Fecha:

20/05/2013
,
NUMERO

ITEM

TD

FACTURADO

FECHA

RUC

DOCUMENTO

00-0072

ATS. SAC

6/18/2013

9348977

0301-00049412

ATS. SAC

6/18/2013

2052376803

001-000977

ATS. SAC

6/18/2013

10436668398

2429982902

001-059677

ATS. SAC

6/18/2013

00-0001065

ATS. SAC

6/18/2013 0011-0933-99-0100008656

00-0001066

ATS. SAC

6/18/2013 0011-0933-99-0100008657

U14045

ATS. SAC

6/18/2013

5055768

002-0066407

ATS. SAC

6/19/2013

2.05199E+11

004-226651

ATS. SAC

6/19/2013

20387366475

10

001-000158

ATS. SAC

6/19/2013

10801681293

11

001-010764

ATS. SAC

6/19/2013

20513537493

12

001-001787

ATS. SAC

6/19/2013

20550931304

14

001-022280

ATS. SAC

6/19/2013

20522332918

15

001-035490

ATS. SAC

6/19/2013

10417687748

16

0301-00049481

ATS. SAC

6/19/2013

20523706803

17

00-0073

ATS. SAC

6/19/2013

47584803

18

00-0074

ATS. SAC

6/19/2013

80085126

19

00-0047

ATS. SAC

6/19/2013

16759706

20

001-000975

ATS. SAC

6/20/2013

10436668398

21

0301-00049576

ATS. SAC

6/20/2013

20523706803

22

0301-00049650

ATS. SAC

6/20/2013

20523706803

22

06-64823571

ATS. SAC

6/20/2013

20131380951

23

12

05-55171739

ATS. SAC

6/20/2013

20131380951

24

040-0032515

ATS. SAC

6/21/2013

20131377810

25

00-0077

ATS. SAC

6/22/2013

43871215

26

001-000006

ATS. SAC

6/22/2013

10091553789

27

00-000242

ATS. SAC

6/22/2013

42290717

28

00-000239

ATS. SAC

6/22/2013

10148031

29

00-000240

ATS. SAC

6/22/2013

41362389

30

001-00198695

ATS. SAC

6/28/2013

20503840121

31

00-0109

ATS. SAC

6/28/2013

32

00-0111

ATS. SAC

6/28/2013

31666391

33

00-0110

ATS. SAC

6/28/2013

21259805

34

0301-0050672

ATS. SAC

6/28/2013

20523706803

35

0301-00050653

ATS. SAC

6/29/2013

20523706803

69

0301-00050635

ATS. SAC

6/29/2013

20523706803

70

0301-00050634

ATS. SAC

6/29/2013

20523706803

TOTAL A PAGAR

ELABORADO POR:

TD = Tipo de Documento
00 = Sin comprobante
01 = Factura
02 = Recibo por honorarios
03 = Boleta de venta
12 = Ticket maquina registradora
14 = Recibo de servicio publico
15 = Boleto emitido por emp. Transp.

PAGO PENDIENTE

PROVEEDOR

SOLES

CONCEPTO
V.V

SONIA QUINTO R.

SADO DE HABERES MES DE MAYO

PETRO EXPLORIUN S.A.C.

COMBUSTIBLE

IGV

INAFECTO

S/. 400.00
S/. 42.37

S/.

7.63

TRANSPORTES JAIME LUIS SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

S/. 203.39

S/.

36.61

INVERSIONES CONSUELO

ARENA FINA ZONA

S/. 525.42

S/.

94.57

BBVA CONTINENTAL

DEPOSITO EN EFECTIVO

S/. 620.00

BBVA CONTINENTAL

DEPOSITO EN EFECTIVO

S/. 620.00

SCOTIAKBANK

DEPOSITO EN EFECTIVO

S/. 1,127.70

INVERSIONES GASSURCO S.A.C.

GASOLINA DE 95 OCT

S/. 84.75

BAC PETROL S.A.C.

GASOL 90

S/. 33.90

S/.

6.10

COMERCIAL M&R

VARIOS

S/. 368.64

S/.

66.36

TUBOSCAR
250 S.A.C.
CURVAS DE 3/4 , 250 UNIONES DE 3/4, 100 CONECTORES DE 3/4 S/. 252.12

S/.

45.38

S/.

102.51

VEGA INVERSIONES D&K

6 CAJAS

Z CORPORATION S.A.C. 100 UNIDADES CONCRETO DE FIERRO 7 CM

S/. 569.49

15.25

S/. 55.00

S/.

