribuições e outros encargos;Pagamento de outras despesas;Saídas de outras origens.
EXEMPLO PARA PREECHIMENTO DE REGISTRO DIÁRIO DE CAIXA:
Registro feito em :
11-May
>>>>>>>>(ao clicar em cima altere somente o dia e o mês).Discriminaçãovalor - R$RubricaRecebimento de vendas à vista
980.00E
Recebimento de vendas a prazoDuplicata nr. 1234 - Carlos Brando
30.00E
Duplicatas nr. 867 - Antonio Claro
40.00E
Duplicata 1098 - Dias & Dias Parado Ltda
60.00E
Pagamento de ICMS referente ao mês anterior 
160.00S
Pagamento Nota Fiscal: 019 - Casa de Carne Ltda - compras à vista
170.00S
Recebimento de Cheque nr. 0034567 - Banco CEF - Buteco do Anania
180.00E
Pagamento de duplicata a Açougue do Zé - Compras a prazo
300.00S
Pagamento Nota Fiscal nr:0098 compra de produtos de limpeza
270.00S
Recebimento de vendas à vista
30.00E
Recebimento de Duplicata nr: 1234 - Bar e restaurante do Armando
200.00E
Pagamento de Aluguel referente ao mês anterior 
270.00S
Pagamento de Duplicata nr: 2034 - Supermercado Unilar Ltda
250.00S
Saldo de Caixa do mês anterior 
190.00E
Obs: O preenchimento depende da empresa, o exemplo acima é apenas ilustrativo.
 
MODO DE PREENCHER O MOVIMENTO DO CAIXA:
O movimento do caixa deve ser preenchido da seguinte maneira, para melhor entendimento de sua parte:do dia;
MOVIMENTO DE CAIXA8SALGADINHOS DOCE SABOR LTDACidade, 11 de Maio de 2004
Doc. Número HistóricoObs.EntradasSaídas
[D] [E][F][G][H]
100Recebimento de vendas à vista 980.00 -102Recebimento de vendas a prazo - -Duplicata nr. 1234 - Carlos Brando 30.00 -Duplicatas nr. 867 - Antonio Claro 40.00 -Duplicata 1098 - Dias & Dias Parado Ltda 60.00 -103Pagamento de ICMS referente ao mês anterior - 160.00104Pagamento Nota Fiscal: 019 - Casa de Carne Ltda - compras à vista - 170.00105Recebimento de Cheque nr. 0034567 - Banco CEF - Buteco do Ananias 180.00 -106Pagamento de duplicata a Açougue do Zé - Compras a prazo - 300.00107Pagamento Nota Fiscal nr:0098 compra de produtos de limpeza - 270.00108Recebimento de vendas à vista 30.00 -109Recebimento de Duplicata nr: 1234 - Bar e restaurante do Armando 200.00 -110Pagamento de Aluguel referente ao mês anterior - 270.00111Pagamento de Duplicata nr: 2034 - Supermercado Unilar Ltda - 250.00
1,520.00 1,420.00
Dinheiro: 200.00 190.00 -Cheques: 90.00 1,710.00 1,420.00Vales: -
290.00
-Selos: -Soma =
290.00
Autenticar visto do Caixa>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Obs:Ressaltamos que estes valores são fictícios sirvindo apenas como orientação ao aluno do que é um movimento diário de caixa.
[A] -
NÚMERO = deve-se anotar neste espaço a numeração do caixa;
[B] -
EMPRESA = identificar o nome da empresa em questão;
[C] -
DATA = anotar o dia, mês e ano, do acontecimento dos fatos a serem registrados;
[D] -
DOCUMENTO = é a numeração cronológica da documentação a ser escrita;
[E] -
HISTÓRICO = identificar, neste espaço, o que foi recebido e/ou o que foi pago;
[F] -
ESPAÇO EM BRANCO = é utilizado para codificação das contas e/ou observações pertinentes;
[G] -
ENTRADAS = é o valor total das entradas de recursos provenientes das transações realizadas;
[H] -
SAíDAS = é o valor total das saídas de recursos provenientes de transações realizadas;
[I] -
A TRANSPORTAR = totais do dia: valor total do dia das entradas e saídas realizadas;
[J] -
SALDO ANTERIOR = saldo do movimento do caixa do dia anterior;
[L] -
SALDO ATUAL = saldo do movimento do caixa do dia anterior somado com o valor total das entradas
[M] -
BALANÇO = é a diferença entre o saldo atual das entradas e o saldo atual das saídas;
[N] -
DETALHES DO SALDO = discriminação do valor total do balanço realizado.Número -
[A]
:Empresa -
[B]
:Data -
[C]
:Detalhe do Saldo -
[N]
:A transportar totais do dia
[I]
>>>>>Saldo Anterior -
[J]
>>>>>>>>>>>>>>Saldo Atual -
[L]
>>>>>>>>>>>>>>>>Balanço -
[M] >>>>>>>>>>>>>>>

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