NERACA

PER 31 DESEMBER 2011

KOPERASI SENDANG SAWIT JAYA
NO
1
2
3
4

AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas
Bank
Piutang
Keuntungan ditangguhkan
BDD Sewa gedung

31-Dec-11

31-Dec-10

Rp
Rp
Rp

48,362,500.00
2,000,000.00
121,233,680.00

Rp

Jumlah Aktiva Lancar

Rp

171,596,180.00

Rp 188,700,000.00

73,148,313.00

Rp 115,551,687.00

NO
1
2
3

AKTIVA TETAP
1
2
3

Peralatan Kantor
Aktiva penyusutan
Tanah

PASIVA
HUTANG JANGKA PENDEK
Simpanan Sukarela
Simpanan Anggota
Dana-dana

31-Dec-11

31-Dec-10

Rp
Rp
Rp

25,000,000.00
137,232,680.00
1,224,200.00

Rp
Rp

45,000,000.00
167,432,680.00

Jumlah Hutang Jangka Pendek

Rp

163,456,880.00

Rp

212,432,680.00

Rp
Rp
Rp

19,600,000.00
23,100,000.00
1,224,200.00

Rp
Rp
Rp
Rp

3,390,000.00
3,030,000.00
139,460.00
2,448,400

Rp

2,655,100.00

Jumlah Modal Sendiri

Rp

46,579,300.00

Rp

9,007,860.00

TOTAL PASIVA

Rp

210,036,180.00

Rp

228,000,000.00

MODAL SENDIRI
Rp
Rp
Rp

4,300,000.00 Rp
(860,000.00)
35,000,000 Rp

Jumlah Aktiva Tetap

Rp

38,440,000.00

TOTAL AKTIVA

Rp

210,036,180.00

Rp

4,300,000.00
35,000,000.00

39,300,000.00

Rp 228,000,000.00

1
2
3
4
5

Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Cadangan
SHU tahun lalu
SHU

KOPERASI SENDANG SAWIT JAYA

PERHITUNGAN HASIL USAHA
PER 31 DESEMBER 2011
Penjualan
pembelian

Rp
Rp

Biaya- biaya
1.Biaya bongkar
2.Biaya rapat
3.Biaya ATK
4.Biaya konsumsi
5.Biaya RAT
6.Honor Pengurus
7.Sewa Kantor

SHU

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

948,634,500
934,944,500
Rp

13,690,000

Rp

11,534,900

Rp

2,155,100

3,149,900
185,000
300,000
200,000
1,200,000
4,500,000
2,000,000

KOPERASI AGRO SAWIT JAYA

PERHITUNGAN HASIL UASAHA
PER 01 JANUARI 2011 s/d 31 DESEMBER 2011
No

Perkiraan
Penjualan
Pembelian

Rp 982,026,500
Rp 967,854,600
Rp 14,171,900

Biaya- biaya
1.Biaya Bongkar TBS
2.Biaya Rapat
3.Biaya ATK
4.Biaya Konsumsi
5.Biaya RAT
6.Honor pengurus dan BP
7.Sewa Kantor

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

3,559,080
285,000
138,150
250,000
2,048,180
4,000,000
1,500,000
Rp 11,780,410

SHU Bersih

Rp

2,391,490

NERACA
PER 31 DESEMBER 2011
KOPERASI AGRO SAWIT JAYA
NO
1
2
3
4
5

AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas
Bank
Piutang
Keuntungan ditangguhkan
BDD Sewa gedung

31-Dec-11
Rp 49,776,500.00
Rp 24,564,500.00
Rp 130,326,000.00

Jumlah Aktiva Lancar

Rp 204,667,000.00

31-Dec-10

NO
1
2
3

Jumlah Hutang Jangka Pendek

Rp

AKTIVA TETAP
1
2
3

Peralatan Kantor
Aktiva penyusutan
Tanah

Jumlah Aktiva Tetap

TOTAL AKTIVA

PASIVA
HUTANG JANGKA PENDEK
Simpanan Sukarela
Rp
Simpanan Anggota
Rp
Rp
Dana-dana

31-Dec-11
32,000,000.00
147,223,680.00
1,466,787.00

180,690,467.00

MODAL SENDIRI
Rp
Rp
Rp

Rp

4,250,000.00
(850,000.00)
40,000,000

43,400,000.00

Rp 248,067,000.00

1
2
3
4
5

Rp
Rp
Rp

29,721,040.00
33,221,040.00
2,042,963.00

Rp

2,391,490.00

Jumlah Modal Sendiri

Rp

67,376,533.00

TOTAL PASIVA

Rp

248,067,000.00

Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Cadangan
SHU tahun lalu
SHU

31-Dec-10