9.90

FERRETERIA JOSE

20 BOLSAS CEMENTO

S/. 301.69

S/.

54.31

PETRO EXPLORIUM S.A.C.

PETROLEO D2

S/. 169.49

S/.

30.51

DEONICIO DARIOREGULARIZACION
SANCHEZ
DEL PAGO DE HABERES DEL MES DE MAYO

S/. 300.00

IRIS TICONA S.

PAGO DE REFRIGERIO

S/. 85.00

RICARTY CHAYLILOQUE CARHUATANTA

VALORIZACION

S/. 55.00

TRANSPORTES JAIME LUIS

SERVICIO DE TRANSPORTE

S/. 135.59

S/.

24.41

PETRO EXPLORIUM S.A.C.

PETROLEO D2

S/. 42.37

S/.

7.63

PETRO EXPLORIUM S.A.C.

PETROLEO D2

S/. 42.37

S/.

7.63

EMAPE S.A.

PEAJE

S/. 3.00

EMAPE S.A.

PEAJE

S/. 3.00

SENCICO

D005 COMPRESION TARIFA PREFERENCIAL

S/. 101.69

S/.

18.31

S/. 8,520.08

S/.

1,533.62

S/. 4,237.29

S/.

762.71

S/. 8,474.60

S/.

1,525.40

S/.

15.25

YOSELYN YUPANQUI QUISPEBONO- JEFE DE GRUPO FRENTE GUANILO

VALENTIN SALVATIERRA H.ADELANTO DE TRABAJOS DE ALBALIERIA
JAYMER ROJAS CHUQUIZOTA

ADELANTO MANO DE OBRA

ARMANDO VILCHEZADELANTO
QUISPE A CUENTA DE TRABAJOS EN INFRESTUCTURA

S/. 100.00

FRANCISCO SAMUEL CORREA PEA

MANO DE ORBA

S/. 10,053.70

REPSOL COMERCIAL S.A.C

DIESEL PRO + ECO

S/. 84.75

BONO SEMANA 26

S/. 150.00

JORGE VILLADEZA HIDALGO

ADELANTO DEL PAGO EXTRA

S/. 230.00

ROLANDO OCHOA ESPINOZA

DEUDA PRESTADA PARA CAJA CHICA SEMANA 25

S/. 50.00

PETRO EXPLORIUM S.A.C.

COMBUSTIBLE

S/. 42.37

S/.

7.63

PETRO EXPLORIUM S.A.C.

PETROLEO D2

S/. 16.95

S/.

3.05

PETRO EXPLORIUM S.A.C.

PETROLEO D2

S/. 42.37

S/.

7.63

PETRO EXPLORIUM S.A.C.

PETROLEO D2

S/. 42.37

S/.

7.63

Ing. Teodoro Urbina

Francisco Correa Pea

Ing. Ronald Huaranga

JEFE DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE OBRA

INGENIERO

CODIGO

NOTA:
1

Materiales de Obra

Trabajos nocturnos obreros

Combustible camioneta

EPPs y gastos vinculados

Utiles de oficina

Utiles de computo

Fotocopias, Escaneos / Impresiones

Utiles de limpieza

Ensayos y analisis

10

Gastos de envio - Documentos

11

Gastos de obra

94

Atencion alimentos policia y vinculados

95

Atenciones personal - reuniones

96

Alquiler camioneta

SOLES

CODIGO GASTO

DOLARES
P.V

S/. 400.00
S/. 50.00
S/. 240.00
S/. 619.99
S/. 620.00
S/. 620.00
S/. 1,127.70
S/. 100.00
S/. 40.00
S/. 435.00
S/. 297.50
S/. 672.00
S/. 64.90
S/. 356.00
S/. 200.00
S/. 300.00
S/. 85.00
S/. 55.00
S/. 160.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 120.00
S/. 100.00
S/. 10,053.70
S/. 5,000.00
S/. 10,000.00
S/. 10,053.70
S/. 100.00
S/. 150.00
S/. 230.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 20.00
S/. 50.00
S/. 50.00

S/. 42,576.49

V.V

IGV

P.V

INTERNO

Ing. Ronald Huaranga

INGENIERO

CONCEPTO
Trabajos nocturnos obreros
Combustible camioneta
EPPs y gastos vinculados

Fotocopias, Escaneos / Impresiones

Gastos de envio - Documentos

Atencion alimentos policia y vinculados

Atenciones personal - reuniones