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1. Arqueo de Caja Chica

1. Arqueo de Caja Chica

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10/24/2013

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Dirección: Av. Varela 603-Cercado
CLIENTE :
LA GENOVESAAGROINDUSTRIAS S.A.
 EXAMEN :
Caja y Bancos
 PERIODO
:
 
2012
 ARQUEO DE FONDO FIJO
En la ciudad de Tacna a los 31 días del mes de Diciembre de 2012 siendo las 18horas, estando presente en la sección Caja de la empresa Don Juan GuerraCórdova – CAJERO, que en adelante se le denominara RINDENTE y Don José Pérezaz CONTADOR, se procede a realizar el arqueo de caja asignados a laDireccn de Administracn, siendo la fecha del ultimo reembolso el 22Diciembre el 2012, con el sgte. Resultado:
Hechopor:
MSP
Referencia :A1 - 1Fecha:
22-07-2013
4
 
A 1
Dirección: Av. Varela 603-Cercado
En este estado el RINDENTE manifestó que la cantidad de S/. 14, 700.00 NuevosSoles rendidos son todo lo que obra en su poder por concepto de Fondo Fijopropiedad de LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS S.A. y los S/. 4.20 corresponde aun sobrante que se ha producido por un desembolso cubierto por el RINDENTE yno posee bajo su custodia mayor asuma de dinero, valores, ni otros documentos
DENOMINACIÓNCANTID.PARCIALTOTAL
EFECTIVO:
 *Billetes:S/. 200.00 12
S/.
2,400.00 100.00 282,800.0020.00 1402,800.0010.00 3553,550.00
S/.
11,550.00*Monedas:S/. 5.00 240
S/.
1,200.00 1.00 105105.000.50 264132.000.10 57 5.70
S/.
1,442.70 
TOTALEFECTIVO S/.12,992.70
 
DOCUMENTOS
 *12/06/12 Recibo provis. s/n FelipeSantos 
S/.
210.00 *16/07/12 B. Vta. Nº 46241 ComercialLeón80.00*16/07/12 Factura 037201 DIVA S.A: 193.20
1
*16/07/12 Compr. 59947 LAN 462.00*06/07/12 Factura Nº 5466 COPY S.A.260.40*20/07/12 Recibo s/n Restaurant Santa176.40*20/07/12 B. Vta. Nº 16711 TEPSA 241. 60
S/.
1,623.50 
2
*16/07/12 Recibo s/n 88.00
TOTAL DOCUMENTOS
S/. 1,711.50TOTAL ARQUEO
 
S/.
14,704.20
FONDO FIJO SEGÚN REGISTRO
14, 700.00Sobrante
4.20
 
2

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