• Embed Doc
  • Copy Link
  • Readcast
  • Collections
  • CommentGo Back
Download
 
1
INFORME ECONOMICO-FINANCER.
El present informe económico financer sobre l'evaluació dels estatsd'ingressos i despeses se inclosos en el pressupost general de l'entitat per a2009 i de l'equilibri pressupostari s'emet pel Regidor que subscriu encumpliment del disposat per l'art.168.1.i) del Text Refundido de la LleiReguladora de les Hisendes Locals provat per RDL 22004 de 5 de març, il'artícul 18.1.i) del RDLeg 500/1990 de 20 d'abril, de Pressupostos de lasEntitats Locals, que ho estableix com part de la documentación que s'had'unir al pressupost de l'entitat local.L'informe es refereix en primer lloc a la proposta de pressupost per al'Ajuntament de Pollensa, amb una posterior alusión als pressupostos de lamercantil EMSER 2002 s.l.o de la qual l'ajuntament és soci único i delsorganismes autónomos Patronato Residència Social Sant Diumenge,Fundación Escola de Música, Institut Municipal Ràdio Pollensa i PatronatoMunicipal de Turismo.
AJUNTAMENT
Es presenta a aprobación un pressupost en superavid respecte dels els seusestats d'ingressos i despeses per import de 216.004,51 euros, el querepresenta un augment respecte al pressupost liquidat (31/12/2008) del'exercici anterior de 4.458.485,96 euros (+ 21,57 %).
1.
 
INGRESSOS.1.1.
 
Recursos ordinaris.1.1.1. Impostos, taxes i altres ingressos patrimonials.
La cuantificación d'aquests ingressos ve determinada per l’increment de larecaptació derivada dels impostos directes (IBI naturaleça urbana, IVTM iIIVTNU), que suposa un augment d'ingressos per aquests conceptes de333.049,48 euros respecte a l'exercici anterior.La previsión d'ingressos per l'Impost de Construccions Obres iInstal·lacions augmenta considerablement (98,80 %) a causa de que laCorporacion considera com a liquidar en 2009 l'impost corresponent a les
 
2
obres a realitzar en l'Hotel Formentor, amb una recaudación prevista de569.000 euros.En quan a les taxes, en líneas generals, s'ha pressupostat prenent comreferència els drets liquidats en l'exercici anterior.
1.1.2. Transferencies corrents.
S'han considerat com ingressos per subvencions els ja concedits i els qualss'ingressen habitualment. Sense que s’experimenti un aument en aquescapitol, a destecar, la augment experimentat a la subvecions rebudes de laConselleria de Afers Socials.
1.2.
 
Recursos de capital.
Es preveu l’augment dels ingressos derivat de l’endautament previst per finançar noves inversions (518.683,95€). Entre altres, la corresponent a alcentre de dia que encare roman sense acabar, per la adquisición de vehicles policials i per la financició de noves infraestrutures.A més, s’incrementen els recursos en aquest apartat derivats desubvencions d'altres administracions públicas per a finançar inversions.Segons el conveni amb la Conselleria de Presidència del Govern Balear dedata 29 de novembre de 2007 i el nou conveni firmat amb l’INESTUR el passat 20 de febrer de 2009, l'import pressupostat en 2009 per a transferir al'Ajuntament de Pollença i que s’ha de invertir en la construcción d'una sala polivalent (auditoria – teatre) ascendeix 962.611 euros. Aquesta quantitats’ha de afegir la quantitat que ja es va rebre en el 2007 i la prevista pel2008. Es preveu durante el pressent exercici pressupostari licitar i adjudicar les obres de la construcció de la sala polivalent. Està previst per l’equip degovern que a l’import total de 10.038.730,24 finançat pel Govern(5.500.000 euros conveniats amb INETUR i 4.538.730,24 euros precedentsdel conveni amb Conselleria de Pressidènci) es fagi una aportació de1.200.000 euros, quantitat que en el moment de la licitació no es necessarisigui pressupostada en el pressent pressupost per quant es tracte de unainversió plurianual i les obres no se preveu que comencin fins l’exercici pressupostari 2010, amb un ritme de construcció de quatre anys. Enqualsevol cas, tal i com està el sector de la construcció, es posible que la
 
3
adjudicació es fagi per devall de la quantitat total prevista (11.238.730,24euros) i no sigui necessari l’aportació adicional de l’Ajuntament.Cal destacar, d'altra banda, els ingressos procedents de la urbanización del polígono industrial (140.000 euros) i la UNAC 33 en la part no atribuïda al'exercici 2007.
2. DESPESES.2.1. Despeses corrents.
Les despeses de personal s'han calculat d'acord amb la proposta de plantillade llocs de treball que es duu a aprobación juntament amb el pressupost i esdetallen en l'annex de personal. La despesa amb el capitol 1, augmenta básicament com a consecuència de l’acord de reclasificació de la policialocal i per la dotació de les noves places, entre altres, la d’intervenció,infomática i diplomada de relacions laborals.S’incrementa la despesa per lloguer, básicament, per els nous lloguers (3)que s’ha tingut que cocertar arrel de les obres que es duen a l’edifici del’Ajuntament.Les despeses derivades del deute pública augmenten lleugerement respectea l'exercici anterior. Concretament la despesa en interessos augmenta en8.915,73 euros (1,90%).
2.2.Despeses de capital.
Les despeses previstes en els capítulos V i VI es detallen en l'annexd'inversions.Per 
grups de función
destaquen els següents per les seves diferènciesrespecte a l'exercici anterior:111. Membres de la Corporacion: es preveu la mateixa despesa que el pressupost aprovat per la corporació en el 2008.122. Serv.admón central: +15,75% pel major cost de l'ocupación de la zonamarítimo-terrestre.223. Protección civil: +10,0 %, pel major cost del servei d'extinciónd'incendis que presta el CIM i que es vincula als capítulos 1 a 5 del pressupost d'ingressos.313. Acción social: destaquen l’augment d’aportació per l’escola viva i elderivat del l'increment de la transferència a la Residència Social de SantDiumenge (21,87%).
of 00

Leave a Comment

You must be to leave a comment.
Submit
Characters: ...
You must be to leave a comment.
Submit
Characters: ...