EMPRESA XXX ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL: 31 / XX/ 20XX SALDO DE CAJA Y BANCO AL: 01 / XX/ 20XX

INGRESOS Ingresos por Actividades Propias Otras Transferencias e Incrementos Patrimonio Venta de Activos Reales/Desincorporaciones Venta de Activos Financieros Ttulos Valores Acciones y Participaciones de Capital Otros Ingresos (Act.Exig./Realiz./O.A.Circul./Ctas.Pag./R.A.Ej.Ant.)

1,000.00

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

28.00 1,028.00

SALDO INICIAL + INGRESOS

EGRESOS Gastos de Ventas Gastos Administrativos Gastos Financieros Otros Gastos Compras Pagos Deudas Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales (Fijo/Intangible) Gastos Capitalizables y Otros No Circulantes Inversiones Financieras Otras Inversiones

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00

78.00 950.00

SALDO DE CAJA Y BANCO AL: 31 / XX/ 20XX

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